系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進和系統(tǒng)集成7

1、【最新資料，WOR文檔，可編輯】FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進和系統(tǒng)集成的高層次建議書1 背景1.1 1.2 1.3 2 FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進建議 3 系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 3.1 3.1.1 _FM3.1.2 3.2 4 技術(shù)解決方案的建議 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 實施計劃框架 6 附件背景文檔的目的FMIS系統(tǒng)改進建議診斷要點預(yù)算管理：支持預(yù)算編制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，即所有預(yù)算編制和調(diào)整，超支申請流程均在 FMIS系統(tǒng)中進行，并且相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過系統(tǒng)進行流轉(zhuǎn)審 批不同年度采用同一帳套，對于未完成的預(yù)算項目可進行跨年接轉(zhuǎn)，進行 預(yù)算編制時亦可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)

2、作為編制基礎(chǔ)對于非末級的預(yù)算項目，系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門進行分解延伸的功能，并 根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進行流轉(zhuǎn)審批對于各類預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能根據(jù)不同責(zé)任中心和項目進行歸集，并就其預(yù)算執(zhí)行差異做自動計算分析對于各類預(yù)算使用申請/待處理事項，均可通過與 0A系統(tǒng)的集成，發(fā)送 提示信息至相應(yīng)的業(yè)務(wù)申批/處理人員對于不同類型的預(yù)算項目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預(yù)算 控制方式支持預(yù)算的分解功能，即部門可將預(yù)算通過系統(tǒng)分解下達至責(zé)任人，并 由該責(zé)任人對其包干的預(yù)算進行審批和控制核算管理：FMIS系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù) 信息的變動能及時準(zhǔn)確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中

3、；固定資產(chǎn)模塊亦考慮與未來的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程管理系統(tǒng)相集成，自動進行項目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固聯(lián)動FMIS系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動， 對于各種內(nèi)部交易能自動進行抵消，并可自動生成合并報表初稿在FMIS系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合，以配合預(yù)算控制；合同模塊亦可與未來的資金管理模塊相聯(lián)動，以利于財務(wù)部門統(tǒng)籌的資金管理在FMIS系統(tǒng)中建立資金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門可通過該模塊填報資金使 用計劃，確保資金管理的準(zhǔn)確性和有效性；并且可通過與銀行的接口， 自動獲取銀行對帳單、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 并編制最終的現(xiàn)金流 量表初稿建立FMIS系統(tǒng)與營銷系統(tǒng)及物資系統(tǒng)的

4、接口，提高對電費收入、其他業(yè) 務(wù)收費、物資采購、存貨等科目核算的準(zhǔn)確性、及時性和有效性系統(tǒng)集成評估的目標(biāo)FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進建議編 號業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進建議優(yōu) 先 級對應(yīng)概念 流程對應(yīng)FMIS模塊1.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立 預(yù)算編制的起始基 礎(chǔ)，實時捕捉歷史 業(yè)務(wù)、財務(wù)數(shù)據(jù)由于FMIS對不同 年度維護不同帳 套，對數(shù)據(jù)進行隔 離，當(dāng)期編制預(yù)算 時無法調(diào)用歷史數(shù) 據(jù)維護歷史的預(yù)算信 息和財務(wù)數(shù)據(jù)不同年度使用同一 帳套，進行數(shù)據(jù)集 中預(yù)算編制過程中能 夠調(diào)用相應(yīng)的歷史 數(shù)據(jù)高2.預(yù)算的編制、超預(yù) 算申請、預(yù)算調(diào)整 能夠進行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)目前系統(tǒng)不支持上 述功能的網(wǎng)上流 轉(zhuǎn)，僅僅是預(yù)算金 額的申請開發(fā)

5、預(yù)算申請的網(wǎng) 上流轉(zhuǎn)功能，對于 申請項目能附有 相應(yīng)的預(yù)算申請表 格，并按設(shè)定的預(yù) 算編制流程進行審 批流轉(zhuǎn)高3.按各事業(yè)部、成本 中心、項目等的職 責(zé)和業(yè)務(wù)內(nèi)容編制 預(yù)算并自動進行預(yù) 算合并，同時保留 明細的原始信息目前系統(tǒng)的責(zé)任中 心概念不夠明確， 沒有以責(zé)任中心為 基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功 能能夠靈活地建立成 本和利潤中心，并 賦予相應(yīng)的責(zé)任中 心編號，對應(yīng)各類 預(yù)算的編制對于不同責(zé)任中心 的預(yù)算，能進行自 動歸類合并，得出 責(zé)任中心的總預(yù)算保留預(yù)算編制的原 始數(shù)據(jù)以便查詢中4.預(yù)算編制過程中應(yīng) 考慮未執(zhí)行兀的工 程項目合同、采購 合同等的影響，可 以把該類項目或合 同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一 預(yù)算年度由

