XX發(fā)電有限責任公司物資管理制度

1、新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責任公司規(guī)章制度發(fā)布通知 2009年第41號新鄉(xiāng)豫新新發(fā)電有有限責任任公司物物資管理理制度，已于于二000九年七七月一日日通過，現(xiàn)現(xiàn)予發(fā)布布，自發(fā)發(fā)布之日日起施行行?？偨?jīng)理 2009年年7月1日規(guī) 章 制制 度 控 制制 表制度名稱新鄉(xiāng)豫新發(fā)發(fā)電有限限責任公公司物資資管理制制度制度編號Q/YX-2.33.11120009版本簽發(fā)日期下次評估時時間起草人歸口部門審審核分管領導審審核簽發(fā)人是否修訂20072007.3.442008.3徐濤董金見李成忠張勇是20082008.10.9 20099.100徐濤李光明張振江翟金梁是20092009.7.112010.7徐濤牛景星張振江翟金

2、梁是此次修訂的主要內(nèi)容本次修訂的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：1、根據(jù)部部門的變變動情況況，原設設備管理理部相關關職責修修訂為設設備維護護部，原原黨群工工作部相相關職責責修訂為為監(jiān)察審審計部。2、優(yōu)化材材料計劃劃審批流流程。3、取消急急需物資資通知單單。4、優(yōu)化竟竟價議標標采購程程序。5、細化各各項管理理考核條條款。解釋部門經(jīng)營管理部部實施及完善善執(zhí)行人人經(jīng)營管理部部副經(jīng)理理崗位新鄉(xiāng)豫新發(fā)發(fā)電有限限責任公公司物資管理制制度1 目的的為進一步加加強物資資管理的的標準化化、規(guī)范范化、制制度化建建設，提提高物資資管理水水平，保保障安全全生產(chǎn)，降降低經(jīng)營營成本，提提高企業(yè)業(yè)效益，根根據(jù)中電電投集團團公司、河河南

3、分公公司有關關文件精精神，結結合實際際情況特特修訂本本制度。2 適用用范圍本制度適用用于新鄉(xiāng)鄉(xiāng)豫新發(fā)發(fā)電有限限責任公公司物資資管理工工作。3 名詞詞定義3.1維維修材料料費是指指生產(chǎn)日日常維護護、檢修修、事故故檢修、運運行等工工作耗用用的輔助助物品費費用。3.2急急需物資資是指物物資計劃劃未申報報、倉庫庫無庫存存且不可可預見的的因素造造成的設設備搶修修所需物物資。3.3 技改是是指由于于設備老老化，設設備性能能下降所所引起的的更新、改改造，并并利用新新材料、新新工藝、新新技術為為完善其其功能，使使該設備備更好的的發(fā)揮作作用而實實施的項項目。3.4庫庫存管理理是倉庫庫對以物物資收發(fā)發(fā)保管為為中心

4、所所進行的的各個環(huán)環(huán)節(jié)的管管理,主要包包括物資資收發(fā)、檢檢驗、保保管保養(yǎng)養(yǎng)、帳卡卡單據(jù)管管理等。3.5物物資驗收收是公司司技術人人員對入入庫物資資，按一一定程序序和手續(xù)續(xù)，憑據(jù)據(jù)合同規(guī)規(guī)定、產(chǎn)產(chǎn)品技術術標準及及其他憑憑證，借借助一定定的器具具和技術術設備，進進行物資資數(shù)量和和質(zhì)量的的驗收。3.6零零星購置置的物資資是固定定資產(chǎn)的的一部分分。指單單位價值值在20000元元以上，能能獨立發(fā)發(fā)揮作用用并且使使用期限限超過兩兩年的物物資。3.7 A、B、C、D級檢修修、技改改材料是是指用于于主機及及輔助設設備檢修修、技改改時所消消耗的材材料。4 管理理職責物資管理工工作是企企業(yè)管理理的重要要組成部部分

5、，實實行行政政領導負負責制，負負責全公公司的生生產(chǎn)、非非生產(chǎn)、機機組A、B、C、D級檢修修、日常常維護、設設備技術術更新改改造、小小型基建建等項目目的物資資供應與與管理工工作。4.1 經(jīng)營管管理部職職責：經(jīng)營管理部部是物資資管理工工作的歸歸口管理理部門。4.1.11 認真真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家的法律律、法規(guī)規(guī)和政策策，建立立健全物物資管理理制度。4.1.22負責配配合生產(chǎn)產(chǎn)部門編編制備品品儲備定定額及其其它物資資的消耗耗定額編編制和修修訂工作作。4.1.33 負負責核定定公司屬屬各部門門年度、月月度材料料費用。4.1.44 負責責對各用用料部門門的年度度、季度度、月度度物資的的采購工工作，保保障供

6、應應，有權權更改物物資計劃劃中與生生產(chǎn)現(xiàn)場場不相符符的材料料。4.1.55按時時參加上上級主管管及有關關部門組組織的訂訂貨會、研研討會、調(diào)調(diào)劑會等等，負責責貫徹上上級對物物資管理理的各項項政策和和規(guī)定。4.1.66 負責責倉庫管管理工作作。4.1.77負責責全公司司備品備備件儲備備工作，保保證滿足足生產(chǎn)需需要。負負責全公公司的廢廢舊物資資和包裝裝容器的的回收處處理工作作，并按按有關規(guī)規(guī)定定價價處理。4.1.88負責責物資的的統(tǒng)計工工作，按按照規(guī)定定準確及及時編制制報表并并上報。4.1.99負責責物資信信息管理理工作，使使各種資資料文件件、合同同、物資資管理臺臺賬檔案案化。4.1.110負負責推

