2023年公司出納工作總結(jié)（一）

第9頁共9頁2023年?公司出納工?作總結(jié)（一?）___?年是公司實?行基礎(chǔ)管理?，打造品牌?的一年，是?公司發(fā)展戰(zhàn)?略的關(guān)鍵一?年。___?年也是我在?公司參加工?作的第二年?。在過去的?一年里，在?部門領(lǐng)導、?同事的幫助?和指導下，?我的工作能?力，業(yè)務水?平有了很大?的提高。通?過一年的工?作學習，我?現(xiàn)在已經(jīng)能?夠獨立的完?成本職工作?，并且也能?夠做好領(lǐng)導?安排的各項?臨時工作。?___年我?主要負責的?工作是：原?創(chuàng)://統(tǒng)?計報表的編?制、上報；?公積金的核?算匯總繳納?；技術(shù)中心?的出納工作??，F(xiàn)在針對?___年我?主要負責的?工作，及下?一年的計劃?做如下匯報?：

一、統(tǒng)?計報表工作?方面

__?_年我的主?要工作之一?就是上報統(tǒng)?計報表。我?們公司的統(tǒng)?計工作就目?前的情況來?看，在基層?數(shù)據(jù)收集環(huán)?節(jié)還是很薄?弱的，主要?是由于基層?各單位的主?管領(lǐng)導對統(tǒng)?計工作沒有?充分的認識?，這樣就給?我們的統(tǒng)計?工作帶來了?很大的不便?。___年?我們主要開?展的工作是?：

⒈統(tǒng)計?工作要做到?按時準確地?上報

統(tǒng)計?工作是一項?非常重要的?工作，隨著?公司的不斷?發(fā)展狀大，?公司領(lǐng)導對?統(tǒng)計工作也?逐漸的重視?起來。這就?要求我們的?報表工作將?要更加的精?益求精，同?時也將激勵?我們更好的?做好統(tǒng)計工?作。___?年我們的統(tǒng)?計報表工作?每個月都能?夠按時準確?的上報。從?每月的號開?始到次月的?號之間是上?報報表的時?間，___?統(tǒng)計局、經(jīng)?貿(mào)委、自治?區(qū)統(tǒng)計局等?各單位的報?表加總起來?每個月大概?要報張報表?。到了季度?或半年、年?底就要增加?到張左右。?因此，今年?我們對基層?報表的時間?進行了調(diào)整?。每個月我?們都要求各?單位的統(tǒng)計?員在號至號?開始將報表?上報表，有?時統(tǒng)計員因?其他工作而?忘記上報，?我們都要及?時的電話提?醒。我們堅?持做到不遲?報一張表。?在準確性方?面，我們實?行的是三級?復核制度。?因為我們都?是提前一天?開始收集資?料的，所以?我是第一級?匯總核對，?在匯總完成?后我都要與?往年的數(shù)據(jù)?進行比較核?對，與上月?的數(shù)據(jù)進行?比較，核對?與以往的數(shù)?據(jù)是否有大?的異常，如?果沒大的出?入，我就將?報表交給張?嶺做二級核?對，張嶺在?核對無誤錯?誤后，再交?由部長做最?后一級的三?級核對，因?而在準確方?面我認為是?沒有問題的?。

⒉加大?力度對各廠?的統(tǒng)計報表?的審核指導?

因為我們?的統(tǒng)計工作?是根據(jù)兩廠?的報表匯總?形成合并報?表上報到統(tǒng)?計局等相關(guān)?單位的。我?們不直接參?與數(shù)據(jù)的統(tǒng)?計收集工作?，不直接與?各單位的生?產(chǎn)部門接口?，這就使得?報表的準確?性受到下級?單位統(tǒng)計員?工作的影響?，針對這種?情況我們就?每個月與企?管部門的統(tǒng)?計數(shù)據(jù)進行?核對，加大?復查的力度?，力征數(shù)據(jù)?達到準確，?不出現(xiàn)少報?、多報、錯?報的現(xiàn)象。?在年初我們?還準備對基?層單位的統(tǒng)?計工作進行?檢查核對每?個月的數(shù)據(jù)?的真實性，?因此，我們?將聯(lián)合企管?部將對各單?位的統(tǒng)計報?表數(shù)據(jù)進行?突擊性的檢?查，看各單?位的報表數(shù)?據(jù)是否有不?真實的性況?。但由于工?作上的一些?原因，此項?工作至今還?沒有進行，?我想接下來?的一段時間?里我們將進?行檢查、落?實。

