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1、人民幣同業(yè)存款合同 人民幣同業(yè)存款協(xié)議 協(xié)議編號(hào): 甲 方:甲方辦公地址: 法定代表人/主要負(fù)責(zé)人:聯(lián)系人:電 話:傳 真:乙 方:甲方辦公地址:法定代表人/主要負(fù)責(zé)人:聯(lián)系人:電 話:傳 真:甲乙各方依照中國(guó)法律法規(guī)和關(guān)于金融監(jiān)管規(guī)章,經(jīng)平等自愿協(xié)商一致,就甲方在乙方存放人民幣同業(yè)存款事宜訂立本協(xié)議,以茲各方共同遵守。第一條 同業(yè)存款的種類、金額與期限1.1 本協(xié)議項(xiàng)下人民幣同業(yè)存款為:同業(yè)活期存款。同業(yè)定時(shí)存款:金額為人民幣(小寫(xiě))¥ (大寫(xiě)) 元整;起息日: 年 月 日,到期日: 年 月 日,存款期限: 。1.2 甲方應(yīng)于上述起息日當(dāng)天將本協(xié)議項(xiàng)下的同業(yè)存款資金存放于乙方。甲乙各方商定依
2、照下列方式開(kāi)立賬戶和匯劃資金:甲方直接將存款資金匯劃至其在乙方開(kāi)立的同業(yè)存款賬戶,賬戶信息如下:戶 名: 賬 號(hào): 開(kāi)戶銀行: 大額支付行號(hào): 甲方先將存款資金匯劃至其在乙方開(kāi)立的活期賬戶或乙方指派過(guò)渡賬戶,乙方于資金收到當(dāng)天將該筆存款資金一次性轉(zhuǎn)入甲方在乙方開(kāi)立的同業(yè)定時(shí)賬戶,賬戶信息如下:(1)活期賬戶或乙方指派過(guò)渡賬戶:戶 名: 開(kāi)戶銀行: 賬號(hào): 大額支付行號(hào): (2)同業(yè)定時(shí)賬戶:戶 名: 賬 號(hào): 開(kāi)戶銀行: 第二條 同業(yè)存款利率2.1 經(jīng)各方協(xié)商,甲乙各方商定甲方存入乙方的人民幣資金按本協(xié)議項(xiàng)下的同業(yè)存款年利率執(zhí)行。 同業(yè)活期存款年利率為 %。同業(yè)定時(shí)存款年利率為 ,在協(xié)議商定的
3、存期內(nèi)利率不進(jìn)行調(diào)整。2.2 甲方如需提前支取同業(yè)定時(shí)存款,應(yīng)于提前支取日之前3個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日向乙方提出申請(qǐng),乙方在收到申請(qǐng)且同意后,甲方可辦理提前支??;提前支取部分利率根據(jù)存期由各方協(xié)商重新計(jì)算,提前支取年利率最低不得低于 。第三條 計(jì)結(jié)息和本金及利息支取方式3.1 同業(yè)存款利息計(jì)算方式:活期存款: 實(shí)際天數(shù)/360 實(shí)際天數(shù)/365 定時(shí)存款:30/360(每月按30天,一年按360天,按年利率或月利率直接計(jì)算)實(shí)際天數(shù)/360 實(shí)際天數(shù)/365 3.2 同業(yè)存款結(jié)息方式:利隨本清。如存款到期日為非銀行營(yíng)業(yè)日,則到期日順延至下一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日。分次付息頻率:活期存款按季付息,結(jié)息日為每季季末月
4、20日,付息日為每季季末月 21日,如遇付息日為非銀行營(yíng)業(yè)日,則順延至下一銀行營(yíng)業(yè)日;定時(shí)存款按每 (季度、半年、年、其他)付息,結(jié)息日為 ,付息日為 ,到期日支付剩余利息并結(jié)清本金。如付息日為非銀行營(yíng)業(yè)日,則付息日順延至下一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日。3.3 活期存款遇利率調(diào)整,自調(diào)整之日起分段計(jì)息,定時(shí)存款遇利率調(diào)整不分段計(jì)息,各方另有商定除外。3.4 本金及利息支取方式:本協(xié)議項(xiàng)下同業(yè)存款本金及利息,乙方應(yīng)于存款到期日或商定付息日以轉(zhuǎn)賬方式劃入甲方指派賬戶:戶 名: 賬 號(hào): 開(kāi)戶銀行: 大額支付行號(hào): 第四條 對(duì)賬單管理及查詢4.1 為保障甲方賬戶資金安全,及時(shí)核實(shí)、糾正可能發(fā)生的賬務(wù)差錯(cuò),乙方將按
5、 季 (月、季、半年、年)遞送上期末對(duì)賬單給甲方。乙方有義務(wù)配合甲方對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下存款賬戶余額及資金明細(xì)查詢。第五條 違約責(zé)任5.1 本協(xié)議生效后,甲乙各方均應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù),任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議的,構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的違約,并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2 甲方應(yīng)于本協(xié)議商定的起息日將同業(yè)存款資金存入乙方,否則,本協(xié)議自動(dòng)失效。5.3 乙方保證到期支付全部本金和利息,如逾期未能支付本金和利息,乙方按逾期天數(shù)向甲方支付未付金額(尚未支付的存款本金和利息金額之和)每天萬(wàn)分之五的違約金,并承擔(dān)甲方為此支付的全部費(fèi)用(包括訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)等)和實(shí)際損失。5.4 未經(jīng)另一方事先書(shū)面同意
6、,本協(xié)議任何一方不得向第三方轉(zhuǎn)讓本協(xié)議或該方本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)益或義務(wù),也不得就其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)益設(shè)立信托或設(shè)定擔(dān)保。第六條 保密義務(wù)6.1 甲乙各方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)。除本協(xié)議或法律法規(guī)另有規(guī)定外,不得對(duì)外泄露各方協(xié)議信息及因?yàn)槁男斜緟f(xié)議而從對(duì)方獲取的各種資料文件資料、數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)需求及其他秘密資料文件和/或重要信息。6.2 各方于本協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)的保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而終止,法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求對(duì)外披露的除外,各方另有商定的除外。第七條 協(xié)議變更和解除7.1 甲乙任何一方不得擅自變更或解除本協(xié)議,如需變更或解除本協(xié)議,應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。未達(dá)成書(shū)面協(xié)議前,
7、本協(xié)議依然有效。7.2 各方就本協(xié)議未盡事宜及變更事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議不可分割的組建部分,與本協(xié)議具有同等法律效力7.3 在本協(xié)議有效期間內(nèi),因國(guó)家政策或不可抗力等因素,造成協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的,各方應(yīng)通過(guò)協(xié)商,變更部分協(xié)議條款或解除本協(xié)議。第八條 爭(zhēng)議解決8.1 甲、乙各方之間因本協(xié)議發(fā)生的所有爭(zhēng)議,應(yīng)首先協(xié)商解決;協(xié)商不成的,各方選擇按以下方式解決:向 方所在地的人民法院起訴;向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。第九條 協(xié)議生效與協(xié)議文本9.1 本協(xié)議自各方法定代表人或負(fù)責(zé)人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議一式 貳 份,甲乙各方各持 壹 份,每份正本的法律效力相同。9.2 本協(xié)議簽署后將取代此前由各方達(dá)成(或由任何一方作出)的任何形式的關(guān)于本筆人民幣同業(yè)存款的協(xié)議、承諾或保證;除各方在本協(xié)議簽署后就本協(xié)議未盡事宜或經(jīng)各
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