6、于FMIS對不同 年度維護不同帳 套，使數(shù)據(jù)相互隔 離，并且對往期項 目預(yù)算發(fā)生情況無 法通過唯一出口追 索冋一數(shù)據(jù)庫使用于 不同的會計年度， 以便于預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn) 和預(yù)算數(shù)據(jù)的追索 查詢高編 號業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進建議優(yōu) 先 級對應(yīng)概念 流程對應(yīng)FMIS模塊5.支持聯(lián)動預(yù)算編制 的功能，即通過預(yù) 算科目間的對應(yīng)關(guān) 系，在編制一項預(yù) 算的同時自動生成 所對應(yīng)科目的預(yù)算 值無法進行預(yù)算的聯(lián) 動編制建立預(yù)算項目之間 的聯(lián)動關(guān)系系統(tǒng)支持具有聯(lián)動 關(guān)系的預(yù)算項目之 間的自動生成對于具有聯(lián)動關(guān)系 的預(yù)算項目，若其 中一項進行了修改 或調(diào)整，相應(yīng)項目 應(yīng)同時調(diào)整中6.預(yù)算項目設(shè)立的權(quán) 限分解系統(tǒng)尚未實現(xiàn)預(yù)

7、算 項目的權(quán)限分解對于非末級的預(yù)算 項目，由業(yè)務(wù)部門 進行分解延伸，并 根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審 批流程進行流轉(zhuǎn)審 批中7.具有預(yù)算模擬功 能，即根據(jù)歷史數(shù) 據(jù)和預(yù)算目標(biāo)以及 相應(yīng)的預(yù)算公式， 模擬編制預(yù)算供決 策參考系統(tǒng)無法根據(jù)預(yù)算 目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)， 自動進行預(yù)算的模 擬編制系統(tǒng)建立自動計算 和分解功能，即在 獲得預(yù)算目標(biāo)后， 基于歷史數(shù)據(jù)和預(yù) 算公式，自動進行 模擬編制低8.相關(guān)預(yù)算審批人可 以得到清晰提示， 從而加速預(yù)算審批 進程沒有與OA等系統(tǒng) 的集成，無法自動 產(chǎn)生有效提示連接FMIS系統(tǒng)與 0A系統(tǒng)或短信服 務(wù)，對于相應(yīng)的待 處理事項，通過 email 或 notes 通 知業(yè)務(wù)處理人中9

8、.對于不同的經(jīng)濟業(yè) 務(wù)，系統(tǒng)能夠提供 不同的預(yù)算控制方 式目前系統(tǒng)均采用剛 性控制對不同的預(yù)算項目 實現(xiàn)不同的控制方 式該控制方式應(yīng)該是 可選的高編 號業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進建議優(yōu) 先 級對應(yīng)概念 流程對應(yīng)FMIS模塊10提供預(yù)警和報警功 能，預(yù)警：當(dāng)某預(yù) 算項出現(xiàn)即將突破 預(yù)算的情況下（如: 一個月上旬使用了 全月費用的3/4）自 動對相關(guān)審批人給 出警示信息；報警： 每預(yù)算項已無余額 或某預(yù)算項余額達 到一定比例時（如: 1%）自動向相關(guān)審 批人提供警示信息系統(tǒng)無預(yù)警或報警功能建立預(yù)算的預(yù)警和 報警功能，對于超 過臨界點的預(yù)算項 目，系統(tǒng)進行提示 預(yù)警和報警的臨界 點可自行設(shè)置中11計算

