《U9供應(yīng)鏈、財務(wù)實戰(zhàn)》產(chǎn)品操作指南

1、 U9供應(yīng)鏈財務(wù)實戰(zhàn)產(chǎn)品操作指南 U9供應(yīng)鏈財務(wù)實戰(zhàn)產(chǎn)品操作指南U9事業(yè)本部2015年3月目錄1.組織架構(gòu)101.1.組織機構(gòu)101.2.組織說明101.3.業(yè)務(wù)說明102.組織設(shè)計112.1.組織職能設(shè)計112.2.組織創(chuàng)建113.用戶及權(quán)限設(shè)置133.1.用戶133.2.組織用戶143.3.角色分配154.基礎(chǔ)設(shè)置164.1.參數(shù)設(shè)置164.2.值集164.3.值集值184.4.會計日歷194.5.會計要素204.6.標準科目204.7.科目編碼結(jié)構(gòu)214.8.賬簿234.9.賬簿科目244.10.系統(tǒng)啟用254.11.賬簿憑證類型264.12.編碼結(jié)構(gòu)284.13.部門業(yè)務(wù)員294.14

2、.員工類別304.15.職務(wù)類別314.16.任職職務(wù)314.17.人員信息324.18.匯率324.19.稅別334.20.稅組合334.21.稅優(yōu)先334.22.應(yīng)收立賬條件344.23.應(yīng)付立賬條件354.24.收款條件354.25.付款條件364.26.結(jié)算方式364.27.費用項目374.28.采購費用項目384.29.銀行394.30.銀行賬號404.31.料品分類體系414.32.料品分類424.33.料品434.34.供應(yīng)商444.35.客戶464.36.下發(fā)檔案設(shè)置464.37.下發(fā)474.38.賬齡區(qū)間484.39.分錄模板生成484.40.預(yù)設(shè)科目494.41.存儲地點5

3、04.42.成本域504.43.成本類型514.44.料品成本類型524.45.料品成本初始化535總賬535.1基礎(chǔ)設(shè)置535.1.1參數(shù)設(shè)置535.1.2現(xiàn)金流量表545.1.3現(xiàn)金流量項目545.1.4總賬賬簿555.2期初業(yè)務(wù)555.2.1科目期初555.2.2期初未達565.3日常業(yè)務(wù)575.3.1一般憑證維護575.3.2外部憑證維護605.4制造費用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本615.5匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)625.6期末損益結(jié)轉(zhuǎn)635.7財務(wù)報表646固定資產(chǎn)646.1參數(shù)設(shè)置646.2業(yè)務(wù)關(guān)系656.3折舊帳簿656.4資產(chǎn)類別656.5資產(chǎn)位置666.6折舊狀況676.7AAI配置676.7.1預(yù)設(shè)

4、科目影響因素676.7.2會計科目模板配置676.8期初數(shù)據(jù)686.9日常業(yè)務(wù)696.9.1新增卡片696.9.2資產(chǎn)變更706.9.3折舊計算717費用報銷727.1費用報銷基礎(chǔ)727.2費用計劃737.3借款757.4還款797.5報銷807.6跨組織報銷838全球合并878.1合并賬簿878.2賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則898.3合并結(jié)構(gòu)918.4各組織憑證準備938.5獲取個別賬簿938.5.1設(shè)置關(guān)系企業(yè)匹配規(guī)則938.5.2獲取期初余額和個別賬簿數(shù)據(jù)948.6抵消分錄模板設(shè)置978.6.1內(nèi)部往來抵消1008.6.2收入成本抵消1038.6.3權(quán)益抵消1059采購管理1089.1參數(shù)設(shè)置1089

5、.1.1模塊參數(shù)1089.1.2收貨原則1089.1.3VMI規(guī)則1099.1.4暫估處理方式1099.1.5單據(jù)類型1109.1.6AAI配置1109.1.6.1主要分錄模板1109.1.6.2預(yù)設(shè)科目影響因素1119.1.6.3會計科目模板配置1119.1.7組織業(yè)務(wù)關(guān)系設(shè)置1129.1.8.結(jié)算路徑1139.2采購相關(guān)基礎(chǔ)檔案1149.2.1批號相關(guān)參數(shù)1149.2.2料品1159.2.3供應(yīng)商1169.2.4廠商價目表1169.3采購與庫存期初數(shù)據(jù)1179.3.1期初收貨1179.3.2期初外購件庫存1189.4日常業(yè)務(wù)1189.4.1普通采購業(yè)務(wù)流程1189.4.2VMI采購1209

