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文檔簡介

1、無錫天興耗材有限公司采購和費用報銷管理制度為進一步規(guī)范管理,保證公司資金安全和生產(chǎn)經(jīng)營有 序的進行,結合公司的實際情況,對公司采購和費用報銷工 作及流程作如下規(guī)定。一、采購管理制度1、采購部門:1.1、公司的采購部門原則上由以下4個部門的人員 負責。2、公司廠房、機器設備等較大物資的采購原則上 有公司周總和朱總負責采購。3、其它物品采購綜合管理部由徐建南負責采購。4、國外市場的采購一律由外貿(mào)業(yè)務經(jīng)理朱紅芳 負責。5、電腦等辦公設備由朱決負責采購2、米購權限:1、無論是國內物品采購還是國外物品采購,5萬元以下的采購項目由總經(jīng)理決定,5萬元以上(包括5萬) 的項目由公司董事會決定,總經(jīng)理執(zhí)行。2、

2、任何部門和任何個人不得自行采購,自行采購 造成的一切后果由當事人負全責。3、請購流程:1、所有物品采購都必須遵循公司請購流程,否則,總經(jīng)理有權拒絕簽字報銷。2、米購人員在米購前必須填寫米購申請單,其 格式如下:采購申請單部門申請米購人時間序號品名型號數(shù)量單價總金額采購商電話總經(jīng)理審批:3、原則上2000元以上的采購項目必須簽定采購合同, 采購合同原則上使用我公司格式合同,確因對方需要,而我 公司又非得在這家公司采購物品的,必須請示總經(jīng)理,經(jīng)同 意方可使用對方合同。4、所有合同都必須經(jīng)總經(jīng)理簽字(除總經(jīng)理有特別授權 的以外)。5、經(jīng)總經(jīng)理簽定的合同可以視同請購單。4、請款單:采購人在采購前需要事

3、先借款的,應填寫請 款單1、請款單格式請款單請款事由請款金額大寫小寫:請款人總經(jīng)理批示2、請款單視同個人借款單3、請款單最遲在貨物入庫后三天內到財務部結清。4、財務部每月公布一次相關人員請款單的狀態(tài)情況4、5、超期未結的請款單,公司有權要求其限日歸還,必要 時可在其月工資中抵扣。5、物品采購的原則:貨比三家的原則。采購前要比質、比價、比信譽、比 服務。原則上老客戶優(yōu)先的原則。同價、同質產(chǎn)品,比知名度、比信譽和服務的原則。就近采購的原則。6、網(wǎng)絡采購參照以上原則執(zhí)行。7、建立采購商信譽檔案和通訊錄。8、“跟單”采購物品:1、采購人對所負責采購的項目,必須“跟單”始終。2、采購人對采購的數(shù)量和質量

4、負總責。3、米購人對米購的貨物入庫時間負責。8. 4、采購人必須按照合同的約定“跟單”。8. 5、如采購人中途離職,必須對自己未盡采購事宜交接。8. 6、采購人必須處理在采購工作中的一切糾紛。7、采購人必須廉潔奉公。9、物品入庫:1、采購回來的所有物品都必須辦理入庫單。2、倉管員應認真填寫入庫單,清點數(shù)量,檢驗相關物品 的質量。3、入庫單一式兩聯(lián):一聯(lián)留倉管,另一聯(lián)交采購人作為 報銷附件之一。二、費用報銷管理制度。1、凡是經(jīng)總經(jīng)理同意請購和經(jīng)總經(jīng)理批準簽署采購合同的 費用方可報銷,自行購買或未經(jīng)請示同意的任何費用一律不 得不得報銷。2、報銷前的準備:1、正規(guī)發(fā)票,無正規(guī)規(guī)發(fā)票須經(jīng)總經(jīng)理審批。2. 2、填寫費用報銷單:格式如下:費用報銷單品名型號數(shù)量單價總額合計人民幣大寫:小寫:總經(jīng)理批示:財務審核:經(jīng)手人:2. 3、合同或請購單2. 4、入庫單2. 5、按財務要求粘貼2. 6、按要求填寫費用報銷單2、7、送財務審核:財務審核要點(1)發(fā)票是否正規(guī)(2) 有無入庫單,入庫單書寫是否符合要求(

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