超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)

年5月29日超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)文檔僅供參考超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)廣東超能集團(tuán)有限公司制作大鵬證券有限責(zé)任公司協(xié)助二○○一年八月保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾:妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū),未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。簽字:接收日期:_____年____月____日商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱”足球集團(tuán)”)是以廣東超能集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱”超能集團(tuán)”)為主要發(fā)起人而將成立的一個(gè)以足球教育、足球文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)和以足球節(jié)目為主的傳媒節(jié)目的制作和發(fā)行為主業(yè)的運(yùn)作載體,同時(shí)足球集團(tuán)將經(jīng)過(guò)資本的紐帶實(shí)現(xiàn)教育、足球、傳媒三大產(chǎn)業(yè)完美融合,其盈利主要來(lái)源于下列項(xiàng)目:足球?qū)W校的招生注冊(cè)項(xiàng)目本項(xiàng)目是超能集團(tuán)利用現(xiàn)有的足球?qū)W校的教育平臺(tái),整合了超能集團(tuán)教育、足球、傳媒三大產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的組合優(yōu)勢(shì),策劃了”全部、全程、全額”獎(jiǎng)學(xué)金的新型招生模式,在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行招生注冊(cè)。經(jīng)過(guò)收取招生注冊(cè)費(fèi),迅速完成原始資本積累,建立自身的資本造血功能,打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌,并經(jīng)過(guò)成功的資本運(yùn)作,形成投入——回報(bào)——發(fā)展——更大投入——更好回報(bào)——更大發(fā)展的良性循環(huán)。二、”奧林匹克特快”(備用名:特快)電視欄目本欄目以體育運(yùn)動(dòng)為主要內(nèi)容,追蹤”奧運(yùn)”資訊,介紹”足球行動(dòng)”近況,傳播體育信息,融新聞、資訊、娛樂(lè)、休閑為一體,經(jīng)過(guò)全國(guó)城市電視臺(tái)、寬帶網(wǎng)等傳媒載體,主要面向全國(guó)十三億觀眾和全球華人及世界各國(guó)觀眾傳送,是一檔完全雜志型的大型體育專業(yè)電視欄目。衍生產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)前兩大項(xiàng)目的衍生產(chǎn)品豐富多彩,主要包括:百集電視劇<球迷大院>的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)、足球競(jìng)賽的轉(zhuǎn)播費(fèi)、球場(chǎng)草地和社區(qū)草地的建設(shè)費(fèi)、電視欄目的冠名費(fèi)、贊助費(fèi)、足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷售等等。足球?qū)W校招生注冊(cè)項(xiàng)目將正式啟動(dòng),其招生注冊(cè)費(fèi)的預(yù)測(cè)收益如下(未來(lái)前兩個(gè)階段):時(shí)間招生注冊(cè)人數(shù)招生注冊(cè)費(fèi)第一階段(-)50萬(wàn)——150萬(wàn)1.5億——4.5億第二階段(-)100萬(wàn)——200萬(wàn)3億——6億”奧林匹克特快”欄目將正式啟動(dòng),其廣告預(yù)測(cè)收益如下:(單位:億元)年份電視臺(tái)廣告資源總量市場(chǎng)占有率廣告收入預(yù)測(cè)(億元)第一年203%~5%0.6~1第二年205%~8%1~1.6第三年208%~15%1.6~3注:本表電視臺(tái)廣告總量專指各級(jí)城市電視臺(tái)晚上21:30——22:30時(shí)段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的2分鐘廣告時(shí)間所產(chǎn)生的收益總量。超能集團(tuán)作為足球集團(tuán)的主發(fā)起人,希望引進(jìn)新的投資者,其融資方案如下:融資方案一:出資人出資方式股權(quán)比例備注超能集團(tuán)無(wú)形資產(chǎn)30%其它投資者現(xiàn)金出資70%現(xiàn)金出資1億元總股本1億元融資方案二:出資人出資方式股權(quán)比例備注超能集團(tuán)向出資人借款3500萬(wàn)作為投資35%足球集團(tuán)向超能集團(tuán)借用無(wú)形資產(chǎn),作價(jià)3500萬(wàn)元。1、如果足球集團(tuán)獲得盈利后,分三期向超能集團(tuán)回購(gòu)無(wú)形資產(chǎn),即前三年的稅后利潤(rùn),在向股東分配利潤(rùn)前每年先向超能集團(tuán)支付1166萬(wàn)元,超能集團(tuán)用這筆款項(xiàng)償還出資者的貸款。2、如果足球集團(tuán)項(xiàng)目發(fā)生虧損,超能集團(tuán)向出資人的借款則設(shè)置為三年期貸款,三年后由超能集團(tuán)自籌資金償還。其它投資者現(xiàn)金出資6500萬(wàn)65%總股本1億元目錄第一部分發(fā)起人基本情況……第二部分發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)與管理層…………第三部分項(xiàng)目描述…………第四部分市場(chǎng)分析…………第五部分盈利模式…………………第六部分項(xiàng)目操作…………第七部分融資說(shuō)明……第八部分盈利預(yù)測(cè)…………第九部分風(fēng)險(xiǎn)控制…………

