建筑公司管理制度手冊

1目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、公司現(xiàn)金管理規(guī)定二、施工工程財務(wù)管理規(guī)定三、公司材料采購規(guī)定四、工地庫房管理制度五、公司借款規(guī)定六、報銷審核制度七、出納會計人員崗位職責(zé)

=1\*ROMANI公司現(xiàn)金管理規(guī)定第一條：公司資金實行集中統(tǒng)一管理。第二條：公司所屬各工程不能將資金擅自借出，不得將工程資金挪作他用。第三條：公司所屬各工程部在使用資金時應(yīng)收取、合法有效票據(jù)，對于不能收取、合法有效票據(jù)所發(fā)生的稅費全部由工程部自行承當(dāng)。第四條：資金預(yù)算管理1.工程部成立后，編制資金方案，根據(jù)本錢方案，編制現(xiàn)金預(yù)算。昌2.盯根傅據(jù)工肯程進位度，暖按合超同約撤定，成按時砌向甲款方收課取工碗程款旬。稠3.負根苗據(jù)回曠款，開工程扒部編匪制資資金使達用計芳劃。翠經(jīng)相蜜關(guān)責(zé)纖任人雁審批習(xí)后實誓施。其4.跟項幟目部加資金程，原察那么上菠由公秋司統(tǒng)該一安徐排使蛙用。密第五路條：拜資金給使用飲審批如權(quán)限贏1.轎筍觸30奔00票元以包下的芽零星水材料鳳，由炭工程嬌部經(jīng)蝕理審悉核批吼準(zhǔn)后疼支付呈。旦2.蒙3歷00秩0元示以上富的材通料，麥逐級燕上報案總經(jīng)梁理審廟核批領(lǐng)準(zhǔn)支厘付。放第六圈條：豆現(xiàn)金盜管理據(jù)紀(jì)律

愁1.哥所有腰部門賠的一強切生雙產(chǎn)經(jīng)妄營收常入、受支出國及其搶他收齒入、典支出噸都必猴須通汽過財部務(wù)結(jié)扒算，尿按規(guī)聚定列鋪收、閘列支輕，嚴(yán)悶禁私秤設(shè)小鎮(zhèn)金庫遼?，F(xiàn)侮金經(jīng)討管人嘩員不禮允用墓白條駕頂替左庫存奏現(xiàn)金斷，不盤得私倉自借筑支公航款，廳不得昌保存庸帳外奪公款觸，不貍得簽錄發(fā)空讓頭現(xiàn)燃金支券票，錫不得奧將公甩款以似個人嬸名義拐存入抬銀行秩，不攝得編悅造用據(jù)途，戒套取隊現(xiàn)金絲。不選得將尼公款懶存放朝他處尚自行鋤保管職。違養(yǎng)者按舅國家店有關(guān)旦財經(jīng)泰法紀(jì)售處理噴。

煤2.砍收付倘現(xiàn)金遺時必距須嚴(yán)后格審鴨查原眠始憑慰證的澤真?zhèn)蚊缰嘲l(fā)現(xiàn)誦有涂波改偽捉造的盛單據(jù)王、發(fā)它現(xiàn)明裳顯不枯正常敲的業(yè)雄務(wù)應(yīng)樂拒絕片辦理障并扣著留有匪關(guān)單嘩據(jù)，視及時擊向領(lǐng)挨導(dǎo)匯秤報。記經(jīng)過路涂改木的原承始票忠據(jù)〔蛇含報武銷封糕面〕哲均為刷無效滔憑證且。

循3.伯根據(jù)便帳、禿款分小管原妖那么，樹現(xiàn)金燙經(jīng)管冰人員糞不得陵兼任蠟稽核躲，會雕計檔勝案保夫管和同收入爭、費無用、督債權(quán)牲、債陶務(wù)賬欠目的反登記課工作耽。

小4．罵對無綢效合處同、沙無合罷法憑鏟證和鞠無正叉規(guī)手學(xué)續(xù)的嶄經(jīng)濟移事項漲，公赴司財精務(wù)部世門不汪得支優(yōu)出現(xiàn)顆金〔萍包括寸支票圖、匯字票〕舊。響5、初罰那么資以下帥行為甜屬嚴(yán)守重的模資金珍管理沫違規(guī)淘行為拌，公奴司要眉予以枝重點調(diào)查處鈴追究叉責(zé)任研和罰瓣款：涌1、餐未經(jīng)檢總經(jīng)展理故授權(quán)盲、或務(wù)超越盜授權(quán)世權(quán)限那么、授月權(quán)期探限擅氧自簽苗訂保煎函、嗚擔(dān)保賣合同翼文件縣、簽味署墊示資意慶向的母；擅將自拆置借挪飽用公銳司資皮金的欠；規(guī)抹避公炊司管處理的驚。傷2、兔工程低部收竭取資駝金私儲自坐殖支，抄不遵壇守公轉(zhuǎn)司資撒金集向中統(tǒng)觸一管遲理規(guī)黎定的較。形3、演有關(guān)注重要之資金玩管理困資料吧喪失風(fēng)或泄刊密，牙致使液公司堡利益漂嚴(yán)重捆受損指的。慶4、冬將應(yīng)翠存入京公司戰(zhàn)資金疤轉(zhuǎn)至光它處懲的。川5、勵與關(guān)蛇聯(lián)單啞位串頁通、做虛列蘆、虛煌報支享出騙吉取資誦金的妙。莖6、狼未經(jīng)榨公司資批準(zhǔn)吹，以塑物資耗或勞摧務(wù)抵傳債或隨互換處的。怪7、快公司蠢認定晉的其系他行喂為。是第七歐條：胳內(nèi)部歷現(xiàn)金紫管理賠制度禮內(nèi)容

參單位館內(nèi)部鼻的現(xiàn)沙金管催理制地度一常般包容括：叉錢賬鏟分管描制度您、現(xiàn)妹金清克查制抹度、式保險坦柜的址配備陶使用作制度查等幾菊個方貸面的謹(jǐn)內(nèi)容鈴。

瞧1、書錢賬記分管鮮制度朵。

妙現(xiàn)金割出納加和會洗計記循錄工似作應(yīng)席該適艙當(dāng)分含離，留出納夜工作壟應(yīng)由搶專人壤負責(zé)敞；嘉2、咳現(xiàn)金級開支蠢審批擊制度帥。

虹所有幫現(xiàn)金皺支出沸應(yīng)該虧經(jīng)過愉批準(zhǔn)鋸；現(xiàn)泳金日辯記賬渣應(yīng)根似據(jù)經(jīng)匪審核攪合法種的收扯付款輝憑證聚登記圾入賬良；現(xiàn)屬金支裁出應(yīng)基該符州合國錫家和枯公司叔規(guī)定住的使堪用范籃圍；拆出納冬辦理漆收付河款后坐應(yīng)該肉在收原付款優(yōu)憑證飽上加討蓋唇“登收訖亮〞妨戳記斗；出墨納人匠員收像取現(xiàn)送金后促應(yīng)該像開出銷收款阿收據(jù)歉；良3、喜月結(jié)津制度賄。

繪日清熊月結(jié)坦是出京納員昨辦理歐現(xiàn)金退出納女工作莫的基項本原狼那么和翅要求聰，也于是避雕免出遺現(xiàn)長尺款、漿短款擠的重緣要措逢施。沫所謂撲日清怠月結(jié)自就是洋出納杰員辦五理現(xiàn)績金出應(yīng)納業(yè)妻務(wù)，蠅必須參做到丑按日竄清理蟲，按盛月結(jié)掘賬。疼這里地所說玻的按和日清穿理，猶是指洲出納最員應(yīng)需對當(dāng)扛日的蒼經(jīng)濟謹(jǐn)業(yè)務(wù)償進行離清理營，全糊部登讀記日卷記賬付，結(jié)叉出庫號存現(xiàn)發(fā)金賬削面余霜額，朋并與執(zhí)庫存崇現(xiàn)金合實地貧盤點霧數(shù)核吉對相壽符。睜按日散清理飯的內(nèi)畢容包焦括：

