出納通操作手冊

1、.：.；1、系統(tǒng)初始化1.1、啟動軟件點(diǎn)擊工具欄中【出納】啟動該軟件或者點(diǎn)擊左邊的【出納管理】啟動軟件初次啟動后會提示“系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)與通賬套對應(yīng)的出納通賬套，因此初次運(yùn)用需求創(chuàng)建一個(gè)賬套點(diǎn)擊是之后，系統(tǒng)將自動建立一下的出納通賬套點(diǎn)擊確定之后，系統(tǒng)會提示：勝利創(chuàng)建賬套點(diǎn)擊確定后，彈出登錄窗口，選擇賬套登錄以上提示，是初次登錄出納需求建立與總賬對應(yīng)的賬套出納建立多賬套操作流程：在登錄窗口，賬套稱號選擇【系統(tǒng)管理】，登錄用戶為“管理員，密碼為空，點(diǎn)擊“確定點(diǎn)擊確定按鈕后進(jìn)入到系統(tǒng)管理界面在【系統(tǒng)管理】界面中便可對賬套進(jìn)展有關(guān)操作，如有關(guān)賬套的操作，修正賬套備份途徑，以及修正管理員密碼等操作。點(diǎn)擊【賬套

2、管理】，進(jìn)展賬套的添加點(diǎn)擊新建，彈出賬套信息對話框賬套稱號：普通都是該賬套的公司稱號或單位稱號賬套年度：該賬套的啟用年度輸入相關(guān)信息后系統(tǒng)提示：點(diǎn)擊確定按鈕，賬套建立勝利賬套備份途徑的選擇進(jìn)入【系統(tǒng)管理】，點(diǎn)擊備份途徑設(shè)置選擇要備份的途徑點(diǎn)擊確定按鈕，途徑設(shè)置完成賬套備份的途徑設(shè)置完成之后，可以對賬套進(jìn)展備份進(jìn)入【系統(tǒng)管理】里面再點(diǎn)擊賬套管理，彈出賬套管理對話框，選擇要備份的賬套，點(diǎn)擊備份按鈕，進(jìn)展備份點(diǎn)擊備份后彈出賬套備份對話框點(diǎn)擊確定按鈕過幾秒后系統(tǒng)提示：點(diǎn)擊確定按鈕，賬套備份完成建賬終了后，請重新進(jìn)入程序選擇賬套登錄?？稍谧笊辖恰百~套下拉菜單中選擇“重新登錄，選擇賬套稱號進(jìn)展重新登錄。1

3、.2、登錄系統(tǒng)進(jìn)入用友通界面，點(diǎn)擊【出納】或者點(diǎn)擊左邊菜單欄中的【出納管理】彈出登錄窗口彈出登錄對話框，選擇賬套登錄點(diǎn)擊確認(rèn)后進(jìn)入出納通界面2、系統(tǒng)設(shè)置 登錄賬套后，首先您可以進(jìn)展系統(tǒng)設(shè)置，如以下圖所示：系統(tǒng)設(shè)置中包括了用戶管理、修正密碼、會計(jì)月歷、賬套參數(shù)、備份賬套、掛接參數(shù)操作2.1、用戶管理系統(tǒng)建立完善的權(quán)限管理機(jī)制，能有效地維護(hù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)。軟件的權(quán)限管理是針對模塊進(jìn)展授權(quán)管理。在本系統(tǒng)中您隨時(shí)添加一個(gè)操作員，并對它授權(quán)。管理員擁有操作各模塊的最高權(quán)限，由管理員設(shè)置添加其他用戶并給予其運(yùn)用各功能模塊的權(quán)限。進(jìn)入用戶管理界面后，點(diǎn)擊【添加】按鈕，可以添加用戶點(diǎn)擊添加后彈出用戶信息編輯框，輸入

4、用戶名、密碼，點(diǎn)擊確認(rèn)，用戶名可以是中文用戶添加之后可以經(jīng)過【設(shè)置權(quán)限】設(shè)置其詳細(xì)的運(yùn)用權(quán)限。點(diǎn)擊【設(shè)置權(quán)限】后，彈出權(quán)限設(shè)置對話框在權(quán)限設(shè)置中包括了“賬務(wù)處置、“票據(jù)、“票據(jù)管理、“根底數(shù)據(jù)、“系統(tǒng)設(shè)置不同模塊一切操作內(nèi)容權(quán)限的設(shè)置，用戶可以根據(jù)不同需求來定義各種詳盡的權(quán)限。2.2、修正密碼修正密碼是用來修正當(dāng)前操作員的用戶密碼的。例如，假設(shè)當(dāng)前以管理員身份登陸系統(tǒng)，那么選擇修正密碼彈出修正密碼對話框：在此輸入舊密碼、新密碼以及確認(rèn)密碼項(xiàng)，完成后點(diǎn)確定按鈕。闡明：當(dāng)前用戶：進(jìn)入該窗口后，會自動顯示當(dāng)前操作員的稱號，如圖：舊密碼：即該用戶之前設(shè)置的密碼。假設(shè)之前沒有設(shè)置密碼，那么此項(xiàng)為空。新密

5、碼：即該用戶要更新的密碼。確認(rèn)密碼：再次輸入要更新的密碼。修正管理員密碼也可以經(jīng)過登陸【系統(tǒng)管理】界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【修正管理員密碼】來操作。如圖：進(jìn)入系統(tǒng)管理界面，點(diǎn)擊菜單欄中的【系統(tǒng)設(shè)置】單擊【系統(tǒng)管理】選擇修正管理密碼彈出修正密碼對話框：在此輸入舊密碼、新密碼以及確認(rèn)密碼項(xiàng)，完成后點(diǎn)確定按鈕。2.3、會計(jì)月歷會計(jì)月歷是用來設(shè)置每一個(gè)會計(jì)期間的開場日期和終了日期的?？梢灾苯舆x擇按自然月設(shè)置，也可以單獨(dú)調(diào)整每個(gè)月的會計(jì)期間。在【系統(tǒng)設(shè)置】里面點(diǎn)擊【會計(jì)月歷】彈出會計(jì)月歷對話框窗口會顯示當(dāng)前賬套稱號、賬套年度闡明：1按自然月設(shè)置：假設(shè)選擇按自然月設(shè)置，那么每月的會計(jì)期間便會按照當(dāng)前自然月份

6、設(shè)置。2.減少一天：將選中的月份的截至日期向前挪動一天，挪動后，后一月的起始日期自動向前調(diào)整一天。3.添加一天：將選中的月份的截至日期向后挪動一天，挪動后，后一月的起始日期自動向后調(diào)整一天。4.向下調(diào)整一切月份：假設(shè)不選擇此項(xiàng)，那么調(diào)整當(dāng)前期的截至日期不會影響后期的截至日期，只會影響后期的起始日期；選擇此項(xiàng)，那么當(dāng)調(diào)整某期會計(jì)期間的截至日期后，自動之后一切會計(jì)期間的截至日期隨之相應(yīng)調(diào)整。2.3、賬套參數(shù)點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】下的【賬套參數(shù)】如圖：點(diǎn)擊【賬套參數(shù)】后彈出賬套參數(shù)對話框闡明：日記賬出納編號類型：設(shè)置日記賬中出納編號一列的排序規(guī)那么，可以選擇按照字符型排序，也可選擇按數(shù)字類型排序。默以為字

