企業(yè)出納工作總結(jié)及計(jì)劃范文

1、企業(yè)出納工作總結(jié)及計(jì)劃范文2020 年 09 月 09 日 4:12:43出納工作需要和不同的部門(mén)、不同的人打交道。因此，出納員應(yīng)具有良好的 組織協(xié)調(diào)能力。以下小編給大家?guī)?lái)的是企業(yè)出納匸作總結(jié)及計(jì)劃范文，希望能 幫助到大家！企業(yè)出納工作總結(jié)及計(jì)劃范文1律回春暉漸，萬(wàn)象始更新律。我們?cè)诟鎰e成績(jī)斐然的20_之際，迎來(lái)了充滿希 望的20_o過(guò)去的一年里，我在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下以及廣大同事的大力幫助 下，突出重點(diǎn)、狠抓落實(shí)，較好地完成了本職工作。現(xiàn)將本年度的工作情況向大 家作如下匯報(bào)，請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見(jiàn)。一. 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提升思想覺(jué)悟出納工作難度雖然不大，但大部分為繁瑣事務(wù)，要做到面面俱到

2、還是很不容易 的。因此，需要我以高度的責(zé)任心和較強(qiáng)的工作能力才能做好各項(xiàng)工作。在日常 工作中，我常常利用空余時(shí)間學(xué)習(xí)理論知識(shí)，掌握各種稅收政策，了解相關(guān)的法 律法規(guī)和公司制度，從而增強(qiáng)個(gè)人的法律意識(shí)與思想覺(jué)悟。二、注重業(yè)務(wù)積累，不斷夯實(shí)工作基礎(chǔ)出納的主要工作是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金核算、保管現(xiàn)金和其它 有價(jià)證券等。因此，會(huì)涉及到很多政策與財(cái)務(wù)方面的問(wèn)題。這要求我們出納人員 必須具備較高的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。在工作中，我一直將業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)作為一項(xiàng)重要的任務(wù)。始終堅(jiān)持學(xué)中干、干中學(xué),并積極用理論指導(dǎo)實(shí)踐，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，還常常向身邊的同事請(qǐng)教。經(jīng)過(guò)一年多的工作積累，我的業(yè)務(wù)技能得到了迅速的提升

3、與鍛煉，工作效率也 得到極大的提升。U前，我能按流程在較短時(shí)間內(nèi)完成原始憑證的填制與審核， 辦理貨幣、資金及不同票據(jù)的收入業(yè)務(wù)，并能確保經(jīng)手的貨幣資金及票據(jù)的安全 性與完整性。三、愛(ài)崗敬業(yè)，積極開(kāi)展本職工作（一）嚴(yán)格細(xì)致，做好基礎(chǔ)工作出納工作整天都要和數(shù)字打交道，而且業(yè)務(wù)比較繁雜、瑣碎。這要求岀納人員 不可有半點(diǎn)大意，否則將會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的后果。工作以來(lái)，我始終堅(jiān)持“精益求精、 一絲不茍”的工作態(tài)度，事無(wú)巨細(xì)，都以高度的責(zé)任感去對(duì)待。比如，在報(bào)賬的 時(shí)候，我都會(huì)對(duì)每筆錢(qián)算兩遍、再點(diǎn)兩遍。同時(shí)，每日做好結(jié)帳盤(pán)庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，每月末做好銀行對(duì)帳工作，做 好月結(jié)，做好和會(huì)訃賬的對(duì)帳工作，努力做到不

4、岀差錯(cuò)。（二）重點(diǎn)工作開(kāi)展情況1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳Lh發(fā)現(xiàn)金額不 符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。保證現(xiàn)金工作的及時(shí)準(zhǔn)確性2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出對(duì)應(yīng)增值稅和地稅發(fā)票，及時(shí)收回現(xiàn)金存入 銀行。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資 和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予 支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。5、協(xié)助經(jīng)理完成每月做賬憑證以及認(rèn)真完成經(jīng)理交代的各項(xiàng)任務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確 的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作。（三）怎于奉獻(xiàn)、任勞任怨山于公司去年才成立，很多地方還不夠完善。

