《漢宏泰地產(chǎn)宏升建筑工程公司管理制度》

公司總部管理制度ー、總則第一章公司組織機構及其職責(-)公司組織機構1、公司組織結構設置原則市場導向,優(yōu)化布局;精干機構,強化項目;矩陣化領導,扁平化管理。2、公司組織結構公司組織結構分總部、項目二個層級。公司組織結構圖;二、部門工作責任及人員配置(-)生產(chǎn)管理部1、崗位配置:下設成本主管、物資主管、工程質量技術主管、合約主管、安全主管。2、主要崗位職責:1工程質量技術:生產(chǎn)協(xié)調、設備、質量、專業(yè)分包、勞務供方管理、測量試驗、技術推廣與應用、投標方案等。安全:職業(yè)安全健康、環(huán)境管理、安全施工等。物資:物資采購、材料核算管理等。成本：內部定額、項目管理目標、預結算、成本過程控制、簽證與索賠（二）行政人事部1、崗位配置：下設行政主管、人力資源主管。2、主要崗位職責：行政:董事會日常工作、文件資料管理、行政事務（會務、公章印信、車輛、接待、辦公費用）、機構設置與職責、總部部門和項目考核等。人力資源:人力資源規(guī)劃、員エ關系、人員配置、薪酬、培訓、績效考核、勞務管理等。（三）財務管理部1、崗位配置：設財務主管和法律事務主管。2、主要崗位職責:財務:預算、核算與財務管理。法律事務:法律服務、法律咨詢等（四）市場拓展中心1、崗位配置:設客戶經(jīng)理和資料員。2、主要崗位職責：負責市場開化;市場調研;投標;招投標資料管理等。三、職責要求:各管理部全面負責策劃本業(yè)務系統(tǒng)管理工作,指導和幫助項目開展業(yè)務,全權處理本系統(tǒng)的日常事務。一般情況下,各業(yè)務系統(tǒng)的工作由公司分管領導直接負責,必要時召開相關系統(tǒng)工作協(xié)調會;重要事項若管理部經(jīng)理認為必要可提交公司領導班子研究決定。工程項目合約起草、評審、簽訂、交底、保存、公司證照管理等。二、行政管理第一章考勤制度（見勞動管理制度的工作時間）第二章會議制度公司會議有生產(chǎn)例會、行政例會、專題會、檢查會等會議。1、公司生產(chǎn)例會:每月25日上午9:00,如遇雙休、節(jié)假日或特殊情況時順延。如有變動則提前一天通知所有與會人員。2、行政例會:每周的周五下午2：30由行政人事部組織行政例會。公司總部機關人員全員參加,各部門做周工作小結,即主要目標、任務、計劃完成情況,突出工作業(yè)績,主要問題及協(xié)調,下周工作計劃,生產(chǎn)經(jīng)營任務安排等。2、專題會：公司總經(jīng)理、副總、部門經(jīng)理、其它管理人員會議;部門經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理批準的各種專題內容會議;部門經(jīng)理自行組織的各種部門會議。3、檢查會：公司組織的生產(chǎn)經(jīng)營情況綜合檢査和專題檢査,每月不定期檢查二次以上。第三章 文件編號管理制度1總則1.1為了規(guī)范公司文件管理,做到收、發(fā)、存有序管理,保證公司所有文件有記錄、有存檔,特制定本制度。2本制度適用于全公司所有部門。1.3本制度所規(guī)定的文件為公司內所有行政性文件,包括外來文件、信函、傳真和公司內部各部門形成的行政管理文件。2文件管理2.1公司各部門指派專人管理文件（條件不足者可實行兼職）,負責本部門文件的收、發(fā)、存及編號、記錄等管理。（下稱此人為部門文管員）2凡外來文件ー經(jīng)收文,收文人記錄后應立即交于行政人事部登記簽字,蓋受控章或保密章,若本部門需用應使用復印件,原件留行政人事部存檔,并在《文件登記表》中進行登記簽字。若文件已有編號則使用原編號,若文件無編號則參照本章第三點內容規(guī)范編號。3各部門自行形成的文件ー經(jīng)定稿,起草人應立即交于部門文管員統(tǒng)ー編號,并在《文件登記表》中進行登記。2.4公司內流通的所有文件都應在《文件登記表》中可查找到,并有編號,否則參照本制度懲罰內容追究責任。2.5若文件辦理時需要轉交其它人,則由部門文管員在《文件傳遞明細表》中作好交換記錄。6若文件需要打印、復印則由文管員按工作程序辦理,且復印時一律用原件,復印件不得再復印。2.7《文件登記表》備注ー欄,應寫清文件原件數(shù)量及復印件數(shù)量?！段募鬟f明細表》中交換人應由領件人親自簽名,不得代簽。3文件編號文件編號為公司名稱+部門名稱的縮寫+年號+流水號。如宏升行字［20091第001號為行政人事部2009年第一號文件。具體格式如下:公司發(fā)文ー-行政人事部市場營銷部 宏升營字財務管理部 宏升財字生產(chǎn)管理部 宏升生字4責任追究4.1若公司內發(fā)現(xiàn)未編號、未登記簽名的文件,則由該文件起草人或該外來文件收件人承擔責任。4.2若文件登記數(shù)量（原件與復印件數(shù)量）與文件交換夾及原件后分發(fā)記錄不符,則部門文管員承擔負責。4.3若文件原件出現(xiàn)丟失或找不到等現(xiàn)象,則由《文件傳遞明細表》中最后交換人負責,復印件丟失則由收件人承擔責任。4.4行政人事部每月按《文件登記表》統(tǒng)計,收集各項文件資料,按檔案制度處理。4.5根據(jù)責任輕重，可處以警告、記過、記大過處理,重者追究法律責任。第四章 行政事務管理制度為加強公司行政事務管理,理順公司內部關系,使各項管理標準化、規(guī)范化、制度化,進ー步提高辦事效率,特制定本制度。本制度所指行政事務包括檔案管理、印章管理、公文打印管理、辦公用品管理、車輛管理及外賓接待管理等。!檔案管理制度1總則為配合公司總部管理制度,改善檔案工作的現(xiàn)狀,進一步加強公司檔案管理工作，特制定本規(guī)定。檔案工作是企業(yè)管理、施工生產(chǎn)管理、技術管理的重要組成部分,各部門（含項目部）應根據(jù)分管業(yè)務內容,按照本制度的要求做好各工程文件和資料的形成、積累、整理、歸檔工作,把此項工作做為考核本部門工作的一部分。歸檔的文件材料必須按年度立卷,本單位部門在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料,都要按照本制度的規(guī)定,分別立卷歸檔。各部門或部門公文專管人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整（公文上的各種附件一律不準抽存）。