某公司采購(gòu)管理流程的形式

1、 HYPERLINK PAGE 某電力公公司采購(gòu)購(gòu)內(nèi)控管管理制度度為了全面面加強(qiáng)國(guó)國(guó)際公司司的管理理,提高高企業(yè)管管理水平平及工作作效率,使企業(yè)業(yè)管理更為為規(guī)范化化、程序序化、制制度化，特制定定本管理理制度。本管理制制度適用用于國(guó)際際公司機(jī)機(jī)關(guān)及國(guó)國(guó)外各項(xiàng)項(xiàng)目部。本管理制制度自發(fā)發(fā)布之日日起實(shí)施施。本管理制制度起草草單位：吉林送送變電國(guó)國(guó)際公司司本管理制制度由吉吉林送變變電國(guó)際際公司負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。目 錄第一章、采購(gòu)內(nèi)內(nèi)控制度度目標(biāo)（ 11 ）第二章、采購(gòu)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)形式和和授權(quán) （ 2 ）第三章、角色與與責(zé)任（ 44 ）第四章、采購(gòu)流流程圖解解（ 55 ）第一節(jié) 預(yù)算算流程 （ 5 ）第二節(jié)

2、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)流程 （ 7 ）第三節(jié) 采購(gòu)購(gòu)流程 （ 9 ）第四節(jié) 驗(yàn)收收流程 （ 11 ）第五節(jié) 付款款流程 （ 14 ）第六節(jié) 國(guó)外外采購(gòu)流流程 （ 15 ）第五章、操作細(xì)細(xì)則（一一般采購(gòu)購(gòu)） （ 117 ）第一節(jié) 請(qǐng)購(gòu)購(gòu)流程 （ 17 ）第二節(jié) 購(gòu)買買流程 （ 20 ）第三節(jié) 驗(yàn)收收流程 （ 23 ）第四節(jié) 付款款（報(bào)銷銷）流程程 （ 27 ）第六章、招投標(biāo)標(biāo)（ 29 ）第七章、國(guó)外采采購(gòu)操作作細(xì)則 （ 330 ）第八章、緊急采采購(gòu) ( 35 )第九章、機(jī)關(guān)部部門采購(gòu)購(gòu)流程 ( 377 )-1 -PAGE - PAGE 51 -第一章采購(gòu)內(nèi)內(nèi)控制度度的目標(biāo)標(biāo)一、在流流程涉及及的所有有人員之之間具

3、有有明確的的職責(zé)劃劃分，即即責(zé)權(quán)相相互制衡衡，責(zé)權(quán)權(quán)對(duì)等和和統(tǒng)一。二、符合合適用權(quán)權(quán)限的正正確的管管理批準(zhǔn)準(zhǔn)方式。三、所有有采購(gòu)活活動(dòng)都符符合吉林林送變電電國(guó)際公公司商業(yè)業(yè)道德準(zhǔn)準(zhǔn)則和其其他適用用的主要要政策、程序、法律和和法規(guī)。第二章采購(gòu)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)形式和和授權(quán)一、采購(gòu)購(gòu)組織結(jié)結(jié)構(gòu)形式式吉林送變變電國(guó)際際公司采采用“直線職職能制”的組織織結(jié)構(gòu)。即在直直線制的的基礎(chǔ)上上，再加加上相應(yīng)應(yīng)的職能能管理部部門，幫幫助采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理決決策，承承擔(dān)管理理的職能能。二、一般般授權(quán)由國(guó)際公公司總經(jīng)經(jīng)理授予予的辦理理經(jīng)常性性經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)的權(quán)權(quán)力。這這種權(quán)力力授予的的時(shí)間較較長(zhǎng)，一一旦授予予，被授授權(quán)人可可以長(zhǎng)期期行

4、使。一般以以崗位責(zé)責(zé)任制或或管理文文書的形形式明確確。（一）、采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理的授授權(quán)范圍圍1、主持持進(jìn)出口口部全面面工作，在計(jì)劃劃部門提提出物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃后，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后組組織實(shí)施施，確保保各項(xiàng)采采購(gòu)任務(wù)務(wù)完成。2、調(diào)查查研究各各部門物物資需求求及消耗耗情況，熟悉各各種物資資的供應(yīng)應(yīng)渠道和和市場(chǎng)變變化情況況，供需需心中有有數(shù)。指指導(dǎo)并監(jiān)監(jiān)督下屬屬開展業(yè)業(yè)務(wù)，不不斷提高高業(yè)務(wù)技技能，確確保公司司物資的的正常采采購(gòu)量。 3、統(tǒng)籌策策劃和確確定采購(gòu)購(gòu)內(nèi)容。減少不不必要的的開支，以有效效的資金金，保證證最大的的物資供供應(yīng)。 4、要要熟悉和和掌握公公司所需需各類物物資的名名稱、型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、單單價(jià)

5、、用用途和產(chǎn)產(chǎn)地。檢檢查購(gòu)進(jìn)進(jìn)物資是是否符合合質(zhì)量要要求，對(duì)對(duì)公司的的物資采采購(gòu)和質(zhì)質(zhì)量要求求負(fù)有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。 55、監(jiān)督督參與大大批量商商品訂貨貨的業(yè)務(wù)務(wù)洽談，檢查合合同的執(zhí)執(zhí)行和落落實(shí)情況況。 6、按計(jì)計(jì)劃完成成各類物物資的采采購(gòu)任務(wù)務(wù)，并在在預(yù)算內(nèi)內(nèi)盡量減減少開支支。 7、認(rèn)真真監(jiān)督檢檢查各采采購(gòu)員的的采購(gòu)進(jìn)進(jìn)程及價(jià)價(jià)格控制制。8、在部部門經(jīng)理理例會(huì)上上，定期期匯報(bào)采采購(gòu)落實(shí)實(shí)結(jié)果。 9、每月初初將上月月的全部部采購(gòu)任任務(wù)完成成及未完完成情況況逐項(xiàng)列列出報(bào)表表，呈總總經(jīng)理及及財(cái)務(wù)部經(jīng)理，以便于于上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)掌握握全公司司的采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目。 10、督督導(dǎo)采購(gòu)購(gòu)人員在在從事采采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)中中，

6、要遵遵紀(jì)守法法，講信信譽(yù)，不不索賄，不受賄賄，與供貨貨單位建建立良好好的關(guān)系系，在平平等互利利的原則則下開展展業(yè)務(wù)往往來(lái)。 11、負(fù)負(fù)責(zé)部屬屬人員的的思想、業(yè)務(wù)培培訓(xùn)，開開展職業(yè)業(yè)道德、外事紀(jì)紀(jì)律、法法制觀念念的教育育，使所所有員工工適應(yīng)市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的快速速發(fā)展。（二）、國(guó)際公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批金額1、大型型機(jī)器設(shè)設(shè)總價(jià)在在 500萬(wàn)以上上；材料料物資總總價(jià)在 50萬(wàn)萬(wàn)以上2、緊急急采購(gòu)在在 200萬(wàn)以上上3、其他他大宗、重要采采購(gòu)及計(jì)計(jì)劃外采采購(gòu)（三）、國(guó)際公公司經(jīng)總總經(jīng)理授授權(quán)的副副總經(jīng)理理審批權(quán)權(quán)限1、計(jì)劃劃內(nèi)、不不需招標(biāo)標(biāo)的設(shè)備備物資（1）、直接采采購(gòu)的設(shè)設(shè)備物資資（低值值易耗品品、辦

7、公公用品）50萬(wàn)萬(wàn)元以下下由副總總在請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單、訂訂貨單、付款通通知單上上直接簽簽字審批批。（2）、合同或或訂單采采購(gòu)物資資（小型型機(jī)具、備品備備件、大大型設(shè)備備）500萬(wàn)元以以下由副副總在請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單、訂貨單單、付款款通知單單、合同同上直接接簽字審審批。注：同一一項(xiàng)目部部一次提提請(qǐng)的所所有請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單金額額合計(jì)超超過(guò)1000萬(wàn)元元還需總總經(jīng)理審審批。2、緊急急采購(gòu)若發(fā)生緊緊急采購(gòu)購(gòu)，總經(jīng)經(jīng)理無(wú)法法親自審審批，采采購(gòu)額度度20萬(wàn)萬(wàn)元以內(nèi)內(nèi)由副總總審批。3、計(jì)劃劃外采購(gòu)購(gòu)一律經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理簽字審審批。三、特別別授權(quán)1、在特特殊緊急急情況下下，總經(jīng)經(jīng)理可以以授權(quán)某某部門負(fù)負(fù)責(zé)人必必要的談?wù)勁袡?quán)力力，明確確談判

8、的的范圍，可以承承諾的內(nèi)內(nèi)容等。2、在緊緊急采購(gòu)購(gòu)情況下下，授予予副總經(jīng)經(jīng)理直接接審批緊緊急物資資的采購(gòu)購(gòu)。第三章 角色與與責(zé)任一、關(guān)鍵鍵相關(guān)人人員請(qǐng)購(gòu)者（項(xiàng)目部部及各管管理部門門）進(jìn)出口部部費(fèi)用、資資產(chǎn)批準(zhǔn)準(zhǔn)者供應(yīng)商付款者接受者合同管理理者二、不相相融職責(zé)責(zé)的分離離1、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)者無(wú)權(quán)權(quán)批準(zhǔn)資資金，無(wú)無(wú)權(quán)在中中國(guó)境內(nèi)內(nèi)不經(jīng)批批準(zhǔn)獨(dú)立立采購(gòu)。2、批準(zhǔn)準(zhǔn)者無(wú)權(quán)權(quán)申請(qǐng)采采購(gòu)，執(zhí)執(zhí)行訂單單，接受受材料物物資。3、采購(gòu)購(gòu)員無(wú)權(quán)權(quán)執(zhí)行未未經(jīng)事先先批準(zhǔn)的的請(qǐng)購(gòu)單單，接收收物資和和開具發(fā)發(fā)票。4、采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)的的詢價(jià)崗崗位與確確定供應(yīng)應(yīng)商崗位位應(yīng)當(dāng)分分離。5、采購(gòu)購(gòu)合同的的談判崗崗位與合合同的審審批崗位位應(yīng)當(dāng)分分

