業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例

1、ERP系統(tǒng)*營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例編制： *ERP 項(xiàng)目組日期： 06.05目錄1 * 營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 . 51.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 7采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 81.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 81.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 11采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 121.1.2.1 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?121.1.2.1.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 . 121.1.2.1.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 . 131.1.2.2 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 141.1.2.2.1 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖. 141.1.2.2.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流

2、程描述 . 161.1.2.3 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 171.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 . 171.1.2.3.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 . 201.1.2.4 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 211.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖. 211.1.2.4.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 . 24采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 261.1.3.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理 261.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖. 261.1.3.1.2 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 . 271.1.3.2 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理 2

3、71.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖. 271.1.3.2.2 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述 281.2 銷售業(yè)務(wù) 29銷售業(yè)務(wù)流程 301.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 301.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖 301.2.1.1.2 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述 321.2.1.2 委托代銷業(yè)務(wù) 331.2.1.2.1 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 331.2.1.2.2 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述 351.2.1.3 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù) 361.2.1.3.1 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖 361.2.1.3.2 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述 391.2.1.4 售后直銷業(yè)務(wù) 401.2.1.4.1 售后直

4、銷業(yè)務(wù)流程圖 401.2.1.4.2 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述 42銷售退貨業(yè)務(wù)流程 431.2.2.1 銷售退貨審核流程 431.2.2.1.1 銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖. 431.2.2.1.2 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 . 451.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 461.2.2.2.1 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 461.2.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 481.2.2.3 未開(kāi)發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 491.2.2.3.1 未開(kāi)發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 . 491.2.2.3.2 未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 . 501.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)

5、流程 521.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖. 521.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述. 531.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 541.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖. 541.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述. 551.2.2.6 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 561.2.2.6.1 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 . 561.2.2.6.2 需定級(jí)銷售退貨處理流程描述 . 58銷售換貨處理流程 591.2.3.1 銷售換貨處理流程圖 591.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述 611.3 倉(cāng)存業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。

6、1.3.1 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖. 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖. 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述. 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖. 錯(cuò)誤! 未定義書

7、簽。1.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述. 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述. 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述. 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.3.1

8、三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.4 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.4.1 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.2.4.2 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書簽。售后收銷售退貨代管處理流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4 其他業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4.1.

9、1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4.2.1 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4.2.1.1 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4.2.1.2 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4.2.2 配送銷售業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4.2.2.1 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1.4.2.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤! 未定義書簽。2 附件（流程圖編制說(shuō)明） . 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。2.1 目的 錯(cuò)誤

10、! 未定義書簽。2.2 方法 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。2.3 要求 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。2.4 * 營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。3 * 營(yíng)銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。3.1 說(shuō)明： 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。3.2 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。1 *營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購(gòu)業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流

11、程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始營(yíng)銷總部發(fā)貨開(kāi)送貨單填送貨單實(shí)收數(shù) 開(kāi)手工入倉(cāng)單倉(cāng)管員物流專員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)分公司總部發(fā)貨反饋表物流專員啟下頁(yè)承上頁(yè):4物流專員、/采購(gòu)收貨單%/%:5:X/s,*物流專員收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表/*6、居財(cái)務(wù)科|二二一I財(cái)務(wù)部 I嚴(yán) t rf t ”七銷售發(fā)票:8一7 *財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入71Z /財(cái)務(wù)科憑證處理直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明責(zé)任單位營(yíng)銷總部營(yíng)銷總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)

12、貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員物流專員 倉(cāng)分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單， 登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳官員物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員物流專員采購(gòu)收貨單）,物流專員物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票營(yíng)銷總部財(cái)務(wù)科分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)1.121采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?.1.2.1

13、.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期財(cái)務(wù)退貨類型審核開(kāi)始財(cái)務(wù)科.inJIIX44, M&-.分公司退貨申請(qǐng)查原采購(gòu)收貨單否.3T是否已向總部開(kāi)收貨匯總表是丨 2是否能退原發(fā)票否財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科未開(kāi)發(fā)票退貨 （并在退貨申請(qǐng)上 注明退貨類型）財(cái)務(wù)科退發(fā)票方式退貨 （并在退貨申請(qǐng)上 注明退貨類型）折讓證明退貨 （并在退貨申請(qǐng)上 注明退貨類型）1.121.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.121業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-0

14、5-30審核日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位分公司財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科責(zé)任人 分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理 中查原采購(gòu)收貨單 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否，則為未開(kāi)發(fā)票采購(gòu)?fù)素?，在采?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開(kāi)發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊?注明折讓證明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟?務(wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素?增加退貨類別 的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開(kāi)發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，

15、并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2 、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開(kāi)發(fā)票，具體為：采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開(kāi)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票， 然后根據(jù)退貨后余額重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票；采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開(kāi)紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始:分公司 I退貨申請(qǐng)分公司承上頁(yè)物流專

16、員E E 心 W, X采購(gòu)收貨單（紅字）5物流專員收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表8 Tr財(cái)務(wù)科核銷iL丄蓼 %/電6龜Z-財(cái)務(wù)部!M _ 一 一-一 一 ”銷售發(fā)票V 亠一- I：寸JT%7財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.122務(wù)業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明責(zé)任單位分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司物流專員分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)倉(cāng)管員物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員紅字采購(gòu)收貨單，物流專員物

17、流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表）并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票營(yíng)銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科1.123采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)1.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期分公司退貨申請(qǐng)審批退貨申請(qǐng)審批物流專員I 倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨出倉(cāng)單啟卜貝承上頁(yè):4物流專員PT?

