工程項目成本分析模板

1、第 X 工程有限公司X 項目經(jīng)理部成本分析報告XX項目部責任成本分析報告目錄一、項目概況 -2-二、施工生產(chǎn)進度情況 -2-三、驗工計價情況分析 -2-四、項目經(jīng)營狀況 -3-五、責任成本完成情況 -3-六、變更索賠進展情況- 13 -七、下步管理工作中擬采取的措施（明確完成時限及相關(guān)責任人）- 14 -第 - 1 - 頁 共 14 頁XX項目責任成本分析報告一、項目概況本項目部為XX標段，建設(shè)單位為XX公司，設(shè)計單位為XX有限責任公司, 監(jiān)理單位為XX有限公司。（一）管段施工里程：（二）合同工期：（三）合同造價：（四）主要工程量：二、施工生產(chǎn)進度情況項目名稱施工圖 數(shù)量本期開累剩余數(shù)量完上百

2、 分比完工 數(shù)量完成 產(chǎn)值完工 數(shù)量完成 產(chǎn)值1234567=5/28=2-5三、驗工計價情況分析 （一）對上驗工計價：截止月 日，本期完成產(chǎn)值xx萬元，開累完成產(chǎn)值xx萬元，本期驗 工計價xx萬元，開累驗工計價xx萬元（直委管項目應(yīng)扣除集團公司管理費）第-2 -頁共14頁XX項目部責任成本分析報告已完未驗工xx萬元。分章節(jié)完成產(chǎn)值如下：萬元，已計價 萬元,第X章：本期完成 萬元，開累完成未計價 萬元。其原因：（二）對下（協(xié)作隊伍）分包結(jié)算情況：截止月 日，共進場 家協(xié)作隊伍，共簽訂分包合同，本期結(jié)算 萬元，開累結(jié)算萬元，已完未結(jié)算萬元。其中：X協(xié)作隊伍X號合同未結(jié)算萬元，未結(jié)算原因分析：四、

3、項目經(jīng)營狀況（一）項目實際成本盈虧情況：項目本期收入萬元，本期成本萬元，本期實際盈（虧）萬元；本期實際成本盈（虧）比例 。本期材料調(diào)差潛虧萬元。截止月 日，開累收入萬元，開累成本萬元，開累實際盈（虧）萬元。開累實際成本盈（虧）比例 。開累材料調(diào)差潛虧萬元。（二）項目責任成本盈虧情況：項目本期責任成本萬元，實際成本萬元，本期責任成本盈（虧）萬元；本期責任成本盈（虧）比例 。截止月 日，開累責任成本萬元，開累實際成本 萬元，開累責任成本盈（虧）萬元，開累責任成本盈（虧）比例 %。五、責任成本完成情況（一）實際成本與責任成本對比（單位：萬元）本期實際成本與責任成本對比序號章節(jié)名總體情況分包費用材料費

4、用機械費用稱責 任 成 本實 際 成 本盈虧責 任 成 本實 際 成 本盈虧責 任 成 本實 際 成 本盈虧責 任 成 本實 際 成 本盈虧第一 章拆遷及 征地費 用第二 章路基第三 章橋涵第四早隧道及 明洞第五 章軌道第九 章其他運 營生產(chǎn) 設(shè)備及 建筑物第十 章大型臨 時設(shè)施 和過渡 工程第十一章其他開累實際成本與責任成本對比序號章節(jié)名 稱總體情況分包費用材料費用機械費用責 任 成 本實 際 成 本盈 虧責 任 成 本實 際 成 本盈 虧責 任 成 本實 際 成 本盈 虧責 任 成 本實 際 成 本盈虧第一 章拆遷及 征地費 用第二 章路基第三 章橋涵第四早隧道及 明洞第五 章軌道第九 章

5、其他運 營生產(chǎn) 設(shè)備及 建筑物第十 章大型臨 時設(shè)施 和過渡 工程第十 一章其他X章比公司責任預(yù)算盈余（虧損） X萬元1、XXX章比公司責任預(yù)算盈余（虧損） XX萬元。1、路基挖方比責任預(yù)算盈利 XX萬元，主要是挖石方是按土方給外協(xié)隊 伍結(jié)算，賺取差價。2、路基填方比責任預(yù)算盈利 XX萬元，責任預(yù)算XX萬元，實際支出XX 萬元。XX章比公司責任預(yù)算盈余（虧損）萬元。1.從勞務(wù)費、材料費、機械費、周轉(zhuǎn)料責任預(yù)算組成分析：2、從章節(jié)細目與公司責任費用對比：（二）臨建費用情況1、大臨費用情況序號臨時工程名稱責任成本費用實際成本費用盈虧備注1鋼筋場21#攪拌站3預(yù)制場4便道5便橋6分析原因：逐項進行分

