出納工作崗位職責(zé)

Word——3—出納工作崗位職責(zé)一、支票管理

1．銀行票據(jù)的發(fā)放：

①依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并

經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的狀況，應(yīng)在最高位填上"￥'標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

②依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正

確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2．銀行票據(jù)的購買：

為便利公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。

未用銀行票據(jù)必需鎖在財務(wù)室保險箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到準(zhǔn)時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：

為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)準(zhǔn)時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入"金蝶'財務(wù)系統(tǒng)。

5．余款或購貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理

員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

6．支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠狀況，對超期的要查明緣由

并提示相關(guān)業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)時收回。

對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和"金蝶'財務(wù)系統(tǒng)。

7．銀行票據(jù)出票后，準(zhǔn)時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)

出票記錄核對，使其全都。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8．支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1.對全部現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金

額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票

涂改或嚴(yán)峻缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽

字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽

油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必需有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時，須按月按號分別做好

登記，記錄以備核查。

6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確?，F(xiàn)金的平安性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不

得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等酬勞。

2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，

對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

根據(jù)工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱藏，不得以

任