倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程0001

1、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程1. 目的 制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司產(chǎn)成品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。2. 范圍 盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存產(chǎn)成品3. 職責(zé) 物流倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的整理、查證。企管部：監(jiān)督并協(xié)助物流倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)過程，審核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。4. 管理流程4.1 盤點(diǎn)方式4.1.1 定期盤點(diǎn)A) 月度抽盤 物流倉(cāng)儲(chǔ)部每月組織一次抽查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月中，月度抽查盤點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核；B) 年終盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次整體盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季， 終盤點(diǎn)由

2、物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部協(xié)助盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核；4.1.2 不定期盤點(diǎn) 不定期盤點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)需要自行安排。4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)A) 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；B) 盤點(diǎn)需采用地毯式方式，將所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品全部盤點(diǎn)完畢并按要求做好相應(yīng)記錄；C) 盤點(diǎn)采取分組方式完成，每個(gè)大組分為兩個(gè)小組，各自盤點(diǎn)同一大類產(chǎn) 品；D) 盤點(diǎn)完畢后盤點(diǎn)人員確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)， 準(zhǔn)確無誤后， 在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)；E) 參照初盤、復(fù)盤、查核、審核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；F) 盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；4.3 盤點(diǎn)計(jì)劃4.3.1 盤點(diǎn)計(jì)劃書 由倉(cāng)儲(chǔ)主管在盤點(diǎn)時(shí)間前

3、一周制定出“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，內(nèi)容包括對(duì)盤點(diǎn)具 體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)取數(shù)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員 安排及分工、需要相關(guān)配合部門及注意事項(xiàng)等做詳細(xì)計(jì)劃。4.3.2 時(shí)間安排A) 初盤時(shí)間：為保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同一大類產(chǎn)品初盤時(shí)間要求在一 天內(nèi)完成；B) 復(fù)盤時(shí)間：為驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況可安 排在初盤后的一周內(nèi)完成；C) 查核時(shí)間：為驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；審核時(shí)間安排在初盤、復(fù) 盤過程中；D) 審核時(shí)間： 財(cái)務(wù)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面核查， 審核時(shí)間為查核工作結(jié)束后。4.3.3 人員安排A) 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，由倉(cāng)儲(chǔ)

4、部、財(cái)務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門組成；B) 復(fù)盤人：初盤完成后，對(duì)于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行復(fù) 盤，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及企管部組成；D) 查核人：物流倉(cāng)儲(chǔ)部安排人員對(duì)初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；C) 審核人：初盤、復(fù)盤完成后由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行核查;D) 取數(shù)人員：由財(cái)務(wù)部、物流倉(cāng)儲(chǔ)部共同完成；E) 盤點(diǎn)組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)過程中各組之間工作協(xié)調(diào)。4.3.4 盤點(diǎn)前取數(shù)A)取數(shù)截止點(diǎn)為盤點(diǎn)前一天所有出庫(kù)和入庫(kù)數(shù)據(jù)完成之后;B) 倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在盤點(diǎn)截止點(diǎn)前將所有已記賬的銷售提單全部出庫(kù)并記賬，將生產(chǎn) 和調(diào)拔入庫(kù)數(shù)據(jù)全部錄入核對(duì)無誤后記賬；C) 倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)

5、據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存；D) 對(duì)于特殊事項(xiàng)不能及時(shí)處理的，由倉(cāng)儲(chǔ)部提供詳細(xì)的原因說明以及對(duì)盤點(diǎn)有影響的品種數(shù)量明細(xì)；E) 以上項(xiàng)目檢查無誤后對(duì)數(shù)據(jù)賬套進(jìn)行備份;F)倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出盤點(diǎn)庫(kù)存報(bào)表由財(cái)務(wù)確認(rèn)后留存。4.3.5 盤點(diǎn)用具準(zhǔn)備 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備好相關(guān)用具，具體有 A4 夾板、記號(hào)筆、手套、盤點(diǎn)記錄表、 記錄筆、計(jì)算器等;4.3.6 盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作A) 盤點(diǎn)前需要將所有可以入庫(kù)歸位的產(chǎn)品全部歸位入庫(kù)登帳，因某種原因 不能歸位入庫(kù)或未登記的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明；B) 倉(cāng)庫(kù)整理：要求產(chǎn)品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現(xiàn)同一產(chǎn)品 多個(gè)區(qū)域存放;C) 盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)工作需要全部處理完畢；D)