5、我們部門(mén)只有我和財(cái)務(wù)經(jīng)理兩人。 因此，我和經(jīng)理每天的業(yè)務(wù)量都很大。在完成本職丄作的同時(shí)，還常常協(xié)助經(jīng)理 完成其它工作。有時(shí)，為了按時(shí)完成工作，我常常放棄休息，加班加點(diǎn)地趕任務(wù)。四、工作中存在的不足雖然，經(jīng)過(guò)我的不斷努力，個(gè)人工作取得了一定的成績(jī)。但我還是清醒地看到 這與單位及領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定的距離。（一）學(xué)習(xí)不夠深入山于業(yè)務(wù)繁忙，對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)抓得不夠緊。對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)不夠深 入，常常停留在表面。這不利于今后業(yè)務(wù)水平的提高。（二）創(chuàng)新意識(shí)和開(kāi)拓精神不夠工作以來(lái)，我習(xí)慣按經(jīng)驗(yàn)辦事，缺乏創(chuàng)新思想，導(dǎo)致工作開(kāi)展上的局限性。面 對(duì)各種新問(wèn)題、新矛盾，綜合處理能力不強(qiáng)。（三）組織協(xié)調(diào)能力有待加

6、強(qiáng)岀納工作需要和不同的部門(mén)、不同的人打交道。因此，岀納員應(yīng)具有良好的組 織協(xié)調(diào)能力。但有時(shí)我易產(chǎn)生急躁悄緒，缺乏冷靜考慮，導(dǎo)致和其他同事的交流 與溝通不夠。五、下一步工作打算總結(jié)過(guò)去，展望未來(lái)。新年，新氣象、新起點(diǎn)，面對(duì)自身存在的不足，我會(huì)不 斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)和時(shí)刻反省，努力按照政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精的復(fù)合型高素質(zhì)的要求對(duì)待自 己，做到愛(ài)崗敬業(yè)、履行職責(zé)、公正公平、廉潔自律。要求對(duì)照自己，衡量自己, 以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅(jiān)破難，爭(zhēng)做一 名優(yōu)秀的出納員。具體從以下兒方面開(kāi)展工作：（一）始終把學(xué)習(xí)擺在首位，不斷加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)首先，要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識(shí)，積極運(yùn)用理論指導(dǎo)

7、實(shí)踐工作，使自己樹(shù) 立正確的價(jià)值觀與財(cái)務(wù)觀。其次，要重點(diǎn)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，從基礎(chǔ)的出納工作做起, 在學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的基礎(chǔ)上，虛心向經(jīng)理學(xué)習(xí)、請(qǐng)教，改進(jìn)自己的方式方法， 提高工作效率。在夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的同時(shí)，要不斷前進(jìn)，爭(zhēng)取在明年順利取得會(huì)訃 職稱(chēng)。（二）戒驕戒躁，始終保持良好的心態(tài)對(duì)待工作中出現(xiàn)的各種難題，要保持沉著、冷靜的態(tài)度，并及時(shí)調(diào)整心態(tài)，樂(lè) 觀、積極地去處理各種問(wèn)題。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn) 金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清，避免工作中的失誤。做好現(xiàn) 金、銀行存款的日記賬，保證日清月結(jié)，賬證相符，賬款相符。并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo) 臨時(shí)交辦的其它工作。（三）明確LI標(biāo)

