汽車配件有限公司建設項目謀劃建議書

PAGEPAGE23目錄第一章總論 41.1項目名稱及承辦單位 41.2可行性報告編制依據(jù)及范圍 41.3建設單位概況 41.4項目概況 51.5研究結論 6第二章項目提出的背景、必要性和可行性分析 82.1項目提出的背景 82.2項目建設的必要性 102.3項目建設的可行性 12第三章市場現(xiàn)狀和前景分析 143.1市場現(xiàn)狀 143.2前景分析 17第四章建設條件與建設選址 204.1場址所在位置現(xiàn)狀 204.2建設條件 20第五章工程建設方案 235.1工程總體規(guī)劃方案 235.2建設規(guī)模 235.3服務流程 235.4土建工程 245.5總圖布置及公用配套工程 26第六章環(huán)境保護 316.1設計依據(jù)及原則 316.2施工期環(huán)境影響及治理措施 316.3運營期環(huán)境影響及治理措施 346.4結論 34第七章節(jié)能 357.1編制原則及依據(jù) 357.2能耗分析 357.3節(jié)能措施 357.4結論 37第八章職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 388.1職業(yè)安全衛(wèi)生 388.2消防 40第九章項目實施計劃與工程管理 429.1實施進度計劃 429.2工程管理 429.3項目招標方案 43第十章組織管理與勞動定員 4610.1組織結構 4610.2工作制度 4610.3勞動定員 4610.4人員培訓 4610.5勞動力來源 46第十一章投資估算與資金籌措 4711.1投資估算依據(jù) 4711.2投資估算 4711.3資金來源 50第十二章效益分析 5112.1編制依據(jù) 5112.2財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 5112.3經(jīng)營收益估 5112.4成本費用估算 5212.5盈利能力分析 5412.6不確定性分析 5512.7財務評價結論 56第十三章結論及建議 5713.1結論 5713.2建議 57第一章總論1.1項目名稱：ＸＸＸＸ汽車配件有限公司建設項目1.2項目建設內(nèi)容建設性質：新建建設地點：ＸＸＸ規(guī)模及主要建設內(nèi)容：本項目預計總投資ＸＸＸ萬元，其中：征地ＸＸ畝投入ＸＸ萬元，基礎建設投入ＸＸ萬元，設備購置投入ＸＸ萬元，流動資金投入ＸＸ萬元。本項目建成后，年生產(chǎn)汽車零配件ＸＸ萬件，公司的主要產(chǎn)品有：康明斯發(fā)動機柱塞油泵油封、取力器油封、駕駛室前后懸置，輕型車、商用車發(fā)動機懸置等各種汽車配件ＸＸ余種，以及各種汽車模具。

1.3項目建設方案本項目主要與東風電子科技股份有限公司儀表分公司、東風電子科技股份有限公司汽車汽車制動系統(tǒng)公司、東風汽車有限公司股份有限公司、東風汽車有限公司輕型車分公司、東風汽車電器股份有限公司、湖南汽車車轎廠等公司配套，形成研發(fā)、應用、改進、再研發(fā)的良性循環(huán)機制。東風汽車股份有限公司位于ＸＸＸＸＸ；本項目建成后，銷售運輸路程短，運輸成本低，并有利于交換信息資源，做到產(chǎn)品開發(fā)在的放矢，形成汽車零配件開發(fā)與汽車同步發(fā)展的新格局。1.4主要技術經(jīng)濟指標本項目建成后，產(chǎn)品主要性能達到國際標準，無環(huán)境污染，廢料綜合利用率達到98%以上。第二章背景及必要性2.1項目建設背景2.1.1汽車零部件行業(yè)狀況改革開放以來，隨著轎車工業(yè)的起步和發(fā)展，我國整車企業(yè)通過與跨國汽車集團(6+3)合資，引進國外技術生產(chǎn)轎車。同時，國際汽車大公司在國外的零部件原配套供貨商，紛紛緊隨整車公司一同進入中國，新建合資或獨資企業(yè)，相繼引進國外先進技術和設備，進行技術改造，建立本土化的轎車零部件配套供應體系。隨著引進車型如奧迪A6、帕薩特B5、寶來、波羅、別克、雅閣等產(chǎn)品技術水平的提高，提升了我國零部件產(chǎn)品的技術水平和企業(yè)生產(chǎn)管理水平，帶動和促進了我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展，為整車發(fā)展奠定了良好的基礎。以桑塔納國產(chǎn)化為例，當年上海大眾引進生產(chǎn)桑塔納，為了抓好桑塔納轎車國產(chǎn)化工作，以上海大眾為龍頭，跨地區(qū)、跨部門組成桑塔納轎車國產(chǎn)化共同體，布點遍及全國20個省市，形成了一個有上百家零部件廠商組成的桑塔納轎車國產(chǎn)化共同體。由于國產(chǎn)化的實施，培養(yǎng)了一大批中國本土零部件企業(yè)，使我國汽車零部件制造能力有很大的提高，有力地支持了整車企業(yè)發(fā)展。后來的上海通用別克、廣本雅閣，都是投產(chǎn)當年，國產(chǎn)化率就達到了40%，帕薩特B5轎車實現(xiàn)了投產(chǎn)當年國產(chǎn)化率超過52.8%。而現(xiàn)在一些民營和地方轎車企業(yè)在國內(nèi)就可以找到各層次的零部件配套廠家，新品投產(chǎn)起步就能達到90%以上的國產(chǎn)化，整車國產(chǎn)化生產(chǎn)進程明顯加快。同時，由于一些國外零部件企業(yè)紛紛來華合資或獨資建廠，生產(chǎn)汽車零部件，國內(nèi)零部件企業(yè)也紛紛引進技術，開發(fā)生產(chǎn)高技術含量的零部件產(chǎn)品，在滿足國內(nèi)市場需求的同時，對外出口也在不斷增加。

