某機(jī)械公司倉庫管理制度

1、晉江德盛機(jī)械有限公司倉庫管理制度文件編號(hào)DS/XZ05文件版次1.0編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期受控狀態(tài)受控文件倉儲(chǔ)管理制度1、目的：為加強(qiáng)倉庫的管理工作，規(guī)范進(jìn)出倉程序，提高管理水平，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。2、原則：所有物資進(jìn)出倉均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)辦理進(jìn)出倉手續(xù)，無單據(jù)的物資倉庫有權(quán)予以拒收或拒出。3、適用范圍：公司所有倉庫。4、具體規(guī)定：4、1原材倉管理制度4、1、1原、輔料進(jìn)倉： 收貨準(zhǔn)備：倉庫根據(jù)采購部門經(jīng)有效審批確定的采購訂單作好收貨準(zhǔn)備，安排倉儲(chǔ)和搬運(yùn)工人。 質(zhì)量檢驗(yàn)：原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)采購訂單的要求對(duì)原、輔料的外觀和外包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)，收取

2、供應(yīng)商的送貨單和出貨檢驗(yàn)報(bào)告，通知品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放，以綠色的標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉庫暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。 數(shù)量核對(duì)：A原、輔料必須憑采購部門的采購訂單中計(jì)劃數(shù)量收貨。倉管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將采購訂單、供應(yīng)商送貨單和實(shí)物相核對(duì)。若有差錯(cuò)，及時(shí)通知采購部門或相關(guān)部門。C倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來計(jì)算總數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實(shí)數(shù)，并登記輔助帳以作備查。 開單：經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具進(jìn)倉

3、單。進(jìn)倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進(jìn)倉單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部審核。 其他：A倉管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因單價(jià)未能確定等因素不能即時(shí)開進(jìn)倉單的，填制臨時(shí)寄存單，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能處理的，由倉庫上報(bào)生產(chǎn)部，等候處理。B倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果用相應(yīng)的標(biāo)志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號(hào)和數(shù)量等情況。4、1、2原、輔料出倉：生產(chǎn)領(lǐng)用：A車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)車間主管審批的領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單為一式三聯(lián)，倉管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)

4、退回車間。B凡標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的原、輔料，倉管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。倉管員應(yīng)及時(shí)查明原因再作處理。C成批購進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進(jìn)倉時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn), 若車間要求抽檢，則倉管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù)計(jì)算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)。D領(lǐng)用的材料必須是合格的材料, 倉管員發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識(shí)發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。 非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的領(lǐng)料單發(fā)料 。4、1、3原、輔料退倉： 原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用, 由車間填寫不合格材料退回通知單，經(jīng)車間主管簽名和倉管員驗(yàn)收后進(jìn)倉，倉庫就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉庫另行堆放， 登記待處理物料明細(xì)

5、帳，倉管員填寫原、輔料質(zhì)量問題報(bào)告單，上報(bào)品管技術(shù)部和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。對(duì)逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理處理。倉庫根據(jù)品管技術(shù)部復(fù)檢的原、輔料報(bào)告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢驗(yàn)結(jié)果是可以使用的，倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)拒絕，并即上報(bào)品管技術(shù)部處理。如經(jīng)檢驗(yàn)后確屬廢品，倉庫須及時(shí)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表送財(cái)務(wù)審核，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。 在倉儲(chǔ)過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫原、輔材料質(zhì)量問題報(bào)告單，送品管技術(shù)部和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記待處理物料明細(xì)帳。 每天下班前或月末盤點(diǎn)，車間須把

6、剩余原、輔料退回倉庫，用紅字領(lǐng)料單填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點(diǎn)，倉管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。4、1、4原、輔料退貨：原、輔料經(jīng)檢驗(yàn)后確認(rèn)為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的原、輔料，對(duì)逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理。對(duì)已開進(jìn)倉單的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進(jìn)倉單，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算（特殊情況由采購部門通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。4、2 成品倉管理制度4、2、1成品進(jìn)倉： 產(chǎn)成品入庫時(shí)，倉管員檢查堆

7、碼是否合理，并安排好堆碼位置，分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。 每一批成品入庫時(shí)， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外觀質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉。 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫產(chǎn)品入庫單雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)，自留倉庫聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。4、2、2成品出倉： 倉庫憑出庫單按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同時(shí)準(zhǔn)確地在出庫單上填寫實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉管員姓名。 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨。 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑總經(jīng)理簽名的批示，財(cái)務(wù)開具出庫單,倉

