鳳凰光學(xué)攝像模組項目資金申請報告(優(yōu)秀)

鳳凰光學(xué)股份有限公司COB格式微型攝像模組產(chǎn)業(yè)化資金申請報告PAGEPAGE33目錄第一章總論 41.1項目概述 41.2可行性研究報告編制依據(jù) 51.3可行性報告編制原則 61.4可行性研究的范圍 71.5建設(shè)單位基本情況 81.6主要建設(shè)內(nèi)容 91.7項目建設(shè)背景 91.8項目建設(shè)的必要性 101.9研究結(jié)論 111.10主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 12第二章市場預(yù)測 141.1國際市場現(xiàn)狀 141.2國內(nèi)市場現(xiàn)狀 15第三章廠址與建設(shè)條件 193.1廠址所在位置現(xiàn)狀 193.2建設(shè)條件 19第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 234.1建設(shè)規(guī)模 234.2產(chǎn)品方案 23第五章設(shè)計方案 255.1技術(shù)方案 255.2設(shè)備方案 305.3工程方案 32第六章主要原輔材料、燃料供應(yīng) 376.1主要原輔材料供應(yīng)及選用 376.2燃料及動力供應(yīng) 38第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 407.1設(shè)計依據(jù)和原則 407.2總圖布置 407.3廠內(nèi)外運(yùn)輸方式及類別 447.4給排水工程 447.5電力供應(yīng) 467.6供熱工程 487.7維修設(shè)施 487.8物料的裝卸、貯存、運(yùn)輸方案的選擇 48第八章節(jié)能減排 508.1編制依據(jù) 508.2節(jié)能措施 508.3能耗指標(biāo)分析 518.4資源綜合利用 518.5發(fā)展節(jié)能和環(huán)保的技術(shù) 51第九章環(huán)境影響評價 539.1設(shè)計依據(jù) 539.2環(huán)境現(xiàn)狀概述 539.3廢水處理 539.4其它污染源與污染物的處理 549.5生態(tài)環(huán)境治理措施 549.6特殊環(huán)境影響 559.7環(huán)境保護(hù)投資 559.8環(huán)境影響評價 559.9建議 56第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 5710.1勞動安全與衛(wèi)生 5710.2消防安全措施 6210.3防雷、防震 65第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 6711.1組織機(jī)構(gòu) 6711.2人力資源配置 68第十二章項目實施進(jìn)度 6912.1項目實施進(jìn)度 6912.2項目實施進(jìn)度安排 6912.3項目實施進(jìn)度橫道表 70第十三章投資估算及資金籌措 7113.1投資依據(jù) 7113.2總投資 7113.3建設(shè)投資（估算法） 7113.4建設(shè)投資（形成資產(chǎn)法） 7513.5流動資金 7513.6分年投資計劃及資金籌措 75第十四章財務(wù)評價 7714.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明 7714.2成本估算 7714.3銷售收入、稅金及利潤 8014.4盈利能力分析 8114.5不確定性分析 82第十五章研究結(jié)論與建議 8515.1推薦方案的總體描述 8515.2結(jié)論與建議 85總投資估算表 87建設(shè)投資估算表 88工程建設(shè)費(fèi)用估算表 89工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 90分年投資使用計劃與資金籌措表 91工程建設(shè)投資分年投資計劃表 92流動資金估算表 93外購原輔材料費(fèi)用估算表 95主要原材料費(fèi)用明細(xì)表 96燃料動力費(fèi)用估算表 97工資福利費(fèi)用估算表 98固定資產(chǎn)折舊估算表 99無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表 100總成本費(fèi)用估算表 101銷售收入、銷售稅金及附和增值稅估算表 103利潤與利潤分配表 105項目投資現(xiàn)金流量表 107項目資本金現(xiàn)金流量表 109財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 110資產(chǎn)負(fù)債表 112盈虧平衡分析結(jié)果表 114第一章項目的背景和必要性1、國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢進(jìn)入21世紀(jì)以來，世界信息技術(shù)發(fā)展步入了一個全新的時期。信息技術(shù)中的光電數(shù)字技術(shù)獲得了飛速發(fā)展，數(shù)碼時代的到來為光學(xué)應(yīng)用技術(shù)拓展了空間，光電子無可爭議地成為信息產(chǎn)業(yè)的主角。傳統(tǒng)銀鹽相機(jī)、數(shù)碼相機(jī)的市場份額受到更便利、功能集成程度更高的可攝像手機(jī)的強(qiáng)勁沖擊。隨著全球以及中國可攝像手機(jī)的普及及發(fā)展，給全球可攝像手機(jī)配套的攝像模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了積極的影響，為其提供了充足的發(fā)展空間。微型攝像模組的成像過程就是將光信號數(shù)字化的過程。光線首先通過鏡頭，到達(dá)感光元件——CCD或CMOS，兩者的作用都是將光信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，然后數(shù)字信號被傳送到一個專門的外理器(DSP),進(jìn)行圖像信號增強(qiáng)以及壓縮優(yōu)化后再傳輸?shù)绞謾C(jī)或者其它存儲設(shè)備上，從上述過程可以看到每一個部件都對攝像模組的整體性能有重大影響。微型攝像模組主要由鏡頭（lens），傳感器（sensor），后端圖像處理芯片（BackendIC），軟板（FPC）四個部分組成。詳見圖所示：決定攝像模組質(zhì)量的關(guān)鍵部件就是：鏡頭(LENS)、圖像傳感器(SENSOR)和數(shù)字信號處理芯片(DSP)。圖像數(shù)據(jù)輸出方式有YUN和RCB兩種形式。攝像模組的關(guān)鍵技術(shù)為：光學(xué)設(shè)計技術(shù)、非球面鏡片制作技術(shù)、光學(xué)鍍膜技術(shù)、輸入輸出接口技術(shù)、組立技術(shù)等。目前，全球微型攝像模組的格式主要有COB（ChipOnBoard）和CSP(ChipScalePackage)兩種。CSP的優(yōu)點(diǎn)在于封裝段由前段制程完成，CSP由于有玻璃覆蓋，對潔凈度要求較低、優(yōu)良率也較佳、制程設(shè)備成本較低、制程時間短，面臨的挑戰(zhàn)是光線穿透率不佳、價格較貴、高度Z-Height較高、背光穿透鬼影現(xiàn)象。COB的優(yōu)勢包括制程成本相對較低、高度Z-Height較低，缺點(diǎn)是對潔凈度要求較高、需改善制程以提升優(yōu)良率、制程設(shè)備成本較高、制程時間長。目前，國際攝像模組主流產(chǎn)品是采用YUN輸出模式的COB格式產(chǎn)品，該類攝像模組質(zhì)量穩(wěn)定，可不受后端圖像處理芯片的限制，圖像數(shù)據(jù)輸出速度可達(dá)30frame/second。本項目在光學(xué)設(shè)計技術(shù)、非球面鏡片制作技術(shù)、光學(xué)鍍膜技術(shù)等方面有重大突破，產(chǎn)品在分辨率（3KK）、像素微型化（3.6μm）、光學(xué)視覺、透光率等方面的技術(shù)參數(shù)處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位，具備自動聚焦、白平衡、色彩糾正、特殊背景模式拍攝等高級功能，特殊品種還具有光學(xué)變焦、微距拍攝等目前專業(yè)數(shù)碼相機(jī)才具有的功能。全球目前比較有實力的攝像模組模組廠商有：致伸科技、普立爾科技、臺灣群光電子、智基電子、敦南科技(光寶)、揚(yáng)信科技、三星電機(jī)、CowellWorldOptech、SunyangDigitalImage、HansungElcomtec、AlpsElectric、亞洲光學(xué)。其中致伸科技、普立爾科技、群光電子、敦南等均為中國臺灣企業(yè)，其產(chǎn)能占據(jù)全球約40％的市場份額，結(jié)合其余中小廠商，全球有超過60％的微型攝像模組工業(yè)由中國臺灣企業(yè)控制。由于本土化采購和我國已經(jīng)成為全球最大的手機(jī)制造生產(chǎn)基地，這對手機(jī)攝像模組帶來巨大的需求，同時為國內(nèi)企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。國外攝像模組生產(chǎn)廠商基本采用COB格式，且技術(shù)比較成熟。國內(nèi)攝像模組廠商基本上只有CSP格式生產(chǎn)，還很少有廠家具有COB格式制成的能力，而且在品質(zhì)控制上還沒有達(dá)到一定的完善程度。鳳凰光學(xué)股份有限公司引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，經(jīng)過消化吸收與創(chuàng)新，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，在非球面鏡片制作技術(shù)、光學(xué)鍍膜技術(shù)、COB組立技術(shù)等方面取得重大突破，快速達(dá)到COB格式微型攝像模組規(guī)模化生產(chǎn)，填補(bǔ)國內(nèi)生產(chǎn)微型攝像模組COB格式產(chǎn)品空白，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。