第一部分發(fā)起人基本情況超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱”足球集團(tuán)”)的主發(fā)起人——廣東超能集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱”超能集團(tuán)”)是一家以教育、體育、文化產(chǎn)業(yè)為主體的著名民營(yíng)企業(yè),公司經(jīng)過(guò)的發(fā)展歷程,如今已發(fā)展到擁有3億元總資產(chǎn)和具有巨大增長(zhǎng)力的綜合性企業(yè)集團(tuán)。1993年,超能集團(tuán)在廣東惠州創(chuàng)辦超能雙語(yǔ)學(xué)校,實(shí)行中英文一貫制教學(xué)(從幼兒園到大學(xué)預(yù)科班),是中國(guó)當(dāng)前建設(shè)規(guī)模最大的民營(yíng)學(xué)校,1997年被廣東省教育廳評(píng)為優(yōu)秀民辦學(xué)校。學(xué)校距惠州市6公里處,占地50萬(wàn)平方米,建筑面積12萬(wàn)平方米,依山傍水風(fēng)景秀麗,是一座集教育、體育、居住、休閑為一體的現(xiàn)代化教育新村。另外校園旁還有近1200畝可開(kāi)發(fā)用地。1999年廣東超能集團(tuán)與意大利拉齊奧足球俱樂(lè)部簽訂了長(zhǎng)年合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議,成為意大利拉齊奧俱樂(lè)部在亞洲地區(qū)唯一的合作經(jīng)營(yíng)伙伴;并在廣東惠州和新疆分別成立了超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校(簡(jiǎn)稱”足球?qū)W?！?,以此為中心,逐步形成跨地區(qū)聯(lián)盟教育體系的新型教育模式,1999年至今,超能集團(tuán)公司成功地舉辦了摩托羅拉羽毛球天王挑戰(zhàn)賽、TCL杯全國(guó)田徑錦標(biāo)賽等多項(xiàng)大型體育賽事,積累了豐富的體育經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。1998年超能集團(tuán)斥資建立了超能足球俱樂(lè)部,與解放軍體工大隊(duì)合作組建了超能解放軍足球隊(duì),而且為這支球隊(duì)興建了國(guó)內(nèi)乙級(jí)球隊(duì)中最優(yōu)良的訓(xùn)練和比賽場(chǎng)館,在超能足球俱樂(lè)部的精心管理運(yùn)作下,超能解放軍足球隊(duì)僅用了不到兩年的時(shí)間就由乙級(jí)隊(duì)躍升為甲級(jí)隊(duì),顯示了超能集團(tuán)在球隊(duì)建設(shè)方面的能力和經(jīng)驗(yàn)。第二部分發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)與管理層發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)(框中數(shù)字專指注冊(cè)資本)惠州市超能足球俱樂(lè)部(1000萬(wàn)元)惠州市超能足球俱樂(lè)部(1000萬(wàn)元)超能集團(tuán)各地分公司惠州超能雙語(yǔ)學(xué)校(1680萬(wàn)元)新疆超能拉齊奧亞足學(xué)校(1000萬(wàn)元)廣東超能拉齊奧亞足學(xué)校(1000萬(wàn)元)廣東超能集團(tuán)有限公司(3000萬(wàn)元)發(fā)起人管理層主要成員簡(jiǎn)介史大宏,男,48歲超能集團(tuán)的創(chuàng)始人,超能集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁(本項(xiàng)目策劃人),從事青少年兒童藝術(shù)、體育、基礎(chǔ)教育的研究開(kāi)發(fā)工作近30年。80年代中后期只身來(lái)到廣東開(kāi)始了她的中國(guó)高純稀土之夢(mèng),填補(bǔ)了國(guó)家?guī)资?xiàng)高純稀土高科技空白。她又帶領(lǐng)超能人進(jìn)軍體育、教育產(chǎn)業(yè),并創(chuàng)立”超能國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校”、”超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校”和”解放軍超能足球俱樂(lè)部”。經(jīng)過(guò)多年的投資、經(jīng)營(yíng)和管理工作,在各個(gè)領(lǐng)域都積累了豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。岑群,女,46歲超能集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總裁,畢業(yè)于北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院工業(yè)企業(yè)管理專業(yè),高級(jí)會(huì)計(jì)師,曾任北京化工進(jìn)出口公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。長(zhǎng)期主管集團(tuán)財(cái)務(wù)工作,在金融、投資行業(yè)有豐富的閱歷和經(jīng)驗(yàn)。杜禹,男,43歲超能集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、副總裁(本項(xiàng)目創(chuàng)意人),中國(guó)首屆十佳制片人之一;<我愛(ài)我家>等多部影視片制片人;為中央電視臺(tái)<經(jīng)濟(jì)半小時(shí)>、<焦點(diǎn)訪談>等欄目攝制了上百集專題片;在國(guó)內(nèi)組織過(guò)20多場(chǎng)大型音樂(lè)、歌舞晚會(huì);制作/拍攝/引進(jìn)的各類電視片平均每天播出35分鐘,居全國(guó)行業(yè)之首;1996年成功策劃組織了馬拉多納來(lái)中國(guó)進(jìn)行足球文化交流的系列活動(dòng)及百集電視劇<球迷大院>的開(kāi)機(jī)儀式。吳宗群,男,52歲超能集團(tuán)公司董事、媒介總監(jiān),資深記者,國(guó)內(nèi)著名的媒體策劃人。中央電視臺(tái)信息部<金土地>欄目的主要策劃人,中國(guó)足球協(xié)會(huì)委員,曾策劃過(guò)美國(guó)舊金山中國(guó)文化節(jié)、美國(guó)鳳凰城中國(guó)文化節(jié)、美國(guó)佛羅里達(dá)州中國(guó)藝術(shù)節(jié)、上海芭蕾舞團(tuán)”百年經(jīng)典”大型演出等。陳亦明,男,47歲超能集團(tuán)公司董事、超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校校長(zhǎng),國(guó)內(nèi)著名足球教練。曾先后執(zhí)教香港愉圓隊(duì)、廣東宏遠(yuǎn)隊(duì)、廣州太陽(yáng)神隊(duì)、重慶紅巖國(guó)隊(duì)、成都五牛隊(duì)等海內(nèi)外多家著名俱樂(lè)部。李斌,男,31歲超能集團(tuán)公司董事、投資總監(jiān),南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。現(xiàn)任中國(guó)公共關(guān)系協(xié)會(huì)理事,北京泰達(dá)國(guó)際投資顧問(wèn)公司董事、副總經(jīng)理。有近十年的國(guó)有商業(yè)銀行、證券公司和著名投資公司任職,在企業(yè)投融資策劃、證券投資以及企業(yè)資產(chǎn)重組方面具有深厚的理論基礎(chǔ)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。第三部分項(xiàng)目描述本商業(yè)計(jì)劃書(shū)主要包括三大類的投資項(xiàng)目,這些項(xiàng)目是未來(lái)的運(yùn)作載體——足球集團(tuán)主要的利潤(rùn)來(lái)源。足球?qū)W校的招生注冊(cè)項(xiàng)目本項(xiàng)目是超能集團(tuán)利用現(xiàn)有的足球?qū)W校的教育平臺(tái),整合了超能集團(tuán)足球、傳媒、教育三大產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的組合優(yōu)勢(shì),策劃了”全部、全程、全額”獎(jiǎng)學(xué)金的新型招生模式,經(jīng)過(guò)即將建立的全國(guó)足球聯(lián)盟教育體系,依托”中華青少年足球行動(dòng)”委員會(huì)推出的,每?jī)赡暌淮?歷時(shí)8年共4次)對(duì)全國(guó)青少年足球人才普查登記注冊(cè),建立全國(guó)青少年足球人才數(shù)據(jù)庫(kù),在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行招生注冊(cè)。經(jīng)過(guò)收取招生注冊(cè)費(fèi),迅速完成原始資本積累,建立自身的資本造血功能,打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌,并經(jīng)過(guò)成功的資本運(yùn)作,形成了投入——回報(bào)——發(fā)展——更大投入——更好回報(bào)——更打發(fā)展的良性循環(huán)。本項(xiàng)目的成功運(yùn)作,將為投資人帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)回報(bào),還將為中國(guó)足球教育產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)創(chuàng)造一種全新的經(jīng)營(yíng)模式。本項(xiàng)目的主要賣點(diǎn):1、”全部、全程、全額”獎(jiǎng)學(xué)金制超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校,放棄傳統(tǒng)的收費(fèi)教育模式,敞開(kāi)”全部、全程、全額”獎(jiǎng)學(xué)金教育的大門,讓千百萬(wàn)可能成才的足球人才,有機(jī)會(huì)在”超能拉齊奧”享受到最好的足球教育,特別是邊緣貧困山區(qū)的青少年。2、創(chuàng)造足球教育品牌,實(shí)施超能聯(lián)盟教育體系小學(xué):建立百所聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校,實(shí)行就地入學(xué)中學(xué):超能拉齊奧亞洲足球?qū)W?