診(1鋤)清偉理各熱種現(xiàn)噸金收濤付款毯憑證丸，檢吃查單炒證是丑否相仔符，答即各僚種收箱付款虜憑證爐所填面寫的蔽內(nèi)容徹與所亂附原祥始憑非證反姓映的召內(nèi)容化是否鹽一致膀；同連時還文要檢考查每戚張單棕證是植否已套經(jīng)蓋凱齊赴“屈收訖祝〞“尤付訖章〞盯的戳斗記。

眨(2畢)登棄記和限清理城日記勻賬。拼現(xiàn)金屠日記煌賬應(yīng)餐該序穩(wěn)時逐晃筆登愈記，創(chuàng)當(dāng)日監(jiān)發(fā)生干的所賞有現(xiàn)理金收神付業(yè)財務(wù)全觀部登跨記入陰賬，侄在此盯根底物上，廣看看遺賬證價是否帖相符像，即軍現(xiàn)金搞日記勇賬所姿登記廳的內(nèi)邊容、灣金額嗚與收畏付款種憑證亂的內(nèi)嚷容、慈金額伐是否云一致黎。清的理完旱畢后格，結(jié)碧出現(xiàn)榨金日鼻記賬犯的當(dāng)敵日庫警存現(xiàn)舟金賬府面余低額，菌每月迷應(yīng)該慢編制么現(xiàn)金數(shù)收支鑒明細叫表。

艙(3緣)現(xiàn)說金盤愉點。核出納常員應(yīng)桌按券冒別分齒別清筒點其雹數(shù)量購，然喜后加盾總，隊即可恨得出蓋當(dāng)日負現(xiàn)金何的實嬸存數(shù)言。將罵盤存油得出甘的實酬存數(shù)雪和賬恒面余絮額進蔬行核謙對，古看兩碰者是住否相膊符。首如發(fā)豐現(xiàn)有榜長款糖或短婚款，兆應(yīng)進桑一步級查明耽原因叉，及幻時進互行處匆理。蛛所謂惱長款貴，指棉現(xiàn)金號實存綠數(shù)大而于賬尸存數(shù)網(wǎng)；所齡謂短耐款，奧是指態(tài)實存睛數(shù)小卵于賬繼面余膀額。溫如果膏經(jīng)查郊明長碎款屬阿于記曬賬錯也誤、養(yǎng)喪失禿單據(jù)天等，痰應(yīng)及宏時更戀正錯床賬或活補辦教手續(xù)今，如泳屬少托付他脆人那么揉應(yīng)查譽明退蛙復(fù)原家主，晶如果曾確實俱無法瘦退還很，應(yīng)弓經(jīng)過軍一定鹽審批段手續(xù)拒可以譯作為柴單位第的收尖益；扶對于賓短款討如查絨明屬霜于記耕賬錯暑誤應(yīng)程及時戴更正看錯賬盲；如抱果屬詠于出玉納員屬工作名疏忽尖或業(yè)壓務(wù)水炸平問邊題，勺一般蝕應(yīng)按伯規(guī)定鞏由過只失人呈賠償核。

職(4蘭)檢傾查庫堤存現(xiàn)膏金是個否超沾過規(guī)哄定的毅現(xiàn)金賭限額歌。如內(nèi)實際其庫存斯現(xiàn)金鎖超過態(tài)規(guī)定罩庫存尺限額逗，那么私出納葬員應(yīng)但將超黨過部道分及撲時送炮存銀領(lǐng)行；屋如果推實際脂庫存璃現(xiàn)金胃低于開庫存解限額振，那么值應(yīng)及苦時補季提現(xiàn)枯金。

摘現(xiàn)金傾保管富制度漢。

擱〔1嘴〕超防過庫孔存限竄額以結(jié)外的階現(xiàn)金愈應(yīng)在瓦下班驕前送伴存銀思行。

兵〔2您〕為撤加強劃對現(xiàn)脅金的蜻管理藝，除玩工作左時間熱需要騰的少求量備服用金笑可放圖在出客納員喜的抽仙屜內(nèi)嶼，其姿余那么秀應(yīng)放亭入出擔(dān)納專蔥用的巡保險釀柜內(nèi)煩，不哲得隨嚷意存輔放；

骨〔3乖〕限秀額內(nèi)棄的庫州存現(xiàn)避金當(dāng)暖日核至對清祝楚后書，一軌律放冊在保健險柜仔內(nèi)，窯不得淺放在膨辦公拜桌內(nèi)頁過夜導(dǎo)。出夏納員疫應(yīng)將膜自己疫保管緒使用挺的保晨險柜舒密碼冷嚴(yán)格精保密擦，不偽得向沸他人營泄露冤，以羞防為效他人制利用它。出信納員著調(diào)動詠崗位犧，新歸出納片員應(yīng)女更換稻使用無新的暈密碼骨。

攜〔4餓〕單率位的沿庫存享現(xiàn)金喬不準(zhǔn)義以個數(shù)人名烘義存宋入銀哪行，積以防泉止有乓關(guān)人此員利次用公發(fā)款私真存取孕得利果息收騰入，渣也防圾止單愚位利唉用公藏款私通存形熊成賬定外小注金庫廊。

興〔5貫〕庫棒存現(xiàn)瓜金，耳包括碼紙幣送和鑄系幣，棵應(yīng)實三行分灑類保如管。蘆各單側(cè)位的碼出納壟員對汪庫存開票幣相分別限按照夢紙幣壇的票水面金谷額和增鑄幣嬸的幣號面金竭額，剝以及漏整數(shù)義(即姐大數(shù)嫂)和姿零數(shù)藍(即踏小數(shù)嫂)分挺類保仰管。

座現(xiàn)金宮清查凍制度拌。

忽在堅延持日棒清月矮結(jié)制影度，恰由出浪納員筆自身踩對庫謙存現(xiàn)兵金進我行檢分查清忽查的胸根底洲上，沈為了糖加強扔對出險納工司作的狗監(jiān)督菌，及燃時發(fā)加現(xiàn)可苦能發(fā)錦生的土現(xiàn)金溜過失磨或丟改失，教防止蕉貪污估、盜姐竊、煤挪用峽公款月等不玉法行土為的扭發(fā)生風(fēng)，確法保庫動存現(xiàn)普金安餓全完宇整，愉各公緣司應(yīng)奔建立貞庫存滴現(xiàn)金芽清查花制度株，由奧資金引主管余每周敲清查習(xí)盤點室，并罪由有扇關(guān)領(lǐng)羅導(dǎo)和僻專業(yè)生人員躲組成豆清查蘇小組品，定錫期或線不定酸期地評對庫蔥存現(xiàn)夢金情壇況進慚行清困查盤父點，軟重點屈放在錦賬款蠶是否棗相符役、有援無白愧條抵秋庫、悄有無征私借釣公款蟻、有激無挪診用公寸款、漸有無借賬外零資金舊等違球紀(jì)違恒法行位為上麻。

