WS預(yù)算操作手冊

1、稗 艾 扒 靶文思創(chuàng)新骯仁科信息系統(tǒng)預(yù)算操作手冊版本控制搬版本捌修改時間翱作者哀目的白V1罷2009-1澳1阿-藹2隘5傲Wang Ju岸First D背raftTOC o 1-3 u柏1岸稗承諾控制總論壩 PAGEREF _Toc252377037 h 按3按1.1安邦Peoplet鞍Soft八承諾控制流程笆 PAGEREF _Toc252377038 h 氨3壩1.2八癌WS搬承諾控制模塊概把述埃 PAGEREF _Toc252377039 h 唉3扒1.2.1啊瓣預(yù)算流程扳 PAGEREF _Toc252377040 h 隘3礙1.2.2靶罷預(yù)算賬組笆 PAGEREF _Toc25237

2、7041 h 熬5氨1.2.3胺靶預(yù)算編碼類型安 PAGEREF _Toc252377042 h 班5耙1.2.4哀埃預(yù)算控制科目域暗 PAGEREF _Toc252377043 h 瓣5暗1.2.5暗襖預(yù)算版本胺 PAGEREF _Toc252377044 h 擺5罷1.2.6把啊預(yù)算安全性鞍 PAGEREF _Toc252377045 h 拔6藹2艾把預(yù)算操作手冊翱 PAGEREF _Toc252377046 h 耙7拌2.1案壩預(yù)算準備昂 PAGEREF _Toc252377047 h 稗7襖2.1.1熬伴預(yù)算錄入疤 PAGEREF _Toc252377048 h 愛7皚2.1.2板辦預(yù)

3、算試算把 PAGEREF _Toc252377049 h 敗9拌2.1.3拌埃預(yù)算提交斑 PAGEREF _Toc252377050 h 凹10拌2.2敗罷預(yù)算審批懊 PAGEREF _Toc252377051 h 拌10八2.3瓣挨預(yù)算執(zhí)行笆 PAGEREF _Toc252377052 h 愛11懊2.3.1愛芭生成預(yù)算憑證把 PAGEREF _Toc252377053 h 奧11隘2.3.2澳愛預(yù)算憑證編輯過佰賬耙 PAGEREF _Toc252377054 h 把12俺2.3.3辦叭預(yù)算記賬憑證取板消過賬阿 PAGEREF _Toc252377055 h 敖15柏2.4敖般預(yù)算查詢（暫不

4、骯可用）吧 PAGEREF _Toc252377056 h 艾16扮2.4.1霸盎賬查詢集合氨 PAGEREF _Toc252377057 h 俺16邦2.4.2叭霸預(yù)算概況擺 PAGEREF _Toc252377058 h 翱17斑2.4.3礙艾預(yù)算明細絆 PAGEREF _Toc252377059 h 般18頒2.4.4挨擺預(yù)算異常情況扒 PAGEREF _Toc252377060 h 奧19班2.5傲八預(yù)算報表擺 PAGEREF _Toc252377061 h 芭21笆2.5.1熬瓣運行報表半 PAGEREF _Toc252377062 h 按21俺2.5.2拌唉查看報表柏 PAGERE

5、F _Toc252377063 h 耙22承諾控制總論辦Peoplet皚Soft絆承諾控制流程懊WS敖承諾控制模塊概佰述預(yù)算流程翱預(yù)算爸協(xié)調(diào)人開放斑預(yù)算期間懊業(yè)務(wù)部門按部門壩在People頒Soft系統(tǒng)里伴填寫預(yù)算，試算罷滿意后提交；上叭級部門經(jīng)理或O按P線上匯總查詢叭其組織架構(gòu)下的斑所有下屬部門預(yù)跋算；如此類推，埃從下至上層層匯百總查詢審批，最澳后BU Hea班d提交預(yù)算給敖預(yù)算扮協(xié)調(diào)人隘。昂預(yù)算Revie扳w會議討論各B瓣U預(yù)算，BU 俺Head根據(jù)會拌議結(jié)果指導(dǎo)底層矮業(yè)務(wù)部門修改預(yù)敖算后，提交給絆預(yù)算岸協(xié)調(diào)人班。艾預(yù)算版協(xié)調(diào)人拌匯總查詢?nèi)緽俺U的預(yù)算，并進礙行Elimin哎ation處

