姜堰XXXX年財(cái)務(wù)報(bào)表6月份

1、.：.；姜堰藍(lán)岳首府工程玉霖工程部財(cái)務(wù)報(bào)表2021年 6 月 30 日會(huì)計(jì)科目余額表 姜堰2021年 6 月 30 日 第1頁(yè)共14 頁(yè)序借方科目本月余額累計(jì)余額序貸方科目本月余額累計(jì)余額1現(xiàn)金245963.88310116.5432短期借款2銀行存款33長(zhǎng)期借款3其他貨幣資金34應(yīng)付票據(jù)4備用金-162-16235應(yīng)付賬款5應(yīng)收票據(jù)36其他應(yīng)付款5700008200006應(yīng)收賬款37其他應(yīng)交款7壞賬預(yù)備38應(yīng)繳稅費(fèi)8其他應(yīng)收款257672.80263642.8039預(yù)收賬款9預(yù)付賬款11057.9049017.9040應(yīng)付利息10內(nèi)部往來(lái)41應(yīng)付職工薪酬11低值易耗品3180363542實(shí)收

2、資本12庫(kù)存資料43資本公積13工程施工6994.906994.9044盈余公積14周轉(zhuǎn)資料45營(yíng)業(yè)收入15固定資產(chǎn)62501241046其他業(yè)務(wù)收入16無(wú)形資產(chǎn)47營(yíng)業(yè)外收入17累計(jì)折舊48營(yíng)業(yè)外支出18固定資產(chǎn)清理49本年利潤(rùn)19開發(fā)支出50利潤(rùn)分配20待攤費(fèi)用21待處置財(cái)富損益22在建工程23暫時(shí)設(shè)備22714159.9324暫時(shí)設(shè)備攤銷25機(jī)械作業(yè)84502045526工程結(jié)算27管理費(fèi)用23134.5239335.9328財(cái)務(wù)費(fèi)用59459429營(yíng)業(yè)本錢30營(yíng)業(yè)稅及附加31所得稅費(fèi)用單列金額合計(jì)570000820000單列金額合計(jì)570000820000資 產(chǎn) 負(fù) 債 表姜堰編制單位

3、： 2021年 6 月 30 日 第2頁(yè)共14頁(yè)資產(chǎn)行次期末余額年初余額負(fù)債和一切者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1310116.54短期借款68應(yīng)收票據(jù)269應(yīng)收帳款3應(yīng)付票據(jù)70壞賬預(yù)備4應(yīng)付賬款71其它應(yīng)收款5263642.80預(yù)收賬款72預(yù)付賬款649071.90應(yīng)付職工薪酬73存貨7-162應(yīng)交稅費(fèi)748應(yīng)付利息759其他應(yīng)付款768200002181其它流動(dòng)資產(chǎn)2486流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31622615.24其他流動(dòng)負(fù)債90非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100820000工程施工32120954.83非流動(dòng)負(fù)債：機(jī)械作業(yè)3420455長(zhǎng)期借款101 低值易耗

4、品353635102周轉(zhuǎn)資料36103固定資產(chǎn)3712410104在建工程39估計(jì)負(fù)債105開發(fā)支出44遞延所得稅負(fù)債111工程物資45其它非流動(dòng)負(fù)債112固定資產(chǎn)清理46非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)113油氣資產(chǎn)48負(fù)債合計(jì)114待攤費(fèi)用4939929.93一切者權(quán)益或股東權(quán)益長(zhǎng)等待攤費(fèi)用51實(shí)收資本或股本115待處置財(cái)富損溢52資本公積118遞延所得稅資產(chǎn)53盈余公積1195412055未分配利潤(rùn)129其它非流動(dòng)資產(chǎn)60一切者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)130非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)63197384.76資產(chǎn)總計(jì)67820000負(fù)債和一切者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)820000單位擔(dān)任人：主管會(huì)計(jì)任務(wù)擔(dān)任人：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)擔(dān)任人

5、：填表人：利潤(rùn)表姜堰編制單位： 2 011年 6 月 30 日 第3頁(yè)共14頁(yè)工程行數(shù)本期金額本年累計(jì)一、營(yíng)業(yè)收入1減：營(yíng)業(yè)本錢4141409.83營(yíng)業(yè)稅金及附加5管理費(fèi)用1439335.93財(cái)務(wù)費(fèi)用15594資產(chǎn)減值損失16加：公允價(jià)值變動(dòng)收益或17 投資收益或18 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)投資收益19二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損“-21-181339.76加：營(yíng)業(yè)外收入23減：營(yíng)業(yè)外支出25其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失26三、利潤(rùn)總額虧損“-27-181339.76減：所得稅費(fèi)用28四、凈利潤(rùn)虧損“-30-181339.76353637會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)擔(dān)任人：填表人：工 程 施 工 姜堰序品 名單位本月數(shù)量本月金額累計(jì)