；厝雽W(xué)(惠州、新疆)高中:全國(guó)重點(diǎn)名校掛牌基地入學(xué)3、學(xué)員擁有良好的成才通道和就業(yè)機(jī)會(huì)職業(yè)球員——進(jìn)入國(guó)家、省市級(jí)足球俱樂(lè)部踢球或?qū)崿F(xiàn)國(guó)際轉(zhuǎn)會(huì)大學(xué)深造——球藝和文化學(xué)習(xí)俱佳的學(xué)員上大學(xué)繼續(xù)深造足球教員——留校擔(dān)任足球?qū)W校教練或教員足球經(jīng)紀(jì)人——從事足球產(chǎn)業(yè)工作”奧林匹克特快”電視節(jié)目”奧林匹克特快”節(jié)目是一個(gè)以體育運(yùn)動(dòng)為主要內(nèi)容,追蹤”奧運(yùn)”資訊,介紹”足球行動(dòng)”近況,傳播體育信息,融新聞、資訊、娛樂(lè)、休閑為一體,經(jīng)過(guò)全國(guó)城市電視臺(tái)、寬帶網(wǎng)等傳媒載體,主要面向全國(guó)十三億觀眾和全球華人及世界各國(guó)觀眾傳送,是一檔完全雜志型的大型體育專業(yè)電視欄目。本項(xiàng)目具有以下特色:短而精練。”奧林匹克特快”每集30分鐘,內(nèi)容分為國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩大部分,長(zhǎng)度為28分鐘,廣告時(shí)間為2分鐘,每天播出1集。2、內(nèi)容豐富,策劃和編排別出心裁。開(kāi)設(shè)特快新聞、奧運(yùn)精英、時(shí)事話題、備奧追蹤、挑戰(zhàn)極限、搏擊風(fēng)暴、飆車一族、NBA快遞、休閑運(yùn)動(dòng)、漫畫(huà)體育、SportMTV、世紀(jì)精彩回顧、體育之迷、幽默劇場(chǎng)等豐富多彩的欄目。3、節(jié)目來(lái)源廣泛迅速,信息權(quán)威可靠?！眾W林匹克特快”欄目將由國(guó)際傳媒中心籌備委員會(huì)、國(guó)家體育總局、中國(guó)國(guó)際體育交流中心、海內(nèi)外權(quán)威體育機(jī)構(gòu)和專業(yè)傳播媒體共同策劃推出。節(jié)目來(lái)源于作為大型體育欄目奧林匹克特快會(huì)員單位的國(guó)內(nèi)外各大專業(yè)媒體及權(quán)威的咨詢網(wǎng)絡(luò)。4、盈利模式獨(dú)特,投資回收迅速。”奧林匹克特快”欄目利用內(nèi)容置換廣告時(shí)間再將廣告時(shí)間出售的方式獲得盈利,由于本欄目擁有一個(gè)強(qiáng)有效的交易平臺(tái)——上海國(guó)際傳媒中心,因而,廣告置換和現(xiàn)金回收都將相當(dāng)快捷。三、衍生產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)前兩大項(xiàng)目的衍生產(chǎn)品豐富多彩,主要包括:百集電視劇<球迷大院>的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)、足球競(jìng)賽的轉(zhuǎn)播費(fèi)、球場(chǎng)草地和社區(qū)草地的建設(shè)費(fèi)、電視欄目的冠名費(fèi)、贊助費(fèi)、足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷售等等。第四部分市場(chǎng)分析一、足球?qū)W校的足球教育產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)分析根據(jù)中國(guó)社會(huì)事務(wù)所<中國(guó)青少年足球基礎(chǔ)教育狀況調(diào)查報(bào)告>(7月)的數(shù)據(jù)顯示:(北京地區(qū)抽樣調(diào)查,年齡為8——16歲總樣本:1000人)內(nèi)容比例從未接受過(guò)正規(guī)的足球教育85.4%青少年愿意接受正規(guī)的足球教育76%可見(jiàn),青少年對(duì)足球的熱愛(ài)和對(duì)接受正規(guī)足球教育的渴望成為足球?qū)W校招生注冊(cè)項(xiàng)目的動(dòng)力來(lái)源和資源支持。若足球?qū)W校招生注冊(cè)項(xiàng)目正式啟動(dòng),招生注冊(cè)費(fèi)的預(yù)測(cè)收入如下:時(shí)間招生注冊(cè)人數(shù)招生注冊(cè)費(fèi)第一階段50萬(wàn)——150萬(wàn)1.5億——4.5億第二階段100萬(wàn)——200萬(wàn)3億——6億上述預(yù)測(cè)的依據(jù)主要源于以下因素:足球是世界體育第一大運(yùn)動(dòng),超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校對(duì)青少年足球人才的培育和”中華青少年足球行動(dòng)”一定會(huì)成為世人關(guān)注的焦點(diǎn)和賣點(diǎn)。足球?qū)W校擁有全國(guó)一流的足球教育基地,是意大利拉齊奧足球俱樂(lè)部在亞洲唯一的合作辦學(xué)伙伴,并將引進(jìn)百名意大利足球教練執(zhí)教,全部采用拉齊奧俱樂(lè)部青少年足球訓(xùn)練的教材。足球?qū)W校擁有獨(dú)創(chuàng)的全國(guó)足球聯(lián)盟教育體系:小學(xué)生在掛牌基地學(xué)校入學(xué),初中生在足球?qū)W校訓(xùn)練基地入學(xué)(惠州、新疆),高中生于省、市重點(diǎn)名校掛牌基地學(xué)校入學(xué)。足球?qū)W校實(shí)行”全部、全程、全額”獎(jiǎng)學(xué)金制,吸收全國(guó)最有潛力的青少年入學(xué),并十分重視學(xué)生的文化教育。共青團(tuán)中央給予本項(xiàng)目直接支持,以共青團(tuán)中央、中國(guó)青少年基金會(huì)聯(lián)合國(guó)家教委、國(guó)家體育總局等組成的”中華青少年足球行動(dòng)委員會(huì)”對(duì)本項(xiàng)目也大力予以宣傳和推動(dòng)。二、以”奧林匹克特快”欄目為核心的傳媒項(xiàng)目的市場(chǎng)分析根據(jù)超能集團(tuán)對(duì)電視廣告市場(chǎng)所做的分析,”奧林匹克特快”電視欄目如能如期啟動(dòng),經(jīng)過(guò)該節(jié)目的廣告置換將產(chǎn)生的巨大的收益。(單位:億元)年份電視臺(tái)廣告資源總量市場(chǎng)占有率廣告收入預(yù)測(cè)第一年203%~5%0.6~1第二年205%~8%1~1.6第三年208%~15%1.6~3注:本表電視臺(tái)廣告資源總量專指各級(jí)城市電視臺(tái)晚上21:30——22:30時(shí)段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的2分鐘廣告時(shí)間所產(chǎn)生的收益總量?！眾W林匹克特快”的廣告收入預(yù)測(cè)主要依據(jù)以下因素:1、”奧林匹克特快”作為一檔富有品味、內(nèi)容精彩的熱點(diǎn)欄目必將吸引無(wú)數(shù)的眼球,具有巨大的廣告價(jià)值。2、”奧林匹克特快”富有個(gè)性化的特色將是其充滿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的法寶,而且本欄目擁有一支高水平的專業(yè)隊(duì)伍,先進(jìn)的攝影技術(shù)同豐富的攝影制片經(jīng)驗(yàn)的完美結(jié)合必能促使本欄目成為各大電視臺(tái)的王牌節(jié)目。3、”奧林匹克特快”擁有先進(jìn)的廣告經(jīng)營(yíng)理念和通暢的發(fā)行渠道,而且擁有一個(gè)非常龐大的交易平臺(tái)——上海國(guó)際傳媒中心,本欄目的制作、發(fā)行、傳播都將利用這條通暢的網(wǎng)絡(luò)迅速實(shí)現(xiàn)投資者的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。4、”奧林匹克特快”采取得當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)策略也是其能迅速實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵要素。第五部分盈利模式足球集團(tuán)集教育、足球、傳媒于一身,創(chuàng)立了相互促進(jìn)、良性發(fā)展的價(jià)值鏈。足球集團(tuán)的價(jià)值鏈條是對(duì)外開(kāi)放的,并隨著市場(chǎng)的變化而不斷延伸。一、足球?qū)W校的招生注冊(cè)項(xiàng)目足球集團(tuán)運(yùn)用博弈原理,以收取的報(bào)名費(fèi)作為學(xué)生在校培養(yǎng)費(fèi)的主要來(lái)源,并同時(shí)以所收取的報(bào)名注冊(cè)費(fèi)的總額確定招收學(xué)生人數(shù),從而實(shí)現(xiàn)盈利和現(xiàn)金流的通暢。具體的運(yùn)作過(guò)程是:1、經(jīng)過(guò)”青少年足球人才大普查”的方式,建立青少年足球人才數(shù)據(jù)庫(kù)據(jù)以確定招生的區(qū)域;2、經(jīng)過(guò)媒體宣傳,樹(shù)立免費(fèi)的專業(yè)教育理念,提高足球?qū)W校的知名度,為順利招生打下基石;3、運(yùn)用廣告手段,引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,負(fù)擔(dān)足球?qū)W校的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用;4、利用拉齊奧品牌,遵循”以收定支”為原則,經(jīng)過(guò)收取一定數(shù)額報(bào)名注冊(cè)費(fèi)的方式,確保實(shí)現(xiàn)盈利和充沛的現(xiàn)金流。二、”奧林匹克特快”電視欄目足球集團(tuán)借北京奧運(yùn)宏觀大背景,積極開(kāi)拓以體育產(chǎn)業(yè)為主體的大型雜志性電視欄目——”奧林匹克特快”,集新聞、資訊、娛樂(lè)于一體,以翔實(shí)豐富的內(nèi)容、客觀及時(shí)的信息獨(dú)樹(shù)一幟,其盈利產(chǎn)生的流程為:以廣告置換的方式,經(jīng)過(guò)上海國(guó)際傳媒中心這個(gè)交易平臺(tái)把”奧林匹克特快”推向各級(jí)電視臺(tái);將廣告置換所得的廣告時(shí)段出售以實(shí)現(xiàn)收入變現(xiàn);利用冠名權(quán)、軟性廣告等方式增加盈利。三、衍生產(chǎn)品前兩大項(xiàng)目的衍生產(chǎn)品主要包括:百集電視劇<球迷大院>的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)、足球競(jìng)賽的轉(zhuǎn)播費(fèi)、球場(chǎng)草地和社區(qū)草地的建設(shè)費(fèi)、電視欄目的冠名費(fèi)、贊助費(fèi)、足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷售等等。第六部分項(xiàng)目操作足球?qū)W校的招生注冊(cè)項(xiàng)目的操作流程招生注冊(cè)計(jì)劃周期實(shí)施時(shí)間:——;共歷時(shí)8年。實(shí)施細(xì)則:每2年為一個(gè)招生階段;共分4個(gè)招生階段。第一階段:9月——9月;第二階段:9月——9月;第三階段:9月——9月;第四階段:9月——9月。