2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（二）1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾公司共用到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4.負(fù)責(zé)辦

2、理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會計(jì)憑證等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作;8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（三）1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報(bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票

3、據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。6、協(xié)助相關(guān)會計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會計(jì)對賬。7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。9、及時(shí)進(jìn)行會計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（四）1.負(fù)責(zé)DBH銀行支付相關(guān)事項(xiàng)2.負(fù)責(zé)DBH資金安排和匯兌管理3.負(fù)責(zé)TOH銀行付款和現(xiàn)金報(bào)銷2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（五）1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日報(bào);

4、2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審批和報(bào)銷工作;4、完成上級交給的其他工作任務(wù);2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（六）1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;3、員工報(bào)銷審核，員工工資審核;4、配合會計(jì)人員錄入簡單的會計(jì)憑證;5、協(xié)助會計(jì)人員整理裝訂會計(jì)憑證;6、協(xié)助會計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;7、配合上級完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（七）1、負(fù)責(zé)對公付款以及員工報(bào)銷的網(wǎng)銀操作，支票及票據(jù)的收付;2、劃轉(zhuǎn)、核

5、算往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、每月末完成進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證核對工作，以及核對稅控系統(tǒng)開票與入賬情況;4、銀行以及稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤工作;5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管相關(guān)賬務(wù)處理及輔助性的財(cái)務(wù)工作;2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（八）1、負(fù)責(zé)辦理銀行收支相關(guān)工作2、負(fù)責(zé)辦理銀行保函相關(guān)業(yè)務(wù)3、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)4、集團(tuán)資金池相關(guān)辦理5、其他公司交辦事項(xiàng)2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（九）1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;2.優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內(nèi)容，提高系統(tǒng)效率;3.發(fā)票領(lǐng)用、開具、管理、賬務(wù)核對;4.會計(jì)憑證整理、裝訂機(jī)會計(jì)檔案的管理。2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)

6、容（十）1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。3、負(fù)責(zé)公司收據(jù)和發(fā)票的開具;4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定完成公司報(bào)銷事宜。5、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（十一）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確

7、錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（十二）1.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。3.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。4.定期與銀行進(jìn)行賬目核對。5.及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。6.根據(jù)公司要求，按照規(guī)定開具發(fā)票。2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（十三）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)和內(nèi)容（十四）1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);2、協(xié)