7、廣廣先進物物資管理理技術工工作。 4.1.111負責責組織驗驗收到庫庫物資工工作。4.1.112負責責物資運運輸工作作及外委委修理加加工工作作。4.1.113 負責責物資的的招投標標組織和和評審工工作。4.1.114完成成公司下下達的各各項臨時時任務。4.2 生產(chǎn)管管理部職職責：4.2.11 根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計計劃和生生產(chǎn)需求求，負責責本部門門月度、年年度各類類物資材材料計劃劃申報。4.2.22 負責責對申報報的備件件、修理理材料提提供及審審核相關關技術要要求工作作。4.2.33 負責責對使用用材料以以及備件件、材料料修理后后的驗收收簽字工工作。4.2.44負責責編制、核核定修理理費用、技技改零購購

8、費用。負負責編制制、核定定年、月月度公司司設備更更新改造造、購置置計劃及及費用來來源。4.2.55 負負責落實實對申報報的設備備材料計計劃的費費用來源源。4.2.66 參參與物資資的招投投標工作作。4.2.77 負負責對各各部門所所報設備備材料計計劃的費費用審核核。4.3 設備維維護部職職責：4.3.11根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃和生產(chǎn)產(chǎn)需求，負負責本部部門月度度、年度度維護檢檢修、技技改、修修理等各各類物資資材料計計劃的申申報。4.3.22負責申申報機組組事故備備品配件件，常用用備品配配件計劃劃。4.3.33負責對對申報的的備件、修修理材料料提供相相關技術術要求工工作。4.3.44負責對對使用備備件材

9、料料以及備備件、材材料修理理后的驗驗收簽字字工作。4.3.55負責責未使用用設備和和材料的的退庫工工作。4.3.66負責責可回收收物資回回收退庫庫工作，包包括拆換換物資。4.3.77參與與物資的的招投標標工作。4.4財財務部職職責：4.4.11負責對對設備維維護部所所報設備備材料計計劃的費費用審核核。4.4.22負責對對已審批批后的費費用，做做好資金金落實工工作。4.4.33負責對對已使用用的物料料進行稽稽核工作作。4.4.44負責對對物資到到貨驗收收后的結結算工作作及采購購預付款款工作。4.4.55參與物物資的招招投標工工作。4.4.66監(jiān)督并并參與合合同簽訂訂工作。4.5 監(jiān)察審審計部職職

10、責:4.5.11 監(jiān)督督并參與與物資合合同簽訂訂工作。4.5.22 負責責監(jiān)督物物資招投投標組織織工作。4.5.33 負責責監(jiān)督本本制度的的實施情情況。4.6 其他相相關部門門職責：（發(fā)電電運行部部、燃料料部、化化水部、質(zhì)質(zhì)檢中心心）4.6.11根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃和生產(chǎn)產(chǎn)需求，負負責本部部門月度度、年度度維護和和大宗材材料計劃劃的申報報。4.6.22配合相相關部門門對申報報的備件件、修理理材料提提供相關關技術要要求工作作。4.6.33負責對對使用備備件材料料以及備備件、材材料修理理后的驗驗收簽字字工作。4.6.44負責未未使用設設備和材材料的退退庫工作作。4.6.55負責可可回收物物資回收收退庫

11、工工作，包包括拆換換物資。4.6.66參與物物資的招招投標工工作。5管理內(nèi)內(nèi)容與要要求5.1 物資計計劃管理理物資計劃是是物資采采購的唯唯一依據(jù)據(jù)，各部部門編制制材料計計劃時，必必須從生生產(chǎn)實際際出發(fā)，既既考慮需需要又考考慮可能能，做到到申報計計劃有依依據(jù)，要要充分挖挖掘內(nèi)部部潛力，做做好計劃劃的綜合合平衡和和代用工工作。物物資計劃劃必須按按通用的的物資名名稱、型型號、材材質(zhì)、規(guī)規(guī)格等詳詳細填寫寫并按工工程項目目匯總，署署明使用用方向、費費用來源源，生產(chǎn)產(chǎn)管理部部、公司司主管領領導審批批后經(jīng)營營管理部部方可執(zhí)執(zhí)行。為保證生產(chǎn)產(chǎn)需要，降降低庫存存資金占占用，要要求申報報計劃準準確率達達90以以上

12、（指按審審批后材材料計劃劃的領用用數(shù)量或或領用金金額；當月補補充材料料占全月月申報材材料計劃劃比例）。5.1.11 月維維護材料料含日常常維護以以及“兩措”列支的的維修材材料費用用審批程程序 每月月15日前前，各部部門（生生產(chǎn)管理理部、設設備維護護部各專專業(yè)、燃燃料部、化化水部、發(fā)發(fā)電運行行部、質(zhì)質(zhì)檢中心心）須將將已列入入年度計計劃并準準備下月月開工的的維修項項目材料料計劃及及需要補補充的大大宗材料料計劃以以網(wǎng)絡申申報形式式報送生生產(chǎn)管理理部審核核項目、數(shù)數(shù)量型號號后1日前提提交，公公司生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理審核核簽批后后 17日日前提交交，經(jīng)營營管理部部審核費費用后118日前前提交，經(jīng)經(jīng)營副總總經(jīng)