每2個(gè)招生階段中間相隔的1年時(shí)間,為下一個(gè)招生階段宣傳、義賽、義演等系列活動(dòng)推廣年時(shí)間。招生階段細(xì)分:每一個(gè)招生階段時(shí)間跨度為一年,招生工作安排分兩期進(jìn)行1、秋季招生,時(shí)間為9月—第2年3月;入學(xué)時(shí)間為春季入學(xué)(3月入學(xué))2、春季招生,時(shí)間為3月—9月;入學(xué)時(shí)間為秋季入學(xué)(9月入學(xué))宣傳推廣階段:時(shí)間跨度為一年,內(nèi)容和”足球行動(dòng)”的宣傳推廣、義賽、義演等系列活動(dòng)相同(詳見(jiàn)<宣傳推廣活動(dòng)方案>)。招生注冊(cè)地域分布招生地域以超能百所足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校所在地為中心點(diǎn),向周邊多座省轄市(百萬(wàn)人口以上的城市)輻射。包括北京、上海、天津、重慶4個(gè)直轄市和遼寧、吉林等20個(gè)省的86個(gè)重點(diǎn)城市。招生注冊(cè)組織機(jī)構(gòu)人員工作安排設(shè)立招生工作辦公室:主任:一名副主任:二名工作人員:六名。外教組:10名(由意大利教練組成)招生辦下設(shè)招生工作小組:30個(gè)。招生工作小組人員組成(計(jì)5人):國(guó)內(nèi)足球教練一名,翻譯一名,足球?qū)W校教師一名,財(cái)務(wù)人員一名,公關(guān)聯(lián)絡(luò)人員一名。招生工作小組人員共計(jì):169人培訓(xùn)計(jì)劃:組織招生工作人員在惠州集中培訓(xùn)7天,按計(jì)劃分赴各招生地域開(kāi)展工作。招生注冊(cè)費(fèi)金額、構(gòu)成、回收方式報(bào)名費(fèi)金額:300元/1人報(bào)名費(fèi)構(gòu)成:外教、專家面試費(fèi);招生資料費(fèi);學(xué)生體能測(cè)試費(fèi);錄取學(xué)生體檢費(fèi);與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門協(xié)調(diào)公關(guān)費(fèi)等?；厥辗绞?委托證券公司(大鵬證券投行)制定財(cái)務(wù)運(yùn)作方式及資金流量收付。招生工作時(shí)間及資金流量回收時(shí)間:3-12月資金流量管理使用方式:回收的資金流量交由證券公司(大鵬證券投行)委托理財(cái),委托人與證券公司(大鵬證券投行)簽訂委托理財(cái)協(xié)議(包括制定委托理財(cái)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)分配方案)。招生注冊(cè)錄取程序招生程序:填寫(xiě)報(bào)名表(報(bào)名表格式略);面試:由教練考察學(xué)生語(yǔ)言表示能力和思維能力及對(duì)足球的認(rèn)識(shí)與興趣;考核:由意大利教練、國(guó)內(nèi)教練進(jìn)行足球常規(guī)技能、體能測(cè)試考核;復(fù)試:(略)錄取程序:(1)考核結(jié)果建立臨時(shí)考生檔案,由意大利教練提出錄取方案;在當(dāng)?shù)貓?bào)刊刊登錄取學(xué)生名單;(2)錄取學(xué)生在2日內(nèi)持錄取通知書(shū)到當(dāng)?shù)刂付ㄡt(yī)院統(tǒng)一體檢;(3)為體現(xiàn)招生錄取程序的公開(kāi)、公平、公正的原則,招生錄取工作由當(dāng)?shù)亟涛?、體委監(jiān)督實(shí)施。招生注冊(cè)預(yù)測(cè)報(bào)名年齡限制:8—16歲錄取年齡限制:8—16歲報(bào)名人數(shù)預(yù)測(cè):50萬(wàn)——150萬(wàn)(每一個(gè)招生階段)資金流量預(yù)測(cè):1.5億元——4.5億元(每一個(gè)招生階段)”奧林匹克特快”操作流程(一)前期準(zhǔn)備期(30個(gè)工作日完成)1、租賃或搭建拍攝大棚,制作演播室、旋轉(zhuǎn)演播臺(tái)、環(huán)行背景,布置各種燈光等;(30個(gè)工作日)2、購(gòu)置部分?jǐn)z影器材;(20個(gè)工作日)3、與相關(guān)主持人簽約;(15個(gè)工作日)(二)攝制準(zhǔn)備期(60個(gè)工作日完成)試運(yùn)作期完成20集樣片,其步驟為:國(guó)際部分:引進(jìn)——譯制——編輯——配音——合成國(guó)內(nèi)部分:拍攝——編輯制作、現(xiàn)場(chǎng)切換——配音混編——合成宣傳推廣(在試運(yùn)行期進(jìn)行30個(gè)工作日時(shí)啟動(dòng)),向全國(guó)城市電視臺(tái)發(fā)征訂信息,并利用有全國(guó)影響的報(bào)刊、傳媒進(jìn)行宣傳推廣(30個(gè)工作日)(三)正式攝制期每集制作期為2個(gè)工作日,每天播放1集;全年攝制,全年365集,順延播出。第七部分融資說(shuō)明一、融資建議融資方案一:出資人出資方式股權(quán)比例備注超能集團(tuán)無(wú)形資產(chǎn)30%其它投資者現(xiàn)金出資70%現(xiàn)金出資1億元總股本1億元融資方案二:出資人出資方式股權(quán)比例備注超能集團(tuán)向出資人借款3500萬(wàn)作為投資35%足球集團(tuán)向超能集團(tuán)借用無(wú)形資產(chǎn),作價(jià)3500萬(wàn)元。1、如果足球集團(tuán)獲得盈利后,分三期向超能集團(tuán)回購(gòu)無(wú)形資產(chǎn),即前三年的稅后利潤(rùn),在向股東分配利潤(rùn)前每年先向超能集團(tuán)支付1166萬(wàn)元,超能集團(tuán)用這筆款項(xiàng)償還出資者的貸款。2、如果足球集團(tuán)項(xiàng)目發(fā)生虧損,超能集團(tuán)向出資人的借款則設(shè)置為三年期貸款,三年后由超能集團(tuán)自籌資金償還。其它投資者現(xiàn)金出資6500萬(wàn)65%總股本1億元超能集團(tuán)作為足球集團(tuán)的發(fā)起人、項(xiàng)目策劃人,將以其擁有的無(wú)形資產(chǎn)投入足球集團(tuán)?？墒浅芗瘓F(tuán)所擁有的這些無(wú)形資產(chǎn)需要很長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行合理的評(píng)估和依法界定,因此設(shè)計(jì)以上兩種出資方案供投資者選擇。如果投資者能提出各方都能接受的其它融資方案,超能集團(tuán)也真誠(chéng)地希望與之合作。融資計(jì)劃的說(shuō)明:超能集團(tuán)是超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的主發(fā)起人和倡議人,擁有超能拉齊奧足球?qū)W校的辦學(xué)經(jīng)營(yíng)權(quán),具備完整高水準(zhǔn)的辦學(xué)設(shè)施,具備開(kāi)辦足球?qū)W校一切硬件條件?？墒浅芗瘓F(tuán)僅擁有土地50年的土地租賃使用權(quán),未取得土地的產(chǎn)權(quán)證書(shū)和土地上學(xué)校建筑的房產(chǎn)證,因此無(wú)法評(píng)估作價(jià),作為注冊(cè)資本。超能集團(tuán)和意大利拉齊奧足球俱樂(lè)部已簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議,合作內(nèi)容包括合作辦學(xué),技術(shù)支持,商業(yè)運(yùn)作授權(quán)等,成為拉齊奧足球俱樂(lè)部在亞洲的唯一合作單位。超能集團(tuán)和共青團(tuán)中央、中國(guó)青少年基金會(huì)、國(guó)家教委、國(guó)家體育總局、全國(guó)婦聯(lián)將聯(lián)合發(fā)起中華青少年足球行動(dòng)委員會(huì),開(kāi)展全國(guó)青少年足球人才大普查,而且啟動(dòng)由超能集團(tuán)策劃的、經(jīng)共青團(tuán)中央、國(guó)家教委批準(zhǔn)成立的中國(guó)青少年足球發(fā)展基金,該基金將委托超能集團(tuán)管理運(yùn)作。超能集團(tuán)將把基金運(yùn)作權(quán)注入足球集團(tuán)。超能集團(tuán)擁有超能足球俱樂(lè)部,曾經(jīng)將解放軍超能足球隊(duì)從乙級(jí)隊(duì)送上甲級(jí)隊(duì),在足球產(chǎn)業(yè)運(yùn)作方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。超能集團(tuán)將把超能足球俱樂(lè)部的經(jīng)營(yíng)權(quán)交由足球集團(tuán)運(yùn)作。超能集團(tuán)用近兩年的時(shí)間進(jìn)行策劃和重復(fù)論證,提出了足球集團(tuán)的運(yùn)作構(gòu)想,該構(gòu)想抓住申奧成功帶來(lái)的無(wú)限商機(jī),激發(fā)國(guó)人對(duì)于中國(guó)足球人才培養(yǎng)的期盼和熱情,利用資源組合和綜合開(kāi)發(fā)完美組合足球、教育和傳媒三大產(chǎn)業(yè)鏈,在培育公益事業(yè)、市場(chǎng)形象所創(chuàng)造的巨大的無(wú)形資產(chǎn)的同時(shí),又打造了足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌,經(jīng)過(guò)資本運(yùn)作,開(kāi)創(chuàng)中國(guó)足球產(chǎn)業(yè)的全新商業(yè)模式。該構(gòu)想具有巨大的商業(yè)價(jià)值,蘊(yùn)涵了無(wú)限的商機(jī)。融資金額的具體用途詳見(jiàn)附件。第八部分盈利預(yù)測(cè)本盈利預(yù)測(cè)是發(fā)起人根據(jù)”超能拉齊奧足球?qū)W?！表?xiàng)目和”奧林匹克特快”項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告等有關(guān)資料編制了盈利預(yù)測(cè),該盈利預(yù)測(cè)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,雖然該項(xiàng)盈利預(yù)測(cè)是由發(fā)起人基于合理的假設(shè)并本著謹(jǐn)慎的原則做出的,可是鑒于盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的各種假設(shè)的不確定性,發(fā)起人特別提醒投資人,在進(jìn)行投資判斷時(shí)不應(yīng)過(guò)于依賴本項(xiàng)資料。編制基準(zhǔn)根據(jù)籌備中的超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)和發(fā)展規(guī)劃,以及根據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè),本著實(shí)事求是和穩(wěn)健的原則,編制集團(tuán)的盈利預(yù)測(cè),編制盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的會(huì)計(jì)政策在各主要方面均符合中國(guó)法律、法規(guī)及制度的有關(guān)規(guī)定。