關(guān)于益陽市城市生活垃圾處理工程概、預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

1、 關(guān)于益陽市城市生活垃圾處理工程概（預(yù)）算執(zhí)行情況的報(bào)告（2005年） 益陽市城市生活垃圾處理工程（下稱本項(xiàng)目或本工程）是2005年省政府交辦“八件實(shí)事”之一的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，從2003年底已逐步開工建設(shè)，擬于2005年11月底能交付使用，現(xiàn)將本項(xiàng)目概（預(yù)）算執(zhí)行大概情況報(bào)告如下：一、編制單位編制本項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書和工程可行性研究報(bào)告沒有來益陽調(diào)查、考察，所以其確定的工程總投資概算是不準(zhǔn)確的。2000年3月，為了加快我市的城市建設(shè)，市政府組織有關(guān)部門集中力量將城市建設(shè)項(xiàng)目打捆申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行的政策性貸款，中心城區(qū)城市生活垃圾處理工程是打捆中的一個(gè)項(xiàng)目。申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行貸款工作開始以后，當(dāng)時(shí)的市建

2、委立即委托中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究院（以下簡(jiǎn)稱華北設(shè)計(jì)院）先后編制了本工程的項(xiàng)目建議書和工程可行性研究報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱工可報(bào)告）。省計(jì)委分別于同年4月5日和5月18日批復(fù)了本項(xiàng)目建議書和工可報(bào)告。省計(jì)委批準(zhǔn)本項(xiàng)目規(guī)模為日處理城市生活垃圾400噸，總投資概算為6755.6萬元（不含場(chǎng)外道路等項(xiàng)目）。為了在最短的時(shí)間內(nèi)完成向國(guó)家開發(fā)銀行申報(bào)貸款的工作，當(dāng)時(shí)市建委與華北設(shè)計(jì)院商定，由設(shè)計(jì)人員根據(jù)市建委提供的益陽市的簡(jiǎn)況來完成這項(xiàng)任務(wù)，所以華北設(shè)計(jì)院既未作地質(zhì)初勘，也未組織工程技術(shù)人員來益陽調(diào)查、考察。這樣編制出來的項(xiàng)目建議書和工可報(bào)告肯定與益陽的實(shí)際有不相符合的地方，其確定的總投資概算肯定是不準(zhǔn)確的。

3、二、編制初步設(shè)計(jì)時(shí)為控制、節(jié)省工程投資做了許多工作，但也留下了隱患。1、工程項(xiàng)目選址節(jié)省了大量投資。2003年初，市政府決定啟動(dòng)本項(xiàng)目建設(shè)，成立了市城市生活垃圾處理工程建設(shè)指揮部（以下簡(jiǎn)稱指揮部）。指揮部成立后的第一項(xiàng)工作就是選址。歷經(jīng)半年共選址30多處，最后選址在會(huì)龍山辦事處紅星村爛泥坳沖（現(xiàn)在建垃圾場(chǎng)場(chǎng)址）。因?yàn)檫x址在這里，不僅可以節(jié)省大量的工程投資（在本處選址，場(chǎng)外新建垃圾運(yùn)輸專用道路僅1.28公里，其它幾十處的選址位置，均需新修運(yùn)輸專用道在4.88.2公里之間，按600萬元一公里二級(jí)公路計(jì)算，工程造價(jià)在29005000萬元之間），而且還可節(jié)省大量的運(yùn)行成本（本處選址垃圾平均運(yùn)距為7公里

4、，其它選址垃圾平均運(yùn)距在11.822公里之間）。2、在委托設(shè)計(jì)單位編制本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)時(shí)，指揮部向設(shè)計(jì)院提出了控制投資的具體要求。2003年下半年，指揮部委托中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限公司（下稱設(shè)計(jì)院）編制了本項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)。在委托該院編制本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)時(shí)，指揮部根據(jù)益陽的實(shí)際情況提出了以下幾點(diǎn)硬性要求來暫行控制投資概算： 將該項(xiàng)目工可報(bào)告確定的綜合處理（制肥等）工藝調(diào)整為衛(wèi)生填埋工藝，因采用綜合處理工藝處理城市生活垃圾，每噸垃圾處理經(jīng)營(yíng)成本約55元，年處理垃圾的經(jīng)營(yíng)成本約825萬元；而采用衛(wèi)生填埋工藝每噸垃圾處理經(jīng)營(yíng)成本約15元，年處理經(jīng)營(yíng)成本為225萬元（上述兩種處理工藝的經(jīng)營(yíng)成本均是以年處理垃圾

