沅陵污水廠收購方案

1、沅陵縣污水處理廠項(xiàng)目TOT收購方案恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司2013年5月30日一、項(xiàng)目背景二、恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司簡(jiǎn)介2.1公司組織架構(gòu)2.2公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹2.3公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2.4公司投融資項(xiàng)目業(yè)績(jī)?nèi)?、沅陵縣污水處理廠項(xiàng)目概況四、TOT收購方案TOT收購方案概述TOT收購方案五、水價(jià)報(bào)價(jià)構(gòu)成分析及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)5.1水價(jià)報(bào)價(jià)構(gòu)成分析5.2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)六、項(xiàng)目推進(jìn)步驟6.1盡職調(diào)查6.2商務(wù)談判6.3簽署污水處理廠TOT合同6.4資產(chǎn)移交6.5項(xiàng)目公司成立、項(xiàng)目背景沅陵縣污水處理工程是該縣結(jié)合“發(fā)展城北，提升城南”的城建理念，實(shí)施的一項(xiàng)改 善縣城環(huán)境質(zhì)量，造福市民、惠及子孫后代的公益事業(yè)

2、和民生工程，分兩期實(shí)施。第一期建 設(shè)城北污水處理工程，第二期建設(shè)城南污水處理工程。第一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)日處理污水2萬噸， 配套管網(wǎng)長(zhǎng)度49.1公里，項(xiàng)目總投資8941.71萬元，污水處理采用先進(jìn)的UV消毒工藝，出 水水質(zhì)為一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，污水處理廠建設(shè)工程于2009年4月開工建設(shè)，2010年4月底投入試 運(yùn)行，2010年6月正式通過市環(huán)保驗(yàn)收，并達(dá)到國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)。管網(wǎng)工程建設(shè)由縣政 府委托縣建設(shè)局組織實(shí)施，廠區(qū)建設(shè)采取BOT方式，由浙江菲達(dá)公司承建和運(yùn)營(yíng)，總投資 2800余萬元。2011年11月29日，縣委政府完成污水處理廠的資產(chǎn)回購，2011年11月29 日正式將污水處理廠經(jīng)營(yíng)權(quán)移交縣自來水公司，

3、歸口縣住建局管理。鑒于沅陵縣面臨的節(jié)能減排形勢(shì)嚴(yán)峻，同時(shí)縣自來水公司沒有豐富地經(jīng)驗(yàn)運(yùn)營(yíng)管理污水 廠，我集團(tuán)公司在環(huán)保行業(yè)有著豐富的污水處理廠運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。其中。恩孚恒發(fā)水處理工 程有限公司為恩孚集團(tuán)在水處理行業(yè)的全資子公司，以BOT方式建設(shè)運(yùn)營(yíng)了 3個(gè)處理量為 2萬噸/天的污水處理廠。為此，我們建議沅陵縣政府可以考慮由恩孚恒發(fā)水處理工程有限公 司采取TOT方式收購污水處理廠，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理，使污水處理廠盡快正常運(yùn)轉(zhuǎn)起來，承擔(dān) 起沅陵縣節(jié)能減排工作任務(wù)，保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放，沅江上游水體環(huán)境的安全和美觀，改 善沅陵縣的投資環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。沅陵縣污水處理廠采取TOT模式的好處有：有助

4、于減輕沅陵縣政府財(cái)政壓力該項(xiàng)目由我公司采取TOT模式收購，有助于緩解沅陵縣政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金困難， 有助于防范金融風(fēng)險(xiǎn)，減輕政府短期內(nèi)的還款壓力，從而減輕政府的財(cái)政壓力，提高政府財(cái) 政資金使用效率。有助于沅陵縣污水處理廠高效運(yùn)營(yíng)污水處理項(xiàng)目是一項(xiàng)具有相當(dāng)技術(shù)含量的工程，需要一定的技術(shù)能力和運(yùn)營(yíng)管理能力， 才能使沅陵縣污水處理廠成為成本節(jié)約、功能完善、管理有序、費(fèi)用合理的模范性工程。我 公司有經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營(yíng)管理的一流專業(yè)團(tuán)隊(duì)，對(duì)污水處理廠的運(yùn)行及水質(zhì)水量的把握等因素 都比較了解，在以后的運(yùn)行當(dāng)中，針對(duì)該水廠有比較科學(xué)的指導(dǎo)作用，從而減小了污水處理 廠的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)行中本著高效運(yùn)行控制、節(jié)約能源