并及時交部門檔案員歸檔,工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員辦理交接清單及簽字,不得擅自帶走或銷毀。文件材料的收集管理堅持部門收集、管理文件材料制度。各部門均應指定專（兼）職檔案員，負責管理本部門的文件材料,并保持相對穩(wěn)定。人員變動應及時通知行政人事部。凡本公司印發(fā)的公文一律由行政部人事部統(tǒng)ー收集管理。一項工作有幾個部門參與辦理,在工作活動中形成的文件材料,由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。各項目部在工程項目中形成的各類工程資料,由資料員收集歸卷。在項目完工后交部門檔案管理員統(tǒng)ー保管存檔。各部門專（兼）職檔案員的職責:了解本部門的工作業(yè)務,掌握本部門文件材料的歸檔范圍,收集管理本部門的文件材料。認真執(zhí)行平時歸檔制度,對本部門承辦的文件材料及時收集歸檔,不需留存的每年三月份前應將上年所有文件全部歸檔,不得留存。并向檔案室辦好交接簽收手續(xù)。其它人員借用文件材料時,應積極地提供利用,做好服務工作,并辦理臨時借用文件、材料登記手續(xù)。歸檔范圍:L4.1重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。1.4.2上級機關發(fā)來的與本公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料。1.4.3公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。4.4公司的請示與上級機關的批復。5公司反映主要職能活動的報告、總結。1.4.6公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。1.4.7公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。4.8公司干部任免的文件材料以及關于職エ獎勵、處分的文件材料。9公司職エ勞動、エ資、福利方面的文件材料。1.4.10公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。11公司財務管理中的各種帳冊、報表、憑證和文件等。1.4.12公司工程技術研究方面和工程建設方面的文件材料等。4.13企業(yè)經(jīng)營決策和營銷管理的各種記錄、文件、合同、協(xié)議等文件材料,市場經(jīng)濟信息,廣告宣傳和用戶服務工作中形成的文件材料等。平時歸卷各部門平時都要建立健全歸卷制度,對處理完畢或批存的文件材料,由部門集中統(tǒng)ー保管,屬保密、絕密文件必須交行政人事部加蓋保密、絕密文件字樣。各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務范圍及當年工作任務,編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”?！鞍妇眍惸俊钡臈l款必須簡明確切，并編上條款號。公文經(jīng)辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理送交本部門檔案員歸卷。部門檔案員應及時將已歸卷的文件材料,按照“案卷類目”次序,放入平時保存文件卷內“對號入座”,并在收發(fā)文登記薄上注明。立卷（案卷質量要求）為統(tǒng)ー立卷規(guī)范,保證案卷質量,立卷工作由相關部室兼職檔案員配合,公司檔案室檔案員負責組卷、編目。存放檔案必須有專用柜、架,排架方法要科學和便于查找。底圖除修改、送曬外,不得外借。修改后的底圖入庫,認真檢查其修改、補充等情況。底圖存放以平放為宜。案卷質量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管、利用和資源共享。歸檔的文件材料類別、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在ー起,不得分開:絕密文件單獨立卷,少數(shù)普通文件如果與絕密文件有密切聯(lián)系,可隨同絕密文件立卷。不同年度的文件ー一般不得放在ー起立卷,但跨年度的請示與批復,放在復文年立卷:沒有復文的放在請示年立卷;跨年度的規(guī)劃放在針對的第-年立卷;跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其它文件的立卷按有關規(guī)定執(zhí)行。卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在ー起，即批復在前,請不在后;正件在前，附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。卷內文件材料應按排列順序依次編寫頁號。永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式依次填寫卷內文件目錄。填寫的字跡耍エ整，卷內目錄放在卷首。有關卷內文件的情況說明，都應附在卷內,若無情況說明，也應將立卷人姓名、時間如實填上，以示負責。檔案管理由檔案管理員負責,明確責任,保證原始資料及單據(jù)齊全完整,密級檔案必須保證安全性。L8檔案的借閱與索取:1.8.1屬于保密性文件或受控文件根據(jù)保密制度辦理借閱、索取手續(xù)。1.8.2總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理或主管，借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。8.3公司其它人員需借閱非保密、受控文件檔案時,需經(jīng)部門經(jīng)理批準,并辦理借閱手續(xù)。4借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總經(jīng)理、董事長批準方可摘錄和復制,一般內部非保密性（受控文件）檔案由公司行政人事部經(jīng)理批準方可摘錄復制。L9檔案的銷毀及責任:9.1任何組織或個人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料,否則追究其任。