萬科地產(chǎn)工程付款業(yè)務(wù)流程梳理及優(yōu)化方案

萬科地產(chǎn)工程付款業(yè)務(wù)流程梳理及優(yōu)化方案2023/09目錄TOC\h\z\t"Heading1,1,Heading2,2,Heading3,3,Cap_標(biāo)題_2,2,Cap_標(biāo)題_3,3,Cap_標(biāo)題_1,1"1.業(yè)務(wù)流程分析的主要方法12.工程支付流程的整體概述42.1.范圍42.2.目標(biāo)62.3.總體原則62.3.1.財(cái)務(wù)總體原則62.3.2.成本總體原則83.工程支付流程現(xiàn)狀與優(yōu)化方案103.1.合同管理流程103.1.1.流程現(xiàn)狀與問題103.1.2.合同管理總體流程（101）123.1.3.合同撤銷流程（102）173.2.付款流程203.2.1.流程現(xiàn)狀與問題203.2.2.有合同付款流程（103）223.2.3.工程款抵房款（108）323.2.4.有合同付款撤銷流程（104）353.2.5.無合同付款流程（105）393.2.6.無合同付款撤銷流程423.2.7.無合同付款成本調(diào)整流程（107）443.2.8.成本費(fèi)用流程（111）463.2.9.樣板房建設(shè)費(fèi)用流程（112）503.2.10.自用水電費(fèi)轉(zhuǎn)成本流程（113）533.2.11.前期項(xiàng)目費(fèi)用轉(zhuǎn)移到新項(xiàng)目（114）553.2.12.境外付款流程（116）583.2.13.收購項(xiàng)目業(yè)務(wù)處理流程（117）603.3.合同結(jié)算流程623.3.1.流程現(xiàn)狀與問題623.3.2.合同結(jié)算流程（109）633.3.3.結(jié)算撤銷（反結(jié)算）流程（110）673.4.收款流程（115）693.5.月末處理（118）723.1.報(bào)表（119）78業(yè)務(wù)流程分析的主要方法業(yè)務(wù)流程的分析主要分為三個部分，流程現(xiàn)狀的分析、流程改進(jìn)建議及實(shí)施優(yōu)先級的定義，如下圖所示：圖SEQ圖_\*ARABIC1.業(yè)務(wù)流程分析的主要方法流程現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀分析部分將描述當(dāng)前的流程和以及流程中存在的問題。流程圖示例：圖SEQ圖_\*ARABIC2.業(yè)務(wù)流程圖示例從萬科的情況來看，本次項(xiàng)目重點(diǎn)從風(fēng)險(xiǎn)和效率兩個方面來做重點(diǎn)分析。對每一個流程，都從以下的幾個角度進(jìn)行分析，審視每個流程是否存在這樣的問題，再考慮是否能優(yōu)化，以及怎么樣才是改進(jìn)的最佳方案。

風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確性（是否有業(yè)務(wù)過程中缺乏審核或確認(rèn)環(huán)節(jié)）完整性（是否有后端需要的業(yè)務(wù)信息前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)無法提供或只提供部分信息）人工操作（是否有人工導(dǎo)入導(dǎo)出的業(yè)務(wù)點(diǎn)）

效率明確的流程（是否業(yè)務(wù)工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)清晰、分工明確、各一線公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一致的流程、管理標(biāo)準(zhǔn)化）人工操作（是否有大量人工錄入的工作）重復(fù)工作（是否有業(yè)務(wù)在前后端需要重復(fù)錄入的情況）報(bào)表有效性（是否有報(bào)表缺失或需要優(yōu)化提高業(yè)務(wù)對賬效率）術(shù)語不一致（是否前后端系統(tǒng)有業(yè)務(wù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)語言前后定義不一致的情況）流程改進(jìn)建議流程圖流程說明業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造需求系統(tǒng)間集成需求主數(shù)據(jù)需求基于上述梳理和識別的問題，將給出流程的改進(jìn)建議，包括業(yè)務(wù)規(guī)則的定義、未來流程的描述以及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的需求。其中系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的需求主要從三個方面進(jìn)行描述：對業(yè)務(wù)系統(tǒng)（明源、PDC、EAS、運(yùn)營平臺）的改造需求，業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的集成需求，主數(shù)據(jù)方面的需求等。這些需求將作為業(yè)務(wù)系統(tǒng)后續(xù)進(jìn)行改造的依據(jù)。表SEQ表\*ARABIC1.流程改進(jìn)建議的核心內(nèi)容分析這些需求后，將詳細(xì)描述這些需求的實(shí)現(xiàn)界面，界面元素和控制邏輯。使業(yè)務(wù)人員能夠確認(rèn)系統(tǒng)改造的方案能滿足業(yè)務(wù)需求，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程在信息系統(tǒng)上的固化。在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行這些里程，也促進(jìn)了萬科集團(tuán)業(yè)務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)化。名詞注釋合同：工程支付流程中，如果沒有特別說明，“合同”都包括“補(bǔ)充合同”在內(nèi)。工程支付流程的整體概述范圍目前工程支付相關(guān)功能主要通過PDC、EAS、K2以及知本家等相關(guān)系統(tǒng)來完成，因?yàn)榭缍鄠€系統(tǒng)，所以主要問題存在于流程的通暢性、數(shù)據(jù)重復(fù)錄入和一致性等方面。總體流程如下圖示：圖SEQ圖_\*ARABIC3.工程支付總體流程圖示例在對工程支付流程分析后，確定了如下的子流程。下文的流程藍(lán)圖，業(yè)務(wù)規(guī)則和IT需求均是針對這些子流程展開論述。序號流程名稱子流程名稱流程編號01合同管理流程合同管理總體流程10102合同管理流程合同撤銷流程10203付款流程有合同付款流程10304付款流程工程款抵房款流程10805付款流程有合同付款撤銷流程10406付款流程無合同付款流程10507付款流程無合同付款撤銷流程10608付款流程無合同付款成本調(diào)整流程10709付款流程成本費(fèi)用流程11110付款流程樣板房建設(shè)費(fèi)用流程11211付款流程自用水電費(fèi)轉(zhuǎn)成本流程11312付款流程前期項(xiàng)目費(fèi)用轉(zhuǎn)移到新項(xiàng)目11413付款流程境外付款流程11614付款流程收購項(xiàng)目業(yè)務(wù)處理流程11715合同結(jié)算流程合同結(jié)算流程10916合同結(jié)算流程結(jié)算撤銷流程11017收款流程收款流程11518月末處理月末處理11819報(bào)表報(bào)表119表SEQ表\*ARABIC2.工程付款流程清單要解決的主要問題：成本拆分?jǐn)?shù)據(jù)和財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的一體化。目前動態(tài)成本主要在PDC中管理，財(cái)務(wù)核算通過EAS完成，兩個系統(tǒng)中基本的成本科目體系有差異，PDC中對動態(tài)成本的變更、調(diào)整都難以和財(cái)務(wù)核算保持一致，差異比較大。最終要實(shí)現(xiàn)成本和財(cái)務(wù)的一體化，要做的工作很多，時間和資源上可能也無法一次性滿足，但是可以逐步向這個方向前進(jìn)，分階段執(zhí)行。前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)如何和后端財(cái)務(wù)系統(tǒng)有效集成。目前大部分的付款在PDC中發(fā)起，而財(cái)務(wù)核算在EAS中完成，這樣前端的PDC業(yè)務(wù)系統(tǒng)和EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要有效的集成、協(xié)同、保證業(yè)務(wù)連貫性和數(shù)據(jù)一致性。比如在PDC中付款簽收后，EAS中對應(yīng)的付款單生成、憑證生成乃至資金中心或者網(wǎng)銀的付款，這整條業(yè)務(wù)線在軟件操作中是否順暢。如果付款失敗或者錯誤，能否方便回退業(yè)務(wù)等等。總之，要力爭達(dá)到像在一個系統(tǒng)中操作的體驗(yàn)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的職責(zé)劃分問題，即需要明確哪些業(yè)務(wù)分別在哪個系統(tǒng)中完成。由于系統(tǒng)切換原因，有些原來完全在EAS或者知本家系統(tǒng)中完成的業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)移到PDC中處理，在這個過渡過程中，PDC逐步占據(jù)業(yè)務(wù)處理的主導(dǎo)地位，不需要在老系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不需要再向老系統(tǒng)導(dǎo)入。比如，只有老項(xiàng)目/分期的合同才需要導(dǎo)入到EAS，新項(xiàng)目/分期的合同沒有必要再導(dǎo)入。目標(biāo)對流程的分析，我們主要從質(zhì)量、成本、風(fēng)險(xiǎn)和效率四個維度來審視每一支流程。結(jié)合萬科實(shí)際情況，我們重點(diǎn)分析流程中的風(fēng)險(xiǎn)和效率問題。通過流程的梳理和優(yōu)化，我們希望能降低業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高流程效率。對于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)而言，通過管理規(guī)則的執(zhí)行，流程的規(guī)范和系統(tǒng)的實(shí)施，提高業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時性和一致性。并且盡可能通過自動化的接口實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在多個系統(tǒng)中的傳輸。