13、理119日前前簽批后后，由經(jīng)經(jīng)營管理理部按采采購流程程予以實實施，若若需核減減費用申申報部門門應于220日前前按費用用管理部部門所核核準費用用進行材材料項目目核減，核核減后的的材料計計劃提交交經(jīng)營管管理部經(jīng)經(jīng)營副總總經(jīng)理222日前前審批后后，由經(jīng)經(jīng)營管理理部按采采購流程程予以實實施。經(jīng)經(jīng)營管理理部采購購員按此此計劃作作為結算算依據(jù)。 各各部門可可根據(jù)實實際情況況補充填填報當月月材料計計劃，審審批程序序同上，參參與計劃劃準確率率考核。公公司臨時時安排的的生產(chǎn)任任務相關關部門填填報材料料計劃審審批程序序同上，不不參與計計劃準確確率考核核。各部部門填報報材料計計劃后要要密切關關注審批批情況，及及時逐

14、級級提醒各各級審批批人員材料計劃應應詳細填填寫材料料、設備備名稱、數(shù)數(shù)量、型型號、規(guī)規(guī)格、維維修項目目、費用用來源、推推薦廠家家（兩家家以上，備備品注明明）及預預計價格格。5.1.22 CC級、DD級檢修修材料費費用、輔輔機大修修材料計計劃審批批程序在C級檢修修、輔機機大修330日前前，設備備維護部部須將準準備開工工的檢修修項目材材料計劃劃以網(wǎng)絡絡申報形形式報送送生產(chǎn)管管理部。材材料計劃劃應詳細細填寫材材料、設設備名稱稱、數(shù)量量、型號號、規(guī)格格、維修修項目、費費用來源源、推薦薦廠家（兩兩家以上上，備品品注明）及及預計價價格。生產(chǎn)管理部部專工日內(nèi)審審核項目目和費用用后提交交，生產(chǎn)產(chǎn)管理部部經(jīng)理日

15、內(nèi)審審核后提提交，公公司生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理1日日內(nèi)簽批批后，由由經(jīng)營管管理部按按采購流流程予以以實施。經(jīng)經(jīng)營管理理部采購購員按此此計劃作作為結算算依據(jù)。5.1.33 AA、B級檢修修和重大大技改材材料計劃劃的審批批在A、B級級檢修、重重大技改改工作開開工前項項目確定定后，設設備維護護部應在在開工前前45天形形成大修修、技改改物資計計劃提交交，生產(chǎn)產(chǎn)管理部部專工22日內(nèi)完完成費用用、項目目審核后后提交，生生產(chǎn)管理理部經(jīng)理理日內(nèi)內(nèi)完成審審批后提提交，公公司生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理于11日內(nèi)簽簽批后，由由經(jīng)營管管理部按按采購流流程予以以實施。經(jīng)經(jīng)營管理理部采購購員按此此計劃作作為結算算依據(jù)。5.1.44 年度

16、度備品備備件計劃劃申報每年11月月15日前前，設備備維護部部須根據(jù)據(jù)機組設設備健康康狀況，列列出下年年度備品品備件計計劃經(jīng)生生產(chǎn)管理理部審核核，公司司生產(chǎn)副副總經(jīng)理理審批后后，以書書面的形形式肆份份、電子子文檔壹壹份提交交經(jīng)營管管理部。備備品備件件材料計計劃應詳詳細填寫寫材料、設設備名稱稱、數(shù)量量、型號號、規(guī)格格、用途途、推薦薦廠家（兩兩家以上上，配件件注明）及及預計價價格。經(jīng)經(jīng)營管理理部根據(jù)據(jù)庫存，重重新制定定儲備定定額后，12月15日前編制備品備件計劃提交，生產(chǎn)管理部18前審核后提交,財務部20日前審核落實資金后提交，公司財務總監(jiān)21日前簽批后提交，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理22日前簽批后，由經(jīng)營

17、管理部按采購流程予以實施。經(jīng)營管理部采購員按此計劃作為結算依據(jù)。5.1.55 補庫庫計劃審審批：每每月5日前，經(jīng)經(jīng)營管理理部依據(jù)據(jù)儲備定定額對庫庫存物資資進行盤盤查，形形成補庫庫材料計計劃，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)管管理部11日內(nèi)審審核后提提交,財財務部11日內(nèi)審審核后提提交,公公司財務務總監(jiān)11日內(nèi)審審批后、經(jīng)經(jīng)營副總總經(jīng)理11日內(nèi)審審批后由由經(jīng)營管管理部按按采購流流程實施施。財務務部憑審審批后的的材料計計劃作為為結算依依據(jù)。5.1.66 外外委修理理加工計計劃審批批5.1.66.1 經(jīng)營營管理部部對需外外委修理理的儀器器儀表、機機電設備備的零部部件應及及時修理理加工。設設備維護護部組織織相關部部門對損損壞