8、，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)在今后的工作中，要確定個(gè)人的工作標(biāo)，并增強(qiáng)責(zé)任感與緊迫感，從而增強(qiáng) 對(duì)工作的主動(dòng)性，以飽滿的工作熱惜與務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)做好出納工作。同時(shí)，要 增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，尋找工作中的突破點(diǎn)，創(chuàng)新工作方式，不斷提高工作效率，作一 名稱(chēng)職合格的出納人員。企業(yè)出納工作總結(jié)及計(jì)劃范文2回顧過(guò)去的一年，令人心潮澎湃。年年初，我積極響應(yīng)公司改革，應(yīng)聘為公 司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)職務(wù)。在任職期間，我要求全體財(cái)務(wù)人員將工作基點(diǎn)放在服務(wù)、規(guī) 范、創(chuàng)新上，清醒地認(rèn)識(shí)到只有搞好服務(wù)才能做好工作，只有堅(jiān)持規(guī)范才能減少 風(fēng)險(xiǎn)，只有推進(jìn)創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設(shè)為本的工 作理念;立足于做好常規(guī)工作，著眼于推 進(jìn)

9、重點(diǎn)工作。在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo) 下，財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作完成較為圓滿。（一）以財(cái)務(wù)保障為H標(biāo)，積極籌措資金近兒年來(lái)我們公司生產(chǎn)形勢(shì)喜人，銷(xiāo)售收入、貨款回籠、利潤(rùn)均連年大幅上而 升、生產(chǎn)資金較為充足。但因我公司近兒年的生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，為了保障 公司正常生產(chǎn)的資金，_年，我公司主動(dòng)改變過(guò)去單一依鼎工商銀行的做法，與 中國(guó)銀行建立了信貸關(guān)系，并在中國(guó)銀行獲得貸款3000萬(wàn)元。正因此舉，在年下半年國(guó)家實(shí)行宏觀調(diào)控，銀根緊縮的情況下, 我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能保持正常。（二）以效益為L(zhǎng)I標(biāo)，確保重點(diǎn)支出企業(yè)的最終U標(biāo)是體現(xiàn)在效益上。為此，我堅(jiān)持“有所為有所不為”的指導(dǎo)思 想。1、公司貸款在選擇銀行時(shí)，不僅要

10、注重其利率的高低，更要注重其服務(wù)的優(yōu) 質(zhì)及高效。_年我公司在中行貸款與他行相比，僅貸利息支出將減少8萬(wàn)元。日 常我公司辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，總是“貨比三家”，選擇利率最優(yōu)惠、辦事速度最 快的銀行。2、年公司新建了一個(gè)4000平方米的總裝車(chē)間及技術(shù)科辦公室，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)了 部分現(xiàn)代化設(shè)備，我部門(mén)在確保重點(diǎn)項(xiàng)LI的支出的同時(shí)，積極引導(dǎo)其它用款單位 更多地關(guān)注資金使用效益，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。（三）以制度建設(shè)為抓手，拓寬制度約束的覆蓋面_年，繼續(xù)把制度建設(shè)擺在更加突出的位置，以制度規(guī)范人和事。1、年4月份，本部制定了借支管理暫行規(guī)定，即規(guī)定公司出差人員借支 金額及期限，對(duì)逾期不報(bào)賬者計(jì)算其應(yīng)付利息。2、建立了與主

11、機(jī)廠和供應(yīng)商的對(duì)賬制度，通過(guò)對(duì)賬，不僅收回了部分貨款， 同時(shí)也發(fā)現(xiàn)和解決了我們公司存在的問(wèn)題，如我們公司職工向客戶單位借款2. 6 萬(wàn)元得到及時(shí)處理。3、按月召開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，對(duì)主要指標(biāo)進(jìn)行深層次的細(xì)化分析?？偨Y(jié)成本 控制方面的經(jīng)驗(yàn)，查找生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題，提出下一步控制成本的具體 措施。4、響應(yīng)公司“雙增雙節(jié)”活動(dòng)，在做好本部門(mén)的雙增雙節(jié)的同時(shí)，按部就班 地落實(shí)公司白條項(xiàng)U任務(wù)的完成。5. 推動(dòng)了公司固定資產(chǎn)管理的科學(xué)化、信息化，做好日常固定資產(chǎn)檢查工作。加強(qiáng)對(duì)在用低值易耗品的管理，保證在用低值易耗品賬、卡、物相符。6、加強(qiáng)存貨購(gòu)入的監(jiān)管，擴(kuò)大存貨招標(biāo)采購(gòu)的范圉，在保證存貨質(zhì)量的情況