風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確性（是否有業(yè)務(wù)過程中缺乏審核或確認(rèn)環(huán)節(jié)）完整性（是否有后端需要的業(yè)務(wù)信息前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)無法提供或只提供部分信息）一致性（是否有同樣的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在兩個或多個系統(tǒng)中不一致的情況）人工操作（是否有人工導(dǎo)入導(dǎo)出的業(yè)務(wù)點(diǎn)）

效率明確的流程（是否業(yè)務(wù)工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)清晰、分工明確、各一線公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一致的流程、管理標(biāo)準(zhǔn)化）人工操作（是否有大量人工錄入的工作）重復(fù)工作（是否有業(yè)務(wù)在前后端需要重復(fù)錄入的情況）報(bào)表有效性（是否有報(bào)表缺失或需要優(yōu)化提高業(yè)務(wù)對賬效率）術(shù)語不一致（是否前后端系統(tǒng)有業(yè)務(wù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)語言前后定義不一致的情況）總體原則財(cái)務(wù)總體原則工程支付管理和財(cái)務(wù)管理等業(yè)務(wù)操作，在各個一線公司將實(shí)現(xiàn)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化。明確崗位職責(zé)和系統(tǒng)操作規(guī)范。所有的工程付款業(yè)務(wù)都要從PDC系統(tǒng)中發(fā)起和錄入，通過系統(tǒng)自動生成EAS系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證，達(dá)到數(shù)據(jù)一致的目標(biāo)。對無合同付款的金額進(jìn)行控制，如果付款對象不是政府的無合同付款金額超過1萬則必須先簽訂合同，然后通過合同付款辦理（不含政府報(bào)批報(bào)建）。對變更簽證的金額和比例進(jìn)行控制，如果金額和比例中有一個不符合項(xiàng)，則必須辦理補(bǔ)充合同。（需要和其他專業(yè)達(dá)成一致）從PDC系統(tǒng)傳輸?shù)紼AS的付款操作和結(jié)轉(zhuǎn)操作都必須先由財(cái)務(wù)人員在PDC系統(tǒng)中進(jìn)行簽收和審核，只有通過簽收和審核的單據(jù)，才能進(jìn)行下一步操作導(dǎo)入EAS中。建立PDC成本科目和財(cái)務(wù)成本科目的映射關(guān)系，使用新的六大類（一級科目：5002）科目體系。有合同付款單默認(rèn)按照合同成本審核結(jié)果執(zhí)行拆分，付款單在簽收導(dǎo)入EAS前必須指定明確的借貸方科目。EAS憑證中對成本類科目進(jìn)行限制，不允許在付款單和憑證上手工錄入、修改或者刪除成本類科目。如果需要新增、修改或者刪除，必須從PDC系統(tǒng)發(fā)起。付款單從PDC導(dǎo)入到EAS后，在EAS中的付款單只允許修改付款銀行，對應(yīng)生成的憑證不允許修改。結(jié)轉(zhuǎn)單從PDC導(dǎo)入EAS生成的憑證不允許修改。付款審批統(tǒng)一為線上審批，不允許線下審批。PDC中的結(jié)轉(zhuǎn)單允許手工錄入。付款單統(tǒng)一按照發(fā)票金額進(jìn)行拆分。(需要集團(tuán)確認(rèn)是按照實(shí)付金額還是發(fā)票金額拆分。如果按照發(fā)票金額，上線之后財(cái)務(wù)和成本的初始化問題還需要討論)結(jié)算時要求必須將發(fā)票全部補(bǔ)齊，否則不付結(jié)算款。結(jié)算價(jià)小于發(fā)票金額的，以結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。成本上的合同結(jié)算按照合同類別分別要求合同結(jié)算時間。財(cái)務(wù)上具體的控制方法：在審批環(huán)節(jié)給付款單增加一個勾選的字段“是否提交結(jié)算資料”。辦理合同進(jìn)度款付款時，如果累計(jì)付款比例大于等于80%（能夠按照工程項(xiàng)目自定義比例），則在審批過程中提醒成本部人員確認(rèn)是否需要提交結(jié)算資料，如果成本部在審批中確認(rèn)要求提交結(jié)算資料而沒有提交，則不能繼續(xù)付款。在合同條款中，將提交結(jié)算資料的時效信息進(jìn)行明確。關(guān)閉的項(xiàng)目分期不能發(fā)起合同、付款（保修款除外）。項(xiàng)目分期由成本部人工判斷后關(guān)閉。通過PDC的成本費(fèi)用處理的相關(guān)費(fèi)用類型為：土地使用稅、土地契稅、行政管理費(fèi)、資本化利息、收購成本、拆遷補(bǔ)償費(fèi)（僅深圳公司使用）。成本類科目的核算項(xiàng)目統(tǒng)一為工程項(xiàng)目分期。月末按照完工進(jìn)度形成的差異預(yù)提，預(yù)提科目明細(xì)到8大類。不允許在EAS中做成本類科目的手工憑證。成本總體原則合同的押金無法收回時，需要將押金轉(zhuǎn)成本。由財(cái)務(wù)部手工錄入一張付款金額為0，發(fā)票金額等于無法收回的押金金額的付款單，然后在審批過程中，由成本部選擇合約進(jìn)行成本拆分。有合約的合同需要在K2審批過程中進(jìn)行成本審核，沒合約的合同在審批過程中提示“合同沒有對應(yīng)的合約”，然后由成本部在K2審批過程中手工拆分，如果沒有做成本拆分，則不允許審批通過。財(cái)務(wù)付款時自動根據(jù)合同拆分結(jié)果進(jìn)行拆分。合同在歸檔時自動判斷并導(dǎo)入EAS，如果導(dǎo)入EAS失敗，則整個歸檔失敗。付款時沒有合同的無合同付款單，以后如果簽訂了合同，需要將付款歸屬到對應(yīng)的合同上，同時刪除該付款的成本拆分。對無合同付款的金額進(jìn)行控制，如果付款對象不是政府的無合同付款金額超過1萬則必須先簽訂合同，然后通過合同付款辦理（不含政府報(bào)批報(bào)建）。對變更簽證的金額和比例進(jìn)行控制，如果金額和比例中有一個不符合項(xiàng)，則必須辦理補(bǔ)充合同。（需要和其他專業(yè)達(dá)成一致）無合同付款單按照發(fā)票金額進(jìn)行成本拆分。所有的后補(bǔ)發(fā)票都必須審批，其中無合同的需要成本部審批。(需要集團(tuán)確認(rèn)是按照實(shí)付金額還是發(fā)票金額拆分。如果按照發(fā)票金額，上線之后財(cái)務(wù)和成本的初始化問題還需要討論)通過PDC的成本費(fèi)用處理的相關(guān)費(fèi)用類型為：土地使用稅、土地契稅、行政管理費(fèi)、資本化利息、收購成本、拆遷補(bǔ)償費(fèi)（僅深圳公司使用）。這些費(fèi)用都需要進(jìn)入動態(tài)成本。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)錄入并選擇合約后系統(tǒng)自動拆分，需要成本部提供這幾類費(fèi)用與合約的對應(yīng)關(guān)系。最后由成本部進(jìn)行審核確認(rèn)。對收購項(xiàng)目項(xiàng)目而言，成本需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)將原來已經(jīng)發(fā)生的成本轉(zhuǎn)換到現(xiàn)有成本科目體系中。結(jié)算時要求必須將發(fā)票全部補(bǔ)齊，否則不付結(jié)算款。結(jié)算價(jià)小于發(fā)票金額的，以結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。關(guān)閉的項(xiàng)目分期不能發(fā)起合同、付款（保修款除外）。項(xiàng)目分期由成本部人工判斷后關(guān)閉。月末財(cái)務(wù)部根據(jù)完工進(jìn)度做預(yù)提，需要成本部根據(jù)6大類科目，分別提供各項(xiàng)目分期的完工進(jìn)度。每月最后一天，需要進(jìn)行PDC成本系統(tǒng)月結(jié)，保留當(dāng)期動態(tài)成本數(shù)據(jù)。工程支付流程現(xiàn)狀與優(yōu)化方案合同管理流程流程現(xiàn)狀與問題圖SEQ圖_\*ARABIC4.合同管理流程現(xiàn)狀問題M101：合同從PDC導(dǎo)入EAS時需要人工選擇且運(yùn)行效率低。在PDC系統(tǒng)使用以前，動態(tài)成本是在EAS中完成的，在PDC系統(tǒng)使用以后，所有的合同都從PDC錄入，但是老項(xiàng)目/分期的合同還需要導(dǎo)入EAS中做動態(tài)成本的拆分及控制。目前哪些需要導(dǎo)入EAS是通過人工判斷后批量導(dǎo)入的，這樣做主要有兩個問題：后期通過人工批量選擇導(dǎo)入缺乏實(shí)時性且成批導(dǎo)入時對系統(tǒng)性能影響大，效率低。付款單和結(jié)算單也需要導(dǎo)入EAS，在后期導(dǎo)入這些業(yè)務(wù)單據(jù)時才發(fā)現(xiàn)對應(yīng)的合同未導(dǎo)入，再回頭查找合同并導(dǎo)入，導(dǎo)致工作反復(fù)，效率低。問題M102：合同審批過程中是否進(jìn)行PDC成本審核是由人工判斷的。在K2中對合同進(jìn)行審批時，是否進(jìn)行成本審核是由人工自主判斷并執(zhí)行的，需要通過業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行一定的控制并要求及時審核以提高效率。問題M103：合同的撤銷流程不夠完善，有時需要從后臺直接修改數(shù)據(jù)。目前合同的撤銷主要是指撤銷導(dǎo)入到EAS，對于實(shí)際需求上的一些撤銷工作需要進(jìn)一步完善，比如需要修改合同的項(xiàng)目分期，需要通過IT部門從后臺直接修改，不規(guī)范并容易導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致或者數(shù)據(jù)錯誤。合同管理總體流程流程圖及流程說明圖SEQ圖_\*ARABIC5.