5、的原則，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展有著一 定的作用。有助于政府監(jiān)督管理沅陵縣政府采取市場(chǎng)化運(yùn)作模式，以TOT方式授權(quán)恩孚恒發(fā)運(yùn)營(yíng)管理該污水處理廠， 沅陵縣政府可以將精力完全放在制定政策導(dǎo)向和監(jiān)督管理上來，強(qiáng)化政府監(jiān)督管理職能。 二、恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司簡(jiǎn)介恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司，是北京恩孚集團(tuán)旗下的全資子公司，致力于環(huán)境保護(hù)事 業(yè)，擅長(zhǎng)治理生活污水和啤酒、味精及輕工業(yè)等行業(yè)的工業(yè)廢水的處理工程，并將膜分離技 術(shù)、分段蒸氨和酸化除硫技術(shù)、PSB菌技術(shù)、活性炭A/O技術(shù)、A2/O技術(shù)、超聲氣浮技術(shù)以 及比較先進(jìn)的UASB、CAS、生物接觸氧化、水解酸化等一些先進(jìn)的生化技術(shù)運(yùn)用到廢水治理 的工程

6、中，同時(shí)，公司在純凈水、純水、超純水制備等領(lǐng)域也有大量的技術(shù)合作和業(yè)務(wù)。公司目前在全國大力推廣的改進(jìn)型微動(dòng)力生物膜法，不僅具有占地面積少，出水指標(biāo)高， 污泥殘留量少，運(yùn)營(yíng)成本低等特點(diǎn)；而且整個(gè)工藝采用地埋式，上面由綠色植被覆蓋，整個(gè) 污水處理廠被建成花園式工廠，深受全國各地政府、企業(yè)的高度評(píng)價(jià)和廣泛贊許。環(huán)保產(chǎn)業(yè)是整個(gè)集團(tuán)公司重點(diǎn)的投資方向，我們?cè)谥锌圃撼鞘协h(huán)境研究所的大力支持 下，秉承“專業(yè)打造未來”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于水處理科學(xué)的產(chǎn)業(yè)化。依托中科院城市環(huán)境 研究所在環(huán)境工程領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以公司自有技術(shù)為核心，在膜技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域、城市供水 及水廠改造、中水回用、行業(yè)廢水治理與資源化利用、水處理

7、系統(tǒng)工程總包、水廠自動(dòng)控制 系統(tǒng)集成與水環(huán)境信息化管理、水務(wù)投資與運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域，為廣大用戶提供全新、完善的解決 方案。公司致力于水環(huán)境污染治理和水資源綜合利用，主要從事城市水務(wù)項(xiàng)目投融資、設(shè)計(jì) 咨詢、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，為客戶提供完善的一站式解決方案和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2.1公司組織架構(gòu)c總經(jīng)理)總務(wù)管理2.2公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹公司致力于水務(wù)事業(yè)的科技研發(fā)、投融資、工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，具有豐富的水務(wù)項(xiàng)目 的建設(shè)和運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)。主營(yíng)業(yè)務(wù)主要涉及到以下方面：項(xiàng)目投資項(xiàng)目咨詢工程設(shè)計(jì)設(shè)備制造設(shè)備集成工程總承包托管運(yùn)營(yíng)2. 3公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司擁有豐富的水和污水處理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，通過十多年的發(fā)展、積累，公司在水處理行業(yè)

8、 有著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：具有強(qiáng)大的投融資能力公司熟悉中國市政行業(yè)的相關(guān)政策導(dǎo)向，深刻了解中國公用事業(yè)的發(fā)展方向與投資方 向，與世界金融財(cái)團(tuán)建立相互信任的伙伴關(guān)系，與多家投資公司保持密切的合作關(guān)系。集團(tuán)公司在國內(nèi)外有諸多融資合作伙伴，在資金籌措方面有很強(qiáng)的實(shí)力。與英國渣打銀 行、荷蘭銀行、新加坡星展銀行(DBS BANK)、新加坡大華銀行(OCBC BANK)、香港匯豐 銀行等結(jié)成聯(lián)盟合作關(guān)系，依靠海外資本市場(chǎng)的融資平臺(tái)，加大市場(chǎng)開發(fā)力度。另外，集團(tuán) 公司還與中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國民生銀行、招商銀行等國內(nèi)銀團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作 伙伴關(guān)系，共同投資于市政基礎(chǔ)設(shè)施。擁有豐富的工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)

