水廠工程項目可行性研究報告

目錄第一章總論………………（1）項目名稱及承辦單位………（1）可行性研究的依據…………（1）可行性研究的范圍…………（1）可行性研究的結論…………（2）項目提出的背景及建設必要性…...（3）項目提出的背景……………（3）項目建設的必要性………（4）需水量預測及建設規(guī)?！?..（5）廠址選擇水源地選擇……（6）水廠廠址選擇………………（12）第五章工程方案……（14）工程設計原則及目標……………（14）主要建設內容……（14）水源地設計………（15）水廠設計…………（15）輸配水干管設計………………（18）變配電工程設計………………（19）設備材料選擇………………（22）第六章環(huán)境保護與節(jié)能………（24）環(huán)境保護…………………（24）節(jié)能……..（24）第七章企業(yè)組織和勞動定員………………（26）企業(yè)組織…………………..（26）勞動定員…………………..（26）實施進度安排…………（26）投資估算和資金籌措………………（28）投資估算……（28）資金籌措……（29）第十章經濟評價…………………（33）財務評價………………….（33）敏感性分析………………..（36）社會效益分析……………..（37）第一章總論項目名稱及承辦單位項目名稱兗州市天齊廟水廠工程項目承辦單位兗州市自來水公司項目擬建地點兗州市建設西路（西城區(qū)西）路北第二節(jié)可行性研究依據現行有關設計規(guī)范、規(guī)定。項目所在地有關基礎資料。第三節(jié)可行性研究范圍項目提出的背景及建設的必要性需水預測及建設規(guī)模水源地選擇廠址選擇設計方案節(jié)能環(huán)境保護企業(yè)組織及勞動定員施工進度(1)投資估算及資金籌措經濟評價第四節(jié)可行性研究結論本項目建成后，實現日供水3萬立方米，可緩解城區(qū)內供水不足制約經濟和社會事業(yè)發(fā)展的矛盾，促進西城區(qū)經濟、社會、城市建設全面發(fā)展，改善城區(qū)居民生活條件，并對振興兗州經濟、促進西城區(qū)的開發(fā)建設將發(fā)揮巨大作用。因此，該項目的建設是十分必要的。項目主要建設內容包括水源地工程、工廠工程及配套輸配水管網。具體包括深井15眼，2000立方米清水池兩座，二級泵站一座，配套主管網12620米，其他管路3000余米。項目總投資為1360.8萬元，其中固定資產投資1340.8萬元，鋪底流動資金20萬元。資金擬引進外資1000萬元，市自來水公司自籌360.8萬元。項目擬于2006年開工建設，工期2年。項目建成后，可實現銷售收入1650萬元，投資利潤率為19.2%，利稅率23.5%，財務內部收益率為18.16%，投資回收期6.9年（含建設期2年），具有較好的財務效益和巨大的社會效益。(2)項目提出的背景及建設必要性第一節(jié)項目提出的背景兗州市概況兗州市地處魯西南平原東部，位于濟寧地區(qū)中部與寧陽、汶上、鄒城、曲阜為鄰，位于大都市的中心。兗州市城區(qū)現有常住人口16萬人，到2005年規(guī)劃人口將達20萬人，規(guī)劃區(qū)控制面積120平方公里，津浦鐵路縱貫南北，兗石、兗新鐵路橫貫東西，公路四通八達，自古以來就是重要的交通樞紐，交通十分方便，它是我國的重要煤碳生產基地和主要的糧棉油生產基地，主要的工業(yè)有化工、鋼鐵、機械、副食品加工等。二、供水現狀及存在的問題兗州市自來水公司始建于1969年，現已有東郊水廠、市中水廠和西郊水廠。目前，自來水公司的日供水能力為4萬立方米，有水源井22眼，大于Φ100的輸配水管道近90公里，用水人口16萬。隨著社會經濟的發(fā)展及西城區(qū)面積的擴大，供水不足的矛盾日益尖銳。為此，2000年新建了西郊水廠，但也沒有從根本上解決供水不足的矛盾。更為嚴重的是，隨著泗河周圍工礦企業(yè)單位的發(fā)展，加之環(huán)保意識差等原因，造成周圍工業(yè)區(qū)域內大量污水流入泗河，而東郊水源地位于泗河河道西部約500米，地下水側向徑流，泗河側滲回灌，直接影響東郊水源地水質，因此，東郊水源地水質面臨威脅。基于以上種種原因，在充分進行調查研究的基礎上，特提出建設本項目。(3)第二節(jié)項目建設的必要性兗州市是我省的工業(yè)重鎮(zhèn)之一，也是主要糧棉產地，地區(qū)南、東、西南部蘊藏著豐富的煤炭等礦產資源。改革開放以來，全市的各項事業(yè)均得到了較快發(fā)展。