9、離。6、付款款人無(wú)權(quán)權(quán)執(zhí)行上上述任何何事宜。三、采購(gòu)購(gòu)責(zé)任1、收集集市場(chǎng)和和產(chǎn)品的的相關(guān)信信息：包包括對(duì)施施工過(guò)程程的基本本了解，發(fā)展?jié)摑撛诘墓┕?yīng)商以以及對(duì)目目前和未未來(lái)供需需平衡的的了解。2、估計(jì)計(jì)市場(chǎng)形形勢(shì)，從從質(zhì)量、服務(wù)、費(fèi)用和和能力方方面對(duì)供供應(yīng)商加加以分析析和評(píng)估估。3、與業(yè)業(yè)務(wù)人員員一起，就來(lái)自自每個(gè)潛潛在供應(yīng)應(yīng)商或已已批準(zhǔn)供供貨商的的報(bào)價(jià)、服務(wù)和和質(zhì)量等方面制制訂采購(gòu)購(gòu)策略，并達(dá)成成合同，以減少少零星訂訂單的數(shù)數(shù)量。4、協(xié)商商、準(zhǔn)備備和在核核準(zhǔn)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)執(zhí)行采采購(gòu)訂單單。5、更新新供貨商商名單。6、實(shí)施施和監(jiān)督督招標(biāo)過(guò)過(guò)程。7、建立立供貨商商基本數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)，向財(cái)務(wù)務(wù)部門提提供

10、必要要的供貨貨商信息息。8、在下下訂單之之前確認(rèn)認(rèn)單價(jià)。第四章 采購(gòu)流流程圖解解第一節(jié) 預(yù)算流流程圖執(zhí)行日期期預(yù)算流程程圖項(xiàng)目編制制人計(jì)劃編制制人修改日期期批 準(zhǔn)審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員權(quán)責(zé)及說(shuō)說(shuō)明相關(guān)記錄錄合同中標(biāo)預(yù)算委員會(huì)項(xiàng)目部計(jì)劃部市場(chǎng)開發(fā)發(fā)部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及相關(guān)關(guān)人員辦理相關(guān)關(guān)中標(biāo)手手續(xù)及合合同。中標(biāo)通知知書、合合同項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理技術(shù)員 計(jì)劃員根據(jù)合同同、及施施工圖紙紙編制施施工圖預(yù)預(yù)算計(jì)提提機(jī)具等等實(shí)需計(jì)計(jì)劃。項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理簽字字項(xiàng)目部計(jì)計(jì)劃員簽簽字計(jì)劃部計(jì)劃部主主任計(jì)劃主任任修改審審核，并并通知生生產(chǎn)部召召開計(jì)劃劃內(nèi)采購(gòu)購(gòu)清單確確認(rèn)會(huì)。計(jì)劃主任任簽字委員會(huì)部部門組成成：

11、生產(chǎn)部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部計(jì)劃部進(jìn)出口部部國(guó)際公司司領(lǐng)導(dǎo)班班子紀(jì)檢委部部門人員組成成：組 長(zhǎng)長(zhǎng)：韓 強(qiáng)副組長(zhǎng)：南宮孝孝 李曉曉東 楊建建立成 員員：劉志志平王 勇勇 廉 鋼劉大力楊素梅王艷陽(yáng)項(xiàng)目部人人員投標(biāo)相關(guān)關(guān)人員1）對(duì)中中標(biāo)工程程施工預(yù)預(yù)算及物物資實(shí)需需計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行全面面審核。對(duì)計(jì)劃劃進(jìn)行審審增審減減。2）確定定設(shè)備及及材料等等物資在在國(guó)內(nèi)國(guó)國(guó)外采購(gòu)購(gòu)目錄。3）確定定需要招招標(biāo)的設(shè)設(shè)備及物物資目錄錄。1、“材材料實(shí)需需明細(xì)表表”，格式式見(jiàn)附件件一2、由預(yù)預(yù)算委員員會(huì)成員員在審定定的預(yù)算算上簽字字3、評(píng)審審小組人人員及項(xiàng)項(xiàng)目部留留存最終終的原材材料計(jì)劃劃（預(yù)算算）實(shí)需需統(tǒng)計(jì)表表，并作作為執(zhí)行行采購(gòu)流流

12、程的依依據(jù)。附件一：原材料料計(jì)劃（預(yù)算）實(shí)需統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表附件一：原材料計(jì)計(jì)劃（預(yù)預(yù)算）實(shí)實(shí)需統(tǒng)計(jì)計(jì)表項(xiàng)目部： 年 月 日序號(hào)計(jì)劃數(shù)（預(yù)算）國(guó)內(nèi)采購(gòu)國(guó)外采購(gòu)備注材料名稱稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額總經(jīng)理主管財(cái)務(wù)務(wù)副總經(jīng)理理主管生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)理理進(jìn)出口部部主任項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理計(jì)劃部主主任制表人：第二節(jié) 請(qǐng)購(gòu)流流程圖執(zhí)行日期期請(qǐng)購(gòu)流程程圖項(xiàng)目編制制人計(jì)劃編制制人修改日期期批 準(zhǔn)準(zhǔn)審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員權(quán)責(zé)及說(shuō)說(shuō)明相關(guān)記錄錄項(xiàng)目部及其他部門經(jīng)手人填寫請(qǐng)購(gòu)單項(xiàng)目部經(jīng)理及部門主管審核主管生產(chǎn)副總審核生產(chǎn)部主任審核總經(jīng)理進(jìn)出口部主管財(cái)務(wù)副總項(xiàng)目部及及其他科科室經(jīng)辦人要嚴(yán)格按按照預(yù)算算及實(shí)際際需要如如實(shí)填寫寫

13、，不得得多報(bào)、虛報(bào)。1、在請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)經(jīng)辦人欄欄目簽字字2、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單格式式見(jiàn)附件件一項(xiàng)目部及及其他科科室項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理及部部門主任任對(duì)提出請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)的物物資是否否屬于預(yù)預(yù)算內(nèi)進(jìn)進(jìn)行審核核。1、在請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單申申購(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人處簽簽字2、對(duì)需需要評(píng)審審的項(xiàng)目目在備注注處進(jìn)行行標(biāo)注生產(chǎn)部生產(chǎn)部門門主任對(duì)所請(qǐng)購(gòu)購(gòu)的物資資的數(shù)量量、品種種是否符符合預(yù)算算進(jìn)行核核對(duì)。1、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單上簽簽字2、對(duì)需需要評(píng)審審的項(xiàng)目目在備注注處進(jìn)行行標(biāo)注副總經(jīng)理理主管生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理1）對(duì)所所列物資資是否屬屬預(yù)算內(nèi)內(nèi)進(jìn)行審審核。2）對(duì)其其合理性性、合規(guī)規(guī)性進(jìn)行行全面審審核。請(qǐng)購(gòu)單上上簽字2、對(duì)需需要評(píng)審審的項(xiàng)目目在備注注處進(jìn)行行標(biāo)注副總財(cái)務(wù)

14、副總總1）審核核請(qǐng)購(gòu)單單簽字手手續(xù)是否否完備2）是否否符合預(yù)預(yù)算及采采購(gòu)常規(guī)規(guī)。1、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單上簽簽字2、對(duì)需需要評(píng)審審的項(xiàng)目目在備注注處進(jìn)行行標(biāo)注進(jìn)出口部進(jìn)出口部部主任1）復(fù)核核簽字手手續(xù)是否否完備2）組織織采購(gòu)1、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單上簽簽字2、對(duì)需需要評(píng)審審的項(xiàng)目目在備注注處進(jìn)行行標(biāo)注副總授權(quán)范圍之外附件一：請(qǐng)購(gòu)單單附件一：請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單編編號(hào)： 日期期： 年年 月 日申請(qǐng)人申請(qǐng)日期期項(xiàng)目部/部門幣 種資產(chǎn)名稱稱：序號(hào)設(shè)備名稱稱單位規(guī)格型號(hào)號(hào)單價(jià)數(shù)量估計(jì)金額額需求日期期備注預(yù)算內(nèi)： 是 否 合計(jì)推薦供應(yīng)應(yīng)商：運(yùn)至：采購(gòu)原因因/說(shuō)明明：備注：總經(jīng)理主管財(cái)務(wù)務(wù)副總主管生產(chǎn)產(chǎn)副總紀(jì)檢部門門生產(chǎn)部主主任進(jìn)出口部

15、部主任申購(gòu)部門門負(fù)責(zé)人人注：請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單一式式四聯(lián) 第一一聯(lián)項(xiàng)目目部 第二聯(lián)聯(lián)進(jìn)出口口部 第第三聯(lián)財(cái)財(cái)務(wù)部 第第四聯(lián)生生產(chǎn)部執(zhí)行日期期采購(gòu)流程程圖項(xiàng)目編制制人計(jì)劃編制制人修改日期期批 準(zhǔn)審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員權(quán)責(zé)及說(shuō)說(shuō)明相關(guān)記錄錄進(jìn)出口部部進(jìn)出口部部主任審核單據(jù)據(jù)的合規(guī)規(guī)性。請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)出口部部采購(gòu)員1、已確確定合格格供應(yīng)商商在由采采購(gòu)委員員會(huì)確定定合格供供應(yīng)商中中詢價(jià)、比價(jià)。將詢價(jià)價(jià)結(jié)果以以書面報(bào)報(bào)告形式式報(bào)送進(jìn)進(jìn)出口部部主任。2、若初初次詢價(jià)價(jià)需采購(gòu)購(gòu)委員會(huì)會(huì)新確定定合格供供應(yīng)商名名單。3、價(jià)格格審核員員有權(quán)要要求進(jìn)出出口部門門提供33個(gè)供應(yīng)應(yīng)商。如如果價(jià)格格審核員員對(duì)其價(jià)價(jià)格有異