6、.4.3集采分收1249.4.4集采分收退貨12910應(yīng)付管理13310.1參數(shù)設(shè)置13310.1.1模塊參數(shù)13310.1.2應(yīng)付核銷匹配規(guī)則設(shè)置13310.1.3單據(jù)類型設(shè)置13410.1.4AAI配置13510.1.4.1主要分錄模板13510.1.4.2預(yù)設(shè)科目影響因素13710.1.4.3會計科目模板配置13810.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)13910.2.1供應(yīng)商13910.3應(yīng)付期初數(shù)據(jù)14010.3.1期初應(yīng)付14010.3.2期初預(yù)付14110.4日常業(yè)務(wù)14210.4.1外部發(fā)票14210.4.1.1單組織發(fā)票14210.4.1.2集采業(yè)務(wù)發(fā)票14610.4.2費用發(fā)票14710.4.3債

7、務(wù)轉(zhuǎn)移14910.4.4應(yīng)付賬戶單15110.4.5付款單15310.4.6應(yīng)付核銷15611庫存管理15811.1參數(shù)設(shè)置15811.1.1模塊參數(shù)15811.1.2揀貨規(guī)則15811.1.3調(diào)撥聯(lián)動規(guī)則15911.1.4單據(jù)類型16011.1.5AAI配置16011.1.5.1主要分錄模板16011.1.5.2預(yù)設(shè)科目影響因素16111.1.5.3會計科目模板配置16211.2庫存相關(guān)基礎(chǔ)檔案16211.2.1料品16211.3庫存期初16311.3.1期初成品庫存16311.4日常業(yè)務(wù)16311.4.1雜發(fā)16311.4.2雜收16411.4.3調(diào)撥16411.4.4盤點16611.4.

8、5形態(tài)轉(zhuǎn)換16712銷售管理16812.1參數(shù)設(shè)置16812.1.1模塊參數(shù)16812.1.2出貨原則16912.1.3單據(jù)類型16912.1.4AAI配置17112.1.4.1主要分錄模板17112.1.4.2預(yù)設(shè)科目影響因素17212.1.4.3會計科目模板配置17212.2基礎(chǔ)檔案17212.2.1客戶17212.2.2料品17312.2.3銷售價目表17412.3銷售與庫存期初數(shù)據(jù)17512.3.1期初出貨17512.4日常業(yè)務(wù)17612.4.1普通銷售業(yè)務(wù)流程17612.4.2銷售退貨17813應(yīng)收管理17913.1參數(shù)設(shè)置17913.1.1模塊參數(shù)17913.1.2應(yīng)收核銷匹配規(guī)則

9、設(shè)置18013.1.3單據(jù)類型設(shè)置18013.1.4自動會計配置18113.1.4.1主要分錄模板18113.1.4.2預(yù)設(shè)科目影響因素18413.1.4.3會計科目模板配置18513.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)18513.2.1客戶18513.3應(yīng)收期初數(shù)據(jù)18613.3.1期初應(yīng)收18613.3.2期初預(yù)收18813.4日常業(yè)務(wù)18913.4.1外部發(fā)票18913.4.2內(nèi)部發(fā)票19113.4.3應(yīng)收賬戶單19213.4.4應(yīng)收通知單19413.4.5應(yīng)收應(yīng)付對沖19513.4.6收款19713.4.7應(yīng)收核銷19813.4.8匯兌損益19914業(yè)務(wù)月結(jié)20014.1前期資料檢查20014.1.1采購管理

10、20014.1.1.1標準收貨20014.1.1.2采購?fù)素?0114.1.1.3銷售退回收貨20214.1.2應(yīng)付管理20314.1.2.1應(yīng)付進項稅檢查20314.1.2.2應(yīng)付單據(jù)狀態(tài)檢查20414.1.2.3應(yīng)付單立賬20514.1.2.4發(fā)票結(jié)算20514.1.2.5付款單狀態(tài)檢查20614.1.2.6交易分錄檢查20714.1.2.7綜述20814.1.3銷售管理20814.1.3.1出貨單20814.1.4應(yīng)收管理20914.1.4.1應(yīng)收銷項稅檢查20914.1.4.2應(yīng)收單據(jù)狀態(tài)檢查21014.1.4.3收款單狀態(tài)檢查21114.1.4.4交易分錄檢查21114.1.4.5綜