9、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果 和差異百分比，作 為滾動編制的基礎(chǔ)系統(tǒng)無法自動計算 預(yù)算執(zhí)行差異百分 比系統(tǒng)建立自動分析 計算功能，將預(yù)算 執(zhí)行結(jié)果及其差異 百分比進行列示該數(shù)據(jù)可供未來預(yù) 算編制或預(yù)算調(diào)整 時調(diào)用低12能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置 的公式，計算預(yù)算 考核指標(biāo)的季度、 半年度和年度的實 際值，并出具報表系統(tǒng)未啟用預(yù)算指 標(biāo)計算公式，無法 自動得出預(yù)算指標(biāo) 執(zhí)行情況系統(tǒng)內(nèi)能設(shè)置預(yù)算 考核指標(biāo)的計算公 式，根據(jù)預(yù)算的執(zhí) 行結(jié)果自動計算考 核指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果， 并出具報表預(yù)算員能對該指標(biāo) 執(zhí)行值進行調(diào)整中13能按業(yè)務(wù)部門等多 口徑進行預(yù)算和實 際發(fā)生數(shù)的對比、 分析并岀具相應(yīng)報 表無法建立預(yù)算項 目、預(yù)算責(zé)任中心、

10、預(yù)算結(jié)果之間的三 維對應(yīng)關(guān)系系統(tǒng)能就各預(yù)算項 目和責(zé)任中心，對 預(yù)算的實際發(fā)生數(shù) 和預(yù)算數(shù)據(jù)，進行 對比分析并岀具報 表中編 號業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進建議優(yōu) 先 級對應(yīng)概念 流程對應(yīng)FMIS模塊14提供某一時期內(nèi)的 帶有超預(yù)算申請及 預(yù)算外記錄的經(jīng)濟 業(yè)務(wù)匯總信息系統(tǒng)不能自動得岀 超預(yù)算申請和預(yù)算 外項目匯總信息系統(tǒng)自動匯總所有 超預(yù)算申請及預(yù)算 外經(jīng)濟事項系統(tǒng)能識別超預(yù)算 申請和預(yù)算調(diào)整申 請按責(zé)任中心自動歸 集超預(yù)算和預(yù)算外 事項、金額中15材料和工程物資成 本能按照不同資產(chǎn) 進行歸集，以合理 歸集材料成本至各 類資產(chǎn)無法對材料或工程 物資就各資產(chǎn)類別 進行歸集系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn) 類別系統(tǒng)

11、支持對材料和 工程物資就不同資 產(chǎn)進行分?jǐn)偤妥詣?歸集該功能的優(yōu)化需結(jié) 合設(shè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)中16將部門的預(yù)算分解 下達到給項目經(jīng)理責(zé)任中心無法對預(yù) 算進一步自動分 解，無法配合項目 經(jīng)理制的實現(xiàn)系統(tǒng)支持部門經(jīng)理 將預(yù)算分解至不同 責(zé)任人（項目經(jīng)理） 的功能分解后的預(yù)算由預(yù) 算責(zé)任人對其進行 審批并負(fù)責(zé)高17固定資產(chǎn)模塊與帳 務(wù)模塊應(yīng)相互集 成，使固定資產(chǎn)實 物變更信息與賬務(wù) 核算信息集成固定資產(chǎn)模塊與帳 務(wù)模塊互不集成將FMIS系統(tǒng)固定資 產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊 相集成固定資產(chǎn)模塊中固 定資產(chǎn)價值信息的 變動能自動更新到 帳務(wù)模塊確保帳務(wù)模塊與固 定資產(chǎn)模塊中的信 息一致高18設(shè)置不同的公司間 帳務(wù)處

12、理類型，發(fā) 生公司間內(nèi)部交易 時，自動記錄雙方 帳務(wù)FMIS各帳套間互不 聯(lián)動，無法自動進 行內(nèi)部交易處理集成FMIS帳套，建 立各帳套間的內(nèi)部 關(guān)系，對于內(nèi)部交 易，系統(tǒng)能自動記 錄與交易雙方的帳 套高編 號業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進建議優(yōu) 先 級對應(yīng)概念 流程對應(yīng)FMIS模塊19自動生成合并報表 初稿FMIS各帳套間互不 聯(lián)動，無法自動核 銷內(nèi)部交易，無法 自動生成合并報表集成FMIS內(nèi)的各帳 套對于內(nèi)部交易，系 統(tǒng)能自動進行往來 核銷系統(tǒng)支持按各種方 法編制合并報表高20會計期間的開啟和 關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級 財務(wù)部門控制，例 女口：當(dāng)縣公司完成 月結(jié)，上報市公司 時，市公司應(yīng)當(dāng)關(guān) 閉各縣公司

