財務(wù)崗位職責(zé)書

1、財務(wù)崗位職責(zé)書崗位責(zé)任書財務(wù)總監(jiān)工作目的：保障公司財務(wù)工作正常運行負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)工作，配合審計部門審計及完成各項年檢工作負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度；分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)；編制公司的記賬憑證，登記會計賬?。痪幹乒镜臅嫳砀?，進(jìn)行財務(wù)狀況的分析，報送董事會審閱；復(fù)合每月的工資發(fā)放表；定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；不定期檢查公司庫存是否帳實相符；負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)監(jiān)盤及賬目核對。會同綜合部做好盤點清查工作，并提出 日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；負(fù)

2、責(zé)審查基本戶網(wǎng)銀的支付憑證是否正確，負(fù)責(zé)保管網(wǎng)銀的一張電子支付證書 并妥善保管密碼：承辦總扁公司決策領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；主動協(xié)助其他部門更好地完成各自的績效。崗位責(zé)任書會計工作目的：核算公司的各項成本費用和收入利潤，正確反映公司經(jīng)營情況。負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做 好公司的財務(wù)工作；嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)報銷制度，審計原始單據(jù)的合法性、合理性和真實性，審核 費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；及時做好會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管 理工作；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地配合 綜合部盤點公司資產(chǎn)，

3、擔(dān)負(fù)監(jiān)盤職責(zé)；嚴(yán)格按照稅務(wù)總局的規(guī)定保管及管理空白發(fā)票，作廢發(fā)票應(yīng)加蓋作廢章定期裝 訂保存，務(wù)必做到發(fā)票專用章與空白發(fā)票分開存放。負(fù)責(zé)根據(jù)結(jié)算部提供的客戶清 單開具服務(wù)發(fā)票并做好登記；準(zhǔn)確、及時做好賬務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制電子會計憑 證，對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費的收支進(jìn)行核算；主動進(jìn)行財務(wù)資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作 建議。協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)；崗位責(zé)任書出納工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證賬實相符；嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金收付款業(yè) 務(wù)；設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日消日結(jié)；整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；負(fù)責(zé)開具現(xiàn)金收據(jù)給交款人；進(jìn)行網(wǎng)銀的相關(guān)操作，辦理網(wǎng)銀支付的登記??；嚴(yán)格按照網(wǎng)銀結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按照賬號分開設(shè)置并登記“網(wǎng)銀存款日記賬”，結(jié)出每日每月余額，定期與銀 行對賬，填報“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；嚴(yán)格保管空白支票、貸記憑證及匯票申請書，辦理支票、貸記憑證、匯票申請 書的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作；按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留中的一枚私章；及網(wǎng)銀收支付的USB KEB支付證書并妥善保存密碼；每周三負(fù)責(zé)員工的報銷付款工作；負(fù)