7、符型。日記賬憑證號類型：設(shè)置日記賬中憑證號一列的排序規(guī)那么，可以選擇按照字符型排序，也可選擇按數(shù)字類型排序。默以為數(shù)字型。日記賬的排序規(guī)那么：提供三種日記賬的排序規(guī)那么，如按照憑證號升序、出納編號升序、以及錄入順序升序陳列。銀行對賬單余額方向：在運(yùn)用銀行對賬功能前，需求在此設(shè)置其銀行對賬單余額方向，出納通提供了兩種余額方向，默許的方向在借方。假設(shè)需求將日記賬的借方與錄入對賬單的借方對賬，那么在此需求選擇余額在借方；假設(shè)需求將日記賬的借方與錄入對賬單的貸方對賬，那么在此需求選擇余額在貸方。結(jié)賬前必需全部過賬：是指該賬套內(nèi)各個(gè)賬戶在月末結(jié)賬前必需全部過賬。一切賬戶必需同時(shí)結(jié)賬：假設(shè)有多個(gè)銀行賬戶，

8、結(jié)賬時(shí)必需同時(shí)操作，不可某一賬戶單獨(dú)結(jié)賬。結(jié)賬前總賬必需對平：選中此項(xiàng)代表結(jié)賬之前，在出納通中的出納賬必需與財(cái)務(wù)軟件的總賬對平，才可進(jìn)展結(jié)賬操作。日記賬往來單位類型為必填項(xiàng)：用戶添加日記賬時(shí)必需填寫往來單位項(xiàng)，不可忽略。票據(jù)必需報(bào)銷：領(lǐng)用的票據(jù)必需進(jìn)展報(bào)銷，即實(shí)踐業(yè)務(wù)金額發(fā)生必需及時(shí)進(jìn)展報(bào)銷處置。日記賬自動制單：選中后，填寫完日記賬后直接可以將該賬目向其它財(cái)務(wù)軟件中生成憑證。銀行對賬時(shí)只檢查后四位結(jié)算號：指在進(jìn)展銀行對賬時(shí)，選中按照結(jié)算號對賬，只需滿足結(jié)算號后四位相符便可自動對賬。日記賬憑證號為必填項(xiàng)：指錄入日記賬時(shí)，憑證號一列為必填項(xiàng)，不可忽略。日記賬中出納編號能否自動添加：選中后，添加一行

9、日記賬信息，下一條日記賬信息的出納編號會自動累計(jì)加1。日記賬結(jié)算方式為必填項(xiàng)：指錄入日記賬時(shí)，日記賬結(jié)算方式一列為必填項(xiàng)，不可忽略。日記賬結(jié)算號為必填項(xiàng)：指錄入日記賬時(shí)，日記賬結(jié)算號一列為必填項(xiàng)，不可忽略。日記賬摘要為必填項(xiàng)：指錄入日記賬時(shí)，日記賬摘要一列為必填項(xiàng)，不可忽略。日記賬結(jié)算方式為必填項(xiàng)：指錄入日記賬時(shí)，日記賬結(jié)算方式一列為必填項(xiàng)，不可忽略。日記賬部門為必填項(xiàng)：指錄入日記賬時(shí)，日記賬部門一列為必填項(xiàng)，不可忽略。日記賬報(bào)銷/付款人為必填項(xiàng)：指添加日記賬時(shí)，日記賬報(bào)銷/付款人列為必填項(xiàng)，不可忽略，顯示在日記賬界面就為職員一項(xiàng)。日記賬往來單位為必填項(xiàng)：指錄入日記賬時(shí)，日記賬往來單位一列為必

10、填項(xiàng)，不可忽略。根據(jù)用戶權(quán)限過濾票據(jù)管理賬戶列表：在票據(jù)管理模塊中，在設(shè)定某些票據(jù)賬戶不需求顯示在票據(jù)管理界面時(shí)，會牽扯到該選項(xiàng)。中選中該選項(xiàng)后那么可以根據(jù)用戶管理中的用戶權(quán)限來設(shè)定該用戶能否有修正權(quán)限；不選中此選項(xiàng)，就可在票據(jù)管理界面中直接進(jìn)展過濾票據(jù)賬戶的操作。日記賬核算工程為必填項(xiàng)：指錄入日記賬時(shí)，日記賬核算工程一列為必填項(xiàng)，不可忽略。2.4、備份賬套點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】界面的【賬套備份】如圖：彈出賬套備份對話框，顯示當(dāng)前賬套，備份稱號。備份稱號可自定義點(diǎn)擊確定按鈕，過幾秒系統(tǒng)提示：2.5、掛接設(shè)置點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】界面的【掛接設(shè)置】如圖：彈出提示對話框，提示：“當(dāng)前賬套與某賬套有關(guān)聯(lián)關(guān)系，所

11、以不允許修正掛接設(shè)置點(diǎn)擊確定按鈕彈出掛接參數(shù)設(shè)置對話框，不做修正3、根底數(shù)據(jù)根底數(shù)據(jù)界面3.1常用摘要3.1.1添加常用摘要點(diǎn)擊【根底數(shù)據(jù)】界面的【常用摘要】彈出【常用摘要管理】界面，點(diǎn)擊【添加】按鈕點(diǎn)擊【添加】彈出摘要信息對話，輸入稱號，助記碼點(diǎn)確定按鈕，注：用戶可定義本人的助記碼，這樣只需輸入簡單易記的“助記碼，系統(tǒng)就可以自動顯示出相應(yīng)的摘要稱號。它可大大提高您的輸入速度。3.1.2修正常用摘要 在常用摘要管理對話框中選中要修正的信息點(diǎn)擊【修正】按鈕直接輸入新命名的摘要稱號以及助記碼即可3.1.3刪除常用摘要在常用摘要管理對話框中選中一條或者多條要刪除的信息點(diǎn)擊【刪除】按鈕按住CTRL+鼠

12、標(biāo)左鍵，可選擇多條信息點(diǎn)【刪除】按鈕，系統(tǒng)提示：數(shù)據(jù)刪除后不可恢復(fù)，確定刪除嗎？點(diǎn)擊“是刪除終了，點(diǎn)擊確定3.1.4查詢摘要如要查詢某條常用摘要內(nèi)容，選擇【常用摘要管理】的窗口中【查詢】按鈕 點(diǎn)擊【查詢】按鈕彈出以下窗口：在窗口中輸入要查詢的內(nèi)容例如：要查詢期初余額摘要點(diǎn)擊確定按鈕，符合條件的信息背景變?yōu)樽仙?.2結(jié)算方式3.2.1添加結(jié)算方式 點(diǎn)擊【根底數(shù)據(jù)】界面下的【結(jié)算方式】點(diǎn)擊【結(jié)算方式】后彈出【結(jié)算方式管理】對話框，點(diǎn)擊添加按鈕輸入稱號、助記碼，按確定按鈕3.2.2修正結(jié)算方式在【結(jié)算方式管理】界面選中要修正的信息點(diǎn)擊【修正】按鈕。如圖：輸入新的稱號、助記碼，點(diǎn)確定按鈕即可。3.2.