合同管理流程合同管理總體流程步驟說明分工輸出創(chuàng)建合同人工創(chuàng)建合同合同經(jīng)辦人合同提交審批將創(chuàng)建的合同提交K2審批合同經(jīng)辦人成本部確認(rèn)是否進(jìn)EAS，是否進(jìn)成本成本部在審批過程中可以根據(jù)實(shí)際情況對合同上“是否進(jìn)EAS”，“是否進(jìn)成本”的默認(rèn)值進(jìn)行修改成本部是否有合約規(guī)劃系統(tǒng)判斷合同是否有對應(yīng)的合約規(guī)劃系統(tǒng)成本審核如果有對應(yīng)的合約規(guī)劃，則選擇合約，由系統(tǒng)自動拆分成本成本部成本拆分結(jié)果手工調(diào)整選擇合約自動拆分后，可以手工對拆分結(jié)果做調(diào)整成本部成本拆分結(jié)果成本手工拆分如果沒有對應(yīng)的合約規(guī)劃，由成本部手工將合同進(jìn)行成本拆分成本部成本拆分結(jié)果審核確認(rèn)拆分結(jié)果對成本拆分結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。這個過程在實(shí)際中其實(shí)是融入在成本審核過程中的成本部調(diào)整PDC動態(tài)成本成本審核完成，系統(tǒng)自動更新PDC動態(tài)成本相關(guān)信息系統(tǒng)審批完成合同審批完成。審批完成后，系統(tǒng)會自動設(shè)置審批完成標(biāo)志。系統(tǒng)審批完成的合同歸檔由歸檔員將合同歸檔，在歸檔過程中，會判斷是否需要導(dǎo)入EAS，如果需要導(dǎo)入，則自動執(zhí)行導(dǎo)入歸檔員歸檔結(jié)果是否進(jìn)EAS系統(tǒng)在歸檔時自動判斷是否需要導(dǎo)入EAS系統(tǒng)自動導(dǎo)入到EAS合同如果需要導(dǎo)入EAS，系統(tǒng)自動執(zhí)行導(dǎo)入系統(tǒng)EAS合同導(dǎo)入是否成功EAS系統(tǒng)返回是否導(dǎo)入成功系統(tǒng)歸檔人員手工調(diào)整如果導(dǎo)入失敗，需要?dú)w檔人員手工調(diào)整合同后再次執(zhí)行歸檔歸檔員EAS動態(tài)成本管理合同導(dǎo)入EAS后，進(jìn)入EAS動態(tài)成本管理流程EASEAS動態(tài)成本自動將合同號導(dǎo)入EAS核算項(xiàng)目如果合同不需要導(dǎo)入EAS,系統(tǒng)自動將合同號導(dǎo)入到EAS對應(yīng)的核算項(xiàng)目中系統(tǒng)EAS核算項(xiàng)目表SEQ表\*ARABIC3.合同管理總體流程業(yè)務(wù)規(guī)則在項(xiàng)目和分期上能夠識別新老分期，在合同上增加一個字段“是否進(jìn)EAS”。在PDC中創(chuàng)建合同并選擇項(xiàng)目分期后，系統(tǒng)自動根據(jù)項(xiàng)目分期上的定義，如果是新項(xiàng)目分期默認(rèn)不進(jìn)EAS，如果是老項(xiàng)目分期則默認(rèn)進(jìn)EAS。然后在合同的K2審批過程中成本部可以對合同上“是否進(jìn)EAS”的默認(rèn)值進(jìn)行修改。在合同類別上標(biāo)識此合同類別默認(rèn)是否進(jìn)成本，同時在合同上增加字段“是否進(jìn)成本”。在PDC中創(chuàng)建合同并選擇合同類別后，系統(tǒng)自動根據(jù)合同類別上的定義設(shè)置“是否進(jìn)成本”的默認(rèn)值，在K2審批的過程中成本部門可以對“是否進(jìn)成本”的默認(rèn)值進(jìn)行更改。合同上需要區(qū)分出進(jìn)成本的金額和押金金額。成本拆分時只將需要進(jìn)成本的金額進(jìn)成本，老項(xiàng)目分期的合同導(dǎo)入EAS時，也只導(dǎo)入需要進(jìn)成本的金額。有合約的合同需要在K2審批過程中進(jìn)行成本審核，沒合約的合同在審批過程中提示“合同沒有對應(yīng)的合約”，然后由成本部在K2審批過程中手工拆分，如果沒有做成本拆分，則不允許審批通過。財(cái)務(wù)付款時自動根據(jù)合同拆分結(jié)果進(jìn)行拆分。合同按照選擇的合約規(guī)劃類型進(jìn)行自動拆分后，應(yīng)該可以顯示拆分的結(jié)果，并允許手工調(diào)整成本科目對應(yīng)的金額。在合同歸檔時，系統(tǒng)自動判斷，如果是老項(xiàng)目/分期，則將完整的合同導(dǎo)入EAS并自動添加到EAS的核算項(xiàng)目中；如果是新項(xiàng)目/分期的合同只將合同號導(dǎo)入EAS核算項(xiàng)目中。如果導(dǎo)入失敗，則整個歸檔失敗，由歸檔管理員查找原因并解決后，再重新執(zhí)行歸檔。從PDC導(dǎo)入EAS的合同，不允許在EAS中做修改。對于涉及到外幣付款的合同，在PDC合同、補(bǔ)充合同、變更單以及結(jié)算單上增加匯率字段，錄入?yún)R率后系統(tǒng)自動將外幣轉(zhuǎn)換為本幣并保存，成本拆分時按照本幣金額拆分。IT需求PDC系統(tǒng)的改造需求：序號需求編碼需求描述01PDC101001要通過增加標(biāo)識或者其它方法識別哪些項(xiàng)目、分期是新項(xiàng)目、新分期。02PDC101002在合同類別上標(biāo)識出是否需要進(jìn)成本。03PDC101003合同上要能夠標(biāo)識出“是否進(jìn)EAS”、“是否進(jìn)成本”，并在合同創(chuàng)建時，能夠根據(jù)合同類別、對應(yīng)的項(xiàng)目和分期等信息自動對這兩個標(biāo)識設(shè)置默認(rèn)值。增加這個兩個標(biāo)識后，對于歷史數(shù)據(jù)，不要求升級。04PDC101004按照合約規(guī)劃對合同進(jìn)行成本審核后，允許查看審核結(jié)果并允許人工調(diào)整拆分到的成本科目和金額。05PDC101005合同歸檔后，自動將需要進(jìn)入EAS中的合同導(dǎo)入到EAS中。采用新的接口方式后，原先人工選擇導(dǎo)入的接口從業(yè)務(wù)上的要求來講，可以去掉。去掉的時機(jī)請根據(jù)IT實(shí)施進(jìn)展判斷。06PDC101006變更單下發(fā)時，系統(tǒng)會自動判斷變更單下是否存在需要導(dǎo)入EAS的指令單，如果存在，則將變更單連同需要導(dǎo)入EAS的指令單一起導(dǎo)入到EAS中。07PDC101007合同歸檔后，如果此合同不需要進(jìn)入EAS進(jìn)行成本管理，則需要自動將合同號導(dǎo)入到EAS的核算項(xiàng)目中。08PDC101008PDC系統(tǒng)能夠檢查以前的項(xiàng)目分期相關(guān)的合同中哪些已經(jīng)導(dǎo)入或者未導(dǎo)入到EAS系統(tǒng)。09PDC101009需要對原來的導(dǎo)入接口進(jìn)行改造，將獲取甲方、乙方以及合同導(dǎo)入的接口統(tǒng)一到合同的導(dǎo)入接口中，變成一個接口調(diào)用。10PDC101010在PDC中能夠檢查哪些或者哪個合同沒有導(dǎo)入EAS。11PDC101011合同上需要區(qū)分出進(jìn)成本的金額和押金金額。成本拆分時只將需要進(jìn)成本的金額進(jìn)成本，老項(xiàng)目分期的合同導(dǎo)入EAS時，也只導(dǎo)入需要進(jìn)成本的金額。12PDC101012合同歸檔時，如果合同導(dǎo)入EAS失敗，則整個歸檔失敗，由歸檔管理員查找原因并解決后，再重新執(zhí)行歸檔。13PDC101013有合約的合同需要在K2審批過程中進(jìn)行成本審核，沒合約的合同在審批過程中提示“合同沒有對應(yīng)的合約”，然后由成本部在K2審批過程中手工拆分，如果沒有做成本拆分，則不允許審批通過。財(cái)務(wù)付款時自動根據(jù)合同拆分結(jié)果進(jìn)行拆分14PDC101014對于涉及到外幣付款的合同，在PDC合同、補(bǔ)充合同、變更單以及結(jié)算單上增加匯率字段，錄入?yún)R率后系統(tǒng)自動將外幣轉(zhuǎn)換為本幣并保存，成本拆分時按照本幣金額拆分。表SEQ表\*ARABIC4.PDC系統(tǒng)的改造需求K2系統(tǒng)的改造需求：序號需求編碼需求描述01IKP101001在合同審批過程中允許成本部調(diào)整“是否進(jìn)成本”、“是否進(jìn)EAS”。如果進(jìn)成本，則在審批過程中對于有合約規(guī)劃的合同需要進(jìn)行成本審核（參照合約規(guī)劃對合同進(jìn)行成本拆分），沒合約的合同在審批過程中提示“合同沒有對應(yīng)的合約”，然后由成本部在K2審批過程中手工拆分,否則不允許完成審批。表SEQ表\*ARABIC5.K2系統(tǒng)的改造需求EAS系統(tǒng)的改造需求：序號需求編碼需求描述01EAS101001從PDC導(dǎo)入EAS的合同，不允許在EAS中修改。02EAS101002EAS導(dǎo)入接口需要做好封裝，在導(dǎo)入合同時校驗(yàn)甲方、乙方是否存在。如果甲方不存在，直接返回錯誤信息；如果乙方（供應(yīng)商）不存在，由EAS自動增加。表SEQ表\*ARABIC6.EAS系統(tǒng)的改造需求PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求：序號需求編碼需求描述01IPE101001PDC合同導(dǎo)入。合同歸檔時，系統(tǒng)自動根據(jù)合同上“是否進(jìn)EAS”判斷是否導(dǎo)入EAS。如果需要進(jìn)EAS，則自動調(diào)用此接口，將PDC合同導(dǎo)入到EAS中。合同金額只導(dǎo)入需要進(jìn)成本的金額。02IPE101002PDC合同調(diào)整。工程類合同的調(diào)整通過變更合同或者補(bǔ)充合同進(jìn)行，訂單類合同可以直接調(diào)整原合同，比如物質(zhì)采購合同。歸檔后點(diǎn)擊修改可以進(jìn)行調(diào)整，然后再次審批完成后，自動調(diào)用此接口，將修改內(nèi)容同步到EAS中。03IPE101003PDC補(bǔ)充合同導(dǎo)入。補(bǔ)充合同歸檔時，系統(tǒng)自動根據(jù)合同上“是否進(jìn)EAS”判斷是否導(dǎo)入EAS。如果需要進(jìn)EAS，則自動調(diào)用此接口，將PDC的補(bǔ)充合同導(dǎo)入EAS。04IPE101004PDC變更單導(dǎo)入EAS。一個變更單下一般包括多個指令單，指令單對應(yīng)于具體的合同。變更單下發(fā)時，系統(tǒng)會自動判斷變更單下是否存在需要導(dǎo)入EAS的指令單，如果存在，則將變更單連同需要導(dǎo)入EAS的指令單一起導(dǎo)入到EAS中。指令單是否進(jìn)EAS，是否進(jìn)成本，取決于它對應(yīng)的合同。