行政人事部、檔案管理員可對當事人進行警告、記過、記大過處理。L9.2若按規(guī)定需要銷毀時,凡屬密級檔案須由總經(jīng)理批準后方可銷毀,一般內容檔案,須經(jīng)公司行政人事部經(jīng)理批準后方可銷毀。L9.3經(jīng)批準銷毀的公司檔案,檔案人員要認真填寫,編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀。2印章管理為加強印章管理工作,防止因印章管理使用不當而造成企業(yè)經(jīng)濟、信譽等損失，按照分級管理的原則,特制定本辦法。印章的刻制.1.1刻印公章要按國家的有關規(guī)定執(zhí)行,印章形體、規(guī)格要拿標準。.1.2各部需刻印正式印章，專用印章等應寫申請,報總經(jīng)理、董事長批準后,指定專人負責刻制。印章的使用:公章、財務章、法人印章、合同章等公司印章的使用必須有法人代表書面授權和填寫蓋章申請單,逐級批準的原則。使用公司行政印章,應填寫印章申請單，法人代表或被授權的人簽字批準,并在公司印章使用登記薄上進行登記。涉及到法律責任的文件及重要合同經(jīng)法人代表簽字或書面授權簽字批準后方能蓋章。印章一般不能帶出單位使用,確因業(yè)務需要帶出使用時,應當按下述原則辦理:①由使用者填寫公章申請單,詳細說明借用原因,借出時間等,行政人事部經(jīng)理審核無誤,交總經(jīng)理簽批后,指定專人攜帶印章,辦公室做好詳細登記。②印章使用完畢應立即歸還,并在登記表上注明歸還時間。③印章保管人應建立登記簿，蓋印章做好詳細登記。印章的保管2.3.1各種印章均應指定專人保管,公司公章由行政人事部負責保管。2.3.2保管人員接到印章要進行登記,其項目包括:領發(fā)機關、收到日期、印章名稱、收到枚數(shù)、經(jīng)辦人姓名、啟用時間,并應在登記薄上加蓋印鑒。2.3.3所有印章均應置于牢固的柜式抽屜內加鎖保管。2.3.4一旦發(fā)現(xiàn)所保管的印章有丟失或異常情況,應及時向上級報告,并進行處理,必要時要報告公安機關協(xié)助查找。2.3.5合同章由總經(jīng)理掌管或書面授權代理人及代理權范圍,按法人代表的授權范圍執(zhí)行。2.3.6財務專用章必須由財務部專人掌管,按法人代表的授權范圍執(zhí)行。2.3.?各部門印章由本部門經(jīng)理掌管并使用,不得一人混用2枚以上圖章。2.3.8誰掌管的印章,出現(xiàn)問題誰負責及承擔相關的一切損失,違法交司法部門處理。2.4印章的使用及核査、責任2.4.I由于機構變動或其它原因而造成的印章停用,要認真做好善后工作。4.2行政人事部每季度對所有印章進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作予以處罰。4.3印章《登記簿》每年統(tǒng)計及上繳檔案室。4.4未按本印章管理制度執(zhí)行的，行政人事部可對當事人處予警告、記過、記大過,直至追究經(jīng)濟、法律責任。3公文打印管理為使公司文印室打字、復印有所遵循,節(jié)約費用,特制定本規(guī)定。3.1打字范圍1.1屬下列內容的材料可以打印:①以公司名義對內、外發(fā)（報）送的文件、計劃、公函、告示、合同、會議紀要、傳真等文字材料。②以公司名義召開會議、組織活動的文字材料。③其它有必要以正規(guī)文本報送或經(jīng)公司領導批準打印的材料。1.2各部門的工作總結、計劃、備忘錄、會議紀要等由各部門自行辦理，不得交打印室打印。2打字程序1審核各部室需打字的材料,由擬稿人根據(jù)材料用途、發(fā)放范圍確定的數(shù)量,送交部門負責人審核。所需打字的材料復核要點是:①是否符合本規(guī)定,第1條規(guī)定的打字范圍。②印制份數(shù)是否合理。③屬機密資料的,是否符合公司保密規(guī)定。2.2一般公文材料按送文順序打印,急件可先打，凡屬打印材料,打字員要認真設計文稿格式、結構,保證文稿的字距、行間、標題、落款的整體安排規(guī)范、合理。2.3校對,打字“小樣”由打印員通知有關部門核對,保證發(fā)文質量，擬稿人必須對稿件校對兩遍。2.4登記，打字員對經(jīng)批準打字的文稿逐一進行登記、記錄,注明打字內容、打字量、印制數(shù)量、經(jīng)手人,以備查閱。復印范圍.1屬下列內容的材料可以復?。孩俳?jīng)公司領導認可需上傳下達,并留存的文件材料。②公司文件,需原樣轉送（發(fā)）的公文。③公司領導、部門備忘錄和部門上報或平行發(fā)送的表單。④辦理公務需提供復印件的有關證明、證件、材料。⑤原件上報上交后,需要留用備查或存檔的材料。⑥報刊雜志上與工作有關需參考留存的文章。3.2下列材料不得復印:①可以傳閱無存留必要的文件、材料。②原復印件字跡不清,影響復印效果的材料。③加蓋“秘密”印章,未經(jīng)部門主管簽章同意復印的材料。復印程序.4.1審核,部門經(jīng)理按本規(guī)定對送交復印的材料進行復核。.4.2文稿復印后由文印室通知各部門,各部門自行裝訂、分發(fā)。處罰3.5.1員エ打字、復印不符合本規(guī)定的要求,有關費用自負,并罰款10元。3.5.2未經(jīng)許可,擅自操作打印、復印機,每次罰操作者50元。4辦公用品的管理1總則為加強對辦公用品的管理,做到計劃采購,合理領用,責任到人,降低成本,特制訂本制度。2辦公用品的管理辦公用品由行政人事部統(tǒng)一計劃,申請采購,行政人事部對辦公用品的管理直接負責,負責辦公用品的驗收、保管和發(fā)放,并記錄、填制入庫、出庫單。2行政部擬定辦公物品采購標準。3辦公用品的購置管理各部門每月5日前將當月所需辦公用品計劃報行政人事部。每月15、25日為辦公用品發(fā)放日,如遇周末則順延下一個工作日行政人事部將各部門計劃匯總后,根據(jù)各部門發(fā)放標準和辦公用品庫存情況,編制當月辦公用品計劃,填寫物資采購申請,總經(jīng)理核準后,統(tǒng)ー進行采購。3沒有列入當月計劃又臨時急需的辦公用品，以及特殊辦公用品、技術資料、工具書等,由部門申請,經(jīng)行政人事部經(jīng)理、總經(jīng)理批準后交采購部門進行購買。3.4采購人員在采購中應注意質量和盡可能降低價格,嚴禁謀取私利和弄虛作假,否則ー經(jīng)發(fā)現(xiàn),按公司規(guī)定予以處罰。