9、恩孚恒發(fā)有著豐富的從業(yè)經(jīng)歷，水務(wù)業(yè)務(wù)遍及全球，具有雄厚的環(huán)保工程投資、建設(shè)和 運(yùn)營(yíng)管理能力，已經(jīng)成功實(shí)施的BOT、TOT、BT等投融資項(xiàng)目有三個(gè)，完成的EPC總包項(xiàng)目4個(gè)，正在以TOT方式談的項(xiàng)目也有3個(gè)。公司為此已經(jīng)專門成立工程中心和運(yùn)營(yíng)中心，專業(yè)技術(shù)人員完備，各項(xiàng)規(guī)章制度都很完 善。具備雄厚的技術(shù)實(shí)力集團(tuán)公司與清華大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)等中國知名院校聯(lián)合，同時(shí)也與北京市市政工程設(shè) 計(jì)研究總院、中國市政工程西南設(shè)計(jì)院、中國市政工程中南設(shè)計(jì)院等著名設(shè)計(jì)研究院合作， 建立長(zhǎng)期協(xié)作聯(lián)系，與業(yè)界高級(jí)專家共同組成智囊團(tuán)，為客戶提供先進(jìn)的技術(shù)支持。公司熟 練掌握并運(yùn)用水處理行業(yè)多種工藝，包括傳統(tǒng)的氧化溝、S

10、BR、A/O、A2/0，及先進(jìn)的膜處 理技術(shù)等工藝。擁有完整的水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈恩孚恒發(fā)下屬擁有技術(shù)中心、生產(chǎn)中心、工程中心、運(yùn)營(yíng)中心，涵蓋工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)研 發(fā)、設(shè)備采購、工程管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、售后服務(wù)等部門，能夠很好地完成BOT 等項(xiàng)目實(shí)施過程中從技術(shù)設(shè)計(jì)到設(shè)備供應(yīng)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等專業(yè)活動(dòng)，滿足項(xiàng)目最終要求。2.4公司投融資項(xiàng)目業(yè)績(jī)公司目前以BOT、TOT、股權(quán)收購等模式已實(shí)施近十項(xiàng)水處理項(xiàng)目，詳細(xì)情況詳見投 資業(yè)績(jī)概況表：序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)模1宜章縣城關(guān)污水處理廠20000ms/d城鎮(zhèn)生活污水2信陽富邦化工有限公司污水處理工程340ms/d高難治理有機(jī)磷農(nóng)藥廢水3太原焦化廠廢水改造工程1200m

11、s/d高氨氮、成分復(fù)雜工業(yè)廢水4平頂山尼龍66鹽廢水治理工程6000 m3/d難生化降解工業(yè)廢水5浙江寧波味精廠污水治理工程2000 m3/d高氨氮高鹽味精廢水6衢州味精廠污水治理工程1200m3/d高氨氮高鹽味精廢水7浙江杭州味精廠污水治理工程4500 m3/d高氨氮高鹽味精廢水8山西橡膠集團(tuán)廢水治理改造工程10000 m3/d高濃度有機(jī)廢水9包頭糖廠污水處理系統(tǒng)400 m3/d高濃度有機(jī)廢水10河南信生制藥股份有限公司200 m3/d制藥公司綜合廢水11鞏義市堿廠廢水治理工程3800 m3/d原鹽回收、廢液提CaCl 宜章縣城關(guān)污水處理廠項(xiàng)目簡(jiǎn)介III宜章縣城關(guān)污水處理廠位于湖南省郴州市宜