05IPE101005PDC變更指令單導(dǎo)入EAS。同第6條變更單首次導(dǎo)入。06IPE101006在合同歸檔時，系統(tǒng)自動判斷，如果是老項(xiàng)目/分期，則將完整的合同導(dǎo)入EAS并自動添加到EAS的核算項(xiàng)目中；如果是新項(xiàng)目/分期的合同只將合同號導(dǎo)入EAS核算項(xiàng)目中。表SEQ表\*ARABIC7.PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求工程付款流程主數(shù)據(jù)需求序號需求編碼需求描述01MDM101001PDC系統(tǒng)中的部分合同、付款單以及結(jié)算單需要導(dǎo)入EAS，這三類單據(jù)都用到項(xiàng)目/分期數(shù)據(jù)，在導(dǎo)入時，如果不匹配，無法成功導(dǎo)入，所以項(xiàng)目/分期數(shù)據(jù)需要通過主數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行管理。02MDM101002項(xiàng)目公司需要在PDC系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)進(jìn)行一致化的同步。03MDM101003新方案中要求付款單導(dǎo)入EAS付款單后，在EAS中不允許修改導(dǎo)入的付款單及其對應(yīng)的憑證，這樣要求在PDC中必須在簽收時指定正確的核算項(xiàng)目。目前供應(yīng)商是一個非常重要的核算項(xiàng)目，需要在PDC和EAS中保持一致。04MDM101004財(cái)務(wù)科目需要在PDC系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)進(jìn)行一致化的同步。表SEQ表\*ARABIC8.工程付款流程主數(shù)據(jù)需求合同撤銷流程流程圖及流程說明圖SEQ圖_\*ARABIC6.合同撤銷歸檔合同撤銷流程步驟說明分工輸出表SEQ表\*ARABIC9.合同撤銷流程業(yè)務(wù)規(guī)則EAS的合同修訂功能需要屏蔽，合同的補(bǔ)充、變更以及撤銷修訂功能，都通過PDC發(fā)起，在PDC中完成錄入并審核后，對于需要在EAS中管理動態(tài)成本的，在業(yè)務(wù)處理中自動從PDC導(dǎo)入到EAS中。所有合同的歸檔撤銷流程由PDC系統(tǒng)發(fā)起。PDC通過單獨(dú)的頁面或者功能菜單觸發(fā)撤銷流程。撤銷時，必須進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則檢查并執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)撤銷操作。比如檢查合同是否已經(jīng)導(dǎo)入EAS，如果已經(jīng)導(dǎo)入，必須先撤銷導(dǎo)入。撤銷導(dǎo)入能否成功，依賴于EAS內(nèi)部的業(yè)務(wù)規(guī)則判斷。如果撤銷導(dǎo)入失敗，則整個合同撤銷失敗。如果合同已經(jīng)發(fā)生實(shí)際付款，則不允許撤銷。撤銷歸檔成功后，才允許修改合同的部分字段信息（需要PDC結(jié)合合同邏輯以及業(yè)務(wù)要求細(xì)化出哪些字段）。撤銷歸檔后的合同在修改完成后，通過審批或者免審，再次歸檔。在歸檔中需要導(dǎo)入EAS的，自動執(zhí)行導(dǎo)入。（如果覺得撤銷歸檔后需要重新審批后才能歸檔這個過程比較繁瑣，可以針對這種情況設(shè)置為免審或者定義比較簡單的審批流程，比如可以把現(xiàn)在要求IT后臺修改的審批流程做在這個過程中。）撤銷條件： （1）PDC中沒有對應(yīng)的付款申請； （2）已經(jīng)拆分的，必須先刪除拆分再撤銷； （3）已經(jīng)有相關(guān)的補(bǔ)充合同或者變更單的，需要先刪除補(bǔ)充合同和變更單后 才能撤銷。IT需求PDC系統(tǒng)的改造需求：序號需求編碼需求描述01PDC102001只有撤銷成功后，才能進(jìn)行合同相關(guān)字段的修改。這種狀態(tài)下不允許刪除合同，哪些字段能修改，也需要進(jìn)行控制。02PDC102002撤銷修改完成后，再次提交審批，審批通過后才能再次執(zhí)行歸檔。歸檔時的邏輯和初次歸檔時是一致的。03PDC102003PDC中增加合同撤銷的專用頁面或者功能按鈕，并處理和PDC內(nèi)部相關(guān)的撤銷邏輯；如果導(dǎo)入EAS的，需要調(diào)用EAS提供的接口，撤銷導(dǎo)入；如果沒有導(dǎo)入EAS的，需要調(diào)用EAS提供的接口，刪除導(dǎo)入到EAS核算項(xiàng)目中的合同號。以上的撤銷邏輯中，任何一個執(zhí)行失敗，整個撤銷不能成功完成。表SEQ表\*ARABIC10.PDC系統(tǒng)的改造需求EAS系統(tǒng)的改造需求序號需求編碼需求描述01EAS102001EAS中需要屏蔽合同修訂功能。表SEQ表\*ARABIC11.EAS系統(tǒng)的改造需求PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IPE102001PDC合同撤銷導(dǎo)入EAS。在取消核準(zhǔn)時，如果合同已經(jīng)被導(dǎo)入到EAS中，則需要調(diào)用此接口先撤銷導(dǎo)入。02IPE102002PDC補(bǔ)充合同撤銷導(dǎo)入EAS。在取消核準(zhǔn)時，如果補(bǔ)充合同已經(jīng)被導(dǎo)入到EAS中，則需要調(diào)用此接口先撤銷導(dǎo)入。03IPE102003PDC變更單撤銷導(dǎo)入EAS。變更單取消下發(fā)時，如果變更單已經(jīng)導(dǎo)入EAS中，則需要調(diào)用此接口撤銷導(dǎo)入。04IPE102004PDC變更指令單撤銷導(dǎo)入EAS?；诘?條的說明，在變更單撤銷導(dǎo)入時，調(diào)用此接口，撤銷和此變更單相關(guān)的已經(jīng)導(dǎo)入EAS的指令單的撤銷。05IPE102005新項(xiàng)目/分期的合同撤銷導(dǎo)入EAS核算項(xiàng)目。在合同取消歸檔時，如果合同上標(biāo)識為“不導(dǎo)入EAS”，則將調(diào)用此接口將原來已經(jīng)導(dǎo)入EAS核算項(xiàng)目中的合同號刪除。表SEQ表\*ARABIC12.PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求付款流程流程現(xiàn)狀與問題圖SEQ圖_\*ARABIC7.付款單流程現(xiàn)狀問題M104：成本科目和財(cái)務(wù)科目的對應(yīng)關(guān)系目前PDC成本科目和財(cái)務(wù)成本科目沒有對應(yīng)關(guān)系，所以在PDC這邊拆分付款單時難以決定對應(yīng)的借方科目，需要到EAS那邊再次修改確認(rèn)，比較麻煩，并且最終導(dǎo)致兩邊付款單不一致。問題M105：無合同的付款單是否需要進(jìn)成本，需要財(cái)務(wù)和成本雙方溝通，目前工作分工不明確。目前無合同付款單是否需要進(jìn)成本，沒有明確的分工由哪個部門或者崗位來確認(rèn)，在操作溝通上比較繁瑣。問題M106：導(dǎo)付款單必須導(dǎo)合同(強(qiáng)關(guān)聯(lián))，操作溝通繁瑣。在目前的模式下，因?yàn)橐韵略?，付款單和合同建立了?qiáng)關(guān)聯(lián)：從業(yè)務(wù)方面來講，有在EAS中查看付款單的相關(guān)合同信息的需求。從技術(shù)上而言，將付款單由PDC系統(tǒng)導(dǎo)入EAS時，因?yàn)楦犊顔魏秃贤嚓P(guān)，合同是付款單的一個外鍵，所以需要同時將合同信息導(dǎo)入EAS。問題M107：動態(tài)成本和財(cái)務(wù)成本的科目分配差異由于在合同執(zhí)行過程中合約規(guī)劃的調(diào)整，合同隨之進(jìn)行成本拆分調(diào)整，付款單每次默認(rèn)按照合同成本拆分的結(jié)果匹配到各個科目上，最終導(dǎo)致了差異。問題M108：付款單的撤銷流程不夠完善，有時需要從后臺直接修改數(shù)據(jù)。目前付款單的撤銷主要是指撤銷導(dǎo)入到EAS，對于實(shí)際需求上的一些撤銷工作需要進(jìn)一步完善，比如需要修改付款單的項(xiàng)目分期，需要通過IT部門從后臺直接修改，不規(guī)范并容易導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致或者數(shù)據(jù)錯誤。問題M109：成本和財(cái)務(wù)沒有有效集成，成本來自多個系統(tǒng)。目前成本數(shù)據(jù)分散在3個系統(tǒng)中，包括PDC、知本家和EAS中手工增加的憑證，即使是PDC系統(tǒng)，成本拆分的科目和財(cái)務(wù)上拆分也有比較大的差異，這些導(dǎo)致最終財(cái)務(wù)成本和動態(tài)成本不統(tǒng)一，難以對賬，最終的月末結(jié)算工作量也比較大。有合同付款流程流程圖及流程說明圖SEQ圖_\*ARABIC8.有合同付款流程有合同付款流程步驟說明分工輸出創(chuàng)建付款單由付款人員創(chuàng)建付款單財(cái)務(wù)部付款單檢查合同是否成本審核在付款單提交審批時，檢查對應(yīng)的合同是否做了成本拆分PDC系統(tǒng)檢查結(jié)果合同成本審核如果合同未拆分，首先對合同根據(jù)合約執(zhí)行拆分成本部合同的成本拆分結(jié)果提交審批將付款單提交審批財(cái)務(wù)部提交的付款單根據(jù)合同拆分結(jié)果自動拆分付款單根據(jù)合同的成本拆分結(jié)果，自動拆分到借貸科目，形成初始的付款憑證PDC系統(tǒng)初始的付款憑證人工調(diào)整科目、金額人工對科目的自動拆分結(jié)果進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充，包括核算項(xiàng)目等財(cái)務(wù)部初始的付款憑證財(cái)務(wù)審核并簽收付款單財(cái)務(wù)對付款單進(jìn)行審核簽收，對拆分的借貸科目做檢查確認(rèn)財(cái)務(wù)部簽收的付款單生成PDC結(jié)轉(zhuǎn)單對于付款方式為“其它”且付款金額為0的付款單，在簽收后自動生成結(jié)轉(zhuǎn)單PDC系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)單結(jié)轉(zhuǎn)單簽收財(cái)務(wù)對結(jié)轉(zhuǎn)單進(jìn)行簽收，確認(rèn)相關(guān)借貸科目等財(cái)務(wù)部簽收的結(jié)轉(zhuǎn)單生成PDC結(jié)轉(zhuǎn)憑證結(jié)轉(zhuǎn)單簽收后，自動生成PDC結(jié)轉(zhuǎn)憑證PDC系統(tǒng)PDC結(jié)轉(zhuǎn)憑證結(jié)算方式、付款方式系統(tǒng)自動根據(jù)結(jié)算方式和付款方式進(jìn)行判斷EAS系統(tǒng)檢查收付賬戶完整性對于需要實(shí)際付款的付款單，在EAS內(nèi)部需要檢查收付賬戶的完整性EAS系統(tǒng)付款審核、審批資金中心對通過資金中心付款的付款單進(jìn)行審核資金中心審核后的資金中心付款單資金中心支付資金中心自動進(jìn)行付款資金系統(tǒng)支付憑據(jù)本地網(wǎng)銀支付出納支付憑據(jù)支付完成實(shí)際支付完成。