3.5采購人員所購回的辦公用品由前臺驗收入庫（不合格者不予入庫）,出具入庫單,采購人員憑購物申請單、發(fā)票和入庫單按規(guī)定報銷。3.6辦公用品盡量在貨比三家、定點購買和印制。4辦公用品的發(fā)放標準及領用、管理:辦公用品發(fā)放標準:部門經(jīng)理級每月ー支黑色中性筆和一支鉛筆,每年一本會議記錄本和硬抄本:其它人員每兩月ー支黑色中性筆和ー只圓珠筆（財務人員另加?支紅色中性筆）,每年2本軟抄本,經(jīng)部門經(jīng)理審核后在行政人事部領用。各部門領用辦公用品要本著節(jié)約的原則,部門經(jīng)理嚴格審批,行政部按標準控制,筆芯及有使用期限的辦公用品，更換時須以舊換新,員エ對辦公用品應妥善保管使用,如因保管不善或人為原因造成遺失或損壞,不予補發(fā),因此而影響工作責任自負。辦公用品保管員要建立辦公用品總賬和各部門領用賬,個人領用賬,注明辦公用品名稱、購買日期、價格、各部門及人員領用登記簽字。員エ在公司內調動時,由調入部門主管對調入員工辦公用品進行簽字,辦理領用手續(xù);員エ被辭退、解聘時,所領辦公用品應全部交還公司,并填寫有關結清手續(xù),部門主管簽字認可后,方能辦理離開公司手續(xù)。5車輛管理制度5.1為加強本公司車輛的保管及有效運用,特制定本辦法。5.2本辦法所指車輛多指公司的客、小車。5.3車輛應由專任司機駕駛,需由他人駕駛時,須副總經(jīng)理批準,頂替人應善盡駕駛員責任。專任司機應每天自查維護,每月實施定期檢查及保養(yǎng)一次,保持車輛日常整潔衛(wèi)生,以維持各零配件的壽命,確保行車安全。5.4車輛的有關證件及保險資料由行政人事部保管,若隨車保管應辦理保管手續(xù),并負責一切車輛年審、規(guī)費的繳納和維修。5.5各部門工作人員原則上外出辦事一律以公汽為主要交通工具,憑車票報銷。因緊急事務（或存取大額現(xiàn)金）確需使用車輛時,應事先由部門提出用車申請,經(jīng)分管副總批準后交行政人事部調派,司機憑派車單出車，無調派單,司機可拒絕出車。凡未經(jīng)批準,司機擅自出車的,發(fā)現(xiàn)ー次罰款200元,并承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟和民事責任,公司可視情節(jié)給予行政處罰,最高可至解除其勞動合同。5.6各部門用車交貨、辦理公事時,應依下列規(guī)定辦理:5.6.1車輛是運送公司商品及公務物品和辦理公事的專用車輛。5.6.2車輛不得運載任何與業(yè)務無關的職員或物品。5.6.3車輛行車前應特別注意安全檢查。5.6.4車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則。若有違規(guī)罰款及相關責任,由駕駛員負擔。5.6.5部門用小車須由其部門經(jīng)理申請,行政人事部核準方可調派。5.6.6若特殊情況外租車，必須向公司行政人事部申請,報分管副總批準后方可外租。5.6.7出車超過時間規(guī)定，及時反饋派車人或行政人事部，事后補辦手續(xù)。5.7車輛的使用、油耗、修理費等情況由行政人事部建立登記臺賬,每月統(tǒng)計匯總上報公司領導。5.8例假日或上班時間外車輛的使用在請行政人事部批準后方可調派。若因情況特殊,在外臨時租車,當事人必須電話請示分管領導,并在事后辦齊手續(xù),否則,所發(fā)生的所有費用不予認可。5.9車輛回公司后應停放在公司指定場地,搞好安全防護。5.10對司機的要求:5.10.1公司車輛應用于公司處理公務事宜,駕駛員未經(jīng)行政人事部批準,不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛;嚴禁將車輛交給無證人員駕駛;任何人不得利用公司車輛練習駕車。未經(jīng)同意,司機私自出車,一次罰款50元,并承擔一切由此產(chǎn)生的經(jīng)濟、民事、刑事責任。5.10.2駕駛人員在沒有出車任務時,應在司機辦公室休息,不得擅離職守。駕駛員不服從統(tǒng)ー調度、值班不到崗的,首次罰款50元;第二次扣除當月崗位績效エ資的20初第三次后（含三次）扣30%,以此類推,累教不改的屬于嚴重違反管理制度,公司有權解除其勞動合同。5.10.3小車夜晚、節(jié)假日未出車時必須將小車停放指定地點,無特殊理由ー次未入庫罰款50元;如未入庫而造成小車損壞甚至被盜，由小車司機承擔一切經(jīng)濟損失。5.11車輛用油管理要求:5.11.1每輛車配限制車號的加油卡ー張,由財務部統(tǒng)…充值。駕駛員不得無卡加油,特殊情況應通知行政人事部后方可加油,且無卡加油的次數(shù)?月內不得超過兩次。5.11.2司機因公出差需在途中加油時,應提前告知行政人事部,回公司后應及時提交部門審核及報銷。5.11.3車輛的使用、油耗、修理費等情況由行政人事部建立登記臺賬,每月統(tǒng)計匯總上報公司領導；行政人事部負責登記現(xiàn)有小車年初、年末行車里程,年終對全年的油耗進行審核,核定油耗標準,嚴格加強小車維修和用油管理。5.12車輛維護管理:5.12.1所有車輛由公司統(tǒng)一安排定期檢修、保養(yǎng)。未經(jīng)允許駕駛員不得私自將車輛送到修理廠修理,否則費用自付。5.12.2需要維修的車輛,由駕駛員提出申請,經(jīng)行政人事部批準后在公司指定的維修站進行維修,維修費用由財務劃帳轉撥,不予支付現(xiàn)金。5.13車輛發(fā)生事故管理:5.13.1辦公室對駕駛員設立安全獎。駕駛員ー年內沒有發(fā)生任何交通事故,給予安全獎600元。5.13.2年度內發(fā)生刮、擦事故不得超過五次,超過五次扣駕駛員50元。5.13.3駕駛員要認真學習并嚴格遵守《道路交通安全管理法》等有關交通法規(guī),防止和杜絕交通事故發(fā)生。駕駛員違反交通規(guī)則被罰款,單位不予報銷,造成交通事故,視其責任輕重和造成經(jīng)濟損失的大小,并以交通監(jiān)管部門處理意見及裁決書確定的責任,分別予以處罰。由駕駛員負全部責任的事故損失（車輛損失費和賠償費,下同）,扣除保險公司賠付后的凈損失,駕駛員賠償30恥負主要責任事故損失,賠償20%;負次要責任的損失賠償10%;負一定責任的事故損失賠償5%,發(fā)生人身傷亡事故時,除依法承擔相應的責任外,一律辭退；特殊情況公司酌情處理。