13、3刪除結(jié)算方式在【結(jié)算方式管理】界面選中一條或者多條要刪除的信息點(diǎn)擊【刪除】按鈕按CTRL+鼠標(biāo)左鍵，可選擇多條信息點(diǎn)【刪除】按鈕，系統(tǒng)提示：數(shù)據(jù)刪除后不可恢復(fù)，確定刪除嗎？點(diǎn)擊“是刪除終了，點(diǎn)擊確定信息刪除完成3.2.4查詢結(jié)算方式要查詢某條常用結(jié)算方式內(nèi)容，選擇【結(jié)算方式管理】界面中點(diǎn)【查詢】按鈕點(diǎn)擊【查詢】彈出查詢對話框輸入要查詢的信息點(diǎn)確定按鈕例如：要查詢結(jié)算方式稱號為“現(xiàn)金。在“條件的下拉框中選擇“等于，之后雙擊對應(yīng)的“內(nèi)容部分，在此輸入“現(xiàn)金，完成后按確定按鈕，如以下圖所示：那么【結(jié)算方式管理】窗口中符合條件的記錄背風(fēng)光為紫色，如以下圖所示：3.3核算工程3.3.1添加級別點(diǎn)擊【根

14、底數(shù)據(jù)】界面中的【核算工程】彈出【核算工程管理】對話框，點(diǎn)擊【添加級別】按鈕在【級別信息】中輸入級別稱號、助記碼，點(diǎn)擊確定即可3.3.2修正級別在【核算工程管理】對話框中，選中要修正的級別，點(diǎn)【修正級別】按鈕彈出對話框，直接進(jìn)展級別的修正，完成點(diǎn)確定即可3.3.3刪除級別在【核算工程管理】對話框中，選中要刪除的級別，點(diǎn)【刪除級別】按鈕，如圖：點(diǎn)擊【刪除級別】后，系統(tǒng)提示：點(diǎn)擊“是信息刪除完成后提示：3.3.4添加核算工程在【核算工程管理】界面點(diǎn)擊【添加工程】按鈕點(diǎn)擊【添加工程】按鈕之后彈出【工程信息】對話框，輸入工程稱號、助記碼即可，助記碼輸入個(gè)好記的，到時(shí)候查詢的時(shí)候方便3.3.5修正核算工

15、程在【核算工程管理】界面點(diǎn)擊【修正工程】按鈕彈出對話框，可以修正核算工程信息3.3.6刪除核算工程在【核算工程管理】界面點(diǎn)擊【刪除工程】按鈕要刪除多條信息，按CTRL+鼠標(biāo)左鍵，可多條選擇信息點(diǎn)擊【刪除工程】對話框，系統(tǒng)提示：工程刪除后不可恢復(fù)點(diǎn)擊是之后，提示：3.3.7查詢核算工程點(diǎn)擊【核算工程管理】界面中的【查詢】按鈕，如圖：彈出【查詢】對話框，在“條件的下拉框中選擇“等于，再雙擊對應(yīng)的“內(nèi)容部分，在此輸入要查詢的信息，例如：“歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金，點(diǎn)擊確定按鈕，如以下圖所示：那么【核算工程管理】窗口中符合條件的記錄背風(fēng)光為紫色，如以下圖所示：如須繼續(xù)查詢點(diǎn)擊窗口中的“下一個(gè)，進(jìn)展逐條符合

16、條件的查詢?nèi)蝿?wù)3.4票據(jù)用途3.4.1添加票據(jù)用途在【根底數(shù)據(jù)】界面點(diǎn)擊【票據(jù)用途】彈出【票據(jù)用途管理】對話框，點(diǎn)擊【添加】按鈕在彈出的【票據(jù)用途信息】對話框中，輸入用途稱號、助記碼，點(diǎn)確定按鈕即可3.4.2修正票據(jù)用途在【票據(jù)用途管理】界面點(diǎn)擊【修正】按鈕彈出【票據(jù)用途信息】，修正相關(guān)信息，點(diǎn)擊確定即可3.4.3刪除票據(jù)用途刪除某條或某幾條票據(jù)用途時(shí)，首先選中某條或某幾條票據(jù)用途式，在【票據(jù)用途管理】界面點(diǎn)擊【刪除】按鈕點(diǎn)擊【刪除】按鈕系統(tǒng)彈出窗口提示：數(shù)據(jù)刪除后不可恢復(fù)點(diǎn)擊是提示：3.4.4查詢票據(jù)用途點(diǎn)擊【票據(jù)用途管理】界面中的【查詢】按鈕彈出【查詢】對話框在“條件的下拉框中選擇“等于，

17、之后雙擊對應(yīng)的“內(nèi)容部分，在此輸入要查詢信息，例如：“購日用品，如以下圖所示：那么【票據(jù)用途管理】窗口中符合條件的記錄背風(fēng)光為紫色，如以下圖所示：3.5往來單位在添加往來單位信息時(shí)我們可以先進(jìn)展單位級別的添加，也可以不分等級直接進(jìn)展單位的添加。單位級別就是對單位所屬類型的分類，如商業(yè)企業(yè)、工業(yè)企業(yè)等；或者以地域?yàn)榧墑e去添加單位信息。票據(jù)通支持多級別的操作。3.5.1添加級別在【根底數(shù)據(jù)】界面點(diǎn)擊【往來單位】 彈出【往來單位】界面，然后點(diǎn)擊【添加級別】按鈕在【級別信息】窗口輸入級別稱號、助記碼即可如須多級級別的添加，在添加一個(gè)級別后，繼續(xù)選中它，再進(jìn)展“添加級別的操作。如在工業(yè)企業(yè)這個(gè)級別項(xiàng)下再

18、依次添加“輕工業(yè)企業(yè)和“重工業(yè)企業(yè)，那么選中剛剛添加的“工業(yè)企業(yè)，再選擇“添加級別繼續(xù)添加，方法如上，添加完成請見以下圖：3.5.2修正級別在【往來單位】窗口，選中某一項(xiàng)要修正的級別，點(diǎn)擊【修正級別】，彈出以下窗口直接進(jìn)展級別的修正：修正相關(guān)信息，點(diǎn)擊確定即可3.5.3刪除級別在【往來單位】界面選擇刪除信息再點(diǎn)擊【刪除級別】按鈕點(diǎn)擊【刪除級別】后系統(tǒng)提示：當(dāng)前級別下的所以單位都將被刪除，刪除后不可恢復(fù)點(diǎn)擊是按鈕3.5.4添加單位在往來單位窗口，選用某一級別，在此級別下設(shè)單位信息，您也可以不設(shè)置級別直接在根目錄下添置往來單位信息。點(diǎn)擊【往來單位】界面中選擇一個(gè)級別再點(diǎn)擊【添加單位】按鈕點(diǎn)擊【添加