近年來我國汽車零部件出口已經(jīng)成為汽車產(chǎn)品出口的主力軍，汽車零部件的出口金額大大高于整車、整機出口；在以勞動密集型、中低技術含量產(chǎn)品為主的同時，高技術含量的零部件出口也有一定的發(fā)展；發(fā)達國家、汽車生產(chǎn)大國成為我國主要零部件的主要出口國。亞洲、北美和歐洲是我國汽車零部件出口的三大主要市場，與此同時，對中東、南美、非洲等一些新興市場的開拓也取得了成效；在國外建廠、收購國外企業(yè)的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，如萬向錢潮收購美國GBC公司。合資企業(yè)、外資企業(yè)產(chǎn)品返銷出口成為出口的重要方式。2.1.2、汽車零部件開發(fā)能力狀況

經(jīng)過50多年的努力，尤其是改革開放以來，我國轎車工業(yè)在整車引進和國產(chǎn)化生產(chǎn)的雙重推動下，建立了大批零部件合資企業(yè)，并相繼引進國外先進技術和設備，進行了大量的技術改造，產(chǎn)品技術水平不斷提升，開發(fā)設計能力逐步提高。中國加入WTO后，汽車工業(yè)呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，市場競爭日益激烈，在整車企業(yè)轎車適應性改進開發(fā)和新產(chǎn)品推出不斷加快的帶動下，對零部件企業(yè)參與整車企業(yè)產(chǎn)品同步開發(fā)，滿足整車廠適應性開發(fā)需求提出了新的要求。世界汽車零部件大公司德爾福、偉世通、博世等企業(yè)紛紛在國內(nèi)建立研發(fā)中心，啟動本土研發(fā)能力建設。2003年12月，德爾福公司宣布在上海投資建設德爾福中國科技研發(fā)中心，該研發(fā)中心將為全球客戶研發(fā)零部件，同時為中國本地及外資汽車制造商提供應用系統(tǒng)工程支持。2003年12月，偉世通公司和上汽集團共同投資在上海漕河涇建立延鋒偉世通技術中心，同時，作為美國偉世通公司亞太技術中心，具有汽車飾件系統(tǒng)設計開發(fā)能力，為亞太地區(qū)及中國市場的汽車內(nèi)飾、外飾、座艙系統(tǒng)等產(chǎn)品的開發(fā)，提供技術支持。博世公司也將在蘇州籌建一個大型技術中心。這些研發(fā)中心的建設，將進一步促進我國汽車零部件工業(yè)技術水平的提高。

隨著汽車跨國大公司全部進入中國，世界著名的德爾福、博世、偉世通、電裝、江森、李爾等一大批汽車零部件企業(yè)，也紛紛來華投資，幾乎都在中國建立了合資或獨資企業(yè)。德爾福汽車系統(tǒng)公司在華設立了13家獨資和合資企業(yè)、1個技術中心和一家培訓中心，總投資4億多美元，在中國的年銷售額近5億美元，產(chǎn)品三分之一出口；博世公司，建立了覆蓋全中國的規(guī)?；悴考咒N網(wǎng)，擁有150多家售后維修服務站；偉世通公司在中國成立了5家合資企業(yè)，生產(chǎn)汽車內(nèi)外飾件、電子、電器等汽車零部件；日本電裝公司在天津、煙臺、重慶等地開設了多家獨資、合資企業(yè)。這些汽車零部件跨國公司大量進入中國,帶來了先進的技術和管理,促進了我國汽車零部件工業(yè)整體水平的提高,初步形成了具有一定競爭力的汽車零部件制造體系,

