財務(wù)分析報告及信息化管理知識分析

1、上海電機學院財務(wù)治理信息化實驗報告系 科 商學院 班 級 BE11066 學 號 姓 名 指 導(dǎo) 教 師 梁萌 2013年 6 月實驗?zāi)夸?TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc184622648 實驗一：系統(tǒng)治理 PAGEREF _Toc184622648 h 1 HYPERLINK l _Toc184622649 實驗二：總賬治理4 HYPERLINK l _Toc184622650 實驗三：應(yīng)收應(yīng)付治理13 HYPERLINK l _Toc184622651 實驗四：工資治理30 HYPERLINK l _Toc184622652 實驗五：固定資產(chǎn)治理33 HYPE

2、RLINK l _Toc184622653 實驗六：現(xiàn)金治理37 HYPERLINK l _Toc184622654 實驗七：報表46實驗一：系統(tǒng)治理實驗日期： 2013。6，17 實驗地點： 物理樓 一、實驗?zāi)康摹⑹炀毷褂肒3系統(tǒng)，運用系統(tǒng)治理。二、實驗步驟1，新建帳套，輸入帳套信息。2.設(shè)置參數(shù)及啟3，用戶治理，新增用戶組，新增用戶，用戶組授權(quán)，用戶授權(quán)實驗二：總賬治理實驗日期： 2013.6.18 實驗地點： 物理樓 一、實驗?zāi)康恼莆湛傎~系統(tǒng)，進行憑證的處理。二、實驗步驟1，設(shè)置基礎(chǔ)資料，設(shè)置幣不，憑證字，會計科目，計量單位，倉庫，客戶，部門資料，職員資料。 2,憑證錄入，審核過賬，輸出

3、表單。3，攤提憑證處理，新增憑證預(yù)提方案，生成憑證，憑證審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益。期末結(jié)轉(zhuǎn)。實驗三：應(yīng)收應(yīng)付治理實驗日期： 2013.6.18 實驗地點： 物理樓 一、實驗?zāi)康恼莆諔?yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財務(wù)治理信息.二、實驗步驟1，應(yīng)收應(yīng)付初始化，設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)，設(shè)置基礎(chǔ)資料，輸入初始數(shù)據(jù)，與總賬系統(tǒng)進行對賬，應(yīng)付系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入，結(jié)束應(yīng)收應(yīng)付初始化。2物料設(shè)置，相關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置。3，信用治理，相關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置，信用額度的設(shè)置，信用參數(shù)的設(shè)置，信用額度的應(yīng)用，輸出表單。4,登記應(yīng)收款，新增銷售發(fā)票，新增其他應(yīng)收單，審核應(yīng)收單據(jù)，輸出表單。5，出納收到鈔票款，新增收款單，輸出表單。

4、6，出納收到應(yīng)收票據(jù)，新增應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)。7，往來賬款8，壞賬處理實驗四：工資治理實驗日期： 2013.6.18 實驗地點： 物理樓 一、實驗?zāi)康奶峁┕べY庫治理，豐富有用的多種治理報表。二、實驗步驟1.初始化設(shè)置2.日常工資業(yè)務(wù)處理實驗五：固定資產(chǎn)治理2實驗日期： 2013.6.18 實驗地點： 物理樓 一、實驗?zāi)康年P(guān)心企業(yè)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)新增，變動等的全面治理，并從財務(wù)核算的角度，在金額和折舊方面對企業(yè)的資產(chǎn)進行核算。二、實驗步驟實驗六：現(xiàn)金治理實驗日期： 2013.6.19 實驗地點： 物理樓 一、實驗?zāi)康姆治銎髽I(yè)范圍的現(xiàn)金治理需求和貨幣風險，確保資源的流淌性和最佳使用。二、實驗步驟