6、帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，格式請(qǐng)參照附件；E) 在盤點(diǎn)確定時(shí)間的最后一天，組織相關(guān)盤點(diǎn)人員先對(duì)庫(kù)位情況進(jìn)行了 解。4.4 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)4.4.1. 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作 業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；4.4.2. 要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn) 人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；4.4.3 . 盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有 參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;4.5 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲4.5.1 所有參加盤點(diǎn)人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)指

7、定地點(diǎn)集合，嚴(yán)禁遲到。4.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少 盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗； 復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點(diǎn) 作業(yè)流程作業(yè)等；4.5.3 倉(cāng)儲(chǔ)部將根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考 核；4.6 盤點(diǎn)作業(yè)流程4.6.1 初盤A)初盤方法及注意事項(xiàng)1)2)負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；按照庫(kù)位先后順序和先盤點(diǎn)整件數(shù)再盤點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤點(diǎn)工作；3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成；4）初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：如產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤， 產(chǎn)品混

8、放等；5）盤庫(kù)過程中盡量保證盤點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫(kù)，對(duì)于有特殊情況要出入 庫(kù)的，需經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。B)初盤作業(yè)流程1）2）3）按照庫(kù)位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進(jìn)行清點(diǎn)，不得跳盤；初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（ A4 夾板、記錄筆、盤點(diǎn)表等）；根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)；4）每個(gè)庫(kù)位產(chǎn)品盤點(diǎn)完成后需在庫(kù)位上標(biāo)注“已盤”并將盤點(diǎn)數(shù)量記錄在 本庫(kù)位的產(chǎn)品外包裝上；5）盤點(diǎn)中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤點(diǎn)記錄的完整性； 6）盤點(diǎn)中記錄數(shù)據(jù)時(shí)，要寫清計(jì)量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點(diǎn)標(biāo)識(shí)；7）初盤過程中每盤點(diǎn)幾個(gè)品種，兩個(gè)小組需對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)產(chǎn)

9、品進(jìn)行再次盤點(diǎn)，以保證初盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；8）在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找盤點(diǎn)組長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。9）初盤完成后兩組需再次對(duì)所盤產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)； 10）初盤完成后，初盤人在“盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤“盤點(diǎn) 表”交予查核人員；4.6.1 復(fù)盤A） 復(fù)盤注意事項(xiàng)1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)注意以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn) 品混放等；2)是否存在漏盤產(chǎn)品。B)復(fù)盤作業(yè)流程1)2) 清點(diǎn)；3) 確定最終產(chǎn)品盤點(diǎn)差異后，4) 按以上流程完成查核工作，5) 查核人完成查核工作后在盤點(diǎn)表”上確認(rèn)簽字，并將“盤點(diǎn)表”遞交復(fù)盤產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤盤點(diǎn)情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品；

10、 復(fù)盤方式：復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次3) 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn) 品混放等；4) 復(fù)盤完成后，復(fù)盤人將復(fù)盤記錄表確認(rèn)簽字后交予查核人員；4.6.3 查核A) 查核注意事項(xiàng)1) 查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；2) 查核對(duì)于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人 或復(fù)盤人確定；3)查核人對(duì)工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。B) 查核作業(yè)流程1)查核人對(duì)初盤及復(fù)盤的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照盤點(diǎn)記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進(jìn)行查核；查核可安 排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)

11、束之后；2) 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進(jìn)行逐一查核；需要進(jìn)一步找出差異原因；將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)、原因進(jìn)行記錄，并體現(xiàn) 在盤點(diǎn)匯總表中；至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排進(jìn)行審核工作。4.6.5 審核A) 審核注意事項(xiàng)1) 物流倉(cāng)儲(chǔ)部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作；2) 審核人對(duì)于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)；B) 審核作業(yè)流程1) 審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤、復(fù)盤報(bào)表對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部審核完的盤點(diǎn) 表進(jìn)行審核；2)審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)盤點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對(duì)，如有異議需及時(shí)和盤點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽盤；3) 倉(cāng)庫(kù)查核人員在財(cái)務(wù)審核過程中需積極配合，對(duì)于審核過程中存在的問題及時(shí)查找原因；4) 審核人員與倉(cāng)儲(chǔ)部查核人員，核對(duì)完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。4.6 最終盤點(diǎn)表審核4.6.1 . 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因并匯總書寫 差異情況產(chǎn)生原因報(bào)告 交予財(cái)務(wù)部審核人員