5、15萬噸計(jì)算的，都不包括收回投資的本息）；采用綜合處理工藝所需的一次性投資對(duì)比采用衛(wèi)生填埋處理工藝的一次性投資多2000萬元左右）。不同工藝的年垃圾處理經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)及一次性建設(shè)投資相差很大，因此指揮部要求設(shè)計(jì)院按衛(wèi)生填埋處理工藝編制初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。 因?yàn)槭∮?jì)委批復(fù)本項(xiàng)目場(chǎng)內(nèi)總投資為6755萬元（不含場(chǎng)外專用道路、排污管網(wǎng)、供水和供電線路工程費(fèi)用），所以指揮部要求本項(xiàng)目（含場(chǎng)內(nèi)建設(shè)，建設(shè)用地租用及拆遷，供水、供電、場(chǎng)外專用道路和排污管網(wǎng)工程、舊垃圾場(chǎng)覆蓋處理等在內(nèi)）總投資不能突破6755萬元（因投資概算太大，銀行貸款評(píng)估時(shí)認(rèn)為難于收回投資，不會(huì)予以支持）。垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)的總?cè)萘繎?yīng)能滿足城區(qū)經(jīng)

6、壓縮后垃圾20年填埋需要。3、初步設(shè)計(jì)初稿完成以后，指揮部采取了控制概算的許多措施。從2003年10月至2004年2月，設(shè)計(jì)院多次派人經(jīng)實(shí)地考察地形、地貌，花了大量人力、物力，編制出了本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的初稿，初稿的概算在8000萬元以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了指揮部關(guān)于將投資控制在6755萬元以內(nèi)的要求。為了將初步設(shè)計(jì)的工程概算控制在省計(jì)委批準(zhǔn)的投資額以內(nèi)，指揮部向設(shè)計(jì)院提出了控制投資概算的具體措施：（1）舊垃圾場(chǎng)（覆蓋、雨污導(dǎo)流）處理、征地拆遷及水、電、路等在場(chǎng)外或經(jīng)過場(chǎng)外的一切工程項(xiàng)目均例入由1900萬元組成的場(chǎng)外項(xiàng)目投資概算。并明確：中冶設(shè)計(jì)院不承擔(dān)場(chǎng)外項(xiàng)目設(shè)計(jì)，只將場(chǎng)外項(xiàng)目納入總投資概算，而場(chǎng)內(nèi)項(xiàng)目

7、的投資概算控制在4500萬元左右。（2）考慮到場(chǎng)內(nèi)土石方開挖量太大，如以定額標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格來編制概算，其概算是無法控制在6755萬元之內(nèi)的，所以開挖土石方暫按69元/m3的單價(jià)計(jì)算（當(dāng)時(shí)設(shè)想為土石方外運(yùn)，需土方可出錢購(gòu)買），其它項(xiàng)目工程一律以定額直接費(fèi)計(jì)算，屬市場(chǎng)采購(gòu)的材料以市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。企圖以通過降低單價(jià)手段來控制和編制投資概算。（3）要求場(chǎng)內(nèi)項(xiàng)目工程量清單盡可能準(zhǔn)確。根據(jù)指揮部的以上要求，設(shè)計(jì)院完成了本項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)，其投資概算為6098萬元，已達(dá)到了理論上的投資目標(biāo)。2004年元月和3月，省建設(shè)廳組織省內(nèi)知名專家和省、市有關(guān)部門代表先后對(duì)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了兩次評(píng)審，同年4月22日省建設(shè)廳委托市規(guī)劃建