12、 下，盡可能的降低存貨的釆購(gòu)成本。按照規(guī)定不定期會(huì)同物資部對(duì)存貨結(jié)存情況 進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。加強(qiáng)對(duì)各單位廢舊料的管理，特別是加強(qiáng)對(duì)公司報(bào)廢物資的管理,進(jìn)行拍賣(mài)。7、按照集團(tuán)公司的要求，依照現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)制度，準(zhǔn)確及時(shí)地組織編制財(cái)務(wù) 決算報(bào)告。大力推行財(cái)務(wù)信息化工作，一是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)賬表一體化;二是繼續(xù)完善和 推行班組材料成本核算系統(tǒng);三是開(kāi)發(fā)資金預(yù)算編制軟件。與此同時(shí)，還完成了領(lǐng)導(dǎo)及計(jì)劃財(cái)務(wù)部交辦的其他一些工作。（四）工作中的不足 雖然做了大量的工作，取得了一定的成績(jī)，但是自己的工 作還有不足之處，主要表現(xiàn)在：1、沒(méi)有能夠及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)提岀財(cái)務(wù)管理方面的合理化建議及采取的措施。2、對(duì)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、稅法、會(huì)

13、計(jì)業(yè)務(wù)等方面的知識(shí)還了解的不夠，尤其對(duì) 國(guó)家新岀臺(tái)的稅法方面的知識(shí)學(xué)習(xí)不夠。3、服務(wù)意識(shí)還需進(jìn)一步提高。（五）以后的工作打算1、進(jìn)一步加強(qiáng)黨的基本政治理論知識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)及科學(xué)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，增 強(qiáng)運(yùn)用科學(xué)理論知識(shí)認(rèn)知問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。加強(qiáng)自覺(jué)性、自律性。敢于接 受批評(píng)與自我批評(píng)。千方白計(jì)提高素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，按照規(guī)章制度辦事，提高工 作效率。2、配合審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行決算和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，完成好全年財(cái)務(wù)工作，為下一 年的丄作打好基礎(chǔ)。3、做好年度決算報(bào)表編報(bào)匸作和各期報(bào)表工作，年度所得稅匯算清繳工作, 合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4、加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)生產(chǎn)成本，非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制和執(zhí)行力度,

14、進(jìn)一步降低成本費(fèi)用。更加細(xì)化財(cái)務(wù)成本核算項(xiàng)LI,保證全面預(yù)算管理工作順利 實(shí)施。3、繼續(xù)建立，健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，對(duì)各單位財(cái)務(wù) 管理制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行加大監(jiān)督和管理力度。6、不斷加對(duì)強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的新業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、 法規(guī)的培訓(xùn)，豐富和進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的知識(shí)水平、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判 斷能力。新的一年里我為自己制定了新的LI標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己, 以飽滿的精神狀態(tài)來(lái)迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。我心里在暗暗的為自己鼓勁。要踏實(shí)工 作，L1光不能只限于自身周?chē)男∪ψ?，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我 也會(huì)向其他同志學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互