不但滿足國內(nèi)市場的需求,而且部分汽車零部件產(chǎn)品已進入國際市場,推動了我國汽車零部件工業(yè)的快速發(fā)展。ＸＸ機械汽車工業(yè)經(jīng)過50多年的建設和發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展成為“一主兩帶”的產(chǎn)業(yè)基礎。即以汽車工業(yè)為主導，以ＸＸ公司為龍頭，ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ為基地的五百公里汽車產(chǎn)業(yè)集聚帶，以ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ為基礎的機械產(chǎn)業(yè)集聚帶。至2005年底，全省規(guī)模以上機械汽車工業(yè)企業(yè)1214戶，從業(yè)人員42萬人，資產(chǎn)總額1481億元。2006年全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1151億元，工業(yè)增加值295億元，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1067億元，利稅總額85.80億元，其中利潤38.99億元。分別占全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)同類指標31.4%、21.7%、26.2%、20.0%和21.9%，占全國大機械行業(yè)比重的4%，居全國各省市同行業(yè)第7位。其中汽車、機床、電工行業(yè)綜合實力位居國內(nèi)同行業(yè)前列。機械汽車工業(yè)已成為ＸＸ省國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，并具備了裝備國民經(jīng)濟主要部門的能力。然而由于受傳統(tǒng)體制、增長方式等因素的影響，我省機械汽車工業(yè)大而不強。主要表現(xiàn)在：產(chǎn)業(yè)結構不合理，有規(guī)模缺實力、有體系缺研發(fā)、有單機缺成套、有產(chǎn)品缺名牌和外向度較低等。因此，新建一批有實力、有技術、成批量、創(chuàng)名牌、外向性的汽車零配件生產(chǎn)企業(yè)在湖北這個汽車工業(yè)大省是十分必要且可行的。

第三章建設條件3．1地理位置優(yōu)越ＸＸ機械汽車工業(yè)經(jīng)過50多年的建設和發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展成為“一主兩帶”的產(chǎn)業(yè)基礎。即以汽車工業(yè)為主導；以ＸＸ公司為龍頭，ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ為基地的五百公里汽車產(chǎn)業(yè)集聚帶；以ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ為基礎的機械產(chǎn)業(yè)集聚帶。本項目主要與東風電子科技股份有限公司儀表分公司、東風電子科技股份有限公司汽車汽車制動系統(tǒng)公司、東風汽車有限公司股份有限公司、東風汽車有限公司輕型車分公司、東風汽車電器股份有限公司、湖南汽車車轎廠等公司配套，形成研發(fā)、應用、改進、再研發(fā)的良性循環(huán)機制。東風汽車股份有限公司位于ＸＸ；本項目建成后，銷售運輸路程短，運輸成本低，并有利于交換信息資源，做到產(chǎn)品開發(fā)在的放矢，形成汽車零配件開發(fā)與汽車同步發(fā)展的新格局。

3．2政策環(huán)境良好近年來針對工業(yè)強省的指導思想，省委省政府制定傾斜政策，改善發(fā)展環(huán)境，加大協(xié)調(diào)力度，制定了堅持依托項目支撐機械汽車行業(yè)新型工業(yè)化的目標。2003年至2010年前，全省機械汽車工業(yè)擬上新項目156個，總投資378.5億元。其中汽車類項目105個，投資352.0億元；機械類項目51個，投資26.5億元。當前政府工作的要點就是大力推進機械汽車工業(yè)結構調(diào)整，堅決貫徹落實“三個三工程”，積極推進公有制的多種實現(xiàn)形式，大力發(fā)展混合所有制、民營經(jīng)濟、中外合資合作、外商獨資等經(jīng)濟形式，力爭2至3年內(nèi)在全行業(yè)形成產(chǎn)權多元化、投資主體多元化、多種所有制共同發(fā)展的格局。政府工作方案提出堅持“有所為，有所不為”，壯大汽車、機床工具、電工電器、船舶、環(huán)保機械五大產(chǎn)業(yè)，建設ＸＸ、ＸＸ等五大產(chǎn)業(yè)基地，扶持轎車、重型汽車、輕型汽車、汽車發(fā)動機、數(shù)控機床、電站鍋爐、熱電聯(lián)產(chǎn)機組等80種具有自我優(yōu)勢的產(chǎn)品，打破行業(yè)界限，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，壯大產(chǎn)業(yè)群，加強配套建設，整體提高ＸＸ機械汽車工業(yè)的技術水平和競爭能力。這些政策的制定和產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整對本項目的建設提供了良好的發(fā)展契機，營造了良好的外部發(fā)展環(huán)境。第四章項目單位基本情況4.1項目承建單位概況