目前東城區(qū)人口16萬，工業(yè)產值超過百億元。西城區(qū)規(guī)劃面積20平方公里，開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積40平方公里。預計到2005年城區(qū)人口將達20萬，工業(yè)發(fā)展也將上一新的臺階。城市供水是城市基礎設施的重要組成部分，是城市經濟發(fā)展的重要物質基礎。從城市的供水現狀和存在的問題分析，目前，日供水能力只能達到4萬立方米，供需缺口達3萬立方米/日左右。隨著經濟和社會的發(fā)展，水資源的供需矛盾將更加突出。建設該項目不僅可以促進經濟的發(fā)展，提高人民生活水平，而且可以改善城市綜合功能，為經濟的進一步發(fā)展提供保障。(4)第三章需水量預測及建設規(guī)模根據兗州市的城區(qū)規(guī)劃，到2005年城區(qū)人口將達20萬人，供水普及率為100%，自來水公司除承擔全部居民生活用水外，還要為大部分工業(yè)企業(yè)提供水源。據測算城區(qū)所需的自來水總量為7萬立方米/日，其中：居民生活用水量：20×0.13=2.6萬立方米/日生產用水量：2.3萬立方米/日公建、綠化等：1.5萬立方米。日未預見及漏損量：0.6萬立方米/日根據需水量預測，結合水源地條件，本工程的建設規(guī)模擬確定為3萬立方米/日。(5)第四章廠址選擇水源地選擇兗州是我省地下水豐富水區(qū)之一，經分析比選，擬選用地下水做為本工程的供水水源。一、水源地位置經勘察地形及對供水經濟效益分析，本工程水源地擬選于兗顏公路北側、327國道西6KM處，具體位置為：北起北王家莊—北丁家莊—水廠，南起張家莊—霍莊—郭家樓—水廠，大約8平方公里的區(qū)域內。地質構造1、地層：本區(qū)地層除西部滋陽山裸露奧陶系灰?guī)r外，其余均為山前沖積傾斜平原之第四系松散巖層覆蓋區(qū)，中部隱伏有中奧陶系灰?guī)r，其兩側均分布有上石灰系，下二系煤系地層，在北部地區(qū)為新生界第三系紅色砂巖，分述如下：奧陶系灰?guī)r馬家溝組分布在東部谷村鄉(xiāng)白家店前海鄉(xiāng)，北至大安鎮(zhèn)、黃屯鄉(xiāng)小辛莊一帶，其頂板埋深115204米，巖性為棕灰，灰色厚層狀灰?guī)r，豹皮灰?guī)r和陶約色泥質灰?guī)r，結晶灰?guī)r，局部有溶蝕現象。上石灰系太原組：巖性為灰、灰白色砂巖，灰色粘土巖，深灰色頁巖，并(6)有多層后悔色薄層壯灰?guī)r，此組與中奧陶系假整臺。下二系山西組：為灰白色砂巖，雜巖，粘土巖，界褐色頁巖，含煤層和夾淺灰色巖，該組與上石炭系太原組整合接觸。第三系隱伏于本區(qū)北部，頂板埋深為11—230米，巖性為紫紅色砂巖、礫巖和雜色粘土巖、紅色頁巖、白色石英巖。第四系分布于全區(qū)廣大地區(qū)從東北向中部和南部，厚度遞增，在150—200米之間，往西南在滋陽山附近又變薄，在100米以內，顏店、小孟之西、新驛之西地區(qū)厚度最大，可達200—250米，分洪積層和沖洪積，分別介紹如下：洪積層第四系下組，屬更新統(tǒng)，頂板埋深60—90米，厚度為9—111034米，巖性，灰綠色，灰白色含土質砂，砂質土和粘土瓦層，棕黃色砂質粘土夾砂層，砂層厚而穩(wěn)定，透水性差。沖洪積層為第四系上組：屬全新統(tǒng)，廣泛分布于全區(qū)，總厚度11.0—101.31米一般在70—80米，巖性為棕黃，褐黃色粘質砂土，砂質粘土和數層中砂、粗砂、細砂組成。（7）構造本地區(qū)部位處于魯西斷陷之兗州凸起，構造形跡以斷裂為主，尤以NNW向的高角度張性斷裂較為發(fā)育，主要斷裂有：滋陽斷層、鄆城斷層、孫氏店斷層。滋陽斷層從城區(qū)向西北延伸較長，走向NNW，傾向NE，傾角80度，正斷層：鄆城斷層，分布在北部，走向SE88度，傾向北，高角度，正斷層，控制著北部鄆城寧陽地墊。三、水文地質條件1、第四系含水砂層孔隙水兗州東部及北部是泗河沖洪積扇，西北部發(fā)育著汶河旱期沖洪積扇與泗河沖洪積迭加，汶、泗的不斷改造，使整個山前平原上古河道很發(fā)育，因而本區(qū)第四系砂層較厚，且顆粒粗，有利于地下水的富集和循環(huán)，第四系孔隙水含水層發(fā)育普遍，根據第四系含水層埋藏深度、巖性、結構和含水性征可分為上、下兩組：0—50米：為淺層潛水和微壓含水巖組，巖性為：中細砂、中砂、粗砂、含樂中粗砂，砂層有3—6層，單層厚度在1—7米，總厚度15—20米，地下水位埋深一般在4—6米，單井出水量一般為40—60每小時立方米，單位涌水量為20—40立方米每小時，該層地下水水質較好，礦化度為0.67克每升，總硬度為19.8H，暫時硬度達19.6H，PH值為7.3，水化學類型為：HCO3—Ca水。