酒店倉庫管理細則

1、某酒店倉庫管理細則   通過制定倉庫管理制度，倉庫管理制度指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過倉庫管理制度的獎懲措施起到激勵和考核人員的作用。現(xiàn)制定管理細則如下：1、倉庫管理的分類： 酒店倉庫管理總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。 2、物品驗收： （1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 發(fā)票與實

2、物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收； 發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收； 對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。 對購進品已損壞的不驗收。 （2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。 3、入庫存放： （1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； （2）進倉的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。 （4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時

3、按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。 4、保管與抽查： （1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。 （2）抽查： 倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對； 材料會計或有關(guān)倉庫管理制度人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。 5、領(lǐng)發(fā)物資 （1）領(lǐng)用物品計劃或報告： 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)倉庫管理制度規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備； 倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)??； （2）發(fā)貨與領(lǐng)貨 各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責； 領(lǐng)料員要填好領(lǐng)

4、料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨； 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬； 發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。 （3）貨物計價： 貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。 需調(diào)出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。6、盤點： （1）倉庫管理制度物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； （2）將盤結(jié)果列明細表報財務部審核； （3）盤點期間停止發(fā)貨。 7、記賬： （1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全

5、面、一目了然； （2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶； （3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬； （4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬； （5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份； （6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬； （7）調(diào)出本酒店倉庫管理制度的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用； （8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平

6、均法計價； （9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬； （10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務部材料會計； （11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。 8、建立檔案制度： （1）倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿； （2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。 物品、原材料采購制度 1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫

7、存量不得超過三個月的用量。 2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的倉庫管理制度規(guī)定。 3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的酒店倉庫管理制度規(guī)定。 4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。 5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。 6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。 7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。 8、凡不按上述酒店倉庫管理制度規(guī)定采購者

8、，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。 物品、原材料盤查制度 1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。 2、自然溢損： （1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理； （2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。 3、人為溢損： 人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理

9、收入”或“待處理費用”科目處理。 物品、原材料損耗處理制度 1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。 2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務部審批。 3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫管理處理。 4、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。 5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。 食品采購管理制度 1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理

10、審批，然后交采購部采購。 2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。 3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。 能源采購管理制度 1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。 2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。 3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部

11、經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。 4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。 5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。能源提運管理制度 1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。 2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。 3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。 4、提貨完畢

12、，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。 5、驗收情況要及時報告采購部。 倉庫物資管理制度 1、酒店倉庫管理制度的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。 2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。 3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。 4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)

13、料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。 5、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。 6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。 7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。 8、倉庫應對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物

14、資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份。 10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。 11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。 12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。 倉庫安全管理制度 1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批

15、準，不得進入倉庫。 2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。 3、倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。 4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。 5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。 6、倉庫范圍內(nèi)不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。 7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。 8、倉庫應定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。 倉庫防火制度 1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。 2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