2020會計工作總結(jié)與2021計劃

1、2020會計工作總結(jié)與2021計劃歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx已經(jīng)到 來，回顧過去，在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同 努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大 酒店有限公司的財務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通 過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到 公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務(wù)工作已逐步了 解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就20xx年度財務(wù) 部工作匯報如下：一、20xx年度工作總結(jié)一、酒店運營狀況（一）20xx年度酒店主要經(jīng)濟指標完成情況營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)700. 72萬元，其中：中餐廳

2、收入 307. 70萬元；客房部收入324. 72萬元；開元會所收入68. 3萬元。（二）20xx年度酒店經(jīng)營成果指標完成情況1、營業(yè)收入：700. 72萬元，營業(yè)成本202. 42萬元，營業(yè)費 用565. 05萬元，管理費用178. 14萬元，財務(wù)費用-2.93萬元，營 業(yè)外收入1. 87萬元，營業(yè)外支出1. 81萬元；凈利潤-272. 9萬元。2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計25. 48萬元。3、20xx年客房共接待人數(shù)17,474人（系統(tǒng)上），客房部出租 率53%（系統(tǒng)上）平均房價為187. 29元。中餐廳接待人數(shù)27,424 人，餐飲毛利息50%。平均餐費112.2元。4全年酒店從陜西達

3、倫石化科技發(fā)展有限公司（簡稱總公司）借 款共計236萬元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。（三）財務(wù)工作1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄 入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行儲蓄賬目、合同 的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。2月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工 作、編制財務(wù)報表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)報表及完成領(lǐng) 導(dǎo)交代的其他工作等3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬 款進行及時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進行應(yīng)付賬款的對賬及 結(jié)賬工作。4poss機安裝、稅務(wù)管理工作。2. 17日酒店聯(lián)系彬縣工商銀 行完成了酒店3臺P0SS機

4、的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需 求和酒店財務(wù)工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作（由原 來的200份發(fā)票增加到400份）同時對單張發(fā)票的開票額度進行了 提升（由原來的50,000元申請增加到100,000元）5與西安真實信息技術(shù)有限公司（中軟公司）進行了聯(lián)系對酒店 管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設(shè)置。620xx年11月份完成了酒店20xx年預(yù)算工作。由各部門配合 完成20xx年度預(yù)算工作（營業(yè)額為950萬），按時向公司領(lǐng)導(dǎo)（原 負責人杜克科）上報酒店財務(wù)預(yù)算報表。（四）成本核算工作1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的 工作上，每日審核各部門操作、各部門上

5、報成本日報表，審核出 入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日報表，并計算月 底酒水庫存成本；月底對后廚、客房部、吧臺進行盤點；依據(jù)試算 平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利息等指標。后續(xù)的成本核 算分析還有待明年加強。（五）資產(chǎn)管理工作1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn) 的管理登記工作。（六）人員培訓、酒店活動11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練 工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工 作。在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20xx年度大型宴會 工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。二、工作中存在的不足及改進

6、（一）財務(wù)部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不 強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力 弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作 中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工 作，進行多角化的發(fā)展，團結(jié)同事，互幫互助。（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務(wù)部每個 員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后 的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并 加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步 發(fā)展。（三）有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和 財務(wù)制度，需要花更多的時間研究和學習并貫

7、徹執(zhí)行。建議各部 門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及 一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司 的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。（例如：1、20xx年10 月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務(wù)后臺 帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、酒店 客人連明亮9003、8005房帳的欠款,達到16,123. 00元。3、銷 售部人員韓偉、秦春寧所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時 的按照酒店所規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接 手續(xù)，給后續(xù)的財務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。）三、20xx年工作計劃（一）財務(wù)

8、工作1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的 工作2.在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部 門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不 斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。3加強對應(yīng)收 賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計、建賬工作。5嚴格 按照酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。（二）財務(wù)制度及監(jiān)管1建立健全財務(wù)制度，制定一套完整的酒店財務(wù)制度實行方 案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng) 過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其 他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查，3對酒店一些重 大合同的簽訂進行審查和復(fù)核。4深入一線部門去對工作中存在的 問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進行操 作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務(wù)進 行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店 的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行