（2）50—110米：（8）為深層水壓含水巖組，由中砂、中細砂、含礫中粗砂組成，砂層數一般為3—5層，單層厚度2.5—11.8米，總厚度10—40米，地下水位埋深一般為6—7米；單井涌水量一般在150立方米每小時，單位涌水量為20—30立方米每小時，該層水質，礦化度0.38克每升，總硬度11.04H，全為暫時硬度，PH值為7.6，屬KCO3—Ca—Mg水。兩組含水層（段）之間，一般有厚度不均的亞粘土、亞砂土、粘土組成的相對隔水層，厚度一般在5—10米，局部很薄。從區(qū)域上看，上游地帶，隔水層較薄，兩組趨于同一含水層，有一定的水力聯系。奧陶系石灰?guī)r裂隙巖溶水隱伏于第四系松散巖層之下，石灰?guī)r發(fā)育有裂隙、巖溶、富書性較好，石灰?guī)r埋藏于縣城西部之松散層之下，呈東北—西南帶狀分布，頂板埋深100—200米，據礦山機械廠、毛條廠基巖井揭示：孔深在300—320米的鉆孔，巖深含水層段在250—280米，對該層段水作抽水實驗，靜水位埋深在16.70米，降深16.80米時，單井涌水量為180立方米=每小時。中奧陶系灰?guī)r水，水質良好，礦化度為0.317克每升，總硬度10.08H，暫時硬度9.85H，PH值7.7屬HCO3—CO2水。第四系孔隙水和中奧陶系灰?guī)r水質均符合國家生活飲和水衛(wèi)生標準，水質多年無大變化，化學成分穩(wěn)定。地下水補給、徑流、排泄條件及地下水動態(tài)第四系松散層地下水有豐富的補給來源，從區(qū)域上看接受大氣降（9）水、側向徑流、河流側滲及引泗回灌、農灌回滲等補給，本區(qū)以大氣降水補給為主，側向徑流及河流側滲補給多次，再為引泗回灌及農灌回滲補給。第四系孔隙地下水徑流以水平徑流為主，垂直徑流多次，僅在相對隔水層較薄或含水層呈透鏡體狀產出時，有緩慢的越流。水平徑流方向由東北向西南流，淺層水水力坡度平均為1.1‰，深層水水力坡度平均為0.9‰。第四系孔隙水排泄以人工開采、蒸發(fā)及徑流方式為主。第四系孔隙水動態(tài)：淺層地下孔隙水年變幅2—4米，深層地下水年變幅1.5—3.5米。淺、深層地下水動態(tài)基本表現了同步升降，其動態(tài)與氣象、人工開采等因素有關。中奧陶系灰?guī)r地下水，在滋陽山一帶接受大氣降水補給，與第四系接觸地帶，接受第四系補給及推測來自東北部的地下水側向補給，地下水徑流方向與第四系孔隙水基本一致，以徑流及人工開采為主要排泄方式。中奧陶系灰?guī)r地下水位變幅一般在1.37米，年變幅不大，水位回升一般遲后降雨40—50天。四、地下水資源量計算根據水文地質條件及開采條件，選取調查范圍內10平方公里的范圍為計算區(qū)域，計算第四第孔隙水的可開采量，本區(qū)處于泗河沖洪積扇，古河道發(fā)育，含水砂層厚度較大，層數較多，總厚度可達20（10）—40米，地下水埋深在4—6米，目前區(qū)內現有一般深度都在50以下，用于農業(yè)灌溉。本次采用均衡法計算，其方程式為：ΔQ=Qb-QPΔQ—均衡區(qū)地下水量變化量Qb—含水層接受的總補給量QP—含水層總排泄量本區(qū)補給有（1）大氣降水補給量（Qj）；（2）地下水側向徑流補給量（Qc）；（3）農灌回滲補給量（Qg）；（4）引泗回灌補給量（Qh），由于在泗河附近有東郊水廠、西郊水廠開采地下水，泗河地表對本區(qū)地下水無直接補給。本區(qū)排泄量有（1）潛水蒸發(fā)排泄量（Qz）；（2）地下水向下游以徑流開方式排泄量（Qg）；（3）現有人工開采排泄量（Qk）。根據現場調查，試驗結果結合前人已有資料選定本區(qū)計算參數：補給量計算：Qb=Qj+Qc+Qg+QL其中：降雨入滲補給量：Qj=734×10-3×10×105×0.31=2269200(方/年)側向徑流補給量：Qc=120×0.0031×4.7×103×30×365=19144980（方/年）（11）灌溉回歸補給量：Qg=2001040.24480000（方/年）引泗回灌補給量：Qh=56.911040.51290235（方/年）故Qb=Qj+Qc+Qg+Qh=2269200+19144980+480000+290235=22184415（方/年）排泄量計算：Qp=Qz+Qy+Qk其中：蒸發(fā)排泄量徑流排泄量：人工開采排泄量：QK=30×104×10=3000000（方/年）即：QP=QZ+QY+QK=99300+514650+3000000=3613950可開采量：ΔQ=Qb-Qp=22184415-3613950=18570465（方/年）五、水質本區(qū)第四系淺、深層地下水和基巖巖溶裂隙水、水均良好，淺層第四第孔隙水，礦化度0.62克/升左右，總硬度19.8H，PH值=7.3，屬HCOCa水，深層第四系孔隙水，礦化度0.38克/升，總硬度11.04H，PH值=7.6，屬HCO3—CA—MG水，總體分析水質，較淺層好。