11、述21214.1.5庫存管理21314.1.5.1雜收21314.1.5.2雜發(fā)21414.1.5.3調(diào)出21514.1.5.4調(diào)入21614.1.5.5日關(guān)賬21714.2成本計算21814.2.1成本計算(材料)21814.2.2產(chǎn)成品成本核算（系統(tǒng)外）21814.2.3成本計算（產(chǎn)成品）21914.3成本調(diào)整21914.3.1重要參數(shù)含義21914.3.2單據(jù)類型設(shè)置22014.3.3AAI配置22014.3.3.1分錄模板22014.3.3.2預(yù)設(shè)科目影響因素22114.3.3.3會計科目模板配置22114.3.4日常業(yè)務(wù)22114.3.4.1成品入庫調(diào)整22114.3.4.2銷售成本

12、調(diào)整22214.3.4.3參與收入成本匹配調(diào)整22414.3.4.4異常金額調(diào)整22414.4生成交易分錄22614.5憑證生成22814.5.1生成前提22814.5.2科目匯總22814.5.3刪除憑證22914.6對賬22914.6.1應(yīng)付暫估23014.6.1.1數(shù)據(jù)核實23014.6.1.2原因分析23114.6.2主營業(yè)務(wù)成本23214.6.2.1數(shù)據(jù)核實23214.6.2.2原因分析23214.6.3發(fā)出商品23314.6.3.1數(shù)據(jù)核實23314.6.3.2原因分析23314.6.4存貨23414.6.4.1數(shù)據(jù)核實23414.6.4.2原因分析23414.6.5應(yīng)付賬款235

13、14.6.5.1數(shù)據(jù)核實23514.6.5.2原因分析23514.6.6材料采購23614.6.6.1數(shù)據(jù)核實23614.6.6.2原因分析23614.6.7應(yīng)收賬款23614.6.7.1數(shù)據(jù)核實23614.6.7.2原因分析23714.6.8主營業(yè)務(wù)收入23714.6.8.1數(shù)據(jù)核實23714.6.8.2原因分析23814.7結(jié)賬23814.7.1應(yīng)收結(jié)賬23814.7.2應(yīng)付結(jié)賬23914.7.3庫存結(jié)賬23915存貨成本24015.1存貨成本維度24015.1.1成本維度24015.1.2業(yè)務(wù)實例（批號影響成本）24015.2業(yè)務(wù)單據(jù)取價方案24115.2.1取價方案設(shè)置24115.2.

14、2取價邏輯說明24115.2.3取價來源查詢24215.3成本計算方法24315.3.1成本類型24315.3.2實例說明24315.3.2.1全月平均24315.3.2.1.1重要參數(shù)24315.3.2.1.2計算公式24415.3.2.1.3報表查詢24415.3.2.2移動平均24515.3.2.2.1重要參數(shù)24515.3.2.2.2計算公式24615.3.2.2.3日常業(yè)務(wù)單據(jù)24615.3.2.2.4報表查詢2461. 組織架構(gòu)1.1. 組織機構(gòu)股份公司公司配套廠制造工廠采購中心1.2. 組織說明1、 股份公司、制造工廠、采購中心及配套廠均為法人公司；2、 采購中心負責股份公司、制

15、造工廠、配套廠以及采購中心自身所需原材料、辦公用品、勞保等采購；3、 制造工廠組織負責生產(chǎn)組裝，生產(chǎn)加工完畢后自行對外銷售，此外制造工廠可以自行采購零部件、輔料、設(shè)備備件；4、 配套廠為制造工廠提供車架生產(chǎn)。1.3. 業(yè)務(wù)說明1、 股份公司負責主數(shù)據(jù)管理，所有料品、供應(yīng)商、客戶、收/付款條件、應(yīng)收/應(yīng)付立賬條件等維護均在股份公司，根據(jù)各組織需要進行下發(fā)；2、 采購中心根據(jù)各業(yè)務(wù)組織請購，向供應(yīng)商下達訂單，各組織分別收貨，供應(yīng)商向采購中心開票，由采購中心付款給供應(yīng)商，采購中心與各組織按照外購價格上浮3%進行內(nèi)部交易結(jié)算。2. 組織設(shè)計2.1. 組織職能設(shè)計編碼名稱組織形態(tài)法人營運核算物流工廠人事

16、資產(chǎn)101股份公司公司130制造工廠公司150配套廠公司170采購中心公司2.2. 組織創(chuàng)建1、 使用EA賬號登陸Portal創(chuàng)建組織菜單：【系統(tǒng)管理】-【組織機構(gòu)】2、 組織機構(gòu)創(chuàng)建依賴的實體創(chuàng)建工作日歷：使用系統(tǒng)默認班次；聯(lián)系對象：每個組織分別建立聯(lián)系對象，聯(lián)系對象編碼與組織編碼一致；辦公地址：每個組織分別建立地址，地址編碼與組織編碼一致；組織機構(gòu)：3. 用戶及權(quán)限設(shè)置3.1. 用戶菜單：【系統(tǒng)管理】-【用戶】建立一個管理員用戶admin，后續(xù)為該用戶分配所有組織的管理員權(quán)限3.2. 組織用戶菜單：【系統(tǒng)管理】-【組織用戶】菜單：【系統(tǒng)管理】-【用戶】-【操作】-【設(shè)置用戶組織】將admi