6、析（1）鋼筋場 （2） 1#攪拌站2、臨時用地情況序工點用地單單價本期責任本期實際本 期 節(jié)開累責任開累實際開累 節(jié)超 金額備號途類位成本成本成本成本注數(shù)量金額數(shù)量金額超 金 額數(shù)量金額數(shù)量金額1 #取 土場（三）重點工號成本分析（XX特大橋）本期分工點重點工程責任成本與實際成本對比序 號項目名 稱完 成 數(shù) 量責任成本實際成本責任成本節(jié)超備 注分包 費用材料 費用機 械 費 用分包 費用材料 費用機 械 費 用分包 費用材 料 費 用機 械 費 用小 計一XX大橋11.0樁 基2C30承臺3墩身一XX大橋11.0樁 基2C30承臺3墩身三XX隧道1c25噴 射硅2C30 二次硅開累分工點重點

7、工程責任成本與實際成本對比序 號項目名 稱完 成責任成本實際成本責任成本節(jié)超分包材料機分包材料機分包材機小數(shù) 量費用費用械 費 用費用費用械 費 用費用料 費 用械 費 用計一XX大橋11.0樁基2C30承臺3墩身二XX大橋11.0樁基2C30承臺3墩身三XX隧道1c25噴 射硅2C30 二次硅責任成本與實際成本對比，盈虧原因如下:1、XX第-8 -頁共14頁XX項目部責任成本分析報告（三）現(xiàn)場經(jīng)費分析公司責任費用與實際發(fā)生費用對比（單位：元）序內(nèi)容本期費用未入賬本期合計本期責任費用本期實際與責 任節(jié)超對比開累責任費用開累實際與責任 節(jié)超對比1工資獎金2工資附加費3勞動保護費4經(jīng)營活動費5車輛

8、使用費6.o O O O O合計數(shù)占收入比例截止XX年X月XX日現(xiàn)場經(jīng)費超支X萬元，主要節(jié)超項目情況如下：1、工資獎金超支XX萬元，一是責任預(yù)算中人數(shù)為 X人，工資薪酬以X元/月/人、而實際生產(chǎn)工程中第-8 -頁共14頁XX項目部責任成本分析報告X年平均人數(shù)X人，X年平均人數(shù)X人，平均工資X元。2、工資附加費超支X萬元，由于人員比預(yù)算多，工資超支，而工資附加費是 按工資獎金總額提取，所以也超支。六、成本要素分析（一）已完工程勞務(wù)結(jié)算成本分析1、已完工作量的主要量差分析：總體來看，數(shù)量基本無富余，數(shù)量控制 較差。具體量差情況如下：已完工作量的主要量差分析序號項目名稱單位施工圖復(fù)核數(shù)量已完設(shè)計數(shù)量

9、隊伍結(jié)算數(shù)量節(jié)（+）超（-）備注路基工程'2、已完工作量的單價差分析：已完工作量的單價差序號項目名稱單位公司限價實際結(jié)算單價價差隊伍應(yīng)結(jié)算數(shù)量合價小計總 合 計元超限價原因分析：（二）材料成本分析1、主要材料量差及盈虧分析序名 稱 規(guī) 格單 位應(yīng)耗支出情況盈(+)虧(-)實際 損耗 率已完 成設(shè) 計數(shù) 量定額損耗應(yīng)耗數(shù)量進料 總量臨 建扣款 及其 他用庫 存實耗 數(shù)量數(shù)量單價 （元 ）金 額 （萬 元）損耗 率數(shù)量截止X年X月X日主要材料進場消耗說明：（1）鋼筋進場XX噸，用于臨建XX噸，扣協(xié)作隊伍XX噸，庫存XX噸， 實際消耗XX噸，應(yīng)消耗XX噸，虧損XX噸，虧損金額為XX萬元；其中

10、I級 鋼筋虧損XX噸，計XX萬元，II級鋼筋虧損XX噸，計XX萬元。鋼材實際損 耗是XX（2）XX盈虧原因分析：（1）盤條C 8臨建時代1 112螺紋鋼用了，1 11螺紋鋼代1 112的螺紋 鋼用了，/18螺紋鋼代/16的螺紋鋼用了，爐1212的螺紋鋼用于非圖紙外的 沒有全部計算。2、主要材料價差分析序號材料名稱單位開累實際采購情況與投標書比較與公司指導(dǎo)價比較開累采購數(shù)量開累采購金額加權(quán)平均價投標單價單價差價差（力兀）公司指導(dǎo)價單價差價差（萬元）價差合計1I級鋼筋噸2n級鋼筋噸3鋼絞線噸分析說明：與投標價對比，價差為X萬元。與公司責任預(yù)算價比，價差為 X萬元 其主要價差原因：與業(yè)主調(diào)差情況：3