16、異議，有有權(quán)向其其他供應(yīng)應(yīng)商詢價(jià)價(jià)。4、如果果價(jià)格審審核員和和進(jìn)出口口部有異異議，則則由上級(jí)級(jí)審批人人對(duì)異議議進(jìn)行裁裁決。詢價(jià)結(jié)果果以書面面形式記記錄進(jìn)出口部部進(jìn)出口部部主任采購(gòu)員報(bào)報(bào)送的詢?cè)儍r(jià)結(jié)果果予以審審核，初初步確定定若干家家供應(yīng)商商。進(jìn)出口部部計(jì)劃部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部紀(jì)檢部門門主任主任主任主任書記1、談判判分工：計(jì)劃部部從預(yù)算算；生產(chǎn)產(chǎn)部從技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量方面面予以審審核進(jìn)出口口部從價(jià)價(jià)格財(cái)務(wù)部部從付款款條件予予以審核核。2、不相相容職責(zé)責(zé)分詢價(jià)崗崗位與確確定供應(yīng)應(yīng)商崗位位分離。確定供供應(yīng)商崗崗位與合合同審批批崗位分分離。3、進(jìn)出出口部門門無(wú)權(quán)執(zhí)執(zhí)行未經(jīng)經(jīng)事先批批準(zhǔn)的請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單、接收物物資、開開

17、具發(fā)票票。談判會(huì)議議記錄進(jìn)出口部部副總在授授權(quán)范圍圍內(nèi)（550萬(wàn)以以下無(wú)需需招標(biāo)）簽訂合合同，合合同額在在50萬(wàn)萬(wàn)以上由由總經(jīng)理理簽字保證合同同的真實(shí)實(shí)性、合合法性、有效性性。合同進(jìn)出口部部計(jì)劃部采購(gòu)員 進(jìn)出口部部主任價(jià)格審核核員1、填寫寫訂單。2、監(jiān)督督、審核核訂單的的簽訂符符合流程程。3、對(duì)訂訂單所列列物資價(jià)價(jià)格進(jìn)行行審核。4、進(jìn)出出口部主主任具體體執(zhí)行購(gòu)購(gòu)買事宜宜。訂單格式式見(jiàn)：附件件一在訂單簽簽字詢價(jià)確定供應(yīng)商與供應(yīng)商談判合同簽訂與審批收到請(qǐng)購(gòu)單下訂單第三節(jié) 采購(gòu)流流程圖附件一：訂購(gòu)單單附件一：訂購(gòu)單單訂購(gòu)單訂購(gòu)單編編號(hào):訂購(gòu)日期期: 年 月 日日序號(hào)物資名稱稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額 要

18、求到貨貨日期備注請(qǐng)購(gòu)單編編號(hào):合計(jì)說(shuō)明賣方買方價(jià)格審核核進(jìn)出口部部主任經(jīng)辦人審批簽字字加蓋公公章審批簽字字加蓋公公章注: 一一式四聯(lián)聯(lián) 供應(yīng)商商 進(jìn)出口口部門 生產(chǎn)部部門 財(cái)務(wù)部部門第四節(jié) 驗(yàn)收流流程圖執(zhí)行日期期驗(yàn)收流程程圖項(xiàng)目編制制人計(jì)劃編制制人修改日期期批 準(zhǔn)審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員員權(quán)責(zé)及說(shuō)說(shuō)明相關(guān)記錄錄供應(yīng)商將貨物運(yùn)到接收地生產(chǎn)部門核對(duì)單據(jù)核對(duì)數(shù)量檢查質(zhì)量填制驗(yàn)收單財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部進(jìn)出口部項(xiàng)目部最終接收資產(chǎn)生產(chǎn)部項(xiàng)目部檢查員復(fù)核人辦理接收收“驗(yàn)收單單格式”見(jiàn)附件件一生產(chǎn)部項(xiàng)目部檢察員復(fù)核人核對(duì)內(nèi)容容：1、訂貨貨單2、裝箱箱單3、交貨貨通知單單 4、其他他單據(jù)單據(jù)之間間是否一一

19、致書面記錄錄傳真記錄錄電子郵件件生產(chǎn)部項(xiàng)目部檢察員復(fù)核人1、單據(jù)據(jù)與實(shí)物物是否相相符2、若出出現(xiàn)數(shù)量量、質(zhì)量量存在問(wèn)問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)上上報(bào)進(jìn)出出口部，應(yīng)按合合同約定定的處理理。驗(yàn)收單生產(chǎn)部項(xiàng)目部檢察員復(fù)核人1、將驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)果果填入“驗(yàn)收單單”。2、一式式四聯(lián)，生產(chǎn)部部留一聯(lián)聯(lián)。見(jiàn)“驗(yàn)收收單格式式”兩人分分別簽字字財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部進(jìn)出口部部各部門審審核人員員其余三聯(lián)聯(lián)分別報(bào)報(bào)送財(cái)務(wù)務(wù)，項(xiàng)目目部和進(jìn)進(jìn)出口部部。項(xiàng)目部經(jīng)手人復(fù)核人1、填制制收貨單單2、填制制固定資資產(chǎn)卡片片1、“收收貨單“格式見(jiàn)見(jiàn)附件二二2、“接接收單簽簽字”附件一：驗(yàn)收單單格式附件二：接收單單格式驗(yàn)收單驗(yàn)收單編編號(hào)： 日期期： 年 月月

20、日名稱規(guī)格訂貨單編編號(hào)交貨廠商商訂購(gòu)數(shù)量量本次交驗(yàn)驗(yàn)量實(shí)際交驗(yàn)驗(yàn)量實(shí)收數(shù)量量退回?cái)?shù)量量判定備注驗(yàn)收部門門主管檢查員注：一式式四聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)財(cái)務(wù)部部門 第第二聯(lián)進(jìn)進(jìn)出口部部門第三聯(lián)生生產(chǎn)部門門 第四四聯(lián)項(xiàng)目目部門附件二：接 收 貨 單單接收單編編號(hào)： 日期： 年年 月月 日日序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量狀況況備注驗(yàn)收單編編號(hào)： 項(xiàng)目部部經(jīng)理： 接收人人： 保管人人注：一式式兩聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)項(xiàng)目部部 第二聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)部部第五節(jié) 付款流流程圖執(zhí)行日期期付款（報(bào)報(bào)銷）流流程圖項(xiàng)目編制制人計(jì)劃編制制人修改日期期批 準(zhǔn)審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員員權(quán)責(zé)及說(shuō)說(shuō)明相關(guān)記錄錄生產(chǎn)部報(bào)送驗(yàn)收單進(jìn)出口部報(bào)送已審核的發(fā)票

21、和訂單財(cái)務(wù)部稽核人員財(cái)務(wù)部主任總經(jīng)理主管財(cái)務(wù)的副總或總經(jīng)理財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部進(jìn)出口部部生產(chǎn)部主主任進(jìn)出口部部主任生產(chǎn)部核核對(duì)驗(yàn)收收單并報(bào)報(bào)送到財(cái)財(cái)務(wù)。進(jìn)出口部部將供應(yīng)應(yīng)商提供供的發(fā)票票與訂單單核對(duì)并并報(bào)送到到財(cái)務(wù)。驗(yàn)收單訂單財(cái)務(wù)部稽核人員員1、單據(jù)據(jù)核對(duì)內(nèi)內(nèi)容發(fā)票驗(yàn)收單單訂購(gòu)單單或合同同請(qǐng)購(gòu)單單2、核對(duì)對(duì)的目的的合法性性完整性性數(shù)字、金額合合計(jì)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性在報(bào)銷單單上稽核核欄目下下簽字財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主主任在稽核人人員復(fù)核核基礎(chǔ)上上：1、對(duì)付付款原始始憑證進(jìn)進(jìn)行總復(fù)復(fù)核。2、決定定是否應(yīng)應(yīng)付款。在報(bào)銷單單上財(cái)務(wù)務(wù)部主任任一欄內(nèi)內(nèi)簽字副總經(jīng)理理副總經(jīng)理理在授權(quán)核核決權(quán)限限內(nèi)審批批支付貨貨款。在報(bào)銷單單上簽字

22、字（見(jiàn)“授權(quán)額額度表”）總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理：計(jì)劃外外采購(gòu)緊急采采購(gòu)（220萬(wàn)元元以上）重大事事項(xiàng)采購(gòu)購(gòu)（500萬(wàn)元以以上）緊急采購(gòu)購(gòu)訂單財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主主任出納員1、財(cái)務(wù)務(wù)部主任任負(fù)責(zé)核核實(shí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字2、指令令出納員員付款第六節(jié) 國(guó)外采采購(gòu)流程程圖執(zhí)行日期期國(guó)外采購(gòu)購(gòu)流程圖圖項(xiàng)目編制制人計(jì)劃編制制人修改日期期批 準(zhǔn)審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員員權(quán)責(zé)及說(shuō)說(shuō)明相關(guān)記錄錄項(xiàng)目部經(jīng)辦人提出申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)副總生產(chǎn)部經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部付款通知項(xiàng)目部按照程序報(bào)銷項(xiàng)目部經(jīng)辦人根據(jù)預(yù)算算及實(shí)需需填制請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單。見(jiàn)“請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單格式式”項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理對(duì)請(qǐng)購(gòu)單單的真實(shí)實(shí)性，合合理性進(jìn)進(jìn)行審核核。在