17、n設(shè)置為所有新建立組織的用戶3.3. 角色分配菜單：【系統(tǒng)管理】-【角色分配】1、選擇組織機構(gòu)，在批量添加角色中將所有角色權(quán)限賦予admin；2、后續(xù)業(yè)務(wù)操作以admin賬號登陸。4. 基礎(chǔ)設(shè)置4.1. 參數(shù)設(shè)置組織：股份公司、采購中心、制造工廠、配套廠菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【公共設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】參數(shù)分組參數(shù)名稱參數(shù)值描述編碼規(guī)則部門編碼級長3-2-2-2影響全局成本域設(shè)置參數(shù)按組織劃分按組織劃分成本域設(shè)置參數(shù)按貨主組織劃分按貨主組織劃分成本域設(shè)置參數(shù)按存儲地點劃分按存儲地點劃分料品批號管理批號管理其余參數(shù)暫取系統(tǒng)默認4.2. 值集菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【彈性域】-【值集】編碼名稱校驗類型樹型

18、結(jié)構(gòu)必選末級節(jié)點編碼規(guī)則段值類型說明S001客戶實體S002供應(yīng)商實體S003部門實體3-2-2-2S004銀行實體S005賬號實體S006人員實體S007料品分類實體S999組織實體W001無檔案100字符無檔案字符W002無檔案4位流水號無檔案整數(shù)，最大9999，最小1Z001料品編碼分類自定義2-2-2-2接上表編碼依賴值集被依賴值集應(yīng)用數(shù)據(jù)實體對應(yīng)編碼字段對應(yīng)名稱字段關(guān)聯(lián)字段過濾條件S001客戶編碼名稱Org.Code=GetCurrentOrgCode()S002供應(yīng)商編碼名稱Org.Code=GetCurrentOrgCode()S003部門編碼名稱Org.Code=GetCurr

19、entOrgCode()S004銀行編碼名稱S005銀行銀行賬號銀行賬號賬戶名稱開戶銀行.編碼Org.Code=GetCurrentOrgCode()S006員工工作記錄員工編碼人員名稱S007料品分類編碼名稱Org.Code=GetCurrentOrgCode()and CategorySystem.Code=02僅需要其中一個組織建立一次，其他組織既可使用4.3. 值集值菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【彈性域】-【值集】-【值集值】值集Z001/料品編碼分類的值集值：編碼名稱01原材料02輔料03外購零部件04自制半成品05成品08勞保09辦公用品值集值分為四類：a、實體：隨著實體檔案的增加而增加，

20、在其他檔案或單據(jù)錄入時引用b、無檔案：在檔案或單據(jù)錄入時手工錄入c、自定義：手工在值集處增加值d、枚舉：系統(tǒng)預(yù)置4.4. 會計日歷菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【會計日歷】編碼名稱期間類型開始日期結(jié)束日期01會計日歷月2015.01.012015.12.311、在后續(xù)增加年度時需更新賬簿；2、僅需要其中一個組織建立一次，其他組織既可使用；4.5. 會計要素菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【科目】-【會計要素】1、點擊會計要素表下劃線，建立會計要素表，編碼結(jié)構(gòu)2-2-2；2、操作-導入系統(tǒng)預(yù)置；3、僅需要其中一個組織建立一次，其他組織既可使用；4.6. 標準科目菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【科目】-【標準科目】

21、1、點擊標準科目表下劃線，建立標準科目表，編碼結(jié)構(gòu)4-2-2-2；2、操作-導入系統(tǒng)預(yù)置；3、新增如下科目（僅用于業(yè)務(wù)案例使用）編碼名稱余額方向會計要素科目屬性220201應(yīng)付賬款貸方余額負債流動負債220202應(yīng)付賬款-暫估貸方余額負債流動負債222101應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方余額負債流動負債22210101應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸方余額負債流動負債22210102應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方余額負債流動負債222102應(yīng)交稅費-應(yīng)交營業(yè)稅貸方余額負債流動負債500101直接材料借方余額成本成本500102直接人工借方余額成本成本500103制造費用借方余額成本成本510101設(shè)