8、庫發(fā)貨。 產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。 倉管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運(yùn)工人按規(guī)定裝車，清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告主管部門處理。4、2、3成品退貨：發(fā)生成品退貨時(shí)，倉庫按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫產(chǎn)品退回驗(yàn)收單（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同時(shí)，通知品管技術(shù)部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管技術(shù)部在產(chǎn)品退回驗(yàn)收單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見。作換貨處理時(shí)，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫產(chǎn)品不合格處理通知單（一

9、式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)財(cái)務(wù)），送財(cái)務(wù)開具產(chǎn)品提貨單，財(cái)務(wù)開單時(shí)需在備注欄注明換貨字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回產(chǎn)品退回驗(yàn)收單客戶聯(lián)。交班前，倉管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)班換貨數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。4、2、5進(jìn)倉后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的處理： 倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)為不合格的成品，開具紅字產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)，經(jīng)車間主管簽名后將不合格的產(chǎn)品送回車間。 返工完畢后倉庫開藍(lán)字產(chǎn)品入庫單進(jìn)倉。 需要報(bào)廢的不合格品，倉管員及時(shí)填報(bào)庫存物料報(bào)廢申請(qǐng)表，根據(jù)報(bào)廢審批的權(quán)限交相關(guān)主管審批后作出報(bào)廢處理。4、2、6成品出廠放行的規(guī)定：成品出廠，保安根據(jù)產(chǎn)品提貨單（或出門證）與出廠貨物核對(duì)無誤后，留下

10、產(chǎn)品提貨單或出門證出廠聯(lián)方可放行。4、5廢品倉管理制度4、5、1廢品進(jìn)倉 車間將當(dāng)天產(chǎn)生的廢品送到廢品倉，倉管員認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量或稱重，倉庫根據(jù)實(shí)收數(shù)開具廢品進(jìn)倉單，進(jìn)倉單為一式三聯(lián)。 倉管員應(yīng)現(xiàn)場指揮后勤雜工、車間工人安全、文明裝卸、堆疊。 倉管員確定廢品存放倉位和在庫廢品的保管，根據(jù)審核無誤的廢品進(jìn)倉單逐筆登記廢品進(jìn)銷存帳簿。4、5、2廢品出倉 對(duì)于批量的廢品處理，應(yīng)與收購客戶簽訂處理協(xié)議，確認(rèn)收購數(shù)量、價(jià)格和需注意的事項(xiàng)等條款，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 廢品出倉的數(shù)量必須由客戶、倉管員和財(cái)務(wù)三方在場確認(rèn)，倉管員填開“廢品出倉單”一式四聯(lián)，三方簽名后交財(cái)務(wù)辦理收款手續(xù)。同時(shí)倉管員盤點(diǎn)核對(duì)結(jié)余數(shù)。 倉管

11、員根據(jù)審核無誤的廢品出倉單 逐筆登記廢品進(jìn)銷存帳簿。 當(dāng)客戶辦好了各項(xiàng)手續(xù)，倉管員應(yīng)督促客戶出廠。出廠時(shí)將廢品出倉單出廠聯(lián)交到門衛(wèi)保安處方可放行出廠。 廢品倉每月編制進(jìn)銷存月報(bào)表。4、6盤點(diǎn)制度4、6、1每天下班前倉管員組織對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，每月月末由倉管員組織有關(guān)人員對(duì)倉庫進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)按月度盤點(diǎn)方案進(jìn)行。4、6、2每個(gè)倉庫的盤點(diǎn)人員須認(rèn)真負(fù)責(zé)盤點(diǎn)在庫的所有物資，不得漏盤。4、6、3暫收的物資倉庫應(yīng)有臨時(shí)寄存單或輔助登記作證明。4、6、4已報(bào)廢的物資不需盤點(diǎn)。倉庫主管應(yīng)盡快申請(qǐng)報(bào)廢物資的處理。4、6、5監(jiān)盤人對(duì)盤點(diǎn)負(fù)有組織責(zé)任，并所有在庫物資親自全數(shù)盤點(diǎn)，并記錄好原始的盤點(diǎn)資料，在記錄