6公司來賓參觀接待規(guī)定1、為了促進公共關系、擴大宣傳效果、兼顧公司機密,特制定本規(guī)定。2,參觀種類:1定時參觀:先以公文或電話預約定參觀時間與范圍。2團體參觀:機關、學?；蛏鐣F體約定來工地參觀者。3貴賓參觀:政府首長、社會名流、國內外各大企業(yè)負責人以及重要客戶,經(jīng)公司允準來工地參觀者。4普通參觀:一般客戶或業(yè)務上有關人員來工地參觀者。5臨時參觀:因業(yè)務需要臨決定來工地參觀者。3、接待方式:團體參觀:凡參觀人數(shù)能在會客室容納者,均以煙茶招待,否則一律免于招待,至于陪同人員由行政人事部協(xié)調有關部門決定。2貴賓參觀:按公司通知以煙茶、水果或其他方式招待,并由公司高層人員陪同或由有關部門招待。3普通及臨時參觀:以煙茶招待,由行政人事部或有關部門派員陪同。4、參觀規(guī)則:未經(jīng)核準的參觀人員,一律拒絕參觀,擅自率領參觀人員參觀者,應按泄露商業(yè)機密論。若來賓需到施工現(xiàn)場參觀者，需行政人事部經(jīng)理批準方可參觀。參觀時,要嚴守公司秘密。4陪同參觀人員要注意公司形象,禮貌待人。4.5參觀完畢陪同參觀人員必須陪同送出公司大門。三、人力資源管理第一章人力資源配置與員エ關系管理1總則為適應公司生產(chǎn)、經(jīng)營的變化,促進人カ資源有序流動和合理配置,促進公司用人機制逐步規(guī)范、完善。適用于由公司管理權限范圍內的所有員エ。.3公司行政人事部是配置和管理的主要責任部門,公司相關部門對本業(yè)務系統(tǒng)人員的調配有建議權、基層單位對本單位的人力資源具有配置和管理的責任。2員エ招錄.1招錄規(guī)定員エ招錄由公司總部人力資源部門組織,員エ對合適的人員可向公司推薦。.2招聘需求與計劃:公司行政人事部每年9月根據(jù)公司經(jīng)營生產(chǎn)發(fā)展趨勢進行人力資源狀況分析（數(shù)量、崗位與專業(yè)結構等）,提出人員需求計劃,報公司總經(jīng)理、董事長審批后實施。.3錄用必備條件.3.I能按期取得全日制普通高等院校本科學歷證書和學位證書;.3.2所學專業(yè)與公司崗位任職資格所需要求一致或相近;3.3品行端正,學習期間無違紀記錄;3.4身體健康,無傳染病或其它影響工作的疾病。3內部競聘與聘任1人員選聘方式:內部競聘和行政調配相結合。3.2選聘必須遵循以下原則2.1徳才并重,以徳為先的用人原則;2.2競爭上崗,優(yōu)化組合的選人原則;2.3具備一定的能力和業(yè)績;2.4公開、公正、公平、合理的選聘原則。3成立公司選聘工作組織機構,并按規(guī)定實施選聘。公司選聘工作小組由公司領導班子成員、相關部門負責人及部分職エ代表組成。主要負責對分公司人員的選聘工作進行策劃、組織實施。項目經(jīng)理（副經(jīng)理）:根據(jù)項目工程的屬型及業(yè)主對項目經(jīng)理（副經(jīng)理）的要求，行政人事部提出具體選聘方案，由公司選聘工作小組組織實施,在全公司范圍內招聘。項目一般管理人員：公司根據(jù)人員上崗情況決定是否采取競聘形式選聘一般管理人員,若不采取競聘形式時以行政調配為主。機關一般管理人員：2-3年對機關一般管理人員進行考核選聘,加快機關與項目之間的人才流動和崗位輪換。選聘過程中部門主管對本系統(tǒng)人員的選聘具有評價和建議權。項目班子成員經(jīng)公司聘任后,在簽項目承包責任狀時要求一次性以現(xiàn)金上交風險抵押金。否則在工資中強制性予以扣除。4人員調配4.!員エ被錄用后,即與公司簽訂同意根據(jù)公司需要調配的承諾函。在公司進行人員行政調配時,經(jīng)公司分管領導同意,行政人事部下達《調動通知單》,職工須按通知單規(guī)定的時間辦理完手續(xù)到新的崗位工作。若未及時到新的工作崗位報到,自調令發(fā)出次日起按曠エ處理;連續(xù)曠エ超過15天或累計曠エ超過30天的，公司可以解除勞動合同,同時也不允許職エ在調動的期間申請休假（喪假、產(chǎn)假除外）。4.2項目進入收尾階段，根據(jù)公司施工生產(chǎn)需要,項目一般管理人員除資料員外其他人員可以陸續(xù)調離。公司因人員需求必須調離的資料員如資料未上交,必須經(jīng)公司技術部驗收,資料具備竣工歸檔移交條件的,方可調離,否則不能調離。4.3項目內部結算和外部結算辦理完畢后,項目商務經(jīng)理和項目經(jīng)理可以調離,否則不能調離;確需調離的,必須繼續(xù)負責原項目內外結算的辦理及經(jīng)營檔案資料的移交。4.4對于在原工作崗位有未解決事宜需要協(xié)助辦理時,由公司協(xié)調溝通。其薪酬的支付、工作時間及崗位由公司統(tǒng)ー決定。4.5公司所有員工要樹立大局觀念,服從公司統(tǒng)一安排，積極主動出征開拓,做好遠征的思想準備。5解除勞動合同的情形員エ勞動合同的解除,依據(jù)國家法律規(guī)定及公司相關勞動管理制度執(zhí)行。6不能勝任工作員エ的管理6.1個人不能勝任工作時,公司行政人事部將牽頭組織轉崗培訓或者組織相關人員參加公司組織的培訓,培訓期間薪酬標準按國家規(guī)定執(zhí)行。培訓合格后,可通過競聘上崗或由公司安排工作;不合格者,將給予第二次培訓,仍不合格者,公司可以解除勞動合同。7員エ關系管理7.1勞動關系管理權限公司與全體員エ建立并保持勞動關系;所有勞動合同的簽訂、續(xù)簽、解除、終止必須由公司最終審核辦理。7.2勞動合同簽訂、續(xù)簽每位員エ在與公司建立勞動合同關系時均應簽訂勞動合同。（勞動合同分為:無固定期限勞動合同；固定期限勞動合同；以完成一定工作任務為期限勞動合同；對于臨時性的、輔助性的、可替代性的工作崗位,公司按《勞動法》規(guī)定的勞務派遣制度執(zhí)行）勞動合同由員エ本人簽字、公司蓋法人及法人代表人印章方有效。勞動合同到期時，公司和員エ平等協(xié)商達成一致后可以續(xù)簽勞動合同。7.3勞動合同履行過程中,因一方或雙方原因,或外界原因導致勞動合同無法履行,又無法協(xié)商一致變更時可以解除勞動合同。勞動者提出解除合同時,填寫員エ辭職申請表交所在公司行政人事部；公司提出解除勞動合同或同意員エ辭職時,填寫勞動合同解除/終止申報表。8勞動合同終止8.I勞動合同到期時,公司在勞動合同期前一個月填寫勞動合同到期通知書通知員エ,因一方不愿意續(xù)簽,公司與勞動者協(xié)商但無法達成一致時終止勞動合同。