8、設(shè)局（省建設(shè)廳因概算編制時(shí)采用的定額單價(jià)無依據(jù)或太低等原因不同意直接批復(fù)，所以采取委托市規(guī)劃建設(shè)局批復(fù)的形式）對(duì)該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了批復(fù)，批準(zhǔn)本項(xiàng)目總投資概算為6098萬元。以上情況說明，因?yàn)橹笓]部有些要求是不合理的，雖然達(dá)到了控制概算的目的，但這樣確定的投資概算并不一定符合工程實(shí)際，在實(shí)際施工中肯定很難控制，這是早已預(yù)料到了的事情。4、地質(zhì)勘探主要目的并不是為了分清土、石方各量多少問題，雖設(shè)計(jì)院據(jù)此拿出了土方、石方各為多少的清單，但指揮部認(rèn)為石方量可能沒有這么多，此數(shù)不宜公開。初步設(shè)計(jì)前后，指揮部委托省化工地質(zhì)勘察院為本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了地質(zhì)勘探。地質(zhì)勘探目的是為了搞清新建垃圾場(chǎng)地質(zhì)結(jié)構(gòu)總

9、的情況，特別是地下礦泉水、地下水的保護(hù)辦法、地基承載力等方面的情況，為選擇衛(wèi)生填埋場(chǎng)的防滲形式（是水平防滲還是垂直防滲）提供基礎(chǔ)資料。因此，只同意該院在480多畝建設(shè)用地上鉆孔76個(gè)（平均每6.5畝鉆一個(gè)孔）。單憑此76個(gè)孔提供的情況，而不經(jīng)檢測(cè)、化驗(yàn)、試壓、土工分析等手段，是不可能準(zhǔn)確或相對(duì)準(zhǔn)確搞清挖方區(qū)土、石各類分布情況的，但勘鉆資料證明了挖方中有大量各種石類。5、施工圖設(shè)計(jì)的工程量清單表明本項(xiàng)目將突破投資概算。根據(jù)設(shè)計(jì)院編制的施工圖工程量清單和當(dāng)初為控制投資概算所設(shè)定的工程單價(jià)，發(fā)現(xiàn)僅土石方開挖一項(xiàng)就將大大突破投資概算。設(shè)計(jì)施工圖工程量清單中，本項(xiàng)目（不含場(chǎng)外約10萬m3）土石方總開挖量

10、為84.2萬m3（垃圾填埋區(qū)約73m3），其中土方僅為26.4萬m3，僅占總量的31%；而石方達(dá)57.5萬m3，占總量的69%，預(yù)計(jì)在實(shí)際施工中石方量還會(huì)增加。如以此為據(jù)，按定額直接費(fèi)計(jì)算，石方最低類挖運(yùn)單價(jià)為32元/m3、土方類為13元/m3。僅此石方工程一項(xiàng)在剔除土方基價(jià)后，就凈增工程造價(jià)1092.5萬元19元/m3（石方32元/m3土方13元/m3）×57.5萬m3，此凈增造價(jià)還不含約84.2萬m3的土方應(yīng)從概算單價(jià)69元/m3調(diào)為定額直接費(fèi)13元/m3的變化因素。三、在項(xiàng)目執(zhí)行過程中已采取一系列措施降低工程造價(jià)。為控制工程造價(jià)，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中指揮部主動(dòng)、積極采取了如下具體措

11、施：1、盡量減少石方的開挖量。在編制每標(biāo)段土石方施工合同預(yù)算時(shí)，暫只按土方的定額直接費(fèi)計(jì)算單價(jià)，這就避免了因工程量清單中土、石方各量不準(zhǔn)反而讓施工方抓了把柄來鉆牛角尖的問題；合同書也不提石方問題，不將各標(biāo)段土石方、特別是石方的工程量清單數(shù)據(jù)提供給施工方，這樣有利于工程計(jì)量時(shí)按實(shí)鑒別土、石方各為多少，達(dá)到盡可能減少石方的目的。2、在確保衛(wèi)生填埋場(chǎng)總?cè)萘坎粶p少和基本滿足設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范要求的前提下，嚴(yán)格控制土石方、特別是石方的挖運(yùn)量。垃圾填埋場(chǎng)設(shè)計(jì)分為A、B兩個(gè)填埋區(qū)，按設(shè)計(jì)要求，填埋A區(qū)東側(cè)有體積約38萬m3（其中石方約32萬m3）的大山體需全部挖運(yùn)，才可保證20年的填埋容量和便于防滲膜鋪設(shè)。挖運(yùn)此