2、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響我國是個經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的發(fā)展中國家，許多產(chǎn)品都擁有巨大的發(fā)展空間，尤其是高科技產(chǎn)品。前幾年，微電子技術(shù)推動了以計算機(jī)、因特網(wǎng)、光纖通信等為代表的信息技術(shù)的高速發(fā)展，改變了人們的思維方式，使得知識經(jīng)濟(jì)蔚然興起?，F(xiàn)在，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，在大容量光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中，光電子技術(shù)將起到越來越重要的作用，將繼微電子技術(shù)之后再次推動人類科學(xué)技術(shù)的革命。現(xiàn)在，光電子技術(shù)快速發(fā)展，己形成一個迅速增長的、市場容量巨大的光電子產(chǎn)業(yè)。由于光電產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，相機(jī)手機(jī)、可攝像筆記本電腦、監(jiān)視系統(tǒng)、以及光碟機(jī)讀寫頭、影像電話、掃描器等消費(fèi)性電子產(chǎn)品的需求高速增長，而這些產(chǎn)品都需要精密的光學(xué)元件。據(jù)統(tǒng)計，世界市場光學(xué)元件和器材在2003年產(chǎn)值255.1億美元，2004年產(chǎn)值286.7億美元。預(yù)計2005年產(chǎn)值將達(dá)到358.6億美元。可見，光學(xué)行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。同時，由光學(xué)元件應(yīng)用產(chǎn)品的多元性及市場的成長性可知，光學(xué)行業(yè)未來將穩(wěn)定成長，并對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著越來越大的作用。3、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析從世界范圍來看，電信業(yè)一度是全球最具活力和潛力的產(chǎn)業(yè)之一，而近些年來移動通信一直是全球電信業(yè)的主要收入來源，其發(fā)展?fàn)顩r倍受矚目。過去的十年見證了語音的接收、數(shù)碼化、傳輸無線信息接受、解碼、播放等語音技術(shù)、數(shù)字信號處理和無線通訊等技術(shù)的發(fā)展。市場和技術(shù)的良性互動創(chuàng)造了整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。手機(jī)是移動通信的終端，手機(jī)拍照功能也將大幅提升。今后十年將是圖像技術(shù)與手機(jī)相結(jié)合并產(chǎn)生全新應(yīng)用市場的十年，其關(guān)鍵就是在大眾化的技術(shù)平臺上實現(xiàn)圖像的實時攝取和實時傳輸。事實上傳輸技術(shù)，是把信息通道拓寬，現(xiàn)在用掃描及其他方式還是一種窄帶的概念，如果用攝像的辦法，將完全實現(xiàn)信息源的寬帶化。在戛納，諾基亞、摩托羅拉、三星、LG、索愛等手機(jī)業(yè)界的巨頭們，他們所展出的3G手機(jī)新品中幾乎不約而同地大幅提升了手機(jī)的拍照功能。具有200萬像素攝像模組的手機(jī)已經(jīng)是很平常，300萬像素也不算什么，因為摩托羅拉展出的一款3G手機(jī)達(dá)到了500萬像素。而僅僅在一年前，同樣在戛納展出的3G手機(jī)，具有百萬像素攝像模組的還屬鳳毛麟角，當(dāng)時主流的配置還停留在30萬像素的水平。而30萬像素與普通數(shù)碼相機(jī)的300萬像素的配置相比，確有不小的差距。因此，對像素能力的大幅提升，成為攝像模組廠商共同努力的目標(biāo)。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2004年由于百萬像素拍照手機(jī)的興起，導(dǎo)致全球數(shù)碼相機(jī)的銷量下降了50%。3G手機(jī)作為尖端移動通信終端，在拍照功能上當(dāng)然也不能落后。相信隨著拍照手機(jī)像素功能的不斷提升，手機(jī)成為數(shù)碼相機(jī)的替代品將不可逆轉(zhuǎn)。內(nèi)置攝像模組是未來3G手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配備，而由于需求大增近期手機(jī)攝像模組出現(xiàn)供應(yīng)短缺的局面。據(jù)預(yù)計，至2007年全球手機(jī)攝像模組的需求將達(dá)到2.98億個，這意味著手機(jī)攝像模組產(chǎn)業(yè)至少有持續(xù)4年的高速發(fā)展期。目前全球手機(jī)攝像模組主要由中、日、韓和我國臺灣省生產(chǎn)。隨著手機(jī)的不斷普及，人們已不滿足于手機(jī)的通話功能，他們對手機(jī)有了更高的要求，根據(jù)日本去年9月的用戶調(diào)查，71.1％的被訪者表示購買新手機(jī)時會選擇攝像功能，高居各項功能之首。而最新資料顯示日本2005年可拍照手機(jī)的市場份額將達(dá)到44.7％。拍照逐漸被視為手機(jī)應(yīng)當(dāng)具備的基本功能，既然手機(jī)拍照功能不再是可有可無，人們對手機(jī)攝像裝置的像素也有了更高的追求。只有30萬像素的VGA攝像頭已經(jīng)難以滿足顧客的需求，04年各個手機(jī)廠商已經(jīng)紛紛轉(zhuǎn)向生產(chǎn)配有130萬像素攝像模組的手機(jī)。經(jīng)統(tǒng)計，2005年市場上的百萬像素手機(jī)就將全面超過其它拍照手機(jī)總和而達(dá)到1.88億部，預(yù)計到2008年，300萬像素拍照手機(jī)將獨(dú)占鰲頭。我國相機(jī)手機(jī)的發(fā)展速度雖然落后于一些發(fā)達(dá)國家，但總體發(fā)展迅速，目前我國相機(jī)手機(jī)比例只在25%左右，預(yù)計今年很快就會達(dá)到40～50%的水平。全球以及中國相機(jī)手機(jī)的普及發(fā)展，給全球手機(jī)配套的攝像模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來積極的影響，提供了充足的發(fā)展空間。光電產(chǎn)業(yè)與手機(jī)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)廣泛，可直接帶動包括網(wǎng)絡(luò)等多個相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對推動我國無線通信的應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化升級具有重大影響。除此之外，本項目建設(shè)對提升江西省高新技術(shù)發(fā)展水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換升級，加快建設(shè)“數(shù)字江西”，帶動相關(guān)配套企業(yè)發(fā)展都將發(fā)揮積極作用。4、市場分析微型攝像模組應(yīng)用廣泛，主導(dǎo)應(yīng)用于相機(jī)手機(jī)，市場需求量極其巨大。2003年國內(nèi)相機(jī)手機(jī)的年銷售量達(dá)到8400萬部，比2002年的1800萬部激增近5倍，占全球手機(jī)總銷售量的16%，2004年手機(jī)的銷量達(dá)到1.9億部，比去年增長兩倍多，達(dá)到總量的28％，2005年全球手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到8.25億部，約比2004年的6.84億部增長20.61%，而在這些手機(jī)中，照相手機(jī)將達(dá)到4億部，其中約有40%將在中國生產(chǎn)，需要采用大約1.5億個攝相模組。初步統(tǒng)計2005年相機(jī)手機(jī)份額將達(dá)到35％左右，今后幾年，這一比例還將迅速上升。2006年，手機(jī)廠商將在提高拍照分辨率方面展開激烈競爭。在2003年生產(chǎn)的可拍照手機(jī)中，至少有90%是VGA級或者更低的分辨率，但在2004年百萬像素的可拍照手機(jī)變得非常普遍。在2005年下半年，廠商就推出200萬和300萬像素的可拍照手機(jī)，但這些產(chǎn)品將只限于高端市場。與此同時，隨著中國政府對于本土廠商的保護(hù)有所減弱，對于手機(jī)產(chǎn)業(yè)的管理也從許可機(jī)制轉(zhuǎn)變?yōu)檎J(rèn)證機(jī)制，這將進(jìn)一步加劇該產(chǎn)業(yè)的競爭，推動產(chǎn)品的更新?lián)Q代。相機(jī)手機(jī)的銷售行情一路看漲，主要?dú)w功于相機(jī)手機(jī)強(qiáng)大的娛樂功能，包括攝像功能。由于手機(jī)是隨身攜帶的通訊工具，因此相機(jī)手機(jī)的便利性是數(shù)碼相機(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能比擬的。在過去的兩年中，盡管相機(jī)手機(jī)像素還不是非常理想，但已經(jīng)獲得了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)同。隨著攝像模組制造技術(shù)日益成熟，相機(jī)手機(jī)的像素已完全能滿足消費(fèi)者的各種需要，取代低端數(shù)碼相機(jī)，實現(xiàn)手機(jī)和相機(jī)的統(tǒng)一已是不可逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)實。未來，300萬像素的相機(jī)手機(jī)將成為主流，市場潛力非常巨大。