13、的會計 期間，以確保市公 司在審核時，縣公 司不會在賬套中再 做變更由于帳套間相互獨 立，上級單位無法 關(guān)閉下級單位的會 計期間；上級單位 會計期間的關(guān)閉也 不影響下級單位的 會計期間上一級財務(wù)部門關(guān) 閉下級部門的會計 期間后，下級財務(wù) 部門無權(quán)再對其進 行改動上一級財務(wù)部門關(guān) 閉本公司會計期間 后，下級財務(wù)部門 亦無法再做改動中21自動生成銀行存款 余額調(diào)節(jié)表系統(tǒng)無銀行對帳接 口，無法自動生成 余額調(diào)節(jié)表開放與銀行的接 口，自動獲取銀行 對帳單系統(tǒng)能根據(jù)電子銀 行對帳單信息，自 動生成銀行存款余 額調(diào)節(jié)表中22生成現(xiàn)金流量的預(yù) 測，可按應(yīng)收、應(yīng) 付、收入、費用等 項目生成系統(tǒng)無現(xiàn)金管理模 塊

14、，現(xiàn)金流的預(yù)測 依賴手工進行開發(fā)現(xiàn)金管理模 塊，各業(yè)務(wù)部門在 該模塊中編制現(xiàn)金 使用計劃系統(tǒng)對相同期間的 現(xiàn)金使用量進行匯 總，自動計算岀現(xiàn) 金需求高編 號業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進建議優(yōu) 先 級對應(yīng)概念 流程對應(yīng)FMIS模塊23與合同管理系統(tǒng)、 各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和 財務(wù)核算系統(tǒng)其他 模塊緊密集成，通 過合同條款、業(yè)務(wù) 申請需求和支付需 求等信息進行現(xiàn)金 流出預(yù)測系統(tǒng)未啟用合同模 塊，無法依據(jù)合同 信息進行資金管理建立合同管理模塊將合同模塊與現(xiàn)金 管理模塊相集成， 自動匯總合同相關(guān) 的付款信息對一個月內(nèi)的付 款，系統(tǒng)進行自動 提示財務(wù)付款時能查詢 合同信息作為付款 依據(jù)，并對付款進 行控制高24根

15、據(jù)固定資產(chǎn)需求 計劃制定長期和短 期的資本需求計劃 和預(yù)算，并將固定 資產(chǎn)計劃與資金計 劃相聯(lián)動系統(tǒng)目前無資金管 理模塊，固定資產(chǎn) 模塊亦無法與其聯(lián) 動該功能必須結(jié)合資 產(chǎn)管理系統(tǒng)將固定資產(chǎn)模塊與 現(xiàn)金管理模塊相集 成，根據(jù)固定資產(chǎn) 計劃自動生成長期 和短期資金計劃中25自動編制生成現(xiàn)金 流量表初稿系統(tǒng)無法自動編制 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量 表的自動編制生成中系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求FMIS系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描述In t-C-01獲取電費收入信息FMIS系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取應(yīng)記電費收入的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟傳遞數(shù)據(jù)

16、：應(yīng)確認(rèn)的電費收入金額、類別應(yīng)確認(rèn)的電費收入分類：1. 售電收入2. 基金附加：2.1 三峽基金2.2 市政附加：3. 應(yīng)將預(yù)收電費（包括預(yù)售電卡和預(yù)收電費）中轉(zhuǎn)為電費收入市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費收入信息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費收入信息。注意：a.現(xiàn)有的營銷管理信息系統(tǒng)對大工業(yè)用戶和居民用戶的預(yù)收電費處理不同 部分，將預(yù)售電卡的收入計入預(yù)收帳款，而不是實收帳款。營銷系統(tǒng)In t-C-02獲取實收電費信息FMIS系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取實收電費的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)傳遞數(shù)據(jù)：實收金額、類別，單位名稱實

17、收電費分類：1. 實收售電收入2. 當(dāng)月預(yù)收電費3. 滯納金單位名稱：代收的縣公司的單位名稱市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的實收電費信息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的實收電費信息。對于市公司代收縣公司的電費部分，營銷系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給系統(tǒng)紀(jì)錄代收款。F注意：a.對于滯納金，營銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)按時間段記錄滯納金額，并按時間先后營銷系統(tǒng)In t-C-03獲取業(yè)務(wù)費用 的實收（包括 部分業(yè)擴費用 的預(yù)收）營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)實時從營銷系統(tǒng)獲取實收的業(yè)務(wù)收費和預(yù)收的用投工程收費，在系濟業(yè)務(wù)申請單。編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描