12、大山體，按挖運(yùn)土石方定額直接費(fèi)分類計(jì)價(jià)，工程造價(jià)約為1100萬元土方挖運(yùn)費(fèi)約為38萬m3×13元/m3=495萬元其中石方挖運(yùn)新增造價(jià)約32萬m3×19元/m3（石方價(jià)32元/m3土方價(jià)13元/m3）=608萬元。為了節(jié)省投資，指揮部暫決定，除滿足垃圾主壩所需土石方量外，此大山體暫不挖運(yùn)（但由于決定滯后于垃圾主壩取土?xí)r間，已造成過度傷害大山體坡腳，在對(duì)大山體按坡比平整時(shí)工程難度、挖方量有所增加）；同時(shí)采取在已基本完工的場(chǎng)內(nèi)道路、消防通道、垃圾主壩和副壩上增加0.52m高度，來確保垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)的總?cè)萘俊?、加強(qiáng)工程計(jì)價(jià)管理。支付工程進(jìn)度款審查時(shí)，已初步確認(rèn)是石方類的，只按石

13、方類別中最低類單價(jià)計(jì)算，在實(shí)踐中雖各標(biāo)段、特別是五標(biāo)段出現(xiàn)了大量堅(jiān)石（堅(jiān)石定額直接費(fèi)達(dá)50多元/m3），均只按最低石類一個(gè)等級(jí)計(jì)算。4、嚴(yán)格劃清土方、石方界限。為嚴(yán)格劃清土、石界限，委托有質(zhì)資的權(quán)威單位，即省化工地質(zhì)勘探院和其它土質(zhì)鑒定專業(yè)單位，通過試驗(yàn)、檢測(cè)、土工分析、試壓、現(xiàn)場(chǎng)鑒定等方法區(qū)分土、石界限。5、調(diào)整場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外工程造價(jià)的比例，壓縮場(chǎng)外工程造價(jià)來平衡場(chǎng)內(nèi)項(xiàng)目。壓縮場(chǎng)外工程，包括1220m長(zhǎng)的專用道路、排污管網(wǎng)、綠化、排水涵管、舊垃圾場(chǎng)觀察井、塔、舊垃圾場(chǎng)覆蓋、雨污水導(dǎo)流、封場(chǎng)、高壓供電專線、征地拆遷等項(xiàng)目的工程造價(jià)，使之控制在1300萬元之內(nèi)，力爭(zhēng)調(diào)劑出600多萬元來平衡場(chǎng)內(nèi)項(xiàng)目。

14、6、用少簽施工合同量來試控土、石方挖運(yùn)量。在本項(xiàng)目衛(wèi)生填埋區(qū)內(nèi)，施工圖設(shè)計(jì)工程量清單共計(jì)挖運(yùn)土石方約73萬m3（其中石方約47.3萬m3），剔除填埋B區(qū)和A區(qū)的大山體土石方工程量后，A區(qū)應(yīng)挖土石方量約18萬多m3。本項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，A區(qū)為一個(gè)標(biāo)段，為試圖能減少開挖量，在編制該標(biāo)段預(yù)算時(shí)就只算A區(qū)幾個(gè)小山頭約2.5萬m3的挖方，合同也只按2.5萬m3的土方量簽訂，同時(shí)對(duì)應(yīng)由該標(biāo)段承擔(dān)的A區(qū)大山體工程內(nèi)容（含挖運(yùn)土石方、制作平臺(tái)、錨固溝、邊坡等）也暫不計(jì)入，想邊挖邊看，目的是為了控制挖方量，防止施工方認(rèn)為既然有十幾萬立方合同量，就拼命來挖掉這十幾萬立方。但在挖掉填埋A區(qū)幾個(gè)小山頭后，設(shè)計(jì)院認(rèn)為根本未達(dá)