23、“請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單”上簽字字生產(chǎn)部主任1、審核核所請(qǐng)購(gòu)購(gòu)的物資資是否符符合預(yù)算算委員會(huì)會(huì)確定的的國(guó)外采采購(gòu)物資資目錄。2、審核核所請(qǐng)購(gòu)購(gòu)的物資資及設(shè)備備的品種種、數(shù)量量是否符符合進(jìn)度度的實(shí)際際需要。3、對(duì)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)的物物品價(jià)格格的合理理性進(jìn)行行審核。在“請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單”上簽字字生產(chǎn)副總總副總?cè)鎸徍撕?。在“?qǐng)購(gòu)購(gòu)單”上簽字字主管部門門財(cái)務(wù)副總總在副總權(quán)權(quán)限內(nèi)直直接審批批。在“請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單”上簽字字總經(jīng)理總經(jīng)理計(jì)劃外緊急采購(gòu)購(gòu)重大事項(xiàng)項(xiàng)在“請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單”上簽字字財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主主任根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字下下達(dá)付款款通知單單。填制付款款通知單單并簽字字總經(jīng)理或或經(jīng)授權(quán)權(quán)的副總總簽字項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理理經(jīng)辦人執(zhí)行國(guó)際際公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)程報(bào)銷銷程序

24、報(bào)銷單等等附件一：付款通通知單附件一：付款通知知單 付款通知知單編號(hào)號(hào)： 項(xiàng)目部部 日期： 年 月 日用途預(yù)算內(nèi)預(yù)算外申請(qǐng)金額額批準(zhǔn)金額額批準(zhǔn)人總經(jīng)理副總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部主主任請(qǐng)購(gòu)單編編號(hào)第五章 操作作細(xì)則第一節(jié) 請(qǐng)購(gòu)流流程一、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)主體公司的任任何部門門及項(xiàng)目目都可以以填寫“請(qǐng)購(gòu)單單”而提出出物資或或服務(wù)的的采購(gòu)申申請(qǐng)。二、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)的開立立、遞送送1、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)經(jīng)辦人人員應(yīng)依依據(jù)存量量管理基基準(zhǔn)、用用料預(yù)算算，參考考庫(kù)存情情況開立立計(jì)劃內(nèi)內(nèi)或計(jì)劃劃外請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單，并并注明材材料的品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量需求求日期，得到各各部門授授權(quán)主管管的批準(zhǔn)準(zhǔn)后，送送進(jìn)出口口部門。（請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單格式式附后）請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單編編號(hào)

25、： 日期： 年 月月 日申請(qǐng)人申請(qǐng)日期期項(xiàng)目部/部門幣 種資產(chǎn)名稱稱：序號(hào)設(shè)備名稱稱單位規(guī)格型號(hào)號(hào)單價(jià)數(shù)量估計(jì)金額額需求日期期備注預(yù)算內(nèi)： 是 否 合計(jì)推薦供應(yīng)應(yīng)商：運(yùn)至：采購(gòu)原因因/說(shuō)明明：備注：總經(jīng)理主管財(cái)務(wù)務(wù)副總主管生產(chǎn)產(chǎn)副總紀(jì)檢部門門生產(chǎn)部主主任進(jìn)出口部部主任申購(gòu)部門門負(fù)責(zé)人人注：請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單一式式四聯(lián) 第一一聯(lián)項(xiàng)目目部 第二聯(lián)聯(lián)進(jìn)出口口部 第第三聯(lián)財(cái)財(cái)務(wù)部 第第四聯(lián)生生產(chǎn)部2、使用用者不得得批準(zhǔn)他他自己的的請(qǐng)購(gòu)單單。3、如果果員工直直屬領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在海外外，則需需要從當(dāng)當(dāng)?shù)刂鞴芄塬@得核核準(zhǔn)，如如果主管管在外地地時(shí)還要要得到直直屬主管管的電子子郵件批批準(zhǔn)。4、各項(xiàng)項(xiàng)目部在在提交請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單時(shí)時(shí)，如是

26、是計(jì)劃內(nèi)內(nèi)采購(gòu)，其參閱閱經(jīng)國(guó)際際公司預(yù)預(yù)算管理理委員會(huì)會(huì)核準(zhǔn)的的“材料、設(shè)備實(shí)實(shí)需統(tǒng)計(jì)計(jì)表”。格式式如下原材料計(jì)計(jì)劃（預(yù)預(yù)算）實(shí)實(shí)需統(tǒng)計(jì)計(jì)表項(xiàng)目部： 年 月 日序號(hào)計(jì)劃數(shù)（預(yù)算）國(guó)內(nèi)采購(gòu)國(guó)外采購(gòu)備注材料名稱稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額總經(jīng)理主管財(cái)務(wù)務(wù)副總經(jīng)理理主管生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)理理進(jìn)出口部部主任項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理計(jì)劃部主主任制表人：5.材料料及設(shè)備備需待試試用和檢檢驗(yàn)方能能實(shí)施者者，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)的項(xiàng)目目部門應(yīng)應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單上注注明“試用檢檢驗(yàn)”及“預(yù)定試試用期限限”。6.辦公公用品的的使用部部門一般般要在請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單上上對(duì)采購(gòu)購(gòu)單上對(duì)對(duì)采購(gòu)需需要做出出描述，解釋其其目的和和用途。請(qǐng)購(gòu)單單須由使使用部門門主管審審批同意意

27、，并須須經(jīng)資金金預(yù)算的的負(fù)責(zé)人人員審核核簽字后后。7.特殊殊服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目，如如保險(xiǎn)、認(rèn)證、法律和和審計(jì)服服務(wù)等，一般由由公司最最高負(fù)責(zé)責(zé)人審批批。三、對(duì)于于請(qǐng)購(gòu)物物資的預(yù)預(yù)算管理理預(yù)算是公公司的目目標(biāo)及其其資源配配置和經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)計(jì)劃的的數(shù)量說(shuō)說(shuō)明，并并用貨幣幣形式進(jìn)進(jìn)行具體體的、系系統(tǒng)的反反映。國(guó)際公司司應(yīng)當(dāng)加加強(qiáng)采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)的的預(yù)算管管理。首首先應(yīng)設(shè)設(shè)置專業(yè)業(yè)的計(jì)劃劃預(yù)算管管理部門門執(zhí)行計(jì)計(jì)劃、預(yù)預(yù)算的職職能。對(duì)對(duì)于預(yù)算算內(nèi)采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目，具有請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)權(quán)的的各項(xiàng)目目部門應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照預(yù)算算進(jìn)度辦辦理請(qǐng)購(gòu)購(gòu)手續(xù)；對(duì)于超超預(yù)算和和預(yù)算外外采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)由項(xiàng)目目部調(diào)整整或追加加計(jì)劃后后經(jīng)國(guó)際際公司全全面

28、預(yù)算算委員會(huì)會(huì)重新議議定后才才容許請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)、采采購(gòu)。四、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)的審批批（一）原原則對(duì)請(qǐng)購(gòu)單單進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格審批批是通過(guò)過(guò)請(qǐng)購(gòu)單單控制物物資請(qǐng)購(gòu)購(gòu)的關(guān)鍵鍵。由審審批人根根據(jù)其職職責(zé)、權(quán)權(quán)限以及及單位實(shí)實(shí)際需要要等對(duì)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行審審批，不不同類別別的請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單由不不同的主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)，不同同的請(qǐng)購(gòu)購(gòu)額也要要由不同同層次的的主管核核準(zhǔn)，從從而明確確各自的的責(zé)任。（二）、核決權(quán)權(quán)限1、裝飾飾性材料料1.1請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)金額額預(yù)估在在 500萬(wàn)元以以下，由由主管財(cái)財(cái)務(wù)副總總核批；1.2請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)金額額預(yù)估在在50萬(wàn)萬(wàn)以上，由總經(jīng)經(jīng)理核決決；2、其他他設(shè)備及及物資審審批權(quán)限限參照“裝飾性性材料”3.招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)物物資由預(yù)預(yù)算

29、委員員會(huì)審定定（三）進(jìn)進(jìn)出口部部門在接接到各部部門請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單及材材料物資資實(shí)需單單后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)責(zé)檢查請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)書上上申請(qǐng)項(xiàng)項(xiàng)目是否否與計(jì)劃劃相符，各明細(xì)細(xì)項(xiàng)目是是否填列列齊全。審核無(wú)無(wú)誤后，進(jìn)出口口部門主主管在請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單上上簽字并并經(jīng)主管管副總經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理簽簽字后執(zhí)執(zhí)行下一一采購(gòu)流流程。第二節(jié) 購(gòu)買買流程一、采購(gòu)購(gòu)實(shí)施的的控制1、采購(gòu)購(gòu)數(shù)量的的控制1.1審審查請(qǐng)購(gòu)購(gòu)數(shù)量是是否在控控制限額額范圍內(nèi)內(nèi)。1.2檢檢查物品品使用和和勞務(wù)接接受部門門的負(fù)責(zé)責(zé)人是否否在請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單上簽簽字同意意。2、采購(gòu)購(gòu)方式的的控制2.1直直接采購(gòu)購(gòu)進(jìn)出口部部門直接接向供應(yīng)應(yīng)商詢價(jià)價(jià)，并向向最低報(bào)報(bào)價(jià)單位位購(gòu)買，雙方不不需要

30、簽簽訂書面面采購(gòu)合合同，往往往是即即時(shí)結(jié)清清。此方方式適用用金額較較小、無(wú)無(wú)需書面面比價(jià)的的存貨。國(guó)際公公司對(duì)低低值易耗耗品、辦辦公用品品 類物物資可采采用此種種購(gòu)買方方式。2.2比比質(zhì)比價(jià)價(jià)采購(gòu)買方市場(chǎng)場(chǎng)條件下下，單位位工程采采購(gòu)小組組通常要要選擇三三家以上上的供應(yīng)應(yīng)商，就就質(zhì)量、價(jià)格、供貨期期進(jìn)行對(duì)對(duì)比分析析，在符符合采購(gòu)購(gòu)物資質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的前提提下，選選擇價(jià)格格最低的的供應(yīng)商商。國(guó)際際公司對(duì)對(duì)小型工工具設(shè)備備、大宗宗物資可可采用此此方式。2.3訂訂單或合合同采購(gòu)購(gòu)根據(jù)底價(jià)價(jià)的資料料、市場(chǎng)場(chǎng)的行情情、采購(gòu)購(gòu)數(shù)量的的大小和和付款期期的長(zhǎng)短短，單位位與供應(yīng)應(yīng)商就采采購(gòu)數(shù)量量、價(jià)格格、供貨貨期等