22、備修理及物料消耗借方余額成本成本510102外委加工費借方余額成本成本510103折舊費借方余額成本成本660101返利借方余額損益銷售費用660201折舊費借方余額損益管理費用660301手續(xù)費借方余額損益財務(wù)費用7001表外科目借方余額表外科目表外科目4、僅需要其中一個組織建立一次，其他組織既可使用；4.7. 科目編碼結(jié)構(gòu)菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【彈性域】-【編碼結(jié)構(gòu)】1、雙擊【會計科目】2、科目編碼結(jié)構(gòu)，分隔符“|”段編號名稱值集備注1標準科目標準科目表標準科目表建立后系統(tǒng)自生成2客戶S001 客戶步驟4.2建立的值集3供應(yīng)商S002 供應(yīng)商步驟4.2建立的值集4部門S003 部門步驟4.2

23、建立的值集5銀行S004 銀行步驟4.2建立的值集6銀行賬號S005 銀行賬號步驟4.2建立的值集7人員S006 員工步驟4.2建立的值集8料品分類S007料品分類步驟4.2建立的值集1、編碼結(jié)構(gòu)保存后，點擊【操作】-【編譯】；2、在股份公司建立，其他組織即可使用；4.8. 賬簿菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【賬簿】-【賬簿】組織賬簿編碼賬簿名稱賬簿類型會計準則會計日歷本位幣默認匯率類型會計科目編碼結(jié)構(gòu)股份公司101股份公司主賬簿主賬簿中國大陸會計準則會計日歷人民幣元買入標準科目制造工廠130制造工廠主賬簿主賬簿中國大陸會計準則會計日歷人民幣元買入標準科目配套廠150配套廠主賬簿主賬簿中國大陸會計準則會

24、計日歷人民幣元買入標準科目采購中心170采購中心主賬簿主賬簿中國大陸會計準則會計日歷人民幣元買入標準科目每個組織分別建立主賬簿4.9. 賬簿科目維護輔助核算信息（僅用于業(yè)務(wù)案例使用）組織：制造工廠菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【賬簿】-【賬簿科目】編碼名稱核算幣種現(xiàn)金科目銀行科目現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物分析主表項目分析附表項目可用輔助核算是否核銷對象1001庫存現(xiàn)金C0011002銀行存款C001銀行|銀行賬號C0091122應(yīng)收賬款C001客戶|部門C0091123預(yù)付賬款C001供應(yīng)商1221其他應(yīng)收款C001員工1403原材料C001料品分類2202應(yīng)付賬款C001供應(yīng)商220201應(yīng)付賬款C001供應(yīng)商

25、220202應(yīng)付賬款-暫估C001供應(yīng)商2203預(yù)收賬款C001客戶|部門5101制造費用C001部門510101設(shè)備修理及物料消耗C001部門510102外委加工費C001部門6601銷售費用C001部門660101返利C001部門組織：股份公司編碼名稱核算幣種現(xiàn)金科目銀行科目現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物分析主表項目分析附表項目可用輔助核算是否核銷對象5101制造費用C001部門510101設(shè)備修理及物料消耗C001部門510102外委加工費C001部門510103折舊費部門660201折舊費C001部門4.10. 系統(tǒng)啟用菜單：【系統(tǒng)管理】-【系統(tǒng)啟用】-【系統(tǒng)啟用】組織機構(gòu)應(yīng)用啟用啟用日期101股份

26、公司采購管理2015.03.01庫存管理2015.03.01銷售管理2015.03.01料品成本2015.03.01應(yīng)收賬款2015.03.01應(yīng)付賬款2015.03.01固定資產(chǎn)2015.03.01費用報銷2015.03.01全球合并2015.03.01總賬2015.03.01130制造工廠采購管理2015.03.01庫存管理2015.03.01銷售管理2015.03.01料品成本2015.03.01應(yīng)收賬款2015.03.01應(yīng)付賬款2015.03.01總賬2015.03.01150配套廠采購管理2015.03.01庫存管理2015.03.01銷售管理2015.03.01料品成本2015.