如果是資金中心自動付款，則由系統(tǒng)自動完成；如果是通過網(wǎng)銀付款，則需要人工操作確認(rèn)支付完成系統(tǒng)或者出納導(dǎo)入EAS，生成EAS總賬模塊憑證將PDC的憑證導(dǎo)入EAS，生成EAS中的憑證PDC系統(tǒng)EAS憑證表SEQ表\*ARABIC13.有合同付款流程業(yè)務(wù)規(guī)則建立PDC成本科目和財(cái)務(wù)成本科目的映射關(guān)系，財(cái)務(wù)以成本科目體系為準(zhǔn)，使用新的六大類（一級科目：5002）科目體系。在系統(tǒng)切換時，需要做好科目的遷移，分別按照如下的方式進(jìn)行：首先核對PDC中已發(fā)生金額和EAS中已發(fā)生金額的一致性。b)-1原來的科目體系一致時（都為5002）： PDC：重新根據(jù)合同拆分結(jié)果對PDC的付款單執(zhí)行拆分。 EAS：將5002導(dǎo)入5003后清除原5002數(shù)據(jù)，然后通過結(jié)轉(zhuǎn)單，借5002貸5003。其中5002借方來自PDC付款單。b)-2原來的科目體系不一致時（財(cái)務(wù)為5001，成本為5002）：PDC：重新根據(jù)合同拆分結(jié)果對PDC的付款單執(zhí)行拆分。結(jié)轉(zhuǎn)時借5002貸5001，其中5002數(shù)據(jù)來自PDC付款單明細(xì)借方數(shù)據(jù)；5001為EAS二級科目匯總數(shù)據(jù)。在項(xiàng)目分期主數(shù)據(jù)上需要獲取的信息(從運(yùn)營平臺獲取)：項(xiàng)目獲取時間：無控制，只是用于了解。交地時間：在PDC中，在交地之前，進(jìn)預(yù)付賬款，交地之后，按照正常拆分規(guī)則入賬。錄入交地時間以后，觸發(fā)一個結(jié)轉(zhuǎn)單，將預(yù)付或1294轉(zhuǎn)到開發(fā)成本。交地時間后是存貨表中的擬開發(fā)階段。季度末觸發(fā)地價(jià)的預(yù)提。開工時間：存貨表需要根據(jù)開工時間來判斷，開工后作為在建狀態(tài)；季度末觸發(fā)地價(jià)預(yù)提和在建預(yù)提?？⒐浒笗r間：毛胚房獲取這個時間后轉(zhuǎn)入完工狀態(tài)，如果已經(jīng)確認(rèn)為完工狀態(tài)觸發(fā)一張憑證，科目從開發(fā)成本轉(zhuǎn)到完工開發(fā)產(chǎn)品。月度末觸發(fā)完工預(yù)提。裝修房驗(yàn)收時間：裝修房獲取這個時間后轉(zhuǎn)入完工狀態(tài)，如果已經(jīng)確認(rèn)為完工狀態(tài)觸發(fā)一張憑證，科目從開發(fā)成本轉(zhuǎn)到完工開發(fā)產(chǎn)品。月度末觸發(fā)完工預(yù)提。交付時間：觸發(fā)完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。關(guān)閉時間：關(guān)閉后的項(xiàng)目分期不能發(fā)起合同、付款（除保修款之外）。分期建立的順序：用于在跨分期付款時的先進(jìn)先出處理。成本類的科目對應(yīng)的核算項(xiàng)目統(tǒng)一為工程項(xiàng)目分期。PDC系統(tǒng)中用到的其它類科目相關(guān)的核算項(xiàng)目類別包括：供應(yīng)商、投資單位、其他往來單位、HR額度管理、銀行賬戶、公司、成本中心組織、工程項(xiàng)目、合同編號，需要再增加兩種類型：往來類型和職員。對于這些核算項(xiàng)目類別，需要和EAS保持一致。有合同付款在首次付款時，需要檢查對應(yīng)的合同是否完成成本審核，如果沒有完成，需要先進(jìn)行合同的成本審核。有合同付款系統(tǒng)默認(rèn)根據(jù)合同的成本審核結(jié)果進(jìn)行自動拆分，可以手工對自動拆分結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，包括增刪改借貸方科目和金額調(diào)整。（1）有合同付款以發(fā)票金額拆分借方科目，這種拆分只是針對財(cái)務(wù)科目的拆分，對動態(tài)成本無影響。有合同付款拆分舉例如下：付款金額為100，付款時無發(fā)票，此時不進(jìn)行拆分，通過正式付款后，在EAS財(cái)務(wù)中生成憑證如下：借：應(yīng)付100 貸：銀行存款100發(fā)票收到后，在PDC系統(tǒng)錄入后補(bǔ)發(fā)票，需要對后補(bǔ)發(fā)票進(jìn)行拆分： 借：成本100（這里是成本拆分后的明細(xì)科目） 貸：應(yīng)付100所有的后補(bǔ)發(fā)票都必須審批，但是有合同的不經(jīng)過成本部審批，無合同的需要成本部審批。（成本部的意見：成本按照實(shí)付金額拆分。此外，如果按照發(fā)票金額拆分，原來的歷史數(shù)據(jù)需要處理。）有合同付款單拆分時，跨期金額的拆分按照先進(jìn)先出的原則；同期按比例拆分，和目前的方式一致。比如：合同總金額為100萬，其中第一期為40萬，第二期為60萬，付款單金額為50萬，在付款單拆分時，首先應(yīng)該滿足第一期40萬的分配，然后才能分配到第二期。付款時沒有合同，等合同簽訂后，能夠?qū)⒁郧暗母犊顔螝w屬到對應(yīng)的合同上。這里分兩種情況：如果付款時不能確認(rèn)以后會簽訂合同：增加一種合同類型“有付款的合同”，這類合同創(chuàng)建后，可以選擇對應(yīng)的付款單，用新的合同拆分沖掉原來的無合同付款拆分。同時將付款單按照合同的拆分規(guī)則執(zhí)行拆分，并將和原財(cái)務(wù)拆分的差異生成結(jié)轉(zhuǎn)單。比如，原無合同付款金額為50萬，拆分到科目5002.03上，則： 借：5002.0350萬 貸：銀行存款 50萬后來簽訂合同總金額為80萬，拆分到科目5002.04上，則財(cái)務(wù)已發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)如下：借：5002.04 50萬 貸：5002.03 50萬這里生成的結(jié)轉(zhuǎn)單，在簽收時不允許修改。如果付款時已經(jīng)明確以后要簽訂合同，則先虛擬一個合同，然后再進(jìn)行付款。有押金的合同付款時，付款單也需要區(qū)分出押金金額，在簽收時允許修改借貸方科目和金額。押金轉(zhuǎn)成本時，做一張付款金額為0（發(fā)票金額為押金金額），付款方式為“其它”的付款單，這種類型的付款單在簽收后自動生成結(jié)轉(zhuǎn)單并導(dǎo)入EAS，將押金轉(zhuǎn)成本。押金轉(zhuǎn)成本時生成的結(jié)轉(zhuǎn)單需要能夠進(jìn)行動態(tài)成本拆分，并能夠關(guān)聯(lián)對應(yīng)的合同。舉例如下：簽訂一張1年期合同，總金額11萬，其中押金1萬。付款時：借：成本10萬其他應(yīng)收款1萬 貸：銀行存款11萬 一年后，由于違約，押金被扣，需要將押金進(jìn)入成本： 借：成本1萬 貸：其他應(yīng)收款1萬付款單上能夠區(qū)分費(fèi)用發(fā)起公司和實(shí)際付款公司，這樣能夠處理類似A公司替B公司付款的業(yè)務(wù)。付款單上如果費(fèi)用發(fā)起公司和實(shí)際付款公司不同的，簽收后導(dǎo)入EAS，同時生成兩張單：付款單（A公司）和結(jié)轉(zhuǎn)單（B公司）。在財(cái)務(wù)簽收時可以修改實(shí)際付款公司。付款單簽收時需要：在簽收環(huán)節(jié)，對選擇一些借方科目的合理性要檢查并提示，比如地價(jià)（5001.01）、行政管理費(fèi)（5001.08.01）、資本化利息（5001.08.03）、開發(fā)建造服務(wù)費(fèi)（科目待定）相關(guān)付款等。PDC付款單簽收時可以多借多貸。本月成本月結(jié)之后，如果本月內(nèi)再次發(fā)生付款，則付款單的入賬日期不能為當(dāng)期。付款單的入賬日期只能選擇兩個期間：本期、下期，結(jié)轉(zhuǎn)單的入賬日期是三個：本期、下期以及往年的最后一天。付款單在PDC系統(tǒng)中確定明細(xì)的借貸方科目和金額，并在簽收完成后自動導(dǎo)入到EAS系統(tǒng)中。要求借方合計(jì)與貸方合計(jì)必須相等，否則對應(yīng)的付款單或者結(jié)轉(zhuǎn)單不允許從PDC導(dǎo)入EAS中。EAS憑證中對成本類科目進(jìn)行限制，不允許在付款單和憑證上手工錄入、修改或者刪除成本類科目。如果需要新增、修改或者刪除，必須從PDC系統(tǒng)發(fā)起。（通過一個開關(guān)參數(shù)先進(jìn)行控制，隨時可以放開，參數(shù)設(shè)置在集團(tuán)這個層次上）。付款單從PDC導(dǎo)入到EAS后，在EAS中的付款單只允許修改付款銀行，對應(yīng)生成的憑證不允許修改。結(jié)轉(zhuǎn)單從PDC導(dǎo)入EAS生成的憑證，在EAS中不允許修改。老項(xiàng)目分期的對應(yīng)的付款憑證不需要導(dǎo)入EAS。付款單支付成功后（通過資金中心支付成功會自動更新EAS的付款狀態(tài)，其它方式下需要人工設(shè)置支付完成狀態(tài)），更新PDC付款單狀態(tài)、對應(yīng)的憑證號和入賬日期，自動觸發(fā)PDC付款單生成PDC憑證，并將PDC憑證導(dǎo)入EAS，形成EAS總賬模塊憑證。入賬日期的確定要注意以下幾點(diǎn)：如果以支票支付的，以開票日期作為入賬日期。通過資金中心或者網(wǎng)銀支付的，支付時以支付成功的日期作為入賬日期；支付失敗需要退票的，以銀行退票日期作為入賬日期。IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC103001建立PDC成本科目和EAS財(cái)務(wù)科目的對應(yīng)關(guān)系。02PDC103002付款單在簽收前要檢查是否進(jìn)行指定了借貸方科目，如果未指定，不允許簽收。