19、單位】按鈕后彈出【往來單位信息】窗口，輸入相關(guān)信息，點(diǎn)擊確定按鈕，如圖：闡明：單位信息：在往來單位信息中您可以進(jìn)展單位稱號、地址、賬號等詳細(xì)信息的添加，已備填寫票據(jù)以及記賬中直接調(diào)用。多個(gè)賬號：有些單位存在多個(gè)銀行賬號，可以選擇【多個(gè)賬號】進(jìn)展多賬號的添加。收款/付：用來預(yù)置該單位的收付款性質(zhì)?？梢栽谇懊娴臋z查框中選中其一。助記碼：定義該單位的簡單易記的助記碼。多個(gè)賬號：點(diǎn)擊【往來信息】窗口中的【多個(gè)賬號】按鈕，如圖：在此可預(yù)置多個(gè)該單位的開戶銀行、賬號等相關(guān)信息，完成后點(diǎn)擊確定按鈕即可3.5.5修正單位在【往來單位】窗口中選擇要修正的單位信息點(diǎn)擊【修正單位】按鈕，如圖：彈出【往來單位信息】窗

20、口，修正相關(guān)信息，點(diǎn)【確定】按鈕3.5.6刪除單位點(diǎn)擊【往來單位】窗口中的某一條或者多條信息，點(diǎn)擊【刪除單位】按鈕點(diǎn)擊【刪除單位】按鈕，系統(tǒng)提示：單位刪除后不可恢復(fù)點(diǎn)擊【是】提示：3.5.7自定義列屬性點(diǎn)擊【往來單位】界面中的【列屬性】按鈕彈出【列屬性】窗口，選擇要顯示的列名闡明：顯示：能否顯示該列信息，選中即顯示。主鍵：主鍵是可以獨(dú)一標(biāo)識表中一行記錄的屬性組合。只需給出這些屬性上的值，就可以獨(dú)一地找到表中的一行記錄。比如：每個(gè)單位都有其開戶銀行，但開戶銀行卻不能作為主鍵，由于開戶銀行很容易出現(xiàn)反復(fù)，而銀行賬號卻是獨(dú)一的，所以可以根據(jù)它來區(qū)別不同的單位。稱號：即每一列的稱號。列寬：列寬是以象素

21、為單位的，如須修正每列顯示的寬度，可經(jīng)過此處修正寬度值即可。如要將某列顯示寬度加寬，那么此處數(shù)值加大。置頂：此處選中某一列稱號，點(diǎn)擊【置頂】，確定后，在往來單位界面中，該列信息居最左側(cè)顯示。上移：點(diǎn)擊一次【上移】是將單位信息中的某列稱號向左側(cè)挪動一列，上移即確定后顯示時(shí)左移。下移：點(diǎn)擊一次【下移】是將單位信息中的某列稱號向右側(cè)挪動一列，下移即確定后顯示時(shí)右移。置底：此處選中某一列稱號，點(diǎn)擊【置底】，確定后，在往來單位界面中，該列信息居最右側(cè)顯示。3.5.8查詢單位如要定位查詢某條單位內(nèi)容，點(diǎn)擊【往來單位】窗口中的【查詢】按鈕彈出【查詢】窗口在“條件下拉框，選擇“等于， 之后雙擊對應(yīng)的“內(nèi)容部分

22、，在此輸入要查詢信息，例如：“北京某合金廠，點(diǎn)擊【確定】按鈕，如以下圖所示：那么在【往來單位】窗口中符合條件的記錄背風(fēng)光為紫色，如以下圖所示：3.6幣種3.6.1添加幣種點(diǎn)擊【根底數(shù)據(jù)】界面中的【幣種】，如圖：彈出【幣種管理】窗口，然后點(diǎn)擊【添加】按鈕點(diǎn)擊【添加】按鈕后彈出【幣種信息】窗口，輸入相關(guān)信息，點(diǎn)擊【確定】按鈕闡明：幣種稱號：定義所添加的幣種稱號。匯率：定義該幣種的匯率。助記碼：用戶可定義本人的助記碼，這樣只需輸入簡單易記的“助記碼。中文符號：根據(jù)需求定義該幣種的中文稱號。英文符號：定義該幣種的英文符號。特殊符號：定義該幣種通用的特殊符號。3.6.2修正幣種在【幣種管理】窗口，選中某

23、一項(xiàng)要修正的幣種，點(diǎn)擊【修正】按鈕彈出【幣種信息】窗口，直接修正信息，完成點(diǎn)擊【確定】按鈕即可3.6.3刪除幣種在【幣種管理】窗口，選擇要刪除一條或著多條幣種，點(diǎn)擊【刪除】按鈕點(diǎn)擊【刪除】按鈕，彈出【提示】窗口，提示：數(shù)據(jù)刪除后不可恢復(fù)點(diǎn)擊【是】按鈕3.6.4查詢幣種如要查詢某條幣種內(nèi)容，點(diǎn)擊【幣種管理】的窗口中【查詢】按鈕，如圖：彈出【查詢】窗口在“條件下拉框中選擇“等于，之后雙擊對應(yīng)的“內(nèi)容部分，輸入要查詢的相關(guān)信息，例如：查詢“人民幣“，如圖：那么在【幣種管理】窗口中符合條件的信息記錄背風(fēng)光為紫色，如以下圖所示3.7組織構(gòu)造3.7.1添加部門在添加組織構(gòu)造信息時(shí)我們可以先進(jìn)展部門級別的添

24、加，也可以不分部門級別直接進(jìn)展人員的添加。出納通支持多級別的操作。在【根底數(shù)據(jù)】界面中點(diǎn)擊【組織構(gòu)造】按鈕彈出【組織構(gòu)造管理】窗口，在該窗口點(diǎn)擊【添加部門】按鈕點(diǎn)擊【添加部門】按鈕，彈出【部門信息】窗口，在該窗口輸入部門稱號、助記碼，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可，如圖：3.7.2修正部門 在【組織構(gòu)造管理】窗口，選擇要修正的部門，點(diǎn)擊【修正部門】按鈕彈出【部門信息】窗口，直接修正信息，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可3.7.3刪除部門如要刪除某個(gè)部門信息，在【組織構(gòu)造管理】界面中選擇要刪除的部門點(diǎn)擊【刪除部門】按鈕，如圖：點(diǎn)擊【刪除部門】按鈕，系統(tǒng)提示：此部門下級部門及員工都將刪除，刪除后不可恢復(fù)點(diǎn)擊【是】按鈕3

25、.7.4添加職員在【組織構(gòu)造管理】窗口，選擇一部門級別，點(diǎn)擊【添加職員】按鈕點(diǎn)擊【添加職員】按鈕后彈出【職員信息】窗口，輸入職員姓名、助記碼，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可3.7.5修正職員在【組織構(gòu)造管理】窗口中，選擇職員后點(diǎn)擊【修正職員】按鈕彈出【職員信息】窗口，直接修正信息，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可3.7.6刪除職員在【組織構(gòu)造管理】窗口中，選擇要刪除的職員信息，點(diǎn)擊【刪除職員】按鈕點(diǎn)擊【刪除職員】按鈕后系統(tǒng)提示：職員刪除后不可恢復(fù)點(diǎn)擊【是】點(diǎn)擊【確定】，職員刪除完成3.7.7查詢職員如要定位查詢某條職員信息，點(diǎn)擊【組織構(gòu)造管理】窗口中的【查詢】按鈕點(diǎn)擊【查詢】后彈出查詢條件窗口在“條件下拉框中選擇“