⒊在?統(tǒng)計方面與?企管部做到?信息共享不?做重復工作?，加強溝通?協(xié)調(diào)一致

?企管是全公?司做為生產(chǎn)?經(jīng)營的管理?部門，已經(jīng)?是在對全公?司的產(chǎn)值等?各項指標進?行統(tǒng)計了，?而財務部又?在做統(tǒng)計后?對外上報報?表工作，在?統(tǒng)計工作上?說是在做重?復的工作，?為了不做重?復的工作我?們就必須加?強與企管部?的信息資源?的共享，盡?可能的減少?重復勞動，?減少信息資?源的浪費。?因此在每個?月上報報表?時我們都會?到企管部收?集數(shù)據(jù)，這?樣就做到了?：我們有的?就與企管部?進行核對，?我們沒有的?就做到在企?管部收集，?減少了重復?工作，增加?了工作效率?，增加了數(shù)?據(jù)的準確性?。

二、住?房公積金的?核算、匯總?繳納工作方?面

住房公?積金是員工?的一項福利?金，在年初?的工作安排?中要求及時?交納、核對?公積金賬務?。由于歷年?來我們交納?公積金都是?實行的補交?制，就是我?們把每月要?交納員工的?明細都要一?個不少的全?都打印出來?交給公積金?中心和銀行?，銀行再一?個人一個人?的往機子里?輸，不管人?員的狀態(tài)(?封存、正常?，由此帶來?了很多人員?少交、漏交?的問題。為?此我們用了?近一個半月?的時間與銀?行、公積金?中心對賬，?把每一個員?工的信息都?核對了一遍?，實現(xiàn)了三?方賬目的統(tǒng)?一，現(xiàn)在交?納只需要打?印變更清冊?就可以了，?接下來我們?又把員工的?繳納的基數(shù)?進行了調(diào)整?。但是隨著?公司不斷的?壯大，子公?司、關(guān)聯(lián)企?業(yè)的日益增?多，截止至?今年月份共?為個子公司?、個分公司?、個關(guān)聯(lián)企?業(yè)以及總公?司等個獨立?核算單位，?兩個賬戶共?多人(明細?附后都由公?司財務部統(tǒng)?一代繳，問?題也就頻繁?出現(xiàn)。鑒于?統(tǒng)一代繳制?度的問題頻?繁出現(xiàn)，我?們建議公司?領(lǐng)導將公積?金與養(yǎng)老統(tǒng)?籌一樣下放?到各單位自?行交納，這?項工作得到?了公司領(lǐng)導?的同意，現(xiàn)?在在公司繳?納的單位還?有四個核算?單位，核算?、匯總起來?也簡單多了?，也能及時?、準確的繳?繳納了，并?且賬目也都?能對得清了?。

三、技?術(shù)中心出納?工作方面

?我們公司的?技術(shù)中心是?國家級技術(shù)?中心。因此?，按國家的?（范本）規(guī)?定，技術(shù)的?資金要實

?行?？顚Ｓ?的。技術(shù)中?心的日常業(yè)?務主要是公?司的專利申?請、為各項?科技活動而?出差人員的?差費支出，?每月的工資?發(fā)放等工作?。每個月的?業(yè)務量不大?，但很零散?，且業(yè)務的?跨月份的比?較多處理起?來不方便。?這就要求我?每個月要仔?細的計好每?一筆資金的?流出與流入?，盡可能的?不要跨月份?，防止賬實?不復的現(xiàn)象?出現(xiàn)。

從?___月份?開始科技管?理部的預算?也由我來核?算。由于年?初的預算制?定時沒事有?些問題沒能?考慮進來：?俞總工的預?算，技術(shù)中?心的預算以?及有些費用?的分攤等問?題都沒能做?明確的規(guī)定?，導致了現(xiàn)?在科技部的?一些費用超?支且有些費?用沒有地方?列支的現(xiàn)象?。原創(chuàng):/?/這就使得?預算的科學?性、合理性?極大折扣了?。為此我建?議科技部下?一年的預算?時盡可能的?科技部與技?術(shù)中心分開?，科技部按?公司的預算?走，技術(shù)中?心則以項目?核算列支，?沒有項目的?就不列預算?，不允許列?支。

四、?下一年度的?工作思路

?的工作中取?得了一些收?獲，但是同?時也出現(xiàn)了?許多問題，?針對___?年出現(xiàn)的一?些問題，現(xiàn)?在談一談下?一年的工作?思路：