18、的設設備進行行技術可可靠鑒定定，無法法鑒定的的負責安安排具備備資質(zhì)的的中介單單位鑒定定，并形形成鑒定定報告?？煽尚迯偷牡?，且修修理費用用小于新新品價值值的300400時，由由經(jīng)營管管理部委委托具備備資格的的單位進進行修理理、加工工。對修修理費超超過新品品價值的的40或或無法修修復者，按按報廢處處理 (特殊情情況除外外) 。報報廢物資資按廢舊舊物資處處理辦法法執(zhí)行。5.1.66.2 當儀儀器儀表表、機電電設備的的零部件件發(fā)生損損壞經(jīng)鑒鑒定需外外委修理理加工時時，設備備維護部部網(wǎng)上填填報外委委修理加加工審批批計劃單單，經(jīng)生生產(chǎn)管理理部1日日內(nèi)審核核后提交交，生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理1日日內(nèi)審批批后，經(jīng)經(jīng)營

19、管理理部負責責安排具具備資格格的修理理單位，設設備維護護部提供供相關資資料、圖圖紙，洽洽談技術術協(xié)議。修修理后的的物資由由經(jīng)營管管理部組組織與設設備維護護部、生生產(chǎn)管理理部及使使用部門門相關技技術人員員共同驗驗收，并并共同填填寫驗收收單后簽簽字。財財務部憑憑外委修修理審批批計劃單單、驗收收單，作作為結算算依據(jù)。5.2 物資采采購管理理5.2.11 根據(jù)據(jù)計劃員員下達的的物資采采購計劃劃，采購購員核對對庫存標標準、儲儲備定額額，形成成材料計計劃下庫庫單，認認真利庫庫。5.2.22 物資資采購必必須堅持持公開、公公正、公公平、誠誠實信用用的原則則，按采采購物資資的金額額和采購購特點分分別采用用公開

20、招招標采購購、邀請請招標采采購、大大宗物資資采購和和小批量量、零星星競價性性談判采采購、議議標采購購和（互互聯(lián)）網(wǎng)網(wǎng)上競價價采購等等采購方方式，進進行比質(zhì)質(zhì)比價，做做到等價價擇優(yōu)，等等質(zhì)擇廉廉。5.2.33 任何何部門和和個人不不得將規(guī)規(guī)定招議議標的采采購項目目化整為為零或以以其它任任何方式式逃避招招議標采采購。5.2.44 每年年定期對對供應商商評審，形形成合格格供應商商目錄。5.2.55 對準準備采購購的物資資通過網(wǎng)網(wǎng)絡查詢詢、前期期物資供供應商資資格審查查，市場場調(diào)研等等方式和和手段全全面了解解物資市市場供應應信息和和物資價價格，并并做好記記錄。5.2.66 單品品種物資資價格超超過壹拾

21、拾萬元(不含十十萬元)的大宗宗物資、設設備、重重要備品品備件按按規(guī)定組組織招標標采購。（招招投標采采購按照照公司招招投標管管理制度度執(zhí)行行）5.2.77 單品品種物資資價格在在壹拾萬萬元(含十萬萬元)以內(nèi)、一一萬元以以上（含含一萬元元) 的物物資、設設備、備備品備件件，進行行競價議議標采購購（有特特殊要求求者組織織招標采采購）。經(jīng)經(jīng)營管理理部每周周組織11-2次次，由審審計、財財務、相相關生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員參加加，組成成竟價議議標小組組要求三三家以上上供應商商進行比比價議標標，選擇擇性價比比最優(yōu)供供應商進進行商務務合同談談判，并并會簽后后，形成成合同執(zhí)執(zhí)行。5.2.88 對本本批次一一萬元（含含

22、一萬元元) 以下下的零星星物資采采購，通通過三家家以上供供貨單位位比質(zhì)比比價確定定供貨商商，形成成合同后后執(zhí)行。5.2.99 對單單一貨源源備件的的采購,要同設設備廠家家(代理商商)定期協(xié)協(xié)商談判判，議定定長期供供應價格格，保持持良好持持久的合合作關系系，使其其物資保保證質(zhì)量量，提供供良好售售后服務務，爭取取獲得長長期價格格折扣和和其它利利益。另另外要積積極尋找找其它途途徑，在在保證物物資質(zhì)量量的前提提下，尋尋找新的的供應商商（與原原廠相關關的）以以降低采采購價格格。5.2.110 外委修修理加工工物資，必必須有外外委修理理加工計計劃。修修理加工工費用超超過壹拾拾萬元(不含十十萬元)，按公公司

23、招招投標管管理制度度執(zhí)行行；修理理加工費費用在壹壹拾萬元元(含十萬萬元)以內(nèi)、壹壹萬元以以上（含含壹萬元元)，由經(jīng)經(jīng)營管理理部組織織，審計計、財務務參加進進行議標標，形成成合同后后交經(jīng)營營管理部部經(jīng)理、法法律顧問問、公司司主管領領導、財財務總監(jiān)監(jiān)簽字后后生效執(zhí)執(zhí)行； 修理加加工費用用在壹萬萬元（不不含壹萬萬元）以以下，由由經(jīng)營管管理部安安排有資資格的修修理單位位修理加加工、組組織相關關技術人人員共同同驗收，監(jiān)監(jiān)察審計計部定期期對修理理情況進進行審計計。5.3采采購結算算5.3.11 簽批批后的材材料計劃劃為報銷銷依據(jù)。5.3.22 月計計劃月維維護材料料含日常常維護、大大宗和 “兩措”列支的的