12、章縣城關(guān)鎮(zhèn)曹排村八組巖下，污 水處理廠是湖南省重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，也是湖南省人民政府三年行動(dòng)辦的重點(diǎn)項(xiàng)目。廠區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)模近期2.0X 104m3/d，遠(yuǎn)期4.0X104m3/d。總占地26477m2 （合39.7 畝），其中廠區(qū)綠地率達(dá)41.5%。整個(gè)廠由我公司以BOT方式進(jìn)行建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理。 根據(jù)宜章縣污水處理廠進(jìn)出水水質(zhì)要求，廠區(qū)采用地埋式微動(dòng)力生物膜法DEST 工藝來達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。提高了好氧池有效容積利用率；在好氧階段其需氧量大為減少，由此可節(jié)約能源；厭氧階段減少了好氧階段負(fù)荷的波動(dòng)，使好氧部分 需氧量穩(wěn)定；厭氧結(jié)合好氧工藝對(duì)除磷脫氮也有顯著效果。減少了用電設(shè)備，保證設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行的可靠性，降 低了

13、運(yùn)行費(fèi)用。整個(gè)系統(tǒng)由PLC控制，管理簡(jiǎn)便。設(shè)計(jì)的各個(gè)水池為全封閉結(jié)構(gòu)廢氣通過管道集中 后高空排放，無二次污染。三、沅陵縣污水處理廠項(xiàng)目概況1、污水處理廠廠址：沅陵縣沅陵鎮(zhèn)鴛鴦山社區(qū)謝家組。2、項(xiàng)目總規(guī)模為2萬噸/日，一期已完成2萬噸土建和2萬噸設(shè)備安裝。3、進(jìn)水水質(zhì)：設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)如下CODcrBOD5SSNH4-NTPPH300mg/l150mg/l100mg/l20 mg/l4mg/l6-94、出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：按沅陵縣環(huán)保政策要求，設(shè)計(jì)為城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) （GB18918-2002）中一級(jí)B排放標(biāo)準(zhǔn)。5、污水處理工藝：活性污泥Unitank生物處理工藝。6、目前實(shí)際進(jìn)水量：沅陵縣污

14、水處理廠目前實(shí)際進(jìn)水污水量約為1.6萬噸。7、目前實(shí)際情況：進(jìn)水COD平均在200左右，出水COD低于60。出水氨氮7.5左右。每天 產(chǎn)泥量2噸左右。采用帶式脫泥一體機(jī)壓泥，壓成泥餅后拉到垃圾處理廠填埋，收取相關(guān)費(fèi) 用。現(xiàn)處理每噸污水服務(wù)費(fèi)0.8元。保底數(shù)按照2萬噸/日。運(yùn)營(yíng)成本中電費(fèi)是13萬/月， 藥劑費(fèi)用3500元/月左右?，F(xiàn)人員數(shù)是30人。四、TOT收購方案：4.1 TOT收購方案概述由沅陵縣政府與恩孚恒發(fā)（下稱“投資人）簽訂沅陵縣污水處理廠TOT項(xiàng)目特許經(jīng) 營(yíng)權(quán)協(xié)議，由投資人在沅陵縣成立項(xiàng)目公司，采取TOT方式收購沅陵縣污水處理廠，運(yùn)營(yíng) 管理污水處理廠，運(yùn)營(yíng)期限30年，在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目

15、公司按照協(xié)議約定處理污水，使污水 達(dá)標(biāo)排放，沅陵縣政府按照協(xié)議約定支付污水處理服務(wù)費(fèi)，在特許經(jīng)營(yíng)期結(jié)束后，將污水處 理廠無償移交給沅陵縣政府。項(xiàng)目運(yùn)作結(jié)構(gòu)圖服務(wù)步成Z政府及其授權(quán)單位政府及其授權(quán)單位I膛本您僉Z1 融您慌全恩孚恒發(fā)服務(wù)步成Z政府及其授權(quán)單位政府及其授權(quán)單位I膛本您僉Z1 融您慌全廠X收取污水處坪費(fèi)4.2 TOT收購方案1、收購范圍收購范圍僅限于沅陵縣污水處理廠廠區(qū)范圍內(nèi)工程，收購分兩期，一期工程收購范圍僅 限于一期2萬噸/日處理能力的工程，多余工程目前不收購，待水量上來后，實(shí)施二期工程 （即安裝二期設(shè)備）后再收購。恩孚恒發(fā)自行承擔(dān)二期設(shè)備購置及安裝發(fā)生的費(fèi)用。2、收購價(jià)格總收購