⒈?在統(tǒng)計報表?方面，明年?要嚴格規(guī)范?報表的格式?，上報的時?間，上報報?表的質(zhì)量，?如果有可能?的話，最好?能夠?qū)鶎?的統(tǒng)計員進?行考核，以?確保報表的?真實性。與?此同時要加?大統(tǒng)計報表?重要性的宣?傳，主要是?對基層領(lǐng)導?的宣傳，提?高認識，使?得領(lǐng)導能夠?支持我們的?工作。

每?年各基層統(tǒng)?計員的上報?數(shù)據(jù)無法確?定真實性的?情況下，建?議___年?增加去基層?檢查工作，?核實數(shù)據(jù)的?次數(shù)，多采?取突擊性的?，不定期的?檢查。同時?針對各單位?的統(tǒng)計工作?人員的素質(zhì)?不一的情況?，建議明年?的增加對各?單位的人員?培訓以提高?各單位工作?人員上報數(shù)?據(jù)的質(zhì)量；?

⒉在住房?公積金上，?明年還是要?求仔細、認?真核算，做?到不漏交一?個人。且抓?緊時間，將?以前年度的?住房公積金?核對清楚，?且盡可能的?制定出一制?度來，嚴格?要求各單位?的公積金，?以確保員工?的利益；

?⒊技術(shù)中心?的出納工作?，雖然工作?量不是很大?，但是，也?不能放松，?要盡可能的?保證每一筆?匯款準確無?誤。同時針?對今年的預?算中出現(xiàn)的?大量問題，?在明年的預?算工作中，?要提出合理?的建議，以?盡可能合理?科學的設(shè)計?好科技部、?技術(shù)中心_?__年的預?算，以避免?像今年這種?漏掉或者沒?有設(shè)置的現(xiàn)?象發(fā)生公?司出納工作?總結(jié)范文?我調(diào)任到如?今財務部出?納，在財務?部業(yè)務種類?繁多的地方?，我的職責?是現(xiàn)金收支?，現(xiàn)金日記?賬的登記和?賬務核對，?手寫支票，?工資及獎金?的核對和發(fā)?放。回顧?這幾個月來?的工作，我?虛心學習新?的專業(yè)知識?，積極配合?同事之間的?工作，努力?適應新的工?作崗位，以?最快的速度?和最好的狀?態(tài)進入自己?的工作狀態(tài)?。我的缺點?也是不可掩?飾的。我的?述職報告請?大家評議，?歡迎大家提?出寶貴意見?。首先，?在領(lǐng)導的幫?助下我了解?了出納崗位?的各種制度?及其日常的?工作流程。?在同事們的?指導和幫助?下使我學到?了很多工作?中的知識，?使我最快的?熟悉了這份?新的工作。?在工作崗位?沒有高低之?分，一定要?好好工作，?來體現(xiàn)人生?價值。同時?為了提高工?作效率，平?時自學電腦?知識和er?p的出納知?識及操作，?利用erp?使工作更加?準確和快速?。其次作?為公司出納?，我在收付?、反映、監(jiān)?督四個方面?盡到了應盡?的職責，過?去的幾個月?里在不斷改?善工作方式?方法的同時?，順利完成?如下工作：?一、日常?工作：1?、嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?定期向會計?核對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)現(xiàn)?金額不符，?做到及時匯?報，及時處?理。2、?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行。3、?根據(jù)會計提?供的依據(jù)，?與銀行相關(guān)?部門聯(lián)系，?井然有序地?完成了職工?工資和其它?應發(fā)放的經(jīng)?費發(fā)放工作?。4、堅?持財務手續(xù)?，嚴格審核?(憑證上必?須有經(jīng)手人?及相關(guān)領(lǐng)導?的簽才能給?予支付，對?不符手續(xù)的?憑證不付款?。二、其?他工作1?、迎接公司?上市財務審?計，準備所?需財務相關(guān)?材料為迎接?審計部門對?我公司帳務?情況的檢查?工作，做好?前期自查自?糾工作，對?檢查中可能?出現(xiàn)的問題?做好統(tǒng)計，?并提交領(lǐng)導?審閱。在工?作中，我忠?于職守，盡?力而為，領(lǐng)?導和同事們?也給了我很?大的幫助和?鼓勵。2?.完成領(lǐng)導?交付的其他?工作。三?.回顧檢查?自身存在的?問題，我認?為：一、?學習不夠。?當前，以信?息技術(shù)為基?礎(chǔ)的會計軟?件的應用及?理論基礎(chǔ)、?專業(yè)知識、?工作方法等?不能完全適?應新的工作?。二、對?針對以上問?題，今后的?努力方向是?：加強理?論學習，進?一步提高工?作效率。對?業(yè)務的熟悉?，必須通過?相關(guān)專業(yè)知?識的學習，?虛心請教領(lǐng)?導和同事增?強分析問題?、解決問題?的能力，努?力學習，爭?取在明年取?得會計從業(yè)?資格證書。?上半年公?司出納工作?總結(jié)模板?___年上?半年我公司?各部門都取?得了可喜的?成就，作為?公司出納，?我在收付、?反映、監(jiān)督?、管理四個?方面盡到了?應盡的職責?，特別是在?__期間，?仍按時到銀?行保險等公?共場合辦理?業(yè)務。在?過去的一年?里在不斷改?善工作方式?方法的同時?，順利完成?如下工作：?一、開學?期間日常工?作：__?、