15、交流好的工和經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。在新的一 年里我要加倍努力，再接再厲，把各項(xiàng)工作做的更好。企業(yè)出納工作總結(jié)及訃劃范文3大家都知道財(cái)務(wù)部的工作較為繁瑣，就算到年終，仍不能停歇手中的工作，加 之一直以來(lái)人手較少和頻煩的人員變動(dòng)，從而使財(cái)務(wù)部的管理工作達(dá)不到公司領(lǐng) 導(dǎo)的要求，但在年財(cái)務(wù)部通過(guò)大家的努力，整體的人員架構(gòu)、工作秩序和職能 管理已向前邁出了一大步。以下是對(duì)本部門(mén)做的一個(gè)工作總結(jié)：1、出納崗位：人員已穩(wěn)定，除了日常按時(shí)準(zhǔn)確的付款/及時(shí)的登賬/和日清月 結(jié)外，還建立了按月費(fèi)用支出的分類(lèi)歸集表，按月收匯明細(xì)表及匯總表，及時(shí)了 解收匯情況并對(duì)差異進(jìn)行備注。2、成本崗位：這是本年新增的一個(gè)崗位，口前主要

16、是成本審核、核算、及控 制工作，實(shí)行按訂單號(hào)乃至套件號(hào)進(jìn)行成本臺(tái)帳的核算與控制，對(duì)各訂單的實(shí)際 成本負(fù)責(zé)，為相關(guān)部門(mén)提供及時(shí)有用的信息，這也是一個(gè)同時(shí)要與各部門(mén)的崗位, 新增這一個(gè)崗位后，建立了各供應(yīng)商應(yīng)付賬款臺(tái)賬和每月的供應(yīng)商對(duì)賬表，使得 今年在業(yè)務(wù)量番一翻的情況下仍能很好的完成各應(yīng)付賬款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟 蹤到位的情況，但也許是由于各種因素的存在，導(dǎo)致今年的成本核算沒(méi)能達(dá)到 預(yù)計(jì)的效果，希望在新的一年里各部門(mén)能夠積極的配合財(cái)務(wù)部門(mén)成本核算的工 作，共同為成本所反映的真實(shí)性及時(shí)性出一份力，同時(shí)作為成本崗位的核算者也 應(yīng)該不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而達(dá)到一個(gè)企業(yè)成本核算的真正意義。3、總賬崗

17、位：在前面的個(gè)人總結(jié)里已做總結(jié)，再此處就不再贅訴。4、財(cái)務(wù)部門(mén)：總的來(lái)說(shuō)本年度財(cái)務(wù)部門(mén)算是友好妥善了地處理對(duì)內(nèi)對(duì)外的各 項(xiàng)工作，包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圍部門(mén)都建立了良好的關(guān)系?？傊衲甑墓ぷ骷磳⑥D(zhuǎn)瞬成為歷史。也希望財(cái)務(wù)部那些應(yīng)做而未做、應(yīng)做好 而未做好的工作也隨著一年的逝去而成為歷史，在新的一年一到來(lái)之際，讓我們?yōu)?自己加油，為部門(mén)加油，為公司加油，共同進(jìn)步，共同成長(zhǎng)。衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會(huì)更好!再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無(wú)限的希望！企業(yè)出納工作總結(jié)及計(jì)劃范文4我作為公司一名財(cái)務(wù)出納人員，在平時(shí)的財(cái)務(wù)工作中，兢兢業(yè)業(yè)，任勞

18、任怨, 努力做好本職工作，在這段時(shí)間，我不僅認(rèn)識(shí)了很多友好的同事，更多的是學(xué)到 了很多東西，這對(duì)我來(lái)說(shuō)是很大的收獲?，F(xiàn)把自己20_年來(lái)的工作情況總結(jié)匯報(bào) 如下：工作基本情況介紹在工作中，我努力學(xué)習(xí)、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度, 不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力。我知道做為一名財(cái)力出納人員需要很強(qiáng)的操作技巧。 打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專(zhuān)職的岀納員，不僅要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)基本知 識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。在日常工作結(jié)束后，我都會(huì)利用業(yè)余時(shí)間，給自己“充電”,努力練習(xí)相關(guān)操 作技能，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財(cái)務(wù)出納人員首先要熱愛(ài)出納 丄作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的丄作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時(shí)的工作中，我豎立了較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各 種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保安措 施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。二、工作內(nèi)容介紹1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審