31、條條款達(dá)成成一致，簽訂書書面供貨貨合同，按照約約定條款款供應(yīng)和和結(jié)算。這種方方式適用用于采購(gòu)購(gòu)數(shù)個(gè)量量較大、金額較較大需要要選擇可可靠供應(yīng)應(yīng)商的物物資。國(guó)國(guó)際公司司對(duì) 大大型設(shè)備備、交通通工具采采用此方方式。2.4招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)（詳見(jiàn)見(jiàn)招標(biāo)文文件范本本）2.5緊緊急采購(gòu)購(gòu)（在第第節(jié)有專專門論述述）3、供貨貨對(duì)象的的控制3.1進(jìn)進(jìn)出口部部門在正正式填制制購(gòu)貨訂訂單前，必須向向不同的的供應(yīng)商商索取供供應(yīng)物品品的質(zhì)量量、價(jià)格格、折扣扣供貨期期和付款款條件等等資料，并據(jù)以以選擇對(duì)對(duì)單位最最有利的的供應(yīng)商商。3.2對(duì)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目的評(píng)評(píng)審（1）由由進(jìn)出口口部門對(duì)對(duì)請(qǐng)購(gòu)單單提請(qǐng)審審議的項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行預(yù)審和和提供

32、相相關(guān)資料料。（2）對(duì)對(duì)請(qǐng)購(gòu)單單提請(qǐng)審審議的項(xiàng)項(xiàng)目需成成立評(píng)審審小組。負(fù)責(zé)對(duì)采采購(gòu)項(xiàng)目目的相關(guān)關(guān)資料進(jìn)進(jìn)行分析析及審議議，一般般包括進(jìn)進(jìn)出口部部門、項(xiàng)項(xiàng)目部門門、生產(chǎn)產(chǎn)部門、紀(jì)檢部部門、財(cái)財(cái)務(wù)部門門。評(píng)審審小組成成員如下下：小組組長(zhǎng)長(zhǎng)： 韓韓 強(qiáng)強(qiáng)副組長(zhǎng) ： 李曉東東 南宮孝孝 楊建立立組 員員 ： 劉志志平 王 勇 廉廉 鋼鋼 楊素梅梅 王艷艷陽(yáng) （3）評(píng)評(píng)審會(huì)議議召開時(shí)時(shí)間。進(jìn)出口部部對(duì)評(píng)審審項(xiàng)目相相關(guān)資料料準(zhǔn)備完完畢后，即提請(qǐng)請(qǐng)組長(zhǎng)召召開評(píng)審審會(huì)，組組長(zhǎng)不在在提請(qǐng)副副組長(zhǎng)召召開評(píng)審審會(huì)。（4）決決定評(píng)審審項(xiàng)目。包括：基本情況況 生產(chǎn)產(chǎn)能力 技術(shù)水水平 質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證 價(jià)格格標(biāo)準(zhǔn) 售后服服務(wù)

33、 付付款條件件（5）會(huì)會(huì)議決議議及記錄錄評(píng)審會(huì)議議產(chǎn)生的的決議由由進(jìn)出口口部負(fù)責(zé)責(zé)記錄并并落實(shí)執(zhí)執(zhí)行，會(huì)會(huì)議記錄錄由參會(huì)會(huì)人員簽簽字生效效，并由由進(jìn)出口口部保管管。（6）、進(jìn)出口口部應(yīng)建建立供應(yīng)應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)，健健全合格格供應(yīng)商商資料檔檔案。4、采購(gòu)購(gòu)價(jià)格的的控制采購(gòu)價(jià)格格是公司司采購(gòu)控控制中的的核心問(wèn)問(wèn)題國(guó)際公司司根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況可通過(guò)過(guò)四種方方式獲得得采購(gòu)價(jià)價(jià)格。4.1招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)詳見(jiàn)“招招標(biāo)文件件范本”4.2定定價(jià)采購(gòu)購(gòu)在預(yù)算時(shí)時(shí)，直接接指定該該種類的的采購(gòu)方方式。市市場(chǎng)物資資短缺或或采購(gòu)數(shù)數(shù)量巨大大時(shí)，采采用這種種方式。4.3比比價(jià)采購(gòu)購(gòu)將數(shù)家廠廠商提供供的物資資的價(jià)格格、質(zhì)量量、供貨貨

34、期等進(jìn)進(jìn)行比較較，在不不影響質(zhì)質(zhì)量的前前提下，向成本本最低者者采購(gòu)。由進(jìn)出口口部門兩兩個(gè)人以以上去執(zhí)執(zhí)行。辦公用品品、低值值易耗品品4.4詢?cè)儍r(jià)采購(gòu)購(gòu)采購(gòu)人員員選取信信用可靠靠的廠商商將采購(gòu)購(gòu)條件講講明，并并詢問(wèn)價(jià)價(jià)格或寄寄詢價(jià)單單請(qǐng)對(duì)方方報(bào)價(jià)，比較后后進(jìn)行采采購(gòu)。（大型設(shè)設(shè)備、機(jī)機(jī)具多采采用此方方式）采購(gòu)價(jià)格格對(duì)整個(gè)個(gè)采購(gòu)過(guò)過(guò)程來(lái)說(shuō)說(shuō)非常關(guān)關(guān)鍵。一一個(gè)合適適的、公公允的價(jià)價(jià)格可以以通過(guò)以以下幾個(gè)個(gè)方面來(lái)來(lái)實(shí)現(xiàn)：1）多渠渠道詢價(jià)價(jià)：多方方打聽市市場(chǎng)行情情，包括括市場(chǎng)最最高價(jià)、最低價(jià)價(jià)、一般般價(jià)等。2）比價(jià)價(jià)：要分分析各個(gè)個(gè)供應(yīng)商商提供資資料的性性能、規(guī)規(guī)格、品品質(zhì)要求求、用量量等才能能建立比比

35、價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。3）自行行估價(jià)：自己成成立估價(jià)價(jià)小組，由采購(gòu)購(gòu)、技術(shù)術(shù)人員、財(cái)務(wù)人人員組成成，估出出符合品品質(zhì)要求求的、較較為準(zhǔn)確確的低價(jià)價(jià)資料。4）議價(jià)價(jià)：根據(jù)據(jù)低價(jià)的的資料、市場(chǎng)的的行情、供應(yīng)商商用料的的不同、采購(gòu)量量的大小小、付款期的長(zhǎng)長(zhǎng)短等與與供應(yīng)商商議定出出一個(gè)雙雙方能合合理接受受的價(jià)格格。5、訂單單的控制制5.1要要求（1）根根據(jù)合合同法以及相相關(guān)法規(guī)規(guī)與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂正式訂訂單。（2）預(yù)預(yù)先對(duì)每每份訂單單進(jìn)行編編號(hào)，為為保存、處理、檢查等等提供方方便。（3）訂訂單向供供應(yīng)商發(fā)發(fā)出前，必須有有專人檢檢查該訂訂單是否否有授權(quán)權(quán)人簽字字，是否否有經(jīng)批批準(zhǔn)后的的請(qǐng)購(gòu)單單。（4）訂訂單的副副本應(yīng)

36、分分別提交交給驗(yàn)收收部門、財(cái)務(wù)部部門，進(jìn)進(jìn)出口部部門存檔檔。（5）由由專人復(fù)復(fù)查購(gòu)貨貨訂單的的編制過(guò)過(guò)程和內(nèi)內(nèi)容。其其中尤其其對(duì)價(jià)格格的復(fù)查查尤為重重要。要要將價(jià)格格同過(guò)去去的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或市場(chǎng)場(chǎng)平均價(jià)價(jià)格相對(duì)對(duì)照，以以保證訂訂單價(jià)格格的合理理性。5.2控控制點(diǎn)（1）、采購(gòu)價(jià)價(jià)格審核核。由采采購(gòu)訂單單之外的的專門人人員負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)價(jià)價(jià)格的審審核，所所有超過(guò)過(guò)規(guī)定的的價(jià)格必必須要經(jīng)經(jīng)過(guò)單位位負(fù)責(zé)人人的特殊殊審批。（2）、合同審審核。按單位審審批權(quán)限限的規(guī)定定，不同同的訂單單有不同同的管理理層批準(zhǔn)準(zhǔn)；合同同的特殊殊條款必必須由專專門的律律師或法法律顧問(wèn)問(wèn)把關(guān)，以保證證沒(méi)有重重大紕漏漏。（3）、登記采采購(gòu)單

37、訂單應(yīng)及及時(shí)歸檔檔，歸檔檔時(shí)一并并檢查已已處理的的訂單是是否連續(xù)續(xù)編號(hào)；定期匯匯總所有有被取消消和修改改后的訂訂單，編編制報(bào)表表。5.3訂訂單格式式訂購(gòu)單訂購(gòu)單編編號(hào):訂購(gòu)日期期: 年 月 日日序號(hào)物資名稱稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額 要求到貨貨日期備注請(qǐng)購(gòu)單編編號(hào):合計(jì)說(shuō)明賣方買方價(jià)格審核核進(jìn)出口部部主任經(jīng)辦人審批簽字字加蓋公公章審批簽字字加蓋公公章注: 一一式四聯(lián)聯(lián) 供應(yīng)商商 進(jìn)出口口部門 生產(chǎn)部部門 財(cái)務(wù)部部門二、設(shè)備備采購(gòu)管管理制度度1、為了了保證我我公司設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)工作的的順利進(jìn)進(jìn)行，使使引進(jìn)工工作正常常化、規(guī)規(guī)范化、特制訂訂本制度度。2、采購(gòu)購(gòu)設(shè)備是是一項(xiàng)重重要、嚴(yán)嚴(yán)肅的工工作，各各級(jí)人