24、維修材材料報銷銷：采購購員持所所采購物物資發(fā)票票、入庫庫驗收單單、采購購計劃、合合同（簽簽訂合同同的物資資），每每月255日前到到財務報報銷，計計劃有效效期為660日（交交貨周期期較長的的除外）。5.3.33 技改改計劃報報銷（技技術改造造、設備備更新、零零購）：采購員員持所采采購技改改物資發(fā)發(fā)票、入入庫驗收收單、采采購計劃劃、合同同（簽訂訂合同的的物資），在在驗收合合格后660日內(nèi)到到財務報報銷。5.3.44 A、BB、C、D級級檢修和和輔機大大修材料料計劃結結算：采采購員持持所采購購檢修物物資發(fā)票票、入庫庫驗收單單、采購購計劃、合合同（簽簽訂合同同的物資資），在在檢修結結束后660日內(nèi)到到

25、財務報報銷采購購物資發(fā)發(fā)票，財財務部必必須及時時掛帳。5.3.55 外外委修理理報銷：修理后后的物資資采購員員憑修理理審批單單和驗收收單的報報銷聯(lián)、合合同，660日內(nèi)內(nèi)到財務務報銷。5.3.66 物資資采購結結算必須須憑經(jīng)營營管理部部付款通通知單方方能付款款（后附附付款通通知單），由由采購員員填寫付付款單位位、金額額，經(jīng)營營管理部部經(jīng)理簽簽字認可可；監(jiān)察察審計部部定期對對結算狀狀況進行行審計。每每月266日，財財務部向向經(jīng)營管管理部提提供材料料費應付付帳款完完整清單單及當月月付款能能力的具具體金額額。經(jīng)營營管理部部根據(jù)欠欠款時間間先后，物物資采購購緊急程程度，擬擬定付款款意向，228日前前組織

26、召召開付款款協(xié)調(diào)會會，由財財務總監(jiān)監(jiān)、經(jīng)營營副總經(jīng)經(jīng)理、財財務相關關人員，共共同確定定材料款款項支付付，并會會簽付款款通知單單。5.4 物資驗驗收入庫庫管理5.4.11 物資資驗收由由經(jīng)營管管理部負負責，其其他相關關部門配配合共同同驗收。物物資入庫庫驗收必必須以物物資合同同、開箱箱驗收單單、發(fā)貨貨憑證、磅磅碼單、裝裝箱單、材材質(zhì)證書書、合格格證、說說明書等等為依據(jù)據(jù)，對實實物的名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量進行行嚴格、認認真的檢檢驗核對對。5.4.22 采購購人員根根據(jù)物資資到貨驗驗收情況況及時填填寫物物資驗收收單，注注明物資資名稱、件件數(shù)、供供貨單位位、交貨貨人及到到貨日期期。相關關參加驗驗

27、收人員員共同簽簽字確認認，并給給供貨商商出具收收到證明明，會簽簽人員應應及時建建立檔案案，妥善善保管。5.4.33 物物資入庫庫后，必必須及時時辦理入入庫手續(xù)續(xù)。無入入庫手續(xù)續(xù)證明的的，倉庫庫保管員員有權拒拒絕在入入庫單上上簽字。5.4.44 辦辦理物資資入庫手手續(xù)時，保保管員必必須認真真核對物物資的實實際價格格與計劃劃價格，對對于出入入較大者者，不得得簽收，并并及時匯匯報部門門領導。5.4.55 各類類物資驗驗收的規(guī)規(guī)定5.4.55.1 五金金、二類類機電產(chǎn)產(chǎn)品和消消耗性材材料等一一般物資資由倉庫庫保管員員、采購購員共同同驗收并并填寫驗驗收單。5.4.55.2 鋼材材入庫必必須具有有材質(zhì)證證

28、明，其其證明統(tǒng)統(tǒng)一編號號后連同同驗收單單分月裝裝訂成冊冊，由保保管員妥妥善保管管，在鋼鋼材標牌牌上寫明明材質(zhì)單單的編號號并涂色色標記，無無材質(zhì)證證明者，不不得入庫庫。5.4.55.3 合金金鋼、不不銹鋼等等重要優(yōu)優(yōu)質(zhì)鋼材材到廠后后應由生生產(chǎn)管理理部派人人進行光光譜測試試，與原原附材質(zhì)質(zhì)證明核核對無誤誤之后，由由試驗人人員在鋼鋼材上打打上材質(zhì)質(zhì)鋼印，方方可驗收收入庫。5.4.55.4 成套套重要設設備、精精密儀器器、備品品配件的的驗收，必必須由設設備維護護部、生生產(chǎn)管理理部、使使用部門門、經(jīng)營營管理部部等相關關技術人人員共同同參加，參參加驗收收人員共共同簽字字確認；配件驗驗收要有有圖號、合合格證

