遠(yuǎn)期掉期外匯交易總協(xié)議書

遠(yuǎn)期掉期外匯交易總協(xié)議書編號：協(xié)議甲方：中國建設(shè)銀行 分行 協(xié)議乙方：為防范匯率風(fēng)險，經(jīng)協(xié)商，甲方與乙方就甲方為乙方供給遠(yuǎn)期結(jié)售匯遠(yuǎn)期外匯買賣

人民幣外匯掉期外匯掉期第一條乙方在簽署本協(xié)議前應(yīng)確保閱讀并了解以下風(fēng)險提示：經(jīng)濟因素以及突發(fā)大事的影響，匯率波動是外匯市場的正?，F(xiàn)象，有時甚至?xí)麥绱蠓▌?，匯率波動會導(dǎo)致交易產(chǎn)生重估虧損，乙方從事以上交易的全部風(fēng)險應(yīng)自行擔(dān)當(dāng)。其次條遠(yuǎn)期結(jié)售匯是指甲乙雙方商定辦理結(jié)匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限，到期外匯收入或支動身生時，依據(jù)當(dāng)時商定辦理結(jié)匯或售匯的交易。人民幣與外幣掉期是指甲乙雙方同時商定某一種外幣對人民幣的兩筆兌換交易，兩筆交易的外幣或人民幣金額相同、交割日不同、方向相反。遠(yuǎn)期外匯買賣是指甲乙雙方商定將來辦理外匯買賣的外幣幣種、金額、匯率和期限，到期時依據(jù)當(dāng)時商定辦理外匯買賣的交易。外匯掉期是指甲乙雙方同時商定兩筆同一貨幣對的外匯買賣，兩筆外匯買賣的一種貨幣金額一樣、交割日不同、方向相反。第三條甲方依據(jù)本協(xié)議及國家有關(guān)規(guī)定為乙方敘做上述業(yè)務(wù)。第四條乙方在同甲方敘做業(yè)務(wù)時，需依據(jù)甲方規(guī)定逐筆填寫交易申請。乙方向甲方保證資金來源的真實性和合規(guī)性，換入資金的使用符合國家有關(guān)規(guī)定。第五條在甲方受理申請當(dāng)日，乙方同意依據(jù)甲方的規(guī)定供給交易擔(dān)保。交易擔(dān)保依據(jù)遠(yuǎn)期交易金額或掉期交易的遠(yuǎn)端金額、期限和相應(yīng)交易擔(dān)保比率計算確定。甲方有權(quán)根據(jù)市場狀況及交易風(fēng)險狀況對交易擔(dān)保比率進(jìn)展調(diào)整。第六條交易擔(dān)保比率規(guī)定如下〔任選一種〕：規(guī)定一：期限T+1〔含〕三個月至六個月〔含〕六個月至九個月〔含〕九個月至一年〔含〕一年以上規(guī)定二：

交易擔(dān)保比率美元、港幣 其他幣種第七條如乙方實行保證金方式供給交易擔(dān)保，保證金幣種可以承受建設(shè)銀行外匯買賣業(yè)務(wù)可交易的任一外幣或人民幣，折算匯率承受保證金交納當(dāng)天建設(shè)銀行即期結(jié)售匯或即期外匯買賣價格的中間價〔實時匯率〕。第八條乙方如不能按時足額供給交易擔(dān)保，甲方有權(quán)不承受乙方的申請或?qū)σ炎鼋灰走M(jìn)展強制平盤，由此造成的損失由乙方自行擔(dān)當(dāng)。第九條交易發(fā)生后，如匯率變化使未到期交易重估損80方增加交易擔(dān)保。重估的計算機構(gòu)為建設(shè)銀行。乙方應(yīng)在接到甲方通知后兩個工作日內(nèi)依據(jù)甲方的要求增加交易擔(dān)保至足額擔(dān)保，足額擔(dān)保為重估損失與依據(jù)交易金額和剩余期限計算出的交易擔(dān)保之和。如乙方未能按時供給足額交易擔(dān)保，甲方可對其交易進(jìn)展強制平盤，平盤損失由乙方擔(dān)當(dāng)。第十條甲方依據(jù)本協(xié)議規(guī)定為乙方辦理交易所需的資金從乙方在甲方開設(shè)的帳戶中支付，乙方應(yīng)保證帳戶中有足夠資金用于支付。第十一條乙方保證在交割日甲方營業(yè)時間向甲方支付雙方商定的應(yīng)支付資金。如乙方無法在交割日支付全部資金，為乙方違約〔有寬限期安排的交易于寬限期內(nèi)交割的除外〕。第十二條因以下緣由使本協(xié)議不能履行的，甲方可對乙方未到期交易進(jìn)展強制平盤并要求乙方擔(dān)當(dāng)由此造成的相關(guān)損失，該損失可由甲方直接從乙方的帳戶中扣劃進(jìn)展抵補：乙方未在交割前提交全部有效憑證及/或有效商業(yè)單據(jù)；乙方不能按時向甲方交割全部資金〔有寬限期安排的交易于寬限期內(nèi)交割的除外〕；因乙方經(jīng)營狀況發(fā)生重大變故或其他事項導(dǎo)致甲方認(rèn)為乙方難以履約；乙方其它不符合雙方商定事項的行為。第十三條因乙方違約使本協(xié)議不能履行的，甲方可要求乙方擔(dān)當(dāng)由此造成的相關(guān)損失，該損失可由甲方直接從乙方在甲方開立的帳戶中扣劃進(jìn)展抵補。第十四條乙方可授權(quán)其有關(guān)人員與甲方辦理業(yè)務(wù)。授權(quán)托付書應(yīng)使用甲方規(guī)定格式，并由乙方法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字并加蓋公司法人章。第十五條交易成交后，甲方應(yīng)主動向乙方寄送交易證明。如成交后10天內(nèi)乙方未收到甲方寄送的證明，應(yīng)準(zhǔn)時查詢甲方；如交易成交后30天未查詢甲方，該交易以甲方的記錄為準(zhǔn)。如乙方地址變更，須準(zhǔn)時書面通知甲方，如因乙方通知有誤或者通知不準(zhǔn)時造成資料無法送達(dá)，由此造成的損失甲方不擔(dān)當(dāng)責(zé)任。證明書寄送地址聯(lián)系人： ： ：第十六條乙方提交的《授權(quán)托付書》及交易申請為本協(xié)議不行分割的一局部。第十七條協(xié)議雙方均可對本協(xié)議提出修改建議，經(jīng)雙方同意后簽訂補充協(xié)議；如雙方不能達(dá)成全都意見可終止本協(xié)議，但本協(xié)議的終止不影響已達(dá)成交易的有效性。第十八條本協(xié)議經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章及乙方法定代表人〔負(fù)責(zé)人〕或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章后生效。第十九條協(xié)議雙方因履行本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議或未盡事宜雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地法院提起訴訟。其次十條本協(xié)議自生效之日起一年內(nèi)有效，到期前如甲乙雙