27、03.01應(yīng)收賬款2015.03.01應(yīng)付賬款2015.03.01總賬2015.03.01170采購中心采購管理2015.03.01庫存管理2015.03.01銷售管理2015.03.01料品成本2015.03.01應(yīng)收賬款2015.03.01應(yīng)付賬款2015.03.01總賬2015.03.01模塊啟用后，需對admin進行模塊權(quán)限賦予，進入【系統(tǒng)管理】-【用戶管理】-【角色分配】中增加新啟用模塊的應(yīng)用管理員角色。4.11. 賬簿憑證類型組織：制造工廠菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【賬簿】-【賬簿憑證類型】每個賬簿分別建立賬簿憑證類型組織：股份公司U9事業(yè)本部 27 / 256 yonyou up U9

28、供應(yīng)鏈財務(wù)實戰(zhàn)產(chǎn)品操作指南 4.12. 編碼結(jié)構(gòu)菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【彈性域】-【編碼結(jié)構(gòu)】編碼結(jié)構(gòu)類型結(jié)構(gòu)名稱分隔符段1（名稱/值集）段2（名稱/值集）說明料號料號-料品編碼分類/Z001 料品編碼分類流水號/W002 無檔案4位流水勾選自動流水，段1流水類型選擇流水依據(jù)，段2流水類型選擇流水號料品名稱料品名稱-品名/W001 無檔案100字符料品采購分類料品采購分類-料品采購分類/W001 無檔案100字符料品庫存分類料品庫存分類-料品庫存分類/W001 無檔案100字符客戶客戶-客戶編碼/W001 無檔案100字符供應(yīng)商供應(yīng)商-供應(yīng)商編碼/無檔案100字符職務(wù)職務(wù)-職務(wù)編碼/無檔案100

29、字符職務(wù)分類職務(wù)分類-職務(wù)分類編碼/無檔案100字符員工類型員工類型-員工類型編碼/無檔案100字符1、編碼結(jié)構(gòu)均需要編譯；2、僅需要在一個組織設(shè)置，其他組織即可使用；4.13. 部門業(yè)務(wù)員部門業(yè)務(wù)員分別在各組織建立所屬組織部門編碼部門名稱業(yè)務(wù)員編碼業(yè)務(wù)員名稱業(yè)務(wù)員類型股份公司001行政部（101）0001滕晶玉庫管員002財務(wù)部（101）0002羅文放收款員003生產(chǎn)部（101）0013羅大嶺資產(chǎn)管理員制造工廠001采購部（130）00101采購部一部（130）0003邊海波采購員00102采購部二部（130）0013卞亮采購員002倉管部（130）0004代雙雙庫管員003銷售部（130）

30、0005盧云飛銷售員004生產(chǎn)部（130）0006劉軍生產(chǎn)管理員005財務(wù)部（130）0007黃惠文收款員銷售公司001銷售部（150）0008石金濤銷售員002倉管部（150）0009江勇庫管員003財務(wù)部（150）0010宋大成收款員采購中心001采購部（170）0011羅鎧采購員002財務(wù)部（170）0012李生晨收款員菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【部門業(yè)務(wù)員】-【部門】菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【部門業(yè)務(wù)員】-【業(yè)務(wù)員】4.14. 員工類別組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【人力資源】-【員工類別】4.15. 職務(wù)類別組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【人力資源】-【職務(wù)類別】4.16. 任職職務(wù)組

31、織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【人力資源】-【職務(wù)信息】4.17. 人員信息組織：制造工廠菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【人力資源】-【人員信息】4.18. 匯率組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【匯率】買入價：中間價：4.19. 稅別組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【稅別】4.20. 稅組合 組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【稅組合】在系統(tǒng)預(yù)制基礎(chǔ)修改編碼名稱類型TS0511%稅率【進項稅】單據(jù)行稅TS0117%稅率【進項稅】單據(jù)行稅TS0217%稅率【銷項稅】單據(jù)行稅TS033%稅率【進項稅】單據(jù)行稅僅需要在一個組織修改其他組織即可使用4.21. 稅優(yōu)

32、先 組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【稅優(yōu)先】系統(tǒng)默認銷售稅優(yōu)先修改系統(tǒng)默認采購稅優(yōu)先修改僅需要在一個組織修改其他組織即可使用4.22. 應(yīng)收立賬條件 組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【商務(wù)條件】-【應(yīng)收立賬條件】按交易日期立賬手工指定：4.23. 應(yīng)付立賬條件 組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【商務(wù)條件】-【應(yīng)付立賬條件】按交易日期立賬：4.24. 收款條件組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【商務(wù)條件】-【收款條件】編碼名稱適用幣種001收款條件【通用】人民幣4.25. 付款條件組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【商務(wù)條件】-【付款條件】編碼名稱適用幣種001付款條件【通

33、用】人民幣4.26. 結(jié)算方式組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【商務(wù)條件】-【結(jié)算方式】編碼名稱結(jié)算方式類業(yè)務(wù)屬性01現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金業(yè)務(wù)02電匯電匯銀行業(yè)務(wù)03銀行承兌匯票銀行承兌匯票票據(jù)業(yè)務(wù)4.27. 費用項目進入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【費用項目】維護編碼名稱用于費用報銷001交通費002通訊費003招待費4.28. 采購費用項目組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【費用項目】-【采購費用項目】編碼名稱對應(yīng)料品001運輸費運輸費4.29. 銀行 組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【銀行】編碼名稱銀行類別北京銀行北京銀行北京銀行招商銀行招商銀行招商銀行以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為公共基礎(chǔ)數(shù)