ＸＸＸＸ汽車配件有限公司是一家大中型生產(chǎn)制造汽車配件企業(yè)，公司擁有一批以汽車零配件生產(chǎn)技術為中心的研發(fā)隊伍。公司按ISO9001建立了質量保障體系和現(xiàn)代企業(yè)管理制度，專業(yè)從事汽車零配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。4.2法人代表基本情況

該項目主要負責人ＸＸ先生生于000年00月00日，大學學歷。000年參加工作，先后從事財務、生產(chǎn)管理工作。00年0月至今歷任公司財務部長、銷售經(jīng)理和業(yè)務經(jīng)理，對汽車配件的生產(chǎn)與管理運作有獨特的方法和成功經(jīng)驗，長期從事汽車配件市場開發(fā)工作，有著敏銳的市場洞察能力和準確的市場把握能力。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析目前汽車零配件市場供求現(xiàn)狀主要表現(xiàn)在：一、國產(chǎn)有不足，進口價格高車主購車時，要考慮的肯定不只是車價、品牌等因素，買車以后的用車成本，特別是配件的價格其實已越來越左右著消費者的出手方向。有多款車由于科技含量較高，配置也相對比較高，因此對零配件的質量要求也很高。由于有些國產(chǎn)零配件在質量方面無法滿足汽車本身的需求，所以還是要通過進口才能解決，雖然進口零配件價格高了些，但是可以保證質量，減少零配件的更換率。然而不同廠家配件差價巨大的現(xiàn)象已經(jīng)暴露出來，同一零配件在不同品牌車型上的差異相差數(shù)倍。這中間暴露出的主要問題就是零配件的國產(chǎn)化率水平低。由于目前合資企業(yè)大多采用KD生產(chǎn)，大量散件組裝產(chǎn)品成了快速提高產(chǎn)量的一條途徑，保有量達到一定程度時，售后的配件需求增加，但廠家又無法在短期內(nèi)建立完善的零配件體系，主要零配件仍需進口。而進口環(huán)節(jié)中，經(jīng)過多次加價，價格提高了許多，最后就轉嫁到消費者頭上，所以，消費者會把零配件作為選擇車型的一個因素。二、提高國產(chǎn)化率，配件才具有價格優(yōu)勢現(xiàn)在汽車生產(chǎn)廠家都有一些相關的配套企業(yè)，主要是生產(chǎn)汽車零配件。而這些配套企業(yè)的配件，一般有三個流向，一是直接提供給汽車生產(chǎn)廠家，以完成車輛的組裝；二是提供給汽車后市場，如汽配商等；三是給汽車企業(yè)指定的4S經(jīng)銷店和特約維修站。對于漸漸明白“買車容易養(yǎng)車難”這一消費理念的消費者來說，維修配件的價格高低日顯重要。以往稍不留神就多花了上千元冤枉錢現(xiàn)今已不大可能發(fā)生，畢竟對于一輛10萬元左右的車型來說，幾千元已是不小的比例?！傲闩浼r格何時能像車價降價一樣”，消費者有著更多的期待。三、提升整體實力，整車自主研發(fā)的前提在以市場換技術的指引下，我國轎車工業(yè)已經(jīng)發(fā)展了20多年，具備了一定的基礎和相當?shù)囊?guī)模。關于整車自主開發(fā)能力、發(fā)展自主品牌的問題，也早已討論是否應提上日程了。對此，甚至有整車企業(yè)負責人表示，國內(nèi)零配件整體實力的提升，是民族品牌自主開發(fā)的前提。這不僅再次讓人聯(lián)想起了我國的家電業(yè)，正是因為家電行業(yè)的零配件工業(yè)自主能力強，突破了一系列的技術瓶頸，才使得自主開發(fā)的項目特別多，甚至比肩歐美。我國的零配件行業(yè)要想得以生存和發(fā)展，成為未來各汽車企業(yè)全球零配件的供應基地之一，目前就有必要接受和認可外資的介入，國外零配件企業(yè)的大規(guī)模進入是必須的途徑?！爸挥羞@些零配件企業(yè)都進來了，才能促進中國整體零配件實力的提高。”汽車零配件的國產(chǎn)化率過低目前確實成為了制約其發(fā)展的瓶頸，但不能否認的是世界上大的汽車企業(yè)，無一例外都是協(xié)作開發(fā)，全球采購已成為趨勢?？v然是有必要借助“外力”，但國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)實力和決心卻是發(fā)展的根本，畢竟，汽車產(chǎn)品的開發(fā)是一個系統(tǒng)工程，必須要零配件企業(yè)共同參與。在汽車工業(yè)高速發(fā)展的帶動下，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)有了飛速發(fā)展，在全球供應鏈中的地位明顯提高。目前，我國汽車零部件產(chǎn)品已經(jīng)從售后配件市場開始進入OEM市場，從低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉變，特別是一些自主品牌產(chǎn)品開始進入國際采購體系。2006年中國零部件總產(chǎn)值為5240億元，同比增加30%，按產(chǎn)值排名，前十家企業(yè)中有5家為外資企業(yè)，另外5家為本土企業(yè)，本土企業(yè)的產(chǎn)值遠遠超過外資企業(yè)的產(chǎn)值。2006年，零部件出口連續(xù)第三年實現(xiàn)貿(mào)易額順差。汽車空調(diào)、車身零部件和空氣壓縮機的出口均實現(xiàn)了100%的增長速度，同時我國比較傳統(tǒng)的汽車零部件產(chǎn)品比如汽車輪胎、汽車玻璃和車輪零部件也有較高的增長速度。