另外，基巖巖溶裂隙水，礦化物0.32克/升，總硬度10.1克/升，（12）PH值7.7，屬HCO3-CA水，都符合國家飲用水衛(wèi)生標準，且長期比較穩(wěn)定，對供水要求是可行的。第二節(jié)廠址選擇水廠廠址選擇充分考慮以下因素：（1）盡量接近水源地，減少水管距離，方便管理維修；（2）少占或不占耕地；（3）附近無污染源；（4）供電及交通方便；（5）離地區(qū)較近。根據以上原則，經比選水廠廠址選在城區(qū)西天齊廟水源地的南側，占地約20畝，距西城區(qū)2.4公里，南鄰建設路。此處地形平坦，無地面拆除物，周圍環(huán)境質量較高，交通方便。（13）第五章工程方案第一節(jié)工程設計原則及目標一、設計原則1、水源地選擇要考慮水質、水量要求，并結合城區(qū)發(fā)展規(guī)劃，做到近遠期結合，以近期為主。2、水處理設施在滿足水質、水量要求的前提下，做到經濟合理。3、供水系統(tǒng)要經濟、實用、可靠。4、總圖布置要科學布設構筑物，減少不必要的水頭損失。二、設計目標1、水量目標近期水量達到3萬立方米/日，并為遠期擴建留有余地。2、水質目標供水水質應符合《中華人民共和國生活飲用水衛(wèi)生標準》。3、水壓目標配水管網最不利點服務水壓不小于0.28MP，本項目入城區(qū)管網處的水壓不低于0.32Mpa。第二節(jié)主要建設內容本工程的主要建設內容包括三大部分：一是水源地工程；二是水廠工程；三是配套輸水管網工程。1、水源地工程主要包括管井15眼。2、水廠工程包括清水池、二級泵站及綜合服務設施。（14）3、輸配水管網包括水源地至水廠管網、水廠至城區(qū)輸水干管。第三節(jié)水源地設計一、管井工程根據地質報告，選用管井方案，共布設15眼，井間距不小于300米，井深從120米至150米不等，單井出水量約1500立方米/小時。二、機泵工程根據實測資料，管井靜水位約16米，動水位28米。水源地地面高程為50米。井間設聯絡管，分兩條管道向水廠輸水，總輸水距離約250米。根據以上原則選配適宜的深井機泵。祥見設備一覽表。第四節(jié)水廠設計一、凈水工藝選擇根據兗州自來水公司提供的水質檢驗報告知：地下水原水各項指標均符合國標《生活飲和水衛(wèi)生標準》無需特殊處理工藝。根據《室外給水設計規(guī)范》GBJB—86第7.7.1條，本工程采用加二氧化氯消毒的處理工藝。工藝流程為：加二氧化氯原水清水池吸水井二級泵房管網二、水廠布置本水廠平面布置按照流程合理，管理方便，生產安全，環(huán)境優(yōu)雅（15）美觀，并考慮有發(fā)展余地的原則進行布置，水廠總占地137634平方米，合20.65畝。廠區(qū)分為生產及輔助生產區(qū)、生產管理區(qū)兩大部分。生產及輔助生產區(qū)放在東西干道以北、水廠北部，該區(qū)限制非生產人員出入。加氯間放在南北干道北端，常年主導風向西南風的下風方向，機修間及機電倉庫與二泵房相對布置，維修方便。地下式清水池外部連成一體，其上種植草皮、花草樹木。廠區(qū)生活管理區(qū)在東西干道以南，其東部為食堂、浴室、鍋爐房、綜合辦公樓；西部為雜品倉庫、值班宿舍和運動場、綠蔭架。水廠大門正對噴泉假山和綜合樓，繞過假山向西，為停車廠，其后是綠蔭花架；右轉彎進入南北干道，兩側為綠樹鮮花，最北端為階梯綠色屏障。廠區(qū)綠化采用常青樹為主，結合種植高大落葉樹，并適量種植花卉；沿圍墻種植高大喬木，建、構筑物周圍空地及道路兩側植常綠風景樹，間種花卉。廠址原地形高程在46.18米，水廠設計地坪高程采用46.68米，抬高0.5米，以利于排水防洪，廠區(qū)主干道寬6米，次干道寬4米，3米，轉彎半徑6米。平面布置祥見附圖。三、水廠構筑物設計1、加氯間采用清水池進入管口處加氯，加氯量0.5—1.0mg/1，采用908Qq3（16）型—CLO2發(fā)生器，采用2臺數字臺秤，型號TXS1000B，在值班室可直接監(jiān)視氯瓶重量，并可與微機、打印機配套完成自動記錄等功能。