16、價(jià)格3、污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)報(bào)價(jià)基于以下報(bào)價(jià)說明，恩孚恒發(fā)關(guān)于沅陵縣污水處理廠TOT項(xiàng)目污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)報(bào)價(jià)為0.82元/噸。關(guān)于收購價(jià)格及水價(jià)的報(bào)價(jià)表如下：報(bào)價(jià)單位:恩孚恒發(fā)水處理工程有限公司報(bào)價(jià)一期工程收購價(jià)格二期工程收購價(jià)格污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)基本水量第1年基本水量為1.6萬噸/天 第2年基本水量為2.0萬噸/天 第3年基本水量為2.0萬噸/天 第4年基本水量為2.2萬噸/天 第5年基本水量為2.2萬噸/天 第6年基本水量為2.4萬噸/天 第7年基本水量為2.8萬噸/天 第8年基本水量為3.2萬噸/天 第9年基本水量為3.6萬噸/天第1030年基本水量為4萬噸/天特許經(jīng)營(yíng)期30年4、污水處

17、理費(fèi)單價(jià)報(bào)價(jià)說明污水處理費(fèi)單價(jià)報(bào)價(jià)是基于以下條件經(jīng)詳細(xì)測(cè)算得出的。二期工程實(shí)施時(shí)間在特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議中約定二期投資在運(yùn)營(yíng)期第五年發(fā)生，可以根據(jù)實(shí)際處理水量需求提 前發(fā)生，但需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整基本水量。污水廠用地：由政府無償劃撥。特許經(jīng)營(yíng)年限：30年(自商業(yè)運(yùn)營(yíng)開始日起計(jì))。基本水量表運(yùn)營(yíng)年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第 1030年基本水量1.62.02.02.22.22.42.83.23.64污泥處置：污泥處置一般采取填埋方式，由政府指定填埋地點(diǎn)，項(xiàng)目公司只承擔(dān)填埋地 點(diǎn)距污水廠不超過5km運(yùn)距的污泥運(yùn)輸費(fèi)用，污泥處置工作及費(fèi)用由沅陵縣政府或其指定 的有關(guān)部門承擔(dān)。稅：按

18、照國家政策，享受所得稅三免三減半的優(yōu)惠政策，不需繳納營(yíng)業(yè)稅或增值稅；未 計(jì)算地方稅，如土地使用稅及房產(chǎn)稅等(可以由政府協(xié)調(diào)予以免交或先征后返，如果不能享 受該政策，則水價(jià)需作適當(dāng)調(diào)整)。五、水價(jià)報(bào)價(jià)構(gòu)成分析及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)5.1水價(jià)報(bào)價(jià)構(gòu)成分析沅陵縣污水處理服務(wù)費(fèi)由以下內(nèi)容構(gòu)成：1、運(yùn)營(yíng)成本：主要包括動(dòng)力費(fèi)、藥劑費(fèi)、污泥外運(yùn)費(fèi)、自來水費(fèi)、工資福利費(fèi)、日常 檢修維護(hù)費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、水質(zhì)化驗(yàn)費(fèi)、取暖費(fèi)、遠(yuǎn)程監(jiān)控及第三方在線運(yùn)營(yíng)費(fèi)、管理 及其他費(fèi)用等。2、間接成本：主要包括折舊費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)。3、利潤(rùn)及稅金。具體報(bào)價(jià)構(gòu)成詳見下表:表5-1沅陵縣污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)報(bào)價(jià)構(gòu)成表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（元/噸）構(gòu)成比例1動(dòng)力費(fèi)2藥劑費(fèi)3污泥外運(yùn)費(fèi)4自來水費(fèi)5工資福利費(fèi)6日常檢修維護(hù)費(fèi)7修理費(fèi)8保險(xiǎn)費(fèi)9化驗(yàn)費(fèi)10鍋爐采暖費(fèi)11在線監(jiān)測(cè)費(fèi)12管理及其它費(fèi)用運(yùn)仃成本合計(jì)13折舊費(fèi)14財(cái)務(wù)費(fèi)用15所得稅16利潤(rùn)水價(jià)合計(jì)5.2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。沅陵縣污水處理廠TOT項(xiàng)目收購方案主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，詳見下 表5-2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)目備注一設(shè)計(jì)規(guī)模萬噸/d二項(xiàng)目總投資萬元1一期收購價(jià)萬元2二期收購價(jià)萬元在二期實(shí)施后予以支付