03PDC103003付款單在簽收前要對選擇一些借方科目的合理性進(jìn)行檢查并提示，比如地價(jià)（5001.01）、行政管理費(fèi)（5001.08.01）、資本化利息（5001.08.03）、開發(fā)建造服務(wù)費(fèi)相關(guān)付款等。04PDC103004有合同付款單在簽收時根據(jù)合同的成本拆分結(jié)果進(jìn)行自動拆分，同時允許手工對自動拆分的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，包括修改借貸方科目和金額。05PDC103005付款單簽收完成后自動導(dǎo)入到EAS系統(tǒng)中。06PDC103006有合同付款首次付款時需要檢查對應(yīng)的合同是否成本審核，如果沒有，需要先將合同審核完成后才能付款。07PDC103007EAS中支付完成，生成憑證后，需要將憑證號以及付款狀態(tài)傳到PDC中，所以需要PDC能夠記錄這兩項(xiàng)信息并提供接口。08PDC103010在付款簽收時，需要填寫確認(rèn)完整的借貸方科目，允許多借一貸，如果存在多貸的情況，借方用負(fù)數(shù)處理。核算項(xiàng)目中，工程項(xiàng)目、合同號可以在PDC中錄入，供應(yīng)商可以在導(dǎo)入EAS后在EAS中補(bǔ)充錄入。09PDC103011付款簽收時，如果付款方式為“其它”并且付款金額為0，則簽收后自動生成結(jié)轉(zhuǎn)單，并導(dǎo)入EAS，生成EAS憑證。10PDC103012將財(cái)務(wù)科目和成本科目建立對應(yīng)關(guān)系，統(tǒng)一到6大類科目中，需要做好科目余額的初始和遷移。11PDC103013成本類的科目對應(yīng)的核算項(xiàng)目統(tǒng)一為工程項(xiàng)目分期。PDC系統(tǒng)中用到的其它類科目相關(guān)的核算項(xiàng)目類別包括：供應(yīng)商、投資單位、其他往來單位、HR額度管理、銀行賬戶、公司、成本中心組織、工程項(xiàng)目、合同編號，需要再增加兩種類型：往來類型和職員。對于這些核算項(xiàng)目類別，需要和EAS保持一致。12PDC103014有合同付款單拆分時，跨期金額的拆分按照先進(jìn)先出的原則；同期按比例拆分，和目前的方式一致。比如：合同總金額為100萬，其中第一期為40萬，第二期為60萬，付款單金額為50萬，在付款單拆分時，首先應(yīng)該滿足第一期40萬的分配，然后才能分配到第二期。13PDC103015付款時沒有合同，等合同簽訂后，能夠?qū)⒁郧暗母犊顔螝w屬到對應(yīng)的合同上。同時需要完成原無合同付款成本拆分和合同成本拆分的差異調(diào)整，包括動態(tài)成本和財(cái)務(wù)成本。這里生成的結(jié)轉(zhuǎn)單，在簽收時不允許修改。14PDC103016有押金的合同付款時，付款單也需要區(qū)分出押金金額，在簽收時允許修改借貸方科目和金額。押金轉(zhuǎn)成本時，做一張付款金額為0（發(fā)票金額為押金金額），付款方式為“其它”的付款單，這種類型的付款單在簽收后自動生成結(jié)轉(zhuǎn)單并導(dǎo)入EAS，將押金轉(zhuǎn)成本。15PDC103017所有的后補(bǔ)發(fā)票都必須審批，但是有合同的不經(jīng)過成本部審批，無合同的需要成本部審批。16PDC103018有押金的合同付款時，付款單也需要區(qū)分出押金金額，在簽收時允許修改借貸方科目和金額。押金轉(zhuǎn)成本時，做一張付款金額為0（發(fā)票金額為押金金額），付款方式為“其它”的付款單，這種類型的付款單在簽收后自動生成結(jié)轉(zhuǎn)單并導(dǎo)入EAS，將押金轉(zhuǎn)成本。押金轉(zhuǎn)成本時生成的結(jié)轉(zhuǎn)單需要能夠進(jìn)行動態(tài)成本拆分，并能夠關(guān)聯(lián)對應(yīng)的合同。17PDC103019付款單上能夠區(qū)分費(fèi)用發(fā)起公司和實(shí)際付款公司，這樣能夠處理類似A公司替B公司付款的業(yè)務(wù)。付款單上如果費(fèi)用發(fā)起公司和實(shí)際付款公司不同的，簽收后導(dǎo)入EAS，同時生成兩張單：付款單（A公司）和結(jié)轉(zhuǎn)單（B公司）18PDC103020PDC付款單簽收時可以多借多貸。19PDC103021本月成本月結(jié)之后，如果本月內(nèi)再次發(fā)生付款，則付款單的入賬日期不能為當(dāng)期。20PDC103022付款單的入賬日期只能選擇兩個期間：本期、下期，結(jié)轉(zhuǎn)單的入賬日期是三個：本期、下期以及往年的最后一天。21PDC103023付款單在PDC系統(tǒng)中確定明細(xì)的借貸方科目和金額，并在簽收完成后自動導(dǎo)入到EAS系統(tǒng)中。要求借方合計(jì)與貸方合計(jì)必須相等，否則對應(yīng)的付款單或者結(jié)轉(zhuǎn)單不允許從PDC導(dǎo)入EAS中。老項(xiàng)目分期的對應(yīng)的付款憑證不需要導(dǎo)入EAS。22PDC103024結(jié)轉(zhuǎn)單需要支持動態(tài)成本拆分，如果有合同，還需要能夠關(guān)聯(lián)對應(yīng)的合同，比如押金無法收回時需要生成轉(zhuǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)單，此結(jié)轉(zhuǎn)單就需要進(jìn)行成本拆分并關(guān)聯(lián)原合同。表SEQ表\*ARABIC14.PDC系統(tǒng)的改造需求EAS系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01EAS103001由PDC系統(tǒng)導(dǎo)入的付款單以及由這些付款單生成的憑證，除付款銀行字段外，都不允許修改。02EAS103002EAS中支付完成，生成憑證后，需要調(diào)用PDC提供的接口將憑證號以及付款狀態(tài)傳到PDC中。03EAS103003在付款簽收時，需要填寫確認(rèn)完整的借貸方科目，允許多借多貸。04EAS103004PDC的付款單導(dǎo)入EAS后，EAS自動根據(jù)付款方式和結(jié)算方式進(jìn)行判斷，如果需要通過網(wǎng)銀或者資金中心實(shí)際付款，則校驗(yàn)收付款賬戶的完整性，此時可以手工修改銀行信息。導(dǎo)入成功的付款單進(jìn)入出納系統(tǒng)，經(jīng)過付款后自動生成憑證。如果付款方式是內(nèi)部往來、保理或者商票，則不用強(qiáng)校驗(yàn)收付款賬戶的完整性，直接自動生成憑證。05EAS103005成本類的科目對應(yīng)的核算項(xiàng)目統(tǒng)一為工程項(xiàng)目分期06EAS103006EAS憑證中對成本類科目進(jìn)行限制，不允許在付款單和憑證上手工錄入、修改或者刪除成本類科目。如果需要新增、修改或者刪除，必須從PDC系統(tǒng)發(fā)起。（通過一個開關(guān)參數(shù)先進(jìn)行控制，隨時可以放開，參數(shù)設(shè)置在集團(tuán)這個層次上）07EAS103007付款單從PDC導(dǎo)入到EAS后，在EAS中的付款單只允許修改付款銀行。從PDC導(dǎo)入EAS的憑證，在EAS中不允許修改。08EAS103009將財(cái)務(wù)科目和成本科目建立對應(yīng)關(guān)系，統(tǒng)一到6大類科目中，需要做好科目余額的初始和遷移。09EAS103010成本類的科目對應(yīng)的核算項(xiàng)目統(tǒng)一為工程項(xiàng)目分期。表SEQ表\*ARABIC15.EAS系統(tǒng)的改造需求PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IPE103001PDC有合同付款單導(dǎo)入EAS。對于有合同付款，在付款單簽收后，自動將付款單導(dǎo)入到EAS付款單中。02IPE103002EAS回寫PDC付款狀態(tài)。EAS中，付款單支付成功后，自動更新EAS的付款狀態(tài)，并更新PDC付款單狀態(tài)和對應(yīng)的憑證號，觸發(fā)PDC付款單生成PDC憑證，并將PDC憑證導(dǎo)入EAS，形成EAS總賬模塊憑證。03IPE103005付款單上能夠區(qū)分費(fèi)用發(fā)起公司和實(shí)際付款公司，這樣能夠處理類似A公司替B公司付款的業(yè)務(wù)。付款單上如果費(fèi)用發(fā)起公司和實(shí)際付款公司不同的，簽收后導(dǎo)入EAS，同時生成兩張單：付款單（A公司）和結(jié)轉(zhuǎn)單（B公司）。04IPE103006PDC系統(tǒng)中用到的核算項(xiàng)目類別包括：供應(yīng)商、投資單位、其他往來單位、HR額度管理、銀行賬戶、公司、成本中心組織、工程項(xiàng)目、合同編號、往來類型和職員。對于這些核算項(xiàng)目類別，需要和EAS保持一致。表SEQ表\*ARABIC16.PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求EAS與PDC系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IEP103001付款單支付成功后（通過資金中心支付成功會自動更新EAS的付款狀態(tài)，其它方式下需要人工設(shè)置支付完成狀態(tài)），更新PDC付款單狀態(tài)、對應(yīng)的憑證號和入賬日期，自動觸發(fā)PDC付款單生成PDC憑證，并將PDC憑證導(dǎo)入EAS，形成EAS總賬模塊憑證。入賬日期的確定要注意以下幾點(diǎn)：(1)如果以支票支付的，以開票日期作為入賬日期。(2)通過資金中心或者網(wǎng)銀支付的，支付時以支付成功的日期作為入賬日期；支付失敗需要退票的，以銀行退票日期作為入賬日期。表SEQ表\*ARABIC17.EAS與PDC系統(tǒng)的接口需求主數(shù)據(jù)系統(tǒng)需求序號需求編碼需求描述01MDM103001財(cái)務(wù)要求在項(xiàng)目分期主數(shù)據(jù)上獲取如下信息：項(xiàng)目獲取時間、交地時間、開工時間、竣工備案時間、裝修房驗(yàn)收時間、交付時間、關(guān)閉時間、分期建立的順序等。表SEQ表\*ARABIC18.主數(shù)據(jù)系統(tǒng)需求K2系統(tǒng)需求序號需求編碼需求描述01IPK103001所有的后補(bǔ)發(fā)票都必須審批，但是有合同的不經(jīng)過成本部審批，無合同的需要成本部審批。表SEQ表\*ARABIC19.K2系統(tǒng)需求工程款抵房款流程圖及流程說明圖SEQ圖_\*ARABIC9.