加氯間平面尺寸12*6平方米，氯庫及加氯間內設有漏氯自動檢測報警裝置，同時予留NaOH溶液池及噴淋吸收塔和自動噴水系統(tǒng)的安裝位置，以防止氯氣外瀉，毒害水廠人員及周圍居民。室內設有排風扇。2、清水池由于本工程清水也總有效容積按最高日設計水量的20%考慮，總人效容積為4000立方米，2座2000立方米清水池，再預留一座2000方立方米清水池的位置，每座平面尺寸為23.1*23.2平方米，凈深4.0米，有效水深3.8米，底頂覆上厚度為500cm，池內設專砌導流墻，間距8米選用YW-I型數字顯示式液位計。加氯后的水流經本池，按最高日最大時流量Q=1500方立方/天計算，歷時1.3小時，能滿足加氯后水和氯接觸時間不小于30分鐘的要求。3、吸水井矩型鋼筋混泥土半地下式構筑物，平面尺寸9.8*3.1平方米，深度6.0米，池底標高43.18米。二級泵房（17）根據國家規(guī)范的參數Kh=1.7，Kd=1.2，日供水量Q=30000方立方/天，同時預留適當的挖潛余地進行設計。依網平差結果和各種運行情況的需要，選用4臺200QJCW—500—40—75預留兩臺200QJCW—500—40—75的安裝位置。近期兩用兩備。水泵采用變壓變頻調速控制。排水泵采用潛水泵RITZ6666X3起重設備型MD1-306D泵房平面尺寸19.50*7.5平方米，地上式建筑物，自灌引水。第五節(jié)輸配水干管設計輸配水管分為兩部分，一部分為從水原地到水廠（簡稱輸水管），另一部分為從水廠至城區(qū)管網（簡稱配水管）。兩部分均按日供水3萬立方米的規(guī)模進行設計。輸水管根據水源地的實際情況，井群分成兩組，每組7-8眼，井間設連絡管。每組設一條輸水管分別向水廠輸水。輸水管總長度為7500米。輸水量按Q=3000立方米/天進行設計，取日變化系數為1.2，時變系數1.7，則最高日最高時輸水量為1700立方米/小時，每條管的輸水量為850立方米/小時，正常輸水量為417立方米/小時。2、管徑確定（18）按正常輸水量417立方米/小時計，流速取0.8米/秒，則計算管徑為430mm，取DN500。另按最大輸水量850立方米/小時校核，校核流速取1.3米/秒，則計算管徑為180mm3、管材確定為保證輸水的安全可靠性，輸水管均選用球墨鑄鐵管。二、配水管配水管為從水廠城區(qū)管網部分。配水管出水廠后，沿建設路向東，至西環(huán)路與城區(qū)管網聯接?？傞L度為2400M。根據輸水管的計算結果，選用DN500的鑄鐵管可以滿足配水要求?？紤]財力可能，暫接單管鋪設。第六節(jié)變配電工程設計一、負荷等級兗州市西郊水廠，設計日供水量為3.0萬噸，并為以后發(fā)展留有余地，根據國家有關規(guī)范規(guī)定，該水廠負荷等級為二級。二、供電方式根據二級負荷對供電電源的要求，水廠采用二回路10KV專用架空回路供電，由城區(qū)公共電網引來一路，由水廠專用線引來一路。三、變壓器選擇目前選用S9—630KVA/10KV/0.4KV型變壓器兩臺，正常工況分列運行，一臺出現故障或檢修時，由另一臺負擔全部重要負荷。（19）四、配電裝置選擇高壓部分選用JYN2—10型手車式高壓開關柜，低壓選用GCK型抽出電動機控制中心。五、電動機調速井泵電機采用全壓起動，現場集中起?？刂?。二泵房電機采用變頻調整電氣控制柜，以達到節(jié)能目的。六、控制方式所有井泵電動機的控制方式，采用集中控制與就地控制相結合的方式，吸水井設液位自控裝置。七、無功補償和計量采用低壓集中自動補償方式，采用高壓計量，設有專用高壓計量柜。（20）電器情況祥見《電器設備一覽表》序號名稱規(guī)格單位數量備注（一）變壓器S9—630KVA/10KVA/0.4KV臺2（二）高壓手車柜1避雷器柜JYN2—10—23個12進線柜JYN2—10—34個13計量柜JYN2—10—15個14出線柜JYN2—10—31個4小計（三）低壓開關柜1成套抽出式低壓開關柜GCK—01個22GCK—12個13GCK—19×3+GCK33×2個14GCK—17個25GCK—19×2+GCK-11個16GCK—17個17非標信號屏XD臺1小計（四）變頻調速電氣控制柜XBT—32213套1（21）第七節(jié)設備材料選擇本項目材料設備含水源地、水廠和配管線等。具體情況祥見《主要設備材料一覽表》。