隨著3G時代的到來，推動可視電話的普及，攝像模組成為手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。甚至全面超越手機(jī)的原有功能，終端成為DVR加通話功能，實現(xiàn)大眾化的圖像實時分析、傳輸和反饋。全球目前比較有實力的微型攝像模組模組廠商有：致伸科技、普立爾科技、臺灣群光電子、智基電子、敦南科技(光寶)、揚(yáng)信科技、三星電機(jī)、CowellWorldOptech、SunyangDigitalImage、HansungElcomtec、AlpsElectric、亞洲光學(xué)。其中致伸科技、普立爾科技、群光電子、敦南等均為中國臺灣企業(yè)，其產(chǎn)能占據(jù)全球約40％的市場份額，結(jié)合其余中小廠商，全球有超過60％的微型攝像模組工業(yè)由中國臺灣企業(yè)控制。由于本土化采購和我國已經(jīng)成為全球最大的手機(jī)制造生產(chǎn)基地，這對手機(jī)攝像模組帶來巨大的需求，同時為國內(nèi)企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。5、項目SWOT分析攝像手機(jī)這個潛力巨大的市場，為攝像模組的大規(guī)模開發(fā)和生產(chǎn)帶來了歷史性機(jī)遇。面對技術(shù)日新月異的新形勢，尤其是激烈的市場競爭，鳳凰光學(xué)股份有限公司必須要不斷發(fā)展自己的技術(shù)與能力,特別是現(xiàn)代光學(xué)元件的加工技術(shù)，以進(jìn)一步確立鳳凰光學(xué)在我國光學(xué)行業(yè)的地位和競爭力。因此，審時度勢，發(fā)揮優(yōu)勢，加快發(fā)展，必須深入分析目前公司的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會、威脅等競爭條件，從戰(zhàn)略高度制定公司發(fā)展策略，依靠自主技術(shù)創(chuàng)新和撐控的關(guān)鍵技術(shù)，建立起企業(yè)的核心競爭力，形成公司的強(qiáng)大優(yōu)勢。1.5.1優(yōu)勢鳳凰光學(xué)股份有限公司有35年光學(xué)產(chǎn)品制造的工藝、技術(shù)品質(zhì)管理經(jīng)驗的積累。公司1998年通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2002年通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，有完備的質(zhì)量保證體系。鳳凰光學(xué)股份有限公司開發(fā)積累的專用技術(shù)有：光學(xué)冷加工最佳工藝參數(shù)的研究成果，該項技術(shù)獲國家科技進(jìn)步二等獎；下擺機(jī)床的加工技術(shù)、透鏡高精度磨邊技術(shù)、寬帶、超寬帶減反膜技術(shù)、紅外截止膜技術(shù)、小球面高效加工技術(shù)，這些技術(shù)在國內(nèi)同行中處于領(lǐng)先地位。鳳凰光學(xué)股份有限公司1997年上市后，經(jīng)過技術(shù)改造和技術(shù)引進(jìn)，用資金換速度，裝備了一批先進(jìn)的設(shè)備，特別是高精度、高效率光學(xué)和機(jī)械加工設(shè)備及檢測儀器，使企業(yè)緊跟世界先進(jìn)技術(shù)的步伐，具備了綜合開發(fā)光學(xué)產(chǎn)品的能力和具有大批量、高品質(zhì)、高效率生產(chǎn)各種光學(xué)元件的經(jīng)營管理經(jīng)驗和工藝技術(shù)。鳳凰光學(xué)股份有限公司在上海、廣東、南昌等地設(shè)立了控股子公司，使公司的生產(chǎn)經(jīng)營延伸到長江三角洲、珠江三角洲，充分利用沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的信息優(yōu)勢、管理優(yōu)勢。鳳凰光學(xué)股份有限公司具有豐富的產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，有一個廣泛的而又完整的國內(nèi)、外銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，計有26個銷售分公司。鳳凰光學(xué)股份有限公司經(jīng)過多年光學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，已在國內(nèi)、外建立了廣泛的長期協(xié)作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)光學(xué)元件所需的原材料及各類配套材料的采購和技術(shù)信息的來源都有保證。鳳凰光學(xué)股份有限公司發(fā)展微型化的光學(xué)鏡頭和鏡片，口徑都在Φ3mm以下，主要用于數(shù)碼相機(jī)及相機(jī)手機(jī)，是鳳凰光學(xué)的優(yōu)勢產(chǎn)品。現(xiàn)在生產(chǎn)微型攝像模組在技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗上具有相當(dāng)優(yōu)勢。1.5.2劣勢光電元件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化已成為全球業(yè)界面臨的共同問題，目前的現(xiàn)狀是芯片、鏡頭、模組都缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，日益成為阻礙行業(yè)發(fā)展的突出難點(diǎn)。因為缺乏標(biāo)準(zhǔn)，模組數(shù)據(jù)接口、大小各有差異，造成模組的技術(shù)評估周期加長，成本增加，嚴(yán)重制約新產(chǎn)品的快速投入，對下游手機(jī)廠商的發(fā)展也非常不利。提高產(chǎn)品技術(shù)水平，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)通訊接口、統(tǒng)一的模組外觀尺寸、統(tǒng)一的光學(xué)測試標(biāo)準(zhǔn)已成為模組產(chǎn)業(yè)亟需解決的技術(shù)問題。1.5.3機(jī)會鳳凰光學(xué)股份有限公司具有光學(xué)機(jī)械、電子、塑料及模具等專業(yè)的綜合研究、開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營能力；具備光學(xué)冷加工、精密機(jī)械加工、注塑、壓鑄和精密模具制造等工藝手段，工藝水平國內(nèi)領(lǐng)先。是全國光電產(chǎn)品主導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)，而市場需求潛力又非常大，未來幾年是市場的高增長期。加上國家明確提出在2006年將對高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級項目繼續(xù)給予支持。本項目建設(shè)時逢大好時機(jī)，正是公司實現(xiàn)快速發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并占領(lǐng)市場的好機(jī)會。1.5.4威脅威脅主要來自產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)升級創(chuàng)新能力的保證程度、產(chǎn)品市場占有率以及市場的競爭激烈程度等。從國際國內(nèi)市場競爭分析，國際市場上競爭的焦點(diǎn)主要集中在現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)；國內(nèi)市場上，由于COB格式攝像模組生產(chǎn)剛剛初具雛形，國內(nèi)廠商生產(chǎn)銷售的量很少，因此相對來說國內(nèi)競爭性還遠(yuǎn)沒達(dá)到白熱化程度。1.6項目必要性綜合分析一是做強(qiáng)做大我國光學(xué)行業(yè)，發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的需要光電子技術(shù)快速發(fā)展，己形成一個迅速增長的、市場容量巨大的光電子產(chǎn)業(yè)。由于光電產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，相機(jī)手機(jī)、可攝像筆記本電腦、監(jiān)視系統(tǒng)、以及光碟機(jī)讀寫頭、影像電話、掃描器等消費(fèi)性電子產(chǎn)品的需求高速增長，而這些產(chǎn)品都需要精密的光學(xué)元件，據(jù)統(tǒng)計，世界市場光學(xué)元件和器材在2003年產(chǎn)值255.1億美元，2004年產(chǎn)值286.7億美元。預(yù)計2005年產(chǎn)值將達(dá)到358.6億美元。可見，光學(xué)行業(yè)贏來了新的發(fā)展機(jī)遇。同時，由光學(xué)元件應(yīng)用產(chǎn)品的多元性及市場的成長性可知，光學(xué)行業(yè)未來將穩(wěn)定成長，并對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著越來越大的推動作用。鳳凰光學(xué)股份有限公司作為我國主要生產(chǎn)光學(xué)元件產(chǎn)品企業(yè)之一，將引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，經(jīng)過消化吸收與創(chuàng)新，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，為做強(qiáng)做大我國光學(xué)行業(yè)做出貢獻(xiàn)。