29、、材材質(zhì)證明明、檢驗驗報告。5.4.66 油料料及大宗宗物資的的驗收油料及大宗宗物資凡凡直接交交付生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的的大宗物物資，由由化水部部負責取取樣化驗驗，合格格后填寫寫驗收單單，采購購員憑驗驗收單辦辦理入庫庫手續(xù)。5.4.66.1 鋼球球驗收由由發(fā)電運運行部、生生產(chǎn)管理理部做光光譜檢測測，合格格后填寫寫驗收單單，采購購員憑驗驗收單辦辦理入庫庫手續(xù)。5.4.66.2 對于于名稱、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量與收收料單不不符或必必備資料料不全的的物資，保保管員有有權拒絕絕收料入入庫，有有權要求求有關人人員辦理理補發(fā)、調(diào)調(diào)換、賠賠償、退退貨等事事宜。5.4.77 關于于圖紙、說說明書等等資料的的處理設備說

30、明書書、圖紙紙、合格格證、化化驗單及及材質(zhì)證證明等由由倉庫及及時上交交檔案室室統(tǒng)一保保管，作作好交接接記錄。5.4.88 驗收收不合格格品的處處理5.4.88.1 對初初驗不合合格、供供方有爭爭議并能能提供相相應證據(jù)據(jù)的由經(jīng)經(jīng)營管理理部組織織進行復復驗，出出現(xiàn)重大大分歧時時，提請請具備資資質(zhì)的第第三方進進行仲裁裁。5.4.88.2 不合合格品禁禁止入庫庫，同時時辦理退退貨手續(xù)續(xù)。 主主輔機設設備及備備品配件件等不合合格的，驗驗收人員員必須出出具書面面驗收報報告，并并制定補補救措施施，保證證生產(chǎn)進進度。5.5 庫存管管理物資一經(jīng)驗驗收合格格，倉庫庫保管員員應根據(jù)據(jù)其物資資特性按按規(guī)格、型型號分類

31、類及時上上貨架，妥妥善保管管、保養(yǎng)養(yǎng)，做到到帳、卡卡、物相相符。5.5.11 倉庫庫應定期期對庫存存物資進進行盤點點，認真真分析盈盈、虧原原因形成成盤點報報告，經(jīng)經(jīng)主管領領導書面面批準后后方可調(diào)調(diào)整賬務務。5.5.22倉庫所所有出入入庫物資資應嚴格格按類別別、規(guī)格格、型號號分別下下入相應應帳本，不不得隨意意下入收收付帳。各各類帳單單都應及及時登帳帳，日清清月結。5.5.33倉庫物物資必須須做到定定期保養(yǎng)養(yǎng)，做到到庫存物物資不生生銹、不不腐蝕、不不霉爛。5.5.44庫內(nèi)要要保持清清潔，物物資擺放放整齊，庫庫容整齊齊。5.5.55各倉庫庫辦公室室內(nèi)的辦辦公桌、資資料柜應應按照定定置要求求進行擺擺放

32、，倉倉庫所有有資料應應建立臺臺帳。5.5.66下班前前必須認認真檢查查倉庫內(nèi)內(nèi)外的一一切電氣氣設備、門門窗等，做做到安全全第一。5.6 物資發(fā)發(fā)放管理理所有物物資（消消耗性物物資除外外）發(fā)放放，均實實行領新新交舊。各各部門若若不能領領新交舊舊，需在在領用單單上注明明原因，且且部門領領導簽字字確認，非非正常原原因不能能交舊且且必須領領新的情情況，按按制度第第7.220 條條考核執(zhí)執(zhí)行。5.6.11 發(fā)料料時應以以“先收先先發(fā)，后后收后發(fā)發(fā)”為原則則，使庫庫存物資資輪換更更新，防防止久存存變質(zhì)。5.6.22 倉庫庫保管員員應將物物資實發(fā)發(fā)數(shù)量、單單價、發(fā)發(fā)料人填填在領料料憑證欄欄內(nèi)，實實發(fā)數(shù)量量不

33、能超超過申請請數(shù)量，必必須做到到日清月月結。領領用單位位應規(guī)范范填寫領領料單，規(guī)規(guī)格、型型號、數(shù)數(shù)量等內(nèi)內(nèi)容齊全全并有單單位負責責人簽字字。5.6.33 在在夜間、節(jié)節(jié)假日發(fā)發(fā)生的急急需物資資領用時時，必須須有當班班值長以以上領導導在借料料手續(xù)單單上簽字字，方可可發(fā)料，并并于3日日內(nèi)補齊齊手續(xù)（后后附借料料單）。5.6.44 對蓋蓋有“大修費費用”章的領領料單，應應在發(fā)料料單用途途處填寫寫某月計計劃及某某機組、某某設備大大修。5.6.55 對技技改、零零購項目目應蓋有有“相應費費用”章，倉倉庫管理理員方可可發(fā)料。技技改項目目所用材材料的發(fā)發(fā)料單上上必須加加蓋技改改章，發(fā)發(fā)料單用用途處必必須填寫

34、寫相關項項目；零零購材料料的發(fā)料料單上必必須加蓋蓋零購章章，同時時有生產(chǎn)產(chǎn)管理部部經(jīng)理在在發(fā)料單單上簽字字方可發(fā)發(fā)放，否否則不得得發(fā)放。5.6.66 大宗宗材料可可直發(fā)生生產(chǎn)現(xiàn)場場，但使使用單位位應在當當月內(nèi)辦辦理完領領料手續(xù)續(xù)。5.6.77 堅持持專料專專用原則則，成套套設備未未經(jīng)公司司領導批批準不能能拆散發(fā)發(fā)出。5.6.88 貫徹徹“厲行節(jié)節(jié)約”精神，防防止大材材小用、優(yōu)優(yōu)材劣用用、整料料零用等等浪費現(xiàn)現(xiàn)象。5.6.99 保管管員應根根據(jù)每月月廢舊物物資回收收情況，做做好統(tǒng)計計建帳工工作。5.6.110 領發(fā)料料時，領領發(fā)雙方方應共同同利用過過磅、檢檢尺、點點數(shù)等手手段來檢檢查實物物和單據(jù)