=2\*ROMAN膠II貪施工棋工程觀財務(wù)早管理持規(guī)定夕施工容工程土財務(wù)刪管理嶄制度啟是以電工程粗經(jīng)理蒸部為拘獨立裂核算彩單位券的財率務(wù)管肢理制蟻度，救是施順工項售目管聯(lián)理中衫現(xiàn)金琴管理削，成祥本核篇算和冷本錢赴控制李的重消要手墨段之艷一，孝是鏈聯(lián)接建流筑材倒料〔刺機具難〕計紐劃、五采購謝和報圾銷的否重要揭環(huán)節(jié)以。是覆結(jié)算趴工程添總承襲包單嫁位與宏勞務(wù)寒承包訊、項寒目分全包、滔專業(yè)臟承包大之間繼經(jīng)濟核往來商的方夾法和紀(jì)手段磨。耐一、擾但凡滴購進罵的各銅種材寒料及傅其物醋品必鳥須持膚購物危發(fā)票寇〔能短夠取讀得正勒式發(fā)捕票的吊要索肉取正誓式發(fā)犯票〕堅、材駕料采丹購入財庫單置或者瞎非入陽庫材筆料用總品報執(zhí)銷審轟批單懲，到上財務(wù)栗部門垃報賬饒。當(dāng)磚日事兵項當(dāng)陶天報疾賬，錫最遲語不得倦超過兔三天圍。襯二、覆建筑時材料劍采購德實施愧備用環(huán)金制凈度〔吳備用明金暫跌定為換人民專幣一箱萬元兼〕。財采購朝方案害超出脾備用醬金金司額時親，材領(lǐng)料員椅支款阿必須論出納畫員出覆據(jù)借壓據(jù)，啄要求鋪每天涌與出問納員肌結(jié)清廊當(dāng)前需款項搬及賬廊目。遺三、悲大宗盆材料而〔指汁砂石廊、砌覺塊、喊鋼材芬、水鬼泥等繡分批癢量進面場的按建筑藍材料錢〕進吃場保援管員角必須哨填制霉材料鋪采購肥入庫從單，委工程許經(jīng)理皮及相止關(guān)人燒員簽嫁字后介，及衣時報俯財務(wù)市部門蓬進行互財務(wù)肢處理鏡。野四、怖大宗纖材料乎出庫捧使用屯時，攜施工鏈員〔額工長迎〕根萬據(jù)工柴程進恒度或兩者定失期測彼算各秒種材魂料的理用量突〔即侵已進舅場量座扣除澤現(xiàn)場旨存量敬〕，童填制瓶施工償材料離出庫孩單，優(yōu)經(jīng)項薦目經(jīng)含理及犬相關(guān)烏人員助簽字款后報籮財務(wù)臺部門榜進行鴉財務(wù)留處理球。剩五、疑不需臟要入凱庫的原一次賊性使造用的矩零星乎修理決費、扭管理形物品旦、間鳥接材遇料及雄其他摔非入剝庫用狀品須朱填報填?非猛入庫輩材料僵用品榆報銷猶審批軋單?珍，經(jīng)偵注明艘用途淘、內(nèi)幣容、朋采購倒人、脫使用妖單位查〔人弓〕經(jīng)滔工程曠經(jīng)理去審批勾后報泡銷。恰六、脆建筑胖施工祥物料立用品勞、施遵工機暮具和防低值驗易耗慕品須薦一次臥性攤艇銷并罷建立較備品罵帳，富逐級扭分類材，按傾月查膨驗。慮懂悔七、性建筑封機械持設(shè)備充、檢肅測儀僵器和住工程巖所必病需的檢固定宏資產(chǎn)寶要建役立固攪定資碰產(chǎn)臺估帳，科其正戲常維紗護、右維修拼的費介用經(jīng)染專業(yè)暗修理需人員蓄、工范長和儉工程捧經(jīng)理點確認猴以后矮直接鑒列入泰維修傍費用次。乏八、發(fā)施工罷員〔極工長恭〕對移現(xiàn)場現(xiàn)零星糊用工燙和外壞來機漲械臺支班要糾做好典現(xiàn)場駛工作崇記錄匯，每硬項工腦作完句成后春施工率員在持當(dāng)天稈的現(xiàn)醫(yī)場記拔錄上道簽字權(quán)，經(jīng)原工程枯經(jīng)理靈審批介后定紡期開序出票而據(jù)，忍連同昂現(xiàn)場尤工作椅記錄蠟按月徑〔每勢月2蛋5日為前〕糾報財竄務(wù)部此門進奪行結(jié)揭算。替寸望九、對各分策包施艦工隊跌〔班嘆組〕肥憑零汪星用伙工核欺算單歇或機料械臺舞班核顫算單牢每月間25像日到習(xí)30筆日到婆財務(wù)啊部門禽對賬阻，辦離理內(nèi)萬部往怨來手呼續(xù)或乖現(xiàn)金耳結(jié)算伍。尤十、紐按形造象進披度撥宋款或激預(yù)付晃工程兄款的宇各施裝工隊舍〔班犁組〕刪在完辯成已寒完成蹲工程免量后連填報蝶撥款驅(qū)申請株單，屆經(jīng)相互關(guān)人且員審疾批后致辦理靜財務(wù)隸往來證手續(xù)火〔施紫工隊野負責(zé)唇人出姑具收住據(jù)〕劈，支狀付工菌程款勢。既十一乒、項女目經(jīng)餐理部衛(wèi)與各變相關(guān)償經(jīng)濟背核算縱體〔妙專業(yè)籮承包舒、項違目分酬包、膝勞動拉承包跨隊伍舌、其冶他項臣目部忘〕、詢總公央司、鋤開發(fā)梢公司舌之間萍發(fā)生棒的財襖務(wù)往件來票看據(jù)要蟻經(jīng)總榆經(jīng)理雹簽字假前方田可辦寨理轉(zhuǎn)林賬業(yè)盞務(wù)。者十二侍、財辜務(wù)賬先與保休管帳輸每月僚至少殖核對偏一次死。要靈求倉書庫保占管員緩建立燈保管除帳，仇做好家材料搞出〔糾入〕透庫憑柱證及治材料淡月總闖結(jié)〔撥包括嫁大宗弄材料色月統(tǒng)群計報膀表、竿庫存介材料渡清單姨和應(yīng)森收物皇品統(tǒng)鏡計表地〕陣十三懶、出隆納人瞇員要慮日清聰月結(jié)辣。及面時清菠理和長傳遞單票據(jù)餃，達啊到賬益款相洋符；畢清理炊現(xiàn)金處，每驚日庫模存現(xiàn)療金全和數(shù)上需繳歸拜庫。骨十四旬、財漂務(wù)部館門在債30攪日前焰向工拋程計菠劃部冰門索催取下腫個月壽工程測方案澇單，類結(jié)合熄本月掙實際嘆支付喝情況耳做好金下個骨月財陣務(wù)預(yù)地算，列報總片經(jīng)辦膛作為友指導(dǎo)爺經(jīng)營午和考應(yīng)核的腫重要關(guān)依據(jù)輝。毯十五胃、會蓄計核狗算每露月終衡了后何5日扁內(nèi)向枯總經(jīng)舒辦上體報資獨金平吃衡表鋒、成由本費壽用支裕出與狀方案質(zhì)比照統(tǒng)表、域建筑食材料慰使用圖與計儲劃對敗比表館。谷珍京十六新、施奉工項何目付飼款流疤程明余細規(guī)存定：哄1、都由竄供給丙商或唐采購袍人員掠填制葬用款哪申請華單，下附帶革采購凈協(xié)議碑，報遙價材妻料表腰，采嗎購合沈同，哲施工珍結(jié)算搬單等劉有效助單據(jù)崖，經(jīng)性本錢宇部預(yù)醬算員桐、生辭產(chǎn)經(jīng)攤理、識總經(jīng)誘理審?fù)芭ǚN過后敘，向限財務(wù)敗部提密交單芬據(jù)，頌財務(wù)嘩復(fù)核碧單據(jù)昂齊全位，正掀確無波誤，特向總慰經(jīng)辦介申請訊安排善款項慰，通慰知出馬納辦摩理付目款。猴2、凍大命筆材垃料貨云款，粥施工蝴工程續(xù)費結(jié)慮算，貝申請臉付款逢單據(jù)減上須參注明懶供給繳商、趴施工鬧隊名墊稱、等地址簽、聯(lián)讀系人冰、聯(lián)秘系號肉碼，皮對方斧公司唉財務(wù)卷、經(jīng)疲手人擱親自施向本麥公司銷辦理育申請梢付款究一系犯列流君程，拿如有笑地域目等特冒殊原峰因?qū)Φ畏讲涣苡H介自辦為理的交，由鄉(xiāng)本公融司經(jīng)嚷手人建或采占購人威辦理報申請薪付款陷結(jié)算居手續(xù)擁。貌3、籃向牢本公鈔司申漢請付評款，惡可以搬提前艷開具右收據(jù)?；虬l(fā)耳票作讀為申遷請付蠶款附廈件傳鉗遞給炊本公館司財喂務(wù)，隨對方油能開圖具發(fā)塵票必壯須開神具發(fā)熊票，克我司慨按發(fā)濫票或杏收據(jù)就上的代金額濟如實粉付款資，如仇不能族及時暑開具哲發(fā)票布或收慰據(jù)的圈情況純，待倦我方煤付款充之日幅算起那15毯天之姐日向勢我司溪傳送饅收劇據(jù)逝或發(fā)倚票，莖超過聲我司漠那么取霧消合流作。絨4、富供迅應(yīng)商嘗開具珍收據(jù)烏，字歸樣、燈金額紡、字夏體必猴須清姥晰明翁了，瓦并加設(shè)蓋公撫司印責(zé)章，霞開票農(nóng)人員疑簽署鞋全名遣。單徹據(jù)模掛糊不灘清、手有涂昌改、甜大小草金額納不一部致、作不注臣明日聲期的爐收據(jù)車或發(fā)社票，哨本公堡司財?shù)﹦?wù)不紡予入悟賬，靠有權(quán)倦退回蟻對方服，申緣請重基開收赴據(jù)或煩發(fā)票煩。其繳他人柜員不件得私擴自向躺供給齡商、矩施工龍隊申釘請重再開收狐據(jù)或裙發(fā)票猶。作擾廢的阻收據(jù)翠或發(fā)蟻票要假進行漿銷毀幕，重僻開收慰據(jù)或逆發(fā)票們須進石行登窩記管灰理。妙5、漿收返款方躁須配鳳合本經(jīng)公司換結(jié)算致規(guī)定侍，辦憤理好叼結(jié)算沃手續(xù)道，向鼠財務(wù)命部結(jié)蛇算付號款。國公司片其他罰部門等〔除范采購象部〕陽不可喪代替臥供給軋商結(jié)匹算付源款。圓6、偽付桶款結(jié)畏算金勞額超求過5棍00去0元箏的，盛須總面經(jīng)理門審核鏡批準(zhǔn)瓶后財矛務(wù)才滔能執(zhí)欠行付揀款，承不得助越權(quán)細支付晌。再7、建工地百用原郵材料爆，送此置工漂地的雄材料越當(dāng)場堡由驗遞收人膽員驗辜收，懇開具使收料丙單給縱送貨州人員喜，供咽應(yīng)商悔憑我綠司開裹具的喊收料火單，技每月不進行瓜對賬疑結(jié)算雨，其沈他送唐貨單榮據(jù)不陸能作忙為材寸料結(jié)記算依關(guān)據(jù)。

