總目錄級(jí)次劃分

1、1.1.4.3重大人事任免1.1.4.3重大人事任免蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司及各子公司內(nèi)部環(huán)境五個(gè)指引三級(jí)子目錄設(shè)置組織架構(gòu)目錄建議分為四個(gè)層次：組織機(jī)構(gòu)圖（公司整體的組織機(jī)構(gòu)圖）1.1.1.1分公司組織機(jī)構(gòu)圖1.1.1.2子公司組織機(jī)構(gòu)圖1.1.2治理結(jié)構(gòu)1.1.2.1董事會(huì)1.1.2.1.1戰(zhàn)略委員會(huì)1.1.2.1.2薪酬委員會(huì)1.1.2.1.3提名委員會(huì)1.1.2.1.4審計(jì)委員會(huì)1.1.2.1.5董事會(huì)秘書(shū)1.1.2.3高級(jí)管理層1.1.2.4監(jiān)事會(huì)1.1.3公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)（各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限）1.1.3.1黨政聯(lián)席會(huì)1.132職工代表大會(huì)1.1.4三重一大重大決策重要事項(xiàng)1.1.4

2、.4大額資金支付1.2發(fā)展戰(zhàn)略1.2.1公司的發(fā)展目標(biāo)1.2.2中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃1.2.3公司戰(zhàn)略1.2.3.1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.2.3.2公司定位1.2.4業(yè)務(wù)戰(zhàn)略1.2.4.1并購(gòu)戰(zhàn)略1.2.4.2重組戰(zhàn)略1.2.4.3特定戰(zhàn)略1.2.4.3.1特定產(chǎn)品1.2.4.3.2特定市場(chǎng)1.2.4.3.3特定客戶1.2.4.3.4特定區(qū)域1.2.5職能戰(zhàn)略1.2.5.1研發(fā)戰(zhàn)略1.2.5.2營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略1.2.5.3市場(chǎng)戰(zhàn)略1.2.5.4產(chǎn)品戰(zhàn)略1.2.5.5人才戰(zhàn)略1.2.5.6財(cái)務(wù)戰(zhàn)略1.2.6實(shí)施發(fā)展規(guī)劃（發(fā)展規(guī)劃的分解和落實(shí)）126.1年度工作計(jì)劃1.262全面預(yù)算1.2.7發(fā)展規(guī)劃的評(píng)估；1.2.8

3、發(fā)展規(guī)劃的調(diào)整；1.3人力資源人力資源規(guī)劃；各部門(mén)定崗定員的工作流程1.3.2勞動(dòng)合同管理人力資源引進(jìn)管理業(yè)務(wù)流程；編制年度人力資源的需求計(jì)劃及審批人員招聘招聘計(jì)劃招聘實(shí)施員工報(bào)到員工的試用員工轉(zhuǎn)正簽訂勞動(dòng)用工合同1.3.3.3勞務(wù)用工的管理（臨時(shí)工）1.3.4人力資源開(kāi)發(fā)管理業(yè)務(wù)流程；員工培訓(xùn)管理業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)需求1.3.4.1.2年度培訓(xùn)計(jì)劃1.3.4.1.3培訓(xùn)費(fèi)用的預(yù)算1.3.4.1.4培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施1.3.4.1.5培訓(xùn)效果的評(píng)估1.3.4.1.6培訓(xùn)資源的管理1.3.4.2.專業(yè)技術(shù)人員的職稱的管理1.3.4.2.1專業(yè)技術(shù)人員職稱的取得1.3.4.2.2專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)定1.3.

4、4.2.3專業(yè)技術(shù)人員和技能人才的繼續(xù)教育1.3.5人力資源使用管理業(yè)務(wù)流程；1.3.5.1員工考核業(yè)務(wù)流程1.3.5.1.1設(shè)定績(jī)效考核體系與方法1.3.5.1.2明確業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)1.3.5.1.3業(yè)績(jī)的評(píng)估1.3.5.1.4獎(jiǎng)懲的兌現(xiàn)1.3.5.2員工薪酬管理業(yè)務(wù)流程1.3.5.2.1.1制定薪酬計(jì)劃和薪酬分配政策1.3.5.2.1.2薪酬的支付1.3.5.2.1.3薪酬的調(diào)整1.3.5.2.2.福利制度1.3.5.2.2.1強(qiáng)制福利制度1.3.5.2.2.2其他福利制度1.3.5.3員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)1.3.5.4定期崗位輪換1.3.5.5竟升和降職1.3.5.6人才儲(chǔ)備1.3.5.6.1儲(chǔ)備

