應(yīng)收應(yīng)付賬款模塊

1、第五、六章 應(yīng)收/應(yīng)付款管理5.1 應(yīng)收/應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述5.2 應(yīng)收/應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收/應(yīng)付款管理-系統(tǒng)概述l應(yīng)收/應(yīng)付款管理系統(tǒng)的主要功能l初始化設(shè)置初始化設(shè)置l日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理l應(yīng)收應(yīng)收/應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù)處理處理 l收款/付款單據(jù)處理 l票據(jù)管理 l轉(zhuǎn)賬處理 l壞賬處理 l期末處理期末處理應(yīng)收款管理-系統(tǒng)概述l應(yīng)收款系統(tǒng)的兩種應(yīng)用模式應(yīng)收款系統(tǒng)的兩種應(yīng)用模式l在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算客戶往來在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算客戶往來l根據(jù)輸入的單據(jù)或由銷售系統(tǒng)傳遞過來的單據(jù)，記錄應(yīng)收款項(xiàng)根據(jù)輸入的單據(jù)或由銷售系統(tǒng)傳遞過來的單據(jù)，記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成。的形成。l處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款及轉(zhuǎn)賬

2、業(yè)務(wù)處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)l對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理l在應(yīng)收項(xiàng)目的處理過程中生成憑證，傳遞給總賬。在應(yīng)收項(xiàng)目的處理過程中生成憑證，傳遞給總賬。l對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理，并向賬務(wù)子系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理，并向賬務(wù)子系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。l根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢及統(tǒng)計(jì)分析。根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢及統(tǒng)計(jì)分析。應(yīng)收款管理-系統(tǒng)概述l應(yīng)收款系統(tǒng)的兩種應(yīng)用模式應(yīng)收款系統(tǒng)的兩種應(yīng)用模式l在總賬管理系統(tǒng)核算客戶往來在總賬管理系統(tǒng)核算客戶往來l若同時(shí)使用銷售管理系統(tǒng)，可接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，并對(duì)其進(jìn)若同時(shí)使用銷售管理系統(tǒng)，可接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，并對(duì)其

3、進(jìn)行制單處理。行制單處理。l客戶往來業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)生成憑證后，可以在應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行客戶往來業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)生成憑證后，可以在應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行查詢。查詢。應(yīng)收款管理-系統(tǒng)概述l應(yīng)收款系統(tǒng)的操作流程應(yīng)收款系統(tǒng)的操作流程輸入期初余額設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)信息 形成應(yīng)收 收款結(jié)算 轉(zhuǎn)賬處理 制單 查詢統(tǒng)計(jì)票據(jù)處理 壞賬處理 匯兌損益 期末結(jié)賬下月業(yè)務(wù)初始設(shè)置日常處理期末處理應(yīng)收款管理-系統(tǒng)概述l應(yīng)收款系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系應(yīng)收款系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系應(yīng)付款子系統(tǒng)應(yīng)付款子系統(tǒng)應(yīng)收款子系統(tǒng)應(yīng)收款子系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析賬務(wù)子系統(tǒng)賬務(wù)子系統(tǒng)銷售子系統(tǒng)銷售子系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)票發(fā)票轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬憑證憑證應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)

4、處理l參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置l確定應(yīng)收賬款核銷方式確定應(yīng)收賬款核銷方式 l按余額按余額：按單據(jù)的到期日從前向后排序，然后從時(shí)間最早的單據(jù)開始核銷。l按單據(jù) ：將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)全部列出，由用戶選擇要結(jié)算的單據(jù)，根據(jù)所選擇的單據(jù)進(jìn)行核銷。 l按存貨 ：未結(jié)算單據(jù)按存貨列出，由用戶選擇要結(jié)算的存貨，根據(jù)所選擇的存貨進(jìn)行核銷。 應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置l選擇設(shè)置控制科目的依據(jù)選擇設(shè)置控制科目的依據(jù) l何謂控制科目？何謂控制科目？設(shè)置了客戶往來輔助核算的科目 l設(shè)置控制科目的依據(jù)設(shè)置控制科目的依據(jù) 按客戶分類按客戶按地區(qū)分類 應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置l選擇設(shè)置存貨銷售