6、數(shù)量累計(jì)金額1人工費(fèi)元2資料費(fèi)：鋼材噸3木材M34水泥噸5黃砂、石子噸6紅磚塊7五金資料公斤47478機(jī)械配件元9化工資料元55555510水電資料元6366.906399.9011其它資料費(fèi)元262612租賃費(fèi)元13大板張14商品混凝土立方15其他直接費(fèi)用16水泥磚塊17加氣塊M318瓷磚19白灰車202122232425合 計(jì)6994.906994.90 2021年 6月 30曰 第4頁(yè)共14頁(yè) 臨 時(shí) 設(shè) 施 姜堰 2021年 6 月 30 日第5頁(yè)共14頁(yè)序品 名單位本月數(shù)量本月金額累計(jì)數(shù)量累計(jì)金額1紅磚塊5630015850134684401772塑窗樘46803方剛扁鐵54904彩

7、鋼板塊4536415水電資料157336五金資料1965.937其他資料21878磁磚105789水泥227710油漆188411人工費(fèi)1311912地板革232823281314151617181920212223242522714159.93機(jī)械作業(yè) 姜堰 2021年 6 月30 日第6頁(yè)共14頁(yè)序名 稱本月金額累計(jì)金額借方貸方借方貸方1汽車運(yùn)輸6450184552汽吊費(fèi)用180018003叉車費(fèi)用2002004發(fā)掘機(jī)費(fèi)用5678910111213141516171819202122232425合 計(jì)845020455管 理 費(fèi) 用 表 姜堰 2021年 6 月30 日第7頁(yè)共14頁(yè)序名

8、稱本月金額累計(jì)金額借方貸方借方貸方1管理人員工資2辦公費(fèi)212.80614.603差旅交通費(fèi)117414064勞動(dòng)維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)797.401764.405通訊費(fèi)1001006資料費(fèi)、檢測(cè)實(shí)驗(yàn)費(fèi)116813247其它費(fèi)用2217.504624.118工具器具運(yùn)用費(fèi)2779轎車費(fèi)用59203010金杯費(fèi)用8107.328672.3211業(yè)務(wù)款待費(fèi)3437.506823.501213141516171819202122232425合 計(jì)23134.5239335.93周 轉(zhuǎn) 材 料姜堰 2021年6 月 30 日第8頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)品名單位本月累計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額123456789101112131

9、4151617181920212223242526272829303132333435363738394041固 定 資 產(chǎn)姜堰 2021年 6 月 30 日第9頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)品名單位本月累計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額1奧克斯空調(diào)臺(tái)1 25002辦公桌、椅套2 32003文件箱1 4604蘭寶空調(diào)臺(tái) 226002 26005激光打印機(jī)19501 9506新日電動(dòng)車輛127001 2707891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 6250 12410低 值 易 耗 品姜堰 2021年 6月 30 日第10頁(yè)共14頁(yè)

10、序號(hào)品名單位本月累計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額1磨光機(jī)臺(tái)1902自行車輛11153打印機(jī)臺(tái)12504辦公桌張82780827805圓桌張 112011206自吸泵臺(tái) 12801280789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404131803635其 他 應(yīng) 收 款 姜堰2021年 6 月30 日第11頁(yè)共14頁(yè)序姓名考勤工日本月金額累計(jì)金額備 注借方貸方借方貸方1度文服飾2無(wú)錫王榮明2241622241623尤玉林15178.2015408.24尤存5尤磊1001006李澤江567.30837.307李文華306.90

11、1556.908李穎9李偉40040010沈桂華448.50608.5011黃煥章148.50148.5012殷廣茂30030013顧國(guó)群14祝志剛468.30958.3015卞福興1589.101889.1016丁友順17湯為榮10306.9010376.9018于德勤306.902486.9019惠德山1227.701277.7020彭干臣89.10909.1021張明根22馬群706.90756.9023孫同存1306.901456.9024李小文59.659.6025262728293031323334353637383940合 計(jì)257672.80263642.80預(yù) 付 帳 款 姜堰2021年 6 月30 日 第12頁(yè)共14頁(yè)序名 稱 本月借方本月貸方累計(jì)借方累計(jì)貸方1夏漢云房租65002李明俊紅磚3梅俊水電207.901237.904陳偉飛紅磚10850158505孫水2806曹桂珍110007梅勇瓦工300008910111213141516171819202122232425 合 計(jì)11057.901585049017.90預(yù) 收 帳 款 姜堰2021年 6月 30日 第13頁(yè)共14頁(yè)序名 稱本月借方本月貸方累計(jì)借方累計(jì)貸方1234