汽車4S店財務(wù)流程

1、精選文本湘西太陽馬汽貿(mào)公司財務(wù)流程月度資金需求計劃表報批流程銷售部編制資金需求表3銷售總監(jiān)審核4財務(wù)總監(jiān)核對總經(jīng)理審批報鬟腳將，帆rr業(yè)務(wù)招待費（含招待禮品）1、申請流程招待部門填寫招待審批表行政部審核 總經(jīng)理審批2、報銷流程報銷人填寫招待費報銷單（含附件）.部門總監(jiān)審核>財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務(wù)部支付附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)招待審批表3、超總經(jīng)理授權(quán)額度申請流程招待部門填寫招行政部審核總經(jīng)理審核fc-l*批待審批表4、超總經(jīng)理授權(quán)額度報銷流程5、總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費報銷流程總經(jīng)理填寫招待費報銷單>財務(wù)總監(jiān)審核A上一級領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部支付.三、整車款、備件款等用款申請流程1.斯柯達(dá)廠家支

2、付相關(guān)款項（含其他專營店調(diào)撥車輛）部門申請?zhí)顚懹每畛?單部門總監(jiān)審批,財務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批q財務(wù)部支付2、零部件、機(jī)油、養(yǎng)護(hù)品、精品、美容產(chǎn)品等合作單位支付貨款（總經(jīng)理授權(quán)額度范圍內(nèi)）A.以上附件我司不承擔(dān)任何形式的庫存，以月度零售數(shù)額隔個月支付（即A月貨款在A+2月支付）B.零售數(shù)量及金額核對流程：用款部門制表-用款部門總監(jiān)審核-財務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批C.支付流程:供貨單位根據(jù)核用款部門填寫報部門總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核對后額度開票P*銷單（含附件）.1財務(wù)部支付總經(jīng)理審批四、差旅報銷流程鍵入文檔的引述或關(guān)注點的摘要。您可將文本框放置在文檔中的任何位置。可使用“文本框工具”選項卡更改重要引

3、述文本框的格式。1、出差申請流程3、總經(jīng)理出差申請流程總經(jīng)理填寫出差申請表（含附件）ik.上一級領(lǐng)導(dǎo)審批4執(zhí)行出差.r附件：如是廠方要求，附廠家工聯(lián)單鍵入文檔的引述或關(guān)注點的摘要。您可將文本框放置在文檔中的任何位置?？墒褂谩拔谋究蚬ぞ摺边x項卡更改重要引述文本框的格式。4、總經(jīng)理差旅費報銷流程總經(jīng)理填寫差旅費報銷單（含附件）財務(wù)總監(jiān)審核4上董郵WifeIte財務(wù)部支付AP附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請表五、辦公用品、低值易耗品、勞保用品，（車間用品由車間自行采購）1、申請流程部門提出申請?zhí)?寫物品采購清單部門總監(jiān)審核行政部審核»總經(jīng)理審批»行政采購（車間 用品車間采購）2、

4、報銷流程部門填寫通用報 銷單（含附件）部門總監(jiān)審核* 財務(wù)部審核總經(jīng)理審批一*財務(wù)部支付附件：物品采購清單、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票）、入庫單、領(lǐng)用清單3、食堂費用報銷流程1、米、調(diào)味品等報銷流程附件：清單、合法票據(jù)2、菜類物品報銷流程食堂工作人員填寫報銷單（含附件）行政部審核財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務(wù)部支付.A附件：清單六、市場費用1、常規(guī)廣宣申請流程市場部提出申請?zhí)顚憦V宣計劃表總經(jīng)理審批執(zhí)行（財務(wù)報備）口廣宣計劃表涉及內(nèi)容：投放媒體、頻次、價格、來電/店客戶信息獲知渠道百分比，預(yù)計來電/店批次報銷流程部門填寫通用報 銷單（含附件）部門總監(jiān)審核+財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批一財務(wù)部支付附件：經(jīng)批準(zhǔn)

5、的廣宣計劃表、合法票據(jù)、實際實施效果表（含來電/店實際批次），電臺/電視播出證明錄音帶/光盤、報紙原件2、制作物申請流程（含營銷活動物品及禮品采購）需求部門提出申請?zhí)顚懳锪现谱髑鍐危ê郊?#39;部門總監(jiān)審核1“總經(jīng)理審批“市場部制作注：制作物申請流程公司授權(quán)關(guān)愛總監(jiān)一定權(quán)限，在1000元（含1000元）額度以內(nèi)，由關(guān)愛總監(jiān)簽字審核即可執(zhí)行采購制作，超過授權(quán)額度，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行；附件：廠家要求工聯(lián)單報銷流程部門填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務(wù)部支付附件：物料制作清單（包含使用部門簽收單）、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票）3、車展等集客活動申請流程市場部提出申