（22）主要設備材料一覽表序號名稱規(guī)格單位數量備注（一）泵類1潛水泵200QJCW—500—40—75臺4二級泵2潛水井泵臺15水源井（二）電機類1電動機臺4二級泵2電動機臺15水源井（三）閥類1手動碟閥DN600臺22電動碟閥DN400臺43微阻緩閉止DN400臺44閘閥DN200臺15（四）加氯設備二氧化氯發(fā)生器908Qq3型-CLO2臺1（五）儀器儀表1超聲波流量計SP—1臺22液位計Yz—1臺13漏氯警報器臺1（六）管材類1球墨鑄鐵管DN600米3600輸配水管2球墨鑄鐵管DN500米800輸配水管3球墨鑄鐵管DN400米1200輸配水管4球墨鑄鐵管DN300米500輸配水管5球墨鑄鐵管DN200米2400輸配水管6PPR管DN110米200廠區(qū)給水7PPR管DE63米50廠區(qū)給水8PPR管DE25米45廠區(qū)給水9PVC管DE630米160廠區(qū)排水10PVC管DE200米80廠區(qū)排水（七）管件（八）其它1五十鈴貨車輛12卡車5T輛13起重設備MD12—6D輛1第六章環(huán)境保護和節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護本項目水源地在西城區(qū)西（建設西路北），目前該區(qū)域無任何污染，該水源地建成后，應加強衛(wèi)生防護，在城市發(fā)展規(guī)劃時應避免在該區(qū)域及附近建設有污染的項目，一面污染地下水源。本項目主要污染源一是生產中使用的二氧化氯的泄露，但二氧化氯采用電解食鹽水的方法產生，使用比較安全，對周圍的環(huán)境基本上不會造成污染。二級泵采用潛水泵，噪音極低，非常環(huán)保。本項目污染物排放標準執(zhí)行國家《綜合排放標準》（GB8978—88）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》和《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》等，項目建成后，對周圍環(huán)境不會產生污染。為美化環(huán)境，加強綠化，本項目在廠區(qū)內道路兩旁建筑物周圍種植部分樹木花草，在綜合樓前建一噴水池和花壇，綠化面積為6606.4平方米（包括清水池綠化），廠區(qū)綠化率48%。第二節(jié)節(jié)能本項目擬采用下列節(jié)能措施：1、潛水井泵選用節(jié)能型水泵，二級泵房采用變頻調速裝置。2、生產構筑物間連接管道的布置，應盡量使水流通暢，以減少水頭損失。3、輸水管道應盡量縮短線路長度。4、選擇優(yōu)質管材，盡可能減少廠區(qū)及輸配水管道的跑、冒、滴、漏。（24）5、排水采用重力流排放。6、注意水資源的綜合開發(fā)利用。7、變電室靠近負荷中心，以減少線路損失。8、選用合適的低壓電容補償柜，提高功率因數。9、選用節(jié)能型變壓器及其它節(jié)能電氣產品。10、各建筑物應充分考慮利用自然通風和采光。11、建筑物的圍護結構應選用隔熱，保溫性能好的材料。12、充分利用自然環(huán)境，搞好建筑物周圍的綠化。（25）第七章企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織項目建成后，屬合資企業(yè)，有獨立法人地位，自主經營，自負盈虧，設置辦公室、機電班、調度控制室、凈水班等機構。第二節(jié)勞動定員按照精簡、高效的原則配備人員，定員35人，包括：書記1人廠長（經理）3人水源地4人調度4人泵房8人加氯間4人機修6人其他7人第八章實施進度安排本項目可行性研究報告正式批復后，盡快著手進行開工前的前期準備工作，及時委托有資證的設計單位編制初步設計并進行場地平整工作。在施工圖設計階段應同時進行必要的設備、材料考查。在以上工作的基礎上，項目的建設期擬定為2年，即2004年開工，2006年投產，具體安排如下：1—8月水源地工程（26）2—10月水廠土建3—12月管道工程12—15月水廠設備安裝15—22月掃尾工程23月設備調試24月竣工投產（27）第九章投資估算和資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據及說明1、依據國家《給水排工程概預算與經濟評價手冊》。2、依據《山東省市政預算定額》。3、依據《山東省建筑工程預算定額》。4、參照當地相關工程的有關資料。5、設備購置及安裝費參照廠家的報價及同類設備工程的取費標準。6、征地費按5萬元/畝計算，征地22畝。7、建設單位管理費按工程費的1.5%計算。8、勘察設計費：按有關規(guī)定計算。