交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送需求分析說明書20130201old

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送需求分析說明書20130201old第一章運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送需求規(guī)格書 3第 3 頁1. 文件屬性文件屬性內(nèi)容文件名稱運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送基金經(jīng)理需求規(guī)格書文件編號(hào)文件版本號(hào)文件狀態(tài)初稿作 者信息科技部文件初次發(fā)布日期2013-01-23文件初次實(shí)施日期2. 文件變更歷史清單文檔版本號(hào)變更日期修改人備注1.02013-01-23宋慧奇3. 本次修改變更說明序號(hào)變更內(nèi)容簡(jiǎn)述1.2.3.4.5.6.7.【目錄】第 1 章概述11.1編寫目的11.2適用范圍11.3參考資料1第 2 章項(xiàng)

2、目綜述12.1項(xiàng)目介紹12.2項(xiàng)目面向的用戶3第 1 章 概述1.1 編寫目的該需求規(guī)格說明書（以下簡(jiǎn)稱本文檔）是對(duì)工銀瑞信“運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送基金經(jīng)理的需求”和“交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)生成和自動(dòng)發(fā)送郵件補(bǔ)充需求”進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確、全面的定義，是反映本功能需求的工作范圍、約束和限制等的說明性文件，是進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)的依據(jù)。1.2 適用范圍本文檔適用于工銀瑞信運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送項(xiàng)目的用戶進(jìn)行需求確認(rèn)、項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目驗(yàn)收等過程。1.3 參考資料參考文件備注OA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，編號(hào)201301013關(guān)于實(shí)現(xiàn)交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送基金經(jīng)理的需求根據(jù)OA需求整理此份分析說明書OA 信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，編號(hào)2013

3、01045交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)生成和自動(dòng)發(fā)送郵件補(bǔ)充需求根據(jù)OA需求整理此份分析說明書第 2 章 項(xiàng)目綜述2.1 項(xiàng)目介紹運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送項(xiàng)目主要實(shí)現(xiàn)以下功能：1、 可以自動(dòng)生成交易簡(jiǎn)報(bào)全表，格式如下：2、 從交易簡(jiǎn)報(bào)中可以生成4種簡(jiǎn)版交易簡(jiǎn)報(bào)，只包含基金申贖數(shù)據(jù)。發(fā)送給相應(yīng)的基金經(jīng)理，基金經(jīng)理分成4個(gè)群組，分別為權(quán)益投資部群組、固定收益部群組、指數(shù)投資部群組和專戶投資部群組。簡(jiǎn)版交易簡(jiǎn)報(bào)具體格式如下：Ø 權(quán)益投資部交 易 簡(jiǎn) 報(bào)申請(qǐng)日期(T):YYYY-MM-DD確認(rèn)日期(T+1):YYYY-MM-DD類型基金名稱總體交易簡(jiǎn)報(bào)<含直銷>(萬元)直銷交易簡(jiǎn)報(bào)(萬元)申購 轉(zhuǎn)

4、入贖回轉(zhuǎn)出近似軋差申購贖回主動(dòng)權(quán)益工銀價(jià)值工銀平衡工銀成長(zhǎng)工銀紅利工銀消費(fèi)服務(wù)工銀量化策略工銀中小盤工銀藍(lán)籌工銀主題策略合計(jì)QD工銀全球工銀全球精選合計(jì)Ø 固定收益部交 易 簡(jiǎn) 報(bào)申請(qǐng)日期(T):YYYY-MM-DD確認(rèn)日期(T+1):YYYY-MM-DD類型基金名稱總體交易簡(jiǎn)報(bào)<含直銷>(萬元)直銷交易簡(jiǎn)報(bào)(萬元)申購 轉(zhuǎn)入贖回轉(zhuǎn)出近似軋差申購贖回固定收益工銀強(qiáng)債A工銀強(qiáng)債B小計(jì)工銀信用純債B工銀信用純債A工銀添利A工銀添利B小計(jì)工銀雙利B工銀雙利A小計(jì)工銀添頤B工銀添頤A小計(jì)工銀純債工銀四季(LOF)工銀保本混合合計(jì)貨幣工銀貨幣短期理財(cái)工銀7天理財(cái)A工銀7天理財(cái)B小計(jì)

5、工銀14天理財(cái)A工銀14天理財(cái)B小計(jì)理財(cái)合計(jì)Ø 指數(shù)投資部交 易 簡(jiǎn) 報(bào)申請(qǐng)日期(T):YYYY-MM-DD確認(rèn)日期(T+1):YYYY-MM-DD類型基金名稱總體交易簡(jiǎn)報(bào)<含直銷>(萬元)直銷交易簡(jiǎn)報(bào)(萬元)申購轉(zhuǎn)入贖回轉(zhuǎn)出近似軋差申/買贖/賣指數(shù)投資工銀滬深300工銀深紅利聯(lián)接基金名稱申購贖回買入/合并賣出/分拆近似軋差申/買贖/賣深紅利ETF央企ETF工銀中證500工銀500B工銀500A工銀深證100工銀100B工銀100A合計(jì)Ø 專戶投資部交 易 簡(jiǎn) 報(bào)申請(qǐng)日期(T):YYYY-MM-DD確認(rèn)日期(T+1):YYYY-MM-DD類型專戶名稱總體交易簡(jiǎn)報(bào)<含直銷>(萬元)直銷交易簡(jiǎn)報(bào)(萬元)申購贖回/轉(zhuǎn)入買入/贖回賣出/轉(zhuǎn)出近似軋差申/買贖/賣專戶專戶產(chǎn)品合計(jì)年金產(chǎn)品合計(jì)社保產(chǎn)品合計(jì)QDII專戶合計(jì)QFII專戶合計(jì)合計(jì)3、 可以自動(dòng)發(fā)送發(fā)送交易簡(jiǎn)報(bào)，發(fā)送的郵件和郵件群組名單可以進(jìn)行維護(hù)4、 每日早上8:30之前自動(dòng)發(fā)送交易簡(jiǎn)報(bào)到相應(yīng)的郵件及郵件群組5、 可以維護(hù)交易簡(jiǎn)報(bào)模板格式，即可以通過對(duì)交易簡(jiǎn)報(bào)全表進(jìn)行行和列的選取后，生成不同的模板格式2.2 項(xiàng)目面向的用戶本系統(tǒng)主