倉庫收發(fā)存管理規(guī)定

1、倉庫收發(fā)存管理規(guī)定為了使采購的物資在裝卸、儲運(yùn)、入庫、保管、保養(yǎng)、出庫過程中無損壞、不 銹蝕、質(zhì)量完好，做到及時入庫、 準(zhǔn)確出庫，確?，F(xiàn)場需要， 更好地做好倉庫工作， 制定本方法。第一條 保管員職責(zé) 一負(fù)責(zé)進(jìn)庫物資的外觀檢驗(yàn)、質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量驗(yàn)收和資料接收； 二負(fù)責(zé)存貨物資的發(fā)放、點(diǎn)交、退貨和記帳工作； 三負(fù)責(zé)到貨物資的儲存、保管工作；四組織實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)； 五負(fù)責(zé)將需要質(zhì)量復(fù)檢的物資向工程部申報。第二條 收料入庫規(guī)定 必須由采購人員提供采購方案單、物資質(zhì)量合格證書，倉庫保管員在核對方案 單、質(zhì)量合格證書及廠名、產(chǎn)品名稱前方可辦理入庫。入庫必須當(dāng)日完成，特殊情 況下三個工作日內(nèi)完成入庫工作。一物資

2、到達(dá)倉庫后，保管員應(yīng)對到貨物資的外觀進(jìn)展檢查，清點(diǎn)數(shù)量，并 進(jìn)展到貨登記；質(zhì)量一般可用直觀鑒定，需做實(shí)驗(yàn)分析的由工程部檢驗(yàn)，并建立技 術(shù)質(zhì)量檔案；二保管員要認(rèn)真核對各種憑證，做到手續(xù)齊全、名稱相符、規(guī)格不錯、材 質(zhì)不混、部件齊全、數(shù)量準(zhǔn)確、資料完整；三需檢斤計(jì)量的物資，由保管員、采購員和送貨商一同過磅檢重，按凈重 計(jì)算；四對計(jì)件的物資，原那么上要全部清點(diǎn)件數(shù)，按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收：對包裝嚴(yán) 密，翻開包裝容易損害質(zhì)量或不易恢復(fù)包裝的、數(shù)量大、件數(shù)多的物資，可抽檢 5-15%，如有不符，應(yīng)擴(kuò)大范圍直至全檢；五對帶有附件的和成套的機(jī)電設(shè)備，在驗(yàn)收時，不僅要清點(diǎn)主機(jī)和主件， 而且應(yīng)清點(diǎn)所有附件和部件、零件和

3、工具；所有大型設(shè)備可不進(jìn)入實(shí)庫，但入庫、 出庫的手續(xù)同樣辦理，保管員要在現(xiàn)場核實(shí)質(zhì)量、數(shù)量；開箱后假設(shè)有技術(shù)數(shù)據(jù)和 隨機(jī)文件，交工程檔案管理員統(tǒng)一歸檔管理；六到貨物資所需資料不全的，暫不進(jìn)展驗(yàn)收，待資料、憑證到齊后，再進(jìn) 展驗(yàn)收；七“三無產(chǎn)品無廠名標(biāo)識、無合格證、無材質(zhì)單或分析單等，保管員可拒絕驗(yàn)收入庫；八物資驗(yàn)收完畢后，保管員、工程部在供方送貨清單上簽字確認(rèn)，采購員以此 辦理入庫結(jié)算手續(xù)，保管員按規(guī)定辦理入庫。九物資入庫后要同時附上卡片，確保帳、卡、物一致。第三條 出庫規(guī)定一般原那么上以舊換新， 但在實(shí)際過程中可先領(lǐng)后交， 假設(shè)發(fā)生多領(lǐng)， 應(yīng)主動歸還 如領(lǐng)用的物品在使用的過程中有剩余的情況，

4、領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退還倉庫，保管 員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)展核對登記。一正常發(fā)料 1、合格料單：物資代碼、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量填寫標(biāo)準(zhǔn)，并有各領(lǐng)用部門經(jīng) 理簽字確認(rèn)，配有合格維修單，保管員方可發(fā)料2、所有正常領(lǐng)料必須先在ERP系統(tǒng)中過帳后再發(fā)料，如情況緊急不能在系統(tǒng)中走 賬的，走非正常發(fā)料流程。二非正常發(fā)料1、未入庫物資發(fā)料：已到貨未入庫物資的發(fā)放，必須有采購部門領(lǐng)導(dǎo)的簽字，由 采購部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)視在十個工作日內(nèi)處理完補(bǔ)辦手續(xù)；2、正常工作日發(fā)生的緊急領(lǐng)料，如動設(shè)備配件，必須在十個工作日內(nèi)落實(shí)處理； 三發(fā)料同時做好卡片登記工作，確保帳、卡、物一致。第四條 物資存放的要求一物資在庫保管期間， 必須根據(jù)物資的

5、特點(diǎn)， 妥善儲存保養(yǎng)； 物品要先進(jìn)先出， 定期翻堆，提貨時可快捷的提出。二倉儲保管要按照所保管的設(shè)備，材料，備品備件的特性，用途性能和要求， 做到“四號定位、五五擺放的標(biāo)準(zhǔn)管理，做到標(biāo)識醒目，名稱統(tǒng)一，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格 不串，材質(zhì)不混，數(shù)量準(zhǔn)確。應(yīng)求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。三倉庫內(nèi)嚴(yán)謹(jǐn)吸煙和制止明火，物品擺放要保障疏散通道、平安出口暢通。四每天下班保管員要平安檢查，有異常情況及時處理和報告。第五條 二級倉庫管理工作流程 非辦公時間中班及周六、日倉庫管理員不安排上班，但將二級倉庫鑰匙交給工 程部總值保管。倉管員將根據(jù)工程部提供的物品數(shù)量，固定放一些常用物料儲存二級倉 庫，如工程部急需使用物料

6、，由工程總值到二級倉庫領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的物品詳細(xì)登記在2 / 3臨時領(lǐng)用物品登記本上，倉管員正常上班后，立即核對二級倉庫物品數(shù)量，由使用 人補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。第六條 其他規(guī)定一倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員 外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。二收發(fā)貨必須由保管員本人完成，特殊情況下可請本部門人員協(xié)助完成， 不允許指派任何人獨(dú)立收發(fā)貨。三因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，進(jìn)入時，必須辦理登記手續(xù)，記錄 進(jìn)入時間、人員姓名、事由及離開時間，進(jìn)倉庫要有保管員陪同，不得單獨(dú)進(jìn)入， 不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入，凡進(jìn)倉庫人員工作完畢，出倉庫時應(yīng)主動 請保管員檢查。四保管員因休假或其他特殊原因不在崗，緊急情況下由倉庫管理人員代收 發(fā)貨; 倉庫管理人員休假，由總賬會計(jì)代收發(fā)貨。（ 五） 倉庫應(yīng)嚴(yán)格遵循 “日清，周結(jié)，月盤點(diǎn)規(guī)定， 做好倉儲自查自清工作， 財務(wù)部組織進(jìn)展月抽查，納入績效考核；第七條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容一查名物資帳、卡、物是否相符；二有無帳外物資；三在物資盤點(diǎn)時，認(rèn)真核對物資數(shù)量，保管條件是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)庫 存物資缺少，盈余，損失，變質(zhì)，規(guī)格串規(guī)等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，盤點(diǎn) 完成后，倉庫應(yīng)出具物資盤點(diǎn)表，填制盤盈、盤虧明細(xì)表，由財務(wù)部門人員監(jiān)