9、辦公和生活用具購置費：按定員人數每人800元計算。10、預備費：包括基本預備費和價差預備費，其中：基本預備費按工程費用與其它費用之和的5%計算，漲價預備費據投資使用計劃，按年遞增6%計。二、固定資產投資估算項目固定資產投資1340.8萬元，其中工程費1050.4萬元，占固定資產投資的78.3%。其它費用207.4萬元，占15.5%，預備費83萬元，占6.2%。在工程費用中，建筑工程費358.2萬元，占固定資產投資的34.1%，設備購置費269.6萬元，占25.7%，安裝工程費422.6萬元，占40.2%。（28）三、流動資金估算參照同類、同規(guī)模項目有關情況，本項目取流動資金60萬元，其中鋪底流動資金20萬元。四、總投資項目總投資為固定資產投資與鋪底流動資金總和，計1360.8萬元。固定資產投資詳見《固定資產投資估算表》。資金籌措資金籌措方案為：項目總投資為1360.8萬元，其中固定資產投資1340.8萬元，鋪底流動資金20萬元。資金擬引進外資1000萬元，市自來水公司自籌360.8萬元。（29）固定資產投資估算表單位；萬元序號工程或費用名稱估算價值建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計一工程費用358.2269.60422.61050.41水源地工程70.0060.0020.00150.002凈水工程220.7209.6080.1510.4（1）清水池110.006.00116.00（2）吸水井9.701.3011.00（3）二級泵房8.8070.008.0086.80（4）消毒間2.9021.0023.90（5）變配電值室7.40100.005.30112.70（6）倉庫機修間8.403.6012.00（7）綜合樓50.0050.00（8）食堂及餐廳12.0012.00（9）車庫2.501.504.00（10）廠區(qū)總平面圖9.004.0013.00（11）車輛15.0015.00（12）廠外輸電線路25.0025.00（13）監(jiān)恐設備29.0029.003輸配水管52.5302.5..355（1）DN500鑄鐵管3.313.216.5（2）DN500鑄鐵管36.0144.0180.0（3）DN400鑄鐵管2.7108110.7（4）DN300鑄鐵管1.86.88.6（5）DN200鑄鐵管8.730.539.24其它工程152035二其它費用207.4207.41建設單位管理費15.915.92征地費144.7144.73辦公和生活用品購置1.41.44試運行費3.63.65勘察設計費31.831.8(30)序號工程或費用名稱估算價值建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計6其它10.010.0三預備費用83.083.01基本預備金53.053.02差價預備金30.030.0合計358.2269.6422.6290.41340.8（31）第十章經濟評價本工程經濟評價按照國家計委頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》規(guī)定的原則和要求進行，分布財務評價和國民經濟評價兩個層次。鑒于本工程系城市公用設施，它為國民經濟所作貢獻主要表現為對社會產生的直接效益，其主要的經濟效益與城市生產發(fā)展和居民生活密切相關，難以確切地定量計算，如改善供水條件，提居民的健康水平等方面的社會效益只能進行定性描述。本工程財務評價主要分析計算供水費用和收入，從財務效益上考察項目的可行性。國民經濟評價著眼于工程的效益分析，對其社會效益主要進行定性描述，不進行各項評價指標的具體計算。財務評價財務評價的條件和基礎數據項目計算期根據本工程特點，項目計算期按22年計算，其中建設期2年，營運期20年。工程總投資及資金籌措項目固定資產投資1340.8萬元，擬引進外資1000萬元，市自來水公司自籌360.8萬元。3、職工定員及工資職工定員按35人，年平均工資按10000元/人計算（含14%的福利費）。（32）4、固定資產折舊固定資產折舊采用平均年限法計算，凈殘值率取5%修理費修理費按固定資產的2%計算。水資源費根據有關規(guī)定，水資源費按每立方米0.60計算。動力費和藥劑費動力費按設計指標和目前電價計算，藥劑費參照生產資料確定。售水價格鑒于目前售水價格偏底和本項目水資源偏高，不利于水資源的有效利用，建議適當提高售水價格，財務分析中按2.0元/立方米計算。