主要假設(shè)國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、法律等社會(huì)環(huán)境無(wú)重大變化;國(guó)家有關(guān)體育、教育、傳媒等政策無(wú)重大變化;未來(lái)三年的利率、稅率、匯率及市場(chǎng)行情無(wú)重大變化;無(wú)其它人力不可預(yù)測(cè)和不可抗拒因素造成重大不利影響;公司運(yùn)作及發(fā)展所需要資金、人力等條件均已具備。超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(籌)設(shè)立后三年的盈利預(yù)測(cè)-三年的盈利預(yù)測(cè)表編制單位:超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(籌)單位:萬(wàn)元項(xiàng)目一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28,50027,50037,200減:營(yíng)業(yè)成本11,038.510288.514,663.5銷售費(fèi)用000管理費(fèi)用700700700財(cái)務(wù)費(fèi)用000營(yíng)業(yè)稅金及附加8558251,116二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)15,906.515,686.521,420.5加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)300500700三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)16,206.516,186.522,120.5加:投資收益1,5001,5001,500四、利潤(rùn)總額17,706.517686.523,620.5減:所得稅5,843.155836.557,794.77五:凈利潤(rùn)11,863.3511,849.9515,825.73(四)盈利預(yù)測(cè)編制說(shuō)明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收成主要構(gòu)成如下(單位:萬(wàn)元)項(xiàng)目(1)招生注冊(cè)收入:22,50017,50020,000(2)學(xué)生轉(zhuǎn)會(huì)收入001,200(3)奧林匹克特快廣告置換收入6,00010,00016,000招生注冊(cè)收入是由招生時(shí)報(bào)名學(xué)生所交納的報(bào)名注冊(cè)費(fèi)構(gòu)成的。足球?qū)W校提供”全部、全程、全額”獎(jiǎng)學(xué)金,在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模招收有潛質(zhì)的學(xué)生,每位要求報(bào)名的學(xué)生要交納300元的報(bào)名費(fèi),根據(jù)前期市場(chǎng)調(diào)查,估計(jì)第一報(bào)名周期的報(bào)名人數(shù)在50萬(wàn)到150萬(wàn)之間,假設(shè)概率如下:人數(shù)報(bào)名費(fèi)收入概率50萬(wàn)1.5億60%100萬(wàn)3億30%150萬(wàn)4.5億10%報(bào)名注冊(cè)收入的期望值為2.25億元。第二報(bào)名周期的報(bào)名人數(shù)估計(jì)為100萬(wàn)到200萬(wàn),假設(shè)概率如下:人數(shù)報(bào)名費(fèi)收入概率100萬(wàn)3億60%200萬(wàn)4.5億30%200萬(wàn)6億10%報(bào)名注冊(cè)收入的期望值是3.75億元,由于報(bào)名跨和兩個(gè)年度,假設(shè)的報(bào)名費(fèi)收入為1.75億元,的報(bào)名費(fèi)收入為2億元。球員轉(zhuǎn)會(huì)收入將是足球?qū)W校未來(lái)的主要收入來(lái)源,足球?qū)W校的學(xué)生一經(jīng)入學(xué),即自動(dòng)注冊(cè)為超能拉齊奧足球俱樂(lè)部的球員,學(xué)生培養(yǎng)完成后,將向國(guó)內(nèi)外各大足球俱樂(lè)部輸送。這種方式是當(dāng)前世界上青少年足球培養(yǎng)的一種通用方法。在進(jìn)行球員轉(zhuǎn)會(huì)收入的預(yù)測(cè)時(shí),假設(shè),學(xué)生畢業(yè)人數(shù)為200人,成為職業(yè)球員的比例為20%,每個(gè)職業(yè)球員的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)為30萬(wàn)元,則球員轉(zhuǎn)會(huì)收入為1200萬(wàn)元。廣告置換收入是指”奧林匹克特快”欄目發(fā)行辦法為廣告置換方式,以節(jié)目置換廣告時(shí)間。根據(jù)計(jì)算,每年各級(jí)城市電視臺(tái)晚上21:30——22:30時(shí)段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的2分鐘廣告時(shí)間所產(chǎn)生的收益總量約為20億元,估計(jì)該欄目在能夠利用3%-5%,能夠利用5%-8%,能夠利用8%-15%,因此保守估計(jì)的廣告置換收入為6000萬(wàn)元,的廣告置換收入為10000萬(wàn)元,的廣告置換收入為16000萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)成本:營(yíng)業(yè)成本主要包括:單位:萬(wàn)元項(xiàng)目招生成本3,3752,6253,000學(xué)校運(yùn)營(yíng)成本4,0004,0008,000”奧林匹克特快”欄目的制作成本3,663.53,663.53,66.5合計(jì)11,038.510,288.514,663.5(1)招生成本包括招生的宣傳活動(dòng)費(fèi)用、招生材料的制作費(fèi)用、招生人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)成本以及學(xué)生的體檢費(fèi)等等,估計(jì)費(fèi)用總額為報(bào)名總收入的15%。(2)足球?qū)W校的運(yùn)營(yíng)成本計(jì)算方法是依照每位學(xué)生的培養(yǎng)成本概算出來(lái)的。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),按照足球?qū)W校描述的方式培養(yǎng)學(xué)生,每位學(xué)生的培養(yǎng)費(fèi)用大約是2萬(wàn)元/年。第一個(gè)招生周期招收個(gè)學(xué)生,則學(xué)校將有個(gè)學(xué)生,學(xué)校也將有個(gè)學(xué)生,第二個(gè)招生周期的招生人數(shù)為人,學(xué)校會(huì)有4000個(gè)學(xué)生。(3)”奧林匹克特快”欄目制作成本為每集10萬(wàn)元左右,根據(jù)項(xiàng)目費(fèi)用概算,全年費(fèi)用大約是3663.5萬(wàn)元/年,詳細(xì)情況見(jiàn)附表。管理費(fèi)用:管理費(fèi)用主要是包括足球集團(tuán)的固定資產(chǎn)折舊、工資及福利及其它管理費(fèi)用等等。單位:萬(wàn)元項(xiàng)目金額工資與福利224.6固定資產(chǎn)折舊24.5辦公用地租金146通訊費(fèi)用28.2差旅費(fèi)96培訓(xùn)費(fèi)用14.4招待費(fèi)24水電費(fèi)15低值易耗品12其它管理費(fèi)用115.3合計(jì)700營(yíng)業(yè)稅金及附加:足球集團(tuán)的營(yíng)業(yè)稅金及附加以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為基數(shù),按照3%的營(yíng)業(yè)稅率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提。其它業(yè)務(wù)利潤(rùn):其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)包括:單位:萬(wàn)元項(xiàng)目招生廣告收入300300300衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)收入0200400合計(jì)300500700招生廣告收入是指足球?qū)W校在全國(guó)進(jìn)行大規(guī)模的宣傳和報(bào)名活動(dòng),將能夠產(chǎn)生巨大的影響。因此足球?qū)W校在招生過(guò)程中將與知名大企業(yè)聯(lián)系,以冠名權(quán)或者招生報(bào)名表上做廣告的方式,取得廣告收入。衍生產(chǎn)品收入是指足球集團(tuán)將圍繞體育和傳媒進(jìn)行后產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā),包括組織城市杯、企業(yè)杯足球賽獲取廣告收入,引進(jìn)國(guó)外足球培訓(xùn)教材,經(jīng)營(yíng)拉齊奧品牌體育用品,開(kāi)發(fā)遠(yuǎn)程教學(xué)等。除此之外,超能集團(tuán)還擁有一項(xiàng)足球場(chǎng)地的專利技術(shù)使用權(quán),將能夠產(chǎn)生可觀的收益。投資收益:投資收益主要是來(lái)自資本運(yùn)作的委托理財(cái)?shù)氖杖?是按照估計(jì)足球集團(tuán)的閑置資金規(guī)模,以大鵬證券委托理財(cái)?shù)墓潭ㄊ找媛?10%)計(jì)算的,估計(jì)-,足球集團(tuán)的閑置資金平均為1.5億元,每年產(chǎn)生委托理財(cái)收益為1500萬(wàn)元。所得稅:所得稅以利潤(rùn)總額為基數(shù),按照33%的所得稅率計(jì)算。第九部分風(fēng)險(xiǎn)控制主要風(fēng)險(xiǎn)類別經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)融資能力:足球集團(tuán)主要從事足球教育和體育節(jié)目的制作,需要投入大量的資金,而足球集團(tuán)的籌資來(lái)源主要為資本金和銀行貸款,公司存在融資能力限制的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào):足球集團(tuán)即將運(yùn)作的兩個(gè)主要項(xiàng)目涉及教育、足球、傳媒三個(gè)相互獨(dú)立又相互聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)。三個(gè)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)將是公司所面臨的主要問(wèn)題。