二是推動江西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、升級和帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要目前，江西省正在加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集和企業(yè)集群的速度，以形成聚集優(yōu)勢，促進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，帶動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級，拉長產(chǎn)業(yè)鏈。鳳凰光學(xué)股份有限公司是江西省省屬股份制企業(yè)，實施本項目是策應(yīng)了江西省“十一五”電子信息工業(yè)發(fā)展目標(biāo)和綱要，為發(fā)展壯大江西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠起到很好的推動作用。同時，也有利于安排解決當(dāng)?shù)匾徊糠秩说木蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)氐呢斦杖?。三是市場需求的需要相機(jī)手機(jī)、可攝像筆記本電腦等新型消費(fèi)品市場需求快速上升，直接帶動攝像模組等部件的需求迅速增長，市場容量相當(dāng)可觀。預(yù)計2007年以后全球手機(jī)攝像模組的需求量達(dá)到2.98億個。市場需要一批具有一定規(guī)模企業(yè)進(jìn)行攝像模組產(chǎn)品生產(chǎn)。鳳凰光學(xué)股份有限公司實施本項目，將根據(jù)市場變化新形勢和技術(shù)發(fā)展趨勢，逐步快速追加投資,進(jìn)行Ⅱ、Ⅲ期擴(kuò)建工程，預(yù)計達(dá)到年產(chǎn)1000萬個攝像模組的生產(chǎn)能力，滿足市場需求的需要。四是填補(bǔ)我國COB格式攝像模組國內(nèi)空白的需要全球攝像模組市場由中國臺灣地區(qū)、韓國廠商主導(dǎo)。由于下游產(chǎn)業(yè)在中國大陸的比重越來越大，攝像模組業(yè)者正加速將生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)移往中國大陸。國內(nèi)模組廠商基本上只有CSP格式的，目前還很少有廠家有COB格式生產(chǎn)的能力，而且在品質(zhì)控制上還沒有達(dá)到一定的程度。實施本項目，可填補(bǔ)COB格式攝像模組的國內(nèi)空白。五是增強(qiáng)公司自主創(chuàng)新動力和調(diào)整企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要光電數(shù)字技術(shù)飛速發(fā)展，數(shù)碼時代的到來為光學(xué)產(chǎn)品應(yīng)用拓展了空間，光電子無可爭議地成為信息產(chǎn)業(yè)的主角。傳統(tǒng)銀鹽相機(jī)、數(shù)碼相機(jī)的市場份額受到更便利、功能集成程度更高的可攝像手機(jī)的強(qiáng)勁沖擊。鳳凰光學(xué)股份有限公司通過實施本項目，引進(jìn)國外先進(jìn)攝像模組生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)過消化吸收與創(chuàng)新，從而達(dá)到企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級，并及時掌握市場的變化，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的。六是項目實施有助于進(jìn)一步確立鳳凰光學(xué)在我國光學(xué)行業(yè)的優(yōu)勢地位和核心競爭力鳳凰光學(xué)股份有限公司已有35年的光學(xué)元件生產(chǎn)歷史，光學(xué)元件及其下游產(chǎn)品一直是鳳凰光學(xué)股份有限公司的主線產(chǎn)品之一。鳳凰光學(xué)股份有限公司對國際需求市場潛力巨大的微型攝像模組生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級有著巨大的優(yōu)勢。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，鳳凰光學(xué)股份有限公司已有完整的產(chǎn)品線，產(chǎn)品從傳統(tǒng)的相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、測繪儀器到現(xiàn)代的數(shù)碼相機(jī)。鳳凰牌相機(jī)一直是中國市場銷售量最大、用戶最多的相機(jī)，市場占有率連續(xù)多年一直是國內(nèi)品牌第一，國際品牌排名第三，市場占有率10.2%。面對光學(xué)電子技術(shù)日新月異的新形勢，尤其是激烈的市場競爭，必須要不斷發(fā)展自己的技術(shù)與能力，特別是現(xiàn)代光學(xué)元件的加工技術(shù)，以進(jìn)一步確立鳳凰光學(xué)股份有限公司在我國光學(xué)行業(yè)的優(yōu)勢地位和核心競爭力。綜上所述，在國家大力發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策的引導(dǎo)下，公司及時抓住機(jī)遇，充分利用政策、技術(shù)、人才、市場等優(yōu)勢，實施COB格式攝像模組生產(chǎn)建設(shè)項目，搶占行業(yè)和市場的制高點(diǎn)是非常必要的。第二章項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況1、企業(yè)基本情況鳳凰光學(xué)股份有限公司是鳳凰光學(xué)集團(tuán)有限公司的控股子公司，是我國照相機(jī)生產(chǎn)主要基地之一，是江西省省屬股份制企業(yè)。1997年5月28日，鳳凰光學(xué)在上海證券交易所正式掛牌上市，成為中國光學(xué)行業(yè)第一家上市公司。鳳凰光學(xué)股份有限公司享有獨(dú)立核算的進(jìn)出口權(quán)；具有光學(xué)機(jī)械、電子、塑料及模具等專業(yè)的綜合研究、開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營能力；具備光學(xué)冷加工、精密機(jī)械加工、注塑、壓鑄和精密模具制造等工藝手段，工藝水平國內(nèi)領(lǐng)先。主營數(shù)碼光學(xué)鏡頭、照相器材、望遠(yuǎn)鏡、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備等高科技光電產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售?！傍P凰”產(chǎn)品涵蓋照相器材很多領(lǐng)域。單鏡頭反光照相機(jī)(下簡稱單反相機(jī))被國家科技部授予國家火炬計劃三等獎，DC828單反相機(jī)還被國家經(jīng)貿(mào)委列入國家級新產(chǎn)品試產(chǎn)項目，并頒發(fā)了證書。鳳凰相機(jī)在全國五次指令評比中四次奪魁，是照相機(jī)行業(yè)唯一連續(xù)四屆最暢銷國產(chǎn)精品。據(jù)最新資料統(tǒng)計，鳳凰相機(jī)全國市場的綜合占有率已位居第三。近三年占全國市場份額10%以上，其中手動單反相機(jī)占全球市場份額19%左右。另外，鳳凰望遠(yuǎn)鏡系列產(chǎn)品在旅游、科技等領(lǐng)域亦有十分廣泛的用途，暢銷美、法、意、日等國。鳳凰光學(xué)股份有限公司以立民族工業(yè)志氣，創(chuàng)世界知名品牌的精神，創(chuàng)造了輝煌。1997年上市后被江西省科技廳認(rèn)定為“區(qū)外高新技術(shù)企業(yè)”。1998年通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，并被中國海關(guān)列為保稅工廠。1999年鳳凰商標(biāo)被評為中國馳名商標(biāo)。2002年通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2002年“鳳凰”照相機(jī)被評為中國名牌產(chǎn)品。鳳凰光學(xué)股份有限公司有專門從事光學(xué)產(chǎn)業(yè)的專業(yè)制造工廠——光學(xué)元件事業(yè)本部，具有各類球面透鏡、平面鏡、棱鏡的大批量生產(chǎn)能力和各類CCD、照相機(jī)、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡等鏡頭的設(shè)計、開發(fā)、制造能力。鳳凰光學(xué)股份有限公司1997年上市后，就確立了以光學(xué)產(chǎn)品為主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，上市募集資金其中投入年產(chǎn)760萬片光學(xué)鏡片的項目，2001年實施的年產(chǎn)壹仟萬片光學(xué)鏡片技術(shù)改造項目，已如期實現(xiàn)。目前鳳凰光學(xué)股份有限公司年產(chǎn)各類光學(xué)鏡片達(dá)1800萬片以上。公司有多項科研、技術(shù)革新和技術(shù)改造成果，其中“光學(xué)冷加工最佳工藝參數(shù)的研究”課題榮獲國家科學(xué)進(jìn)步二等獎。光學(xué)元件制造綜合技術(shù)水平處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位，是中國光學(xué)加工支柱企業(yè)之一。2、固定資產(chǎn)狀況（2005年止）鳳凰光學(xué)股份有限公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值3.5億元，固定資產(chǎn)凈值2.72億元；其中有主要生產(chǎn)設(shè)備1356臺，計固定資產(chǎn)原值3.02億元，固定資產(chǎn)凈值2.32億元?，F(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備詳見表2-1《現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備表》。