金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理-總賬管理課件

1、EAS集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬PMO：劉鵬東金蝶軟件（中國）有限公司目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實(shí)施注意事項(xiàng)系統(tǒng)概述 EAS總賬系統(tǒng)是集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不但肩負(fù)著一般總賬系統(tǒng)核算的功能，還承擔(dān)核算政策的指定、下發(fā)，以及對下級單位日常財(cái)務(wù)核算合規(guī)性的考核與監(jiān)督。 EAS總賬系統(tǒng)是EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心，日常核算功能主要負(fù)責(zé)對企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的歸集、展示及核算。 EAS財(cái)務(wù)政策監(jiān)控功能以集團(tuán)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料統(tǒng)一指定、下發(fā)為核心。下級單位可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，在許可范圍內(nèi)指定相關(guān)財(cái)務(wù)政策。 EAS集團(tuán)總賬核算系統(tǒng)以憑證為核心，進(jìn)行相應(yīng)的各種業(yè)務(wù)處理，包括：初始化、業(yè)務(wù)處理、賬表展示和期末處理。集團(tuán)財(cái)務(wù)整

2、體架構(gòu)用戶管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理消息平臺戰(zhàn)略管理資金管理票據(jù)管理投融資管理風(fēng)險(xiǎn)管理資金結(jié)算集團(tuán)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理與工具基礎(chǔ)核算管理總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金、成本、現(xiàn)金流量、報(bào)表、預(yù)算管理等資金計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)告合并報(bào)表企業(yè)快報(bào)動態(tài)報(bào)表匯總報(bào)表單體報(bào)表預(yù)算管理預(yù)算調(diào)整預(yù)算報(bào)表績效分析預(yù)算控制預(yù)算編制集中核算賬務(wù)查詢賬務(wù)監(jiān)控賬務(wù)分析K/3集成統(tǒng)一科目決策支持管理駕駛倉、數(shù)據(jù)倉庫、商業(yè)智能分析系統(tǒng)設(shè)置第三方接口指標(biāo)分析決策控制預(yù)算控制資金控制財(cái)務(wù)監(jiān)控報(bào)表監(jiān)控報(bào)銷控制信用控制賬齡分析預(yù)警平臺二次開發(fā)目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實(shí)施注意事項(xiàng)財(cái)務(wù)制度控制策略管理流程預(yù)算審批資金審批報(bào)表審批費(fèi)用審批集團(tuán)企

3、業(yè)財(cái)務(wù)核算監(jiān)控預(yù)警條件預(yù)警預(yù)算超標(biāo)到期預(yù)警財(cái)務(wù)政策折舊政策會計(jì)期間核算幣別合并政策外幣折算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客商資料賬號物料輔助資料科目體系組織架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)聯(lián)用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)管理流程預(yù)算審批資金審批報(bào)表審批費(fèi)用審批財(cái)務(wù)核算監(jiān)控預(yù)警條件預(yù)警預(yù)算超標(biāo)到期預(yù)警財(cái)務(wù)政策折舊政策會計(jì)期間核算幣別合并政策外幣折算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客商資料賬號物料輔助資料科目體系組織架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)聯(lián)用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)新建分配引用權(quán)限管理用戶管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理消息平臺基礎(chǔ)管理與工具系統(tǒng)設(shè)置第三方接口預(yù)警平臺二次開發(fā)科目在集團(tuán)不同層次控制和管理子集團(tuán)AF北京分公司F集團(tuán)公司BFF科目表控制一級科目控制二級科目科目表科目表三級科目5600

4、 工資5600.01 直接工資5600.02 間接工資5600.01.01 直接人工工資5600.01.02 福利5600.02 間接工資允許下級公司增加明細(xì)科目允許下級公司增加明細(xì)科目不允許下級公司增加明細(xì)科目不能增加下級明細(xì)科目對科目的控制可以實(shí)現(xiàn)在不同組織層次，每個明細(xì)科目的控制分配策略下級公司控制級次科目輔助賬類型控制科目的分配和控制決定科目在所分配的公司的控制策略選擇分配的公司功能菜單基礎(chǔ)設(shè)置憑證類型現(xiàn)金流量項(xiàng)目科目自定義屬性憑證新增憑證查詢憑證匯總表標(biāo)準(zhǔn)憑證引入標(biāo)準(zhǔn)憑證引出模式憑證憑證處理科目余額表試算平衡表日報(bào)表輔助核算匯總表輔助核算明細(xì)表調(diào)匯歷史信息表總分賬科目余額查詢輔助核算

