金蝶EASV7.5_標準憑證引入與引出用戶手冊

1、Kfrigdee金蝶EAS V7.5 標準憑證引入與引出用戶手冊版權(quán)所有？金蝶軟件（中國）有限公司 i金蝶EAS_V7.5jf憑證弓I入與弓曲用片手冊Kingdee金蝶EAS V7.5 標準憑證引入與引出用戶手冊版權(quán)所有？金蝶軟件（中國）有限公司 vii刖百概述本手冊主要介紹金蝶總賬系統(tǒng)標準憑證引入與引出讀者對象本手冊適用于金蝶總賬系統(tǒng)的應用用戶。目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 1背景1 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 2功能介紹1 HYPERLINK l

2、bookmark19 o Current Document 標準憑證引入 1 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 標準憑證引出 7插圖目錄 TOC o 1-5 h z 圖2-1標準憑證引入路徑 1圖2-2標準憑證引入第一步操作 2圖2-3選擇引入的文件 2圖2-4引入文件可選擇 txt, xls, dbf三種格式 3圖2-5選擇是否引入現(xiàn)金流量 4圖2-6過濾模板中的憑證 4圖2-7標準憑證引入的第四步 5圖2-8檢查憑證錯誤 6圖2-9憑證引入成功 6圖2-10查看引入憑證 7圖2-11標準憑證引出路徑 8圖2-12憑證引出第一步 8圖2-13

3、選擇引出的文件路徑 9圖2-14選擇引出的文件格式 9圖2-15選擇引出憑證的范圍 10圖2-16對引出憑證 檢查憑證錯誤” 11圖2-17成功引出憑證 11表格目錄未找到圖形項目表。金蝶工作流用戶手冊1背景版權(quán)所有？金蝶軟件（中國）有限公司 1背景標準憑證引入/引出提供為總賬系統(tǒng)提供基本業(yè)務與外部交互的手段?？傎~系統(tǒng)提供了 “標準 憑證引出/引入”功能，使得財務軟件系統(tǒng)可以從其它模塊引入數(shù)據(jù)和引出數(shù)據(jù)為多種格式。標準格式憑證是總賬系統(tǒng)之外的一個數(shù)據(jù)文件，支持金蝶.dbf文件，它可以由其它系統(tǒng)生成,作為總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)的接口。Excel系統(tǒng)可以直接讀取憑證。提供符合國標信息技術(shù)會計核

4、算軟件數(shù)據(jù)接口的 .txt格式的憑證引入。標準憑證引入支持對外部系統(tǒng)憑證的處理，主要支持如下功能：標準憑證引入功能標準憑證引出功能相關(guān)主題2功能介紹2.1標準憑證引入在【財務會計】一【總賬】一【憑證處理】一【標準憑證引入】中進行操作。例在七團甲一臟:文更二統(tǒng)汁挺黑行聽1F市立軍段理/3證畫，, xitaze*,7標海苴誣引出圖2-1標準憑證引入路徑.柞而 _外膽它彗 j iste知任士 *興品 桶餐尋 就推翻解您u麻、與步驟1:點擊進入功能點后，進入憑證引入第1步，點擊“下一步金蝶工作流用戶手冊2功能介紹版權(quán)所有？金蝶軟件（中國）有限公司 圖2-2標準憑證引入第一步操作步驟2:選擇引入的文件，

5、引入文件可選擇txt, xls, dbf三種格式圖2-3選擇引入的文件圖2-4引入文件可選擇txt, xls, dbf三種格式說明如不勾選“引入現(xiàn)金流量”，則不引入憑證已指定的現(xiàn)金流量圖2-5選擇是否引入現(xiàn)金流量J.I步驟3:可通過“引入憑證范圍”的設定過濾模板中的憑證圖2-6過濾模板中的憑證步驟4:當引入模板中有不滿足引入條件的憑證時，可選擇“跳過該憑證”或“停止憑證引入”。圖2-7標準憑證引入的第四步步驟5:可點擊“檢查憑證錯誤”對模板中的憑證進行檢查。Z說叫此步驟可忽略，直接跳轉(zhuǎn)至下一步。圖2-8檢查憑證錯誤步驟6:引入成功后，系統(tǒng)提示成功與否信息。點擊“完成”圖2-9憑證引入成功憑證序

6、時簿界面，可以查看引入成功的憑證。此類型憑證的來源類型為“其它系統(tǒng)引入”圖2-10查看引入憑證到tn明華 ,士同4日REVf5韭科曰*木耳需工位“1。山22-rwiOi比12茄 001.ARrfiieo21網(wǎng)”141 JTI 1由面營1事可端立玨所i go141 HT1 MM&3UM加e口兇的心切V在我兩斤lailiD1皿口口JOI2-04-1小田”如第；4，山UH L41H稍MG龍辟AM仙mMWHdPHl UMI 3小15211 mIFWEW.WrlESril ftjfiwmsvnp劉？fl#押格斗修型hU! 1171 PTIM?心2D12-D4-3D電必叵）;月am mi、三*三-11 M

7、1E03 HD20ii ai-jnTil 11 Wk 4藤山iQri 33LC0M M面餐丁禮*:Ml I WIX DT般&!注意：在標準憑證引入時總賬參數(shù)對操作有影響，需要用戶關(guān)注，具體參數(shù)包括總賬參數(shù)GL_016 檢查憑證重復引入”設置正確。公共參數(shù)G003不能修改導入的憑證（單據(jù)）”設置正確。說明:憑證序號”進行判斷。.引入重復的判斷標準：標準憑證引入的判斷標準為外部文件中的.引入重復的判斷邏輯：系統(tǒng)通過引入文件中的憑證序號”與已經(jīng)存在于EAS系統(tǒng)的暫存憑證及其他狀態(tài)的所有憑證中憑證序號”進行比較。如果出現(xiàn)重復，檢查所有已重復的憑證是否均為 暫存”狀態(tài)。如果所有已重復憑證為暫存狀態(tài)，則系

8、統(tǒng)自動刪除這些憑證， 并且將所有文件數(shù)據(jù)引入。如果不是所有重復憑證均為暫存狀態(tài)，則禁止引入，給出提示第*行憑證引入重復”，并給出相應的憑證類型，憑證號以及對應的數(shù)據(jù)行列表，以便查詢修訂。.對于引入往來類科目的核銷憑證時，即時核銷模式下憑證提交，系統(tǒng)會提示往來記錄請使用手工核銷”，需要手工點核銷選擇對應的掛賬憑證。.標準憑證引入時，系統(tǒng)檢查公司編碼是否存在；記賬日期是否為空；憑證是否存在；科目 是否存在；科目是否明細級科目；幣別是否存在；科目核算項目類型是否匹配；核算項目編 碼是否存在；憑證的記賬日期是否早于當前會計期間。2.2標準憑證引由在【財務會計】一【總賬】一【憑證處理】一【標準憑證引出】中進行操作。圖2-11標準憑證引出路徑步驟1:點擊進入功能點后，進入憑證引出第1步，點擊“下一步圖2-12憑證引出第一步步驟2 :選擇引出的文件路徑，引入文件可選擇txt, xls, dbf三種格式圖2-13選擇引出的文件路徑標林I引出與琰r共S步憑證庫青指定引出到的憑證庫的名聃選擇群助取消1，上一步“下一11 /圖2-14選擇引出