8.2勞動合同到期續(xù)簽前,員エ須在規(guī)定的時間內提出書面意見報企業(yè)是否續(xù)簽勞動合同,逾期不提交書面意見的,視為員工不愿續(xù)簽勞動合同。8.3勞動合同到期終止,可以由勞動者本人提出,也可由公司提出。8.4公司組織對本單位勞動合同到期、且本人愿意續(xù)簽勞動合同的人員進行考核,根據(jù)考核結果確定是否續(xù)簽和續(xù)簽年限,法律另有規(guī)定的除外。8.5勞動合同終止后的經(jīng)濟補償金的發(fā)放按法律規(guī)定辦理。第二章項目分類、崗位設置與定編!項目分類項目的分類:根據(jù)公司工程項目的特點與規(guī)模,將其劃分為三個等級:劃分方案大型項目20層以上房屋建筑工程;高度180米以上的構筑物;建筑面積10萬平方米以上的住宅小區(qū)或建筑群；合同總額5000萬元元以上的工程；中型項目10層以上的房屋建筑工程;高度100米以上的構筑物;合同總額2000萬元以上的工程;建筑面積5萬平方米以上的住宅小區(qū)或建筑群小型項目合同總額2000萬元以內的工程；2項目崗位設置及定編序號岡位大型中型小型1項目經(jīng)理1113生產(chǎn)經(jīng)理1//4技術經(jīng)理]1/6現(xiàn)場責任工程師3227安全工程師]118內業(yè)技術員21/7造價工程師11/8物資工程師2119資料員11112測量人員11合計14106第三章崗位薪酬管理（見勞動管理制度的薪酬管理制度、保險福利制度）第四章培訓（見勞動管理制度的培訓制度）第五章績效考評1績效考評目的:通過績效考評,規(guī)范員エ行為,發(fā)掘員エ的潛カ,提高員エ工作積極性。2績效考評對象:公司機關部門主管、公司機關一般管理人員與項目一般管理人員、項目班子成員。3績效考核辦法:公司部門主管考核:

考評辦法由三部分組成:即個人自述、公司領導考評、下屬單位考評,具體見下表:考核維度考核人考核內容權重備注上級領導班子成員業(yè)務工作40%上級領導班子成員工作業(yè)績30%下屬單位項目經(jīng)理工作態(tài)度30%3.2公司一一般管理人員與項目一般管理人員考核:考評辦法由三部分組成：即工作業(yè)績、工作態(tài)度、勞動紀律,具體見下表:考核維度考核人考核內容權重備注直接領導部門主管、分管領導工作業(yè)績60%直接領導部門主管、分管領導工作態(tài)度30%直接領導部門主管、分管領導勞動紀律10%3.3項目班子考核:考評辦法由三部分組成：當期完成的各項指標、工作業(yè)績、領導管理能力綜合素質、過程管理,具體見下表:考核維度考核人考核內容權重備注上級領導機關部門分管領導當期完成的各項指標40%上級領導機關部門分管領導工作業(yè)績20%項目員エ下屬員エ領導管理能カ、綜合素質20%合管理評審公司過程管理20%4績效考核組織實施4.!對部門主管考核:由公司牽頭,行政人事部組織參與并匯總評價、建立臺帳。4.2對公司一般管理人員與項目一般管理人員考核:由公司行政人事部和項目綜合管理員牽頭考核,行政人事部匯總評價、建立臺帳。4.3對項目班子的考核：由公司行政人事部牽頭組織,公司領導、部門主管、項目考核小組成員參與,行政人事部匯總評價、建立臺帳。4.4行政人事部負責將考核結果統(tǒng)計匯總后報公司相關領導，并作為年度定性評價依據(jù)。5績效考核周期:每半年定量考核一次,年底進行定性評價。6績效考核結果與評價1信息反饋：行政人事部將民意測評結果匯總，在3-5個工作日內將存在的待改進建議,以書面形式反饋給被考評人,被考評人參照建議改進工作,公司行政人事部在下發(fā)整改建議的ー個月內進行跟蹤評價。6.2定性評價：根據(jù)年度平均分由高到低分為優(yōu)秀、良好、稱職和不稱職四檔。即：年度評價得分在90分以上為優(yōu)秀,80-89分為良好,65—79分為稱職，65分及以下為不稱職。7獎罰1凡被評為優(yōu)秀的部門主管中前三名：年度兌現(xiàn)獎增加5%—10%的特別嘉獎,給予一定的物質或精神獎勵、作為年度評選先進個人必備條件或推薦參加高級學習培訓;2評為不稱職的部門經(jīng)理:1、扣減年度兌現(xiàn)獎勵的5%—10%；2、調整エ作崗位,且報請公司解聘職務。3所有獎罰記錄均計入員エ個人信息庫中存檔。7.4考評中優(yōu)秀職エ,最終分崗位由公司分級考核領導小組進行集體評審確定,未通過的評審者等級降低。7.5各崗位評定為優(yōu)秀者,進入公司中層管理干部后備人才庫,并作為人員晉升、評優(yōu)的資格之ー。7.6施工員、技術員崗位評為優(yōu)秀者,且取得相關專業(yè)的中級技術職務,每月工資基薪在原來基礎上增加400元。7.7其他崗位評為優(yōu)秀者,且取得相關專業(yè)的中級技術職務,每月工資基薪在原來基礎上增加300元。7.8凡被評為不稱職的員エ,公司將分崗位進行強制性排名,實行崗位未尾淘汰。7.9每一年度考核評審ー次。每一次考核結果在一個周期內有效,并作為本周期管理人員相關薪酬福利待遇的依據(jù)。7.10所有獎罰記錄均計入員エ個人信息庫中存檔。8項目班子8.1凡被評為優(yōu)秀的項目班子:優(yōu)先聘任;推薦評選各級先進個人;推薦參加高級學習培訓；8.2凡被評為優(yōu)秀和良好的項目經(jīng)理:優(yōu)先享受國家級優(yōu)秀項目經(jīng)理申報,優(yōu)先享受參加項目管理實戰(zhàn)等相關培訓,優(yōu)先享受各種榮譽評選;優(yōu)先享受參加公司組織實施的項目管理實戰(zhàn)等相關培訓。8.3評為不稱職的項目班子:取消2年內的不能任項目班子競聘資格;嚴重者實行崗位禁入制。四、財務管理制度第一章總則為加強公司內部控制,建立科學的財務管理和會計核算體系,依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內部控制制度》等有關會計法規(guī)制定本制度。本財務管理制度，由總則、財務部職責范圍、財務部組織架構及崗位職責、資金管理制度、固定資產(chǎn)管理、費用報銷標準及管理制度、財務印鑒管理制度、成本管理制度、財務交接制度、會計檔案管理制度、財務保密制度十一部分組成,僅供公司內部管理使用。第二章財務部職責范圍.負責協(xié)助董事長對外融資和集資,進行金融市場調查，研究資產(chǎn)經(jīng)營的方式和方法,進行公司資產(chǎn)負債管理;.