15、到設(shè)計(jì)要求，指揮部只好通知施工單位按設(shè)計(jì)要求繼續(xù)挖運(yùn)。施工方按設(shè)計(jì)要求挖運(yùn)完A區(qū)土石方后、在又完成了大山體降坡挖運(yùn)、平臺(tái)制作、斜坡平整等工程量后，沒有超過設(shè)計(jì)工程量。7、場(chǎng)底清污后回填碾壓平整的設(shè)計(jì)坡比為6%，指揮部將其改為3%，既減少了平整碾壓工程費(fèi)，又增加了填埋庫(kù)容量。8、垃圾主壩、副壩均為填方，為使抗滑穩(wěn)定、滲透穩(wěn)定，設(shè)計(jì)上要求全部外購(gòu)石料碾壓修筑，指揮部采取加寬壩基、充分利用以石為主的A區(qū)大山體需外運(yùn)土石方來修筑。達(dá)到了既抗滑穩(wěn)定、滲透穩(wěn)定的目的，又綜合利用了場(chǎng)內(nèi)土石方材料，減小了外購(gòu)石料費(fèi)用。四、各施工標(biāo)段實(shí)際工程量將超過合同價(jià)原因1、在編制預(yù)算、簽訂施工合同時(shí)，進(jìn)行有意控制。一是在

16、土石方中石方量不確切情況下，將挖方中的石方全部按土方單價(jià)計(jì)算來編制合同預(yù)算；二是為控制或減少開挖土石方量，有意減少土石方工程量數(shù)量來編制合同預(yù)算；三是對(duì)只能設(shè)在一個(gè)合同標(biāo)段內(nèi)的暫控、待議的是否挖運(yùn)的土石方工程、以后又確認(rèn)重新歸其挖運(yùn)工程量。這樣一來，實(shí)際完成的工程造價(jià)肯定超過合同預(yù)算造價(jià)。2、簽證工程較多。一是清淤工程。五標(biāo)段因附近山上為一金礦，其建設(shè)用地內(nèi)長(zhǎng)期從金礦沖下來堆積的污泥、石漿達(dá)數(shù)萬立方之多；二標(biāo)段（填埋A區(qū)）建設(shè)用地內(nèi)有40多畝水田，是由數(shù)萬年的高山植物殘?jiān)练e形成的冷浸田（所以該場(chǎng)址本身就名為爛泥坳沖），在編制預(yù)算時(shí)清污深度暫按一般耕地0.5m計(jì)算，但實(shí)際淤泥深度大大超過0.5

17、m，部分位置深達(dá)4m；同時(shí)，因清污地基下面均為不規(guī)劃頁(yè)巖結(jié)構(gòu)，滲水多，需設(shè)置縱橫導(dǎo)盲溝來疏導(dǎo)地下水排入雨水管內(nèi)集中排放。這些都是設(shè)計(jì)或編制預(yù)算時(shí)均不可能考慮到的事情。二是出現(xiàn)施工圖設(shè)計(jì)沒有考慮到的情況。本項(xiàng)目污水調(diào)蓄池地處一個(gè)已經(jīng)營(yíng)十幾年的金礦下面，對(duì)金礦污水嚴(yán)重滲透需采取導(dǎo)流、防滲措施，要漿砌塊石來重新加固調(diào)蓄池堤壩；對(duì)金礦今年以來幾次山洪水沖涮到建設(shè)用地的石渣進(jìn)行清運(yùn)、并重新加固金礦擋沙堤壩等工程，這些均是設(shè)計(jì)時(shí)很難預(yù)計(jì)到的，但這都是實(shí)實(shí)在在的。這些問題已于今年7月開始陸續(xù)由指揮部、重點(diǎn)辦、城投公司派人現(xiàn)場(chǎng)確定采取了補(bǔ)救措施。3、為挖運(yùn)土石方必須建設(shè)臨時(shí)運(yùn)輸通道。本項(xiàng)目位于高山陡坡之中，施