34、據(jù)，因此在實施過程中應(yīng)按照統(tǒng)一、規(guī)范、管控思路進行收集及整理4.30. 銀行賬號菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【賬號】組織銀行賬號賬戶名稱開戶銀行幣種制造工廠3328160114000336633281601140003366北京銀行人民幣制造工廠3328160114000336633281601140003366北京銀行美元制造工廠622588017917622588017917招商銀行人民幣4.31. 料品分類體系 組織：股份公司編碼分類體系名稱分類類型分類編碼結(jié)構(gòu)01采購分類采購分類采購物料分類02庫存分類庫存分類庫存物料分類菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【料品】-【分類體系】4.32. 料品

35、分類組織：股份公司1、采購分類分類值：編碼名稱01集采02自采2、庫存分類分類值：編碼名稱01原材料02輔料03外購零部件04自制半成品05成品08勞保09辦公用品10服務(wù)菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【料品】-【分類】4.33. 料品組織：股份公司料號品名形態(tài)屬性計量單位庫存分類采購分類可庫存交易可采購可銷售VMI標志01-0001Q235鋼板 2mm采購件公斤原材料集采01-0002Q235鋼管 DN40采購件斤原材料集采02-0001油漆采購件公斤輔料自采03-0001車燈采購件件外購零部件自采03-0002電池組采購件件外購零部件自采03-0003標準件采購件件外購零部件自采03-0004剎車片

36、采購件件外購零部件自采03-0005鏈條采購件件外購零部件自采04-0001自行車車架制造件件自制半成品05-0001電動自行車A款制造件件成品05-0002電動自行車B款制造件件成品08-0001手套采購件件勞保集采08-0002防毒面具采購件件勞保集采09-0001圓珠筆(黑)采購件件辦公用品集采09-0002軟抄本 16K 100頁采購件件辦公用品集采10-0001運輸費服務(wù)件服務(wù)菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【料品】-【料品】1、下發(fā)參數(shù)可以設(shè)置哪些字段下發(fā)，哪些不下發(fā)，哪些下發(fā)后可以修改及修改幅度，哪些不可以修改；2、料品分類及基本頁簽在股份統(tǒng)一維護；3、其他頁簽由各組織自行維護；4.34.

37、供應(yīng)商組織：股份公司編碼名稱101股份公司130制造工廠150配套工廠170采購中心V001上海寶山鋼鐵貿(mào)易有限公司V002天津油漆廠V003天津長久機械廠V004風帆電池股份有限公司V005齊心文具店V006深圳平安勞保用品有限公司V007中國石油化工股份有限公司V008大眾運輸公司V009天津鑄件加工廠V010昌強金屬工藝廠V011閃亮燈具廠菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【供應(yīng)商】-【供應(yīng)商】內(nèi)部供應(yīng)商需要選擇其組織對應(yīng)的聯(lián)系對象4.35. 客戶組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【客戶】-【客戶】編碼名稱101股份公司130制造工廠150配套廠170采購中心C001北京通途商貿(mào)有限公司C002上海暢

38、達商貿(mào)有限公司C003保定鋰捷商貿(mào)有限公司C004廊坊騰云商貿(mào)有限公司C005天津鑄件加工廠內(nèi)部客戶需要選擇其組織對應(yīng)的聯(lián)系對象；4.36. 下發(fā)檔案設(shè)置組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【數(shù)據(jù)管理】-【下發(fā)檔案設(shè)置】下發(fā)參數(shù)在各個可下發(fā)檔案處有下發(fā)參數(shù)設(shè)置，設(shè)置哪些字段下發(fā)，哪些不下發(fā)，哪些下發(fā)后可以修改及修改幅度，哪些不可以修改；4.37. 下發(fā)組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【數(shù)據(jù)管理】-【批量下發(fā)】下發(fā)時注意下發(fā)檔案的順序，料品分類及其他參數(shù)檔案先下發(fā)，再下發(fā)料品，客戶、供應(yīng)商；4.38. 賬齡區(qū)間 菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【賬齡區(qū)間】編碼名稱區(qū)間單位區(qū)間號開始賬期結(jié)束賬期