5、人才的選拔和培養(yǎng)1.3.5.6.2儲(chǔ)備人才的考核1.3.6人力資源退出管理業(yè)務(wù)流程；1.3.6.1終止勞動(dòng)關(guān)系離職解聘退休離崗1.3.6.3.1離崗的培訓(xùn)1.3.6.3.2離崗轉(zhuǎn)崗1.3.6.3.1離崗待命1.3.7勞動(dòng)檔案管理1.4社會(huì)責(zé)任1.4.1安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)制度和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)投入和經(jīng)常性維護(hù)管理安全生產(chǎn)教育和特殊崗位資格認(rèn)證1.4.1.4安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)警和報(bào)告機(jī)制1.4.2產(chǎn)品質(zhì)量1.4.2.1產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的建立1.4.2.2質(zhì)量控制和檢測(cè)制度1.423加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)1.4.3環(huán)境保護(hù)資源節(jié)約促進(jìn)就業(yè)員工權(quán)益保護(hù)支持慈善事業(yè)1.5企業(yè)文化1.5.1理念文化1.5

6、.2行為文化1.5.3視覺(jué)文化控制活動(dòng)9應(yīng)用指引各級(jí)子目錄設(shè)置1.1資金活動(dòng)1.1.1籌資活動(dòng)1.1.1.1擬定籌資方案1.1.1.2籌資方案論證1.1.1.3籌資方案審批1.1.1.4籌資計(jì)劃的執(zhí)行發(fā)行股票發(fā)行債券債券簽發(fā)債券發(fā)行債券保管1.1.1.4.3銀行借款1.1.144總部借款1.1.1.5資金的使用1.1.1.5.1募集資金使用1.1.1.5.2股利發(fā)放1.1.1.5.2利息支付1.1.1.5.3會(huì)計(jì)核算1.1.1.6資金的償還1.1.1.7籌資活動(dòng)的評(píng)價(jià)與責(zé)任追究1.1.2投資活動(dòng)擬定投資方案投資方案的可行性論證投資方案的決策投資的執(zhí)行投資取得權(quán)益憑證保管與變動(dòng)控制監(jiān)控投資運(yùn)營(yíng)情

7、況處置投資投資活動(dòng)信息披露1.1.3資金營(yíng)運(yùn)資金計(jì)劃相關(guān)部門(mén)上報(bào)資金計(jì)劃資金科平衡匯總資金計(jì)劃資金計(jì)劃審批定期資金計(jì)劃執(zhí)行分析資金結(jié)算1.1.3.2.1收入結(jié)算1.1.3.2.1.1取得收款依據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)收款1.1.3.2.1.3財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理1.1.3.2.2支付結(jié)算1.1.3.2.2.1用款單位提出用款申請(qǐng)資金計(jì)劃審核付款審批出納辦理付款1.1.3.2.2.5財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理1.1.3.3資金管理現(xiàn)金管理確定庫(kù)存現(xiàn)金定額現(xiàn)金的定期監(jiān)盤(pán)銀行存款及賬戶的管理1.1.3.3.2.1銀行開(kāi)戶管理開(kāi)立申請(qǐng)開(kāi)戶審批開(kāi)戶1.1.3.3.2.2銀行存款的日常管理1.1.3.3.2.2.1銀行賬戶的月末對(duì)賬1.