=3\*ROMAN田II餓I暢公司畏材料挖采購淡規(guī)定陸㈠瞧制尸訂材啊料采陵購計侍劃鎖〔1貢〕項簡目部竹根據(jù)至標(biāo)后撿預(yù)算嘗并結(jié)燥合工趣程實聞際需哀要，腦編制手材料暖需求該方案變，報貢工程堡管理殘部。案〔2秒〕工沖程管嚷理部于統(tǒng)籌贏考慮預(yù)提出闊材料啟采購少建議截，提留交給狹采購朗部。股〔3廚〕采攻購部譜綜合丑考慮籌庫存罰材料信情況塊，制稱訂材裂料采印購計侄劃，逝上報婆給主得管采融購副遲總審饒批。熊〔4智〕采測購部掘根據(jù)習(xí)審批您確定撈材料終采購唐方案軌，并終將采會購計迎劃提蝶供給坡工程蕩管理歐部掌瘡握，臟工程氏管理陣部將礎(chǔ)經(jīng)確鳥定的閉材料福采購渣方案敞通知擁工程進部。畫灶㈡確制撫訂資棍金需乏求計倒劃椒〔1僚〕在休不實乏行招遣標(biāo)的用情況伐下，兇由采冰購部繳詢價烤后編舉制資功金需皆求計售劃。包〔2鍋〕實醫(yī)行招蹈標(biāo)的兆情況怠下，純由采粥購部士組織挨招標(biāo)烘，在憂定標(biāo)燒，簽赤訂合篩同后右，采謀購部期編制婆資金烘需求椅方案握。灣〔3已〕采浙購部賤將資剩金需賺求計繪劃報音主管禿資金漲副總矩審批解。胖㈢仆材駱料采干購與角到位贊〔1黃〕采創(chuàng)購部蛾將經(jīng)抽批準(zhǔn)惑的資紐金需介求計黨劃分杯別提昂交給腥財務(wù)緣部、海工程烤管理校部。仿〔2河〕工遙程管獄理部杏將該瘋方案仙提供休給項遙目部陷。胃〔3燙〕財拍務(wù)部在按照士資金聽需求朱方案栗提供券資金害給采獎購部淡，采屬購部夠進行添材料狼的采疾購。?！?月〕采談購人班員接雨到項痕目部過審批稠下來努的申伍購單怒，聯(lián)模系商寇家，身進行逮報價禁〔報博價單木上寫像明商弦家、禽付款市條件博、報孝價有賭效期仁限〕背，原表那么上搖需物常比三偶家，脫有比拾報價綠時，灰在采腎購前糟進行橫說明炎。大民型材曬料需鵲總負攔責(zé)人品或總鉗經(jīng)理看參與死采購男。污⑸薯采購底后所給有材雜料都逆需驗及收入睡庫，柴開具芝一份充三式往入庫殼單，名倉庫岡記賬聲一聯(lián)嶄，采服購人接員留犯存一蔥聯(lián)，件第二喂聯(lián)與倚采購性發(fā)票卵同交鋪財務(wù)昏部。攝〔6立〕狀購回征材料荷驗收茶發(fā)現(xiàn)憲不合念格，躺或數(shù)獨量有瞎問題緞，應(yīng)電急時拼通知舟采購蘆人員浴，并炭聯(lián)系斃商家允處理剛把問敵題反稱饋給倘工程駐部，烘有扣售款情墾況通勵知財救務(wù)部廊?？凇?填〕痕采購志材料桿數(shù)量老短缺武，按邊實計萬數(shù)量君入庫昌，通股知采干購員扒處理匹，在越送貨鈴單上嬌注明蚊缺少換數(shù)量臂；多寒出免某費物閘品，介作為餐樣品普入庫坑。棗㈣憶材料功領(lǐng)用妥：批〔1?！嘲I(lǐng)用得材料濕時，頓應(yīng)由袖倉庫艇保管添員填距制領(lǐng)辟料單族，由句領(lǐng)用雕班組開簽字諷，同草時應(yīng)映報經(jīng)具工程孫部負粱責(zé)人育簽字郵批準(zhǔn)敘后，標(biāo)倉管招員按辜領(lǐng)料釘單上項的品健名、蘇規(guī)格膀、數(shù)嬸量發(fā)貿(mào)料。犯〔2且〕襯班組威用料酸超過呆限額左量時疾，材告料員宇有權(quán)鋤停止江發(fā)料盛，并嚼通知麻施工種員核州查原哥因，傾屬工嗓程量聞增加專的，夫增補定工程羅量及瓦限額暗領(lǐng)料堡數(shù)量灑，屬促操作津浪費拖的，道一次暗性從短班組悔工程驗款中亮扣除閃，賠撤償手往續(xù)辦滋好后務(wù)再補山發(fā)材印料。落〔3蹈〕坐對于涌不能沙入庫朱的材村料如機周轉(zhuǎn)沫架料蔽、鋼埋材、垃木材劉、砂紅、石亞、砌析塊、江土建凱用的痛裝飾軍材料禾等物柿資材糾料的毅進場萌驗收穩(wěn)必須熊由倉魔管員滾和使召用該膠材料混的施醬工班里組指輪定人饒員二畜方共多同參程與點舞驗并燈在送英貨單蝕上簽苦字，俗每批奉供貨卡完成鞠后根理據(jù)送騙貨單饒一次皺性直福接開張出領(lǐng)匆料單樸撥料信給施截工班港組。股〔4逼〕呢材料課使用植與出束庫制理度任臣何材聾料的切使用效都必裂須進堪行材裁料的略領(lǐng)用笛手續(xù)旬，材撈料管打理員嚇不得肢在無雞領(lǐng)料穗手續(xù)挖情況冊下發(fā)警放材縣料(憶特殊拒情況洞領(lǐng)取躬少量歲材料仇除外描，但增過后育必須土補辦件相關(guān)泡手續(xù)填)。升㈤材輛料采區(qū)購付價款規(guī)拼定：亮1、靜預(yù)洪付款壞方式甩〔供軋應(yīng)商堵需先譜付一揮局部介訂金炸或貨蓋款押羅金〕蛛進行癢采購迷材料催，采典購人尸員須百提交碎采購午合同避向項漏目經(jīng)愿理批媽準(zhǔn)〔叫在合參同上壇面由乞經(jīng)理佩簽字田批準(zhǔn)渣付款唇金額獅〕，崗然后暮填寫色付款菌申請沙單附螺帶購富貨合廈同，槳晌交財鎮(zhèn)務(wù)人談員復(fù)慨核后戶，交殲由出籌納人非員付輛款。矮①銹供魚應(yīng)商尖選擇蜘銀行維匯轉(zhuǎn)賠，須饞提供潛對方副委托變收款碗單位盛賬戶韻信息兇〔附讓上聯(lián)促系方久式〕貪，并廟加蓋僚公司逮章印瘋，提平交財泊務(wù)部躍出納討人員勺審核慚付款鄰，付繞款后茂通知娃供給乎商，芹并向患我司庭開據(jù)服發(fā)票沒或收直據(jù)交免給相塌關(guān)人醒員。懼〔如浙果采宴購合長同上反面附密有單拿位賬犬戶信路息，蹄那么無倒須再馳提供民〕蠟②尾采楚取直熔接現(xiàn)掠金支飽付，范由出案納人潑員付愈款給畝供貨增商，照須對籮方開抓據(jù)正蘇規(guī)發(fā)挽票或財有效蘋收據(jù)巖。〔淹發(fā)票跟或收隆據(jù)上抹須有旁公司擊章印奶〕穗③誤貨刃款由濃采購瞞人員查經(jīng)手胡支付啦供給彼商，偶出納陡人員當(dāng)支付雕現(xiàn)金財給采粉購人策員須魄采購源人員惕在付輕款申堡請單秘經(jīng)手乖人處濁簽字際；采蘆購人粗員支菠付貨粗款后假設(shè)收回筋的發(fā)睡票或圈收據(jù)掀提交徹財務(wù)棵部門碼做賬巡。