35、據(jù)。5.6.111 嚴格執(zhí)執(zhí)行交舊舊領新規(guī)規(guī)定。5.6.112 各單位位應按批批準后計計劃領出出設備和和材料，妥妥善保管管，正確確使用，各各單位剩剩余物資資應及時時退庫或或交經(jīng)營營管理部部倉庫代代為保管管。5.6.113 各種物物資到貨貨后采購購員應及及時通知知領用單單位。5.7 防汛物物資管理理5.7.11 經(jīng)營營管理部部接到防防汛物資資計劃后后，采購購員按照照采購管管理規(guī)定定應在兩兩周內(nèi)將將物資準準備完畢畢，并及及時辦理理驗收入入庫手續(xù)續(xù)。5.7.22 防汛汛物資入入庫后，經(jīng)經(jīng)營管理理部應書書面通知知防汛辦辦公室物物資已備備齊，防防汛領料料單必須須注明防防汛專用用。5.7.33 防汛汛物資

36、應應在倉庫庫集中存存放，任任何單位位和個人人不得借借用、挪挪用及調(diào)調(diào)劑。5.7.44 倉庫庫保管員員應對防防汛物資資妥善保保管，嚴嚴禁損壞壞、變質(zhì)質(zhì)。汛期期前經(jīng)營營管理部部應對防防汛物資資重新檢檢查一次次，電機機測試絕絕緣等工工作由經(jīng)經(jīng)營管理理部提出出，防汛汛辦公室室安排有有關單位位進行。5.7.55 接到到防汛指指揮長命命令后，經(jīng)經(jīng)營管理理部保管管員應在在規(guī)定時時間內(nèi)到到達倉庫庫及時發(fā)發(fā)放防汛汛物資。5.8 廢舊物物資管理理廢舊物資的的回收與與管理是是降低生生產(chǎn)成本本，增收收節(jié)支，提提高經(jīng)濟濟效益的的一項具具體措施施，也是是物資管管理標準準化工作作中的重重要內(nèi)容容。經(jīng)營管理部部是處理理廢舊物

37、物資的唯唯一部門門，其它它部門無無權處理理。5.8.11 回收收管理5.8.11.1 公司司各部門門凡帶有有殘值需需要退庫庫的廢舊舊物資，一一律退交交經(jīng)營管管理部指指定的廢廢品倉庫庫，專人人管理，統(tǒng)統(tǒng)一登記記處理，經(jīng)經(jīng)相關部部門鑒定定能夠修修復的且且有修復復價值的的廢舊設設備及備備品部件件應由設設備維護護部提出出修理審審批單，由由經(jīng)營管管理部負負責外委委修理、建建帳保管管，不能能作為廢廢舊物資資處理。5.8.11.2 屬固固定資產(chǎn)產(chǎn)的拆退退設備，設設備主管管部門必必須辦理理報廢手手續(xù)（包包括報廢廢設備鑒鑒定書）方方可退庫庫，廢品品庫應按按廢舊物物資記殘殘值。5.8.11.3 需退退庫的廢廢舊物

38、資資，應由由責任部部門直接接交回倉倉庫。5.8.11.4 廢舊舊物資，應應分類保保管分別別處理。5.8.11.5 需退退回的各各種包裝裝材料，各各使用單單位必須須如數(shù)退退回倉庫庫，其它它各部門門或個人人不得私私自出售售。（例例如：空空油桶、電電纜架等等）5.8.11.6 退回回的包裝裝材料及及廢舊物物資，由由倉庫保保管員分分別妥善善保管并并整理。由由經(jīng)營管管理部統(tǒng)統(tǒng)一對外外處理，任任何單位位或個人人無權將將包裝材材料及廢廢舊物資資變賣、送送人。經(jīng)經(jīng)營管理理部每月月根據(jù)領領用內(nèi)容容，統(tǒng)計計交舊情情況并提提出考核核。5.8.22 廢舊舊物資處處理5.8.22.1 廢舊舊物資的的處理由由經(jīng)營管管理部

39、根根據(jù)市場場價格的的變化，合合理定價價，采取取公開拍拍賣和網(wǎng)網(wǎng)上競標標處理。處處理前要要進行分分類，并并會同財財務、黨黨群等部部門對處處理的廢廢舊物資資進行審審驗。5.8.22.2 同意意處理的的廢舊物物資應由由財務部部根據(jù)銷銷售額開開據(jù)發(fā)票票，收入入入帳。5.8.33 獎勵勵： 5.8.33.1 為了了提高各各部門回回收上交交各類廢廢舊物資資的積極極性，采采取以下下鼓勵政政策：5.8.33.2 AA、B、C、D級檢修修、技改改、維修修更換下下來的大大宗廢鋼鋼材（備備品部套套）如省省煤器、空空氣預熱熱器、高高低加熱熱器等每每噸勞務務費2000元。5.8.33.3 各種種廢雜銅銅材，每每噸500