(二)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng):隨著中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不斷加快,國(guó)內(nèi)外的投資者爭(zhēng)相進(jìn)入這一行業(yè),而且許多國(guó)外體育投資商有著比我們成熟的體育產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制和豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),使得國(guó)內(nèi)體育休閑產(chǎn)業(yè)、體育競(jìng)賽短期市場(chǎng)、體育用品經(jīng)營(yíng)等方面的競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈,這些競(jìng)爭(zhēng)有可能在內(nèi)影響公司的市場(chǎng)份額,給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。另外,足球集團(tuán)所從事的體育電視節(jié)目的制作,市場(chǎng)進(jìn)入較為容易,更是面臨國(guó)內(nèi)外同行的競(jìng)爭(zhēng),這些同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力,可能影響足球集團(tuán)的市場(chǎng)份額和業(yè)務(wù)收入。

行業(yè)發(fā)展水平的限制:中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)當(dāng)前存在行業(yè)法規(guī)不配套、行業(yè)門類不完備、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不廣泛和行業(yè)行為不規(guī)范等狀況,使本公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境不夠完善,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有可能受到來(lái)自政策法規(guī)、行業(yè)配套限制和同行的不確定因素的影響。傳媒產(chǎn)業(yè)也面臨同樣的境況,特別是在制作水平、運(yùn)作規(guī)范化等方面與國(guó)外同行相比還有很大的差距。