18、述業(yè)務(wù)類型分類：保證金、貼費、用電啟動方案編制費、復(fù)驗費、復(fù)電費、驗表費、賠表 金、用投工程款、負(fù)荷管理裝置設(shè)備及安裝費對用投工程：預(yù)收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，金額，類別實收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號，金額，類別 市、縣公司 FMIS系統(tǒng)區(qū)分:縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費信息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費信息。a.對于用投工程，營銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠區(qū)分預(yù)收和實收信息。對于沒有工程款，F(xiàn)MIS根據(jù)工程名稱，記入預(yù)收款項；對于有工程編號的用投工 入實收款項。對于實收款項，營銷管理信息系統(tǒng)傳給FMIS的信息包中必預(yù)

19、付款以及預(yù)付款金額和對應(yīng)的工程名稱，以便FMIS做預(yù)收款的對沖分In t-C-04追溯查詢帳務(wù)營銷系統(tǒng)的明細情況在FMIS系統(tǒng)中，從FMIS經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單岀發(fā)，通過追溯查詢的功能獲取營 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的明細記錄，明細程度要求達到特定的客戶；同時通過追溯查詢， 用戶信息分析功能，例如通過比較某用戶的應(yīng)收電費和實收電費，得到該用 帳齡等詳細信息。主要查詢功能：1. 追溯：依據(jù)會計憑證，反向查詢生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。 提供多種追溯查詢模式。2. 總體查看各種費用的構(gòu)成：對應(yīng)收電費、實收電費、業(yè)務(wù)費用，都可以以樹型展開的模式來查看各應(yīng)收、實收電費按照1.電費結(jié)構(gòu)2.電壓等級3.用戶3個層次來分類展

20、照1.業(yè)務(wù)類型2.用戶2個層次來分類展開。對于居民用電和其他照明用電信息，無需查至用戶明細。但對其他電價 詢至用戶明細。該明細包括相關(guān)開票信息和記錄。該條同樣適用于接口 追溯查詢。市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：查詢權(quán)限不同：市公司FMIS系統(tǒng)可以查閱營銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息； 縣公司FMIS系統(tǒng)只限查閱營銷系統(tǒng)中屬于該縣帳戶的信息。In t-C-05獲取報表信息營銷系統(tǒng)1. FMIS系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取生成報表所需的信息，并在報表模塊中自動生 要包括：電力銷售表（本月、累計）、分時電價銷售表（本月、累計）、2. FMIS系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取應(yīng)收帳款帳齡分析表。1 .報表內(nèi)容包括：分類電量的電量數(shù)

21、、各個分類的電度電費、力調(diào)電費、基本電費（分別 需量）、實行分時分谷的用戶的各時段電量、優(yōu)惠用電信息。2.帳齡分析表按照時間、電價結(jié)構(gòu)、電壓等級的層次來分類統(tǒng)計。帳齡分析功能。.市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的相關(guān)報表信息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的相關(guān)報表信息。編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描述In t-C-06獲取紅字沖銷 信息營銷系統(tǒng)FMIS實時地從營銷系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對相應(yīng)的 分錄做紅字沖銷。傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請編號市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的紅字沖銷信

22、息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的紅字沖銷信息。注意：a.營銷系統(tǒng)目前無法處理紅字沖銷（糾錯）操作，需要增強營銷系統(tǒng)功能FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求注示：FMIS系統(tǒng)自身應(yīng)具有申請付款功能，用來進行交付預(yù)付款、分期付款、尾款、質(zhì)保金等業(yè)務(wù)操作。編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)In t-M-01存貨采購結(jié)算物資系統(tǒng)In t-M-02存貨入庫物資系統(tǒng)編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)In t-M-03存貨領(lǐng)用物資系統(tǒng)In t-M-04退庫物資系統(tǒng)In t-M-05存貨盤盈、盤虧物資系統(tǒng)編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)In t-M-06非常損失物資系統(tǒng)In t-M-07存貨銷售物資系統(tǒng)In t-M-08遞交物資合同信

