酒吧KTV財務(wù)部各工作崗位職責(zé)及財務(wù)培訓(xùn)

1、酒吧KTV財務(wù)部各工作崗位職責(zé)及財務(wù)培訓(xùn)一、財務(wù)部各工作崗位職責(zé)(1)財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持部門例會，傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。2、負(fù)責(zé)組織俱樂部的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，向董事會匯報，并按董事會規(guī)定時限，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。3、審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動之順利開展。5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。6、檢查、督促財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會

2、計法”。7、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門的聯(lián)系，及時做好財政、稅務(wù)工作。8、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。9、保存俱樂部關(guān)于財務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。10、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。(2)財務(wù)部會計崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)成本分析，盈利分析。2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進(jìn)行。3、規(guī)范財務(wù)各類票單，文件、帳冊等管理工作。4、搞好各檔案工作。5、核

3、算營業(yè)收入與支出。6、負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。7、協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與買單正常運轉(zhuǎn)。8、每日核算營業(yè)報表經(jīng)經(jīng)理審核后上報執(zhí)行董事等。9、定期上報損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤點表等。10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。11、協(xié)助經(jīng)理搞好財務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計劃。12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門，稅收等部門關(guān)系，及時掌握國家稅收政策。(3)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作

4、。6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。7、做好各類票證、文件資料的保管工作。8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時完成。(4)財務(wù)部審核員崗位職責(zé)1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。5、月終做出匯總

5、平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。7、對消費帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。(5)財務(wù)部倉管(員)崗位職責(zé)1、熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。2、做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量的驗收與登記。3做好倉庫物品的收支平衡。4、做好倉庫物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。6、做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。8、處理好倉庫的積壓品和過期物品。9、搞好每月盤點，做好倉庫報表。10、部門物品意見隨時收集并告知上司是否采購。11、認(rèn)真及時做好物品的直撥出庫入

6、倉，報損等工作事務(wù)。12、把好質(zhì)量關(guān)，對低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購計劃。(6)財務(wù)部采購崗位職責(zé)1、一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購。2、經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量，避免錯購。3、認(rèn)真核實各部的請購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。5、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉手續(xù)，然后到財務(wù)報帳，不拖帳、掛帳。16、與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天物品的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)

7、量關(guān)。然后通知申購部門，及時領(lǐng)出。7、盡量做到單據(jù)(或發(fā)票)隨貨同行，交倉管員驗收(托收除外)，如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。8、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。9、采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質(zhì)量保證。(7)財務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)1、認(rèn)真遵守公司的各項規(guī)章制度，緊持原則。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財務(wù)部要求，嚴(yán)格管理全體收銀員。2、負(fù)責(zé)收銀臺的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的

8、統(tǒng)計工作。4、在營業(yè)現(xiàn)場及時解決疑難問題，并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對于出現(xiàn)重大無力解決的事件，要及時向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以確保及時排解有關(guān)問題，使?fàn)I業(yè)工作正常運作。5、頂替收銀員當(dāng)值。6、定期(如每周)向財務(wù)經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動收銀人員的工作積極性。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(8)財務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。2、在崗期間，除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺；不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機(jī)、

9、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。4、實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。5、因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。6、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。7、認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時間上下班及輪休。9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。(9)寄存員工作崗位守則1、準(zhǔn)時上班、化好淡妝，2、每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺面、確保工作環(huán)境干凈整潔。3、當(dāng)班迎客

10、時，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由于未做好以上工作而導(dǎo)致客人財物損失，則追究當(dāng)班者的責(zé)任。4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無償解雇，不得有異；5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時，要核正、副券號碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯漏而造成客人財務(wù)損失，由當(dāng)班者負(fù)責(zé)。6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請示主管級以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。7、收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應(yīng)在場內(nèi)房間詢問，無誤后立即交值班的經(jīng)理處理，原則上遺留物保存二個

11、星期，如還沒有人認(rèn)領(lǐng)交由行政經(jīng)理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴，當(dāng)班者即時無償解雇，不得有異）。8、衣帽間員工須有深圳戶口人員擔(dān)保人方可入職。二、財務(wù)部各崗位工作流程（1）收銀工作服務(wù)流程：營業(yè)前1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、滿面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。2、每晚提前十五分鐘到財務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對，要提出及時匯報。3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機(jī)等），如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。5、

12、檢查收銀設(shè)備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機(jī)是否能正常工作，驗鈔機(jī)是否失靈等等，及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無事故操作。6、認(rèn)真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。營業(yè)中1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關(guān)人員的贈送權(quán)限及贈送額度，經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進(jìn)行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。2、如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。3、收