40、0元。5.8.33.4 各種種廢舊電電纜線，每每噸2000元。5.8.33.5 各類類廢機械械油，每每噸2000元。5.8.33.6 其他他廢舊物物資按價價值和數(shù)數(shù)量付給給一定的的勞務費費。5.9 物資外外出管理理5.9.11生產(chǎn)區(qū)區(qū)外部門門領用物物資，經(jīng)經(jīng)倉庫主主任在領領料單第第四聯(lián)上上簽字，經(jīng)經(jīng)門衛(wèi)核核對無誤誤后方可可出門。5.9.22物資退退、換貨貨及外出出加工由由物資采采購員填填寫出門門證、經(jīng)經(jīng)營管理理部領導導簽署出出門證后后，經(jīng)門門衛(wèi)核對對無誤方方可出門門。6考核規(guī)規(guī)定6.1 各種材材料計劃劃必須按按規(guī)定的的時間申申報和審審核，依依簽批的的時間為為準，每每一份計計劃每一一級審核核延遲

41、一一天給予予責任人人員1000元的的考核。6.2 因材料料計劃審審核影響響生產(chǎn)及及消缺時時，給予予責任部部門3000元的的考核。6.3材材料計劃劃申報中中物資規(guī)規(guī)格型號號填寫不不清晰影影響采購購的，每每項考核核30元元。6.4 經(jīng)批準準后的月月度維護護材料計計劃中的的物資在在20天天內(nèi)未采采購到庫庫（生產(chǎn)產(chǎn)周期長長除外），對對經(jīng)營管管理部責責任人員員考核1100元元/人次。6.5 采購員員必須嚴嚴格按照照采購程程序采購購。否則則，第一一次發(fā)生生違規(guī)采采購，考考核采購購責任人人員5000元的的處罰，并并退貨。第第二次發(fā)發(fā)生違規(guī)規(guī)采購考考核采購購責任人人員10000元元的處罰罰，并待待崗學習習2個

42、月月。6.6 未經(jīng)本本制度要要求程序序審批而而發(fā)生的的物資采采購、修修理，財財務部不不得入帳帳。否則則，每發(fā)發(fā)生一次次考核財財務部責責任人員員2000元。6.7 采購員員購回的的物資發(fā)發(fā)現(xiàn)規(guī)格格、型號號錯誤和和質(zhì)量低低劣，采采購人員員應負責責退換，無無法退換換者應分分清責任任。由于于采購員員或材料料申報部部門工作作失誤造造成的損損失按新新鄉(xiāng)豫新新發(fā)電有有限責任任公司經(jīng)經(jīng)營責任任追究制制度處處理。發(fā)發(fā)生退、換換貨情況況時，分分清責任任，每人人次考核核50元，年年度累計計三次待待崗一個個月，累累計三次次調(diào)離原原工作崗崗位。依依據(jù)采購購計劃，發(fā)發(fā)生漏采采購物資資時，按按采購分分工每項項考核采采購員5

43、50元，影影響安全全生產(chǎn)時時加重考考核。6.8 采購按按時報銷銷，每延延遲1天，一一份發(fā)票票考核550元。6.9 保管員員接到采采購入庫庫收料單單應2日日內(nèi)辦理理完畢，延延遲一天天一份入入庫單考考核500元。6.10 將規(guī)規(guī)定招議議標的采采購項目目化整為為零或以以其它任任何方式式逃避招招議標采采購，對對有關責責任人考考核500050000元。6.11 經(jīng)營營管理部部每月對對全公司司物資計計劃的執(zhí)執(zhí)行情況況進行檢檢查、考考核。因因申報單單位申報報材料計計劃誤差差較大造造成庫存存增加準準確率低低于900%的，每每1考考核申報報單位1100元元依次累累計。月月材料計計劃準確確率差低低于900%，補補

44、充計劃劃超過月月度計劃劃總數(shù)110%的的，每超超出1%考核1100元元依次累累計，考考核期為為本月日到到次月日。6.12 財務務部應及及時向經(jīng)經(jīng)營管理理部提供供材料費費應付帳帳款完整整清單及及當月付付款能力力的具體體金額，否否則每次次考核1100元元；財務務部未按按付款通通知單支支付貨款款,每次考考核5000元。6.13對不嚴嚴格執(zhí)行行倉庫驗驗收管理理制度的的有關人人員及責責任人考考核500元/次。6.14對不嚴嚴格執(zhí)行行倉庫庫庫存及庫庫容管理理制度的的有關人人員及責責任人考考核500元。6.15對不嚴嚴格執(zhí)行行倉庫發(fā)發(fā)放管理理制度的的有關人人員及責責任人考考核500元/次。6.16 料單單應清楚楚整潔,不得有有任何涂涂改和遺遺漏，涂涂改料單單作廢。否否則對責責任人員員及領料料人員予予以每份份料單550元/人的考考核。6.17 非正正式員工工不得到到倉庫領領料。否否則每發(fā)發(fā)生一次次對經(jīng)營營管理部部責任人人員予以以每份料料單500元/人的考考核；對對領料單單位予以以2000元的考考核。6.18對不