啤酒企業(yè)現(xiàn)金出納崗位說明書

1、1 / 3某啤酒企業(yè)現(xiàn)金出納崗位說明書崗位名稱現(xiàn)金出納崗崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位工資直接下級(jí)無分析人所轄人員無分析日期本職：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的現(xiàn)金出納工作職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述： 朝日公司的現(xiàn)金收款工作工作時(shí)間百分比：10 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)銷售公司促銷品的結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：4 次/月用時(shí)：15 分鐘/次負(fù)責(zé)職工養(yǎng)老金、管理費(fèi)等的結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：4 次/月用時(shí)：7 分鐘/次負(fù)責(zé)公司的其他收入的結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：4 次/月用時(shí)：7 分鐘/次負(fù)責(zé)公司應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作頻次：4 次/月用時(shí)：15 分鐘/次負(fù)責(zé)結(jié)算印章、單據(jù)及庫存現(xiàn)金的保管工作頻次：22 次/月用時(shí)：5 分鐘/次

2、職 責(zé)職責(zé)表述：朝日公司的現(xiàn)金付款工作工作時(shí)間百分比：30 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)日常費(fèi)用的報(bào)銷頻次：15 次/天用時(shí)：4 分鐘/次負(fù)責(zé)銷售公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷頻次：15 次/天用時(shí)：4 分鐘/次負(fù)責(zé)一廠、二廠的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)及發(fā)票、轉(zhuǎn)賬通知單的傳遞工作頻次：2 次/天用時(shí)：10 分鐘/次負(fù)責(zé)報(bào)銷原始憑證的審核、計(jì)算及原始憑證的保管工作頻次：30 次/天用時(shí)：2 分鐘/次負(fù)責(zé)電話通知各部門有關(guān)人員領(lǐng)款頻次：1 次/月用時(shí)：30 分鐘/次負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金、中夜班費(fèi)、電話費(fèi)、臨時(shí)工工資的發(fā)放頻次：1 次/月用時(shí)：70 分鐘/次負(fù)責(zé)高溫費(fèi)、年終花紅的發(fā)放頻次：1 次/年用時(shí)：60 分鐘/次負(fù)責(zé)各種先進(jìn)獎(jiǎng)金的發(fā)

3、放頻次：1 次/季用時(shí)：30 分鐘/次每月 10 日負(fù)責(zé)公司及退休人員醫(yī)療費(fèi)、暖氣費(fèi)、托幼費(fèi)、煤氣投資費(fèi)、生育費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、等報(bào)銷單據(jù)的審核、計(jì)算頻次：1 次/月用時(shí)：120 分鐘/次負(fù)責(zé)審核無誤后的現(xiàn)金付款工作頻次：1 次/月用時(shí)：180 分鐘/次負(fù)責(zé)原始憑證的現(xiàn)金收付訖印的蓋章工作頻次：1 次/天用時(shí)：15 分鐘/次職 責(zé)職責(zé)表述： 朝日公司的憑證填制工作時(shí)間百分比：30 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)朝日公司現(xiàn)金以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證的填制及打印頻次：1 次/天用時(shí)：80 分鐘/次負(fù)責(zé)結(jié)賬、庫存現(xiàn)金的核對(duì)頻次：1 次/天用時(shí)：30 分鐘/次負(fù)責(zé)原始憑證的整理、粘貼頻次：1 次/天用時(shí)：60 分鐘/次2 /

4、 3負(fù)責(zé)記賬憑證的送交復(fù)核頻次：1 次/天用時(shí)：15 分鐘/次參與憑證的整理、裝訂頻次：1 次/月用時(shí)：60 分鐘/次職 責(zé) 四職責(zé)表述：啤酒集團(tuán)、陽光置業(yè)、啤酒集團(tuán)公司技術(shù)中心各項(xiàng)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的結(jié)算工作工作時(shí)間百分比 20：%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的領(lǐng)取頻次：2 次/月用時(shí)：15 分鐘/次負(fù)責(zé)到相關(guān)銀行存取現(xiàn)金頻次：4 次/月用時(shí)：30 分鐘/次負(fù)責(zé)原始憑證的審核、計(jì)算頻次：4 次/月用時(shí)：20 分鐘/次負(fù)責(zé)審核無誤后現(xiàn)金的收付工作頻次：4 次/月用時(shí)：30 分鐘/次負(fù)責(zé)填制、打印、粘貼現(xiàn)金憑證頻次：4 次/月用時(shí)：30 分鐘/次負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬的登記、庫存現(xiàn)金余額的核對(duì)頻次：4 次/月用時(shí)：30

5、 分鐘/次負(fù)責(zé)原始憑證的整理、粘貼頻次：4 次/月用時(shí)：10 分鐘/次負(fù)責(zé)記賬憑證的送交復(fù)核頻次：4 次/月用時(shí)：15 分鐘/次負(fù)責(zé)記賬憑證的整理、裝訂頻次：1 次/月用時(shí)：30 分鐘/次職 責(zé) 五職責(zé)表述：職工福利酒票的發(fā)放工作工作時(shí)間百分比：5 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)內(nèi)退人員職工酒票的發(fā)放頻次：2 次/年用時(shí)：8 小時(shí)/次負(fù)責(zé)內(nèi)退人員中秋節(jié)、春節(jié)酒票的發(fā)放頻次：2 次/年用時(shí)：8 小時(shí)/次職 責(zé) 六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：5 %權(quán)力：1、對(duì)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、保險(xiǎn)柜的使用權(quán)、維護(hù)權(quán)。2、有權(quán)向經(jīng)辦人員索取完成本職工作所需憑證，并有權(quán)核實(shí)憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。3、對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度及公司財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收付款項(xiàng)有權(quán)勸阻、制止并向上級(jí)反映。4、對(duì)本崗位結(jié)算業(yè)務(wù)有收付現(xiàn)金的直接執(zhí)行權(quán)。5、對(duì)本崗位工作信息有保密權(quán)。6、對(duì)相關(guān)工作的建議權(quán)考核指標(biāo)：1、按照財(cái)務(wù)制度要求，嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)的簽字是否齊全、真實(shí)，正確率99.9%。2、及時(shí)、準(zhǔn)確的收付現(xiàn)金，假幣損失一年不超過100 兀。:3、按照財(cái)務(wù)要求填制記賬憑證，正確率99%。4、按照財(cái)務(wù)管理要求整理、粘貼好憑證，裝訂成冊(cè)做到整齊、不遺漏、不丟失。5、及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)