5、1.初始化設(shè)置，錄入系統(tǒng)初始的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，設(shè)置現(xiàn)金治理的系統(tǒng)參數(shù)，結(jié)束初始化。1.初始化設(shè)置2.現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)處理3.銀行存款日常業(yè)務(wù)處理4.票據(jù)治理5.期末處理實驗七：報表一、實驗?zāi)康恼莆請蟊硐到y(tǒng)，為客戶提供各種所需的決策信息.實驗步驟1.損益表2.資產(chǎn)負債表3.現(xiàn)金流量表三、實驗報告報表系統(tǒng)中不涉及具體的業(yè)務(wù)功能，其要緊的數(shù)據(jù)來源是各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)。產(chǎn)生報表有選擇所需要的報表模板，定義報表的格式，定義報表的取數(shù)公式和查詢所生成的報表等四個差不多流程。整個實驗過程進行的比較順利。實驗報告總結(jié)通過這次的財務(wù)治理信息化的實訓(xùn)，我學習到了專門多有關(guān)企業(yè)財務(wù)治理的知識。我發(fā)覺隨著企

6、業(yè)治理水平的不斷提升，以及信息技術(shù)的進展，財務(wù)治理的內(nèi)涵差不多發(fā)生了專門大的變化。以往的我們都專門注重財務(wù)如何做好賬，然而隨著信息化與財務(wù)治理的結(jié)合，做好賬那個最差不多的流程早已不成問題了，因此財務(wù)治理的側(cè)重點就從核算型向治理操縱型進展，也確實是關(guān)于資金、預(yù)算、內(nèi)控等方面的關(guān)注度加強了。那個禮拜我們進行了財務(wù)治理系統(tǒng)的實訓(xùn)，由于往常從未接觸過類似實習 ，因此關(guān)于我們來講是一個挑戰(zhàn)。在工作中發(fā)覺了專門多不足，同時也豐富了我們的知識，讓我們加深了對財務(wù)治理內(nèi)容的認識。通過這次對書本知識的實踐，我們確實收獲了專門多。在實驗的過程中，盡管也遇到了一些困難，然而我通過請教老師和同學，成功的化解了所有的困

7、難，我發(fā)覺做實驗的時候是不能照搬書本的，要自己多動腦筋，把原理弄清晰了再進行實驗就順利專門多了。 回憶起此次實訓(xùn)，至今我仍感慨頗多，從理論到實踐，在這段生活里，能夠講得是苦多于甜，然而能夠?qū)W到專門多專門多的東西，同時不僅能夠鞏固了往常所學過的知識，而且學到了專門多在書本上所沒有學到過的知識。通過這次實訓(xùn)使我明白得了理論與實際相結(jié)合是專門重要的，只有理論知識是遠遠不夠的，只有把所學的理論知識與實踐相結(jié)合起來，從理論中得出結(jié)論，才能真正為社會服務(wù)，從而提高自己的實際動手能力和獨立考慮的能力。實訓(xùn)過程中，也對團隊精神的進行了考察，讓我們在合作起來更加默契，在成功后一起體會喜悅的心情。果然是團結(jié)確實是

8、力量，只有互相之間默契融洽的配合才能換來最終完美的結(jié)果。在這學期的實訓(xùn)中，不僅培養(yǎng)了我們的獨立考慮、動手操作的能力，在各個其它能力上也都有了提高。更重要的是，在實訓(xùn)中，我們學會了專門多學習的方法，而這是今后最有用的，確實是受益匪淺。要面對社會的挑戰(zhàn)，只有不斷的學習、實踐，再學習、再實踐。這關(guān)于我們的今后也有專門大的關(guān)心。以后，不管有多苦，我想我們都能變苦為樂，找尋有味的情況，發(fā)覺其中寶貴的情況。就像中國提倡的困難奮斗一樣，我們在完成這次實訓(xùn)后變的更加成熟，能夠面對需要面對的情況。實驗課程成績表學期：2012-2013學年第二學期姓名： 班學號： 序號評價項目內(nèi)容描述標準得分1考勤10%考勤缺勤一次扣2分，扣完為止102平常成績60%系統(tǒng)治理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問題53總賬治理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問題104應(yīng)收應(yīng)付治理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問題105工資治理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問題106固定資產(chǎn)治理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問題107現(xiàn)金治理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