26、等于，然后雙擊對應(yīng)的“內(nèi)容部分，輸入查詢的信息，點(diǎn)擊【確定】按鈕，例如：輸入“張三“，點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊【確定】按鈕后在【組織構(gòu)造管理】窗口中符合條件的記錄信息背景顏色為紫色，如圖：3.8自定義數(shù)據(jù)3.8.1設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊【根底數(shù)據(jù)】界面中的【自定義數(shù)據(jù)】按鈕點(diǎn)擊【自定義數(shù)據(jù)】后彈出【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，點(diǎn)擊【設(shè)計(jì)】按鈕點(diǎn)擊【設(shè)計(jì)】按鈕后彈出【設(shè)計(jì)自定義數(shù)據(jù)】3.8.1.1添加工程點(diǎn)擊【自定義數(shù)據(jù)】【設(shè)計(jì)自定義數(shù)據(jù)】窗口中的【添加工程】按鈕點(diǎn)擊【添加工程】按鈕后，彈出輸入工程稱號窗口，輸入工程稱號，點(diǎn)【確定】按鈕3.8.1.2修正工程點(diǎn)擊【自定義數(shù)據(jù)】【設(shè)計(jì)自定義數(shù)據(jù)】窗口中點(diǎn)擊【修正工程】按鈕彈出

27、【輸入】窗口，輸入新的工程稱號，點(diǎn)擊確定即可3.8.1.3刪除工程點(diǎn)擊【自定義數(shù)據(jù)】【設(shè)計(jì)自定義數(shù)據(jù)】窗口中點(diǎn)擊【刪除工程】按鈕點(diǎn)擊【刪除工程】按鈕，系統(tǒng)提示：刪除此工程會使此工程有關(guān)的數(shù)據(jù)喪失不可恢復(fù)點(diǎn)擊【是】點(diǎn)擊【確定】按鈕，工程刪除勝利3.8.1.4添加字段添加完成工程下一步就要進(jìn)展其中各字段的添加了。例如：該通訊錄中需求包括“聯(lián)絡(luò)人、“、“地址三列內(nèi)容。依次進(jìn)入【自定義數(shù)據(jù)】【設(shè)計(jì)】，在新添加的一個(gè)工程中，系統(tǒng)會自動包含一行字段信息已備添加。雙擊第一行字段稱號處，在此直接輸入“聯(lián)絡(luò)人，字段類型默以為字符型不用更改，字段長度如有需求可以適當(dāng)加寬。由于聯(lián)絡(luò)人的名字很容易反復(fù)，因此這個(gè)字段不

28、能作為主鍵。填寫完好如以下圖所示：繼續(xù)添加第二列內(nèi)容“，點(diǎn)擊【添加字段】之后在第一行字段后自動添加新的一行，輸入字段稱號為“。由于是獨(dú)一性的，因此可以作為該通訊錄的主鍵。如以下圖所示：繼續(xù)同上方法添加第三列內(nèi)容“地址，全部添加完好后，選擇【保管字段】3.8.1.5刪除字段如要刪除某條字段，依次進(jìn)入【自定義數(shù)據(jù)】【設(shè)計(jì)】窗口，選中某一條信息，點(diǎn)擊【刪除字段】按鈕點(diǎn)擊【刪除字段】按鈕后系統(tǒng)提示：刪除此列會使此列的數(shù)據(jù)喪失不可恢復(fù)點(diǎn)擊【是】按鈕，字段刪除勝利3.8.1.6列置頂列置頂是將工程中的某一字段信息提到第一行，保管后在自定義界面顯示時(shí)，剛剛提升的字段便在最左側(cè)第一列顯示，如下面兩張圖中“聯(lián)絡(luò)

29、人的顯示對比：如圖：圖1圖23.8.1.6列置底列置底是將工程中的某一字段信息降到最后一行，保管后在自定義界面顯示時(shí)，剛剛設(shè)置的字段便在最右側(cè)一列顯示，如下面兩張圖中“地址的顯示對比：圖1圖23.8.2添加級別點(diǎn)擊【自定義數(shù)據(jù)】下的【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，點(diǎn)擊【添加級別】點(diǎn)擊【添加級別】按鈕彈出【級別信息】窗口，輸入級別稱號、助記碼，點(diǎn)擊確定按鈕3.8.3修正級別點(diǎn)擊【自定義數(shù)據(jù)】下的【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，點(diǎn)擊【修正級別】點(diǎn)擊【修正級別】按鈕彈出【級別信息】窗口，直接修正信息，點(diǎn)擊確定即可3.8.4刪除級別假設(shè)要刪除某個(gè)級別，點(diǎn)擊【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，選中要刪除的某條信息，點(diǎn)擊【刪除級別】

30、按鈕點(diǎn)擊【刪除級別】后系統(tǒng)提示：此級別的下級及信息都將被刪除，刪除后不可恢復(fù)點(diǎn)擊【是】點(diǎn)擊確定，刪除級別操作終了3.8.5自定義列屬性點(diǎn)擊【根底數(shù)據(jù)】界面中的【自定義數(shù)據(jù)】彈出【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，再點(diǎn)擊【列屬性】彈出【列屬性】窗口，選擇要顯示的信息，點(diǎn)擊確定按鈕3.8.6查詢數(shù)據(jù)如要定位查詢某條數(shù)據(jù)內(nèi)容，在【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口中選擇【查詢】按鈕，如圖：點(diǎn)擊【查詢】按鈕彈出查詢條件窗口在條件下拉框中選擇等于，雙擊其對應(yīng)的內(nèi)容部分，輸入要查詢的信息，點(diǎn)擊確定按鈕，例如：查詢王武信息，如圖：點(diǎn)擊【確定】按鈕后，在【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口中符合條件的記錄信息背景將變?yōu)樽仙?，如圖：3.9參數(shù)設(shè)置點(diǎn)擊

31、【根底數(shù)據(jù)】界面中的【參數(shù)設(shè)置】，如圖：參數(shù)設(shè)置是用來定義根底數(shù)據(jù)中的各項(xiàng)屬性的。圖以下圖所示：闡明：工程稱號：這里的工程稱號即是根底數(shù)據(jù)稱號，也包括在【自定義數(shù)據(jù)】中添加的工程稱號。自動保管：假設(shè)某張票據(jù)中某一下拉框與根底數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)后，在填寫票據(jù)時(shí)在該下拉框中輸入新的內(nèi)容，即根底數(shù)據(jù)沒有預(yù)置的內(nèi)容，假設(shè)此處屬性為“自動保管，那么該張票據(jù)打印后，新增的根底數(shù)據(jù)內(nèi)容自動添加到相應(yīng)工程中。啟用助記碼：在此選擇助記碼能否啟用。4、賬務(wù)處置4.1賬號管理出納對資金的收入、支出、結(jié)存進(jìn)展登記時(shí)，往往要設(shè)置多個(gè)賬戶才干滿足管理的需求，本模塊可以方便您設(shè)置多個(gè)出納賬戶。4.1.1添加賬戶在【財(cái)務(wù)處置】界面點(diǎn)擊

