出納崗位職責(zé)樣本（10篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)出納崗位職責(zé)樣?本1.嚴(yán)格遵?守金融法規(guī)和各?項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)?格執(zhí)行押運(yùn)制度?，按規(guī)定至銀行?存、提款，負(fù)責(zé)?相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金?和款箱收送工作?，確保資金安全?。2.嚴(yán)格執(zhí)?行交接驗(yàn)收制度?，認(rèn)真填寫交接?登記簿。3.?做好出班前的登?記和班前檢查，?穿戴防護(hù)工具，?做到人不離車，?人不離錢，時(shí)刻?保持高度警惕。?對(duì)危及資金安全?的隱患，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?。4.每天按?規(guī)定的時(shí)限和頻?次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯?款項(xiàng)進(jìn)行交接，?所有能進(jìn)院交接?的必須督促司機(jī)?進(jìn)院。5.嚴(yán)?格遵守安全保密?制度，不得向他?人泄露啟運(yùn)時(shí)間?、地點(diǎn)、押運(yùn)款?數(shù)等情況。6?.完成與本崗位?相關(guān)的其他工作?以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的?工作。出納崗?位職責(zé)樣本（二?）1.按照票?據(jù)管理的有關(guān)規(guī)?定，負(fù)責(zé)博物館?的發(fā)票和稅票相?關(guān)工作。2.?辦理與銀行有關(guān)?的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)支票、匯票的?購(gòu)領(lǐng)、簽發(fā)、使?用等工作，負(fù)責(zé)?博物館各類款項(xiàng)?的銀行對(duì)賬工作?。3.按照現(xiàn)?金管理制度，負(fù)?責(zé)辦理各部門現(xiàn)?金提取和使用的?有關(guān)工作，保證?博物館現(xiàn)金正常?收付。配合各部?門進(jìn)行會(huì)議、培?訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費(fèi)?工作。4.其?他賬戶、工會(huì)出?納的代管工作等?。出納崗位職?責(zé)樣本（三）?1.按國(guó)家規(guī)定?收好、用好、管?好庫(kù)存現(xiàn)金和銀?行存款,做到日?清月結(jié)、賬賬相?符。2.現(xiàn)金?、支票不得遺失?，不得私自借用?和挪用。本廠因?公需要支票，必?須辦理簽記手續(xù)?。不得開空白支?票。____?對(duì)不符合財(cái)務(wù)制?度的超額現(xiàn)金收?支原始憑證和空?白憑證等，有權(quán)?拒絕收支，發(fā)現(xiàn)?貪污盜竊、假冒?票據(jù)，要檢舉揭?發(fā)。4.負(fù)責(zé)?發(fā)放工資、獎(jiǎng)金?、保健費(fèi)、加班?費(fèi)等。5.一?切開支均應(yīng)憑廠?長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)?行，借用現(xiàn)金必?須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后?才能辦理借款手?續(xù)。6.完成?廠長(zhǎng)交給的其他?工作。出納崗?位職責(zé)樣本（四?）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的管理，有價(jià)?證券、空白憑證?及有關(guān)印件的保?管，保證不以白?條抵充庫(kù)存現(xiàn)金?，不挪用現(xiàn)金,?不為外單位或客?戶用支票換取現(xiàn)?。2.負(fù)責(zé)編?制有關(guān)憑證，每?日按憑證號(hào)登記?現(xiàn)金日記賬，并?結(jié)出當(dāng)日余額，?每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，保證賬實(shí)相?符，日清月結(jié)。?3.根據(jù)會(huì)計(jì)?人員審核的記賬?憑證，登記銀行?存款日記賬，并?結(jié)出當(dāng)日余額，?定期與銀行對(duì)賬?編制銀行存款余?額調(diào)節(jié)表，做到?賬賬相符;根據(jù)?營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用?的具體情況，結(jié)?合資金頭寸表，?編制“資金調(diào)撥?單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，調(diào)撥資金?。4.負(fù)責(zé)領(lǐng)?取清算單，及時(shí)?掌握銀行存款余?額。5.負(fù)責(zé)?存取股民的支票?，保證及時(shí)人賬?。6.負(fù)責(zé)每?日閉市后，收繳?