11、、混凝土材料分析（1）混凝土制品原材料核算分析序名稱單位實際 數(shù)量水泥（噸）砂（噸）碎石（噸）粉煤灰（噸）外加劑（公斤）定額應(yīng)耗 數(shù)量定 額應(yīng)耗 數(shù)量定額應(yīng)耗 數(shù)量定額應(yīng)耗 數(shù)量定額應(yīng)耗 數(shù)量1硅C1123 m2硅C112m3合計開累進場量其他用量庫存實際用量節(jié)+/超-節(jié)超分析：XXXX（2）混凝土分工號核算序工程 項目工程 部位單 位硅標 號盈虧核算實際 損耗 率應(yīng)耗數(shù)量實耗數(shù)量盈虧已完 設(shè)計 量損耗 率數(shù)量合計自拌 硅商 硅合 計數(shù) 量單 價金額 /萬 元合計混凝土節(jié)超分析：XX硅超方C112 C120主要是結(jié)構(gòu)物下面墊層用量，圖紙沒有給設(shè)計量，樁 基超方主要是擴孔系數(shù)超過設(shè)計系數(shù)，灌樁時

12、標高超過規(guī)范高度，工地有浪 費硅，樁基C1212的使用商混是C30。（三）機械管理情況分析1、機械結(jié)算情況：2、機械油料消耗情況：3、項目合計承擔計機械費及燃油費共計 XX萬元。對機械費租賃費及油料消耗單機核算如下:序機械名 稱規(guī)格 型號月租單 （元）公司限 價（元）開累結(jié) 算金額 （元）開累 用油 量（L）燃油 金額 （元）機械費燃 油費總合 （元）單位時 間油耗 （L/H）利用 率備注利用率 計算1挖掘機2挖掘機合計注：機械利用率以每日8小時計算機械管理分析說明：項目部租賃機械的月租單價均嚴格執(zhí)行公司限價要求，控制在規(guī)定限價 范圍內(nèi)。各臺套設(shè)備油耗基本在定額消耗范圍內(nèi)，設(shè)備利用率有高有低，

13、部 分利用率較高的設(shè)備，是因為核定利用率套用的是額定臺班8小時制，但該部分設(shè)備的確使用頻繁，日常工作時間超過 8小時。造成項目部機械設(shè)備租賃費和燃油費較高的主要原因有：（1）拌和站和制梁場的備用發(fā)電機、起重設(shè)備及挖掘機均按月租用。（2）由于項目迎檢頻繁，為了形象需要，利用挖掘機、裝載機進行場地、 便道的修護。（四）周轉(zhuǎn)材料費用情況項目自購各類定型鋼模板 XX噸XX元，其他鋼構(gòu)件XX元，方木XX元， 木模、竹膠板及其他周轉(zhuǎn)材料 XX元，合計采購費用XX萬元?？鄢A(yù)計殘值 XX萬元；扣除包含在分包單價中預(yù)計應(yīng)扣回金額 XX萬元；已完工作量應(yīng)攤銷 XX萬元。外租周轉(zhuǎn)材料（公司物資租賃中心） XX萬元

14、。合計前期承擔周轉(zhuǎn)材 料成本XX萬元，按公司責任預(yù)XX萬元，此項超額支出XX萬元。周轉(zhuǎn)材料攤銷情況表材料名稱單位數(shù)量單價購入金額預(yù)計殘應(yīng)扣外應(yīng)攤成前期應(yīng)值協(xié)隊本攤成本定型鋼模板噸其他鋼構(gòu)件方木根木模、竹膠板及其他采購合計周轉(zhuǎn)料租金攤銷合計已完工作量責任成本預(yù)算-周轉(zhuǎn)材料細目號工程項目單位單價開累完成工作量責任成本數(shù)量金額周轉(zhuǎn)料1012-1鉆孔灌注樁、樁徑m-b樁徑1.12mm-c樁徑1.12mm-i樁徑1.6mm-e-12預(yù)應(yīng)力箱梁-C120m3合計元超支的主要原因：六、變更索賠進展情況（一）設(shè)計變更截止年 月 日，項目共發(fā)生變更 項，預(yù)計批復(fù) 萬元，已上 報 項，上報 萬元（其中上報至監(jiān)理XX項，上報XX萬元，上報至業(yè)主 XX項，上報XX萬元），已計價 項，計價 萬元。其各章節(jié)變更情況如下：萬元，已上報項,萬元，已上報項,萬元，已上報項,萬元，已上報項,萬元，已上報 項,1、路基工程，共發(fā)生變更項，預(yù)計批復(fù)上報萬元，已計價項，計價萬元。2、橋梁工程，共發(fā)生變更項，預(yù)計批復(fù)上報萬元，已計價項，計價萬元。3、涵洞工程，共發(fā)生變更項，預(yù)計批復(fù)上報萬元，已計價項，計價萬元。4、隧道工程，共發(fā)生變更項，預(yù)計批復(fù)上報萬元，已計價項，計價萬元。5、附屬工程，共發(fā)生變更項，預(yù)計批復(fù)第-13 -頁共14頁XX項目部責任成本分析報告上報 萬元，已計價項，計