38、員員必須高高度重視視，以嚴(yán)嚴(yán)肅的態(tài)態(tài)度進(jìn)行行此項(xiàng)工工作。3、采購(gòu)購(gòu)設(shè)備必必須遵循循上級(jí)主主管單位位及本公公司的有有關(guān)規(guī)定定。4、采購(gòu)購(gòu)工作必必須堅(jiān)持持原則，秉公辦辦事，維維護(hù)公司司的利益益。堅(jiān)持持綜合考考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期期、付款款條件、售后服服務(wù)”五個(gè)方方面，要要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選選取。5、采購(gòu)購(gòu)工作必必須根據(jù)據(jù)公司制制定的發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和工程程項(xiàng)目的的合同額額度，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況有計(jì)計(jì)劃地進(jìn)進(jìn)行。6、設(shè)備備引進(jìn)工工作要在在總經(jīng)理理的統(tǒng)一一領(lǐng)導(dǎo)下下進(jìn)行。由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)的副總總經(jīng)理主主持項(xiàng)目的招招標(biāo)和談?wù)勁?。公公司設(shè)立立設(shè)備引引進(jìn)小組組，由總總工程師師任組長(zhǎng)長(zhǎng)，總工工程師辦辦公室、進(jìn)出口部

39、部、項(xiàng)目目部、財(cái)財(cái)務(wù)部具具體承辦辦。7、設(shè)備備引進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目由項(xiàng)項(xiàng)目部提提出，然然后交引引進(jìn)小組組審定，報(bào)公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由引引進(jìn)小組組組織有有關(guān)人員員進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目的招招標(biāo)和談?wù)勁小?、需要要招標(biāo)或或詢價(jià)的的項(xiàng)目，必須通通過(guò)討論論確定招招標(biāo)、詢?cè)儍r(jià)的對(duì)對(duì)象。9、開標(biāo)標(biāo)、議標(biāo)標(biāo)和談判判必須指指定專人人記錄。記錄資資料必須須妥善保保存。10、進(jìn)進(jìn)出口部部負(fù)責(zé)編編制合同同書并完完成其他他商務(wù)事事項(xiàng)。11、工工作人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守公司的的有關(guān)情情報(bào)和機(jī)機(jī)密。任任何人不不得單獨(dú)獨(dú)與供應(yīng)應(yīng)商接觸觸談及項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)質(zhì)性問(wèn)問(wèn)題，更更不能向向?qū)Ψ叫剐孤豆舅緮M定的的標(biāo)底和和談判策策略，任任何人不不得將我我

40、方的重重要信息息以任何何方式告告知對(duì)方方。12、對(duì)對(duì)于違反反上述規(guī)規(guī)定者，視情節(jié)節(jié)輕重，給與相相應(yīng)的處處分；觸觸犯刑律律的，交交司法機(jī)關(guān)追究究其刑事事責(zé)任。第三節(jié) 驗(yàn)收收流程購(gòu)入商品品的驗(yàn)收收工作一一般由獨(dú)獨(dú)立于請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)、采采購(gòu)和會(huì)會(huì)計(jì)部門門的人員員擔(dān)任，這既控控制了購(gòu)購(gòu)買環(huán)節(jié)節(jié)的業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)，又控制制了存貨貨的管理理工作，起到了了雙重控控制的作作用，驗(yàn)驗(yàn)收部門門的控制制責(zé)任主主要在收收到貨物物的數(shù)量量和質(zhì)量量方面，應(yīng)根據(jù)據(jù)訂貨單單上的數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量要求求獨(dú)立地地檢驗(yàn)收收到的貨貨物。但但根據(jù)國(guó)國(guó)際公司司的實(shí)際際情況，一般是是由項(xiàng)目目部提出出請(qǐng)購(gòu)并并驗(yàn)收，其業(yè)務(wù)務(wù)流程要要經(jīng)歷以以下環(huán)節(jié)節(jié)：一、流程程

41、（一）執(zhí)執(zhí)行部門門及人員員由生產(chǎn)部部門1、憑證證審核收貨部門門將貨物物到達(dá)單單位時(shí)附附有的裝裝箱單、交貨通通知單或或貨運(yùn)單單與訂貨貨單與購(gòu)購(gòu)貨合同對(duì)照照，檢查查貨物的的品種、規(guī)格、數(shù)量等等是否一一致。2.數(shù)量量驗(yàn)收收貨部門門可通過(guò)過(guò)點(diǎn)計(jì)、過(guò)磅或或測(cè)量等等方法來(lái)來(lái)檢查收收到貨物物的實(shí)際際數(shù)量。檢驗(yàn)的的方法很很多，如如將送交交收貨部部門的購(gòu)購(gòu)貨訂單單副本中中的數(shù)量量資料刪刪去，促促使收貨貨人獨(dú)立立核算貨貨物的數(shù)數(shù)量，防防止收貨貨人不經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)就就根據(jù)訂訂貨單上上的數(shù)量量來(lái)填制制收獲報(bào)報(bào)告單；要求兩兩個(gè)收貨貨人同時(shí)時(shí)在收發(fā)發(fā)報(bào)告單單上簽字字，通過(guò)過(guò)相互制制約來(lái)防防止差錯(cuò)錯(cuò)的發(fā)生生。3.質(zhì)量量檢驗(yàn)收貨部

42、門門還應(yīng)對(duì)對(duì)貨物的的質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，檢查查商品有有無(wú)損壞壞。在質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程中中，對(duì)于于特殊商商品需要要具有較較高的專專業(yè)知識(shí)識(shí)或者必必須經(jīng)過(guò)過(guò)儀器或或?qū)嶒?yàn)才才能進(jìn)行行的情況況下，質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)就必須須有質(zhì)量量管理部部門完成成，通常常采用抽抽樣的方方法，將將樣品送送交專家家或?qū)嶒?yàn)驗(yàn)室，由分析人人員簽署署質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收意見(jiàn)見(jiàn)。對(duì)質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)控制可可以從以以下兩個(gè)個(gè)方面著著手：（1）采采用“封閉式式”檢驗(yàn)法法，保證證檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告的真真實(shí)性。“封閉式式”檢驗(yàn)就就是要求求進(jìn)出口口部門、供貨單單位未經(jīng)經(jīng)許可不不準(zhǔn)進(jìn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室，避免人人為的因因素的干干擾，確確保分析析人員在在不受外外界干擾擾的情況況下按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

43、行行檢驗(yàn)和和判斷。可以通通過(guò)建立立嚴(yán)格的的實(shí)驗(yàn)室室進(jìn)出制制度來(lái)實(shí)實(shí)現(xiàn)。（2）建建立健全全取樣制制度，明明確質(zhì)量量管理人人員的取取樣職責(zé)責(zé)。取樣樣必須由由專業(yè)人人員操作作，杜絕絕供應(yīng)人人員送樣樣品、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)人員員取樣品品的現(xiàn)象象；取樣樣必須遵遵守規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)，樣品要要具有代代表性。所以，應(yīng)建立立嚴(yán)格的的取樣制制度，明明確質(zhì)量量管理人人員的取取樣職責(zé)責(zé)。質(zhì)量量檢驗(yàn)合合格后，由質(zhì)量量檢驗(yàn)人人員填寫寫“質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告告”作為驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)的質(zhì)量量依據(jù)。（3）數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后，收料料員填制制收貨單單（入庫(kù)庫(kù)單）收收料單必必須由驗(yàn)驗(yàn)收員和和收料員員共同簽簽字，以以明確驗(yàn)驗(yàn)收和入入庫(kù)的責(zé)責(zé)任。驗(yàn)驗(yàn)收合

44、格格的貨物物應(yīng)送交交倉(cāng)庫(kù)保保管。4.貨物物放置將送交的的貨物放放在適當(dāng)當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)點(diǎn)，未檢檢驗(yàn)和已已檢驗(yàn)的的貨物要要分開放放。被拒拒收的貨貨物要加以隔隔離并顯顯著標(biāo)記記。對(duì)于于直接由由使用者者接受的的商品，控制程程序就應(yīng)應(yīng)規(guī)定由由使用者者根據(jù)其其提出的的請(qǐng)購(gòu)單單和供應(yīng)應(yīng)商的發(fā)發(fā)票來(lái)填填制收貨貨報(bào)告單單，并由由部門主主管簽字字，使用用部門直直接填制制領(lǐng)料單單后加以以使用。二、注意意事項(xiàng)1、單位位將試行行驗(yàn)收與與入庫(kù)責(zé)責(zé)任追究究制度，對(duì)驗(yàn)收收過(guò)程中中的異常?，F(xiàn)象，立即向向有關(guān)部部門報(bào)告告。2、單位位驗(yàn)收部部門應(yīng)使使用順序序連續(xù)的的收貨驗(yàn)驗(yàn)收單記記錄收貨貨，對(duì)無(wú)無(wú)對(duì)應(yīng)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單的的貨物，不得簽簽收。3、如

45、果果貨物的的質(zhì)量存存在問(wèn)題題，應(yīng)按按合同約約定的處處理，要要求退貨貨或給與與適當(dāng)?shù)牡恼圩?。三、收貨貨單格式式一式四?lián)聯(lián)，第一一聯(lián)留給給生產(chǎn)部部，第二二聯(lián)存進(jìn)進(jìn)出口部部，第三三聯(lián)存財(cái)財(cái)務(wù)部，第四聯(lián)聯(lián)存收貨貨部門。驗(yàn) 收 單驗(yàn)收單編編號(hào)： 日期期 ： 年 月 日名 稱規(guī) 格訂購(gòu)單編編號(hào)交貨廠商商訂購(gòu)數(shù)量量本次交驗(yàn)驗(yàn)量實(shí)際交驗(yàn)驗(yàn)量實(shí)收數(shù)量量退回?cái)?shù)量量判 定備 注驗(yàn) 收 部 門門主 管管檢查員注：一式式四聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)財(cái)務(wù)部部門 第第二聯(lián)進(jìn)進(jìn)出口部部門 第三聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)部部門 第四聯(lián)聯(lián)項(xiàng)目部部門接 收 貨 單單接收單編編號(hào)： 日日期： 年 月 日序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量狀況況備注驗(yàn)收單編編號(hào)： 項(xiàng)目部部經(jīng)理：