8、1.3.3.2.2.2銀行余額調(diào)節(jié)表的編制1.1.3.3.2.2.3網(wǎng)銀優(yōu)盾的管理1.1.3.3.3票據(jù)管理1.1.3.3.3.1票據(jù)的保管1.1.3.3.3.2票據(jù)的備查賬登記1.1.3.3.3.3票據(jù)的定期盤(pán)點(diǎn)1.1.3.3.4印章管理1.2采購(gòu)業(yè)務(wù)1.2.1采購(gòu)計(jì)劃1.2.1.1采購(gòu)預(yù)算1.2.1.2編制采購(gòu)計(jì)劃1.2.1.3采購(gòu)計(jì)劃審批1.2.2供應(yīng)商管理1.2.2.1供應(yīng)商準(zhǔn)入1.2.2.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.2.2.3建立/更新供應(yīng)商檔案1.2.3采購(gòu)合同簽訂1.2.3.1采購(gòu)方式招標(biāo)詢價(jià)1.2.3.2供應(yīng)商確定1.2.3.3采購(gòu)合同編制、審批1.2.3.4采購(gòu)合同簽訂1.2.4采購(gòu)實(shí)施

9、階段賒購(gòu)1.2.4.2預(yù)付款采購(gòu)1.2.4.3料到驗(yàn)收入庫(kù)1.2.4.3.1質(zhì)量異議處理流程1.2.4.4貨款付款1.2.5會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制1.2.6采購(gòu)合同管理1.2.6.1采購(gòu)合同追蹤1.2.6.2采購(gòu)合同歸檔1.2.7采購(gòu)業(yè)務(wù)的后評(píng)估1.3資產(chǎn)管理1.3.1存貨管理1.3.1.1存貨的驗(yàn)收入庫(kù)1.3.1.1.1外購(gòu)存貨的驗(yàn)收1.3.1.1.1.1對(duì)數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收1.3.1.1.1.2合格產(chǎn)品編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告開(kāi)具入庫(kù)單1.3.1.1.1.3不合格產(chǎn)品及時(shí)辦理退貨手續(xù)1.3.1.1.2自產(chǎn)存貨的驗(yàn)收1.3.1.1.2.1對(duì)數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收1.3.1.1.2.2合格產(chǎn)品編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告開(kāi)具

10、入庫(kù)單1.3.1.1.2.3不合格產(chǎn)品及時(shí)查明原因落實(shí)責(zé)任1.3.1.2存貨的倉(cāng)儲(chǔ)保管1.3.1.2.1倉(cāng)儲(chǔ)成本控制1.3.1.2.2限制接近1.3.1.2.3存貨抽檢1.3.1.3存貨的領(lǐng)用發(fā)放1.3.1.3.1生產(chǎn)領(lǐng)用發(fā)貨1.3.1.3.2非生產(chǎn)領(lǐng)用的發(fā)貨1.3.1.3.3委托加工的發(fā)貨1.3.1.4期末的盤(pán)點(diǎn)清查1.3.1.4.1編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.3.1.4.2盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.3.1.4.3盤(pán)點(diǎn)的處理1.3.1.5存貨的期末計(jì)價(jià)1.3.1.6存貨的處置1.3.1.6.1存貨的報(bào)廢1.3.2固定資產(chǎn)管理1.3.2.1固定資產(chǎn)的取得1.3.2.2固定資產(chǎn)的驗(yàn)收1.3.2.3固定資產(chǎn)的登記1.3.2

11、.4固定資產(chǎn)的投保1.3.2.5固定資產(chǎn)的運(yùn)行維護(hù)1.3.2.6固定資產(chǎn)的更新改造1.3.2.7固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)1.3.2.8固定資產(chǎn)的抵押質(zhì)押1.3.2.9固定資產(chǎn)的處理報(bào)廢1.3.3無(wú)形資產(chǎn)管理1.3.3.1無(wú)形資產(chǎn)取得驗(yàn)收1.3.3.2無(wú)形資產(chǎn)使用保全1.3.3.3無(wú)形資產(chǎn)技術(shù)升級(jí)與更新?lián)Q代1.3.3.4無(wú)形資產(chǎn)處置1.4銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1.4.1銷(xiāo)售計(jì)劃管理1.4.1.1銷(xiāo)售數(shù)量、價(jià)格分析1.4.1.1.1歷史數(shù)據(jù)分析1.4.1.1.2市場(chǎng)調(diào)查分析1.4.1.1.3生產(chǎn)能力分析1.4.2客戶開(kāi)發(fā)與信用管理1.4.2.1客戶開(kāi)發(fā)1.4.2.1.1市場(chǎng)調(diào)查1.4.2.1.2開(kāi)發(fā)費(fèi)用的審批1.4.