12、上注明倉庫名稱、時(shí)間，同時(shí)簽上監(jiān)盤人的姓名。4、6、6盤點(diǎn)人將盤點(diǎn)結(jié)果如實(shí)填寫盤點(diǎn)表，并簽上盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人姓名，并在當(dāng)下班前交到財(cái)務(wù)。1、 6、7盈、盤虧查核實(shí)后，財(cái)務(wù)人員須提出處理建議并上報(bào)上級(jí)部門。因倉管員管理不善造成的損失，由該責(zé)任人賠償。4、8物資報(bào)廢如屬質(zhì)量問題，必須根據(jù)品管技術(shù)部出具的書面證明才能報(bào)廢，其它原因報(bào)廢應(yīng)由倉庫提出建議，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后按權(quán)限制度的規(guī)定報(bào)有關(guān)部門審批。4、9物資保管制度4、9、1管理： 物資在庫養(yǎng)護(hù)應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。 物資的出庫要嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。 倉庫物資的養(yǎng)護(hù)工作，由倉庫主管、倉管員負(fù)責(zé)實(shí)施。 倉庫主管對(duì)有質(zhì)量問題的物資應(yīng)

13、及時(shí)申請(qǐng)?zhí)幚砗妥骱脴?biāo)記，保證庫內(nèi)無呆料、滯料和廢料的存在，并保證無質(zhì)量問題的材料流入生產(chǎn)過程。 倉管員應(yīng)熟悉物資的性能及養(yǎng)護(hù)方法，堅(jiān)持每天巡倉，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反映，做好防護(hù)工作。 絕對(duì)禁止搬運(yùn)工違章作業(yè)和野蠻裝卸。 倉庫使用的工具應(yīng)在指定的區(qū)域保存，并保證所有的工具維護(hù)在良好的狀態(tài)下，防止工具發(fā)生事故造成物資損失。 每周對(duì)庫房建筑進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)洞、裂縫或其它隱患應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)維修。4、9、2養(yǎng)護(hù)： 根據(jù)物資的特性恰當(dāng)安排貨位。 對(duì)在庫的物資要嚴(yán)格檢查包裝質(zhì)量，不得隨意涂寫外包裝，防止有包裝不合格物資混入倉庫。 充分合理地利用現(xiàn)有的倉庫條件，合理堆碼，堆碼的墻距、柱距、貨距、頂距、燈距要符合標(biāo)準(zhǔn)。

14、物資的堆碼做到“安全、穩(wěn)固、方便、節(jié)約”的原則。 不同批次的物資分開堆放，合格物資和不合格物資應(yīng)有效隔離。 堅(jiān)持每天清掃地面，保證庫房地面及物資的清潔。 在庫物資超過規(guī)定儲(chǔ)存期應(yīng)及時(shí)填寫積存物資報(bào)告表交生產(chǎn)部，在庫物資超過了保管有效期的應(yīng)通知采購部門、品管技術(shù)部鑒定批示處理意見，在正常的保管過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即上報(bào)有關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果按有關(guān)制度程序處理。 根據(jù)倉庫的條件、氣候、天氣情況以及儲(chǔ)存貨物的保管要求，加強(qiáng)溫濕度控制，對(duì)溫度濕度過高的倉庫應(yīng)立即上報(bào)生產(chǎn)部，并協(xié)助做好防潮防銹工作。4、10帳務(wù)管理制度4、10、1目的：為財(cái)務(wù)核算提供準(zhǔn)確可靠的物料進(jìn)出數(shù)據(jù)，完善倉庫各種報(bào)表工

15、作，逐步建立倉庫系統(tǒng)的分析工作，為倉庫管理提供準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù)。4、10、2適用范圍：倉庫帳務(wù)管理工作4、10、3物資記帳要求： 啟用帳簿的要求A填寫啟用帳簿的日期和起止頁碼。B簽上記帳人員和倉庫主管姓名、并加蓋公章。C當(dāng)記帳人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)先辦好帳簿移交手續(xù)，并在啟用表上明確記錄交接日期及交接人，監(jiān)交人的姓名。同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)移交手續(xù)，移交的內(nèi)容登記在移交記錄上，移交記錄一式三份，倉庫交接雙方、財(cái)務(wù)各執(zhí)一份。 記帳簿的要求A一般要求a. 根據(jù)準(zhǔn)確無誤的原始單據(jù)登記入帳。b. 記帳的時(shí)間，要求日清月結(jié)。c. 帳薄采用活頁式帳薄。B、具體要求a. 登記時(shí),將品名寫在帳頁上端的正中橫線上,并在帳頁的眉線上