(三)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

(1)足球集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)的足球教育項(xiàng)目,是以公眾的廣泛參與為基礎(chǔ)的,但受制于傳統(tǒng)觀念、消費(fèi)水平等因素的影響,市場(chǎng)可能沒(méi)有預(yù)期那樣理想。(2)足球集團(tuán)的足球教育聯(lián)盟體系可能受到行政區(qū)劃、學(xué)校管理層變更、教委的干涉等因素的沖擊。(3)足球集團(tuán)從事的體育欄目的制作、發(fā)行等業(yè)務(wù),可能因政局不穩(wěn)或國(guó)際政治局勢(shì)的變化而產(chǎn)生國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)。(4)距北京奧運(yùn)會(huì)還有數(shù)年,消費(fèi)者的偏好會(huì)發(fā)生變化,”奧林匹克特快”能否及時(shí)調(diào)整適應(yīng)觀眾的口味,對(duì)足球集團(tuán)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。(四)政策性風(fēng)險(xiǎn)

足球集團(tuán)所屬行業(yè)受到國(guó)家扶持,總的來(lái)說(shuō)政策風(fēng)險(xiǎn)較小。但國(guó)家稅收政策、外匯政策、外交政策的變化或體育、教育、傳媒產(chǎn)業(yè)政策的具體調(diào)整,可能直接影響本公司的業(yè)務(wù)收入。

(五)其它風(fēng)險(xiǎn)

其它風(fēng)險(xiǎn)主要指本次招生實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。包括:(1)招生工作分布在幾十個(gè)城市,地域范圍很大,給項(xiàng)目管理帶來(lái)難度。如果運(yùn)作不善,將會(huì)對(duì)項(xiàng)目如期完工和成本控制造成影響;(2)招生工作的周期是建立在正常條件下的,如果招生工作組織不力或出現(xiàn)一些不可抗力的影響,可能會(huì)延遲招生工作,影響項(xiàng)目預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)。二、針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn),本公司將采取以下對(duì)策:

1、針對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

(1)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作,建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。同時(shí)努力經(jīng)過(guò)資本市場(chǎng)的運(yùn)作,如分拆上市、買殼上市等,拓寬融資渠道。

(2)在招生過(guò)程中,充分利用廣告推介等各種形式,引入廣告投資者,分擔(dān)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,消化價(jià)格下降帶來(lái)的減利因素。

(3)超能集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)在教育、足球和傳媒領(lǐng)域有數(shù)十年從業(yè)經(jīng)歷、有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和良好的社會(huì)關(guān)系,這為項(xiàng)目健康有序的推進(jìn)提供了保障。2、針對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

足球集團(tuán)將加強(qiáng)對(duì)中國(guó)體育、傳媒產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的研究,將足球集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)建立在科學(xué)的整體規(guī)劃基礎(chǔ)上;加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)主管部門的溝通,隨時(shí)把握產(chǎn)業(yè)方面的最新政策信息,并對(duì)足球集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加以積極的調(diào)整;加強(qiáng)與境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)同行的聯(lián)系和合作,建立良性的協(xié)作與競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

3、針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

(1)超能集團(tuán)正在積極向團(tuán)中央、中國(guó)青少年基金會(huì)等部門申請(qǐng)成立中國(guó)青少年足球發(fā)展基金,現(xiàn)已取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。該基金是指向性、公益性基金,超能集團(tuán)受共青團(tuán)中央青少年基金委員會(huì)的委派,負(fù)責(zé)該基金的運(yùn)作,發(fā)展青少年足球運(yùn)動(dòng)。(2)”奧林匹克特快”應(yīng)盡量避開(kāi)在新聞?lì)I(lǐng)域與央視等電視臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng),突出其趣味性,堅(jiān)持專業(yè)化制作,適應(yīng)潮流和引領(lǐng)潮流,開(kāi)拓更多富有創(chuàng)意的節(jié)目。(3)上海國(guó)際傳媒中心匯集了國(guó)內(nèi)外眾多媒體,為”奧林匹克特快”節(jié)目置換的廣告時(shí)段銷售提供了一個(gè)交易平臺(tái)。

4、針對(duì)政策性風(fēng)險(xiǎn)足球集團(tuán)將加強(qiáng)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策與教育、體育、傳媒產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)政策的研究,根據(jù)政策調(diào)整及時(shí)制定公司相應(yīng)對(duì)策,以避免和減少因政策變動(dòng)對(duì)公司產(chǎn)生的不利影響。

5、針對(duì)其它風(fēng)險(xiǎn)

足球集團(tuán)在成功設(shè)立后,將依照項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和實(shí)施計(jì)劃,保證按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目的運(yùn)作;足球集團(tuán)將充分利用超能集團(tuán)的各種優(yōu)勢(shì),提高項(xiàng)目的管理水平。同時(shí),足球集團(tuán)將經(jīng)過(guò)引進(jìn)項(xiàng)目專業(yè)人才、選擇優(yōu)秀管理人員等措施,保證項(xiàng)目質(zhì)量,控制運(yùn)營(yíng)成本,力爭(zhēng)避免投資風(fēng)險(xiǎn)。附注1:第一招生周期招生成本概算單位:萬(wàn)元說(shuō)明:活動(dòng)周期為一年單位:萬(wàn)元項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額備注1、赴意大利簽署協(xié)議書(shū)(宣傳,新聞炒作)1次300300中意體育文化合作項(xiàng)目2、舉辦”中華青少年足球行動(dòng)委員會(huì)”成立儀式,新聞發(fā)布會(huì)及簽字儀式。1次300300地點(diǎn):北京(詳見(jiàn)商業(yè)計(jì)劃書(shū))3、電視廣告片(1分鐘)制作費(fèi)1部4040完成片(膠片)4、平面媒體宣傳(招生廣告)900次0.1513530家省級(jí)報(bào)紙刊登5、直轄市、省會(huì)城市代表性報(bào)紙整版招生首號(hào)宣傳廣告(24)24次1246、各種刊物刊登招生廣告(10種)100次0.1107、24家直轄市、省級(jí)電視臺(tái)播出招生廣告片(每家電視臺(tái)播出10次)240次0.51208、市場(chǎng)調(diào)研(10×1,000)1次55元/份559、宣傳招貼畫(huà)(首期10,000份)10,000張15元/張1510、招生城市新聞發(fā)布會(huì)86325811、招生簡(jiǎn)章(首批500萬(wàn)張)0.15元/張7512、招生報(bào)名表(首批300萬(wàn)張)0.10元/張3013、報(bào)名小禮品(首批5萬(wàn)份)10元/份5014、招生工作人員培訓(xùn)費(fèi)(150人)1400元/人6培訓(xùn)期7天15、招生工作人員招生差旅費(fèi)(國(guó)內(nèi)人員)(100元×150人/天)601.59016、意大利教練招生差旅(600元×10人/天)600.63617、學(xué)生體檢費(fèi)用70萬(wàn)人25元1,75018、招生日常費(fèi)用600.53019、其它50合計(jì)3,374根據(jù)第一個(gè)招生周期的招生成本測(cè)算,招生成本大約是招生收入的15%,故第二個(gè)招生周期的招生成本按照招生收入的15%計(jì)算。附注2:<奧林匹克特快>欄目拍攝制作成本概算(一集)1、部分設(shè)備租賃費(fèi)用概算(前期)單位:元類別單價(jià)單位(天)數(shù)量金額1、攝錄機(jī)(數(shù)字)400天41,6002、廣角鏡、三腳架、充電器、監(jiān)視鏡等600天/套16003、錄音設(shè)備(同期)800天/套18004、軌道/軌道車200天12005、升降車400天14006、拍攝大棚1,500天11,5007、燈光設(shè)備1,500天11,5008、磁帶(Sp)18030分鐘35409、磁帶(Sp)28060分鐘2560金額合計(jì)7,7002、置景費(fèi)用概算(前期)單位:元類別單價(jià)單位數(shù)量金額1、布景(硬、軟)1,500集11,5002、背景(幻燈)1,800集11,8003、片頭動(dòng)畫(huà)(三維)300秒154,500金額合計(jì)7,8003、節(jié)目源費(fèi)用概算(前期)單位:元類別單位(集)金額國(guó)內(nèi)115,000國(guó)外130,000金額合計(jì)45,000部門工作人員費(fèi)用概算(前后期)單位:元類別(部門/工種)編導(dǎo)組:制片人、導(dǎo)演、撰稿人演員組:主持人劇務(wù)組:制片主任、制片、劇務(wù)、場(chǎng)記外勤組:記者、攝錄人員等10人各