18、工前無水、無電、無路，本項(xiàng)目開工后所有施工隊(duì)同時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工，而且都是土石方開挖，都要將挖出的土石方運(yùn)送到舊垃圾場(chǎng)或填埋B區(qū)留作覆蓋填埋的垃圾備用。所以新場(chǎng)內(nèi)必須開辟臨時(shí)共用運(yùn)輸通道，需增加工程造價(jià)。4、地質(zhì)情況復(fù)雜增加了施工難度。垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)需鋪設(shè)高性能的防滲膜面積近10萬，防滲膜僅1.5毫米厚，因此對(duì)鋪裝場(chǎng)地要求很高。此場(chǎng)地基礎(chǔ)不是挖方就是填方，而且不論是挖方還是填方，絕大部份為石塊構(gòu)成。因此，在填方區(qū)需分檢、打碎壓平石塊，在挖方區(qū)需鑿平和磨平石基，工程難度大，都是預(yù)算編制、合同簽訂時(shí)很難預(yù)計(jì)到的。五、概算執(zhí)行具體情況。省計(jì)委批準(zhǔn)投資總概算為6755萬元（不含場(chǎng)外道路等建設(shè)項(xiàng)目），省建設(shè)廳批

19、準(zhǔn)投資總概算為6098萬元（含場(chǎng)外道路等建設(shè)項(xiàng)目），根據(jù)現(xiàn)在項(xiàng)目執(zhí)行的情況，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)際工程（含場(chǎng)外道路等一切建設(shè)項(xiàng)目）造價(jià)初步估算如下：1、建設(shè)用地租用及拆遷、場(chǎng)外道路、排水網(wǎng)、排污管網(wǎng)、供水、供電、舊場(chǎng)覆蓋、雨污導(dǎo)流等處理、綠化等工程，共計(jì)約1270萬元。2、未來項(xiàng)目預(yù)留1395萬元，其中：建設(shè)期貸款利息和鋪底流動(dòng)資金139萬元（概算數(shù)據(jù)）；9年后B區(qū)施工工程款約1050萬元（其中：防滲工程570萬元，場(chǎng)地平整、邊坡平整、平臺(tái)制作的土石方挖運(yùn)、雨水管網(wǎng)等約480萬元）；留待運(yùn)營(yíng)階段逐步填埋垃圾、逐步安鋪保護(hù)斜面防滲膜工程、汽體收集工程約206萬元。3、工程費(fèi)，監(jiān)理、設(shè)計(jì)費(fèi)，填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)械

20、（挖掘機(jī)、翻斗車、藥物車等約150200萬元）費(fèi)和辦公用品等費(fèi)，共約3400萬元。上述估計(jì)實(shí)際工程總造價(jià)約6065萬元（經(jīng)決算審計(jì)后會(huì)低于此數(shù)）。六、項(xiàng)目進(jìn)度要求的實(shí)際投資與今年委托建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃差距矛盾問題。1、城市生活垃圾處理工程項(xiàng)目開工、完工時(shí)間分別為：進(jìn)出垃圾場(chǎng)專用道等于2003年10月開工，2004年11月完工交付使用；場(chǎng)內(nèi)土建等工程于2004年10月開工，2005年5月基本完工；衛(wèi)生填埋場(chǎng)防滲、設(shè)備安裝、供水、供電等工程于2005年8月初陸續(xù)開工。2、省建設(shè)廳批準(zhǔn)的投資概算6098萬元，剔除未來項(xiàng)目預(yù)留費(fèi)1395萬元后，本工程能交付使用時(shí)應(yīng)完成的投資額約4700萬元。在2005年

21、初之前，有關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)均已知曉此投資額。今年年初指揮部向城建局重點(diǎn)辦申報(bào)本項(xiàng)目總的投資計(jì)劃是4700萬元，其中2004年已完成1500萬元，2005年應(yīng)完成3200萬元。2005年必須完成3200萬元投資，垃圾場(chǎng)才可投入使用。新體制后的城投公司可能對(duì)此情況不清楚，是因熟悉該情況的人員均留在城建局。3、2005年初本項(xiàng)目被列為省政府交辦的“八件實(shí)事”之一，要求在今年11月30日前完成。年初，指揮部向重點(diǎn)辦申報(bào)了3200萬元投資計(jì)劃，并要求重點(diǎn)辦不要核減項(xiàng)目、也不要核減各分項(xiàng)目的投資計(jì)劃。因垃圾處理工程是一個(gè)互聯(lián)性、整體性很強(qiáng)的工程，缺一個(gè)分項(xiàng)目或一個(gè)分項(xiàng)目不完成，都不能投入使用。4、今年5月

