公司物資采購管理制度

..實用文檔...公司物資采購管理制度一、目的：購本錢，特制定本制度。二、適用范圍三、職責權(quán)限1、公司董事長負責采購管理制度的審批；2、公司總經(jīng)理負責采購管理制度的制定。3、綜合辦公室責采購管理制度的實施。四、采購原那么1、詢價比價原那么：2、一致性原那么滿足請購部門要求或本錢過高的情況下5—10%。3、低價搜索原那么格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原那么〔1〕自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購本錢?！?〕廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手?！?〕嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督?！病?〕加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新設備及市場信息?！?〕工作認真仔細，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原那么6、審計監(jiān)督原那么：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢其法律責任。五、物資分類：〔一〕物資分類1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品?！捕巢少彴才牛河晒窘y(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理審核后，原那么上由綜合辦公室統(tǒng)一采購。六、采購流程：1、采購申請：號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。2、詢價比價議價：〔1〕每一種物品〔物資〕原那么上需三家以上的供給商進行報價?！?〕采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫?詢價記錄表?，按低價原那么進行采購?！?〕屬以下情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：〔后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認?！?〕對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。4、供給商選擇：〔1〕具有合法經(jīng)營主體者?！?〕品質(zhì)、交貨期、價格、效勞等條件良好者?！?〕信譽良好者。〔4〕客戶認可的供給商。采購人員須建立供給商信息臺帳。5、合同簽定：〔1〕供給商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供給商簽訂合同?！?〕交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催〔〕為確保準時交貨采購人員應提前采用 、 或親自到供給商處跟催以確保品〔物資〕能適時供給。〔2〕假設采購物品〔物資〕無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供給商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：?日內(nèi)辦理換〔退〕貨手續(xù)。8、對帳付款：采購付款實行審批制度，具體程序如下：〔1〕采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；〔(2〕付款方式：A、金額在200元以下，綜合辦負責人簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。B、金額在200元-1000元，總經(jīng)理〔副總經(jīng)理〕簽字后，公司財務審核后轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金支付。C、金額在1000