參與、復審投資項目可行性研究報告，掌握公司每一階段的財務資金狀況,據(jù)此制定各階段的投資方案,監(jiān)督投資方案的具體實施并保證資金的安全和收益;.負責公司資金的統(tǒng)ー計劃、調度和管理;.負責公司的現(xiàn)金、銀行的收支、管理及日常核算工作；.負責公司日常費用報銷、會計核算工作；.負責編制公司會計報表,進行成本預測預控及財務分析；.統(tǒng)籌安排公司有關稅務工作；.組織公司的資產(chǎn)清查工作；.負責整體推進公司的財務信息化工作。第三章財務部組織架構及崗位職責1組織架構圖2崗位職責財務經(jīng)理全面負責公司的財務管理和會計核算工作,積極開展如下方面的工作:負責建立健全公司財務組織及財務管理規(guī)章制度;2負責對公司的財務管理及會計核算工作進行指導、監(jiān)督、檢查和協(xié)調;2.1.3負責組織編制公司中長期財務計劃、年度經(jīng)營計劃、年度財務收支預算和年度、月度資金收支計劃及執(zhí)行情況;2.1.4協(xié)助會計師事務所組織對公司每年的年度會計報表的審計工作;2.1.5負責組織公司年終財務決算；2.1.6負責公司總體資金籌措與運作；2.1.7負責組織公司年度財產(chǎn)清查；2.1.8負責組織公司的銀行融資工作;負責涉及財務收支的業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議的審查和會簽;組織公司的成本管理,合理控制支出及項目成本核算,并進行項目成本分析:負責成本計劃的審核并監(jiān)督執(zhí)行，參與會簽有關開發(fā)成本的經(jīng)濟合同,審核簽署工程結算單,參加工程例會；參與公司各項重大經(jīng)營決策；1.13負責公司財務部與各部門之間的協(xié)調與溝通；1.14負責協(xié)調銀行、稅務、工商、財政等部門的關系及接待工作；負責組織員エエ資發(fā)放及各項費用稅金的繳納；1.16負責公司會計檔案的管理工作；2.1.17審核公司的報銷、付款憑證及重要的記賬憑證,確保合規(guī)合法；2.1.18審核與稅金有關的會計報表、納稅申報表等相關工作；2.1.19根據(jù)公司的經(jīng)營情況擬定稅務籌劃方案；組織清理應交稅金,做到合理納稅；2.1.20組織公司財務人員學習、掌握國家相關的稅收法規(guī)、政策,對財務人員進行稅務籌劃財務處理的培訓工作,讓財務人員能合法、合理避稅;21負責公司工程業(yè)務收入及往來收付款的清收工作；2.1.22嚴格執(zhí)行臨時離崗交接登記制度。財務人員臨時離崗交接印章,必須登記臨時離崗登記本,進行工作交接；23完成公司領導交辦的其他工作。2主管會計負責編制公司財務報表,對財務狀況進行分析；擔負主管會計的職責,進行公司的損益結轉、所有者權益、以及與年末結賬有關的會計核算；對公司稅前會計利潤進行調整,正確計算企業(yè)所得稅,提供報稅所需數(shù)據(jù);編制公司的會計報表主表、報表附注、財務情況說明書,收集、審核其他崗位提供的明細報表;督促出納及時整理交付資金收付原始憑證,逐筆核査其真實、完整、規(guī)范、合理性等,并按法規(guī)進行會計處理登記入賬,確保會計核算質量:負責每日核查出納資金收、付情況,督促其編制資金日報表并進行核對;負責對出納每日現(xiàn)金、銀行盤點情況進行監(jiān)督;執(zhí)行會計核算軟件的憑證審核、過賬、會計科目設置、資料維護功能,與軟件管理員協(xié)調解決軟件運行中出現(xiàn)的問題;負責打印會計憑證、賬簿,編制賬簿索引目錄,保證會計資料的完整性，并及時裝訂歸檔;10負責保管法人私章,監(jiān)督法人私章的使用情況;負責公司銀行按揭、銷售及出租業(yè)務核算,定期報出分析報告,及時清理;負責地產(chǎn)類項目的銷售統(tǒng)計核對工作;負責公司銷售、租售相關資料（包括認購書、租賃合同、銀行按揭合同等）的整理、歸檔;2.2.14負責與銷售部門的溝通核實銷售回款情況；2.2.15負責后期的房屋銷售退補款核算及發(fā)票開具工作;2.2.16審核工程結算付款進度情況;2.2.17定期與地產(chǎn)中介公司辦理傭金結算；2.2.18計算各類銷售、租售業(yè)務相關的各種稅金,填報納稅申報表,并于每月15號前進行納稅申報；2.2.19編制公司與稅金有關的月度會計報表；2.2.20負責企業(yè)所得稅的年度匯算清繳工作；2.2.21按年整理、裝訂、歸檔公司的各項稅務資料;2.2.22協(xié)助財務經(jīng)理制定財務管理規(guī)章制度；2.2.23協(xié)助財務經(jīng)理組織年終財務決算和年度財產(chǎn)清查工作2.2.24辦理公司除納稅申報外需要與稅務機關接洽的日常業(yè)務等;2.2.25配合財務經(jīng)理做好各種稅務檢查的接待,做好與稅務機關的聯(lián)絡エ作,保持穩(wěn)定良好的稅企關系;2.2.26協(xié)助財務經(jīng)理搜集整理各類年審資料;2.2.27完成領導交辦的其他工作。2.3出納現(xiàn)金:嚴格執(zhí)行國家及公司各項現(xiàn)金管理制度;負責保管公司的庫存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金的安全完整；嚴格按規(guī)定辦理公司的現(xiàn)金收支業(yè)務；3.4負責辦理公司的銀行提現(xiàn)和存現(xiàn)；負責每日對公司庫存現(xiàn)金進行盤點;負責及時清理公司的現(xiàn)金借款；負責公司現(xiàn)金日記賬的登記與復核,做到日清月結:負責公司的納稅申報及繳納工作;完成公司領導交辦的其他工作。銀行存款:負責公司銀行存款的收存、支付、結算等項工作;辦理公司銀行空白憑證的購買、保管、領用;建立支票領用登記簿,妥善保管作廢支票；按照規(guī)定簽發(fā)支票,及時催告支票借款人報賬;根據(jù)銀行付款憑證及時登記日記賬;對所有涉及銀行存款業(yè)務的憑證進行審核并簽章;3.5辦理銀行賬戶的對賬和取單、補單,按月編制“銀行存款余額調節(jié)表”;3.6按年將“支票領用登記簿”、“銀行存款余額調節(jié)表”、“作廢支票記錄”等資料裝訂后移交會計檔案管理崗位;辦理公司銀行對賬單的取證工作,為年度審計提供相關資料;負責公司各類銀行票據(jù)、財務專用章、發(fā)票專用章、發(fā)票領購簿、收款收據(jù)及相關發(fā)票的保管;保管各類收款票據(jù)、銀行匯票、銀行承兌匯票等,并按期辦理相關手續(xù)及時入庫;保持與銀行的協(xié)調配合,建立良好的日常業(yè)務關系。