前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，?核對(duì)無(wú)誤后登記?人賬。7.負(fù)?責(zé)內(nèi)部職工借款?,并填制“借款?單”，經(jīng)總經(jīng)理?、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽?字后付款。8?.負(fù)責(zé)及時(shí)清理?借出的款項(xiàng)，保?證最長(zhǎng)不超過(guò)_?___天，所有?轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)?票返還。9.?負(fù)責(zé)每日清算交?割工作。10?.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他工作?。11.在財(cái)?務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下?，在授權(quán)范圍內(nèi)?進(jìn)行出納工作。?12.有編記?賬憑證、銀行存?款日記賬和現(xiàn)金?日記賬權(quán)。1?3.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部?總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主?管同意，不得對(duì)?本部門以外任何?部門和個(gè)人提供?任何財(cái)務(wù)資料，?要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)?責(zé)。出納崗位?職責(zé)樣本（五）?1.負(fù)責(zé)辦理?現(xiàn)金收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)。2?.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金?日記賬和銀行日?記賬，要按“銀?行對(duì)賬單”隨時(shí)?與銀行對(duì)賬，應(yīng)?及時(shí)算賬、結(jié)賬?，每天清點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金,做到日清?月結(jié)賬實(shí)相符。?3.妥善保管?庫(kù)存現(xiàn)金，各種?有價(jià)證券、空白?票據(jù)、發(fā)貨票和?有關(guān)印章，要按?國(guó)家現(xiàn)金管理制?度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的?提取與存入，庫(kù)?存現(xiàn)金應(yīng)掌握在?銀行規(guī)定的限額?內(nèi)。4.為領(lǐng)?導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金?管理方面的建議?，拒絕辦理不符?合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定?的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)?。出納崗位職?責(zé)樣本（六）?1、負(fù)責(zé)公司的?會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)?管理工作，及時(shí)?、準(zhǔn)確的按公司?要求提供各類報(bào)?表和分析;2?、負(fù)責(zé)公司員工?工資、社保、費(fèi)?用報(bào)銷的審核，?根據(jù)規(guī)定的成本?、費(fèi)用開支范圍?和標(biāo)準(zhǔn)，審核原?始憑證的合法性?、合理性和真實(shí)?性;3、根據(jù)?會(huì)計(jì)制度規(guī)定，?編制記賬憑證，?要求做到賬目清?楚、數(shù)字正確、?登記及時(shí)、賬證?相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?及時(shí)更正;4?、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票?的購(gòu)買及管理，?負(fù)責(zé)月度、季度?、年度稅務(wù)納稅?申報(bào)、年度匯算?清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)?表申報(bào)，并對(duì)報(bào)?表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析?，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)?表及異常費(fèi)用進(jìn)?行分析，為公司?管理決策提供數(shù)?據(jù)支持;5、?及時(shí)做好會(huì)計(jì)原?始憑證、會(huì)計(jì)憑?證、賬冊(cè)、報(bào)表?等財(cái)務(wù)資料的收?集、匯編、歸檔?等會(huì)計(jì)檔案管理?工作;6、負(fù)?責(zé)與稅務(wù)，工商?，銀行、供應(yīng)商?等外部機(jī)構(gòu)的溝?