鉤2、伸直鮮接送疊貨付隊款方樣式，驅(qū)材料梢到達驚工地椅驗收晶入庫匯后，雙供給圓商經(jīng)受手人硬開具淺的送撤貨單鍛須由途我司艇倉庫蝕人員款，采飯購部忘簽字還確認少，由槽采購樂人拍員匪填寫懸付款丸申請成單提爛交財畝務(wù)部專門復(fù)屋核，店并且開工程可經(jīng)理云審批蛙后，鳴財務(wù)閉人員嶼才有株權(quán)限進通知語出納出人員態(tài)支付庭貨款腿。茄3、艷采購購人梢員采綢購材秤料預(yù)備支貨槐款方適式〔耐采購忙借款微〕，辰采購符人員細須填裂寫借裁支單舍，經(jīng)嚼工程望經(jīng)理濤審批澤后，木提交敘財務(wù)奇部，側(cè)財務(wù)交部根按據(jù)公部司資鬧金情趕況，棉通知碧出納疊向采卡購人賺員支廉款。束〔項吐目經(jīng)挖理如那出差指不能歡及時汪審批頓借支障單，碑須電態(tài)話通各知財殊務(wù)部己，出扎差回橫來污及時默補簽注?！赤l(xiāng)4、剝采忠購部適采取頭第1厘、第綠3種革付款標(biāo)方式晴購回暫材料伯的，仗入庫駱后須適三天后內(nèi)向腳財務(wù)橫部報秘銷提故供單后據(jù)進凍行核功對。眼5、慨采伍購借籮款不曾能累歪積超桂過二且次無咸核對畢報銷煙，超乘過財頑務(wù)部憶門有落權(quán)停纏止借寧款采柴購。餐6、左大伶宗的杜材料霸財務(wù)華部每歉月按甘材料輛采購級金額處歸集坡工程混本錢費。萍7、穩(wěn)固短定供逼應(yīng)商近應(yīng)每附月發(fā)憤送?傾客戶攀供貨技對賬崇單?遺向公鞋司財截務(wù)部錯門進黨行雙展方賬創(chuàng)單核懸對，軟并確振認貨秀款金底額。荒8、壺采低購材約料所污有單寧據(jù)發(fā)服票背嗓面都襯需經(jīng)敵手人沫簽字式，寫崖明用麥途，滔日期保。藝9、錢特沸殊采本購材科料無鄰票據(jù)尋收據(jù)除情況欄下，修或者挪票據(jù)術(shù)遺失耕，采削購人向員需燦重向爆商家管補開華票據(jù)冠，如譜無法蒜補開糟，又沫無其嗎他證學(xué)明，樓那么不橡給予少報銷誰。=4\*ROMAN柴IV攝工地伸庫房國管理雁制度放滅濱為忙加強朱對施港工現(xiàn)采場的警材料歸物資弊的管較理，蛋確保嘩其能進夠保瞞質(zhì)保機量投講入使涼用，移滿足漏工程匯施工鋸的需矩求，革防止蓄材料沖資損搏壞、抓變質(zhì)段和丟軟失等畝，特勸制定塘本制宿度：籠一、接工程騰經(jīng)理歌部進期入施弦工現(xiàn)它場后蚊，由陷工程冰經(jīng)理點負責(zé)味建立妙工地貍材料捎物資哪庫房宗，為誤施工弱材料元物資王的貯滑存、鬼保管腸創(chuàng)造昌條件殘。當(dāng)冬工地免無條服件建煤有封再閉庫向房時吃，工駁地應(yīng)被積極勁采取池設(shè)立寸圍欄奧、隔茄離等佩措施賄滿足這材料飄物資假的貯汪存、瀉保管驅(qū)要求澆。顯二、殲工程期經(jīng)理遞、施也工隊促長是刑工地箏庫房爬管理持第一萌責(zé)任陪人、后工程惑部、塊各施霉工隊梳要各紫自確丈定一貝名專鹿職庫堂房保索管員猶，負宵責(zé)項虜目部格及各墊自施巷工隊帶工程膊材料熊物資違的驗作收、凡貯存冰、保煮管和天發(fā)放上工作施。塊三、醉庫房焦保管幸員必批須具亮備忠捧誠老槽實、宇辦事苦認真俊、責(zé)綠任心宿強的子品德芳，并領(lǐng)有基飛本的陜書寫岸和計隸算能紙力。聽四、汪庫房蹤保管拘員對賭入庫燃的材持料物賴資要安嚴(yán)格議進行池質(zhì)量撇、數(shù)治量的揭檢查瓣驗證芹，合繡格后釣方可競接收秧登記弦入庫蘆，保斬證入倆庫數(shù)久量準(zhǔn)枝確、叨質(zhì)量幸合格漿，對丙不合看格品帳有權(quán)洽拒收令。辨五、幻庫房惱保管控員對灑庫存寧物資鼠，要揭建立鑼健全命材料打臺帳徐，做掩到貯故存記蹤錄準(zhǔn)唇確、烘完整隙，保歇證帳撲、卡類、物鎮(zhèn)三相澡符，小對庫宿存物襯資要膀掛標(biāo)濱牌、白標(biāo)明趟名稱旗、規(guī)訊格型鼠號等赤。頂六、未材料娃物資斤的貯位存保染管要量做到撥布局制合理通，牢影固安寫全，使能上杰架的桿上架芒，無產(chǎn)條件乓上架顫的要寒分類瓜、分夸規(guī)格館碼放線整齊洗，并彩有標(biāo)麥識。屑七、關(guān)入庫廊產(chǎn)品危要根及據(jù)各撿類產(chǎn)魔品不餅同性細質(zhì)分遞別保我管，愁對易殃燃易控爆、稱易碎概、有藥毒的榜物品房應(yīng)按事有關(guān)臥規(guī)定擔(dān)要求凝，采酸取隔輕離措正施進毀行重猾點保尸管。量八、米庫房啟保管憶員對紛材料饞物資俗的發(fā)遙放，怪遵循靈先進伏先出喇的原嫂那么，充認真砌辦理摧出庫隆的記恰賬手堪續(xù)，屯填寫叉單據(jù)吧數(shù)量形要準(zhǔn)甜確，們字跡議清晰弓可辨帥，簽策字認袍真，跪日期看要確磚切。景九、宇庫房挨保管蠅員對吼在庫挨產(chǎn)品蘋應(yīng)堅袖持盤脾點和土不定腸期抽伶檢，帳隨時水掌握杏品種咬、數(shù)澤量的盲變化乏情況肌，及佩時報恥告項曬目經(jīng)惠理進涼行補吹充以舉滿足緣施工遣的需料求。島十、烈對露衛(wèi)天存虹放的已材料吼要根螺據(jù)天詳氣變肝化情框況，絹及時肝采取勝擋雨蠢、防慕曬措朱施，例保證標(biāo)材料無不受話損失內(nèi)。廁十一圍、庫姥房保詢管員逐有義臂務(wù)要漸做好牛日常揀通風(fēng)取、降升溫、翠晾曬云、防慣塵、或防銹辜、涂泳油工形作，做保持魔庫房箭清潔瘋、整壞齊、釋通風(fēng)敞、干聚燥良止好環(huán)喉境，仍十二尺、庫醫(yī)房內(nèi)迎嚴(yán)禁探吸煙封，電右爐取芬暖、束做飯甲等動缸用明雜火的臨行為除，無勉關(guān)人水員嚴(yán)店禁進蜜入庫晝房，宰注意訊防盜肺、防極火、閥防毒頓以確給保庫墊房的豆平安拌。嘴十三材、庫明房保禽管員冷要恪深守職閘責(zé)，投遵紀(jì)默守法棄，當(dāng)快發(fā)現(xiàn)硬因玩賣忽職色守造沙成物拐資材暖料丟巾失、仿?lián)p害處、變必質(zhì)等向情況末要及困時報鞏告項封目經(jīng)更理，干并進蠟行相股應(yīng)賠卸償，應(yīng)違紀(jì)慕不報釣者，寫經(jīng)發(fā)每現(xiàn)將答根據(jù)料情節(jié)猶輕重維給予席處分爭，或熟追究含法律例責(zé)任拖。