表2-1現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格臺數(shù)1數(shù)控車床哈挺ELITE、長谷川J24182精密自動車CM111683電火花加工機(jī)D703E44斜六軸拋光機(jī)TPR010705拋光機(jī)TR020586精磨機(jī)JP11507螺桿空壓機(jī)SA-230A58立式加工機(jī)V-85149精密平面磨床RGS-84AH210雕刻機(jī)CL-2M-R311自動磨邊機(jī)RJ50A10612鍍膜機(jī)A1104313鍍膜機(jī)MC1200414高精度車床CG6125C3615投影儀VS-305616工具顯微鏡TMM-130EN6小計39317其它963合計13563、財務(wù)狀況鳳凰光學(xué)股份有限公司近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率的情況如下表2-2：表2-2近三年財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年份項目2003年2004年2005年單位銷售收入531376036563227萬元稅金總額200721521850萬元凈利潤284337793526萬元產(chǎn)品銷售率99.599.898.7%資金利稅率9.1210.829.77%全員勞動生產(chǎn)率612606527763247元/人·年資產(chǎn)總額8488092943100749萬元負(fù)債總額342273767138609萬元其中長期負(fù)債71201315013150萬元資產(chǎn)負(fù)債率40.3240.5338.32%銀行信用等級AAAAAAAAA第三章建設(shè)方案1、項目建設(shè)的主要內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模按照市場分析情況，提出月產(chǎn)130-300萬像素微型攝像模組15萬個，年產(chǎn)量達(dá)180萬個生產(chǎn)規(guī)模，確定建設(shè)內(nèi)容如下：A、引進(jìn)兩條COB攝像模組封裝生產(chǎn)線；B、引進(jìn)鍍膜機(jī)、銑磨機(jī)、精磨拋光機(jī)、超精數(shù)控車床、精密加工中心、超聲波清洗機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備；C、引進(jìn)激光干涉儀、鏡頭檢查儀、芯片精密調(diào)節(jié)裝置、偏振色度檢驗設(shè)備、非球面檢驗設(shè)備、電路檢測設(shè)備等檢測設(shè)備；D、購置相應(yīng)輔助國產(chǎn)設(shè)備；E、改造原有廠房3000平方米。因項目組織實施單位正進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，有閑置的獨(dú)立廠房，本項目毋須新增土建面積，將原有閑置廠房進(jìn)行千級凈化改造即可,部分生產(chǎn)車間要改造成百級標(biāo)準(zhǔn)。2、工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)A、攝像模組生產(chǎn)基本流程如下右圖：COB制成流程圖主要包括結(jié)構(gòu)設(shè)計、模版設(shè)計、模具制作、晶鋸、SMT組立、芯片和集成電路粘貼、電路測試、合格性測試等主要工序。B、產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)攝像模組質(zhì)量主要與鏡頭像素、傳感器、芯片的輸入輸出接口等質(zhì)量有直接關(guān)系。像素包括有效像素（EffectivePixels）和最大像素（MaximumPixels）。與最大像素不同的是有效像素數(shù)是指真正參與感光成像的像素值，而最高像素的數(shù)值是感光器件的真實像素，這個數(shù)據(jù)通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在鏡頭變焦倍率下所換算出來的值。為獲得更大有效像素就對鏡頭的光學(xué)設(shè)計、非球面微小鏡片制作、鍍膜等技術(shù)有極高要求。項目產(chǎn)品少量采用定焦功能，大部分產(chǎn)品定位于高端，在分辨率（3KK）、像素微型化（3.6μm）、光學(xué)視覺、透光率等方面的技術(shù)參數(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位；具備自動聚焦、白平衡、色彩糾正、特殊背景模式拍攝等功能。特殊品種還具有光學(xué)變焦、微距拍攝等目前專業(yè)數(shù)碼相機(jī)才具有的功能。主要技術(shù)優(yōu)勢包括光學(xué)設(shè)計技術(shù)、非球面微小鏡片制作、多層鍍膜技術(shù)等，鏡片到濾光膜之光軸之偏心、傾斜與晃動控制為提升重點(diǎn)。3、主要設(shè)備選型及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為更好選擇好設(shè)備，我們在產(chǎn)品性能要求和機(jī)床精度等9個方面對國產(chǎn)設(shè)備和進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行了對比，詳見表3-1。根據(jù)比選結(jié)果，為提升本項目技術(shù)進(jìn)步的水平，新選生產(chǎn)主設(shè)備注重選用智能化、自動化程度高，設(shè)備穩(wěn)定性好，精度保證好，生產(chǎn)效率高的進(jìn)口設(shè)備，輔助設(shè)備采用國產(chǎn)設(shè)備，以確保項目竣工后，微型攝像模組穩(wěn)定大批量生產(chǎn)。項目建成后，形成月產(chǎn)130-300萬像素微型攝像模組15萬個，年產(chǎn)量180萬個的生產(chǎn)規(guī)模。表3-1國產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備比較表項目名稱國產(chǎn)設(shè)備狀況進(jìn)口設(shè)備狀況備注產(chǎn)品性能要求難確保產(chǎn)量質(zhì)量的一致性；低要求產(chǎn)品可用國產(chǎn)設(shè)備?？沙浞直ＷC穩(wěn)定的大批量生產(chǎn)。磨邊、鍍膜設(shè)備更為突出。機(jī)床精度跳動大、軸精度不高，制造工藝不穩(wěn)定，設(shè)備上模仿進(jìn)口設(shè)備，一般差2代以上。機(jī)床精度保證好，制造工藝穩(wěn)定，一般為自主設(shè)計開發(fā)的設(shè)備。銑磨、磨邊、下擺等對軸系精度要求特別高。設(shè)備穩(wěn)定性穩(wěn)定性差，返修率高。穩(wěn)定性好。拋光磨邊設(shè)備表現(xiàn)突出。設(shè)備的可選擇性廠家少，可選擇余地少。專業(yè)廠家多，選擇性大。設(shè)備的自動化程度自動化程度不高。自動化程度高，智能化。重點(diǎn)為鍍膜機(jī)。設(shè)備操作依賴人的成分大，靠經(jīng)驗。依賴人的成分小，易標(biāo)準(zhǔn)化。同類型設(shè)備效率綜合評估國產(chǎn)設(shè)備效率約為進(jìn)口設(shè)備的60%。工藝技術(shù)指導(dǎo)技術(shù)服務(wù)項目少、水平不高。服務(wù)項目多、較徹底。維修服務(wù)維修服務(wù)較差，不及時。維修服務(wù)好、及時、徹底。依據(jù)上述設(shè)備要求，嚴(yán)格按照國際招標(biāo)程序購置高、精、尖的適用設(shè)備，主要設(shè)備明細(xì)如下表3-2：表3-2新增主要設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）單價（萬元）總價（萬元）生產(chǎn)國別1銑磨機(jī)2012240日本2COB生產(chǎn)線29001800進(jìn)口3工具顯微鏡820160美國4精磨拋光機(jī)1011.5115韓國5UV機(jī)10550美國6鍍膜機(jī)33501050日本7超精數(shù)控車床20851700進(jìn)口8精密加工中心8120960進(jìn)口9無塵烤箱21020進(jìn)口10空氣壓縮機(jī)11515國產(chǎn)11檢測設(shè)備1025250進(jìn)口12偏心測定儀10330進(jìn)口13激光干涉儀32163進(jìn)口14紫外光源5420進(jìn)口15純水設(shè)施11010國產(chǎn)16精磨拋光機(jī)305150國產(chǎn)17以上合計143663318運(yùn)雜費(fèi)530.648％19新增設(shè)備費(fèi)用總計7163.644、項目招標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會2001年第9號令，結(jié)合該項目的特點(diǎn)，制訂招標(biāo)方案。4.1招標(biāo)工作依據(jù)4.1.1《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；4.1.2國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》；4.1.3七部委聯(lián)合發(fā)布《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》；4.1.4進(jìn)口設(shè)備國際招標(biāo)基本程序4.2招標(biāo)工作原則4.2.1招標(biāo)方式按照江西省發(fā)展計劃委員會有關(guān)要求，結(jié)合該項目特點(diǎn)，擬采用以下招標(biāo)方式：建安施工、國產(chǎn)設(shè)備購置采用國內(nèi)公開招標(biāo)，進(jìn)行資格預(yù)審；進(jìn)口設(shè)備購置采用國際公開招標(biāo)，進(jìn)行資格預(yù)審；勘察設(shè)計、工程監(jiān)理采取邀請招標(biāo)，進(jìn)行資格后審。4.2.2招標(biāo)范圍該項目建設(shè)勘察設(shè)計、工程施工、設(shè)備采購、工程監(jiān)理。