出納工作計劃

1、出納工作計劃 （一）出納年度工作計劃、日常工作 :1'與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序的完成領導交代的各項任務2'對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；3'及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單每月初按時做出資金表。仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印認真做好憑證每季度按時去銀行拿利息清單每月按時去銀行拿稅單10. 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。1 每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)

2、現(xiàn) 現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做 好未達賬項調節(jié)表，2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字 方可報帳 ），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶 及保證金賬戶等。根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確妥善保管有關印章、 票據(jù)等， 做好有關單據(jù)、 賬冊、報表等會計資料的整理、 歸檔;定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任

3、務出納工作計劃 （二）巉口小學出納工作計劃、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記 帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領導臨時交辦的其他工作。二、加強學習結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方 面的學習，

4、提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。三、做好資金預算工作，加強成本控制預算的目的是設法增加收入，減少成 本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包 括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。2、要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按 時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月 25 日必須 上報財務小組。3、制定費用額度控制指標在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強 化監(jiān)督度，細化工作

5、，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、 健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。出納工作計劃 （三）出納工作計劃一、任務目標填制相應業(yè)務的原始憑證；根據(jù)原始憑證，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證；熟練開設和登記日記賬；加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算；熟練掌握點鈔方法;編制銀行存款余額調節(jié)表；加強學習，對該崗位實務進行熟練操作；結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提 高自己的業(yè)務素質和綜合能力。二、工作內(nèi)容按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè) 務；根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關 原始憑證，再據(jù)以編制收付

6、款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn) 金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票;根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄；辦理銀行存款和現(xiàn)金領?。蛔霈F(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章；負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作；每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理；10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查；1 每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作出納工作計劃 （四）出納員工作計劃哈密鑫城礦業(yè)有限公司金永鴻出納是按照有關規(guī)定和制度， 辦理本單位的現(xiàn)金收付、 銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、

7、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計 部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣 資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括 各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位 會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。我作為一名剛接手續(xù)的出納， 2014 年開展的工作計劃如下1嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。2及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)

8、并及時收回現(xiàn)金存入銀行。3根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā) 放經(jīng)費。4堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽 字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。5根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。6認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。2014 年 3 月 10 日出納工作計劃 （五）出納工作計劃作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一 分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出

9、出納工作計劃財務出納工作計劃對加強財務管理、 推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育， 有著非常重要的作用。 為了做到財務工作長計劃， 短安排，使財務工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂 200x 年財務工作計劃 。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了 解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī) 范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制 二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律 按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、

10、民主性和科學性， 做好學校部門預算的編制和落實工作。 編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系 .3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細 化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運

11、作趨于更合理化、健康化，更能 符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備 要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各 教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管 好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的 管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民 利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用3、教育學生使用正版讀物4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提

12、 供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕七、按照上級要求交足電教費（每生 12 元），極力爭取上級對我校的各項支 持。以上便是我一名財務人員工作計劃 ，總之在 200x 年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能 作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。出納工作計劃 （六）工作計劃在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務 工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推 動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工 作在規(guī)范化、制度化的良

13、好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領會財務知識的要點 和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè) 務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總 表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領導臨時交辦的其他工作7、保障財

14、務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細 化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能 符合學校發(fā)展的步伐。三、繼續(xù)做好各項費用工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的 管理力度，不收學生的任何費用1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、允許代收學生保險。四、做好在職及退休教師的福利保險工作總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè) 務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大 限度地報務于學

15、校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻出納工作計劃 （七）出納工作計劃一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè) 務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記 帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領導臨時交辦的其他工作。二、加強學習結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方 面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。三、做好資金預算工作，加強成本控制預算的目的是設法增加收入，減少成 本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接