22、初，指揮部收到市城建局轉(zhuǎn)來的益城投20053號(hào)通知、知道今年本項(xiàng)目只安排了投資計(jì)劃為2400萬元（比實(shí)際需要核減了800萬元）以后，立即派人到局里核實(shí)、詢問情況，得到的解釋是：今年只安排這么多，余下的明年再安排。對(duì)此指揮部并無異議，只是本項(xiàng)目今年有可能不能交付使用。5、指揮部按實(shí)際申報(bào)3200萬元投資計(jì)劃，而只安排2400萬元，如只按此計(jì)劃實(shí)施，今年11月30日前本項(xiàng)目有可能無法交付使用的情況，指揮部早已向有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)，并請(qǐng)求恢復(fù)原申報(bào)的3200萬元投資計(jì)劃。為確保今年11月30日前本項(xiàng)目能投入使用，指揮部努力按實(shí)組織實(shí)施，并將營(yíng)運(yùn)用的機(jī)械設(shè)備購(gòu)置、辦公區(qū)建設(shè)和今年能完工的部份工程項(xiàng)

23、目結(jié)轉(zhuǎn)到明年，以便于平衡委托計(jì)劃與實(shí)際投資差距矛盾。七、有關(guān)問題的說明（一）關(guān)于本項(xiàng)目去年10月簽訂的六個(gè)施工合同只有800多萬元的預(yù)算造價(jià)，現(xiàn)已增加了三倍，達(dá)到2400萬元的問題。去年10月份指揮部招標(biāo)時(shí)預(yù)算六個(gè)施工合同總價(jià)是1001萬元，現(xiàn)預(yù)計(jì)實(shí)際造價(jià)將達(dá)2100萬元，增加一倍多。這是因?yàn)椋涸趯?shí)際施工過程中，除無填挖任務(wù)的道路硬化標(biāo)段基本沒有增加造價(jià)外，其余均有不同程度的增加，其中二標(biāo)段（填埋A區(qū)）確實(shí)增至三倍之多。增加的理由如下：首先，去年10月份所簽的六個(gè)施工合同預(yù)算造價(jià)確實(shí)小于實(shí)際工程造價(jià)。這是因?yàn)樵O(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)本項(xiàng)目土石方挖運(yùn)總量83.9萬多m3（不含場(chǎng)外道路約10萬m3），其中衛(wèi)生填

24、埋場(chǎng)內(nèi)73萬多m3，在剔除填埋B區(qū)的挖方后A區(qū)仍有56萬多m3?？紤]到挖運(yùn)量太大等原因，在與二標(biāo)段（承擔(dān)填埋A區(qū)）的施工方簽訂施工合同時(shí)，合同暫商定的挖方量為2.5萬m3，只計(jì)算小山體的開挖量，余下約54萬m3留待以后再看，所以暫未簽合同。經(jīng)實(shí)際證明：只挖運(yùn)2.5萬多m3小山體土石方，根本無法滿足設(shè)計(jì)要求，后來只好要求施工方：填埋的A區(qū)除大山體土石方仍暫不挖運(yùn)外，其余重新全部按設(shè)計(jì)要求挖運(yùn)土石方；最后正式通知施工方對(duì)A區(qū)的大山體土石方不再整體挖運(yùn)，但仍要求按設(shè)計(jì)的坡比、平臺(tái)、斜坡進(jìn)行修整或挖運(yùn)好。這樣的安排，填埋A區(qū)的大山體的挖運(yùn)在滿足垃圾主壩取土量及勉強(qiáng)滿足設(shè)計(jì)要求后，仍達(dá)到了填埋A區(qū)減少挖