4.2.3標(biāo)段劃分按照建設(shè)部有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該項目特點(diǎn)，施工（建筑及安裝）為1個合同，施工監(jiān)理為1個合同，設(shè)備采購根據(jù)設(shè)備型號劃分若干合同。4.2.4公告發(fā)布根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》，該項目將在國家公開發(fā)行的報刊上刊登資格預(yù)審公告，初步擬在江西日報和人民日報海外公開刊登招標(biāo)通告。4.2.5資格審查按照有關(guān)規(guī)定對施工企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審；對邀請招標(biāo)的設(shè)計、監(jiān)理單位潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格后審。4.2.6儀器設(shè)備供應(yīng)商招標(biāo)進(jìn)行公開招標(biāo)，通過媒介發(fā)布公告。初選合格的設(shè)備供應(yīng)商，制定“長名單”，發(fā)出招標(biāo)文件和報價的接受，進(jìn)行設(shè)備供應(yīng)招標(biāo)資格預(yù)審，制定“短名單”，實地考察，確定中標(biāo)商。并就儀器設(shè)備的現(xiàn)場建造與檢驗、包裝和運(yùn)輸?shù)冗_(dá)成一致，簽訂訂貨合同。4.3招標(biāo)組織形式4.3.1招標(biāo)機(jī)構(gòu)：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)機(jī)構(gòu)，實施招標(biāo)組織工作。4.3.2評標(biāo)委員會：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按國家和省政府有關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽樣組建由多名專家組成的評標(biāo)委員會。4.4招標(biāo)基本情況項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及主要設(shè)備、材料等采購活動，擬采用的招標(biāo)組織形式、方式詳見招標(biāo)基本情況表：招標(biāo)基本情況表建設(shè)項目名稱：鳳凰光學(xué)股份有限公司微型攝像模組建設(shè)項目表3-3招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√√15施工√√√600監(jiān)理√√√12設(shè)備購置及安裝√√√7737重要材料√√√其他√情況說明：單位蓋章：2006年3月20日5、產(chǎn)品市場預(yù)測本項目建成后，批量生產(chǎn)微型攝像模組。微型攝像模組主要應(yīng)用于可拍照手機(jī)（相機(jī)手機(jī)）、筆記本電腦、監(jiān)視裝置以及其它工業(yè)上，市場前景廣闊。且目前國內(nèi)尚未有同類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，選擇微型攝像模組為項目的目標(biāo)產(chǎn)品，可回避已成熟市場的激烈競爭局面，最大限度地減少投資的風(fēng)險。隨著光電信息行業(yè)的發(fā)展，還可以擴(kuò)展項目規(guī)模，建設(shè)Ⅱ、Ⅲ期工程，實現(xiàn)規(guī)?；笊a(chǎn)，以利提高投資項目抗風(fēng)險的能力。相機(jī)手機(jī)和帶攝像功能的筆記本電腦因具有時尚的外觀設(shè)計和集成數(shù)碼相機(jī)技術(shù)等特點(diǎn)，并且是開展MMS業(yè)務(wù)較好的終端產(chǎn)品，同時能夠體現(xiàn)消費(fèi)者對休閑時尚生活情趣的要求，因而成為中國信息產(chǎn)品市場發(fā)展的動力之一。2004年初還屬稀有產(chǎn)品的拍照手機(jī)，進(jìn)入2005年不斷升溫，成為市場的最大亮點(diǎn)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2005年前三季度彩屏手機(jī)占有的份額達(dá)到58.3%，已成為市場主流產(chǎn)品；拍照手機(jī)的市場份額也達(dá)到了47.4%，成為繼彩屏手機(jī)之后市場的又一熱點(diǎn)。隨著國內(nèi)外廠商“影像手機(jī)”策略的推廣和深化，拍照手機(jī)產(chǎn)品種類增多，產(chǎn)品平均價格不斷降低，價格不到2000元產(chǎn)品比例不斷增多，與消費(fèi)者期望價格較為接近。價格門檻的降低，促使消費(fèi)者選購拍照手機(jī)熱情度升高，拍照手機(jī)有望成為今后幾年市場主流產(chǎn)品，相信隨著拍照手機(jī)像素功能的不斷提升，手機(jī)對數(shù)碼相機(jī)的替代將不可逆轉(zhuǎn)。內(nèi)置攝像模組是未來3G手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配備，而由于需求大增近期手機(jī)攝像模組出現(xiàn)供應(yīng)短缺的局面。據(jù)預(yù)計，至2007年全球手機(jī)攝像模組的需求將達(dá)到2.98億個，這意味著手機(jī)攝像模組產(chǎn)業(yè)至少可有持續(xù)4年的高速發(fā)展期，市場潛力相當(dāng)可觀。6、建設(shè)地點(diǎn)項目建設(shè)地點(diǎn)在江西省上饒市光學(xué)路1號鳳凰光學(xué)股份有限公司院內(nèi)。鳳凰光學(xué)集團(tuán)有限公司位于江西省上饒市西北角，距市中心約2公里，東面距320國道400米，南面距上饒火車站800米。城市現(xiàn)有一條東西向的干道—光學(xué)路與滬-瑞高速公路和320國道相交，把工廠生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分為兩塊，南面為生產(chǎn)區(qū)，北面為生活區(qū)，交通運(yùn)輸極為方便。公司占地面積515畝（34.3公傾），生產(chǎn)區(qū)占地210畝，生活區(qū)280畝，城市道路用地25畝。本工程是在原廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)，利用現(xiàn)有的廠房和公用動力設(shè)施，按千級（少部分面積要達(dá)到百級標(biāo)準(zhǔn)）凈化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全新改造裝飾，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，采用先進(jìn)的工藝和高精度設(shè)備、加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品測試能力，提高產(chǎn)品在國際上的競爭能力。6.1項目地點(diǎn)自然條件情況年平均氣溫 17.8℃年平均最高氣溫 29.3℃極端最高氣溫 41.6℃年平均最低氣溫 5.6℃極端最低氣溫 -8.6℃年平均相對濕度 77%年平均降雨量 1704.1mm日最大降雨量 162.8mm連續(xù)最長降雨日數(shù) 21日最大積雪深度 26cm年平均風(fēng)速 2.3m/s年最大風(fēng)速 21.3m/s（10min平均）主導(dǎo)風(fēng)向 NENNE地震烈度：<6度（即地震動峰值加速度值為0.05g）6.2場內(nèi)地形、地貌情況廠址總的地勢是北高南低，東、西兩邊為低洼地，東西兩邊都有灌溉渠道。最低處絕對標(biāo)高約70米，最高處絕對標(biāo)高90米以上，自然坡度約為3~15%。由于地形經(jīng)受長時期的地表流水的沖刷作用，形成了許多坳溝。地質(zhì)構(gòu)成及巖性情況是：地表層為第四紀(jì)殘積亞粘土層，伴有風(fēng)化后的砂巖碎塊，被地表流水搬運(yùn)而坡積到山前邊緣的第四紀(jì)坡積亞粘地層，含碎石亞粘土層的厚度隨風(fēng)化不同而異，一般為0.5--5米，個別山頂為0.2米。6.3場內(nèi)總平面布置公司經(jīng)過四期新、擴(kuò)建工程，廠區(qū)功能分區(qū)明確，公用動力系統(tǒng)完整。本工程是在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，不新建廠房。6.4場內(nèi)綠化綠化可以起到保護(hù)環(huán)境、防止污染、調(diào)節(jié)小氣候、保護(hù)自然生態(tài)平衡的重要作用。廠區(qū)道路兩側(cè)、建筑物四周和三角地帶均已布置綠化。本次技改新增綠化投資3萬元，用于完善綠化設(shè)施。7、建設(shè)工期和進(jìn)度安排 本項目建設(shè)工期為18個月（即2006年6月—2007年12月），項目全過程實施的具體計劃和進(jìn)度目標(biāo)如下表3-4。表3-4項目建設(shè)進(jìn)度表時間項目2006年2007年二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度項目規(guī)劃、調(diào)研、編寫報告和審批廠房裝飾、設(shè)備調(diào)研、訂貨和采購設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)竣工驗收8、建設(shè)期管理本項目承擔(dān)單位是鳳凰光學(xué)股份有限公司。項目承擔(dān)單位將在各級政府和相關(guān)管理部門的有力指導(dǎo)和監(jiān)督下，集中公司人力、物力，加強(qiáng)與協(xié)作單位和應(yīng)用單位的聯(lián)合，多渠道加大對項目的資金投入力度，強(qiáng)化項目基礎(chǔ)研究，工藝研究和應(yīng)用研究，嚴(yán)格按照有關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目管理條例組織實施，確保項目的順利完成并取得預(yù)期成果。9、工作制度和年時基數(shù)本次設(shè)計采用全年工作日251(d)，每周工作日40小時，各車間工種工作制度和年時基數(shù)見表3-5（公稱年時基數(shù)損失率22%）。表3-5工作制度及工時基數(shù)序號工種名稱工作制度年時基數(shù)（小時）設(shè)備工人一班二班三班1機(jī)械加工二班制3820183018302光學(xué)加工二班制3820183018303組立二班制3820183018304鍍膜二班制3860179017905試驗二班制382018301830第四章各項建設(shè)條件落實情況1、環(huán)境保護(hù)1.1控制標(biāo)準(zhǔn)廢氣：采用《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB9078-1996）