32、【賬戶管理】，如圖：點(diǎn)擊【賬戶管理】后彈出【賬戶管理】窗口，點(diǎn)擊【添加】按鈕彈出【賬戶編輯】窗口，在該界面輸入相關(guān)信息。例如：某單位2021年2月開場建立銀行賬戶，日記賬的期初數(shù)據(jù)為500000元，銀行對賬單期初數(shù)據(jù)也為500000元，那么建立的賬戶如以下圖所示：闡明：賬戶稱號：存款人以單位稱號在銀行開立銀行結(jié)算賬戶，為單位銀行結(jié)算賬戶。每個(gè)單位中能夠有多個(gè)銀行賬戶，為了區(qū)分在這里我們普通以各銀行稱號作為賬戶名定義。賬戶類型：賬戶可分為現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶。幣種：在票據(jù)通中支持外幣業(yè)務(wù)，在此可以選擇一種貨幣作為記賬本位幣。指定總賬科目：當(dāng)需求和用友財(cái)務(wù)通或U8中的總賬進(jìn)展對賬時(shí)，在此可指定總賬中

33、的科目，即該賬戶中的日記賬信息與總賬中該科目信息進(jìn)展對賬。建賬日期：指建立賬戶的日期。默許當(dāng)前日期，也可在日期處單擊一下，彈出選擇日期窗口，進(jìn)展相應(yīng)日期的選擇。日記賬期初數(shù)余額：建賬時(shí)日記賬的期初余額。對賬單期初數(shù)余額：建賬時(shí)對賬單的期初余額。對賬單余額方向在借方：在運(yùn)用銀行對賬功能前，需求在【賬套參數(shù)】中設(shè)置其銀行對賬單余額方向，票據(jù)通提供了兩種余額方向，默許的方向在借方。開戶信息：是本單位在銀行建立賬戶時(shí)的根本信息。4.1.2修正賬戶 賬戶在停用形狀時(shí)，可以修正賬戶的完好信息；假設(shè)該賬戶啟用了，那么可以修正賬戶信息的部分內(nèi)容例如：假設(shè)某一賬戶處于“停用形狀，點(diǎn)擊【修正】時(shí)，該賬戶的一切信息

34、均可以修正，如以下圖所示：點(diǎn)擊【修正】按鈕，彈出【賬戶編輯】窗口，一切信息都可以修正例如：假設(shè)某一賬戶處于“啟用形狀，點(diǎn)擊【修正】時(shí)，請見以下圖，賬戶根本信息是不能修正的，如賬戶稱號、賬戶類型、建賬日期、日記賬、對賬單的期初數(shù)等，而開戶信息以及其他信息是可以直接添加修正的。點(diǎn)擊【修正】按鈕，彈出【賬戶編輯】窗口4.1.3刪除賬戶在【賬務(wù)處置】界面點(diǎn)擊【賬戶管理】點(diǎn)擊【賬戶管理】按鈕彈出【賬戶管理】界面，選中某一暫停形狀的賬戶，點(diǎn)擊【刪除】按鈕點(diǎn)擊【刪除】按鈕系統(tǒng)提示：4.1.4啟用/停用賬戶啟用某一賬戶新增的賬戶信息后其形狀為“暫停，下一步我們要對該賬戶進(jìn)展“啟用操作,這是添加日記賬、支票簿等

35、操作的前提。這里引見的賬戶的啟用是指日記賬期初數(shù)與對賬單期初數(shù)相等的啟用，假設(shè)這兩個(gè)余額不等那么先要進(jìn)展期初未達(dá)賬的設(shè)置，之后才可以啟用該賬戶。點(diǎn)擊【賬務(wù)處置】界面中的【賬戶管理】進(jìn)入，選中某一停用形狀的賬戶，點(diǎn)擊【啟用】系統(tǒng)會提示：啟用賬戶完成停用某一賬戶點(diǎn)擊【賬務(wù)處置】界面中的【賬戶管理】進(jìn)入，選中某一啟用形狀的賬戶，點(diǎn)擊【暫停】系統(tǒng)提示：賬戶暫停完成4.1.5設(shè)置期初未達(dá)賬當(dāng)日記賬的期初數(shù)與對賬單的期初數(shù)不等時(shí)，該賬戶無法啟用，需求先進(jìn)展期初未達(dá)賬的設(shè)置。例，假設(shè)某單位日記賬的期初數(shù)為498000元，銀行對賬單期初數(shù)為500000元，發(fā)現(xiàn)銀行曾經(jīng)收到但企業(yè)未入賬的金額為1500元，銀行已

36、付但企業(yè)未付賬的金額為4500元，企業(yè)賬面曾經(jīng)支付但銀行未支付的金額為5000元。因此我們在“企業(yè)未達(dá)賬中錄入這部分金額。在【賬務(wù)處置】界面，點(diǎn)擊【賬戶管理】進(jìn)入，選擇某一未啟用賬戶，點(diǎn)擊期初未達(dá)賬點(diǎn)擊【期初未達(dá)賬】彈出已下窗口要錄入企業(yè)未達(dá)賬時(shí)，首先選中右側(cè)相應(yīng)區(qū)域，點(diǎn)擊【添加】，彈出如下窗口，添加相應(yīng)數(shù)據(jù)。如圖：兩筆未達(dá)賬金額輸入終了確定后即可啟用該賬戶。另，需求填寫銀行未達(dá)賬時(shí)，選擇左側(cè)區(qū)域點(diǎn)擊【添加】，輸入相應(yīng)金額即可。4.2銀行日記賬4.2.1選擇賬戶添加、查閱銀行日記賬前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處置】界面點(diǎn)擊【銀行日記賬】點(diǎn)擊【銀行日記賬】之后彈出銀行賬戶選擇窗口，選擇銀行賬戶

37、點(diǎn)確定按鈕，如圖：闡明：賬戶：選擇賬戶稱號。幣種：幣種是在建立賬戶時(shí)設(shè)定好的，如須更改可以在修正賬戶中進(jìn)展操作。期間：選擇添加銀行日記賬的會計(jì)期間，期間不得在建立賬戶日期之前，是當(dāng)前的會計(jì)期間。幣別選擇：假設(shè)建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣即指人民幣，或同時(shí)顯示原幣和本位幣。當(dāng)進(jìn)入銀行日記賬界面后，也可經(jīng)過選擇界面左上角【選擇】來重新選擇某一賬戶進(jìn)入該賬戶項(xiàng)下的銀行日記賬界面。如圖：點(diǎn)擊【選擇】按鈕彈出賬戶選擇窗口，選擇要改換的賬戶點(diǎn)擊確定按鈕4.2.2添加銀行日記賬在【銀行日記賬】界面點(diǎn)擊【添加】按鈕點(diǎn)擊【添加】按鈕，彈出【添加日記賬】窗口，輸入相關(guān)信息，點(diǎn)確