39、1賬齡區(qū)間（日）天1030231603619049118051813606361999994.39. 分錄模板生成 組織：制造工廠、采購中心、股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【自動會計】-【預(yù)制分錄模板】導入系統(tǒng)預(yù)制模板4.40. 預(yù)設(shè)科目組織：股份公司菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【自動會計】-【預(yù)設(shè)科目】U9事業(yè)本部 256 / 256 yonyou up4.41. 存儲地點組織存儲地點編碼存儲地點名稱位置屬性外寄倉類型批號管理制造工廠0001原材料庫普通倉制造工廠0002輔料庫普通倉制造工廠0003零部件庫普通倉制造工廠0004成品庫普通倉制造工廠0005VMI倉外寄倉VMI制造工廠0006移動平均倉

40、普通倉制造工廠0007北京倉庫普通倉組織存儲地點編碼存儲地點名稱位置屬性外寄倉類型批號管理采購中心0001集采虛擬庫普通倉菜單：【庫存管理】-【存儲地點】4.42. 成本域組織：制造工廠組織成本域編碼成本域名稱貨主組織存儲地點賬簿制造工廠001外購原材料成本域制造工廠原材料庫輔料庫制造工廠主賬簿制造工廠002零部件成本域制造工廠零部件庫VMI倉制造工廠主賬簿制造工廠003成品成本域制造工廠成品庫、北京倉庫制造工廠主賬簿制造工廠004移動平均成本域制造工廠移動平均倉庫制造工廠主賬簿組織：采購中心組織成本域編碼成本域編碼貨主組織存儲地點賬簿采購中心001集采成本域采購中心集采虛擬庫采購中心主賬簿菜

41、單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【成本信息】-【成本域】4.43. 成本類型組織：制造工廠組織成本域成本類型編碼成本類型名稱用于記賬成本方法賬簿制造工廠原材料成本域001原材料全月平均制造工廠主賬簿制造工廠零部件成本域002零部件移動平均制造工廠主賬簿制造工廠成品成本域003成品全月平均制造工廠主賬簿制造工廠移動平均成本域004移動平均移動平均制造工廠主賬簿組織：采購中心組織成本域成本類型編碼成本類型名稱用于記賬成本方法賬簿采購中心集采成本域001集采成本類型全月平均采購中心主賬簿菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【成本信息】-【成本類型】4.44. 料品成本類型組織：制造工廠、采購中心為每個成本域指定成本類型組織成本域

42、成本類型制造工廠外購原材料成本域外購原材料成本類型制造工廠零部件成本域零部件成本類型制造工廠成品成本域成品成本類型制造工廠移動平均成本域移動平均成本類型采購中心集采成本域集采成本類型菜單：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【成本信息】-【料品成本類型】4.45. 料品成本初始化組織：制造工廠、采購中心、銷售公司、股份公司菜單：【料品成本】-【參數(shù)設(shè)置】5總賬5.1基礎(chǔ)設(shè)置5.1.1參數(shù)設(shè)置參數(shù)分組參數(shù)名稱參數(shù)值描述憑證控制憑證提交時檢查現(xiàn)金流量檢查需要錄入現(xiàn)金流量主表項目的憑證,在提交時是否錄入了現(xiàn)金流量主表項目注：其余參數(shù)暫取系統(tǒng)默認5.1.2現(xiàn)金流量表菜單：【總賬】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【現(xiàn)金流量表】 設(shè)置現(xiàn)金流量

43、表，編碼規(guī)則1-2-2-25.1.3現(xiàn)金流量項目菜單：【總賬】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【現(xiàn)金流量項目列表】 導入系統(tǒng)預(yù)制現(xiàn)金流量項目5.1.4總賬賬簿菜單：【總賬】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【總賬賬簿】【基本】頁簽選擇主賬簿【總賬參數(shù)】選擇現(xiàn)金流量表、科目期初錄入方式、啟用期間。5.2期初業(yè)務(wù)5.2.1科目期初菜單：【總賬】-【科目期初】錄入各科目期初余額（錄入其他應(yīng)收代雙雙 3000，其他應(yīng)收黎明 2000），項目上線時確保期初科目平衡后方可安排業(yè)務(wù)單據(jù)錄入對于存貨、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付暫估科目可以通過【導入】功能直接從期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中提取5.2.2期初未達菜單：【總賬】-【期初未達】對于需要做賬款分析（比如其他應(yīng)收款）可以通過期初未達導入科目明細賬期（可以O(shè)BA導入），錄入完成后，點擊【檢查】，確保與科目期初明細一致，審核無誤后啟用，在賬簿核銷科目中，【啟用】標志自動勾選員工（編碼）借款日期借款金額代雙雙（00001）2014.5.191