工程款抵房款工程款抵房款流程步驟說明分工輸出PDC發(fā)起付款在PDC中錄入付款類型為“工程款抵房款”的付款單財(cái)務(wù)付款單PDC平臺簽收在PDC中對付款單進(jìn)行簽收確認(rèn)財(cái)務(wù)簽收后的付款單EAS總賬形成財(cái)務(wù)憑證工程款抵房款的付款單簽收后，自動導(dǎo)入EAS總賬模塊并生成憑證，同時將憑證號等信息返回到PDC付款單上系統(tǒng)EAS憑證自動生成明源收款單，同時將EAS憑證號帶入PDC系統(tǒng)收到EAS系統(tǒng)返回的憑證號等信息后，自動將EAS憑證號傳給明源系統(tǒng)，并在明源系統(tǒng)中生成和PDC系統(tǒng)中的付款單對應(yīng)的收款單系統(tǒng)明源收款單表SEQ表\*ARABIC20.工程款抵房款流程業(yè)務(wù)規(guī)則1、對于工程款抵房款，PDC增加一種付款類型（工程款抵房款：項(xiàng)目公司，房號，樓號，分期，項(xiàng)目，這些數(shù)據(jù)必須和明源系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)保持一致），PDC付款審批流程通過后，財(cái)務(wù)進(jìn)行簽收。在簽收的過程中，系統(tǒng)自動在EAS中生成轉(zhuǎn)賬憑證（如果在同一個項(xiàng)目公司，借開發(fā)成本，貸應(yīng)收（預(yù)收）賬款，如果跨公司的話，兩筆憑證，一個是借成本，貸內(nèi)部往來，另一個是借內(nèi)部往來，貸應(yīng)收（預(yù)收）賬款）。同時，系統(tǒng)自動生成明源系統(tǒng)中的收款單。IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC108001PDC增加一種付款類型：工程款抵房款。（工程款抵房款：項(xiàng)目公司，房號，樓號，分期，項(xiàng)目，這些數(shù)據(jù)必須和明源系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)保持一致）02PDC108002對于工程款抵房款類型的付款單，在財(cái)務(wù)簽收時，自動調(diào)用EAS接口，導(dǎo)入EAS并生成轉(zhuǎn)賬憑證。（如果在同一個項(xiàng)目公司，借開發(fā)成本，貸應(yīng)收（預(yù)收）賬款，如果跨公司的話，兩筆憑證，一個是借成本，貸內(nèi)部往來，另一個是借內(nèi)部往來，貸應(yīng)收（預(yù)收）賬款）03PDC108003對于工程款抵房款類型的付款單，在財(cái)務(wù)簽收時，自動調(diào)用明源系統(tǒng)的接口，生成明源系統(tǒng)中的收款單。表SEQ表\*ARABIC21.PDC系統(tǒng)的改造需求PDC和明源接口需求：序號需求編碼需求描述01IPM108001PDC付款單導(dǎo)入明源收款單。財(cái)務(wù)簽收完成后自動調(diào)用此接口生成明源系統(tǒng)對應(yīng)的收款單。02IPM108002PDC付款單撤銷導(dǎo)入明源收款單。工程款抵房款類型的付款單在撤銷簽收時，調(diào)用此接口撤銷明源系統(tǒng)中對應(yīng)的收款單。表SEQ表\*ARABIC22.PDC和明源接口需求PDC和EAS接口需求：序號需求編碼需求描述01IPE108001付款類型是“工程款抵房款”的付款單生成EAS憑證。如果是付款類型是“工程款抵房款”，收款單在簽收時，需要調(diào)用EAS憑證接口，生成EAS憑證。02IPE108002付款類型是“工程款抵房款”的付款單撤銷生成EAS憑證。如果是付款類型是“工程款抵房款”，收款單在撤銷簽收時，需要調(diào)用EAS憑證接口，撤銷生成EAS憑證。只有撤銷成功，才能撤銷簽收。表SEQ表\*ARABIC23.PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求有合同付款撤銷流程流程圖及流程說明圖SEQ圖_\*ARABIC10.有合同付款撤銷簽收有合同付款撤銷流程步驟說明分工輸出付款失敗，生成EAS收款單資金中心付款失敗自動退回款項(xiàng)時，自動生成EAS對應(yīng)的收款單系統(tǒng)EAS收款單人工選擇對應(yīng)的PDC付款單在EAS的收款單上，需要人工選擇原來付款時對應(yīng)的付款單出納收款單對應(yīng)的付款單自動生成PDC收款單人工選擇對應(yīng)的付款單并確認(rèn)后，系統(tǒng)自動在PDC系統(tǒng)中生成對應(yīng)的收款單；同時將收款單號回寫到PDC中原付款單上同時作廢原付款單系統(tǒng)PDC收款單自動生成PDC收款憑證系統(tǒng)自動生成PDC收款單對應(yīng)的收款憑證系統(tǒng)PDC收款憑證自動生成EAS收款憑證PDC的收款憑證自動導(dǎo)入到EAS中，生成EAS收款憑證，并將憑證號返回到PDC的收款單上系統(tǒng)EAS收款憑證表SEQ表\*ARABIC24.有合同付款撤銷流程業(yè)務(wù)規(guī)則付款撤銷分兩種情況，一種是通過資金中心或者網(wǎng)銀付款失敗，由于賬戶或者其它原因錯誤，被銀行退回，這種情況憑證已經(jīng)生成，不能直接作廢或者刪除，需要通過一個對應(yīng)的收款流程將付出的款項(xiàng)收回，然后才能再重新付款；另一種是通過網(wǎng)銀支付時，如果未發(fā)生實(shí)際付款，付款憑證未生成，這時發(fā)現(xiàn)付款信息錯誤，可以直接作廢原付款單后再重新發(fā)起付款。對于第一種情況而言，細(xì)分為兩種情況：如果是通過資金中心付款，付款失敗后會自動在EAS中生成一張收款單，這種情況下，由出納人員在收款單上選擇對應(yīng)的PDC付款單，然后確認(rèn)，系統(tǒng)自動觸發(fā)PDC的收款流程，生成PDC的收款單、收款憑證，并自動將PDC的收款憑證導(dǎo)入EAS生成對應(yīng)的收款憑證，然后就可以重新發(fā)起付款。如果是通過網(wǎng)銀付款失敗，對應(yīng)的收款單需要人工錄入。這時有兩種選擇，一種是通過EAS付款單上的退票功能處理，另一種是在PDC中參照原來的付款單做收款處理。這里需要注意的是，如果是無合同付款的撤銷，需要自動根據(jù)無合同付款單的拆分結(jié)果對收款單做逆向拆分，沖銷原來的動態(tài)成本。對于第二種情況而言，只需要直接作廢原來的付款單，然后重新發(fā)起付款。這里同樣要注意，如果原來的付款單是無合同付款并且已經(jīng)做了動態(tài)成本拆分，需要在作廢時同時撤銷原來的動態(tài)成本拆分結(jié)果。如果付款單已經(jīng)簽收并生成了EAS憑證，如果需要修改憑證信息，可以對憑證進(jìn)行單獨(dú)撤銷。IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC104004PDC的付款單上能夠記錄對應(yīng)的收款單號，付款狀態(tài)，并能夠作廢付款單。如果作廢的付款單沒有對應(yīng)的收款并且是無合同付款，則需要沖銷掉原來的動態(tài)成本拆分結(jié)果。02PDC104005PDC的收款單，如果是因?yàn)闊o合同付款單的撤銷操作而生成，需要能夠根據(jù)原無合同付款單拆分的結(jié)果進(jìn)行拆分，沖掉原來無合同付款的動態(tài)成本。03PDC104006如果付款單已經(jīng)簽收并生成了EAS憑證，如果需要修改憑證信息，可以對憑證進(jìn)行單獨(dú)撤銷。表SEQ表\*ARABIC25.PDC系統(tǒng)的改造需求EAS系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01EAS104001資金中心付款失敗后生成收款單，通過收款單選擇PDC中對應(yīng)的付款單，然后確認(rèn)，系統(tǒng)自動觸發(fā)PDC的收款流程。02EAS104002EAS付款單上支持打回，分兩種情況：一種情況是付款單是暫存或者已提交狀態(tài)。這種情況下直接調(diào)用PDC接口，將PDC中對應(yīng)的付款單作廢。另外一種情況是已經(jīng)發(fā)生實(shí)際付款業(yè)務(wù)，付款單已經(jīng)是已付款狀態(tài)，但是銀行做了退款，這時需要需要確定退款對應(yīng)的原付款單，然后觸發(fā)PDC收款流程，并作廢PDC中對應(yīng)的原付款單，同EAS104001。表SEQ表\*ARABIC26.EAS系統(tǒng)需求PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IPE104002撤銷時，由EAS發(fā)起撤銷操作，首先生成PDC對應(yīng)的收款單，然后自動觸發(fā)生成PDC收款單對應(yīng)的PDC收款憑證，PDC的收款憑證生成成功后，會調(diào)用EAS的憑證生成接口，生成EAS系統(tǒng)中對應(yīng)的憑證并將憑證導(dǎo)入到EAS憑證中。02IPE104003如果付款單已經(jīng)簽收并生成了EAS憑證，如果需要修改憑證信息，可以對憑證進(jìn)行單獨(dú)撤銷。這時需要調(diào)用憑證撤銷接口，將已經(jīng)導(dǎo)入EAS的憑證撤銷導(dǎo)入。表SEQ表\*ARABIC27.PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求EAS與PDC系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IEP104001在付款撤銷流程中，EAS中的收款單生成后，人工選擇收款對應(yīng)的PDC付款單號，系統(tǒng)自動調(diào)用PDC的接口，生成PDC收款單并將收款單號返回到EAS收款單上，同時將收款單號更新到對應(yīng)的PDC付款單上并作廢這張付款單，然后自動觸發(fā)生成PDC收款單對應(yīng)的PDC收款憑證。02IEP104002EAS付款單上支持打回，其中，對于付款單是暫存或者已提交狀態(tài)的，可以直接調(diào)用PDC接口，將PDC中對應(yīng)的付款單作廢。表SEQ表\*ARABIC28.EAS與PDC系統(tǒng)的接口需求無合同付款流程流程圖及流程說明圖SEQ圖_\*ARABIC11.無合同付款無合同付款流程步驟說明分工輸出創(chuàng)建付款單在PDC中錄入無合同付款單財(cái)務(wù)付款單提交審批將無合同付款單提交審批財(cái)務(wù)根據(jù)付款類型判斷審批流程系統(tǒng)自動根據(jù)付款類型判斷對應(yīng)的審批流程，決定是由成本部還是財(cái)務(wù)部審批，或者是二者都有系統(tǒng)是否進(jìn)PDC成本由系統(tǒng)結(jié)合新老項(xiàng)目以及付款單上是否進(jìn)成本標(biāo)識，綜合判斷是否需要進(jìn)PDC的成本系統(tǒng)PDC成本拆分如果進(jìn)PDC成本，則成本部選擇對應(yīng)的合約，對無合同付款進(jìn)行成本拆分成本部無合同付款單的付款憑證審批完成在K2中審批完成K2系統(tǒng)審批完成的無合同付款單財(cái)務(wù)審核并簽收付款單財(cái)務(wù)對付款單進(jìn)行簽收，確認(rèn)借貸科目的合理性等。