用友T6精品課 第20課 年度數(shù)據(jù)結轉1

1、用友用友T6-企業(yè)管理軟件企業(yè)管理軟件年度數(shù)據(jù)的結轉課程目標課程目標 了解年度數(shù)據(jù)結轉的準備工作了解年度數(shù)據(jù)結轉的準備工作1 掌握年度賬建立方法掌握年度賬建立方法2 掌握年度數(shù)據(jù)結轉操作掌握年度數(shù)據(jù)結轉操作3課程內(nèi)容課程內(nèi)容年結前準備年結前準備年結流程圖年結流程圖年結具體操作過程年結具體操作過程年結后的對賬年結后的對賬年結前準備年結前準備1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算、成本和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結各模塊結轉狀態(tài)檢查各模塊結轉狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當年業(yè)務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬模塊完成當年業(yè)務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等

2、工資年度結轉后再做總賬12月份月結。年結前準備年結前準備賬套備份賬套備份用戶名：admin課程內(nèi)容課程內(nèi)容年結前準備年結前準備年結流程圖年結流程圖年結具體操作過程年結具體操作過程年結后的對賬年結后的對賬年結流程圖年結流程圖開始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷鏈應收應付總賬結轉網(wǎng)上銀行成本管理結束課程內(nèi)容課程內(nèi)容年結前準備年結前準備年結流程圖年結流程圖年結具體操作過程年結具體操作過程年結后的對賬年結后的對賬年結流程年結流程建立年度賬建立年度賬年結流程年結流程登陸系統(tǒng)登陸系統(tǒng)用戶名：用戶名：賬套主管賬套主管年度：年度：新年度新年度年結流程年結流程供銷鏈結轉供銷鏈結轉年結流程年結流程應收應付系統(tǒng)結轉應收應

3、付系統(tǒng)結轉年結流程年結流程固定資產(chǎn)系統(tǒng)結轉固定資產(chǎn)系統(tǒng)結轉年結流程年結流程工資系統(tǒng)結轉工資系統(tǒng)結轉年結流程年結流程總賬系統(tǒng)結轉總賬系統(tǒng)結轉注意注意選擇按選擇按余額方式余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年應商的余額結轉至下年選擇按選擇按明細方式明細方式 ：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉至下年?？蛻簟⒐虜?shù)據(jù)按明細結轉至下年。年結流程年結流程網(wǎng)上銀行系統(tǒng)結轉網(wǎng)上銀行系統(tǒng)結轉年結流程年結流程成本系統(tǒng)結轉成本系統(tǒng)結轉課程內(nèi)容課程內(nèi)容年結前準備年結前準備年結流程圖年結流程圖年結具體操作過程年結具體操作過程年結后的對賬年結后的對賬年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒問題，年度結轉的工作才算完成。要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒問題，年度結轉的工作才算完成。大致需要核對的數(shù)據(jù)為：大致需要核對的數(shù)據(jù)為：年結后的對賬年結后的對賬 總賬總賬工資工資 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)應收應付應收應付業(yè)務業(yè)務成本成本總結總結思考：思考：1、為何年度賬菜單是灰色的，不能使用？、為何年度賬菜單是灰色的，不能使用？2、對總賬進行年結的時候，提示、對總賬進行年結的時候，提示“