票據(jù)使用自查報告

1、票據(jù)使用自查報告第一篇：票據(jù)管理和使用自查報告長寧縣雙河中學(xué)校關(guān)于財政票據(jù)管理和使用自查報告根據(jù)長寧縣財政局關(guān)于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神， 結(jié)合我校財政票據(jù)的管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個方面匯報如下：一、非稅收入項目和標(biāo)準(zhǔn)情況我校購領(lǐng)和使用財政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費(fèi)項 目和標(biāo)準(zhǔn)，無自立收費(fèi)項目、無擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、無提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi) 問題。二、嚴(yán)格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度我校由主管會計專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財政 票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領(lǐng)取了財政票據(jù)購領(lǐng)證，實(shí)際領(lǐng)購財政票據(jù)數(shù)量及種類 與財政票據(jù)購領(lǐng)證記錄相符；財

2、政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無相互串 用行為；無丟失毀損財政票據(jù)行為；無用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)行為；對使 用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進(jìn)行票據(jù)繳銷，嚴(yán)格 執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。三、加強(qiáng)了非稅收入資金管理我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務(wù)管理，及時上繳。此次財政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn) 識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工 作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。四川省長寧縣雙河中學(xué)校 XXX四年五月十五日第二篇：財政票據(jù)使用管理自查報告我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)

3、股長一名，專職票據(jù)管 理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努 力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管 理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票 據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個方面匯報如下：一、基礎(chǔ)工作。一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保 管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了票據(jù)管理制度 （ 包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤 點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面 ） 、單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度、票據(jù) 保管、安全制度

4、、票據(jù)稽查制度和票據(jù)年審制度。各項制度除了在票據(jù) 領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡 量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷 和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出 庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出 銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫 相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開展票 據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。三是做到了專人專庫專

5、柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊 張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15 平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放 礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易 查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配 備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以 防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以 防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。 通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等

6、各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作 萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。三是加強(qiáng)了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的 購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使 用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R 繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強(qiáng)化了票據(jù) 的頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理 的非稅收入 12338 萬元，較上年同期增加 4006 萬元，增長 48，專戶存儲率達(dá)到了 100。二、日常管理。 一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市

7、票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開始，我區(qū) 不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單 位。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù) 4.46 萬冊，其中新版財政票據(jù) 3.5 萬冊，89 萬份; 礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù) 1.96 萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計 20.2 萬元，沒有出現(xiàn) 過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月 1 日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計冊一律封存，并 按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票 管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。在票

8、據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法 中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，暫行辦法第二十八條 明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī) 定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī) 制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn) 票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作 ; 各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊?wèi)?yīng)指定 一名分票管員，具體負(fù)責(zé) wtt 、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管 員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā) 放、使用和庫存情況

9、，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。 分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對 wtt 、隊票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管 員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層 次分明，重點(diǎn)突出的。在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不 多加一分錢，并將票據(jù)工本費(fèi)項目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄，上墻公示，同 時在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費(fèi)收入 6.8 萬 元，全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如舉辦的 跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。執(zhí)收單位已領(lǐng)

10、用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時，剪掉 了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個 方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi) 的項目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和 繳財政專戶金額進(jìn)行核實(shí)，財政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票 據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法 其次，對重點(diǎn)收費(fèi)單位 （ 票據(jù)使用量大的單位 ） ，我們結(jié)合日?；楣ぷ鳎瑢⑵睋?jù)繳 銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作

11、效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到 了執(zhí)收單位的一致好評，如共上門核銷票據(jù)多本、 10 萬多份，核銷金額達(dá) 3600多 萬元; 再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃 分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí) 收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材 料，詳細(xì)說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明 一并報我辦存檔，按程序給予核銷。四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法 是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對 后，進(jìn)行

12、了銷毀處理 ; 對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核 銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存 ; 對于超過五 年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如 今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。三、年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí) 收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調(diào)人 員，集中一段時間完成此項工作。應(yīng)檢單位 159 個，實(shí)檢單位 151個，實(shí)檢占應(yīng)檢 的 95（沒有年檢的 8 個單位是一些臨時機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù) ） 。年檢工作 主要是采

13、取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方 式進(jìn)行的。通過開展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位 票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí) 收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截 留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè) 務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，湖南省非稅收入一般繳款書 （ 手工） 第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難 于辨認(rèn)等。四、對當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到 159 個用票

14、單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據(jù)專用交通工具，財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不 方便又不安全，特別是 20 多個礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購領(lǐng)和繳 銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車 ;二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市 票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使 票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理 水平; 四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務(wù)的 需要; 五是建議上級非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方

15、式要求銀行傳遞 一般繳款書 ;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將一般繳款書 （手工） 非稅機(jī)構(gòu) 記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對賬。第三篇：財政票據(jù)使用管理自查報告財政票據(jù)使用管理自查報告_省管理局：為了加強(qiáng)我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入行為，加強(qiáng)票據(jù)管 理，根據(jù)省局轉(zhuǎn)發(fā)的通知（ _20_ 號），我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將 有關(guān)情況報告如下：一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織認(rèn)真 對于此次自查工作，處黨委高度重視，責(zé)成計劃財務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精 神，詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。 計劃財務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示，于 20_年_月_日至 _日積極組織本科室

16、 財務(wù)人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查，并認(rèn)真填寫行了相 關(guān)檢查表。二、檢查、學(xué)習(xí)提高、規(guī)范管理同步進(jìn)行 財基科將票據(jù)自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范 緊密結(jié)合起來，做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意 識緊密結(jié)合起來，通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強(qiáng)自身遵紀(jì)守法的自覺性，收 到了較好的效果。三、檢查全面、重點(diǎn)突出 財務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點(diǎn)突 出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票 據(jù)登記管理制度，填寫內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通 過檢

17、查，我們認(rèn)為：（一）我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過財政票據(jù)領(lǐng)購證和領(lǐng)購中 央財政票據(jù)。（二）我單位在地方縣級財政部門領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù) 合法有效，不存在自立收費(fèi)項目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)和亂 罰款的問題。（三）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。所領(lǐng)購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填 寫規(guī)范準(zhǔn)確和完整，票據(jù)開具金額與實(shí)際收取金額一致； 20_年至 20_年僅領(lǐng)取 10 本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn) 讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為； 20_年所領(lǐng)用的地方財政票據(jù)至今未用 完，票據(jù)存根保管

18、完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。（四）不存在用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。（五）20_至 20_年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不 相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。 在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴(yán)，對 非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強(qiáng)開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。通過這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度，梳 理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng) 法紀(jì)，加強(qiáng)票據(jù)管理，營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)財務(wù)工作上臺 階。附件： _表XXX四年五月二十日第四篇：平原縣恩城中心衛(wèi)生院財政票據(jù)使用情況自查報告 平原縣恩城中心衛(wèi)生院財政票據(jù)使用情況自查報告自從接到衛(wèi)生局轉(zhuǎn)發(fā)的平財外字 20_ 第九號文以來，醫(yī)院立即組織財務(wù) 科、收費(fèi)處全體人員召開了醫(yī)院財政票據(jù)管理專題會議。對醫(yī)院使用的醫(yī)療門診和 住院專用票據(jù)、醫(yī)療保險門診和住院專用票據(jù)、資金往來結(jié)算票據(jù)管理情況進(jìn)行摸 底，針對