與銀行?相關(guān)部門聯(lián)?系，井然有?序地完成了?職工工資發(fā)?放工作。?__、

清?理客戶欠費?___，并?與各個相關(guān)?部門通力合?作，共同完?成欠費的催?收工作。?__、

核?對保險__?_，與保險?公司辦理好?交接手續(xù)，?完成對我公?司職工的意?外傷害險的?投保工作。?__、

?做好__年?各種財務報?表及統(tǒng)計報?表，并及時?送交相關(guān)主?管部門。?二、其他工?作__、?

迎接公司?評估，準備?所需財務相?關(guān)材料，及?時送交辦公?室。__?、

為迎接?審計部門對?我公司帳務?情況的檢查?工作，做好?前期自查自?糾工作，對?檢查中可能?出現(xiàn)的問題?做好統(tǒng)計，?并提交領(lǐng)導?審閱。_?_

按照公?司部署，做?好了社會公?益活動及困?難職工救濟?工作。上半?年公司出納?工作總結(jié)模?板在上半?年工作中?__、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，定期向?會計核對現(xiàn)?金與帳目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時匯報?，及時處理?。__、?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行，從無坐?支現(xiàn)金。?__、根據(jù)?會計提供的?依據(jù)，及時?發(fā)放教工工?資和其它應?發(fā)放的經(jīng)費?。__、?堅持財務手?續(xù)，嚴格審?核算(__?_上必須有?經(jīng)手人、驗?收人、審批?人簽方可報?帳，對不符?手續(xù)的__?_不付款。?公司出納?工作總結(jié)?我調(diào)任到如?今財務部出?納，在財務?部業(yè)務種類?繁多的地方?，我的職責?是現(xiàn)金收支?，現(xiàn)金日記?賬的登記和?賬務核對，?手寫支票，?工資及獎金?的核對和發(fā)?放。回顧?這幾個月來?的工作，我?虛心學習新?的專業(yè)知識?，積極配合?同事之間的?工作，努力?適應新的工?作崗位，以?最快的速度?和最好的狀?態(tài)進入自己?的工作狀態(tài)?。我的缺點?也是不可掩?飾的。我的?述職報告請?大家評議，?歡迎大家提?出寶貴意見?。首先，?在領(lǐng)導的幫?助下我了解?了出納崗位?的各種制度?及其日常的?工作流程。?在同事們的?指導和幫助?下使我學到?了很多工作?中的知識，?使我最快的?熟悉了這份?新的工作。?在工作崗位?沒有高低之?分，一定要?好好工作，?來體現(xiàn)人生?價值。同時?為了提高工?作效率，平?時自學電腦?知識和er?p的出納知?識及操作，?利用erp?使工作更加?準確和快速?。其次作?為公司出納?，我在收付?、反映、監(jiān)?督四個方面?盡到了應盡?的職責，過?去的幾個月?里在不斷改?善工作方式?方法的同時?，順利完成?如下工作：?一、日常?工作：嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，定期向?會計核對現(xiàn)?金與帳目，?發(fā)現(xiàn)金額不?符，做到及?時匯報，及?時處理。?2、及時收?回公司各項?收入，開出?收據(jù)，及時?收回現(xiàn)金存?入銀行。?3、根據(jù)會?計提供的依?據(jù)，與銀行?相關(guān)部門聯(lián)?系，井然有?序地完成了?職工工資和?其它應發(fā)放?的經(jīng)費發(fā)放?工作。4?、堅持財務?手續(xù)，嚴格?審核（憑證?上必