5、科目的依據(jù)選擇設(shè)置存貨銷售科目的依據(jù) l按存貨分類按存貨分類 l按存貨 l選擇制單的方式選擇制單的方式 l明細(xì)到客戶：每個(gè)客戶控制科目相同的合并為一條分錄 l明細(xì)到單據(jù)：每個(gè)客戶的每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄 l匯總制單：多個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證 應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置l選擇預(yù)收款的核銷方式選擇預(yù)收款的核銷方式 l按單據(jù)按單據(jù)：根據(jù)所選擇的單據(jù)，對(duì)預(yù)收款一筆一筆地進(jìn)行核銷 l按余額 ：按預(yù)收款收到的時(shí)間從前往后進(jìn)行核銷。l選擇計(jì)算匯兌損益的方式選擇計(jì)算匯兌損益的方式 l外幣余額結(jié)清時(shí) ：當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益l月末計(jì)算：每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益 應(yīng)收款管理-日常

6、業(yè)務(wù)處理l參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置l選擇壞賬處理方式選擇壞賬處理方式 l備抵法 應(yīng)收賬款余額百分比法銷售余額百分比法賬齡分析法 l直接轉(zhuǎn)銷法l選擇是否顯示現(xiàn)金折扣或輸入發(fā)票的提示信息選擇是否顯示現(xiàn)金折扣或輸入發(fā)票的提示信息l系統(tǒng)會(huì)在“單據(jù)結(jié)算”中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”，并計(jì)算可享受的折扣，顯示發(fā)票提示信息，如該客戶的信用額度余額，以及最后的交易情況。應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l業(yè)務(wù)處理核算規(guī)則設(shè)置業(yè)務(wù)處理核算規(guī)則設(shè)置 l憑證科目的設(shè)置憑證科目的設(shè)置 l基本科目設(shè)置：核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目 l控制科目設(shè)置:l產(chǎn)品科目的設(shè)置： l結(jié)算方式科目的設(shè)置為每種結(jié)算方式設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的科目，以便在應(yīng)收

7、賬款核銷時(shí)，直接按不同的結(jié)算方式生成相應(yīng)的賬務(wù)處理中所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。 應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l業(yè)務(wù)處理核算規(guī)則設(shè)置業(yè)務(wù)處理核算規(guī)則設(shè)置 l壞賬準(zhǔn)備設(shè)置壞賬準(zhǔn)備設(shè)置l壞賬準(zhǔn)備期初余額第一次使用時(shí)設(shè)置，以后年度自動(dòng)生成與總賬壞賬準(zhǔn)備期初余額相等l壞賬準(zhǔn)備科目l對(duì)方科目l提取比率 應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l期初數(shù)據(jù)錄入l按單據(jù)錄入l應(yīng)收賬款余額通過發(fā)票錄入l預(yù)收賬款余額通過收款單錄入l其他費(fèi)用通過應(yīng)收單錄入l與總賬對(duì)賬應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l期初數(shù)據(jù)錄入開票日期開票日期客戶客戶銷售部門銷售部門科目科目貨物名稱貨物名稱數(shù)量數(shù)量單價(jià)單價(jià)金額金額2005-06-25華宏公司華宏公司銷售部銷售部113

8、1鍵盤鍵盤19925099 600開票日期開票日期客戶客戶銷售部門銷售部門科目科目貨物名稱貨物名稱數(shù)數(shù)量量單價(jià)單價(jià)稅率稅率金額金額2005-07-10昌新貿(mào)易公司昌新貿(mào)易公司銷售部銷售部113117寸顯示器寸顯示器182 50017%52 650單據(jù)日期單據(jù)日期科目編號(hào)科目編號(hào)客戶客戶銷售部門銷售部門金額金額摘要摘要2005-07-101131昌新貿(mào)易公司昌新貿(mào)易公司銷售部銷售部5 350代墊運(yùn)費(fèi)代墊運(yùn)費(fèi)l應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理單據(jù)輸入單據(jù)制證單據(jù)審核單據(jù)查詢l收款單據(jù)處理l單據(jù)類型l收款單：記錄客戶的應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等 l付款單：記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，企業(yè)開具的退付給客戶