38、定按鈕4.2.3修正銀行日記賬在【銀行日記賬】界面，選擇要修正的信息，點(diǎn)擊【修正】按鈕點(diǎn)擊【修正】按鈕，彈出【日記賬編輯】窗口，直接修正信息，完成后點(diǎn)確定按鈕4.2.4刪除銀行日記賬 在【賬務(wù)處置】界面中選擇【銀行日記賬】按鈕，點(diǎn)擊進(jìn)入，選擇某一條要刪除的信息，再點(diǎn)擊【刪除】按鈕，如圖：點(diǎn)擊【刪除】按鈕系統(tǒng)提示：能否確定刪除選中的日記賬點(diǎn)擊【是】系統(tǒng)提示：已勝利刪除一條日記賬4.2.5過賬/取消過賬過賬預(yù)備結(jié)賬之前須先對日記賬進(jìn)展過賬操作，在票據(jù)通中可以進(jìn)展逐筆過賬也可進(jìn)展全部過賬。過賬后的日記賬信息不可修正。逐條過賬在【銀行日記賬】界面選擇一條信息，點(diǎn)擊【過賬】如圖：點(diǎn)擊【過賬】之后，該條信

39、息背風(fēng)光會變?yōu)榛疑窟^賬在【銀行日記賬】界面中點(diǎn)擊菜單欄中【操作】按鈕，選擇全部過賬取消過賬如發(fā)現(xiàn)過賬后的銀行日記賬信息仍須修正，那么先取消過賬，再進(jìn)展修正。也可進(jìn)展逐筆取消過賬或全部取消過賬兩種方式的操作逐筆取消過賬在【銀行日記賬】界面選擇一條信息，點(diǎn)擊【取消過賬】如圖：全部取消過賬在【銀行日記賬】界面中點(diǎn)擊菜單欄中【操作】按鈕，選擇全部取消，如圖：取消過賬后日記賬顯示背景為白色，此時(shí)便可進(jìn)展日記賬信息的修正。4.2.6沖賬/取消沖賬沖賬在【銀行日記賬】界面，選擇某條日記賬，點(diǎn)擊【沖賬】，如圖：或者點(diǎn)擊菜單欄中的【操作】，再點(diǎn)擊【沖賬】，如圖：點(diǎn)擊【沖賬】按鈕后彈出沖賬窗口，輸入沖賬緣由：

40、點(diǎn)擊【確定】后查看沖賬結(jié)果：如圖取消沖賬依次進(jìn)入【銀行日記賬】界面，選中某條須取消沖賬的日記賬，點(diǎn)擊【取消沖賬】?；蛘咭来芜M(jìn)入【操作】【取消沖賬】，進(jìn)展每筆操作，如以下圖所示選中后，賬簿自動刷新。4.2.7制單制單功能定義：出納通掛接其他財(cái)務(wù)軟件以后，經(jīng)過制單功能可以在用友通中生成憑證，防止用戶二次錄入。制單前留意進(jìn)展的操作：1、進(jìn)展與其他財(cái)務(wù)軟件的掛接設(shè)置。2、賬戶需求進(jìn)展總賬科目的指定進(jìn)入【銀行日記賬】界面，選中某條日記賬信息，點(diǎn)擊【制單】如以下圖所示：點(diǎn)擊【制單】按鈕彈出制單窗口，輸入附單據(jù)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊確定后，彈出填制憑證界面，點(diǎn)擊保管按鈕點(diǎn)擊保管后，在憑證左上角顯示【已生成】，表示制單勝利

41、。點(diǎn)擊退出，系統(tǒng)提示：4.2.8定義列屬性定義列屬性是用來調(diào)整界面每列顯示的優(yōu)先次序或者用來選擇能否顯示某列內(nèi)容。在【銀行日記賬】界面，依次進(jìn)入【設(shè)置】【列屬性】，如以下圖：點(diǎn)擊【列屬性】后彈出【列屬性】窗口闡明：能否顯示：在日記賬賬簿中顯示了常用列的信息，可根據(jù)實(shí)踐情況在每個(gè)列名的前面的檢查框中選擇該列能否顯示。顯示列名：雙擊相應(yīng)的列名可以對其重新命名修正。列寬度：列寬是以象素為單位的，如須修正每列顯示的寬度，可經(jīng)過此處修正寬度值即可。如要將某列顯示寬度加寬，那么此處數(shù)值加大。最前面：選中一項(xiàng)列名，點(diǎn)擊【最前面】，那么將日記賬賬簿該列的信息提早到最左端顯示。前一個(gè)：選中一項(xiàng)列名，點(diǎn)擊一次【前

42、一個(gè)】，那么將日記賬賬簿該列的信息提早一列顯示。點(diǎn)擊幾次提早幾列。后一個(gè)：選中一項(xiàng)列名，點(diǎn)擊一次【后一個(gè)】，那么將日記賬賬簿該列的信息推后一列顯示。點(diǎn)擊幾次推后幾列。最后面：選中一項(xiàng)列名，點(diǎn)擊【最后面】，那么將日記賬賬簿該列的信息推后到最右端顯示?；謴?fù)默許值：點(diǎn)擊【恢復(fù)默許值】后，將喪失當(dāng)前自定義的列屬性，恢復(fù)初始形狀。4.3銀行對賬單4.3.1選擇賬戶添加、查閱銀行對賬單前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處置】界面點(diǎn)擊【銀行對賬單】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應(yīng)賬戶。如以下圖所示：闡明：賬戶：選擇賬戶稱號。幣種：幣種是在建立賬戶時(shí)設(shè)定好的，如須更改可以在修正賬戶中進(jìn)展操作。日期范圍：選擇添

43、加或查閱的銀行對賬單日期范圍。對賬形狀：經(jīng)過選擇對賬形狀來添加或查閱銀行對賬單內(nèi)容。當(dāng)進(jìn)入銀行對賬單界面后，也可經(jīng)過選擇界面左上角【選擇】來重新選擇某一賬戶進(jìn)入該賬戶項(xiàng)下的銀行對賬界面。4.3.2添加銀行對賬單在【銀行對賬單】界面，點(diǎn)擊【添加】彈出以下窗口，輸入相應(yīng)內(nèi)容：4.3.3修正銀行對賬單進(jìn)入【銀行對賬單】界面，選中某條須修正的對賬單信息，點(diǎn)擊【修正】，彈出以下對賬單編輯窗口，直接在此修正信息。4.3.4刪除銀行對賬單進(jìn)入銀行對賬單界面，選中某條須刪除的對賬單信息，點(diǎn)擊【刪除】點(diǎn)擊【刪除】按鈕系統(tǒng)提示：4.3.5如何沖賬/取消沖賬沖賬依次進(jìn)入【銀行對賬單】界面，選擇某條賬務(wù)，點(diǎn)擊【沖賬】

44、?；蛘咭来芜M(jìn)入【操作】【沖賬】，進(jìn)展每筆操作，如以下圖所示：選擇后，彈出以下窗口填寫其沖賬緣由：確定后，請見以下圖沖賬結(jié)果，在摘要處顯示其沖賬的緣由:取消沖賬依次進(jìn)入【銀行對賬單】界面，選中某條須取消沖賬的賬務(wù)，點(diǎn)擊【取消沖賬】?；蛘咭来芜M(jìn)入【操作】【取消沖賬】，進(jìn)展每筆操作，如以下圖所示：選中后，賬簿自動刷新。4.4銀行對賬4.4.1選擇賬戶進(jìn)展對賬操作前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處置】界面點(diǎn)擊【銀行對賬】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應(yīng)賬戶。如以下圖所示：闡明：賬戶：選擇賬戶稱號。幣種：幣種是在建立賬戶時(shí)設(shè)定好的，如須更改可以在修正賬戶中進(jìn)展操作。日期范圍：選擇添加或查閱的銀行對賬單