13、到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，（按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。4、如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內(nèi)，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經(jīng)確認(rèn)后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補(bǔ)簽。5、買單方式：A、現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時，首先用驗鈔機(jī)檢驗現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按帳單?dāng)面點清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準(zhǔn)確找贖。（客人如付外幣，收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。B、銀行卡：按帳單金額輸入posrn,并做到帳單金額打印出

14、的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項進(jìn)行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保，樓面經(jīng)理加簽方可辦理。C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限，并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。D簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理。6、認(rèn)真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結(jié)帳金額是否無誤，經(jīng)核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點備用金；對銀行POSM進(jìn)行清機(jī)處理。B、準(zhǔn)確無誤做好每天的發(fā)票登記。

15、C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。營業(yè)后1、整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點。2、認(rèn)真檢查POSM、電腦的電源是否關(guān)閉好。3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。（2）寄存員（存包處）工作服務(wù)流程營業(yè)前1、準(zhǔn)時上班（換好工衣為準(zhǔn)）。2、班前例會認(rèn)真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓(xùn)練。3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準(zhǔn)備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機(jī)等）。營業(yè)中1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準(zhǔn)備隨時恭迎客人。2、客人來臨，笑臉向迎”晚上好，歡迎光臨”！請問先生/小姐，是否存物

16、，并叮囑客人帶好存物牌。3、根據(jù)存物牌號碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認(rèn)真，仔細(xì)保管好每一樣物品。4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨”。5、工作中如出現(xiàn)問題，如：客人丟失存物牌等問題，應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應(yīng)及時通知上級部門。營業(yè)后1、清點存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品，如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。2、參加班后例會，聽取主管對當(dāng)日工作的總結(jié)。（3）倉管員工作服務(wù)流程1、按時上班，檢查倉庫有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時填寫采購

17、計劃。3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)中購單進(jìn)貨、驗貨，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)，拒絕驗收不合格貨物。4、把進(jìn)庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品，并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。6、發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫存時，必須向上級匯報。7、在進(jìn)庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進(jìn)貨計劃的編號(4)倉管員中購物品程序1、定型物品及計劃內(nèi)物品的請購。由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應(yīng)部提出請購。2、非定型及計劃外物資的請購由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是

18、一次性使用或今后長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。流程圖：使用部門一一倉管部一一供應(yīng)部報價一一總經(jīng)理審批當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部，交一份使用部門存查，二份供應(yīng)部作采購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗收依據(jù)，一份財務(wù)部。(5)物品驗收程序1、原材料委外加工的成品驗收(1)供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時，由供應(yīng)部填寫“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。(2)倉管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時，應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實，如無誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(一聯(lián)交對方單位，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)本部存查)。(3)當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品

19、送回倉庫后，收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。原材料發(fā)外加工程序圖:供應(yīng)部發(fā)通知一一倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房一一工廠加工后一一收貨組核實驗收填進(jìn)倉單一一將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部一一財務(wù)付款。2、印刷品的驗收(1)使用部門根據(jù)營業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。(2)供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請購計劃后，交廠方進(jìn)行植字排版拍片，樣稿出來后交使用部門核對簽字確認(rèn)后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。(3)印刷完畢后，貨交倉管部。收貨組應(yīng)及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進(jìn)行交貨

20、。如有差錯交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。流程圖：使用部門出樣版一一供應(yīng)部付印出樣稿一一樣稿由使用部門核對一一付印一一印刷成品后交倉管部一一使用部門最后核定一一辦理進(jìn)倉一一使用部門。三、財務(wù)部收銀工作守則1、收銀歸財務(wù)部管，是財務(wù)部派到樓面工作的部門。2、收銀部在樓面上班，員工紀(jì)律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，特殊情況由財務(wù)部、樓面部共同解決。3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款、也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會嚴(yán)重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據(jù)必須總經(jīng)理簽字。4、收銀員收到簽單時，務(wù)必核對有否總經(jīng)理或董事批示方可接收。5、營業(yè)收入款每晚收工后馬上點清并交總經(jīng)理點清，若有任何差錯由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。6、收工前點清銀頭數(shù)，交財務(wù)存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰。7、收銀部要配合財務(wù)部隨時檢查銀頭數(shù)，不得阻擋刁難否則立即開除。8、收銀員每晚收工后必須整理好單據(jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)單錢不符，照價賠償，當(dāng)天必須結(jié)清。9、按規(guī)定作每日報表，交財務(wù)部復(fù)核制毛利表。10、收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營業(yè)收入分析資料。11、現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點清，避免發(fā)生誤會。12、認(rèn)真檢查真?zhèn)螏?，盡量杜絕錯收假幣。如收回假幣，收銀員負(fù)責(zé)賠償。13、聽從財務(wù)部的安排，不得討價還價，不得將手袋及其他私人物品放收