按照國際運行的標準，汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例應為1：1.7，由此可以推算，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)還有很大的提升空間，另據(jù)有關資料顯示，到2010年，世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額將達到1.2萬億美元，跨國公司到2007年底前，計劃在低成本國家采購500億美元的汽車零部件，其中70%瞄準中國企業(yè)。

中國零部件在全球供應鏈中的地位有顯著提高，但是這個地位還很脆弱。我國汽車零部件在汽車價值鏈中所占的比例還不高，本土企業(yè)配套率低，配套產(chǎn)品附加值低。中國汽車零部件企業(yè)在核心技術上對外資依賴明顯，零部件依托于整車企業(yè)的發(fā)展，自主品牌汽車企業(yè)成立時間不長，沒有形成具有本土特征的零部件產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作模式，很難做到以整車為中心的零部件配套體系競爭。

目前，跨國零部件生產(chǎn)商正在進一步加大對中國的投資，在華進行汽車零部件生產(chǎn)的外商獨資或合資企業(yè)已經(jīng)達到近1200家，在零部件一級供應商這條鏈上，外資企業(yè)占據(jù)主導地位，尤其是在最近，跨國汽車零部件企業(yè)明顯有把零部件的研發(fā)工作轉向中國的趨勢，隨著他們建廠規(guī)模的逐漸擴大和對中國市場的熟悉，本土零部件企業(yè)面對的壓力也將越來越大。

5.2銷售策略、方案和營銷模式

在市場方面，本建設項目擬采取放開搞活的態(tài)度，不分專職與兼職人員，任何人都可以參與銷售，并同等對待；對所有人員，根據(jù)銷售業(yè)績來提成，每季度進行兌現(xiàn)，上不封頂，下不保底；對每個人的銷售費用，進行總量控制；銷售人員工資中包括績效工資，根據(jù)其銷售業(yè)績，每季度調(diào)整一次。公司對銷售價格只提供指導價格，有最高限價與最低限價。若銷售人員開支超過其提成，公司停止向其朝代資金支持。每年淘汰一至二名專職銷售人員。在營銷網(wǎng)絡的建立上，把國內(nèi)市場分為7個大片區(qū)，即東北片區(qū)、華北片區(qū)、西北片區(qū)、西南片區(qū)、華東片區(qū)、中南片區(qū)、華南片區(qū)，各個片區(qū)由專人負責，統(tǒng)籌安排。5.3市場風險分析

汽車配件行業(yè)逐步走向景氣得益于汽車整車行業(yè)進入景氣周期，汽車配件行業(yè)走出2005年的低谷，行業(yè)回暖跡象明顯，整體向好，逐漸步入景氣。自2004年起，由于整車市場增速放緩，主流車型價格持續(xù)下降，銷量大幅下滑，汽車配件平均供貨價格出現(xiàn)了大幅下跌，加之，一些汽車配件原材料成本不斷走高，汽車配件行業(yè)跌入低谷，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡劣。自2006年以來，這種局面得到了改善，一方面整車行業(yè)進入景氣周期得到確認，另一方面，汽車配件生產(chǎn)企業(yè)自身有了一定的發(fā)展，一些龍頭企業(yè)在成本控制、市場開拓方面取得了長足進步。進入2007年，汽車配件行業(yè)的盈利能力、增長狀況持續(xù)向好。2007年中期，汽車配件生產(chǎn)企業(yè)的平均凈資產(chǎn)收益率已達到4.29%,而2005年全年僅有3.94%；銷售凈利率從2005年的2.32%上升到2007年中期的5.4%。行業(yè)整體的盈利能力明顯上升。行業(yè)平均主營業(yè)務收入同比增長率從2006年2季度出現(xiàn)了快速增長，2007年一季度稍有回落，而后穩(wěn)步增長，截至今年2季度達到42.8%。汽車配件生產(chǎn)企業(yè)的總資產(chǎn)周轉率穩(wěn)步上揚。