稅金增值稅按銷售收入的6%計算，城市維護建設稅和教育附加分別按增值稅的5%和3%計算，所得稅按33%計算?；鶞适找媛守攧赵u價中，基準收益率采用7%。二、總成本費用估算項目總成本費用包括：水資源費、燃料動力費、工資福利費、修理費、折舊費及攤銷費、利息支出及其它費用等。經估算：水資源費：657萬元。動力費：281.1萬元（33）藥劑費：58.4萬元工資及福利費：35萬元修理費：25.5萬元折舊費及攤銷費：66.7萬元其它費用：27萬元年總成本費用共1150.7萬元。其中固定成本277.1萬元，可變成本426.8萬元，經營成本446.8萬元。三、單方制水成本根據工程設計規(guī)模，年供水1100萬立方米，年總成本費用1150.7萬元，確定單方水供水成本為1.05元/立方米。四、銷售收入估算項目的銷售收入主要是水費收入，根據目前城市供水水價偏底和本項目水資源偏高的實際情況，在財務評價估算水費收入中，水價暫按1.50元/立方米計算。年水費收入共1650萬元。五、銷售稅金及附加按規(guī)定納稅標準計算，年應交納增值稅、城市維護建設稅、教育附加，合計共165萬元。六、利潤總額項目年銷售收入減年總成本費用減銷售稅金及附加后，為年利潤總額，本項目年利潤總額為334.3萬元。七、財務評價指標（34）根據財務評價堵塞基本計算報表得出，反應項目盈利能力和清償能力的財務指標如下：投資利稅率：23.5%投資利潤率：19.2%財務內部收益率：18.16%財務凈現值（ic=7%）：1403萬元投資回收期：6.92年（含建設期1年）第二節(jié)敏感性分析為了分析、預測財務評價諸因素發(fā)生變化時對項目經濟效益的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，因此，在財務評價的基礎上進行敏感性分析。根據工程的特點，設定主要因素是工程投資、售水單價和經營成本，分別對工程投資、售水價格和經營成本作增加和減少5%的幅度進行敏感性分析。結果如下表所示：敏感性分析表項目財務內部收益率（%）財務凈現值（萬元）投資回收率（年）基本方案18.1614036.92固定資產投資+5%17.2913427.15-5%19.1014646.68售水價格+5%20.517426.35-5%15.7110647.63經營成本+5%16.6811967.33-5%19.6016106.55（35）從上表中看出，售水價格及經營成本變化對項目效益影響最為敏感，所以合理確定售水價格、努力降低經營成本，是項目營運中要十分重視的問題。第三節(jié)社會效益分析本工程項目系城市公用設施，其國民經濟效益主要有以下方面：促進西城區(qū)的開發(fā)建設作為基礎設施，如果城市供水跟不上，勢必制約城市的開發(fā)建設。天齊廟水廠建成后，將有力地促進西城區(qū)的開發(fā)建設，為大都市的早日建成打下堅實的基礎。二、促進城區(qū)工業(yè)生產發(fā)展隨著工業(yè)生產的發(fā)展，城區(qū)供水量跟不上發(fā)展的需要。建設本項目，可以提高城區(qū)供水能力，緩解供水矛盾，對工業(yè)生產發(fā)展有重要促進作用。三、改善水質，提高城市居民健康水平建設本項目使城區(qū)供水質量得到改善，居民生活用水更有保障，有益于居民的身體健康。四、促進第三產業(yè)發(fā)展和對外開放建設本項目可為城市的服務、餐飲、賓館、旅游等公益事業(yè)提供水源，有利于促進城市第三產業(yè)發(fā)展和對外開放。根據經濟評價準則，項目有一定的財務效益，而且國民經濟效益顯著，所以，本工程在經濟上是可行的。（36）目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 51.1項目概要 51.2可行性研究報告編制依據 81.3綜合評價 8第二章項目背景及必要性 112.1項目建設背景 112.2項目建設的必要性 13第三章建設條件 163.1項目區(qū)概況 163.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析 21第四章市場分析與銷售方案 264.1市場分析 264.2銷售策略、營銷方案和模式 294.3風險分析 30第五章項目建設方案 325.1建設任務和規(guī)模 325.2建設規(guī)劃和布局 325.3工藝（技術）方案 325.4建設內容 355.5實施進度安排 36第六章環(huán)境影響評價 386.1環(huán)境影響 386.2環(huán)境保護與治理措施 38第七章項目組