資金管理部工作計劃標(biāo)準(zhǔn)模板（4篇）

第3頁共3頁資金管理部工作計劃標(biāo)準(zhǔn)模板一、指導(dǎo)思想以____和____為指導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化“勤政廉潔、規(guī)范管理、優(yōu)化配置、物盡其用”的工作理念，不斷解放思想，開拓創(chuàng)新，努力提高辦事效率和服務(wù)能力`，為學(xué)校本科教學(xué)審核評估及“雙一流”建設(shè)目標(biāo)而努力工作。二、工作思路緊緊圍繞學(xué)校“____”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理規(guī)范化、信息化、高效化建設(shè)。繼續(xù)加大國有資產(chǎn)管理力度，建立健全二級單位資產(chǎn)管理員制度和考評機(jī)制，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的使用效率。繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，更好地服務(wù)全校師生。三、主要工作（一）制度建設(shè)1、修訂完善《吉首大學(xué)公有住房管理辦法》，出臺《吉首大學(xué)教職工校內(nèi)住房管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)住房管理。2、出臺《吉首大學(xué)辦公設(shè)備、家具配置管理辦法》、《吉首大學(xué)機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員異動資產(chǎn)交接管理辦法》、《吉首大學(xué)二級單位資產(chǎn)管理員管理辦法》、《吉首大學(xué)固定資產(chǎn)報廢、處置管理辦法》等制度，進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。（二二）房地產(chǎn)管理工作1、根據(jù)省委巡視組的反饋意見，對教職工違規(guī)多占住房提出處理意見，并按照有關(guān)規(guī)定予以清退、處理。2、做好砂子坳校區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房分配及物業(yè)管理方案的擬定等相關(guān)工作。3、建立房地產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，做好房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、修改與完善。4、做好新進(jìn)教職工和引進(jìn)人才住房安置工作5、按照學(xué)校要求，做好辦公、教學(xué)用房的調(diào)整工作。6、根據(jù)教學(xué)審核評估的需要，完成門牌、樓牌、指示牌的設(shè)計、安裝工作。7、做好大田灣校區(qū)圖書館、學(xué)生宿舍的搬遷和折遷審批工作。8、根據(jù)國家新的不動產(chǎn)登記政策，做好校內(nèi)職工住房的不動產(chǎn)登記前期材料準(zhǔn)備工作。9、做好石家沖校區(qū)閑置資產(chǎn)的租賃工作。10、協(xié)助張家界校區(qū)總務(wù)辦做好張家界校區(qū)土地的辦證工作。11、做好公用房屋清理，建立公用房屋使用制度。（三）設(shè)備資產(chǎn)管理工作1、按照上級主管部門的要求，建立新的國有資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)。2、建立二級單位資產(chǎn)管理員隊伍，并組織開展培訓(xùn)與考核評比工作。3、按照相關(guān)文件精神，嚴(yán)格把控配置標(biāo)準(zhǔn)，做好行政辦公設(shè)備、家具配置工作。4、做好待報廢設(shè)備資產(chǎn)處置工作，對資產(chǎn)清查中待報廢設(shè)備按規(guī)定程序分批次進(jìn)行處置。5、組織舉辦一次大型設(shè)備維修展示會。6、繼續(xù)完成設(shè)備（家具）條形碼粘貼、核實(shí)及大型設(shè)備報廢鑒定等資產(chǎn)清查后續(xù)相關(guān)工作。7、籌建資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)處理和驗(yàn)收入庫中心，提升資產(chǎn)管理信息化水平,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)精細(xì)化管理。（四）其它日常工作1、做好招標(biāo)采購項(xiàng)目的立項(xiàng)審核、績效評估及驗(yàn)收入庫工作。2、做好學(xué)校建筑物防雷檢測，學(xué)校場地、設(shè)施租賃管理工作。3、做好各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。4、更新資產(chǎn)處網(wǎng)頁，建立閑置（報廢）資產(chǎn)、驗(yàn)收入庫資產(chǎn)信息公示專欄。5、繼續(xù)以“文化扶貧，智力幫扶”形式推進(jìn)結(jié)對幫扶工作。資金管理部工作計劃標(biāo)準(zhǔn)模板（二）一、保順暢，保證汽貿(mào)營運(yùn)資金供應(yīng)、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進(jìn)一步提高融資授信規(guī)模，加強(qiáng)融資渠道建設(shè)，推動信貸模式創(chuàng)新。