汽車配件及車身和輪胎出口保持穩(wěn)定高速增長，1～5月，我國汽車配件及車身出口額為57.29億美元，同比增長31.75%。在出口額構成中，總成類的電控燃油噴射裝置、車身、座椅安全帶、安全氣囊裝置、變速器、驅動橋和減振器七類商品所占比重只有6.26%。而汽車玻璃、輪胎、車輪及掛車配件等高能耗、高污染的汽車配件所占比重達79.26%，為我國出口配件主要產(chǎn)品類型。這反映出我國汽車配件企業(yè)大多還是依靠成本優(yōu)勢打入國際市場，仍未形成自己的技術優(yōu)勢，所出口產(chǎn)品附加值低。今年7月1日起，2831項商品的出口退稅率已經(jīng)調(diào)整，其中包括8種配件產(chǎn)品，調(diào)整后這些產(chǎn)品在出口時享受的出口退稅率都有不同幅度減少。一些“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品和低附加值產(chǎn)品的出口將受到一定程度的影響。隨著出口退稅稅率的調(diào)整以及人民幣持續(xù)升值的預期，汽車配件生產(chǎn)企業(yè)要想在國際市場占領一席之地，不能單純依靠低成本及高能耗產(chǎn)品，需要形成自身真正的核心競爭力。目前我國汽車配件生產(chǎn)企業(yè)有近萬家，數(shù)量眾多，產(chǎn)能分散，資金分散、市場分割、人才缺乏、產(chǎn)品水平不高，一些中小型生產(chǎn)企業(yè)實力不濟。2006年汽車配件及發(fā)動機行業(yè)的企業(yè)數(shù)量及從業(yè)人員占整個汽車業(yè)的比例為74%和54%，而總產(chǎn)值及資產(chǎn)總計僅占35%和39%。這樣的市場結構導致配件生產(chǎn)企業(yè)間惡性競爭時有發(fā)生，我國配件生產(chǎn)始終不能擺脫價廉質低的整體形象，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)集中于低端的配件維修市場，而無法打入利潤率相對較高的新車配套市場。我們認為這種狀況勢必得到根本改變。一方面，由于整車生產(chǎn)周期的縮短，新老車型交替速度加快，汽車降價趨勢不會改變，另一方面，在溫和通脹背景下，配件生產(chǎn)涉及較多上游原材料石化產(chǎn)品、金屬產(chǎn)品價格高位。在上下游擠壓的情況下，配件生產(chǎn)企業(yè)為謀得生存，必須做大做強，“作坊”式的經(jīng)營模式被淘汰。從生產(chǎn)特性來看，配件生產(chǎn)具有很強的規(guī)模效應，產(chǎn)能擴大僅僅表現(xiàn)為一種生產(chǎn)過程的復制，產(chǎn)品的邊際成本較小。汽車配件生產(chǎn)企業(yè)目前迫切需要解決的問題是如何抵擋來自上下游的擠壓。由于汽車配件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低，上游原材料行業(yè)與配件生產(chǎn)企業(yè)形成了“一對多”的供貨模式，而相對于下游整車行業(yè)又形成了“多對一”的供貨模式，除少數(shù)幾家外，大部分汽車配件生產(chǎn)企業(yè)在兩端基本都沒有議價能力，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中處于不利地位。

我國《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》以及依其制定的《構成整車特征的汽車配件進口管理辦法》都強調(diào)了汽車生產(chǎn)國產(chǎn)化的重要性。目前，引進車型國產(chǎn)化（本土化）率達到80%以上。國產(chǎn)化所需時間由“八五”前的7-8年（如桑塔納、夏利等）至“九五”后減少為3-4年（如捷達、富康等），速度提高一倍。新引進的轎車車型在開始投產(chǎn)時國產(chǎn)化率均達到40%以上。這給國內(nèi)汽車配件生產(chǎn)企業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇。第六章建設方案6.1建設任務和規(guī)模本項目預計總投資ＸＸＸ萬元，其中：征地ＸＸ多畝投入ＸＸ萬元，基礎建設投入ＸＸ萬元，設備購置投入ＸＸ萬元，流動資金投入ＸＸ萬元。本項目建成后，年生產(chǎn)汽車零配件ＸＸ萬件，公司的主要產(chǎn)品有：康明斯發(fā)動機柱塞油泵油封、取力器油封、駕駛室前后懸置，輕型車、商用車發(fā)動機懸置等各種汽車配件2000余種，以及各種汽車模具。