9、的款項(xiàng)。 l處理流程l輸入結(jié)算單據(jù)l單據(jù)核銷應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l票據(jù)管理l計(jì)息l貼現(xiàn)l轉(zhuǎn)出l結(jié)算l背書應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l轉(zhuǎn)賬處理l應(yīng)收沖應(yīng)付l用某客戶的應(yīng)收賬款沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng) l應(yīng)收沖應(yīng)收l將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶 l預(yù)收沖應(yīng)收 l指紅票對(duì)沖處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù) l某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵 應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l壞賬處理應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 壞賬收回 壞賬發(fā)生 生成輸出催款單 l制單處理l應(yīng)收單制單l結(jié)算單制單l壞賬制單l轉(zhuǎn)賬制單l匯兌損益制單應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理l匯兌損益l設(shè)置

10、：選擇匯兌損益的處理方法 l進(jìn)行匯兌損益處理l月末結(jié)賬l銷售系統(tǒng)已結(jié)賬l總賬未結(jié)賬應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理項(xiàng)目五項(xiàng)目五 應(yīng)收賬款模塊應(yīng)收賬款模塊一、操作目的一、操作目的 1、掌握應(yīng)收管理系統(tǒng)初始化； 2、掌握應(yīng)收系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理； 3、掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的聯(lián)系。二、操作內(nèi)容二、操作內(nèi)容 應(yīng)收賬款進(jìn)行初始設(shè)置； 應(yīng)收賬款進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入，審核； 期末應(yīng)收賬款進(jìn)行結(jié)賬。三、操作資料三、操作資料 以賬套主管的身份啟用庫(kù)存管理模塊，啟用日期為2010年1月1日。 應(yīng)收賬款核銷方式為“按單據(jù)”核銷，單據(jù)審核日期依據(jù)為“單據(jù)日期”，壞賬處理方式為“應(yīng)收余額百分比法”，代墊費(fèi)用類型為“其他應(yīng)收款”，應(yīng)

11、收款核算類型為“詳細(xì)核算”，受控科目制單依據(jù)為“明細(xì)到客戶”，非受控科目制單方式為“匯總方式”。四、操作要求四、操作要求 1、要求操作者熟練掌握應(yīng)收賬款初始設(shè)置； 2、要求操作者熟練填制業(yè)務(wù)憑證； 3、要求操作者熟練進(jìn)行期末結(jié)賬處理。五、操作指導(dǎo)五、操作指導(dǎo)（一）以系統(tǒng)管理（一）以系統(tǒng)管理admin的身份登錄系統(tǒng)管理。的身份登錄系統(tǒng)管理。1、執(zhí)行“桌面”“ ”命令，打開“用友ERP-U8”系統(tǒng)管理窗口2、執(zhí)行“系統(tǒng)”“注冊(cè)”命令，打開“登錄”窗口。如圖5-2所示。單擊“確定”按扭，以系統(tǒng)管理員“admin”進(jìn)入系統(tǒng)管理。（二）基礎(chǔ)設(shè)置（二）基礎(chǔ)設(shè)置001賬套主管登錄企業(yè)門戶1、在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中