45、日期范圍。對賬形狀：經(jīng)過選擇對賬形狀來添加或查閱銀行對賬單內(nèi)容。當(dāng)進(jìn)入【銀行對賬】界面后，也可經(jīng)過選擇界面左上角【選擇】來重新選擇某一賬戶進(jìn)入該賬戶項(xiàng)下的銀行對賬界面。4.4.2自動對賬在【銀行對賬】界面點(diǎn)擊【自動】按鈕彈出【自動對賬條件】窗口，不選擇條件，為最大的查詢條件闡明：結(jié)算號必需一致：即按照結(jié)算號一致為條件進(jìn)展自動對賬。時(shí)間不能超越的天數(shù)：在選定的天數(shù)外，即使全部對賬條件都符合，也依然無法對賬。對賬時(shí)需求逐條確認(rèn)：選中此條件確定后，會將符合條件的每條賬目信息均彈出提示框，逐條手工確認(rèn)后才干對賬勝利。留意：自動對賬是以金額相等為既定條件的，上述三個(gè)條件都是建立在此之上的可選條件。4.4

46、.3手工對賬手工對賬是對自動對賬的補(bǔ)充，用戶運(yùn)用完自動對賬后，能夠還有一些特殊的已達(dá)賬沒有對出來，而被視為未達(dá)賬項(xiàng)，為了保證對賬更徹底正確，用戶可用手工對賬來進(jìn)展調(diào)整。分別在銀行日記賬與銀行對賬單中選擇一行或多行需對賬的條目，即支持多條賬目的對賬。單擊“手動對賬，假設(shè)兩邊金額相等那么對賬勝利。在【銀行對賬】界面，從左邊銀行日記賬界面選擇一條賬目，在右邊銀行對賬單界面選擇相應(yīng)的一條賬目，點(diǎn)擊【手工】，如以下圖所示：那么相應(yīng)的賬目對賬勝利，相應(yīng)填充勾對處，如以下圖紅色框所示：4.4.4單邊對賬單邊對賬是對自動對賬、手工對賬的補(bǔ)充，用戶運(yùn)用完自動對賬手工對賬后，能夠還有一些特殊的已達(dá)賬沒有在銀行對賬

47、單中錄入，為了保證對賬更徹底正確，用戶可用單邊對賬來進(jìn)展調(diào)整。分別在銀行日記賬與銀行對賬單中選擇一行或多行需對賬的條目，即支持多條賬目的對賬。單擊“單邊對賬，與為錄入的對賬單金額相等那么對賬勝利。在【銀行對賬】界面，從左邊銀行日記賬界面選擇一條賬目，在右邊銀行對賬單界面選擇相應(yīng)的一條賬目，點(diǎn)擊【單邊】，如以下圖所示：那么相應(yīng)的賬目對賬勝利，相應(yīng)填充勾對處，如以下圖紅色框所示：4.4.5逐條取消對賬逐條取消是指逐一對已對賬的條目取消其對賬形狀。在【銀行對賬】界面，選中一組已對賬的賬目，點(diǎn)擊【取消】即可或者依次進(jìn)入【操作】點(diǎn)擊【取消對賬】進(jìn)展操作。如圖：取消后的賬目【勾對】處空白。4.5余額調(diào)理表

48、在對銀行賬進(jìn)展兩清勾對后，便可調(diào)用此功能查詢打印余額調(diào)理表，以檢查對賬能否正確。在【賬務(wù)處置】界面點(diǎn)擊【余額調(diào)理表】如圖：彈出【余額調(diào)理表】可以打印，查看明細(xì)4.6現(xiàn)金日記賬4.6.1選擇賬戶添加、查閱現(xiàn)金日記賬前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處置】界面點(diǎn)擊【現(xiàn)金日記賬】，彈出【選擇】賬戶窗口，直接在此選擇相應(yīng)賬戶。如以下圖所示：闡明：賬戶：選擇賬戶稱號。幣種：幣種是在建立賬戶時(shí)設(shè)定好的，如須更改可以在修正賬戶中進(jìn)展操作。期間：選擇添加現(xiàn)金日記賬的會計(jì)期間，期間不得在建立賬戶日期之前，是當(dāng)前的會計(jì)期間。幣別選擇：假設(shè)建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣即指人民幣，或同

49、時(shí)顯示原幣和本位幣點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入現(xiàn)金日記賬界面時(shí)，還可在左上角點(diǎn)擊【選擇】來重新選擇某一賬戶進(jìn)入該賬戶項(xiàng)下的現(xiàn)金日記賬。如圖：4.6.2添加現(xiàn)金日記賬在【現(xiàn)金日記賬】界面，點(diǎn)擊【添加】彈出以下窗口，輸入相應(yīng)內(nèi)容：4.6.3修正現(xiàn)金日記賬進(jìn)入【現(xiàn)金日記賬】界面，選中某條須修正的現(xiàn)金日記賬信息，點(diǎn)擊【修正】，如圖：點(diǎn)擊【修正】彈出以下【日記賬編輯】窗口，直接在此修正信息。4.6.4刪除現(xiàn)金日記賬進(jìn)入【現(xiàn)金日記賬】界面，選中某條須刪除的現(xiàn)金日記賬信息，點(diǎn)擊【刪除】，如圖：彈出提示窗口，選擇是即可。4.6.5過賬/取消過賬過賬預(yù)備結(jié)賬之前須先對日記賬進(jìn)展過賬操作，在票據(jù)通中可以進(jìn)展逐筆過賬也可進(jìn)展全

50、部過賬。過賬后的日記賬信息不可修正。逐筆過賬在【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點(diǎn)擊【過賬】?；蛘咭来芜M(jìn)入【操作】點(diǎn)擊【過賬】，進(jìn)展每筆操作，如以下圖所示：過賬之后的信息顯示灰色背景。全部過賬在【現(xiàn)金日記賬】窗口點(diǎn)擊【操作】再點(diǎn)擊【全部過賬】，如以下圖：過賬后每條日記賬顯示為灰色背景,如以下圖：取消過賬如發(fā)現(xiàn)過賬后的現(xiàn)金日記賬信息仍須修正，那么先取消過賬，再進(jìn)展修正。也可進(jìn)展逐筆取消過賬或全部取消過賬兩種方式的操作。逐筆取消過賬在【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點(diǎn)擊【取消過賬】?；蛘咭来芜M(jìn)入【操作】【取消過賬】，進(jìn)展每筆操作，如以下圖所示：全部取消過賬在【現(xiàn)金日記賬】界面點(diǎn)擊【操作】按鈕選擇【全部取消】，如以下圖：取消過賬后現(xiàn)金日記賬顯示背景為白色，此時(shí)便可進(jìn)展日記賬信息的修正。4.6.6沖賬/取消沖賬沖賬進(jìn)入【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某條日記賬，點(diǎn)擊【沖賬】。或者點(diǎn)擊菜單欄中的【操作】按鈕選擇【沖賬】，進(jìn)展每筆操作，如以下圖所示：選擇后，彈出以下窗口填寫其沖賬緣由：確定后，請見以下圖沖賬結(jié)果，在摘要處顯示其沖賬的緣由:取消沖賬進(jìn)