23、息物資系統(tǒng)In t-M-09追溯查詢功能物資系統(tǒng)編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)In t-M-10獲取紅字沖銷 信息物資系統(tǒng)系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀FIMS市場營銷系統(tǒng)版本2.0無技術(shù)架構(gòu)B/S三層C/S CICS中間件數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437操作系統(tǒng)及版本主機：AIX5L中間層： Win2000 Server客戶端： Win2000 Pro / Win XP主機：AIX5L中間層：AIX5L客戶端： Win2000 Pro / Win X開發(fā)商國電蘇源蘇源高科原系統(tǒng)可提供的標(biāo)準(zhǔn)接口方式Flat File數(shù)據(jù)導(dǎo)入Flat Fi

24、le數(shù)據(jù)導(dǎo)入HTTP(XML)HTTP(XML)系統(tǒng)升級信息DB2 7.2 將省級到 DB2 8.XDB2 7.2將省級到 DB2 8.XCodepage 437 將升級到 1386技術(shù)解決方案的建議技術(shù)方案的設(shè)計原則技術(shù)方案的建議FMIS系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持INT-C-01獲取 電費 收入 信息INT-C-01-01應(yīng)收 售電 收入通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明類別是 售電收入，及金 額1.INT-C-01-02應(yīng)收 基金 附加通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明類別是

25、 基金附加 的分類， 及金額1.INT-C-01-03應(yīng)沖 銷的 預(yù)收 電費通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明類別是 應(yīng)沖銷的 預(yù)收電1.業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持費，及金 額INT-C-02獲取 實收 電費 信息INT-C-02-01實收 的售 電收 入、當(dāng) 月預(yù) 收電 費、滯 納金通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明實收電 費類別包 括實收的 售電收 入、當(dāng)月 預(yù)收電 費、滯納 金，對應(yīng) 的單位名 稱及金額1.2. 實現(xiàn)根據(jù)實收的售電收 入的自動核算稅金。3. 對于代收的縣公司電費 能區(qū)分并在FMIS系統(tǒng) 記錄應(yīng)

26、付款。INT-C-03獲取 業(yè)務(wù) 費用 的實 收（包 括部 分用 投工 程費 用的 預(yù) 收）INT-C-03-01關(guān)于 保證 金，貼 費、用 電啟 動方 案編 制費、 復(fù)驗 費、復(fù) 電費、 驗表 費、賠 表費 的業(yè) 務(wù)費 用通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明業(yè)務(wù)費 用類別及 金額1.INT-C-03-02關(guān)于 臨時 用電 訂金， 負(fù)荷 管理 裝置 設(shè)備 及安通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明業(yè)務(wù)費 用類別、 用戶單位 名稱及金 額同上1.業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持裝費 的業(yè) 務(wù)費 用INT-C-03-03關(guān)于 用投

27、 工程 的業(yè) 務(wù)費 用通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明業(yè)務(wù)費 用類別， 預(yù)收或?qū)?收標(biāo)志及 金額。若 為預(yù)收需 指明用戶 單位名 稱、工程 名稱，若 為實收需 指明工程 編號和預(yù) 收時使用 的用戶單 位名稱、 工程名稱1.INT-C-04追溯 查詢 帳務(wù) 的明 細INT-C-04-01依據(jù) 會計 憑證 的追 溯查 詢調(diào)用營銷 系統(tǒng)的查 詢功能1. FMIS每完成一筆業(yè)務(wù) 請單，必須將有關(guān)的收款憑 信息反饋給營銷系統(tǒng)，從而 營銷系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申 請單所對應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類 和范圍2. 與EAI建立調(diào)用營銷系 統(tǒng)查詢功能的映射。在某一 溯功能被調(diào)用時，將取得的 詢結(jié)果在FMIS終端顯示INT-C

28、-04-02分類 費用 追溯 查詢調(diào)用營銷 系統(tǒng)的查 詢功能1.與EAI建立調(diào)用營銷系 統(tǒng)查詢功能的映射。在某一 溯功能被調(diào)用時，將取得的 詢結(jié)果在FMIS終端顯示業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持INT-C-05獲取 報表 信息INT-C-05-01同于 接口 定義調(diào)用營銷 系統(tǒng)的報 表功能1.與EAI建立調(diào)用營銷系 統(tǒng)報表功能的映射。在某一 表功能被調(diào)用時，同時取得 銷系統(tǒng)格式的報表和 FMIS 式的報表，在FMIS終端顯INT-C-06記賬 憑證 的紅 字沖 銷INT-C-06-01同于 接口 定義通過接口 文件