18、 MZ-t、匚、/木購(gòu)?fù)素泦?/%:5:X/s,*物流專員收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表丄/ *6工- jh 亠 d t h j ,財(cái)務(wù)科:8i財(cái)務(wù)部ii產(chǎn)rib r h%齊 f tB-Tb予r銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）I|財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入71Z /9、/財(cái)務(wù)科憑證處理1.123.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期責(zé)任單位分公司物流專員物流專員分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任人 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)

19、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷總部與藍(lán)字發(fā)票） 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字財(cái)務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票,1.124 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)1.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱

20、：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期承上頁(yè):4物流專員、/采購(gòu)?fù)素泦?:5:Xs,*物流專員收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表JI 財(cái)務(wù)部 I產(chǎn) T f齊 f T b -Tb 予r財(cái)務(wù)科:8銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）I|財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入71Z /財(cái)務(wù)科憑證處理編制：陳尚全采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任人 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗?/p>

21、員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表）并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開(kāi)紅字發(fā)票 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證責(zé)任單位分公司物流專員物流專員物流專員物流專員營(yíng)銷總財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。1.131采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理1.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全日期：200

22、1-07-22審核日期財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）11財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員錄入暫估單價(jià)3財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員月未暫估憑證處理理C結(jié)束業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理1.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期財(cái)務(wù)科會(huì)

23、計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單（藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致）/X3.d工財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理（用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及 暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整）1To_結(jié)束采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人收到發(fā)票后與以前月份未核銷米購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單 （沖回原暫估采 購(gòu)收貨單）和藍(lán)字采購(gòu)收貨單（采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科根據(jù)紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)

24、庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整1.2 銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期銷售業(yè)務(wù)流程121.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期（商品銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始客服專員銷售出庫(kù)單分公司出庫(kù)單審核分公司開(kāi)增值稅發(fā)票89專財(cái)務(wù)科承上頁(yè)憑證處理8-i客戶a 1 LJ 1 iMIj倉(cāng)庫(kù)提1!L J 1“ aJ 1是貨1倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨提完?V3r財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)生成發(fā)票客服專員(銷售出庫(kù)單（紅字沖回末提部分）L_16)財(cái)務(wù)科

25、F關(guān)聯(lián)生丿（同時(shí)刪除此前 1成發(fā)票了已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票財(cái)務(wù)科核銷11F財(cái)務(wù)科121.1.2 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人分公司錄入銷售出庫(kù)單并審核分公司客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨，物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨,物流專員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員 審核已生成機(jī)制憑證，開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科月末客戶仍 未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫(kù)單 沖回客服專員財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單（包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單）關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)科銷售

26、發(fā)票，開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：1、銷售出庫(kù)單當(dāng)月有效，過(guò)期作廢;2 、月底開(kāi)單未提部分必須紅字沖回;委托代銷業(yè)務(wù)12121委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期客報(bào)專員委托代銷出庫(kù)單q物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨r 1 1r f =ii r”F代銷方銷售清單21T物流專員委托代銷結(jié)算（根據(jù)銷售清單選單）啟下頂財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理核銷序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任人責(zé)任單位客服專員財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科12122委托代銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：121.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)

27、務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫(kù)單發(fā)貨倉(cāng)管員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整;121.3自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)1.2.1.3.1 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期:自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始I自營(yíng)店G)F物流專

28、員倉(cāng)管員發(fā)貨 1F銷售清單啟下頁(yè)財(cái)務(wù)科憑證處理承上頁(yè)客服專員銷售發(fā)票結(jié)束12132自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開(kāi)調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨倉(cāng)管員客服專員根據(jù)自營(yíng)店 銷售清單錄入銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制 憑證責(zé)任單位物流專員物流專員客服專員財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科說(shuō)明：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。121.4售后直銷業(yè)務(wù)1.2.1.4.1 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編

29、號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱:售后直銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期:售后直銷業(yè)務(wù)開(kāi)始1r物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨9售后部門2銷售清單財(cái)務(wù)科核銷1財(cái)務(wù)科憑證處理1F12142售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明責(zé)任單位物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證物流專員 物流專員 物流專員 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科說(shuō)明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。122銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.221銷售退貨審核流程1.2.2.1.1 銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單啟下頁(yè)承上頁(yè)是未開(kāi)發(fā)票銷售退貨 （并在退貨申請(qǐng)上注 明退貨類型）122.1.2 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.121業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號(hào)責(zé)任人處理說(shuō)明責(zé)任單位分公