46、接收人人： 保管人人注：一式式兩聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)項(xiàng)目部部 第二聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)部部第四節(jié) 付付款流程程 一一、付款款控制應(yīng)應(yīng)遵循的的法規(guī)1、現(xiàn)現(xiàn)金管理理暫行條條例2、支支付結(jié)算算辦法3、內(nèi)內(nèi)部會(huì)計(jì)計(jì)控制規(guī)規(guī)范貨幣資資金（試試行） 二、付付款控制制內(nèi)容采購(gòu)付款款業(yè)務(wù)與與采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)密切切相關(guān)，采購(gòu)付付款的內(nèi)內(nèi)部會(huì)計(jì)計(jì)控制也也相應(yīng)涉涉及采購(gòu)購(gòu)、驗(yàn)收收與儲(chǔ)存存、財(cái)會(huì)會(huì)等部門門。健全全有效的的采購(gòu)付付款內(nèi)部部會(huì)計(jì)控控制制度度應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容。1.購(gòu)貨貨訂單簽簽單批準(zhǔn)準(zhǔn)一切購(gòu)貨貨業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目部提提交批準(zhǔn)準(zhǔn)的預(yù)算算計(jì)劃及及招標(biāo)的的相關(guān)手手續(xù)及時(shí)時(shí)提交財(cái)財(cái)務(wù)部門門。2.編制制驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告收到貨物物并驗(yàn)收收后，應(yīng)應(yīng)編

47、制驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告，驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告必必須以序序編號(hào)，驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告副本本應(yīng)及時(shí)時(shí)送交采采購(gòu)、財(cái)財(cái)務(wù)部門門。3.購(gòu)貨貨單據(jù)核核對(duì)收到供方方發(fā)票后后，應(yīng)及及時(shí)送給給進(jìn)出口口部門、進(jìn)出口口部門將將供應(yīng)商商發(fā)票與與購(gòu)貨訂訂單急驗(yàn)驗(yàn)收發(fā)票票進(jìn)行比比較，確確定貨物物種類、數(shù)量、價(jià)格折折扣條件件、付款款金額及及方式等等是否相相符。4.財(cái)務(wù)務(wù)部門單單據(jù)審核核財(cái)務(wù)部門門應(yīng)將收收到的購(gòu)購(gòu)貨發(fā)票票、驗(yàn)收收證明、結(jié)算憑憑證與購(gòu)購(gòu)貨訂單單、購(gòu)貨貨合同等等進(jìn)行復(fù)核，檢查其其真實(shí)性性、合法法性、合合規(guī)性、完整性性和正確確性。5.及時(shí)時(shí)支付并并按規(guī)定定獲得現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣已確認(rèn)的的負(fù)債都都應(yīng)按時(shí)時(shí)支付，以便按按規(guī)定獲獲得現(xiàn)金金折扣，加強(qiáng)同同

48、供應(yīng)商商的良好好關(guān)系和和維持公公司信用用。6.應(yīng)付付帳款總總分類帳帳和明細(xì)細(xì)分類賬賬和對(duì)應(yīng)付帳款款總分類類帳和明明細(xì)分類類賬按月月結(jié)帳，并且互互相核對(duì)對(duì)，出現(xiàn)現(xiàn)差異時(shí)時(shí)應(yīng)查明明原因進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。7.與供供貨方核核對(duì)應(yīng)付付帳款按月向供供貨方取取得對(duì)帳帳單，將將其與應(yīng)應(yīng)付帳款款明細(xì)帳帳互相調(diào)調(diào)節(jié)，若若出現(xiàn)差差異應(yīng)查查明原因因告訴供供應(yīng)商。8.應(yīng)付付帳款和和定金的的控制在商品交交易中有有時(shí)供應(yīng)應(yīng)商會(huì)要要求預(yù)付付貨物定定金，防防止毀約約而造成成損失。尤其是是第一次次發(fā)生交交易，雙雙方互相相不夠了了解，互互相缺乏乏信任的的情況下下，供應(yīng)應(yīng)商一般般要求預(yù)預(yù)付一部部分預(yù)付付款。預(yù)預(yù)付款或或定金應(yīng)應(yīng)該再簽簽訂

49、供貨貨合同中中寫明，合同沒(méi)沒(méi)有明確確規(guī)定的的不應(yīng)預(yù)預(yù)付貨款款或定金金。定期期對(duì)預(yù)付付定金、預(yù)付貨貨款與供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)，如有有不符應(yīng)應(yīng)查明原原因，及及時(shí)處理理。一旦旦交易發(fā)發(fā)生，應(yīng)應(yīng)當(dāng)從供供應(yīng)商的的貨款中中扣回預(yù)預(yù)付款或或定金。三、付款款中的單單據(jù)審核核1、真實(shí)實(shí)性審核核即確定原原始憑證證本身是是否虛假假、是否否存在偽偽造或者者涂改等等情況，核實(shí)原原始憑證證所反映映的經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù)是是否發(fā)生生過(guò)，是是否反映映了經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù)的的本來(lái)面面目。2、合法法性審核核即指審核核原始憑憑證所反反映的經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)是否符符合國(guó)家家有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和會(huì)計(jì)計(jì)制度的的規(guī)定。如應(yīng)該該開據(jù)的的增值稅稅發(fā)票是是否開據(jù)據(jù)了普通

50、通發(fā)票，應(yīng)該開開具發(fā)票票的是否否開立收收據(jù)等。3、合規(guī)規(guī)性審核核即指審核核原始發(fā)發(fā)票是否否符合有有關(guān)規(guī)定定。如是是否符合合預(yù)算規(guī)規(guī)定、是是否符合合有關(guān)合合同、審審批權(quán)限限和手續(xù)續(xù)，有無(wú)無(wú)違章亂亂紀(jì)、弄弄虛作假假等。4、完整整性審核核即審核原原始憑證證內(nèi)容是是否完整整，填寫寫的項(xiàng)目目是否齊齊全，填填寫方式式是否正正確，有有關(guān)簽證證是否具具備等。財(cái)會(huì)部部門的稽稽核、出出納人員員對(duì)于經(jīng)經(jīng)審核完完全符合合真實(shí)性性、完整整性、合法性要要求的采采購(gòu)發(fā)票票、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單、訂訂購(gòu)單、驗(yàn)收單單等相關(guān)關(guān)憑證內(nèi)內(nèi)容才能能付款。對(duì)于記記載不準(zhǔn)準(zhǔn)確、不不完整的的原始憑憑證予以以退回，并要求求有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)人員員按國(guó)家家統(tǒng)一會(huì)會(huì)

51、計(jì)制度度及內(nèi)部部管理制制度的規(guī)規(guī)定更正正、補(bǔ)充充，待手手續(xù)完備備后，再再予以辦辦理。第六章 招招投標(biāo)見(jiàn)獨(dú)立招招投標(biāo)文文件范本本第七章 國(guó)外外采購(gòu) 一、目目標(biāo) 在保保障資金金安全、資產(chǎn)安安全的前前提下，以較低低的成本本支出最最大限度度地滿足足國(guó)外施施工項(xiàng)目目的資產(chǎn)產(chǎn)和物資資的需要要。二、 流流程細(xì)則則（一）、預(yù)算與與計(jì)劃 國(guó)際公公司的計(jì)計(jì)劃部門門在公司司簽訂分分包合同同后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)工工程量和和標(biāo)準(zhǔn)定定額編制制工程預(yù)預(yù)算。并并計(jì)提材材料、設(shè)設(shè)備實(shí)需需計(jì)劃。然后，根據(jù)以以往施工工項(xiàng)目的的實(shí)際情情況，編編制必須須在國(guó)外外采購(gòu)的的材料、設(shè)備、及人工工實(shí)需計(jì)計(jì)劃明細(xì)細(xì)表。項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施后，各各項(xiàng)目部部在國(guó)外

52、外施工時(shí)時(shí)，提請(qǐng)請(qǐng)的物資資采購(gòu)單單，必須須符合明明細(xì)表所所列的物物資范圍圍?？煞址譃樵O(shè)備備類、原原材料及及燃料、日常生生活用品品、人工工費(fèi)等進(jìn)進(jìn)行編制制。（二）、在確定定物資實(shí)實(shí)需明細(xì)細(xì)表后，計(jì)劃部部門應(yīng)會(huì)會(huì)同進(jìn)出出口部門門對(duì)所需需在國(guó)外外采購(gòu)與與支付的的所有項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行比價(jià)與與評(píng)估測(cè)測(cè)算，并并編制差差異對(duì)比比分析表表，以明明確國(guó)外外采購(gòu)與與國(guó)內(nèi)價(jià)價(jià)格的差差異及原原因。為為節(jié)約成成本、加加強(qiáng)國(guó)外外項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)督管理理、和日日后制定定標(biāo)準(zhǔn)定定額建立立基礎(chǔ)。（參考考格式如如下頁(yè)）勞動(dòng)力工工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)比分分析表勞動(dòng)力類類別（專專家）項(xiàng)目國(guó)內(nèi)國(guó)外（國(guó)國(guó)家及地地區(qū)）差異備注每天法定定工作小小時(shí)數(shù)每小時(shí)工工資

