舊版用戶手冊(cè)職工款流程

1、Fi13職工請(qǐng)款流程V 1.0第十三章公司職工請(qǐng)款流程流程重要術(shù)語定義業(yè)務(wù)定義公司職工憑借經(jīng)流程說明12簽字的請(qǐng)款單，到財(cái)務(wù)部辦理請(qǐng)款手續(xù)。3本流程是財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)請(qǐng)款單相關(guān)內(nèi)容核對(duì)無誤后，SAP 系統(tǒng)中對(duì)職工請(qǐng)款進(jìn)行帳務(wù)處理的流程。流程圖系統(tǒng)操作455.1操作范例財(cái)務(wù)部職工旅費(fèi)請(qǐng)款 3000 元。5.2系統(tǒng)菜單及交易代碼會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入交易代碼：FB705.3 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱客戶欄位說明資料范例對(duì)應(yīng)的職工編碼，同時(shí)指定相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。（系Q00150統(tǒng)中職工編碼對(duì)應(yīng)的默認(rèn)會(huì)計(jì)科目為備用金-旅費(fèi)請(qǐng)款）輸入特別總帳標(biāo)志，職工其他性質(zhì)的請(qǐng)款用特別總帳標(biāo)志區(qū)分（C-出國外幣請(qǐng)

2、款、G-外委加工請(qǐng)款、 J-非經(jīng)營項(xiàng)目請(qǐng)款、L-零星費(fèi)用請(qǐng)款、Y-研究費(fèi)用請(qǐng)款）特別G/L日期會(huì)計(jì)憑證日期2004.06.281現(xiàn)金憑證參照/附件憑證類型該會(huì)計(jì)憑證所附原始憑證類型分 5 類?？値{證、現(xiàn)金憑證、他貨幣憑證、內(nèi)行憑證該會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際記帳日期憑證、其記帳日期2004.06.28金額確定應(yīng)收帳款的金額11700000元CNY貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，我公司記帳本位幣為（CNY），業(yè)務(wù)貨幣則有該筆分錄的摘要（USD）等文本付：財(cái)務(wù)部請(qǐng)款10010000-現(xiàn)金現(xiàn)金貸總帳科目該會(huì)計(jì)憑證其他分錄對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目編碼短文本D/C對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目編碼的文字說明表示對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目的借貸方雙擊（現(xiàn)金）行項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)金分錄內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充欄位名稱欄位說明資料范例金額起息日輸入該會(huì)計(jì)憑證的借方分錄金額。30002004.06.28付：財(cái)務(wù)部旅費(fèi)請(qǐng)款用于計(jì)算存款、現(xiàn)金利息的基準(zhǔn)日期。文本輸入該會(huì)計(jì)憑證的分錄摘要。點(diǎn)擊（其他數(shù)據(jù)）進(jìn)入下一屏欄位名稱反記帳欄位說明需紅字記帳的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供反記帳功能，須在每一需紅字記帳的行項(xiàng)目中勾選 “反記帳”欄位。指跟現(xiàn)金流量有關(guān)的會(huì)計(jì)科目選擇該筆分錄的現(xiàn)金流量的性質(zhì)，可從下拉框選擇代表現(xiàn)金流量性質(zhì)的編碼。資料范例原因代碼18表示支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的