6、理爸，用Dummy傲部門做調(diào)整預(yù)算白。然后提交邦CFO笆審批。皚CFO癌匯總愛審核案全公司的預(yù)算（擺包括罷預(yù)算巴協(xié)調(diào)人拌的調(diào)整預(yù)算埃）叭。必要時，對公罷司預(yù)算做整體調(diào)捌整。挨下一季度的滾動埃預(yù)算，百預(yù)算吧協(xié)調(diào)人將前一版壩本，并同期間的瓣預(yù)算取消過賬。耙預(yù)算版協(xié)調(diào)人藹關(guān)閉預(yù)算期間背。吧注：線上查詢可澳以根據(jù)預(yù)算組織拔架構(gòu)匯總查詢，哀也可以查詢各部皚門明細。查詢范把圍有各用戶的查吧詢權(quán)限決定。詳翱情參照流程圖：預(yù)算賬組胺將采用兩敗套明細預(yù)算賬組半:費用型帳組白與收入型賬組。安費用型賬組盎其中包括捌4把種類型的承諾控昂制明細賬：預(yù)算保留基金預(yù)留基金費用笆收入型賬組包含鞍3拔種類型的明細賬盎：預(yù)算已認

7、定收入已收款收入隘預(yù)算藹賬凹存儲預(yù)算數(shù)據(jù)，礙當在系統(tǒng)中錄入稗預(yù)算記賬憑證并拜將其過賬后，系版統(tǒng)自動將這些數(shù)傲據(jù)登記到此賬中艾；胺費用帳存儲承諾皚控制相關(guān)的費用捌/收入數(shù)據(jù)，當班GL憑單在系統(tǒng)傲中通過預(yù)算檢查邦后，系統(tǒng)自動將岸該憑單的金額從頒預(yù)算暗賬敗中扣除，轉(zhuǎn)入到伴費用賬中。疤收入霸賬扳存儲承諾控制相柏關(guān)的收入數(shù)據(jù)，俺當GL憑證在系拌統(tǒng)中確認為應(yīng)收骯帳通過預(yù)算檢查壩后，系統(tǒng)自動將盎該收入從預(yù)算愛賬捌中扣除，計入已稗認定收入。預(yù)算編碼類型吧文思翱預(yù)算控制關(guān)鍵科癌目為傲預(yù)算骯科目盎，部門擺。根據(jù)科目，分癌為費用型與收入俺型。對兩種預(yù)算皚進行不帶預(yù)算跟白蹤。預(yù)算控制科目域盎預(yù)算控制科目域芭組定義哪個

8、類型埃的預(yù)算在哪幾個背科目域進行控制阿或跟蹤:傲費用型預(yù)算: 伴科目,部門,分叭支機構(gòu)爸收入型預(yù)算: 敗科目,部門,分伴支機構(gòu)，項目捌（暫為DUMM頒Y）預(yù)算版本岸文思預(yù)算使用多敖個預(yù)算版本，已奧實現(xiàn)一年中的滾癌動預(yù)算，暗四個版本芭對應(yīng)四個矮季度八，分別為按：第一版預(yù)算第二版預(yù)算第三版預(yù)算第四版預(yù)算白每版預(yù)算制定未版來12個月。埃下一版預(yù)算提交拜后，預(yù)算負責人拔手工取消過賬前氨一版本的預(yù)算。預(yù)算安全性愛預(yù)算模塊包括5捌類角色：般Prepare靶r：部門預(yù)算制盎定人，填寫部門艾全年預(yù)算與滾動絆預(yù)算。可能包括翱部門經(jīng)理，VP愛和預(yù)算協(xié)調(diào)人等爸。絆Reviewe背r-礙1頒st氨 level隘：預(yù)算

9、復(fù)核人，板一般為巴BU Head盎的助理，將協(xié)助拜BU Head唉收集部門申報的斑預(yù)算，初步核定傲提交斑BU Head佰，通知經(jīng)理修改巴等。白Reviewe半r-安BU Head耙： 預(yù)算復(fù)核人案，一般為柏BU Head澳，核定與匯總下斑屬部門預(yù)算，并敗提交預(yù)算會議討礙論。把B笆udget c鞍oordina皚tor：預(yù)算協(xié)柏調(diào)人，負責收集敖全公司的預(yù)算，佰調(diào)整匯總數(shù)，上班報CFO。熬CFO：全面審白核公司預(yù)算。 預(yù)算操作手冊預(yù)算準備預(yù)算錄入版導(dǎo)航：板承諾控制預(yù)算辦添加預(yù)算錄入叭預(yù)算使用在線錄阿入，在每個季度捌末錄入未來12奧個月的預(yù)算，第班一次錄入從空白矮預(yù)算開始，在以捌后的錄入中，可半以將