25、運(yùn)土石方近30萬m3的目的。二標(biāo)段在填埋A區(qū)只挖運(yùn)土石方約22多萬m3后，基本滿足了設(shè)計(jì)要求。二標(biāo)段由2.5萬m3合同預(yù)算量，到實(shí)際挖運(yùn)約22多萬m3量，新增合同外土石方挖運(yùn)量近20萬m3。所以實(shí)際工程造價(jià)肯定是大于合同預(yù)算價(jià)。其次，在所有挖方工程中，合同預(yù)算是全部以土方單價(jià)計(jì)算的，而實(shí)際施工中石方約占70%，由土方變?yōu)槭竭@是增加造價(jià)的又一主要原因。再次，施工圖外的簽證工程量較多，特別是清污量的增加，也是導(dǎo)致造價(jià)的增加的一個(gè)重要原因。（二）關(guān)于因工程造價(jià)增加而突破批準(zhǔn)概（預(yù)）算后怎么辦理申報(bào)變更調(diào)整概（預(yù)）算手續(xù)問題。1、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定：設(shè)計(jì)變更、物價(jià)因素等造成增加工程造價(jià)如突破批準(zhǔn)投資概算

26、一定比例時(shí)，應(yīng)將設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容、變更的原因、物價(jià)增漲幅度以及超投資概算的工程造價(jià)報(bào)原批準(zhǔn)本項(xiàng)目投資概算的主管部門（省建設(shè)廳）批準(zhǔn)。本項(xiàng)目通過內(nèi)部調(diào)控，總體平衡后基本沒有突破批準(zhǔn)投資概算，因此沒有必要報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)投資概算的主管部門審批。2、市城建局內(nèi)部對(duì)城建工程造價(jià)審批確認(rèn)的原則和程序是： 2004年4月以前，城建工程均采用由施工方墊資、工程完工以后分4年期償還投資款辦法，其操作程序是：確定好工程單價(jià)，初步估算出工程量、簽訂施工合同；交工驗(yàn)收后，由施工方編制決算監(jiān)理方和項(xiàng)目部初審決算重點(diǎn)辦預(yù)算組復(fù)審決算中介機(jī)構(gòu)審核決算市審計(jì)局最終審（或抽審）定決算；工程量按實(shí)計(jì)算等，沒有規(guī)定合同價(jià)大于或小于實(shí)際工程

27、造價(jià)的程序要求。特別是為吸取以前墊資施工合同價(jià)大于實(shí)際造價(jià)時(shí)，造成在按合同預(yù)付工程款或以地抵資時(shí)出現(xiàn)了多付多劃情況。加上以前是無任何地質(zhì)勘探資料的施工圖設(shè)計(jì)，甚至相當(dāng)一部分是邊施工、邊設(shè)計(jì)，所以，為穩(wěn)妥起見，以后簽訂施工合同時(shí)盡可能將合同價(jià)壓小，認(rèn)為反正是以按實(shí)審計(jì)決算為準(zhǔn)。 從2004年4月至2005年4月，改墊資建設(shè)為投資建設(shè)，按工程進(jìn)度支付工程款，操作程序是：先編制預(yù)算，再簽定施工合同；按合同分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外工程進(jìn)度填報(bào)預(yù)算內(nèi)合同量和預(yù)算外變更工程量報(bào)告單，報(bào)有關(guān)部門審查付款（預(yù)算外變更增加的造價(jià)不支付進(jìn)度款）；交工驗(yàn)收后由施工方編制決算，然后按上述決算審核程序?qū)Q算進(jìn)行審查。這一階段增加了一個(gè)變更造價(jià)報(bào)告單的程序。 2005年4月以后，城建工程全部按體制單例后的城建投資公司操作流程圖辦理的，其中重要變化是：必須有施工圖、施工預(yù)算、預(yù)算審核、審查結(jié)論，再按審核、審查的預(yù)算造價(jià)簽定施工合同，合同預(yù)算外確有增加工程造價(jià)或變更等具體情況，需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)察看、三堂會(huì)審程序?qū)徟?、確認(rèn)后再施工。3、在2004年4月以前，城市生活垃圾處理有限責(zé)任公司雖是獨(dú)立法人，但它仍是城建投資公司下的一個(gè)分公司；城建投資公司雖是獨(dú)立法人，但它又是歸口城建局管理的一個(gè)單位，除重大問題報(bào)有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，它的日常性工作均由城建局負(fù)責(zé)，由受委托的局長(zhǎng)、總攬工