12、2.2客戶信用管理1.4.2.2.1更新維護(hù)客戶信用動(dòng)態(tài)檔案1.4.3銷(xiāo)售定價(jià)確定1.4.4訂立銷(xiāo)售合同1.4.4.1銷(xiāo)售方式投標(biāo)訂單1.4.4.2編制銷(xiāo)售合同1.4.4.3銷(xiāo)售合同審批1.4.4.4銷(xiāo)售合同簽訂1.4.5組織發(fā)貨1.4.5.1開(kāi)具銷(xiāo)售通知單1.4.5.2倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨1.4.5.2.1審核銷(xiāo)售通知單所列內(nèi)容1.4.5.2.2編制出庫(kù)單1.4.5.2.3組織發(fā)貨1.4.5.2.4客戶驗(yàn)收確認(rèn)1.4.5.3銷(xiāo)售臺(tái)帳登記1.4.5.4開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票1.4.6收款現(xiàn)銷(xiāo)賒銷(xiāo)1.4.7應(yīng)收賬款管理1.4.7.1定期與客戶對(duì)賬1.4.7.2應(yīng)收款賬齡分析1.4.7.3逾期貨款催收1.4.8銷(xiāo)售退貨

13、1.4.8.1銷(xiāo)售退貨審批1.4.8.2倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)驗(yàn)收1.4.9會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制1.4.9.1銷(xiāo)售收入確認(rèn)1.4.9.2應(yīng)收賬款登記1.4.9.3定期與客戶對(duì)賬1.4.9.4呆壞賬處理及壞賬準(zhǔn)備金計(jì)提1.5研究與開(kāi)發(fā)1.5.1編制研發(fā)預(yù)算1.5.1.1編制研發(fā)預(yù)算1.5.1.2研發(fā)預(yù)算審批1.5.2立項(xiàng)1.5.2.1項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)1.5.2.2項(xiàng)目立項(xiàng)審批1.5.2.3編制可行性研究報(bào)告1.5.2.3.1編制可行性研究報(bào)告1.5.2.3.2評(píng)估可行性研究報(bào)告1.5.2.3項(xiàng)目審批1.5.3開(kāi)發(fā)過(guò)程管理1.5.3.1自行研發(fā)1.5.3.1.1原始創(chuàng)新1.5.3.1.2集成創(chuàng)新1.5.3.1.3引進(jìn)消化再

14、創(chuàng)新1.5.3.2研發(fā)外包1.5.3.2.1選擇委托研發(fā)單位1.5.3.2.2確定外包研發(fā)單位（招標(biāo)、協(xié)議）1.5.3.2.3簽訂研發(fā)合同1.5.3.3合作開(kāi)發(fā)1.5.3.3.1合作單位盡職調(diào)查1.5.3.3.2簽訂合作研發(fā)協(xié)議1.5.3.4研究成果的驗(yàn)收1.5.3.4.1自行驗(yàn)收1.5.3.4.1組織專家驗(yàn)收1.5.3.5核心研發(fā)人員的管理1.5.4研究成果的開(kāi)發(fā)和保護(hù)1.5.4.1研究成果的開(kāi)發(fā)1.5.4.1.1研究成果的開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.5.4.1.2研究成果的開(kāi)發(fā)決策1.5.4.2研究成果的保護(hù)1.5.4.2.1專利申請(qǐng)1.5.4.2.2其他保護(hù)措施1.5.5會(huì)計(jì)控制1.5.6研發(fā)活動(dòng)的

15、評(píng)估1.6工程項(xiàng)目1.6.1立項(xiàng)與研究1.6.1.1編制項(xiàng)目建議書(shū)1.6.1.2可行性研究1.6.1.3項(xiàng)目評(píng)審與決策1.6.2工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)1.6.2.1總體設(shè)計(jì)1.6.2.2初步設(shè)計(jì)1.6.2.3技術(shù)設(shè)計(jì)1.6.2.4施工圖設(shè)計(jì)1.6.2.5施工圖預(yù)算1.6.3工程項(xiàng)目招標(biāo)1.6.3.1以公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式發(fā)包1.6.3.2直接發(fā)包1.6.4簽訂合同1.6.5工程項(xiàng)目建設(shè)1.6.5.1.工程監(jiān)理1.6.5.2工程物資采購(gòu)1.6.5.3施工及施工組織1.6.5.3資金管理、工程價(jià)款結(jié)算1.6.5.4工程變更1.6.6工程項(xiàng)目驗(yàn)收1.6.6.1工程質(zhì)量驗(yàn)收1.6.6.2投資使用情況驗(yàn)收1.6