財(cái)務(wù)簽收后的PDC付款單出納系統(tǒng)-付款單（自動變?yōu)闀捍妫┖炇胀瓿珊螅到y(tǒng)自動將付款單導(dǎo)入到EAS系統(tǒng)，并生成EAS付款單系統(tǒng)EAS付款單EAS付款流程付款單導(dǎo)入EAS后，后續(xù)在EAS中的付款流程同有合同付款流程是一樣的付款憑證支付完成付款實(shí)際支付完成系統(tǒng)或者出納支付憑證自動導(dǎo)入EAS并生成EAS憑證支付完成后，EAS回寫PDC付款單的付款狀態(tài)，同時在PDC系統(tǒng)中生成PDC付款單對應(yīng)的付款憑證，并將付款憑證導(dǎo)入到EAS中生成EAS總賬憑證系統(tǒng)EAS憑證將EAS憑證號等信息返回到PDC付款單上將PDC憑證導(dǎo)入EAS并生成EAS憑證后，系統(tǒng)將EAS的憑證號等信息返回到PDC的付款單上系統(tǒng)表SEQ表\*ARABIC29.無合同付款流程業(yè)務(wù)規(guī)則無合同付款單是否進(jìn)成本由財(cái)務(wù)在審批中進(jìn)行判斷，如果確定進(jìn)成本，再增加成本審批環(huán)節(jié)，由成本人員根據(jù)合約進(jìn)行拆分。無合同付款單需要在簽收前由成本部完成成本審核，指定具體的借貸方科目。無合同付款單按照發(fā)票金額拆分（成本也是按照發(fā)票金額拆分）。（成本部的意見：成本按照實(shí)付金額拆分。此外，如果按照發(fā)票金額拆分，原來的歷史數(shù)據(jù)需要處理。）在無合同付款單上增加匯率字段，錄入?yún)R率后自動將外幣金額轉(zhuǎn)換為本幣金額并保存，成本拆分時按照本幣金額進(jìn)行。在實(shí)際付款時的匯率填寫后，先刪除原來的拆分結(jié)果，然后依據(jù)填寫的實(shí)際匯率計(jì)算出本幣金額并拆分。無合同付款單除需要成本拆分外，簽收以及付款流程和有合同付款是一致的。IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC105001在無合同付款類型上建立是否進(jìn)成本標(biāo)識，在無合同付款單上建立是否進(jìn)成本標(biāo)識，并在無合同付款單創(chuàng)建時指定是否進(jìn)成本的默認(rèn)值。02PDC105002無合同付款單是否進(jìn)成本由財(cái)務(wù)在審批中進(jìn)行判斷，如果確定進(jìn)成本，再增加成本審批環(huán)節(jié)，由成本人員根據(jù)合約進(jìn)行拆分。03PDC105003在無合同付款單上增加匯率字段，錄入?yún)R率后自動將外幣金額轉(zhuǎn)換為本幣金額并保存，成本拆分時按照本幣金額進(jìn)行。在實(shí)際付款時的匯率填寫后，先刪除原來的拆分結(jié)果，然后依據(jù)填寫的實(shí)際匯率計(jì)算出本幣金額并拆分。表SEQ表\*ARABIC30.PDC系統(tǒng)的改造需求K2系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01IKP105001無合同付款單是否進(jìn)成本由財(cái)務(wù)在審批中進(jìn)行判斷，如果確定進(jìn)成本，再增加成本審批環(huán)節(jié)，由成本人員根據(jù)合約進(jìn)行拆分。表SEQ表\*ARABIC31.K2系統(tǒng)的改造需求PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IPE105001PDC無合同付款單導(dǎo)入EAS。對于無合同付款，在簽收時系統(tǒng)判斷是否進(jìn)成本，并將是否進(jìn)成本的狀態(tài)帶入EAS付款單中。02IPE105002PDC無合同付款單撤銷導(dǎo)入EAS。在PDC中只能做一次簽收，只有撤銷簽收后才能再次簽收。撤銷簽收時需要取消導(dǎo)入EAS，只有取消成功后，才能完成撤銷簽收，只有撤銷簽收成功后，才能在PDC中修改付款單。表SEQ表\*ARABIC32.PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求無合同付款撤銷流程流程圖及流程說明圖SEQ圖_\*ARABIC12.無合同付款撤銷簽收無合同付款撤銷流程步驟說明分工輸出表SEQ表\*ARABIC33.無合同付款撤銷流程流程描述：目前付款單簽收后，有通過IT后臺修改數(shù)據(jù)的情況，計(jì)劃通過付款單撤銷流程解決這個問題。首先在PDC中發(fā)起撤銷，系統(tǒng)自動根據(jù)當(dāng)前付款單的執(zhí)行情況（比如是否實(shí)際付款，是否生成憑證，是否月結(jié)等）判斷能否取消付款單簽收。如果可以，系統(tǒng)自動撤銷相關(guān)業(yè)務(wù)，包括撤銷導(dǎo)入EAS。撤銷簽收成功后，自動更改付款單狀態(tài)，并允許修改付款單部分內(nèi)容（具體是哪些內(nèi)容，還需要再確認(rèn)。）修改完成后的付款單和有合同付款流程中的過程一樣，可以繼續(xù)審批、成本審核、簽收、導(dǎo)入EAS等。這里和有合同付款的區(qū)別在于兩點(diǎn)：沒有工程款抵房款的無合同付款單。因?yàn)橛行o合同付款單需要進(jìn)成本，所以撤銷時需要撤銷成本審核結(jié)果，同樣，在撤銷成功并修改完成后，需要成本部再次進(jìn)行成本審核。業(yè)務(wù)規(guī)則1、通過單獨(dú)的頁面或者功能菜單按鈕觸發(fā)無合同付款單撤銷簽收流程。2、撤銷時，必須進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則檢查并執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)撤銷操作。比如檢查無合同付款單是否已經(jīng)導(dǎo)入EAS，如果已經(jīng)導(dǎo)入，必須先撤銷導(dǎo)入。撤銷導(dǎo)入能否成功，依賴于EAS內(nèi)部的業(yè)務(wù)規(guī)則判斷。如果撤銷導(dǎo)入或者其它重要的業(yè)務(wù)撤銷失敗，則整個無合同付款單撤銷失敗。細(xì)節(jié)的規(guī)則還需要和業(yè)務(wù)討論處理。3、撤銷簽收成功后，才允許修改無合同付款單的部分字段信息（需要PDC結(jié)合付款業(yè)務(wù)邏輯以及業(yè)務(wù)要求細(xì)化出哪些字段）。4、撤銷簽收后的無合同付款單在修改完成后，通過審批或者免審，可以再次進(jìn)行成本審核、簽收。并且在簽收過程中需要導(dǎo)入EAS的，自動執(zhí)行導(dǎo)入。IT需求同3.2.3有合同付款撤銷流程。無合同付款成本調(diào)整流程流程圖及流程說明圖SEQ圖_\*ARABIC13.無合同付款成本調(diào)整流程無合同付款成本調(diào)整流程步驟說明分工輸出表SEQ表\*ARABIC34.無合同付款成本調(diào)整流程流程描述：無合同付款后才發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)成本，如何撤銷？能否不改變付款狀態(tài)，只改變成本拆分狀態(tài)進(jìn)行處理？建議方案：1、由PDC發(fā)起撤銷，比如功能可以為“調(diào)整成本狀態(tài)”，這種撤銷不影響付款狀態(tài)，只改變是否進(jìn)成本狀態(tài)并影響成本拆分。2、對于在EAS中進(jìn)行成本拆分的，調(diào)用EAS接口，將是否進(jìn)成本標(biāo)識和相關(guān)成本信息補(bǔ)充傳入到EAS中。成本付款申請單由EAS內(nèi)部補(bǔ)充生成。如果是在PDC中進(jìn)行拆分的，可以在修改是否進(jìn)成本狀態(tài)后，直接進(jìn)行成本拆分。如果由進(jìn)成本改為不進(jìn)成本，則反向做對應(yīng)處理，只抓住兩個原則：一是只改變成本拆分不影響付款狀態(tài)；二是由PDC發(fā)起。業(yè)務(wù)規(guī)則不允許手工在后臺將無合同付款單由不進(jìn)成本改為進(jìn)成本。做調(diào)整時，只調(diào)整“是否進(jìn)成本”以及成本審核結(jié)果，不改變付款狀態(tài)和內(nèi)容。IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC107001PDC增加“調(diào)整成本狀態(tài)”的功能，只修改無合同付款單“是否進(jìn)成本”，不影響付款狀態(tài)。如果調(diào)整為需要進(jìn)成本，可以并僅限于進(jìn)行成本拆分。如果是在EAS里進(jìn)行成本拆分的，調(diào)用EAS接口，將是否進(jìn)成本標(biāo)識和相關(guān)成本信息補(bǔ)充傳入到EAS中。成本付款申請單由EAS內(nèi)部補(bǔ)充生成。表SEQ表\*ARABIC35.PDC系統(tǒng)的改造需求PDC和EAS接口需求：序號需求編碼需求描述01IPE107001PDC無合同付款單改為進(jìn)成本后補(bǔ)充導(dǎo)入EAS成本信息。PDC執(zhí)行“調(diào)整成本狀態(tài)”的功能時，如果無合同付款單由不進(jìn)成本改為進(jìn)成本，并且是在EAS中進(jìn)行的動態(tài)成本管理，則需要通過調(diào)用此接口將是否進(jìn)成本標(biāo)識和相關(guān)成本信息補(bǔ)充導(dǎo)入。此接口只修改無合同付款單“是否進(jìn)成本”，不影響付款狀態(tài)。成本付款申請單由此接口內(nèi)部補(bǔ)充生成。02IPE107002PDC無合同付款單改為不進(jìn)成本后撤銷導(dǎo)入EAS成本信息。和此表中1的操作相反，當(dāng)由進(jìn)成本改為不進(jìn)成本時，需要調(diào)用此接口撤銷成本相關(guān)信息的導(dǎo)入，至于在EAS能否做撤銷等相關(guān)邏輯，由EAS內(nèi)部判斷后返回撤銷狀態(tài)和提示信息。表SEQ表\*ARABIC36.PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求成本費(fèi)用流程流程圖及流程說明圖SEQ圖_\*ARABIC14.成本費(fèi)用流程成本費(fèi)用流程步驟說明分工輸出錄入成本費(fèi)用手工在PDC中錄入成本費(fèi)用財(cái)務(wù)成本費(fèi)用記錄財(cái)務(wù)簽收財(cái)務(wù)對錄入的成本費(fèi)用進(jìn)行簽收財(cái)務(wù)確定的成本費(fèi)用根據(jù)合約類型自動拆分財(cái)務(wù)對成本費(fèi)用簽收后，系統(tǒng)自動根據(jù)對應(yīng)的合約進(jìn)行成本拆分系統(tǒng)成本拆分結(jié)果自動進(jìn)入動態(tài)成本成本費(fèi)用根據(jù)合約拆分完成后，自動進(jìn)入動