其他:負責編制公司資金報表,包括資金日報、月報等統(tǒng)計報表和貨幣資金明細表、對外擔保明細表等會計報表,并將資金日報于次日上午交于財務經(jīng)理及董事長,資金月報于次月5號前交于財務經(jīng)理及董事長；每月10日前按考勤、考核編制工資表；按月編制公司銀行賬戶及余額的統(tǒng)計報表,加強對銀行賬戶的審查、管理和清理；保證公司按時償還銀行貸款和利息,不允許出現(xiàn)遺忘或遺漏的情況；協(xié)助會計進行稅務申報工作；協(xié)助財務經(jīng)理辦理銀行融資、銀行按揭、資金管理、對外推介等各類基礎資料,協(xié)助財務經(jīng)理搜集整理各類年審資料。第四章資金管理制度!總則為保證能安全，合理、有效地使用資金,特制訂本管理辦法。公司資金管理包括現(xiàn)金、銀行存款、銀行借款、銀行票據(jù)、往來資金及其他資金的管理。實行“收支兩條線”管理使用資金,原則上不得以收支相抵凈額的方式入帳。實行資金預算計劃管理資金預算計劃按年、月度編制。年度資金計劃于上年度十二月二十五日前編制上報,月度資金計劃于每月一日前編制上報。年度資金預算計劃,由各部門負責人根據(jù)部門經(jīng)營情況上報,財務部匯總復核、辦公會討論后報董事長審批。實行資金報告制度管理1.4.!資金日報制。出納每天將資金情況分項目編制資金日報表,次日上午分別呈報財務負責人及董事長。4.2資金月報制。財務部于每月末將本期資金的來源和資金的運用情況分項目匯總歸集編制資金動態(tài)報表。4.3資金動態(tài)分析檢查。根據(jù)本期資金狀況和董事會批準的本期已實施的資金預算計劃,分析實際支出及預算計劃增減原因,編制資金動態(tài)分析報表。4.4資金月報及動態(tài)分析報表于次月五日前呈報董事長。資金審批權限費用項目、成本項目、固定資產(chǎn)等各項支出報董事長審批。銀行貸款（含承兌匯票、信用證）、企業(yè)資金拆借（含利息）、信貸擔保,由財務部審定方案報董事長審批。工程預付款項目，按合同支付,合同報董事長審批。本公司內各帳戶及各種資金形態(tài)間的內部資金流轉在董事長授權以內的由財務負責人審批。正常資金流入（收入）由財務部經(jīng)理審核入帳,非正常的由董事長審批。儲備資金管理。公司應根據(jù)資金狀況設置儲備資金專戶,儲備資金額度由董事會決定。借款管理。嚴格控制個人借支,公司員エ原則上除差旅費、備用金、特殊事項經(jīng)董事長批準的借支款項外，其他事項不得借支。所有借支（除因工作需求的長期周圍備用金于年度終了結清）在業(yè)務完成后七日內，應予歸還,如未按期歸還,按日息萬分之一收取資金占用費,并向主管會計和財務經(jīng)理反映。否則停發(fā)本人工資,特殊情況的處理,逐級上報公司董事長批準。2現(xiàn)金管理規(guī)定1建立現(xiàn)金日記帳,按序時方式逐筆登記現(xiàn)金收支,確保現(xiàn)金日清月結,做到帳證、帳帳、帳實相符?，F(xiàn)金支出由董事長依資金計劃和計劃外簽批。申請人辦理現(xiàn)金支出業(yè)務時,應提交借款單或支出證明及相應的帳單、發(fā)票、合同、批文,依次經(jīng)部門負責人、財務經(jīng)理、董事長審簽后，經(jīng)會計復核制證，轉出納付款?，F(xiàn)金的提取及轉個人存款由財務經(jīng)理審批,出納不得自行提取?，F(xiàn)金收入由財務經(jīng)理審核入帳。辦理現(xiàn)金收入業(yè)務時,應根據(jù)相關憑證附件,出納清點復核后開具現(xiàn)金收據(jù)或提交原始憑證轉會計記帳。出納應將收到的現(xiàn)金及時入庫,大額現(xiàn)金應及時解存銀行?，F(xiàn)金實施每日盤存制。每日業(yè)務終了,出納應及時清點核對現(xiàn)金，確保帳實相符,不得挪用現(xiàn)金,并將各類個人借款（除因工作需求的長期周圍備用金于年度終了結清）交由主管會計入賬,嚴禁以白條抵庫。財務經(jīng)理要定期或隨機抽查盤點現(xiàn)金。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金“收支兩條線”?，F(xiàn)金收入應及時繳交財務部解存銀行。嚴禁私設“小金庫”。確?，F(xiàn)金安全,存、取、收支現(xiàn)金原則上應需出納及經(jīng)辦人同時辦理,大額現(xiàn)金存取應派專車、專人辦理。保險箱庫存?zhèn)溆媒鹪瓌t上控制在10000元以下。保險箱密碼、鑰匙應分開保管,確保安全。確保現(xiàn)金存折（銀行卡）的安全。開設存折（銀行卡）,由財務部申請報董事長批準后辦理。現(xiàn)金存折（銀行卡）的密碼、和存折（銀行卡）、開立存折證件嚴格分開保管。財務負責人應及時核查現(xiàn)金存折（銀行卡）的存取情況，資金日報表應單列現(xiàn)金存折（銀行卡）存取狀況。3銀行存款管理規(guī)定司根據(jù)業(yè)務需要新開、變更、撤銷銀行賬戶,由財務部提出申請,填寫開設（變更、撤銷）賬戶申請表,報財務經(jīng)理、董事長逐級審批。公司員エ須保護銀行帳戶信息。任何部門不得私自開設銀行帳戶,或將銀行帳戶借給他人使用。行開戶預留印鑒的財務專用章、法人章及各類支票應分開保管。由財務部提出印鑒、支票分管方案,董事長批準。立銀行日記帳，按序時方式逐筆登記銀行存款的收支。財務人員要隨時關注每筆銀行存款的收支,月末及時與各銀行對帳,編制銀行余額調節(jié)表，確保帳證、帳帳、帳實相符。銀行余額調節(jié)表經(jīng)財務部經(jīng)理審核后裝冊存檔保管。及時清理未達帳項,原則上本期未達帳項應在下期結清。行存款支出由董事長依資金計劃內和計劃外簽批。申請人辦理銀行存款支出業(yè)務時,應提交請款單、借款單及相應的帳單、發(fā)票、合同、批文,依次按權限經(jīng)部門負責人、財務經(jīng)理、董事長審批后,會計依資金計劃復核制證,轉出納辦理。出納員對超過七天未報的支票要督促經(jīng)辦人結賬,對無正當理由拖延不結的有權停發(fā)支票,并向主管會計和財務負責人反映。行存款收/r