29、傳遞 數(shù)據(jù)，指 明憑證流 水號，業(yè) 務(wù)序號1. 記賬憑證一旦生成，只 可以沖銷，不可以修改憑證2. FMIS每完成一筆收費 證的紅字沖銷，必須發(fā)送一 收費憑證的紅字沖銷的接口 文件給EAI，從而通知營銷 統(tǒng)消除同這筆收費憑證相關(guān) 的業(yè)務(wù)申請操作接口功能實現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:1增加一個監(jiān)聽功能，建立同EAI的通訊，定時監(jiān)聽與FMIS有關(guān)的接口文件, 實現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。2. 對收到的經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請的接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理3. FMIS完成來自營銷系統(tǒng)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請，產(chǎn)生會計憑證后，要通過 EAI發(fā)送一個會計憑證的接口文件，通知營銷系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請已被財務(wù)處理。

30、4. 駁回營銷系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請時，通過 EAI發(fā)送一個駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，通知營銷系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請，并記錄原因。5生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來說明此接口文件出自哪個公司的FMIS。營銷系統(tǒng)：1. 增加一個監(jiān)聽功能，定時監(jiān)聽與營銷系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。2. 通過EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請，通知FMIS處理這筆申請。3對收到的來自FMIS的會計憑證接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請的處理。4對收到的來自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動廢 除同這筆業(yè)務(wù)申請相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請失敗的原因

31、。5. 生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來說明此接口文件出自哪個公司的營銷系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項：營銷系統(tǒng)：1. 一旦一筆申請被駁回，財務(wù)人員要通知營銷人員重新發(fā)起一個經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請 給 FMIS接口功能實現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：1.支持對應(yīng)層次的FMIS與營銷系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。 如市公司 的FMIS對應(yīng)市公司的營銷系統(tǒng)，縣公司的 FMIS對應(yīng)縣公司的營銷系統(tǒng) 注解：* 框圖表來自營銷系統(tǒng)的處理* 框圖表來自FMIS的處理* 一框圖表來自EAI的處理FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方

32、式接口功能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持INT-M-01存貨 米購 結(jié)算INT-M-01-01同于 接口 定義方式1： 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 物資采購 工程編號、 收料單號、 發(fā)票號、合 同號、物資 類別區(qū)分 原材料、工 程物資或 勞保用品、 總稅金、總 價、此次應(yīng) 交付金額、 供應(yīng)商單 位1.方式2: 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 物資采購 工程編號、 發(fā)票號、合 同號、收料 單號、物資 類別區(qū)分 原材料、工 程物資或 勞保用品、 總稅金、總 價、此次應(yīng) 交付金額、 供應(yīng)商單 位1.INT-M-02存貨入庫INT-M-02-01暫估 入庫通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 入庫單號

33、、 發(fā)票號、合1.業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持同號、收料 單號、物資 類別區(qū)分 原材料或 工程物資、 總稅金、總 價INT-M-02-02正常 入庫同上同上1.INT-M-03存貨 領(lǐng)用INT-M-03-01同于 接口 定義方式1： 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 入領(lǐng)料單 號、預(yù)算項 目、收料單 號、物資類 別區(qū)分原 材料或工 程物資、總 稅金、總價1.2. 與EAI建立調(diào)用物資 統(tǒng)領(lǐng)料單填寫和查詢功能 的映射。供領(lǐng)用部門在 F 中調(diào)用業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方式接口功

34、能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持方式2: 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 入領(lǐng)料單 號、預(yù)算項 目、收料單 號、物資類 別區(qū)分原 材料或工 程物資、總 稅金、總價1.INT-M-04退庫INT-M-04-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 退料單號、 退料部門、 工程項目、 對應(yīng)的收 料單號、物 資類別區(qū) 分原材料 或工程物 資、總稅 金、總價1.INT-M-05存貨 盤 盈、INT-M-05-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明1.業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持盤虧盤盈盤虧 單號、

35、盤盈 盤虧標(biāo)志、 物資類別 區(qū)分原材 料或工程 物資、總稅 金、總價INT-M-06非常 損失INT-M-06-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 報廢表單 號、對應(yīng)的 入庫單號、 物資類別 區(qū)分原材 料或工程 物資、總稅 金、總價1.INT-M-07存貨銷售INT-M-07-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 銷售單號、 發(fā)票號、合 同號、物資 類別區(qū)分 原材料或 工程物資、 總稅金、總 價1.INT-M-08獲得 合同 的金 額信 息INT-M-08-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 與合同金 額相關(guān)的 數(shù)據(jù)，指明 合同號、時 間、供應(yīng)商 單位、金 額