5、項(xiàng)目余額查詢財(cái)務(wù)報(bào)表自動轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末處理往來賬查詢往來對賬單賬齡分析表往來管理T型賬戶現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量通知單查詢通知單核銷往來通知單初始化科目初始余額輔助賬科目初始余額往來賬科目初始余額總分類賬明細(xì)賬多欄賬賬簿總賬操作前數(shù)據(jù)準(zhǔn)備集團(tuán)組織架構(gòu)、職位體系、職員主數(shù)據(jù)的管理，特別是客戶與供應(yīng)商的集中與分散的管理流程集團(tuán)統(tǒng)一的科目表和公司科目表集團(tuán)統(tǒng)管輔助賬和公司輔助賬集團(tuán)自定義核算項(xiàng)目和公司自定義核算項(xiàng)目的共享策略集團(tuán)統(tǒng)一會計(jì)期間，幣別等輔助資料集團(tuán)基礎(chǔ)資料控制策略：上級集團(tuán)對下級集團(tuán)的控制總帳業(yè)務(wù)處理流程 設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證錄入憑證審

6、核憑證過賬憑證查詢賬簿報(bào)表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬憑證復(fù)核往來管理憑證處理流程EAS其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末處理手工錄入自動轉(zhuǎn)賬憑證新增外部導(dǎo)入憑證標(biāo)準(zhǔn)憑證導(dǎo)入期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益模式憑證外部導(dǎo)入總賬系統(tǒng)憑證審核憑證過賬憑證復(fù)核賬簿查詢總帳與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算管理收支平臺出納管理固定資產(chǎn)應(yīng)收款總 賬應(yīng)付款報(bào)表目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實(shí)施注意事項(xiàng)系統(tǒng)特色工作流應(yīng)用充分滿足業(yè)務(wù)流程柔性定義需求集團(tuán)財(cái)務(wù)特色的應(yīng)用和展示提供財(cái)務(wù)分析功能，提供決策支持提供總賬系統(tǒng)無線應(yīng)用更多應(yīng)用價(jià)值-工作流的靈活配置基本財(cái)務(wù)流程擴(kuò)展財(cái)務(wù)流程控制財(cái)務(wù)流程更多應(yīng)用價(jià)值-集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同處理實(shí)時(shí)處理集團(tuán)內(nèi)部往來業(yè)務(wù)，即時(shí)核銷

7、，即時(shí)結(jié)清內(nèi)部往來。更多應(yīng)用價(jià)值-集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同處理集團(tuán)內(nèi)部往來協(xié)同處理集團(tuán)的即時(shí)監(jiān)控-賬簿查詢?nèi)我膺x擇期間任意選擇相應(yīng)的集團(tuán)所屬公司任意選擇科目表以樹狀縮放，實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)子集團(tuán)公司的完整展示集團(tuán)的賬簿聯(lián)查集團(tuán)總分類賬子公司明細(xì)賬憑證財(cái)務(wù)分析功能多角度的數(shù)據(jù)分析， 提供匯總項(xiàng)調(diào)整分析，決策支持的數(shù)據(jù)支撐提供核算項(xiàng)目多維查詢財(cái)務(wù)分析功能憑證輔助核算明細(xì)表輔助核算匯總表聯(lián)查往來賬無線應(yīng)用 實(shí)現(xiàn)總賬憑證多級審批的無線應(yīng)用更多應(yīng)用價(jià)值-支持多套會計(jì)期間針對不同的管理需求支持多會計(jì)期間的設(shè)置目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實(shí)施注意事項(xiàng)培訓(xùn)案例（環(huán)球案例介紹）總賬目標(biāo)：實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)一套賬總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：憑

8、證類型、科目自定義屬性、現(xiàn)金流量項(xiàng)目總賬系統(tǒng)參數(shù)：全局參數(shù)和總賬參數(shù)初始化科目初始化輔助賬初始化往來賬初始化系統(tǒng)設(shè)置：憑證編碼編碼規(guī)則：憑證提交、憑證暫存憑證工作流配置：各個公司的憑證流程，總賬與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)比如出納和預(yù)算模塊套打設(shè)置：憑證和賬簿的套打模板典型流程說明憑證業(yè)務(wù)：錄入、復(fù)核、審批、過賬、指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目往來核銷：事后核銷、賬齡分析表期末處理：自動轉(zhuǎn)賬、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)賬報(bào)表輸出：單體公司與集團(tuán)公司的賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢注意事項(xiàng)：啟用后不能修改的參數(shù)，例如：報(bào)告幣、啟用往來業(yè)務(wù)核銷、核銷模式等目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實(shí)施注意事項(xiàng)在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)要求整理出集團(tuán)統(tǒng)一的會計(jì)核算制度，各獨(dú)立核算的組織核算口徑應(yīng)基本一致；有往來管理需求的集團(tuán)，避免科目下掛的核算項(xiàng)目設(shè)置太多往來屬性，否則將會嚴(yán)重影響往來賬的查詢性能，且從業(yè)務(wù)的角度看，設(shè)置主要核算類型的往來屬性就足夠了；關(guān)于匯率表，