6.2實施進度安排該項目建設期為一年，分為5個階段，第一階段2007年10-12月為項目可行性研究審批階段；第二階段2008年1-2月為招投標階段；第三階段2008年3-5月為土建工程施工階段；第四階段2008年6-7月為設備安裝調(diào)試階段；第五階段2008年8-9月為試投產(chǎn)驗收階段。具體情況如下表:項目建設進度表階段內(nèi)容2007年2008年101112123456789可行性研究審批招投標土建施工設備采購安裝調(diào)試投產(chǎn)及驗收第七章投資概算與資金來源7.1投資估算依據(jù)⑴專門機構發(fā)布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法及其他有關計算工程造價的文件；⑵專門機構發(fā)布的工程建設其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)；⑶項目建筑工程費用按襄樊市現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；⑷項目所需的配套設備，按其生產(chǎn)廠家報價資料進行估算；⑸項目安裝費用按各單位工程安裝費率進行計算；⑹擬建項目各單項工程的建筑內(nèi)容及工程量。

7.2投資估算本項目預計總投資ＸＸＸ萬元，其中：征地ＸＸ多畝投入ＸＸ萬元，基礎建設投入ＸＸ萬元，設備購置投入ＸＸ萬元，流動資金投入ＸＸ萬元。7.3資金來源本項目建設過程中，首先自籌ＸＸ萬元資金組建生產(chǎn)車間及生產(chǎn)線，再利用銀行貸款ＸＸ萬元購買生產(chǎn)工藝設備和檢測儀器。第八章財務估算8.1財務估算依據(jù)（1）國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》；（2）國家計委編寫的《投資項目可行性研究指南》（2002版）；（3）各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝定額及襄樊市現(xiàn)行價格計算。

8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算

8.2.1工資及附加：人均工資按12000元/年計算，按目前襄樊地區(qū)工資標準并做適當提高。固定資產(chǎn)折舊費：按分類平均年限法計算，其中：設備按10年折舊，房屋按25年折舊。固定資產(chǎn)年維修費：按固定資產(chǎn)折舊費的30%計算。銷售費用：按銷售收入的10%估算，稅金：增值稅按銷售收入的17%計算，實行進項抵扣，城市建設維護稅按實際交納增值稅的7%計算，教育費附加按實際交納增值稅的3%計算。所得稅：按企業(yè)凈利潤的25%計算。制造費用銷售費用管理費用項目金額項目金額項目金額工資250工資65工資72折舊80差旅費45辦公費35修理45廣告費20差旅費30物料消耗4120其他35保險費60勞動保護費16合計165工會經(jīng)費8水電費332顧問費20運輸費160業(yè)務招待費50合計5003合計2758.2.價格預測考慮到市場因素，該項目投入、產(chǎn)出的相對價格不會有太大變化，且通貨膨脹對投入和產(chǎn)出兩個方面，將會產(chǎn)生影響，故財務評價中所有投入、產(chǎn)出的價格均采用當?shù)?004-2006年三年市場平均價格為基價。項目建成后，每年工業(yè)總產(chǎn)值達6800萬元，年銷售收入6200萬元，年創(chuàng)利稅760萬元。8.2.3工藝流程設計費用：設計費用：42萬元/年加工成本：市場價格：60元/噸1.6萬元/噸設備維修費：15萬元/年銷售費用（7人）人工費用：21萬元/年35萬元/年操作工及領班16人設備保養(yǎng)1人促銷費用：10萬元/年其它材料、試劑及能源消耗：購建廠房（土建、水電）：33萬元/年200萬元折舊攤銷：12萬元/年購建設備：100萬元管理人員（8人）費用：18萬元/年財務費用（貸款利息）：13萬元/年市場測試制程配備設計市場測試制程配備設計外購外購外包外包第九章經(jīng)濟評價9.1盈利能力分析本項目投資利潤率為15%，稅后靜態(tài)投資回收期為8年；稅后財務內(nèi)部收益率12.5%；稅后財務凈現(xiàn)值120萬元。

9.2盈虧平衡分析當產(chǎn)量達到設計能力的20%時,項目既不虧也不盈.

9.3敏感性分析

項目實施過程中有很多因素可能發(fā)生變化,這里對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價格發(fā)生±5%時，對財務內(nèi)部收益率的影響進行分析。敏感性分析表變動因素變動幅度評價指標備注內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)基本方案320稅后銷售收入+5%71．439.12稅后-5%12．37-29.92稅后經(jīng)營成本+5%37.2-25.5稅后-5%60.2832.44稅后分析表明：項目銷售收入和經(jīng)營成本都是非常敏感要素，在其它因素不變的情況下，當銷售收入增加5%時，內(nèi)部收益率增加39.12%；當銷售收入減少5%時，內(nèi)部收益率減少29.92%。當經(jīng)營成本增加5%時，內(nèi)部收益率減少25.5%；當經(jīng)營成本減少5時，內(nèi)部收益率增加32.44%;因此企業(yè)應不斷拓寬經(jīng)營渠道，嚴格控制成本，以回避經(jīng)營風險。9.4財務評價結論從財務評價和盈虧平衡性來看，項目盈利水平高于行業(yè)平均水平，低于同行盈虧平衡點，經(jīng)營期內(nèi)財務狀況較好，具有一定的盈利能力和抗風險能力，項目在財務上是可行的。第十章項目組織與管理10.1組織機構與職能劃分