落實(shí)的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運(yùn)資金由廣物汽貿(mào)財務(wù)部統(tǒng)一運(yùn)作集中管理，提升汽貿(mào)整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項(xiàng)融資、封閉式操作等特點(diǎn)，受國家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護(hù)廠商關(guān)系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應(yīng)優(yōu)惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車金融是我司____年重點(diǎn)發(fā)展的融資渠道之一，預(yù)計份額將提高到融資總額的____%-____%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項(xiàng)下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項(xiàng)等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時授信協(xié)議多針對汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。下一年度，汽貿(mào)將推動適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進(jìn)汽貿(mào)集團(tuán)授信與授信品種總額項(xiàng)下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加靈活。下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的回籠。落實(shí)的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營公司加強(qiáng)存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場供求變化，及時調(diào)整采購數(shù)量，積極擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實(shí)際情況，設(shè)置存貨預(yù)警線，一般當(dāng)月庫存不超過本月銷售量，此指標(biāo)較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進(jìn)行比較，容易發(fā)現(xiàn)問題并及時改正;另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。二、增效益，增強(qiáng)資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的結(jié)合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經(jīng)營風(fēng)險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實(shí)的主要方式是：在日常經(jīng)營方面，通過資金預(yù)算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費(fèi)用支付情況、預(yù)測返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營部門探討資金預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況，為經(jīng)營管理者提供較全面經(jīng)營信息，及時調(diào)整經(jīng)營策略，擴(kuò)大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動參與上下游廠商商務(wù)政策活動及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專業(yè)能力;同時在企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4S店的過程中及時了解資金需求，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。同時，對于各個單獨(dú)的項(xiàng)目，拓展其他融資方式，進(jìn)行項(xiàng)目融資，盡量不占用營運(yùn)資金。雖然目前汽貿(mào)財務(wù)費(fèi)用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務(wù)費(fèi)用來提高收益。落實(shí)的主要方式是：一方面通過調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費(fèi)用，另一方面與物資集團(tuán)總部經(jīng)常溝通，取得集團(tuán)總部支持，利用集團(tuán)總部整體議價能力與重點(diǎn)銀行談判，增加資金效益。三、抓制度，抓好各項(xiàng)資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責(zé)，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設(shè)，以信息化帶動標(biāo)準(zhǔn)化。資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎(chǔ)的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預(yù)算管理制度，下一年度，針對制度建設(shè)的主要思路是抓基礎(chǔ)、抓細(xì)節(jié)、抓落實(shí)。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責(zé)等具體事項(xiàng)。落實(shí)的主要方式是：在全面推進(jìn)資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有NC系統(tǒng)及擬新開發(fā)的資金管理模塊（NC5.6），實(shí)現(xiàn)所有資金信息的整合，在此基礎(chǔ)之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控?？傊?，通過良好順暢的結(jié)算流程與精心設(shè)計的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當(dāng)?