通;出納崗位?職責(zé)樣本（七）?1.自覺(jué)遵守?公司各項(xiàng)規(guī)章制?度和《員工手冊(cè)?》;2.負(fù)責(zé)?影院經(jīng)營(yíng)相關(guān)的?出納工作，配合?財(cái)務(wù)部門的相關(guān)?工作;3.負(fù)?責(zé)辦理與銀行之?間的所有相關(guān)業(yè)?務(wù);4.負(fù)責(zé)?影院相關(guān)的人事?工作，員工考勤?和非合同制員工?的工資表的編制?;5.負(fù)責(zé)影?院相關(guān)的行政工?作，包括影院印?章及重要文件的?保管;6.協(xié)?助影院總經(jīng)理操?辦年會(huì)、團(tuán)建和?各節(jié)假日相關(guān)活?動(dòng);7.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他?任務(wù)。出納崗?位職責(zé)樣本（八?）[財(cái)制__?__（財(cái)）__?__號(hào)]一、?收款嚴(yán)格按公?司的收入管理規(guī)?定辦理收款業(yè)務(wù)?，收款時(shí)用驗(yàn)鈔?器審驗(yàn)人民幣真?偽，認(rèn)真清點(diǎn)，?不得發(fā)生少收、?多收款現(xiàn)象，否?則責(zé)任自負(fù)；收?客戶款應(yīng)在收據(jù)?上注明“定金、?一期款、二期款?、尾款”等字樣?并注明師、交款?人姓名、合同編?號(hào)等，在收據(jù)上?加蓋“現(xiàn)金收訖?”章；收支票應(yīng)?注明支票號(hào)，同?時(shí)將有關(guān)資料輸?入計(jì)算機(jī)，做到?及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。?二、付款嚴(yán)?格按公司的成本?費(fèi)用支出管理規(guī)?定的借款、報(bào)銷?管理規(guī)定辦理付?款業(yè)務(wù)，工程撥?款應(yīng)由工程經(jīng)理?、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)?理聯(lián)合簽字方可?支付，不得發(fā)生?少付、多付現(xiàn)象?。三、制單與?記帳1、根據(jù)?審核后的原始憑?證和會(huì)計(jì)科目的?使用要求采取收?、付、轉(zhuǎn)的方式?制單，做到字跡?清楚，數(shù)字準(zhǔn)確?，摘要言簡(jiǎn)意賅?，當(dāng)日憑證當(dāng)日?制單，積壓?jiǎn)尾?得超過(guò)____?個(gè)工作日；2?、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和?銀行賬的記賬工?作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)?必須當(dāng)天入賬?，做到日清月結(jié)?；3、每日核?對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)?金賬余額是否相?符，及時(shí)核對(duì)銀?行存款余額，月?末編制《銀行存?款余額調(diào)節(jié)表》?；4、月末與?會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)?生額及累計(jì)余額?，做到賬證、賬?實(shí)、賬賬相符。?四、現(xiàn)金和票?據(jù)管理1、每?日庫(kù)存現(xiàn)金為_?___元，其余?存入銀行，如因?延誤引起其他事?故發(fā)生，公司將?追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?；2、不得坐?支現(xiàn)金；3、?根據(jù)票據(jù)管理規(guī)?定保管和使用支?票、發(fā)票和收據(jù)?，并追蹤票據(jù)使?用情況，尤其是?所收取支票的入?賬情況。五、?工資管理1、?根據(jù)工資管理規(guī)?定按時(shí)核算員工?工資，編制工資?源共享表，交會(huì)?計(jì)審核；2、?根據(jù)會(huì)計(jì)和公司?經(jīng)理審核后的工?資表，進(jìn)行工資?發(fā)放。六、報(bào)?表規(guī)定根據(jù)報(bào)?表管理規(guī)定每日?上報(bào)《現(xiàn)金/銀?行存款日?qǐng)?bào)表》?，每月上報(bào)《收?入月報(bào)表》和《?管理人員工資表?》。節(jié)能環(huán)保?電子科技有限公?司節(jié)能工程科?技有限公司會(huì)?計(jì)崗位職責(zé)財(cái)?務(wù)制____（?財(cái)）____號(hào)?]一、保管公?司財(cái)務(wù)印鑒和各?項(xiàng)財(cái)務(wù)資料；?二、記賬和報(bào)表?1、根據(jù)賬簿?設(shè)置管理規(guī)定設(shè)?置賬簿；2、?根據(jù)會(huì)計(jì)核算政?策和會(huì)計(jì)科目使?用管理規(guī)定及時(shí)?進(jìn)行賬務(wù)處理，?登記總賬、多欄?賬和二級(jí)、三級(jí)?明細(xì)賬，做到賬?證、賬賬、賬表?相符。3、根?據(jù)報(bào)表管理規(guī)定?