企業(yè)管理層包括企管、銷售、財務、生產(chǎn)、技術質量五大類，各崗位按企業(yè)實際情況進行定員，主要管理人員擬設9人，公司管理、技術開發(fā)、生產(chǎn)、銷售人員的比例擬定為1：1：3：2。10.2經(jīng)營管理措施

本項目建成后，將建立完善的管理制度，包括“勞動人事管理制度”、“財務管理制度”、“技術管理及標準”、“檔案管理制度”、“各類技術人員項目承包分配制度”、“生產(chǎn)管理及工時定額制度”、“外購、外協(xié)產(chǎn)品檢驗制度”和“各類人員崗位責任制及安全操作規(guī)程”等。公司將按ISO9001國際標準，制定質量手冊、程序文件和作業(yè)文件，建立和完善質量保證體系和質量責任制。公司將設立專職的外購、外協(xié)、半成品和成品檢驗人員，做到產(chǎn)品各工序層層把關，獎懲分明。10.3安全消防管理 為了防止雷電高電的侵入，項目建設時在變壓器進線處裝設閥型避雷器一組，變壓器中性點采用直接接地系統(tǒng)，變配電房設接地網(wǎng)，其接地裝置的接地電阻任何季節(jié)要求不大于4歐姆。在建筑物進線處設計重復接地裝置，其接地電阻要求不大于4歐姆。項目建成后將指派管理部專職人員負責檢查督促公司的消防安全，按規(guī)定作好有關消防器材的配置工作。第十一章可行性研究結論與建議ＸＸＸＸ配件有限公司秉承多年從事汽車零配件的研制、開發(fā)和生產(chǎn)能力，擬引進一大批高新技術開發(fā)人才及購置先進的儀器設備，完全具備大批量開發(fā)、生產(chǎn)汽車零配件的能力。目前，公司正在積極籌措資金，以促進項目早日實施。根據(jù)《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”計劃和2010年遠景目標的建設》精神，要振興機械、電子、石油化工、汽車制造和建筑業(yè)，使之盡快成為帶動整個經(jīng)濟增長和結構升級的支柱產(chǎn)業(yè)。本項目符合國家發(fā)展方向和行業(yè)遠景規(guī)劃，技術含量較高，經(jīng)濟效益好，市場競爭能力強，通過升級換代縮短與發(fā)達國家領先產(chǎn)品水平的差距，取代進出口產(chǎn)品，發(fā)展規(guī)模生產(chǎn)，以滿足市場高速發(fā)展的需求。目錄目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項目概況 41.2編制依據(jù) 51.3項目建設內(nèi)容及規(guī)模 51.4項目投資概算及資金籌措 141.5產(chǎn)品方案 151.6原材料及動力 161.7主要技術經(jīng)濟指標 171.8項目實施進度 181.9研究結論 18第二章項目建設背景和必要性 192.1項目建設背景 192.2項目建設必要性 20第三章市場分析和預測 223.1市場現(xiàn)狀 223.2**縣市場 233.3全國市場 233.4雞肉市場分析 243.5雞蛋市場分析 243.6有機肥市場分析 243.7銷售預測 25第四章項目區(qū)概況 264.1項目區(qū)基本情況 264.2項目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 274.3水、電、路、通訊、技術等條件 27第五章項目建設方案 295.1項目建設原則 295.2項目設計依據(jù)的規(guī)范與規(guī)程 295.3項目設計方案 305.4工程設計標準 335.5技術標準 365.6設備選型 53第六章消防安全 576.1消防依據(jù) 576.2消防工作程序 576.3消防安全流程 59第七章節(jié)水與節(jié)能 607.1節(jié)水工程與科技措施 607.2養(yǎng)殖節(jié)能措施 617.3飼料加工節(jié)能措施 617.4電氣節(jié)能措施 627.5減排 62第八章環(huán)境影響和保護措施 638.1環(huán)境保護依據(jù) 638.2項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 638.3環(huán)境影響評價 648.4工程環(huán)境保護措施 648.5“三廢”處理措施 658.6環(huán)境影響綜合評價 65第九章項目組織管理 679.1基本思路 679.2組織管理 679.3施工組織及質量管理 68HYPERLINK\l"_To