公司增資報(bào)告

1、XXXXXXXXXX有限公司股東會(huì)決議一、時(shí)間201X年 X月 X日二、地點(diǎn) : 公司會(huì)議室三、召集人XXXX參加人XXXX XX四、決議內(nèi)容1、會(huì)議一致同意并通過(guò)修改后的XXXXXXXXX有限公司章程共十一章四十七條。2、會(huì)議一致同意公司注冊(cè)資金由注冊(cè)上海企業(yè)、代理記賬咨詢熱線021.5419111618916299916 公司章程。第二條公司名稱XXXXXXXXX有限公司以下簡(jiǎn)稱公司第三條公司住所XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第四條本公司由 2 個(gè)股東共同出資設(shè)立股東以認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任 公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資形成的

2、全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)并依法享有民事權(quán)利承擔(dān)民事責(zé)任具有企業(yè)法人資格。第五條經(jīng)營(yíng)范圍交通安全、貨運(yùn)配載信息咨詢、銷售、安裝銷售建筑材料高速公路保潔、養(yǎng)護(hù)、維修銷售工程機(jī)械。以工商核定為準(zhǔn)第六條公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期。營(yíng)業(yè)期限永久。第二章注冊(cè)資本、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳資本額第七條 公司注冊(cè)資本為 500 萬(wàn)元 實(shí)收資本為 500 萬(wàn)元人民幣。公司注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全部股東認(rèn)繳的出資額實(shí)收資本為全部股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額、出資方式、出資時(shí)間一覽表。單位萬(wàn)元股東名稱姓名認(rèn)繳情況實(shí)繳情況本次增資情況認(rèn)繳出資額出資方式實(shí)

3、繳出資額出資方式出資比例%增資額出資方式出資時(shí)間貨幣 實(shí)物 貨幣 實(shí)物XXXXX 365 315 50 365 315 50 73 200貨幣 201X.X.XXXXX135 8550135 8550 27第九條公司各股東認(rèn)繳、實(shí)繳的公司注冊(cè)資本應(yīng)在申請(qǐng)公司登記前委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證。第十條 公司登記注冊(cè)后 應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊(cè)資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份股東和公司各持一份。出資證明書遺失應(yīng)立即向公司申報(bào)注銷經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā)。第十一條

4、公司應(yīng)設(shè)置股東名冊(cè) 記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號(hào)等內(nèi)容。第三章股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件第十二條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第十三條股東的權(quán)利一、出席股東會(huì)并根據(jù)出資比例享有表決權(quán)二、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議紀(jì)錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告公司的執(zhí)行董事或監(jiān)事三、選舉和被選舉為本四、股東按照出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)資股東可按出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出五、公司新增資本金或其他股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)六、公司終止后依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。第十四條股東的義務(wù)一、按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額二、以認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)公司債務(wù)

5、三、公司辦理工商登記注冊(cè)后不得抽回出資四、遵守公司章程規(guī)定的各項(xiàng)條款第十五條股權(quán)的轉(zhuǎn)讓一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)或者部分股權(quán)。二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí) 必須經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意 其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的 視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意的 不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)如果不購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的股權(quán) 視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán) 在同等條件下其他股東對(duì)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的 協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例 協(xié)商不成的按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。三、股東依法轉(zhuǎn)讓其股

6、權(quán)后 公司應(yīng)將受讓人姓名、住所及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。第四章公司的機(jī)構(gòu)及高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)第十六條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利、正常開展 公司設(shè)立股東會(huì)、執(zhí)行董事和監(jiān)事全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。第十七條 本公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu) 分別負(fù)責(zé)處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)日常工作具體事務(wù)。第十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、中華人民共和國(guó)公司法和國(guó)家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列

7、席有關(guān)會(huì)議。第二十條公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見書和建議。第二十一條有下列情形之一的人員不得擔(dān)任公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理一、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者二、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪刑罰 執(zhí)被判處行期滿未逾五年或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利執(zhí)行期滿未逾五年者三、擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算公司企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理并對(duì)該公司企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的自該公司企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者四、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司企業(yè)的法定代表人并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的自該公司企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起逾三年者五、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的

8、債務(wù)到期未清者。公司違反前款規(guī)定選舉、執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的 該選舉、或者聘任無(wú)效。第二十二條國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。第二十三條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程忠實(shí)履行職責(zé)維護(hù)公司利益不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第二十四條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的單位和個(gè)人。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提