6、請?zhí)顚懹每钌暾垎危ê顒臃桨浮⒏郊┛偨?jīng)理審批4執(zhí)行（財務(wù)報備）附件：受益部門、市場會簽方案（含活動形式、活動數(shù)據(jù)效果預(yù)測，所需費用）報銷流程附件：市場部、受益部會簽活動總結(jié)（實際效果達(dá)成數(shù)據(jù)情況）、合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)的活動方案注：以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費用金額超過授權(quán)額度，申請及支付須經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。七、固定資產(chǎn)1、申請流程使用部門提出申請?zhí)顚懳锲凡少徢鍐?gt;部門總監(jiān)審核f行政部審核總經(jīng)理審批'>行政部采購2、報銷流程行政部填寫通用報銷單一部門總監(jiān)審核一財務(wù)部審核總經(jīng)理審批一財務(wù)部支付（含附件）附件：批準(zhǔn)表、固定資產(chǎn)簽收表、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)

7、票）注：以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費用金額超過授權(quán)額度，申請及支付須經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。八、工資發(fā)放流程各部門制表（含績效方案、績效信息匯總）*行政部提供考勤、 日常行為規(guī)范、考核等相關(guān)數(shù)據(jù)注：各部門績效方案必須第一時間報備財務(wù)部九、綠化、水電費等日程費用支付流程行政部填寫通用報銷單（含附件）4財務(wù)部審核總經(jīng)理審批財務(wù)部支付附件：綠化清單、繳費通知單等注：以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費用金額超過授權(quán)額度，申請及支付須經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。十、稅收支付流程財務(wù)部提出申請4總經(jīng)理審批邨批財務(wù)部支付公務(wù)車事故處理流程附件：當(dāng)事人駕駛證、交警事故責(zé)任認(rèn)定書、保險

8、公司定損單、實際維修發(fā)票及清單的復(fù)印件十二、車輛訂金收取流程銷售部簽訂訂單（銷售預(yù)算清單、訂車合同）銷售總監(jiān)審批財務(wù)審核收取定金訂單合同、銷售預(yù)算清單原件財務(wù)留存超銷售總監(jiān)權(quán)限總經(jīng)理審批備注：1、財務(wù)審核內(nèi)容為各收費明細(xì)的金額是否在各級別人員的授權(quán)范圍內(nèi)；2、各崗位權(quán)限必須在更新后第一時間報備至財務(wù)處；3、訂單合同一式三份，客戶、銷售顧問、財務(wù)部各留一份；4、銷售預(yù)算清單財務(wù)部、銷售顧問各留一份，客戶原則上不領(lǐng)取預(yù)算清單；5、按流程授權(quán)簽字缺失，財務(wù)部不能予以收款開票；6、銷售預(yù)算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認(rèn);十三、商品車車款收取流程1、訂單客戶下單時已確認(rèn)各

9、項費用明細(xì)銷售顧問資料匯息（收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預(yù)算清單、出庫單、客戶開票資料匯總）再次與客戶確認(rèn)各項收款明細(xì)銷售總監(jiān)審批財務(wù)部審核1開票、發(fā)放合格證財務(wù)部收款2、客戶訂單客戶下單時未確認(rèn)各項費用明細(xì)銷售顧問資料匯總（收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預(yù)算清單、出庫單、客戶與客戶洽談各項費用明細(xì)to客戶確認(rèn)銷售總監(jiān)審批開票資料匯總）1!3、超總經(jīng)理授權(quán)額度申寧金必運發(fā)放合.財務(wù)部收款財務(wù)部審核.注：銷售預(yù)算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認(rèn)；3、現(xiàn)定現(xiàn)交客戶備注：1.財務(wù)審核內(nèi)容為各收費明細(xì)的金額是否在各級別人員的授權(quán)范圍內(nèi)，各類款項是否收齊;2.匯總資料出現(xiàn)資料缺失、按流程授權(quán)簽字缺失，財務(wù)部不能予以收款開票；3.銷售預(yù)算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認(rèn)；十四、收款流程工時費超權(quán)限算單 （含派工單）收銀審核收款服務(wù)總監(jiān)審批工時費超權(quán)限總經(jīng)理審批備注：1 .收銀審核內(nèi)容：零部件價格是否與系統(tǒng)銷售價格一致，工時收費金額是否在各級授權(quán)范圍內(nèi)，零部件不予以打折銷售；2 .保險車輛以