12、，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“業(yè)務(wù)”“收發(fā)類別”如圖5-5所示。單擊“ ”進(jìn)行錄入，并進(jìn)行“ ”設(shè)置。編號(hào)編號(hào)收發(fā)類別收發(fā)類別收發(fā)標(biāo)志收發(fā)標(biāo)志1銷售出庫(kù)發(fā)2銷售退貨發(fā)表5-1 收發(fā)類別設(shè)置2、在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“業(yè)務(wù)”“銷售類型” 。單擊“ ”進(jìn)行錄入，并進(jìn)行“ ”設(shè)置。編號(hào)編號(hào)銷售類型名稱銷售類型名稱出庫(kù)類別出庫(kù)類別是否默認(rèn)值是否默認(rèn)值是否列入是否列入MPS/MRP計(jì)劃計(jì)劃01批發(fā)銷售銷售出庫(kù)否是02銷售退回銷售退貨否是表5-2 銷售類型設(shè)置（三）基本設(shè)置：（以02操作員登錄企業(yè)門戶）1、以002身份登錄企業(yè)門戶。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“業(yè)務(wù)

13、工作”選項(xiàng)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)” ，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框，單擊“ ”進(jìn)行修改。 選項(xiàng)設(shè)置：應(yīng)收款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù);單據(jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期;匯兌損益方式：月末處理;壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比;代墊費(fèi)用類型：其他應(yīng)收單;應(yīng)收賬款核算類型：詳細(xì)核算;是否自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣：;是否登記支票：；核銷是否生成憑證：。（四）基本科目設(shè)置在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”如圖5-14所示，單擊“ ”按鈕按所給資料錄入。應(yīng)收科目： 1122；預(yù)收科目： 2203；應(yīng)交增值稅科目： 22210102

14、；銀行承兌科目： 1121；票據(jù)利息科目： 660301；票據(jù)費(fèi)用科目： 660302。（五）結(jié)算方式科目設(shè)置執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”，單擊“ ”按鈕按所給資料錄入。結(jié)算方式結(jié)算方式幣幣 種種科科 目目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001(庫(kù)存現(xiàn)金)現(xiàn)金支票人民幣1001(庫(kù)存現(xiàn)金)轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201(銀行存款人民幣戶)銀行匯票人民幣100201(銀行存款人民幣戶)表5-3 結(jié)算方式科目設(shè)置一覽表（六）壞賬準(zhǔn)備設(shè)置執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”，單擊“ ”按鈕按所給資料錄入，如圖5-17所示。提取比率：0.5%；壞賬準(zhǔn)備期初余額：800；壞賬準(zhǔn)備科目:1

15、231(壞賬準(zhǔn)備)；對(duì)方科目:670101（資產(chǎn)減值損失計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備）。圖5-17“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口（七）賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”，“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”按所給資料錄入。序號(hào)序號(hào)起起 止止 天天 數(shù)數(shù)總天數(shù)總天數(shù)01030300231606003619090049112012005121以上 表5-4 賬齡區(qū)間一覽表（八）報(bào)警級(jí)別設(shè)置執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”，單擊“ ”按鈕按所給資料錄入。序號(hào)序號(hào)起止比率起止比率總比率總比率級(jí)別名稱級(jí)別名稱010以上10A0210%30%30B0330%50%50C0450%100%10

16、0D05100%以上E表5-5 報(bào)警級(jí)別一覽表（九）業(yè)務(wù)核算（九）業(yè)務(wù)核算1、發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù)，錄入應(yīng)收單據(jù)并進(jìn)行審核。2、（1）錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)； （2）修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)； （3）刪除應(yīng)收單據(jù)； （4）核銷應(yīng)收單據(jù)。3、填寫銷售專用發(fā)票（1）以002的身份登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”如圖5-20所示，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”，如圖5-21所示。確認(rèn)各項(xiàng)內(nèi)容后，單擊“ ”按鈕如圖5-22所示。 A、按以下信息錄入應(yīng)收單據(jù)：16日，市場(chǎng)部付海濤向北京翰博書店售出電子商務(wù)講座600套，無稅單價(jià)25元，銷售專用發(fā)票號(hào)碼為787012，貨稅款尚未收到，稅率17%。注