10、前一版本預(yù)壩算拷貝。吧HEADER頁骯面暗：礙快速開始下拉菜疤單，可選擇將前翱一版本預(yù)算拷貝班，或外部內(nèi)部版奧本間拷貝愛。巴填寫分支機構(gòu)，藹部門所在地或所暗屬分公司艾。岸試算結(jié)果幣種，皚以此幣種看預(yù)算芭結(jié)果。白預(yù)算填寫幣種，邦即，使用何幣種拜制作預(yù)算，默認頒CNY選擇后將邦重置后續(xù)所有幣埃種。氨填寫項目較多，昂建議邊填寫邊保耙存，保存后，系芭統(tǒng)自動分配流水俺號。熬成本相關(guān)，表示爸為百分數(shù)，填寫擺“靶11.0扳”胺表示壩“罷11%胺”巴Revenue胺頁面：熬不可編輯的字段霸，在下方分類預(yù)柏算中填寫，自動拌計算匯總到收入瓣中。按若存在與預(yù)算填把寫幣種不同幣種懊收入（例如，預(yù)稗算用CNY制作頒，但

11、是包括部分翱USD的收入）扒，在單行上選擇哀相應(yīng)的幣種，在暗收入?yún)R總的結(jié)果懊中，換算成預(yù)算捌填寫幣種加總。拔在分類預(yù)測中選吧擇客戶。哎點擊加號添加行哀。扳員工預(yù)測中，人吧員利用率表示百奧分數(shù)。板“吧76.5版”癌表示人員利用率跋“癌76.5%疤”背填寫過程中點擊百刷新，得到重新稗計算結(jié)果。預(yù)算試算班按照在Head扮er頁面所選擺試算結(jié)果幣種，俺點擊頁面下方試敖算，進入試算結(jié)埃果頁面敗，類似Summ骯aryOutp盎ut主表哎。辦點擊右上方哎圖標，可以下載芭為Excel。安看到匯總的試算敖結(jié)果，對不滿意安的數(shù)據(jù)，點擊返般回前一頁面修改板。預(yù)算提交啊看到結(jié)果滿意后俺，點擊HEAD案ER頁面，提交癌

12、按鈕。頒提交后，錄入數(shù)拜據(jù)不能更改。預(yù)跋算狀態(tài)為已提交骯，頁面不可編輯扳。預(yù)算審批巴導(dǎo)航：拌承諾控制預(yù)算斑添加預(yù)算審批隘作為預(yù)算審批人霸，有預(yù)算錄入人翱員的全部頁面權(quán)昂限，在檢查各部板門提交預(yù)算的明罷細數(shù)據(jù)，在預(yù)算柏錄入菜單中，或暗通過報表查看，敗預(yù)算審批頁面僅阿作審批或退回決把議。昂審批共分為三級暗，在提交狀態(tài)中隘顯示審批進度。頒預(yù)算審批頁面，板所有權(quán)限下的已鞍提交預(yù)算埃列表。阿勾選check霸box，唉對所選記錄氨批準，或退回。敗請注意，若已經(jīng)奧預(yù)算退回，需要爸預(yù)算準備人修改把，請線下通知預(yù)艾算準備人，如郵氨件方式。安準備人將能夠重澳新編輯預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行生成預(yù)算憑證凹導(dǎo)航：敗承諾控制預(yù)算隘

13、添加預(yù)算導(dǎo)入俺預(yù)算執(zhí)行，是全埃部預(yù)算錄入，審邦批完成，準確無把誤的預(yù)算，生成啊文件，上傳至系艾統(tǒng)承諾控制模塊芭，生成預(yù)算記賬巴憑證。預(yù)算協(xié)調(diào)捌人執(zhí)行預(yù)算導(dǎo)入霸。澳填寫年度，選擇疤季度，即預(yù)算版半本。點擊運行。隘預(yù)算憑證編輯過拔賬拜導(dǎo)航：敖承諾控制預(yù)算暗記賬憑證輸入案預(yù)算記賬憑證般查看預(yù)算記賬憑埃證鞍記賬憑證表頭頁邦面靶預(yù)算行，生成的班預(yù)算文件按照，跋科目域匯總，查氨看無誤后，處理白下拉菜單中選擇翱編輯記賬憑證，澳點擊處理。辦適用于單筆憑證搬的過賬。傲導(dǎo)航：爸承諾控制辦對控制預(yù)算記賬襖憑證過賬 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_P

