企業(yè)財務管理制度[2]_第1頁
企業(yè)財務管理制度[2]_第2頁
企業(yè)財務管理制度[2]_第3頁
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文檔簡介

1、財務管理規(guī)定第一章財務管理目的第一條 維護企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產進行管理，達到企業(yè)資產保值增值的目的。第二章財務管理工作職責第二條 制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度，審核下屆公司制度的制訂，報總公司董事長批準，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。第四條 每年初搜集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。第五條 對公司的資產進行管理。第六條規(guī)范企業(yè)財務行為。第七條參與企業(yè)經營管理，各條塊的財務人員應參與本企業(yè)重大經濟活動及經 濟合同的簽定，對合同未經各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經理。第八條 執(zhí)行公司會議制度，定期參

2、加工作會議，匯報工作，解決問題。第九條 明晰企業(yè)總體資產狀況。第三章資產管理第十條流動資產的管理第十一條固定資產管理1. 下屆公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事 長審批通過，方可執(zhí)行。2. 對丁固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。3. 低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。第四章內部報銷的管理第十二條本規(guī)定適用丁公司。第十四條報表種類1. 旬報2. 資產負債表、損益表、報表分析3. 內部報表（根據(jù)公司的不同行業(yè)性質制定的內部報表）第十五條上報時間1. 旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上 月 財務收支情況。遇節(jié)假日順延。2. 資產負債表、損益表、報表分析：每月 10日前上報。3. 各類內部報表：每月10日前上報。第十六條報表要求1. 報表內容應真實、完整。2. 上報時間應準時。3. 在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，并詳細附丁文字說明。4. 報表格式由總公司財務部統(tǒng)一規(guī)定。第十七條對各條塊執(zhí)行制度情況的管理1. 結合總公司下發(fā)的經濟指標上報下屆各塊經營者對指標的完成情 并由董事長決定處理措施況，C2. 對下屆各條塊違反財務制度的情況，一

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