16、填寫規(guī)格、型號(hào)、類別和保管地等。b. 登記帳簿時(shí),要認(rèn)真仔細(xì),記帳要按分類明細(xì)入帳，記上入帳日期、單號(hào)、收發(fā)的數(shù)量，用途、客戶名稱等；在已過帳的原始單據(jù)上作出“過訖”，記號(hào)()；每頁的第一筆業(yè)務(wù)的年、月應(yīng)在年月欄中填寫，只要不跨年度或月度，以后本頁再登記時(shí)，一律不填月份，只填日期，跨月登記時(shí)，應(yīng)在上月的月結(jié)線下的月份欄內(nèi)填寫新的月份。c. 當(dāng)記帳到最后一行時(shí)，需要轉(zhuǎn)下頁記帳時(shí)，應(yīng)結(jié)出本頁發(fā)生額合計(jì)數(shù)，在本頁最后一行摘要欄注明“過次頁”，下頁第一行摘要欄注明“承上頁”。登記帳簿，用藍(lán)墨水或碳素墨水書寫，不得用鉛筆、圓珠筆登記。用紅色墨水記帳僅限于退貨、退倉、調(diào)整差價(jià)。登記時(shí)僅限于數(shù)量、金額紅字，

17、其余的均用藍(lán)墨水或碳素墨水書寫。登記帳薄時(shí)應(yīng)按序進(jìn)行，不得跳行、隔頁，如不慎跳行隔頁時(shí)，應(yīng)將空行用斜線注明“此行空白”或“此頁空白”的字樣注銷，并簽名蓋章。d. 記帳時(shí)，文字和數(shù)字占空格寬的二分之一或三分之二。數(shù)字寫法要符合規(guī)范，文字書寫要工整清晰。e. 帳簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)的更正：記帳發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，不準(zhǔn)涂、改、挖、補(bǔ)、擦及用藥物消除字跡，應(yīng)在錯(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃紅線，然后在劃線上方寫出正確的文字或數(shù)字，并由記帳員在更正處蓋章。 結(jié)帳要求：A結(jié)帳前必須將本期內(nèi)所有發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入帳，并將發(fā)生額同有關(guān)交易所核對(duì)無誤，才能結(jié)帳。 B結(jié)帳時(shí)間按本公司規(guī)定為每月二十五日，除公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排外不得

18、提前結(jié)束經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理和提前結(jié)帳，不得先編報(bào)表后結(jié)帳。C每月結(jié)帳時(shí)，在最后一筆記錄下面劃一條橫線，表示本月記錄到此為止，在這條線下面的一行的摘要欄寫“本月合計(jì)”，在收入、發(fā)出兩方結(jié)出本月發(fā)生額合計(jì)。最后在下面再劃一條線，以和下月的發(fā)生額相互區(qū)別，劃線時(shí)統(tǒng)一用紅線，劃線應(yīng)劃通欄線（即從摘要欄開始到金額欄分位止）。D凡頁末或無余額的帳戶，應(yīng)在“數(shù)量欄”內(nèi)寫“平”字，并在余額欄內(nèi)元位和角分位用“ 0 ”表示。E 年度終了，凡有余額的帳戶都需結(jié)轉(zhuǎn)入下年度新帳。轉(zhuǎn)下年時(shí)，不必寫“轉(zhuǎn)下年”字樣，但在下年度新帳的第一頁第一行摘要欄內(nèi)，應(yīng)寫上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的字樣。4、10、4交接班表的交接工作賬簿交接：每天當(dāng)班的倉庫員根據(jù)審核無誤的進(jìn)倉單、排產(chǎn)單、產(chǎn)品入庫單、領(lǐng)料單等，認(rèn)真、工整地填寫本班入庫數(shù)、出庫數(shù)和本班結(jié)存數(shù)，經(jīng)仔細(xì)復(fù)核確定無誤后辦理交接。實(shí)物交接：交接班時(shí)必須雙方在場，經(jīng)逐一實(shí)物盤點(diǎn)確認(rèn)才得以交接，如盤點(diǎn)帳物不符，交班人