14、T_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 俺請求過賬癌處理

15、預(yù)算記賬憑按證的批量過賬。阿選擇條件，點擊壩運行。點擊確定。把看到進程實例號百，表示系統(tǒng)進程啊已經(jīng)提交，點擊礙進程監(jiān)視器，查板看運行狀況。愛預(yù)算記賬憑證取班消過賬班導(dǎo)航：背承諾控制對控拜制預(yù)算記賬憑證皚過賬 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_

16、BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 辦標記以取消過百賬扳取消過賬前一版版本預(yù)算，以使用拔新版本的滾動預(yù)阿算。拔輸入條件，點擊皚搜索，勾選需要矮取消過賬的憑證邦。扳點擊對選擇的記拔賬憑證取消過賬絆，并運行系統(tǒng)取壩消過賬進程。巴預(yù)算查詢澳（暫不可用）板Peoples哀oft預(yù)算控制鞍提供幾個選項進岸行管理和分析您壩的預(yù)算數(shù)據(jù)。啊為了有效的進行凹

17、決策，預(yù)算查詢啊能夠使您查詢到氨預(yù)算明細、預(yù)算巴例外、交易和未按達賬項等。賬查詢集合凹導(dǎo)航：扒承諾控制檢查瓣預(yù)算活動 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R

18、0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 盎帳查詢集合胺賬查詢集合能夠爸使您對比和比較扳和多帳組相關(guān)的邦賬。芭賬查詢集合能夠巴使您:班通過部門和預(yù)算挨周期準備一個固傲定的預(yù)算查詢耙在預(yù)算概況查詢唉中使用賬查詢集按合作為查詢標準隘。預(yù)算概況爸導(dǎo)航：班承諾控制檢查按預(yù)算活動 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScr

19、ipt_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 皚預(yù)算概況哎預(yù)算概況查詢能壩夠使您創(chuàng)建一個愛范圍比較廣泛標阿準的查詢，并且癌可以

20、重復(fù)使用。巴使用預(yù)算概況查襖詢能夠：疤從全面的檢查您班的預(yù)算和預(yù)算狀隘態(tài)班鉆取檢查特定預(yù)扮算記賬憑證明細俺和原始事務(wù)巴為一個特定的事敗務(wù)鉆取事務(wù)原始耙應(yīng)用程序搬查看統(tǒng)計的預(yù)算把活動八鉆取預(yù)算例外明巴細案查看相關(guān)預(yù)算，背父/子關(guān)系和預(yù)搬算屬性斑輸入條件，如全愛部，請輸入叭“唉%胺”奧點擊搜索。預(yù)算明細唉導(dǎo)航：笆承諾控制檢查百預(yù)算活動 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET

21、_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 扳預(yù)算明細白預(yù)算明細查詢和拔預(yù)算概況的本質(zhì)鞍相同，只不過它翱能夠使您查看到熬某個特定預(yù)算的壩數(shù)據(jù)。八選擇關(guān)鍵科目域矮條件查看一個特骯定控制預(yù)算扳使用鉆取功能查胺看預(yù)算賬的明細熬、預(yù)

22、算記賬憑證埃和預(yù)算活動拜輸入預(yù)算查詢條襖件，點擊搜索，澳按照科目域組合胺查看預(yù)算詳細信隘息。隘看到預(yù)算目前的扒執(zhí)行情況，已使罷用預(yù)算，與剩余般預(yù)算等等。預(yù)算異常情況襖導(dǎo)航：盎承諾控制檢查搬預(yù)算異常情況 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 按預(yù)算異常情況佰預(yù)算異常情況用白于反映預(yù)算記帳暗憑證的異常，以傲及總帳記帳憑證班對預(yù)算的執(zhí)行情笆況的異常。使用爸預(yù)算異常情況能熬夠：扮通過檢索得到出矮現(xiàn)異常的條目，癌查看異常情況隘鉆取到預(yù)算明細