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文檔簡介

出納日常業(yè)務(wù)課程目標幫助出納人員掌握出納工作的軟件處理方法，通過強化訓(xùn)練實現(xiàn)出納快速上崗。課程內(nèi)容 出納日常操作 支票登記簿管理 銀行、現(xiàn)金日記賬查詢與打印 出納憑證的查詢與打印 銀行對賬出納日常操作 工作準備 填制憑證 出納簽字 憑證修改 支票登記簿管理 支票登記簿期初設(shè)置a.設(shè)定票據(jù)管理及支票控制b.支票登記簿期初數(shù)（已領(lǐng)用的支票登記）2. 先登記支票登記簿，再填制報銷憑證。 3. 填制報銷憑證并在支票登記簿中做已報銷登記4. 報銷時補登支票登記簿 現(xiàn)金、銀行日記賬查詢與打印 現(xiàn)金、銀行日記賬查詢 在查詢結(jié)果界面直接打印 賬簿打印賬簿打印只能打印出已記賬數(shù)據(jù)，并帶有正式賬簿標識銀行對賬1. 期初數(shù)據(jù)錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)確保平衡，注意啟用日期2. 銀行對賬單錄入3. 對賬處理自動對賬與手工對賬4. 余額調(diào)節(jié)表5. 長期未達賬項查詢

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