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高;另一方面是____資金預(yù)算管理制度，提高整體掌控能力。預(yù)算與決算相結(jié)合，在NC資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預(yù)算計劃執(zhí)行情況，做到心中有數(shù)。同時，通過資金預(yù)算管理制度提高下屬單位經(jīng)營預(yù)算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。四、促發(fā)展，通過規(guī)范化資金管理平臺促進(jìn)主營業(yè)務(wù)發(fā)展。規(guī)范化的資金管理能夠促進(jìn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿(mào)資金管理的思路是把銀行的結(jié)算機(jī)制、風(fēng)險機(jī)制、預(yù)算機(jī)制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點(diǎn)形成規(guī)范化的資金管理體系，經(jīng)營業(yè)務(wù)在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實(shí)的主要方式是結(jié)合集團(tuán)及汽貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，制定資金管理目標(biāo)即籌融融資策略，分解落實(shí)到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進(jìn)主營業(yè)務(wù)發(fā)展。資金管理部工作計劃標(biāo)準(zhǔn)模板（三）營銷管理部經(jīng)過全體員工的共同努力，出色的完成了____年的營銷及發(fā)車工作，面對取得的業(yè)績，我們“勝不驕，敗不餒”，展望____年，營銷管理部充滿了希望和熱情，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外塑品牌，迎接每一個挑戰(zhàn)，戰(zhàn)勝每一個困難，爭取超額完成公司下達(dá)的任務(wù)。具體工作安排如下：1、____年銷售收入完成計劃安排按月銷售收入完成計劃如下表：國內(nèi)銷售收入____萬元。注：不包括____公司____年的____萬銷售收入。按代理公司任務(wù)分配計劃如下表：注：____公司負(fù)責(zé)國外市場____年____萬的銷售收入計劃。2、____年計劃具備____家代理商、____家經(jīng)銷商的渠道規(guī)模，進(jìn)一步開拓未覆蓋銷售區(qū)域，拓寬渠道，加強(qiáng)銷售工作的規(guī)范和管理，對于各代理公司，實(shí)行專人、專車、日報、周報的管理模式，____家代理、經(jīng)銷公司及____家____公司，覆蓋全國各個省份及國外市場。3、繼續(xù)推廣服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，塑造____服務(wù)品牌形象。借助____市場宣傳平臺及____品牌知名度來進(jìn)行廣告宣傳和產(chǎn)品市場推廣。借助____強(qiáng)大的研發(fā)平臺和技術(shù)儲備力量快速推進(jìn)市場需求的新型產(chǎn)品。4、制定穩(wěn)定的價格體系及合理的銷售管管理模式。嚴(yán)格控制發(fā)貨和回款及時性，充分掌握代理及客戶財務(wù)狀況，減少應(yīng)收賬款風(fēng)險。以成本為基礎(chǔ)，以同類產(chǎn)品價格為參考，使價格具有競爭力，順應(yīng)市場變化，及時靈活調(diào)整。5、整合業(yè)務(wù)、理順流程，根據(jù)具體情況適當(dāng)增加部分崗位人員。營銷管理部各崗位人員配置如下：6、建立初級培訓(xùn)制度、以自培為主、激發(fā)潛力。管理人員也要去市場學(xué)習(xí)、接觸用戶、了解競爭對手，以方便日常工作。培訓(xùn)計劃表如下：7、實(shí)行內(nèi)部輪崗制度，讓大家業(yè)務(wù)互通，能彌補(bǔ)人員的不足，配合公司整體新的銷售體制，制定完善市場銷售任務(wù)計劃及業(yè)績考核管理實(shí)施細(xì)則，提高部門的銷售業(yè)績，激發(fā)、調(diào)動員工的積極性。8、完善銷售發(fā)車程序，與發(fā)車相關(guān)部門配合，按照新流程執(zhí)行9、建立合同管理臺賬，每一份合同分項(xiàng)逐條記錄，保證合同從簽訂到下單生產(chǎn)、入庫及發(fā)車、回款等每一步驟順利進(jìn)行，全面實(shí)行臺賬跟蹤制度直至合同執(zhí)行完畢。資金管理部工作計劃標(biāo)準(zhǔn)模板（四）一、財務(wù)工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖。年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。____年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。二、財務(wù)工作計劃要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。____年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《____加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理____》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。三、財務(wù)工作計劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。____年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。4、加強(qiáng)會計實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，