=9\*ROMAN虎IX層公司鞋員工敞薪酬驢管理霧規(guī)定津1、撲公喝司員纖工入地職須收登記唉入職釋申請兩表。州2、強公僅司制伯作工想卡，風(fēng)發(fā)放尸給從吊事建楚筑施年工活多動的業(yè)勞動似者；唇勞動望者從腎事建欠筑施潛工活都動時尺應(yīng)佩和戴工惠卡。殲工卡軍上應(yīng)港載明腰如下尾內(nèi)容伍：工鋼作單晃位，常工程潑名稱麥，姓糟名，芒入職元時間疑，工薯種，科班組裁，工近號等眠。遞3、敵公凝司對燒承建繪的每牽個工枕程項松目建攝立用銹工信歌息檔尼案，拉記載艷該工眼程項饅目所萍有勞窮動者飛的個憐人信押息資控料。責(zé)內(nèi)容蠶含：鴨姓名飼，性吃別，捎身份太證號吩碼，光籍貫畫，現(xiàn)旋住址屋，聯(lián)醫(yī)系電臣話，腔工種洲，工灶卡號壺，入裳職時送間，階離職麥時間勞，身慣份證痛復(fù)印特件或供近照楊等。

慈用工掙信息枝檔案衰應(yīng)至燒少保催存兩剪年備賭查。叨4、鏈公捕司對辟勞動港者出再勤和事完成蔑工作告的數(shù)墨量、腥質(zhì)量閃等情謹(jǐn)況進鴿行記從錄，燥作為專發(fā)放亭工資墳的依見據(jù)，晨并按根照工櫻資支港付周捷期編材制工萌資支郊付表析，不居得偽愛造、把變造屑、隱孟匿、解銷毀裙工作覆情況絨記錄食和工壽資支獨付表騰。工案作情剛況記紹錄和研工資蜓支付壽表應(yīng)兼至少忌保存蹲兩年慈備查冬。歐5、巴考亮勤人俘員必蟲需做伴到公期私分育明，繞堅守認崗位該原那么合，做調(diào)好員莖工考載勤，疤每月合?考景勤表虧?須濟由考糠勤人霜簽名冒，做忙好員卡工出婦勤數(shù)蚊匯總朝，及撈時提獎交財聽務(wù)，熟最遲捎不得岔超過盟每月衡初5江號。虧6、邀公史司每清月1離5號宗發(fā)放誼上月?lián)旃べY為，考杰勤員與把考殺勤表影提交諷財務(wù)祖部門炊，財晌務(wù)部覺進行油復(fù)核袖后，遭制工千資表盞，經(jīng)委上級遍領(lǐng)導(dǎo)早〔項碑目經(jīng)脫理、亦總經(jīng)隱理〕沉審批頂后，析才能戒通知晶財務(wù)云部發(fā)茶放工郵資。瑞7、真公成司員梳工薪沫酬應(yīng)怠該實宗行保字密性菊，個糠人不碧得私介自詢困問他并人工鎮(zhèn)薪。翅8、沃公務(wù)司如待有增帶減員尺工時哨，考睜勤人橫員應(yīng)抹在月合底向崗財務(wù)恩部門蝦提交月增減粉人員鏈名單濤。曉9、特公舉司代土繳代搏扣個怖人所菌得稅竿，直延接從咱工資囑里扣小除。只10槍、河員工氧離職點需提纏前1你個月濱，試使用期閣提前己3天感，向胡公司呈部門方主管底公司董領(lǐng)導(dǎo)誠申請惠離職扯，經(jīng)查同意顫，做喊好工盟作交放結(jié)后此，填養(yǎng)寫?卵離職巷申請稈表?棉、?濟離職咱交接肉表?翁經(jīng)簽伴字批搶準(zhǔn)，五提交賤財務(wù)鄭部門芳結(jié)算殃工資吧，項鐵目經(jīng)們理審別批，寸交由諒出納掠發(fā)放否工資缺。未硬辦理驅(qū)離職第手續(xù)柔就私銅自離晃職者艙，公衰司有暴權(quán)不綱發(fā)放怎工資刮。除息特別壓情況討需他母人代柏理辦摧理離著職者漿，須朋有委紀(jì)托書令。離饅職未己先通啄知就凈突然侮要求中離職樂者，渴公司替按實奧際工翻資一榴半發(fā)剖放。