9、供擔(dān)保。第二十五條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或相近的項(xiàng)目或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第五章股東會(huì)第二十六條公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由公司全體股東組成股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)出席股東會(huì)的股東必須超過(guò)全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上方能召開股東會(huì)。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集主持以后股東會(huì)由執(zhí)行董事召集主持。第二十七條股東會(huì)行使以下職權(quán)一、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃二、選舉和更換執(zhí)行董事決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)三、選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)四、審議批準(zhǔn)執(zhí)

10、行董事的報(bào)告和監(jiān)事的報(bào)告五、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案以及利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案六、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議七、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議八、修改公司的章程九、聘任或解聘公司的經(jīng)理十、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議每半年定期召開由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的由監(jiān)事召集和主持監(jiān)事不召集和主持的代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持召開股東會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。一 股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。對(duì)修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公

11、司形式等事項(xiàng)作出決議 必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過(guò)。二 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄 出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄作為公司檔案材料長(zhǎng)期保存。三 對(duì)本條第一款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的 可以不召開股東會(huì)會(huì)議 直接作出決議并由全體股東在決議文件上簽名。第六章執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事第二十八條本公司不設(shè)董事會(huì) 只設(shè)執(zhí)行董事一人。執(zhí)行董事由過(guò)半數(shù)表決權(quán)股東選舉產(chǎn)生。第二十九條執(zhí)行董事為本公司的法定代表人。第三十條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)行使下列職權(quán)一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作二、執(zhí)行股東會(huì)的決議制定實(shí)施細(xì)則三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案四、制訂公司的年度財(cái)務(wù)

12、預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案五、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、變更公司形式、解散、設(shè)立分公司的等方案六、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置七、根據(jù)經(jīng)理的提名聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人決定其報(bào)酬事項(xiàng)。八、制定公司的基本管理制度。第三十一條執(zhí)行董事任期為三年可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第三十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名 公司經(jīng)理由過(guò)半數(shù)表決權(quán)股東聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)行使以下職權(quán)一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作 組織實(shí)施股東會(huì)決議 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案二、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)的方案三、擬訂公司的基本管理制度四、制定公司的具體規(guī)章五、向

13、執(zhí)行董事提名聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選六、聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理部門負(fù)責(zé)人第三十三條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)只設(shè)監(jiān)事一名由過(guò)半數(shù)表決權(quán)股東選舉產(chǎn)生監(jiān)事任期為每屆三年屆滿可連選連任執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的職權(quán)一、檢查公司財(cái)務(wù)二、對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議三、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí) 要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議四、向股東會(huì)會(huì)議提出提案五、依照公司法第一百五十二條

14、的規(guī)定對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟第七章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第三十四條 公司依照法律、法規(guī)和財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十五條公司在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表按國(guó)家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商局等管理部門并送交各股東審查。財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表一資產(chǎn)負(fù)債表二損益表三財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表四財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書五利潤(rùn)分配表。第三十六條公司分配每年稅后利潤(rùn)時(shí)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金公司法定公積金累計(jì)超過(guò)公司注冊(cè)資本百分之五十時(shí)可不再提取。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧

15、損。第三十七條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn) 按照股東的出資比例分配。第三十八條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí) 所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。公司除法定會(huì)計(jì)帳冊(cè)外不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表及各種憑證按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔 作為重要的檔案資料妥善保管。第八章合并、分立、減少注冊(cè)資本第三十九條公司合并、分立或者減少注冊(cè)資本 由公司股東會(huì)作出決議。按公司法的要求簽訂協(xié)議清算資產(chǎn)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單通知債權(quán)人并公告依法辦理有關(guān)手續(xù)。第四十條公司合并、分立、減少注冊(cè)資本時(shí)應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單10日內(nèi)通知債權(quán)人并于30 日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接通知

16、書之日起30 日內(nèi)未接到通知書的自公告之日起 45 日內(nèi)有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。第四十一條公司合并或者分立 登記事項(xiàng)發(fā)生變更 應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記公司解散的 應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記 設(shè)立新公司的 應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或減少注冊(cè)資本應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第九章破產(chǎn)、解散、終止和結(jié)算第四十二條公司因公司法第181 條所列1245項(xiàng)規(guī)定而解散時(shí)應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15 日內(nèi)成立清算組開始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。公司清算組自成立之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)人并于60 日內(nèi)在報(bào)紙上公告?zhèn)鶛?quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30 日內(nèi)未接到通知書的公告之日起45 日內(nèi)向清算組申報(bào)債權(quán)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金欠稅款交納所清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn)有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配。公司清算結(jié)束后公司應(yīng)依法向公司