17、意：稅率17%，直接輸入17即可。 備注要寫上，生成憑證時(shí)摘要即是備注的內(nèi)容。 B、對(duì)以上應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：借：應(yīng)收賬款（1122） 17 550 貸：主管業(yè)務(wù)收入電子商務(wù)講座（600102） 15 000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（22210102） 2 550單擊“ ”將所給資料進(jìn)行錄入，錄入完畢后單擊“ ”如圖5-23所示。再以001的身份登錄，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)審核” ，打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框；特別注意“單據(jù)日期”的設(shè)置。（3）再以002身份登錄進(jìn)行單據(jù)制單處理。 （4）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”中，“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“制單

18、處理” 。打開“制單查詢”的窗口，在“制單查詢”窗口，單擊“發(fā)票制單” 。單擊“ ”按鈕，進(jìn)入“銷售發(fā)票制單”窗口，。單擊“ ”按鈕，單擊“憑證類別”欄下拉三角按鈕，選擇“記賬憑證”并進(jìn)行制單；單擊“ ”按鈕，生成第一張記賬憑證，單擊“ ”按鈕。 項(xiàng)目六項(xiàng)目六 應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款模塊一、操作目的一、操作目的 掌握應(yīng)付賬款系統(tǒng)初始化； 掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理； 掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的聯(lián)系。二、操作內(nèi)容 要求應(yīng)付款管理的初始設(shè)置； 要求掌握應(yīng)付款管理的日常處理； 要求會(huì)最后的結(jié)賬處理。三、操作資料三、操作資料應(yīng)付賬款核銷方式為“按單據(jù)”核銷，單據(jù)審核日期依據(jù)為“業(yè)務(wù)日期”，應(yīng)付款

19、核算類型為“詳細(xì)核算”，受控科目制單依據(jù)為“明細(xì)到供應(yīng)商”，非受控科目制單方式為“匯總方式”。四、操作要求四、操作要求1、要求操作者掌握應(yīng)付賬款的初始設(shè)置；2、要求操作者掌握應(yīng)付賬款的日常業(yè)務(wù)設(shè)置；3、要求操作者掌握應(yīng)付賬款的期末結(jié)賬設(shè)置。五、操作指導(dǎo)五、操作指導(dǎo)（一）系統(tǒng)登錄（一）系統(tǒng)登錄1、以系統(tǒng)管理admin的身份登錄系統(tǒng)管理。（二）基礎(chǔ)設(shè)置（二）基礎(chǔ)設(shè)置1、用001的身份以賬套主管登錄企業(yè)門戶2、在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“業(yè)務(wù)”“收發(fā)類別”編號(hào)編號(hào)收發(fā)類別收發(fā)類別收發(fā)標(biāo)志收發(fā)標(biāo)志3采購(gòu)入庫(kù)收4采購(gòu)?fù)素浭毡?-1 收發(fā)類別設(shè)置3、在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基

20、礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“業(yè)務(wù)”“采購(gòu)類型”編號(hào)編號(hào)采購(gòu)類型名稱采購(gòu)類型名稱出庫(kù)類別出庫(kù)類別是否默認(rèn)值是否默認(rèn)值是否委外默認(rèn)值是否委外默認(rèn)值 是否列入是否列入MPS/MRP計(jì)劃計(jì)劃01廠商采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)否否是02銷售退回采購(gòu)?fù)素浄穹袷潜?-2 采購(gòu)類型設(shè)置（三）設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)（三）設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)A、選項(xiàng)設(shè)置：應(yīng)付款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù);單據(jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期;匯兌損益方式：月末處理;應(yīng)付賬款核算類型：詳細(xì)核算;是否自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣：;是否登記支票：；核銷是否生成憑證：。1、再用002的身份操作員登錄企業(yè)門戶，在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”（四）設(shè)置基本科目1、在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”2、執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”結(jié)算方式結(jié)算方式幣幣 種種科科 目目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001(庫(kù)存現(xiàn)金)現(xiàn)金支票人民幣1001(庫(kù)存現(xiàn)金)轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201(銀行存款人民幣戶)商業(yè)承兌匯票人民幣1401(材料采購(gòu))銀行承兌匯票人民幣1401(材料采購(gòu))表6-3 結(jié)算方式科目設(shè)置一覽表3、執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)