=10\*ROMAN才X裁出差更管理法規(guī)定踩1、態(tài)因為非總公慚司開玉會、宅培訓(xùn)炸等，育需出步公差呈，項獸目部別主要傾領(lǐng)導(dǎo)躍和主救要負亞責(zé)人桃，由巖工程閘經(jīng)理良根據(jù)男事由醬緩急圣，可銀自行跌安排么乘坐原飛機匆、火站車或鈴汽車恰，票憐務(wù)費門用，磨按實鳳報銷撇;其樹他人鴉員出裂差，屑緊急笑情況夕下，說工程嚼經(jīng)理伶特批疤者除債外。副未腫經(jīng)同運意的舒飛機郵票，去只能筆按照尸火車億〔硬秀臥〕剩票報赤銷，填差價禁由經(jīng)嚇辦人潑自行硬承當(dāng)來。偏2、啊工程穴部職懷工探撈親差找旅費略不可浴以報蚊銷。貝單3、盞差旅盯費報物銷只訴能包屑括車?yán)m(xù)船費詠和住廁宿費批，出直差期錦間發(fā)妹生的狂其他拆費用琴，要浴單獨錘報銷說。席4、校公司呼人員尋因公潔事須義出差哨，油首先絨填寫供?公涂司出液差通菌知單擾?，精由主揭管或羅經(jīng)理勿審批鞋。孩5、袋出差遼人員米，出劇差返浮回應(yīng)堂及時假報銷招當(dāng)次謙費用波，不澡得超富過三陪天，秧超過厭三天也者，碎公司席不予歌報銷弄。琴6、瑞出差津人員擁在出癥差前歐如有問向公紐司借峽款者鳴，應(yīng)峰及時森一次熄性報虹銷，蘇不得妻累計斷。公鏈司根摟據(jù)費獅用金擱額多送退少膠補。缸7、棗公司扮員公呢出差偏除項雙目經(jīng)映理及待領(lǐng)導(dǎo)特外，披其他睡管理招人員縣出差國，必想須填狗寫?換公司央出差碰通知困單?億經(jīng)項藍目經(jīng)忠理批源準(zhǔn)或掠部門村負責(zé)前人批時準(zhǔn)。親9、暮出差職人員戰(zhàn)在出侍差期螺間，窗本職開工作宣應(yīng)向避部門潔人員騎提出落協(xié)助義處理夜相關(guān)冒工作愉。宰10腿、出地差所恐發(fā)生婦的所團有費惠用，岡都應(yīng)否該有或原始巨票據(jù)弄，出雀差人例員要英保管胳好自晶己的節(jié)票據(jù)嘗，如攪有丟傘失，稈不予也報銷掩?！脖С?jīng)狡理以耍外報趨銷人作員自堅己填扶寫差巷旅費縱憑證蘭報銷裝單及薦附件瓜粘貼棍〕

=13\*ROMAN恰XI賠II撕公司伙借款盜規(guī)定燈1、榜各部陳門用榆款要初嚴(yán)格謙執(zhí)行恩財務(wù)公報批償審查奸制度棒，財凍務(wù)部洲有權(quán)瘦實行姜財務(wù)辦監(jiān)督析。一遠切費握用開賓支必栗須編惜制開堂支計睛劃，竟按職豆責(zé)范和圍的督劃分潑歸弱類擺審查振，未朽經(jīng)審每批的役用款類，財犧務(wù)部經(jīng)不予晚借款揚，也盈不予婆辦理紛報銷擔(dān)，領(lǐng)燃導(dǎo)要把帶頭工遵守輸財經(jīng)詢紀(jì)律匯，維育護財故務(wù)制母度，厘不亂穗開口草子，括經(jīng)主蔽管負譯責(zé)人工的領(lǐng)慰導(dǎo)下延堅持量貫徹匹一支跡筆批綿錢制泉度。費2、外民工順個人齒，不意能直伏接向絡(luò)財務(wù)筍部借永支，鋼必須搭通過俘所屬既施工菜工區(qū)臉負責(zé)眠人向誦財務(wù)枝借支猛。摟3、騾借款績、報咳銷必久須按填有關(guān)蔑規(guī)定窯辦理款手續(xù)景，如種借款距手續(xù)微不全乒，財檔務(wù)部劇門有殖權(quán)不喜借款駝。報默銷的牧原始鉛憑證缺必須劫無涂幸改現(xiàn)勤象，耗大小棕寫金盞額相愚符，寨印章姜清晰坐，符凱合有霉關(guān)規(guī)流定，廈否那么魂財務(wù)售部不苗予受虧理。木4、問差旅缸費借像款由地工程栽經(jīng)理尾審批嚷，按糞出差憲具體秘時間然核實贈借款棄數(shù)額披。屯5、結(jié)借款映人員喇需提左前預(yù)對先通書知財蔬務(wù)部煌門。起6、系報銷碧、借乖款單邪據(jù)經(jīng)栗會計伐人員寄審核權(quán)后，名出納縮員方柳可付營款。什收回灣借款扇時，耍應(yīng)當(dāng)褲另開絮收據(jù)崖，不輸?shù)猛撕Y回原訓(xùn)借款塵單。畜7、肅對個以人臨暴時性腰借款上1.項一蘋般不塵予借浴給，殼特殊害情況彩經(jīng)批荒準(zhǔn)可汽借給稻；有象借款食尚未推還清凳者，得一律摸不準(zhǔn)贊再借睛?？h2.焰借村款人宰填寫詳借款簡單，脊注明押個人瞧用途催。掌3.循經(jīng)肅各級廈主管謎簽批凝。累怖4.灰到睬財務(wù)輝部以鄭請款課單作伶為借餃款還薪款依湯據(jù)。鵲娛8、帶個序人借改款一顏般不喪超過除其2涌個月洗工資斗額，將超過綁時須姐有公倦司擔(dān)控保人催9、麻備用連金借詳支程筋序：扶借款祖人申震請山→慚會計斑審核迷簽署校意見拋→漸工程鍬經(jīng)理咐簽字暴同意噴→駕會計愧出憑阻證讀→洪出納糖付款炭。李10談、墳監(jiān)督瘡和處旱罰伙坡〔1證〕借抓款人哲應(yīng)嚴(yán)五格按左照借環(huán)款用綱途使夏用借防款，哄不得然挪作兵它用督；否議那么，嘗應(yīng)按刺情節(jié)稅輕重榴追究鐮責(zé)任鵝。壩〔2白〕財捐務(wù)部刷門定煩期、坊不定雨期清念理暫沒借款由。對滿逾期畝未還屆、未移報者冤，發(fā)花送報辣銷催蘿辦通勒知當(dāng)廊事人凍；仍忙未改娛進者宜，扣裹除工宏資和結(jié)采取諒其他面措施謹(jǐn)。

=15\*ROMAN辟XV貨報銷才審核騾制度產(chǎn)第一具條：兩為了小嚴(yán)格唉公司疊管理撲制度錄，合淋理控持制公丘司經(jīng)參營費擺用，剩根據(jù)哄公司綱經(jīng)營叔活動鍋的特商點，捧特制泉訂制代度。誰

糧例第紡二條柳：費復(fù)用報海銷的侮控制顧原那么慎：預(yù)特算管愿理、擦分級棒負責(zé)歌、層茄層把睜關(guān)。朝由各膜部門侄經(jīng)理勞負責(zé)香本部循門人雷員費圖用報劫銷的吊實質(zhì)擋性、曠合理準(zhǔn)性的撿一級敗審查蒙；由向財務(wù)奪經(jīng)理先對報或銷票紗據(jù)的掘合法爆性進量行二醒級審敲查；璃由總譯經(jīng)理墳進行見最后候的審寄核批頓準(zhǔn)。括

驢介第帖三條我：費黑用的欠控制銅實行倍方案同管理怎，由甚需要盼支付送費用策的部縫門或畢個人井先行券填寫誼“膜用款因申請瓜單餐〞盜，列峽明：診費用督的性獲質(zhì)、瞧費用版的用病途、腿費用做的金仰額、周款項刪支付虧預(yù)計污時間津等要脾素，含先報棟部門棒主管額、經(jīng)灑理審柏批同嚴(yán)意后辜，報嗓總經(jīng)麥理審瀉批，估待取閱得總奉經(jīng)理賊簽署雀同意拔的凱“政用款雨申請愚單糕〞舊前方魄能執(zhí)要行。糖

疑禍第顧四條廈：費轉(zhuǎn)用發(fā)組生過寬程中武，原時那么上密必需量由兩牢人或包兩人籮以上疲同時渠參與駱或執(zhí)末行，改并互冬相監(jiān)睬督和煩共同遭承兌避相關(guān)允責(zé)任軟。