《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）廢水：采用《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）噪聲：采用《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》（JBJ16-2000）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）1.2環(huán)境控制目標(biāo)工業(yè)廢氣中煙塵達(dá)到《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；工業(yè)廢水經(jīng)處理后符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)后排放；噪聲符合《企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)。1.3廢水的防治在光學(xué)鏡片加工中，用水廠自來水作磨削液，加工磨料為不容于水的固體氧化鈰和金剛砂，為增加磨料的合理使用，減少對環(huán)境的壓力，90%的磨料通過安裝在機(jī)器設(shè)備本身的過濾裝置進(jìn)行過濾，并重復(fù)使用，剩余殘留物隨磨削水排放后再進(jìn)行沉淀，廢水沉淀池水流速度<0.005m/s，停留時間>2~10min。工廠生產(chǎn)中產(chǎn)生少量含油廢水，如乳化液等，經(jīng)乳化液處理機(jī)處理達(dá)標(biāo)后排放。廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，不會對環(huán)境造成污染。本次改造需處理廢水量為30噸/日，安排投入廢水處理設(shè)施建設(shè)投資31萬元。1.4噪聲的防治本項目為技術(shù)含量高的生產(chǎn)項目，無沖壓等高噪聲生產(chǎn)工藝，設(shè)備運(yùn)行噪聲小于45分貝，除車間裝飾工程考慮吸音措施外，同時加強(qiáng)廠區(qū)和車面周圍綠化，吸收部分噪聲，不會對環(huán)境造成噪聲污染。1.5環(huán)保投資估算本次技改環(huán)保專項投資31萬元，已進(jìn)入項目總投資估算之中。工藝設(shè)備自帶的環(huán)保設(shè)備已進(jìn)入單臺設(shè)備投資估算。2、資源綜合利用本次項目建設(shè)充分利用鳳凰光學(xué)股份有限公司現(xiàn)有各種資源，在引進(jìn)國外技術(shù)設(shè)備，結(jié)合自身能力對其進(jìn)行技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。各種原材料新老工藝可以相互利用，邊角廢料收集后送原材料供應(yīng)商回收利用。3、節(jié)能措施本項目采取下列節(jié)能措施：A進(jìn)口設(shè)備采用變頻控制技術(shù)，電動機(jī)平均節(jié)能15%。B供電采用功率補(bǔ)償，減少無功損耗。C鍍膜、中央空調(diào)冷卻水采用循環(huán)用水方式。D開展二班制加班作業(yè)方式，充分利用深夜低谷電量。4、原材料供應(yīng)鳳凰光學(xué)股份有限公司有35年的光學(xué)元件生產(chǎn)歷史，光學(xué)元件及其下游產(chǎn)品一直是鳳凰光學(xué)的主線產(chǎn)品，其原材料供應(yīng)已經(jīng)形成完整的供應(yīng)鏈，原材料供應(yīng)能夠保證項目的生產(chǎn)。5、外部配套條件5.1給排水公司水源為城市自來水，由城市干管接出一根DN300供水管，全廠由DN100~150給水管敷設(shè)成環(huán)網(wǎng)，供水量200000噸/月，供水壓力P>0.3Mpa。目前生產(chǎn)用水量130000噸/月，富余供水能力70000噸/月。本次技改新增用水量11000噸/月，需要水壓0.2Mpa。因此現(xiàn)有供水量和水壓均可滿足要求。廠區(qū)排水采用雨水、生活污水和經(jīng)處理后的生產(chǎn)廢水合流制排放，采用加蓋明溝和涵管排放。5.2供配電工廠現(xiàn)有10KV電源來自廠區(qū)東面的市供電光學(xué)路開閉所，以一回路電纜專線方式從工廠東面引入工廠配電所。工廠現(xiàn)有七個變電所，第一變電所位于冷凍站內(nèi)（1×800KVA），第二變電所（1×800KVA）位于綜合站房內(nèi)，第三變電所（1×800KVA）位于熱處理壓鑄車間南面，第四變電所（1×800KVA）位于生活區(qū)內(nèi)，第五變電所（1×800KVA）位于技術(shù)中心大樓后側(cè)，另有醫(yī)院變電所（1×630KVA）及內(nèi)外包裝車間變電所（1×400KVA）。本項目用電量增加不大，不需增容。供配電投資估算為5萬元，其中照明燈具及設(shè)施投資3萬元，電力線路維護(hù)改造投資2萬元。已列入廠房改造項目投資。5.3壓縮空氣新增螺桿空壓機(jī)一臺，供氣量為10m3/分，供氣壓力8kg/cm2。實際使用需求壓縮空氣量為4m3/分，用氣壓力6kg/cm2，費(fèi)用投入9.8萬元，已列入設(shè)備投資概算。6、勞動安全衛(wèi)生6.1噪聲的防治采用國內(nèi)外先進(jìn)的工藝設(shè)備，設(shè)備噪聲高于國家標(biāo)準(zhǔn)的不采購。加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)管理，使設(shè)備噪聲低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。光學(xué)玻璃鏡片加工，金屬零件機(jī)械加工所產(chǎn)生的噪音低于45分貝，不會對環(huán)境和人員造成傷害。6.2粉塵防治：因光學(xué)加工均在切削液中進(jìn)行，不存在粉塵產(chǎn)生環(huán)節(jié)。6.3機(jī)械加工、光學(xué)加工及組裝場地安裝空調(diào)設(shè)施，既能滿足生產(chǎn)工藝要求，又能改善員工的勞動條件。6.4電氣安全：建筑物及變壓器等用電設(shè)備按規(guī)定設(shè)防雷裝置，車間內(nèi)用電設(shè)備要按規(guī)定可靠接地。6.5防機(jī)械傷害本項目采用先進(jìn)的加工生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備中旋轉(zhuǎn)機(jī)件處均有封閉的安全防護(hù)置，安全防護(hù)開關(guān)。車間工藝設(shè)備布置合理，有足夠的安全距離，有暢通的安全通道。6.6建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，保證有關(guān)安全的法規(guī)得到落實與實施。7、消防7.1本項目主要是添置工藝設(shè)備和改造廠房，無新建工程。7.2工廠總平面布置及建筑設(shè)計符合建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87，建筑物之間的間距大于12m，消防通道暢通。7.3工廠地處上饒市光學(xué)路1號，屬信州區(qū)消防支隊服務(wù)范圍。消防選用低壓制，壓力為0.3Mpa，救火時由消防車加壓滅火。廠區(qū)道路旁設(shè)有地上式室外消火栓，消火栓之間的間距小于120m。服務(wù)半徑不大于150m。車間內(nèi)選用了室內(nèi)消火栓和干粉滅火器。7.4車間所用的超聲波清洗設(shè)備，均配有自動報警、滅火裝置。7.5生產(chǎn)中使用的易燃易爆物品存放在公司已經(jīng)由消防部門驗收合格的專用倉庫內(nèi)，生產(chǎn)現(xiàn)場僅存有日耗量，且有嚴(yán)格的保管使用制度。7.6電源進(jìn)戶外設(shè)重復(fù)接地裝置，接地電阻不大于10。用電設(shè)備均按要求接地，并有漏電保護(hù)，變壓器等設(shè)備設(shè)有過流、斷路保護(hù)裝置，能有效防止電氣火災(zāi)。第五章投資估算和資金籌措1、投資估算1.1編制范圍本估算內(nèi)容包括：建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、以及現(xiàn)行國家規(guī)定的和項目建設(shè)所需的其他費(fèi)用。1.2編制依據(jù)和方法1.2.1本估算是根據(jù)各設(shè)計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制。1.2.2建筑工程費(fèi)是根據(jù)《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《江西省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2004）、《江西省建筑工程計價辦法（試行）》和參考同類型工程指標(biāo)，并結(jié)合現(xiàn)行材料價格按面積估算的。1.2.3設(shè)備購置費(fèi)是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的資料和近期國內(nèi)外制造廠家的價格資料進(jìn)行估算。1.2.4安裝工程費(fèi)用按照設(shè)備購置費(fèi)的8％估算。