36、、付款條 件區(qū)分質(zhì) 保金或預(yù) 付款1.INT-M-09追溯 查詢 物資 的明INT-M-09-01依據(jù) 會計 憑證 的追調(diào)用物資 系統(tǒng)的查 詢功能1. FMIS每完成一筆業(yè) 申請單，必須將有關(guān)的憑 信息反饋給物資系統(tǒng)，從 使物資系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持細溯查詢務(wù)申請單所對應(yīng)的數(shù)據(jù)操 作種類和范圍2. 與EAI建立調(diào)用物資 統(tǒng)查詢功能的映射。在某 追溯功能被調(diào)用時，將取 的查詢結(jié)果在 FMIS終端 示INT-M-09-02物資 明細 和單 據(jù)的 追溯 查詢調(diào)用物資 系統(tǒng)的查 詢功能1. 與EAI

37、建立調(diào)用物資 統(tǒng)查詢功能的映射。在某 追溯功能被調(diào)用時，將取 的查詢結(jié)果在 FMIS終端 示INT-M-10記賬 憑證 的紅 字沖 銷INT-M-10-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 憑證流水 號，業(yè)務(wù)序 號1. 記賬憑證一旦生成， 可以沖銷，不可以修改憑2. FMIS每完成一筆記憑證的紅字沖銷，必須發(fā) 一個記賬憑證的紅字沖銷 的接口文件給 EAI，從而 知物資系統(tǒng)廢除同這筆記業(yè)務(wù)需 求接口 編號接口 定義技術(shù) 接口 編號技術(shù) 接口 定義實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持賬憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請操 作接口功能實現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:1增加一個監(jiān)聽功能，

38、建立同EAI的通訊，定時監(jiān)聽與FMIS有關(guān)的接口文件， 實現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。2對收到的經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請的接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理。3. FMIS完成來自物資系統(tǒng)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請，產(chǎn)生會計憑證后，要通過 EAI發(fā)送一個會計憑證的接口文件，通知物資系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請已被財務(wù)處理。4. 駁回物資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請時，通過 EAI發(fā)送一個駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，通知物資系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請，并記錄原因。5生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來說明此接口文件出自哪個公司的 FMIS。物資系統(tǒng)：1增加一個監(jiān)聽功能，定時監(jiān)聽與物資系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。2.

39、通過EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請，通知 FMIS處理這筆申請。3. 對收到的來自FMIS的會計憑證接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄 FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請的處理。4對收到的來自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動廢 除同這筆業(yè)務(wù)申請相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請失敗的原因。5生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來說明此接口文件出自哪個公司的物資 系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項：營銷系統(tǒng)：1.一旦一筆申請被駁回，財務(wù)人員要通知物資人員重新發(fā)起一個經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請 給 FMIS接口功能實現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：1.支持對應(yīng)層次的FMIS與物資系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。 如市公

40、司 的FMIS對應(yīng)市公司的物資系統(tǒng)，縣公司的 FMIS對應(yīng)縣公司的物資系統(tǒng)注解：* 一框圖表來自物資系統(tǒng)的處理一框圖表來自FMIS的處理 一框圖表來自EAI的處理系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu)實施計劃框架附件6. 1 FMIS系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口所采用的數(shù)據(jù)表格清單：6. 1.1數(shù)據(jù)表格與FMIS接口對應(yīng)關(guān)系一覽:相關(guān)系統(tǒng)接口編號接口功能對應(yīng)表格附加說明營銷系統(tǒng)lnt-C-01獲取電費收入信息1.1應(yīng)收電費分類匯總表lnt-C-03獲取業(yè)務(wù)費用的實 收1.2業(yè)務(wù)收費分類匯總表lnt-C-05獲取報表信息1.3電力銷售情況明細表1.4峰谷分時電價銷售情況明 細表1.5基金附加清算表1.6應(yīng)收賬款帳齡分析表物資系統(tǒng)lnt-M-01存貨采購結(jié)算2.1收料單、入庫單r追溯查詢用In t-M-02存貨入庫2.1收料單、入庫單追溯查詢用lnt-M-03存貨領(lǐng)用2.2領(lǐng)料單追溯查詢用lnt-M-04退庫2.3退料單r追溯查詢用2.2領(lǐng)料單追溯