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宮蘭第懷六條潮：費績用發(fā)抄生完燕畢后笛，當(dāng)缸事人丑應(yīng)及豪時將墊收集季到的倉費用棄單據(jù)段加以艦整理庭歸類亦，采土用公算司統(tǒng)巧一印確制的課“排費用奧報銷禍單避〞戒標(biāo)準(zhǔn)葛粘貼耕，粘浮貼過引程中培應(yīng)區(qū)屑別費鬧用性盒質(zhì)〔呆如：賓交通導(dǎo)費、滑住宿協(xié)費、奔餐飲肝費、述招待段費、鋪辦公竭費等粗〕分位類粘協(xié)貼，委便于昨歸類竊計算遞和整址理。盾

義找第錄七條泥：當(dāng)銷事人隔在自濕己填撥寫腸“察費用爭報銷壁單夫〞隱時，謎應(yīng)遵愈照涂“神實事熱求是冷、準(zhǔn)究確無捷誤糧〞旱的原后那么，裂將費訂用的敵發(fā)生騰原因舞、發(fā)霸生金蒸額、潤發(fā)生居時間咬等要露素填陡寫齊緩全，金并簽距署自艦己的駱名字豐，交忽共同兇參與主的人爛員復(fù)擔(dān)查，清并請住其在鄭“突費用獄報銷雹單算〞貸共同找簽署融其姓作名。池“姻費用柳報銷腰單宏〞直的填坊寫一只律不除允許舊涂改保，尤肉其是訂費用丘金額禾，并歲要保孝證費齊用金議額的址大、陜小寫籃必須犧一致節(jié)，否植那么無赤效。范

由著第器八條給：當(dāng)保事人常應(yīng)將謹(jǐn)填寫豎完整噴、附揉件齊辜全的如“俘費用伯報銷迷單盆〞膊送交筐工程介經(jīng)理傾進行照審批轎，缺工程溜經(jīng)理巴應(yīng)重嶄點對難費用血發(fā)生燙的真肯實性極、費展用預(yù)怎算金濕額與響實際造金額隊的差巾異合縱理性陽進行陶審查德，掉工程婚經(jīng)理扛審查勵無異懲議后腥，應(yīng)夏在槳“稿費用陸報銷故單躍〞后復(fù)核珠一欄叔簽署中審批撈意見短并簽滔署恥工程經(jīng)經(jīng)理蟻的名洗字。溪

毒拐第剛九條幼：當(dāng)師事人腰將取對得經(jīng)侮過拌工程仆經(jīng)理件審批鎮(zhèn)簽署歉后的爹“疤費用熱報銷淋單仔〞普送交趁會計捉進行貌審批先，會戀計應(yīng)夠重點媽對煤“限費用梳報銷露單萬〞褲后所悠附的認原始賴發(fā)票畫和單鴉據(jù)進茅行合領(lǐng)法性雅審查本，對廳費用準(zhǔn)金額押的計奸算進旦行復(fù)兩核稽殘查。豆會計柴審查挨無異垮議后頂，應(yīng)崗在蝶“張費用宵報銷倘單茶〞碌會計掩主管江一欄叛簽署篇審批詠意見咐并簽氣署會危計的瓜名字敢。

負拍第澆十條那么：當(dāng)馬事人剃將取蘇得本筒工程帳經(jīng)理決、財古務(wù)部蓮門審秧批簽坊署后箭的制“觀費用隨報銷蘆單蝶〞句，通涼過公潤司內(nèi)估部單翠據(jù)傳仙遞程盈序報碰送到而公司荒總經(jīng)作理處妖，由從總經(jīng)緩理進傍行最覺后的鎖審查美和審久批。池總經(jīng)作理一彈般僅作從訓(xùn)“共費用艦報銷狀單田〞普的形復(fù)式要稅素上即進行蝦審查邪，看圓報銷覆審批禁程序述和相預(yù)關(guān)人車員的敏簽字怎是否捏齊全急、字沈跡是孫否真纖實。腥總經(jīng)阻理審輝查無獻異議尸后，心在距“匆費用雀報銷餓單亮〞柴總經(jīng)俱理一吉欄簽島署審昂批意啦見并熟簽名墾。

侵吩第粘十一執(zhí)條：直當(dāng)事誰人取恨得審扒批齊韻全的明“欄費用痰報銷艙單船〞里或廢“明用款興申請戲單葛〞絮后，糖應(yīng)在脅3天歐之內(nèi)孕送交盡財務(wù)口部門攻的出犯納員租手上登領(lǐng)取比資金淚，出聚納人磁員應(yīng)挪對沈“賓費用糖報銷玉單敞〞謹(jǐn)進行職審核貼，重月點看情報銷鏟單是喚否有渡涂改搶、費鼠用的弄計算旋是否版正確磚、后錄附的票發(fā)票尤是否棉齊全玩合法館，審范批手薄續(xù)是檔否齊裙備。勝出納競?cè)藛T杰在審坡核無目誤后債方能呆付款店。當(dāng)漏事人剛必須縱在費炒用發(fā)四生3僑0日濾內(nèi)，胖完成望報銷墾一切古手續(xù)導(dǎo)，逾菜期公恨司不風(fēng)予受別理，足后果總自負群。雁第十液二條仇：票劇據(jù)報謀銷規(guī)賽定劃報銷魯所需舞原始段單據(jù)方事項趨如下酒：塑采購僅原始員憑證睛：遷a答采購產(chǎn)申請擊單一名份〔純主管鉆簽字壁〕。仍b循送貨親單〔唉發(fā)貨替單〕擊對方舞必須驕寫明碧給出玩數(shù)量害、規(guī)釣格、距型號費、單姓價、杜金額逮。身c西收據(jù)鋼〔最叨好對往方能厭提供膨發(fā)票拘〕，紛收據(jù)克必須獨是有役效、權(quán)標(biāo)準(zhǔn)歐、合赤法的扭收據(jù)勇〔標(biāo)糠明開舅票日攤期、損用途跨、金上額、從聯(lián)系脆無，經(jīng)距手人賴簽名堡、加屋蓋對喚方公稱司合伙法章瘦印〕喝。掩d肉各種宣采購浙合同足。敵備注歇：1柔、采憲購人畜員采逝購材毀料先秋付款殲后入侄庫的汁結(jié)算煤方式黑：必南須提然供對慮方開躺據(jù)的稱以上蛾四種形原始齒單據(jù)教提交慎給財谷務(wù)人巨員作礦為報三賬證培明依造據(jù)。唱2、鉤采購爽材料承先入遺庫使糾用后趙付款葡的結(jié)型算方宿式：趙必須短先把妖原始遙單據(jù)執(zhí)〔申替請單針、送插貨薄弱〕交航財務(wù)幸人員吳，等更到付惠款結(jié)歐算后潔再向租財務(wù)跨人員惰提供態(tài)收據(jù)巡或發(fā)坡票。音這樣積有利分于對蓄材料宰進行飛管理訊，已評付款擦未入失庫，欺已入洞庫未虧付款云材料石的管尤理。課各費誕用報置銷原者始憑對證：館a竿車票駐、火隊車票嫁等各茫種交籌通費幅用票栽據(jù)。洞b燃液油費四票單裳。凡c各群商店中開除辮的發(fā)停票、堤收據(jù)撤、送險貨單詞。壺d租仙賃合屈同等襲。芒車費琴、油葛費、誓復(fù)印游、打連印、宰辦公和文具餅、餐栗費、勻五金脅材料評費用汗現(xiàn)金繡結(jié)算殺方式濱：個療人支教付后貌報銷追的必柜須提開供原博始憑激證，吩作為旨證明香依據(jù)獄，填挖制好定報銷徑單〔狂報銷樂人簽投字〕智，再冶提交憤給出牲納，預(yù)出納谷付款焦給報倉銷人濫。出喚納付披款后苦必須