1.2.5其他工程費(fèi)用：建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)分別按第一部分費(fèi)用的1.2%和2.0%估算，勘察設(shè)計費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、聯(lián)合試車費(fèi)等，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實際情況暫估?；绢A(yù)備費(fèi)按5%估算，建設(shè)期利息暫按1—3年期年利率5.76％估算。1.2.6鋪底流動資金按照經(jīng)濟(jì)分析全部流動資金的30％估算。1.3總投資估算本項目估算總投資為10310萬元，其中：建設(shè)投資9864萬元（含建設(shè)期貸款利息284萬元）、鋪底流動資金446萬元，投資估算見下表。項目總投資估算表表5-1單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱數(shù)量建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計構(gòu)成比例一、第一部分工程費(fèi)用1建安工程費(fèi)用3000㎡6006002設(shè)備購置費(fèi)143臺（套）716471643安裝費(fèi)設(shè)備費(fèi)的8％573573第一部分費(fèi)用合計6007164573833780.86%二第二部分其他費(fèi)用1前期工作費(fèi)估算1001002環(huán)境評價費(fèi)估算10103建設(shè)單位管理費(fèi)1.2％1001004勘測設(shè)計費(fèi)2.5％15155研究試驗費(fèi)估算2002006工程監(jiān)理費(fèi)2.0％12127員工技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)估算1001008聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)估算1001009生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)估算505010辦公家具購置費(fèi)估算100100第二部分費(fèi)用合計7877877.64%第一、二部分費(fèi)用合計60071645737879124三基本預(yù)備費(fèi)4564564.42%靜態(tài)建設(shè)投資600716457312439580四建設(shè)期利息2842842.75%建設(shè)投資600716457315279864五鋪底流動資金4464464.33%總投資6007164573197310310100%2、資金籌措及使用本項目總投資10310萬元。來源：銀行貸款5000萬元，申請國家補(bǔ)助資金1000萬元，企業(yè)自籌4310萬元。資金使用計劃為第1年4439萬元，第2年5425萬元，均含貸款利息。3、貸款償還計劃因為銀行貸款大部分用于購置設(shè)備，在第2年初（2007年）到位即可。本項目擬采用三年貸款期限，利息按年足額支付，到期一次性還本的借貸種類，即每年末償付當(dāng)年貸款利息，2010年底一次性償還貸款本金5000萬元。根據(jù)項目預(yù)估現(xiàn)金流量，2008年--2010年支付年度貸款利息后共有9957萬元凈現(xiàn)金流入，償債備付率1.99，還貸資金是有保障的。4、申請國家補(bǔ)助資金的理由及政策依據(jù)本項目在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了創(chuàng)新與突破，對我國光學(xué)電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極作用，項目的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益均好，貸款償還能力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。本項目的建設(shè)，符合國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策，符合《國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》（國家發(fā)展改革委第43號令）和《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于繼續(xù)組織實施2006年信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級專項有關(guān)問題的通知》要求，并具備項目申報的有關(guān)具體規(guī)定和基本條件。項目建設(shè)單位具有良好的現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制和較好的經(jīng)營業(yè)績，各項建設(shè)條件基本落實到位（包括項目建設(shè)資金中的企業(yè)自籌、銀行貸款部份已經(jīng)落實），基本具備實施條件。第六章項目財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1財務(wù)評價說明1.1財務(wù)評價說明本項目主產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)微型攝像模組180萬個。按照建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價《方法與參數(shù)》）（第二版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財務(wù)評價。1.2項目計算期和生產(chǎn)負(fù)荷項目計算期8年，其中：擴(kuò)建期2年，生產(chǎn)期6年。第3年投產(chǎn)即達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。1.3項目成本與費(fèi)用估算說明1、原輔材料、燃料、動力為含稅價。見附表4。2、勞動定員635人，職工工資及福利費(fèi)按15000元/年·人計算。為便于估算，全部職工工資及福利費(fèi)計入生產(chǎn)成本中。3、固定資產(chǎn)折舊：車間利用原有的，本項目作為沉沒費(fèi)用處里。建筑物裝修折舊年限6年，殘值率10％，年折舊率15%；機(jī)器設(shè)備折舊年限6年，殘值率10％，年折舊率15％。新增固定資產(chǎn)折舊見附表5。4、修理費(fèi)按折舊費(fèi)的15％估算。5、其他制造費(fèi)用按制造費(fèi)用的10％估算。6、遞延資產(chǎn)攤銷按5年攤銷，見附表6。7、財務(wù)費(fèi)用包括新增固定資產(chǎn)投資貸款生產(chǎn)期利息和新增流動資金貸款利息。固定資產(chǎn)投資貸款年利率5.679%，流動資金貸款年利率5.58%。新增財務(wù)費(fèi)用見附表7。8、銷售費(fèi)用：包括包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等，按銷售收入的4.5％估算。1.4項目生產(chǎn)成本和總成本費(fèi)用1、生產(chǎn)成本項目達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)成本7556萬元，具體詳見附表4。2、總成本費(fèi)用項目生產(chǎn)期年平均總成本費(fèi)用8360萬元,其中：固定成本3070萬元；可變成本5290萬元；經(jīng)營成本6620萬元。分年總成本費(fèi)用見附表7。1.5項目銷售收入、銷售稅金及附加1、產(chǎn)品銷售價格根據(jù)市場分析和生產(chǎn)成本分析，參照目前市場銷售情況，微型攝像模組平均市場銷售價格約9美元/個,折合人民幣為72元/個（含稅）。2、產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入項目產(chǎn)品產(chǎn)量：微型攝像模組180萬個。第3年投產(chǎn)即達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。項目生產(chǎn)期年平均銷售收入（含稅）12960萬元，分年銷售收入見附表8。3、銷售稅金及附加項目銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，分別按增值稅的7.00％和3.00％征收。項目生產(chǎn)期年平均銷售稅金及附加120萬元。分年銷售稅金及附加見附表8。4、增值稅項目增值稅稅率銷項稅17%，進(jìn)項稅17%。項目生產(chǎn)期年平均新增應(yīng)交增值稅1199萬元，分年應(yīng)交增值稅見附表8。1.6項目利潤及分配1、利潤總額項目生產(chǎn)期年平均利潤總額3281萬元。分年利潤總額見附表9。2、所得稅項目所得稅稅率33％，項目生產(chǎn)期年平均所得稅1083萬元，分年所得稅見附表9。3、凈利潤（稅后利潤）及分配項目生產(chǎn)期年平均凈利潤（稅后利潤）2198萬元。分年凈利潤見附表9。盈余公積金（含公益金）按稅后利潤的15％計取。項目生產(chǎn)期年平均未分配利潤1868萬元，計算期累計未分配利潤11210萬元。利潤及分配見附表8。1.7項目稅費(fèi)總額項目生產(chǎn)期年平均稅費(fèi)總額2402萬元（其中增值稅1199萬元）。分年稅費(fèi)總額見附表9。1.8項目盈利能力分析1、投資利潤率項目按生產(chǎn)期年平均投資利潤率為：21.30％。2、投資利稅率項目按生產(chǎn)期年平均投資利稅率為：44.60％。3、全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表10。財務(wù)內(nèi)部收益率：稅后：24.30％；稅前：34.10％。財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10％）：稅后：4801萬元；稅前：8671萬元。項目投資回收期：稅后：4.8年；稅前：4.2年。從以上分析可看出，項目的財務(wù)盈利能力較強(qiáng)。1.9項目清償