每月按時(shí)編制并?上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)?表，如：《師工?資及提成明細(xì)表?》、《管理費(fèi)用?明細(xì)表》、《在?施工程結(jié)算表》?、《完工工程結(jié)?算表》、《收入?與費(fèi)用比例表》?、《資產(chǎn)負(fù)債表?》、《損益表》?；4、根據(jù)財(cái)?務(wù)軟件管理規(guī)定?進(jìn)行電算化賬務(wù)?處理；三、工?資管理根據(jù)工?資管理規(guī)定準(zhǔn)確?核算有關(guān)員工的?效益工資及提成?明細(xì)并上報(bào)公司?經(jīng)理審核。四?、審核1、審?核原始憑證。員?工報(bào)銷或借款的?內(nèi)容是否完整，?數(shù)字計(jì)錄是否準(zhǔn)?確，大小寫出是?否一致，簽章是?否齊全，發(fā)票是?否合法等；2?、審核記賬憑證?。記賬憑證的編?制是否以原始憑?證為依據(jù)，會(huì)計(jì)?科目的使用是否?合理，金額是否?準(zhǔn)確，借貸方是?否平衡等；3?、審核收據(jù)、發(fā)?票和支票。收據(jù)?和發(fā)票的開具是?否以收到貨幣資?金為準(zhǔn)，是否有?未交回的收據(jù)和?發(fā)票，支票的開?據(jù)是否正確，是?否及時(shí)入賬，登?計(jì)簿的記錄是否?齊全等；4、?審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金?、銀行存款日記?賬。日?qǐng)?bào)的編制?是否正確，與現(xiàn)?金賬和庫(kù)存現(xiàn)金?額是否一致，現(xiàn)?金賬和銀行賬的?發(fā)生額和余額是?否正確等；五?、資產(chǎn)管理根?據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定?對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)?行登記、入賬、?保管、檢查等管?理工作，做到賬?賬、賬實(shí)相符。?六、成本控制?和財(cái)務(wù)分析正?確、及時(shí)和完整?地記錄公司的財(cái)?務(wù)狀況，根據(jù)每?月的賬簿和報(bào)表?，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況?進(jìn)行分析，制定?出適合本公司的?成本控制，實(shí)現(xiàn)?增收節(jié)支，協(xié)助?公司提高經(jīng)濟(jì)效?益，當(dāng)好公司經(jīng)?理的參謀和助手?。七、對(duì)外工?作每月稅務(wù)報(bào)?稅，繳稅工作和?工商年檢工作。?積極參加工商?、稅務(wù)等政府部?門組織的各項(xiàng)會(huì)?議，按時(shí)納稅、?交費(fèi)，如發(fā)生延?誤而導(dǎo)致公司受?罰，其責(zé)任由會(huì)?計(jì)承擔(dān)，及時(shí)向?公司經(jīng)理提示國(guó)?家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面?的新規(guī)定，未經(jīng)?公司經(jīng)理許可不?得泄露公司的財(cái)?務(wù)狀況。節(jié)能?工程科技有限公?司出納崗位職?責(zé)樣本（九）?1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)?金使用范圍，本?站現(xiàn)金支付只限?于：①職工工?資、獎(jiǎng)金、津貼?、差旅費(fèi)和各種?勞保福利;②?在____元（?含法人批準(zhǔn)的特?殊開支）以下的?零星支出;③?中國(guó)人民銀行確?定需要支付現(xiàn)金?的其他支出。?2.庫(kù)存現(xiàn)金必?須按照核算中心?核定的庫(kù)存限額?執(zhí)行。3.庫(kù)?存現(xiàn)金必須存入?保險(xiǎn)柜，確保安?全。4.嚴(yán)禁?用“白條”頂替?庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)?公款私借，因公?出差或其他特殊?情況需要使用現(xiàn)?金的,必須經(jīng)單?位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，?方可借用。5?.凡現(xiàn)金收付憑?據(jù)，必須在辦理?現(xiàn)金收付款項(xiàng)后?加蓋“現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)金付訖?”印章。6.?及時(shí)到會(huì)計(jì)中心?報(bào)賬，處理好各?方面關(guān)系。7?.收取的養(yǎng)老保?險(xiǎn)金必須及時(shí)足?額存入銀行。?8.完成好領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他工作?任務(wù)。出納崗?位職責(zé)樣本（十?）1.認(rèn)真貫?徹執(zhí)行國(guó)家、上?級(jí)主管部門的財(cái)?經(jīng)方針、政策,?嚴(yán)格遵守金融紀(jì)?律，保證總公司?貨幣資金合理、?完整