53、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)元單位位工作量量當(dāng)日超過(guò)過(guò)法定工工作時(shí)間間補(bǔ)償標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法定休假假日工資資補(bǔ)償標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人所的的稅工傷補(bǔ)償償標(biāo)準(zhǔn)其他特殊殊用工習(xí)習(xí)慣及法法規(guī)設(shè)備國(guó)內(nèi)內(nèi)、國(guó)外外采購(gòu)成成本對(duì)比比分析表表 年年月 日設(shè)備類別別項(xiàng)目國(guó)內(nèi)國(guó)外差異比較分析析確定結(jié)果果備注供應(yīng)商11供應(yīng)商22供應(yīng)商33較優(yōu)者供應(yīng)商1供應(yīng)商22供應(yīng)商33較優(yōu)者價(jià)格因素素價(jià)格付款條件件稅率運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他進(jìn)出出口費(fèi)用用小計(jì)技術(shù)質(zhì)量量保正技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量認(rèn)證證使用期限限售后服務(wù)務(wù)維修成本本人工成本本運(yùn)費(fèi)零部件成成本小計(jì)其他政治治經(jīng)濟(jì)因因素匯率是否否穩(wěn)定當(dāng)?shù)厥欠穹裼袊?guó)內(nèi)內(nèi)銀行分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)通訊訊是否通通暢政治局勢(shì)勢(shì)是否穩(wěn)穩(wěn)定是否存在在貿(mào)易爭(zhēng)爭(zhēng)端綜合

54、評(píng)定定編制人：審核人：（三）、進(jìn)出口口部門對(duì)對(duì)需在國(guó)國(guó)外購(gòu)買買的設(shè)備備與物資資，須盡盡職地篩篩選國(guó)外外供應(yīng)商商并與其其進(jìn)行充充分的詢?cè)儍r(jià)、議議價(jià)和談?wù)勁?，直直至選出出預(yù)備供供應(yīng)商。（四）項(xiàng)項(xiàng)目部實(shí)實(shí)施國(guó)外外采購(gòu)的的具體流流程本流程是是在國(guó)際際公司建建立的遠(yuǎn)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)絡(luò)信息系系統(tǒng)控制制下的環(huán)環(huán)境中進(jìn)進(jìn)行的。1、預(yù)算算計(jì)劃內(nèi)內(nèi)允許在在國(guó)外購(gòu)購(gòu)買的設(shè)設(shè)備由項(xiàng)目部部提交經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理簽字字的國(guó)外外采購(gòu)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單，通過(guò)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)送到到生產(chǎn)部部和財(cái)務(wù)務(wù)部，生生產(chǎn)部門門對(duì)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單所列列設(shè)備是是否屬預(yù)預(yù)算項(xiàng)目目及額度度進(jìn)行審審核，審審核通過(guò)過(guò)后轉(zhuǎn)給給生產(chǎn)副副總和財(cái)財(cái)務(wù)副總總（授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)），批批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給財(cái)

55、務(wù)務(wù)部。財(cái)財(cái)務(wù)部復(fù)復(fù)核簽字字手續(xù)齊齊備后，在網(wǎng)上上向項(xiàng)目目部發(fā)出出允許付付款通知知單。項(xiàng)項(xiàng)目部在在接到付付款通知知后，向向由進(jìn)出出口部門門確定的的國(guó)外供供應(yīng)商發(fā)發(fā)出訂單單直至付付款、驗(yàn)驗(yàn)收。設(shè)設(shè)備購(gòu)進(jìn)進(jìn)后，項(xiàng)項(xiàng)目部的的報(bào)賬員員應(yīng)先登登記固定定資產(chǎn)卡卡片，然然后將支支票存根根、發(fā)票票、運(yùn)費(fèi)費(fèi)及保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)單據(jù)據(jù)、實(shí)物物驗(yàn)收單單、固定定資產(chǎn)卡卡片等原原始票據(jù)據(jù)從網(wǎng)上上傳送給給公司總總部財(cái)務(wù)務(wù)部，財(cái)財(cái)務(wù)部在在審核后后據(jù)以入入賬。付款通知知單 付款通知知單編號(hào)號(hào)： 項(xiàng)目目部 日期： 年 月 日用途預(yù)算內(nèi)預(yù)算外申請(qǐng)金額額批準(zhǔn)金額額批準(zhǔn)人總經(jīng)理副總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部主主任請(qǐng)購(gòu)單編編號(hào)2、預(yù)算算外的設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)預(yù)算外

56、采采購(gòu)必須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)。項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)提交下下列手續(xù)續(xù)：1)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單2)發(fā)生生預(yù)算外外采購(gòu)的的詳細(xì)情情況說(shuō)明明3）提供供至少兩兩家以上上的供應(yīng)應(yīng)商的簡(jiǎn)簡(jiǎn)介及報(bào)報(bào)價(jià)4）生產(chǎn)產(chǎn)部門對(duì)對(duì)上述材材料審核核后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入進(jìn)出出口部和和財(cái)務(wù)部部。財(cái)務(wù)務(wù)部提請(qǐng)請(qǐng)總經(jīng)理理審核簽簽字后，向項(xiàng)目目部發(fā)出出付款通通知單。5）進(jìn)出出口部門門事后，須對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目部提提供的供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行常規(guī)規(guī)的審核核，并補(bǔ)補(bǔ)足一家家以上的的供應(yīng)商商計(jì)入數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)。6）計(jì)劃劃部門事事后，需需追加、調(diào)整相相應(yīng)的預(yù)預(yù)算。3、燃料料的采購(gòu)購(gòu)預(yù)算內(nèi)預(yù)算部門門應(yīng)預(yù)計(jì)計(jì)出燃料料總量，進(jìn)出口口部門則則應(yīng)根據(jù)據(jù)近期國(guó)國(guó)際原油油價(jià)格的的波動(dòng)和和對(duì)項(xiàng)目目所在國(guó)國(guó)

57、的汽油油價(jià)格的的了解做做出測(cè)算算。項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)提交下下列憑據(jù)據(jù)：1）燃料料請(qǐng)購(gòu)單單，標(biāo)明明燃料的的單價(jià)、用量、類別，機(jī)器及及運(yùn)輸設(shè)設(shè)備的型型號(hào)、數(shù)數(shù)量；2）發(fā)票票及其他他付款憑憑證；，3）在請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單基基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部部定期（視具體體情況而而定一個(gè)個(gè)星期或或一個(gè)月月）編制制燃料耗耗用統(tǒng)計(jì)計(jì)表，標(biāo)標(biāo)明所耗耗用的燃燃料的數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、金金額、類類別，并并根據(jù)預(yù)預(yù)先核定定的燃料料總量計(jì)算算出剩余余的可用用額度，對(duì)價(jià)格格波動(dòng)較較大超出出預(yù)算的的燃料價(jià)價(jià)格做出出說(shuō)明。預(yù)算部部門和進(jìn)進(jìn)出口部部門據(jù)此此掌握和和控制燃燃料的耗耗用進(jìn)度度和價(jià)格格情況。超出預(yù)預(yù)算的燃燃料采購(gòu)購(gòu)，必須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批，并重重新調(diào)整整

58、預(yù)算。4、消耗耗性材料料預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)提交憑憑據(jù)：1）請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單2）工程程進(jìn)度表表應(yīng)標(biāo)明所所處工程程的進(jìn)度度及標(biāo)段段、根據(jù)據(jù)預(yù)算此此階段應(yīng)應(yīng)耗費(fèi)的的材料定定額3）兩家家以上供供貨商的的報(bào)價(jià)單單4）發(fā)票票或其他他原始憑憑證預(yù)算外的的材料采采購(gòu)程序序同“設(shè)備”5、人工工費(fèi)的支支付在施工開開始前，不僅要要排施工工進(jìn)度計(jì)計(jì)劃，也也應(yīng)該據(jù)據(jù)施工進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃排出每每道工序序民工用用工計(jì)劃劃，根據(jù)據(jù)用工計(jì)計(jì)劃計(jì)算算人工費(fèi)費(fèi)。 項(xiàng)目目經(jīng)理與與預(yù)算部部門根據(jù)據(jù)每道工工序民工工用工計(jì)計(jì)劃事先先擬訂民民工使用用成本目目標(biāo)，并并提交上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審查。根據(jù)民民工使用用成本目目標(biāo)向生生產(chǎn)副總總通告人人工費(fèi)撥撥款計(jì)劃劃。工

59、程程完工后后，人工工費(fèi)在事事先擬訂訂的目標(biāo)標(biāo)基礎(chǔ)上上降低了了，則將將節(jié)約資資金的11%獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)給相關(guān)關(guān)人員。 在工工程開工工后，要要嚴(yán)格控控制勞動(dòng)動(dòng)力定額額，出勤勤率，加加班加點(diǎn)點(diǎn)等問(wèn)題題；及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)和和解決人人員安排排不合理理，派工工不恰當(dāng)當(dāng)，時(shí)緊緊時(shí)松，窩工、停工等等問(wèn)題。每天早早晨由施施工員指指定上崗崗民工數(shù)數(shù)，指定定的人數(shù)數(shù)應(yīng)與用用工計(jì)劃劃基本吻吻合，一一天中視視具體情情況增加加民工上上崗。這這樣就可可以在一一定程度度上避免免民工閑閑滯情況況出現(xiàn)，降低人人工成本本。 項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)提交1）工時(shí)時(shí)消耗明明細(xì)表應(yīng)標(biāo)明工工程進(jìn)度度、所處處工序及及工程量量、計(jì)劃劃耗費(fèi)的的工時(shí)、實(shí)際耗耗費(fèi)的工工時(shí)、勞勞力人數(shù)數(shù)、單位位工時(shí)工工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；2）財(cái)務(wù)務(wù)部門根根據(jù)預(yù)算算，審核核工時(shí)表表后，向向項(xiàng)目部部發(fā)出付付款通知知單3）項(xiàng)目目部支付付人工費(fèi)費(fèi)后，將將工人收收到現(xiàn)金金后本人人簽字的的收條及及現(xiàn)金支支出經(jīng)手手人和項(xiàng)目經(jīng)理理的簽字字的提款款憑證，經(jīng)網(wǎng)上上傳送回回財(cái)務(wù)部