16、.6.2.1竣工結(jié)算1.6.6.2.2項(xiàng)目決算1.6.6.2.3工程項(xiàng)目后評(píng)估1.7擔(dān)保業(yè)務(wù)1.7.1調(diào)查評(píng)估與審批1.7.1.1調(diào)查評(píng)估審批1.7.2執(zhí)行與監(jiān)控1.7.2.3擔(dān)保合同簽訂1.7.2.4擔(dān)保事項(xiàng)日常監(jiān)控1.7.2.5會(huì)計(jì)監(jiān)控1.7.2.5.1會(huì)計(jì)處理1.7.2.5.2信息披露1.7.3代為清償和權(quán)利追索1.8業(yè)務(wù)外包1.8.1制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案1.8.2審核與批準(zhǔn)1.8.3承包方選擇1.8.4簽訂業(yè)務(wù)外包合同1.8.5組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包1.8.6業(yè)務(wù)外包過(guò)程管理1.8.7驗(yàn)收1.8.8會(huì)計(jì)控制1.8.8.1日常成本核算1.8.8.2費(fèi)用結(jié)算支付1.9財(cái)務(wù)報(bào)告1.9.1財(cái)務(wù)報(bào)告的

17、編制1.9.1.1制定財(cái)務(wù)報(bào)告編制方案1.9.1.1.1會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)選用1.9.1.1.2確定合并范圍及方法1.9.1.1.3職責(zé)分工1.9.1.2確定重大事項(xiàng)1.9.1.3清查資產(chǎn)核實(shí)債務(wù)1.9.1.4結(jié)賬1.9.1.5編制財(cái)務(wù)報(bào)告1.9.1.5.1編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)告1.9.1.5.2編制合并財(cái)務(wù)報(bào)告1.9.2財(cái)務(wù)報(bào)告的對(duì)外提供1.9.2.1內(nèi)部審核1.9.2.2外部審計(jì)1.9.3財(cái)務(wù)報(bào)告的分析利用1.9.3.1制定財(cái)務(wù)分析制度1.9.3.2編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告控制手段4應(yīng)用指引各級(jí)子目錄的設(shè)置1.1全面預(yù)算1.1.1預(yù)算目標(biāo)的制定1.1.2預(yù)算的編制1.1.2.1預(yù)算編制程序1.1.2.1

18、.1預(yù)算編制分解下達(dá)預(yù)算目標(biāo)1.1.2.1.2分級(jí)編制上報(bào)預(yù)算草案1.1.2.1.3審查平衡預(yù)算草案1.1.2.1.4匯總編制全面預(yù)算草案1.1.3.2預(yù)算審批1.1.3.3預(yù)算下達(dá)1.1.2預(yù)算的執(zhí)行1.1.2.1預(yù)算指標(biāo)分解和責(zé)任落實(shí)1.1.2.2預(yù)算執(zhí)行控制1.1.2.3預(yù)算分析1.1.2.4預(yù)算調(diào)整1.1.3預(yù)算的考核1.1.3.1預(yù)算執(zhí)行考核制度1.1.3.2預(yù)算考核指標(biāo)體系1.1.2.3預(yù)算分析1.1.2.4預(yù)算調(diào)整1.1.3預(yù)算的考核1.1.3.1預(yù)算執(zhí)行考核制度1.1.3.2預(yù)算考核指標(biāo)體系1.2.2.6合同的登記1.2.3合同履行情況評(píng)估1.2.2.6合同的登記1.2.3合同履行情況評(píng)估1.1.3.3經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核1.2合同管理1.2.1合同訂立1.2.1.1合同的調(diào)查1.2.1.1.1合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格評(píng)估1.2.1.2合同的談判1.2.1.3合同文本的擬定1.2.1.